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谁都猜不到非农前风向大转美股过山车行情要来了？哈马斯二号人物遭暗杀点燃“新的火药桶”

芷莹2024-01-03

运的代表运价指数进行跟踪。如集运可以用中国出口集装箱运价指数（CCFI）进行衡量，油运可以用波罗的海成品油油轮指数（BCTI）进行衡量，干散货运可以用波罗的海干散货运价指数（BDI）进行衡量。图：航运主要指数近期走势情况（信息来源：WIIND;20230101-20231215）可以看到，如前所述，波罗的海干散货运价指数在事件最初的冲击后有冲高回落的趋势，集运和油运则是微微有上扬的势头。这是因为突发事件传导到运价上仍需要时间。先行指标上，近期某些航运运价期货合约的涨幅或能较好地诠释本次红海事件的影响，航运板块或迎来布局窗口期，关注物流快递ETF（516530）。二、中长期：交运和物流出海是我国制造业出海的基石从中长期维度上看，包括航运在内的交通运输行业和物流运营行业拥有广阔的出海成长空间。在经济发展、科技进步、能源转型等多重因素影响下，我国企业出海已经从过去的代加工转为产品竞争力、品牌竞争力、供应链话语权等全生态竞争力。在我国制造业“话语权”提升的背景下，交通运输和物流运营出海是我国制造业出海的基石。图：我国进出口总值及同比增速（信息来源：海关总署、华泰证券）国内11月PMI继续回落至衰退区间，经济维持弱复苏态势，在积极服务内需的基础上，我国企业有动力走出去拓展海外第二增长曲线。据海关总署数据，2022年我国进出口总值达6.3万亿美元，2001-2022年复合增长率为12.5%。以交运基础设施出海为基础的物流出海是我国企业走向世界的桥梁，契合我国企业的物流需求，具有历史必然性和长期性。（1）“一带一路”为先行出海的交运基础设施奠定政策基础。在一带一路倡议下，我国与一带一路沿线国家目前基本形成“陆海天网”四位一体的互联互通格局：1）经济走廊和国际通道建设。目前我国与“一带一路”共建国家共同推进，打造了连接亚洲各区域以及亚欧非之间的基础设施网络。2）海上互通。共建国家港口航运合作不断深化，货物运输效率大幅提升；“丝路海运”网络持续拓展，截至2023年6月底，“丝路海运”航线已达全球43个国家的117个港口。3）空中丝绸之路。我国已与104个共建国家签署双边航空运输协定，与57个共建国家实现空中直航，跨境运输便利化水平不断提高。4）国际多式联运。中欧班列、中欧陆海快线、西部陆海新通道等国际多式联运稳步发展。中欧班列通达欧洲25个国家的200多个城市，物流配送网络覆盖整个欧亚大陆。（2）跨境电商物流迈向全球“蓝海”市场。我国电商快递市场进入存量竞争阶段，市场对快递物流的性价比敏感度较高，快递企业成本端压力大增。反观海外，全球电商市场仍处在发展初期，跨境电商在全球市场、尤其是新兴市场有广阔的发展前景。2023年多个物流快递企业的重磅上市，体现企业的长期成长性受到资本市场认可。据艾瑞咨询，2020年5月至2021年4月期间，全球跨境电商包裹中，由中国发出的包裹量占比全球总量的46%，我国物流企业迎来角逐全球市场的新征程，可以借助物流快递ETF（516530）提前布局。图：我国跨境电商贸易金额及同比增速（进口+出口）（信息来源：华泰证券）三、物流快递ETF（516530）：一键布局航运+物流整体事件抬升航运板块运价中枢，我国交运物流行业在全球贸易体系革新背景下出海空间广阔，交运物流板块有望迎来高景气。中证现代物流指数选取业务涉及快递、综合物流、仓储服务、运输服务等货物流通领域的成分股，申万二级行业分布中，物流板块占比49.2%，航运港口占比31.8%，合计权重高达81%，跟踪中证现代物流指数的物流快递ETF（516530）可一键捕捉交运物流板块机会，配置价值显现。图：中证现代物流指数行业分布（信息来源：Wind；截至20231222；申万二级行业分类体系）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-03

亚洲在动荡之后，2024年会“强势崛起”吗？CNBC：以下是值得关注的事项

和复苏，并补充说全球科技复苏可能有助于中国出口的改善。地缘政治和选举地缘政治的发展也将受到密切关注。 Chen说，台湾地区、印度和美国的选举将给“亚太地区的经济和外交带来巨大变化”。她表示：“国际形势的迅速变化和中美关系的关键时刻不可避免地加剧了不确定性和焦虑，这不会让全球投资者轻易找到安慰。” Philip资本的Mak表示，台湾选举将是值得关注的地缘政治事件，他表示，“中国对选举结果的反应，特别是如果支持独立的民进党继续控制的话，可能会影响最近与其主要贸易伙伴欧洲关系的升温。” 明年的美国大选也将成为焦点。 Chen说，如果前总统特朗普重返白宫。由于美国贸易政策和财政支出的不确定性，投资者信心可能会受到削弱，股市也会受到影响。

Linlin2024-01-03

2024首日：中国两大利空干扰！伊朗派遣军舰引恐慌，小心全球市场突发回调

SML Holding NV)取消了向中国出口部分设备，这加大了中国市场面临的压力。尽管中国经济持续疲软，但一些投资者认为，股市暴跌近60%是买入中国股票的信号。在彭博最新的Markets Live Pulse调查中，417名受访者中有近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。由于交易员削减对今年降息的押注，政府债券在谨慎的基础上开年。随着红海紧张局势加剧，石油价格飙升。 10年期美国国债和德国国债的收益率上升逾5个基点，货币市场押注美联储在2024年的宽松幅度不到150个基点。汇市方面，美元指数上涨约0.1%，至101.44，保持相对稳定。去年美元指数因押注美国利率将下降而下跌约2%。市场目前关注的焦点是将于本周晚些时候公布的经济数据，包括周五公布的美国非农就业报告，该报告可能为美联储的下一步行动提供线索。美联储去年12月的会议纪要也有望让人们了解央行官员对降息的看法。在去年12月的政策会议上，美联储出人意料地采取鸽派基调，并预测2024年将降息75个基点。包括欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)在内的其他主要央行已经表示，他们将在更长时间内保持较高的利率。在欧洲，欧元区的通胀初值将于周五公布，RBC Capital Markets分析师在一份报告中称，这“可能是欧洲央行1月会议前最重要的额外数据”。分析师们表示：“任何阻止通胀大幅上升的情况都将是一个重大意外。” 日元兑10国集团其他货币走弱，交投清淡，因投资者关注周一日本地震后的情况。在其他方面，油价上涨，分析师表示，这是由于红海紧张局势升级，以及对中国需求强劲的预期，投资者预计中国将出台新的刺激措施。上周末美国海军击沉三艘胡塞武装船只后，伊朗派遣军舰回应，布伦特原油价格上涨2%。比特币价格近两年来首次攀升至4.5万美元以上，原因是人们对美国将批准一只直接投资比特币现货ETF的预期加剧。

厉害啦2024-01-02

【直击亚市】新年首个交易日“开门黑”！中美一则利空打压人气，美联储降息乐观消退

ASML Holding NV)取消向中国出口部分设备，这也打击了市场人气。美国股票期货合约变化不大，而比特币自2022年4月以来首次突破4.5万美元。现货美债在亚洲因日本假期休市。中国国家主席习近平在周日的年度新年致辞中，承诺加强经济势头和创造就业机会，同时承认一些公司和公民经历了艰难的2023年。他在电视讲话中说：“我们将巩固和加强经济复苏的势头，努力实现经济长期稳定发展。” Julius Baer亚洲研究主管Mark Matthews表示，中国经济可能在2024年面临另一个艰难的年份。“习近平主席已经非常明确地表示，在经济方面，他的首要任务是降低房地产行业的规模及其在经济中的重要性，”他在接受彭博电视台采访时表示，“这个过程是痛苦的。” 美元兑10国集团多数货币走弱，10年期美国国债期货下跌。油价上涨，此前伊朗向红海派遣一艘军舰，以回应美国海军周末摧毁三艘胡塞武装船只的行为，此举可能加剧紧张局势，并使华盛顿确保对全球贸易至关重要的航道安全的目标复杂化。标普500指数去年飙升逾8万亿美元后，市场出现疲态迹象，但该指数仍连续第九周上涨。交易员们已经忽略了美联储的不确定性、对经济衰退的担忧和地缘政治风险。而许多在2023年伊始担心这一切的人，最终都争先恐后地追涨。 “2024年的焦点将从2023年的衰退和通胀尾部风险转向经济增长、政策和跨资产关系的正常化程度，”花旗(Citi)美国股票交易策略师主管Stuart Kaiser在一份报告中写道，“如果发生这种情况，我们会非常谨慎地第一次逢低买入，但一个更加关注经济增长的美联储可能会比我们一个月前预期的更快地出手纾困。” 在经历一年的大幅波动和多次倒挂之后，美国10年期国债收益率在2023年结束时已接近年初水平。这几乎是一个滑稽的结论，因为在过去12个月的交易中，该收益率在3月份的银行危机之后跌至3.25%的低点，而仅仅几个月后就涨超5%。关键通胀数据支持越来越多的观点，即央行将在2024年大举降息，这推动了过去两个月股市和债市的强劲上涨。美联储主席鲍威尔在12月政策会议上的鸽派立场也推动了股市上涨。然而，一些投资者选择采取谨慎的态度。瑞穗银行经济和战略主管Vishnu Varathan在彭博电视上说：“让我们感到谨慎的是，美联储在没有充分考虑利率水平的情况下结束紧缩政策，而利率水平在到达后会产生一些延期效应。”

云涌2024-01-02

会员

中国半导体突传重磅消息！荷兰政府禁止阿斯麦向中国出口部分光刻机产品

国实施出口限制后，荷兰政府部分吊销了向中国出口部分芯片制造设备的许可证。 (截图来源：路透社) 这家总部位于荷兰费尔德霍芬(Veldhoven)的公司表示，称旗下2款光刻系统的出货许可证已经被荷兰政府部分吊销。阿斯麦在一份声明中表示：“荷兰政府最近部分吊销了2023年出货的NXT:2050i和NXT:2100i光刻系统许可证，禁令影响了少数中国客户。” 阿斯麦主导着光刻系统市场，这种系统使用激光来帮助制造芯片电路。该公司表示，预计目前出口许可证的撤销或美国最新的出口管制限制不会对其2023年的财务前景产生重大影响。近年来，中国一直是阿斯麦仅次于台湾和韩国的第三大市场。但在2023年第三季，中国成为最大的市场，占该公司销售额的46%。 2023年，美国宣布新的规定，如果阿斯麦的“Twinscan NXT1930Di”机器含有任何美国零部件，华盛顿有权限制其出口。据阿斯麦声明表示，在最近与美国政府的沟通中，阿斯麦就美国出口管制规定的范围和影响取得进一步澄清。于2023年10月17日发出的最新美国出口规定，对有限数量的先进生产设施使用的某些中端深紫外(DUV)浸没式光刻系统施加了限制。声明显示：“阿斯麦完全致力于遵守所有适用的法律和法规，包括其经营所在国家的出口管制立法。”

天马行空2024-01-02

上期所欧线集运指数主力合约涨停！马士基再次停航红海，淡季运价或得到一定支撑

或得到一定支撑上海航运交易所发布最新中国出口集装箱运输市场周度报告显示，上周，中国出口集装箱运输市场继续受到地缘风险的考验，由于红海地区依然面临武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场受此影响，市场运价继续大涨，带动综合指数大幅上行。2023年12月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1759.57点，较上期大幅上涨40.2%。华泰证券分析，红海航线占全球集运运力超过1/3、油运运力超一成。红海风波前，克拉克森预计2024年全球集运、油运运力的供给都将超过需求3-4%。红海巷道绕道好望角减少全球有效运力，短期可能改善全球航运的供需平衡。具体看，集运：红海航线绕道好望角后，远东-欧洲航线运距或将增加3成左右、有效运力下降约两成，相当于全球运力下降7%左右。绕道好望角将导致以上海-鹿特丹为代表的远东-欧洲集装箱航线平均航行天数从28天延长至36天。油运：如果绕行好望角，地中海-欧洲航线运距可能大幅上升120%，有效运力下降约50%，折合约等于全球运力下降约6%。以巴士拉-福斯港为代表，绕道好望角将导致地中海-欧洲油轮的平均航行天数从18天延长至39天。干散货航运：影响相对有限——途径苏伊士运河的航线占比较低。银河期货表示，短期来看，红海危机叠加涨价催化，预计运价短期仍有上升空间，若春节前绕航因素消除，则明年集装箱运输供需格局预计继续维持弱势。华福证券认为，若危机进一步外溢，船东或仅剩排队等待巴拿马通航或绕行好望角两个选择，运力周转效率下降，淡季运价或得到一定支撑。克拉克森证券分析师Mrkedal认为，目前的原油和成品油轮股价尚未反映出红海局势的干扰，如果苏伊士运河完全关闭，清洁油轮的市场运费可能会增加12%。理论上，苏伊士型油轮的运价可能因此飙升至每天20万美元左右。

金融界2024-01-02

航运巨头马士基称将暂停通过红海的所有航行48小时

会相应推迟。昨日，上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告显示，本周，中国出口集装箱运输市场继续受到地缘风险的考验，由于红海地区依然面临武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场受此影响，市场运价继续大涨，带动综合指数大幅上行。12月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1759.57点，较上期大幅上涨40.2%。

金融界2023-12-31

上海航运交易所：地缘局势依然紧张本周集运市场运价大涨

上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告，本周，中国出口集装箱运输市场继续受到地缘风险的考验，由于红海地区依然面临武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场受此影响，市场运价继续大涨，带动综合指数大幅上行。12月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1759.57点，较上期大幅上涨40.2%。

金融界2023-12-30

上海航交所：本周地缘局势依然紧张，集运市场运价大涨

据上海航运交易所消息，本周，中国出口集装箱运输市场继续受到地缘风险的考验，由于红海地区依然面临武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场受此影响，市场运价继续大涨，带动综合指数大幅上行。12月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1759.57点，较上期大幅上涨40.2%。

金融界2023-12-30

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