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中国增长乏力再添新证据！新一轮降息成效遭质疑，7月政治局会议恐有重大举措？

(7月3日)公布的财新调查显示，6月份中国制造业活动增长放缓。周一公布的一项私营部门调查显示，6月份中国制造业活动增长放缓，印证了上周官方数据的说法，即世界第二大经济体增长乏力。 6月份财新/标普全球制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的50.9下滑至50.5。路透调查显示，分析师预期6月PMI将触及50.2。50水平是扩张与收缩的分界线。中国国家统计局上周五发布的数据显示，6月份中国官方制造业PMI为49.0，而5月份为48.8。财新Insight Group高级经济学家Wang Zhe说：“最近的一系列经济数据表明，中国的复苏尚未找到稳定的立足点，因为包括缺乏内部增长动力、需求疲软和前景黯淡在内的突出问题仍然存在。” Zhe说：“6月份财新中国制造业PMI反映出的问题，从日益严峻的就业市场到不断上升的通缩压力和日渐减弱的乐观情绪，也指向了同样的结论。” 财新制造业PMI调查了大约650家民营和国有制造商，这些制造商往往更倾向于出口导向，位于中国沿海地区，而官方PMI调查中国各地的3200家公司。其中一些问题包括6月份中国商业信心指数触及8个月低点。由于需求低于预期以及供应改善，投入价格也以2016年1月以来的最快速度下跌。财新调查还发现，6月份制造业的边际增长主要受到国内销售改善的推动，因为疲弱的经济状况抑制了国外需求，新的出口业务基本保持不变。参与调查的中国制造商还报告称，由于销售增长乏力和产能调整，就业人数连续第四个月下降，这一发现或许更令政策制定者感到不安。中国人民银行在上周五晚间货币政策委员会季度会议结束后发表的声明中承认，需求疲软和增长乏力是经济复苏乏力和不平衡的原因。中国人民银行还重申，货币政策应该“精准有力”。但是上周五公布的一项私人调查显示，中国8月份的货币刺激措施对促进第二季度的贷款需求没有起到什么作用，尽管企业的借贷成本低于一年前。这突显出中国政府面临的困难，并让人怀疑6月中旬的最新一轮降息是否会有效。中国央行还承诺加大对企业的金融支持，以稳定和扩大就业，优化货币逆周期调节。它还表示，将“坚决防范”汇率大幅波动的风险，同时保持人民币汇率在合理水平上的基本稳定。中国人民银行指出：“就业和稳定的价格将有效支持扩大内需，促进消费，促进经济增长的良性循环，这将支持实体经济。” 中国国务院于6月中旬承诺，将及时出台“更有力的措施”，以增强经济发展动力，优化经济结构，促进经济持续复苏。然而，电动汽车行业——包括汽车、电池充电站和电网——是迄今为止中国中央政府宣布最具体刺激措施的唯一领域，主要形式是延长税收减免。国务院上周四也提出了促进家庭用品消费的措施，但没有详细说明。市场观察人士正在期待7月份召开的中共中央政治局会议的下一步举措。在这次会议上，中国高层将对今年上半年的经济表现进行评估。

风起2023-07-03

主力资金｜两市成交金额重回万亿元，资金卖出AI买入消费

9，前值为48.8，周一公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。有市场分析称库存甩卖的差不多了，只等市场需求回暖。　　资金流向上，食品饮料、汽车、非银金融行业板块获主力居前，主力分别净买入17.34亿元、15.76亿元、11.6亿元。传媒、机械设备、计算机等行业板块遭主力净卖出居多，主力分别净卖出48.87亿元、26.37亿元、25.87亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有55家公司，净流出超1亿的有63家公司。　　长安汽车、立讯精密、中国软件分别获主力净买入10.41亿元、7.03亿元、5.46亿元，科大讯飞、掌趣科技、华西股份分别遭主力净卖出7.78亿元，6.57亿元，6.38亿元。

金融界2023-07-03

6月财新中国制造业PMI降至50.5，连续两月扩张

界7月3日消息 7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。这一走势与国家统计局并不一致。统计局公布的6月制造业PMI小幅上行至49.0，高于5月0.2个百分点，连续三个月低于荣枯线。从分项数据看，制造业产需扩张速度不同程度放缓。6月制造业生产指数从5月的11个月来高点明显下行，但仍维持在荣枯线以上；制造业新订单指数也在扩张区间略有回落。分三大类商品看，仅消费品类需求增加，中间品类基本持平，投资品类新订单减少。外需方面，6月新出口订单指数仅略高于临界点，显示海外新业务量变化不大。样本企业反映，全球经济状况转弱，导致出口不振。具体来看，消费品类与投资品类外需下降，仅中间品类微升。 5月录得2020年3月以来最低后，6月制造业就业指数在收缩区间略有反弹，仍明显低于荣枯线。企业表示，由于销售低于预期，重新调整产能，因此压缩用工。三大类产品用工均有收缩，其中投资品类最为明显。6月积压业务量指数重回临界点以上，但积压率相对较低。部分企业新业务量增加，导致积压订单量上升，但也有一些企业表示产能充足，能够及时处理订单。原材料降价继续带动制造业成本下降。6月制造业原材料购进价格指数在收缩区间小幅下降，其中中间品类与投资品类成本下降，消费品类微升。随着成本下降、市场竞争加剧，企业继续降价促销，出厂价格指数在收缩区间略有上升，仍明显低于荣枯线。原材料供应改善，加之制造商因销售增长而要求供应商加快交货，6月供应商交货时间指数持续高于临界点，但较上月小幅回落。 6月制造业产出预期指数在扩张区间继续放缓，已降至2022年11月以来最低。调查显示，17%的制造商预期未来一年将增产，理由是海内外经济将会改善，支撑顾客需求上升，6%的企业预期减产，对市况相对疲弱表示忧虑。财新智库高级经济学家王喆表示，当前经济恢复基础不牢固，修复速度不及预期，经济增长内生动力不足、需求偏弱、市场预期差仍是突出问题。6月财新中国制造业PMI所反映的就业水平下降、通缩压力增加、乐观预期淡化亦指向这一事实。未来一段时期，相关政策在宏观层面应加强支持力度，微观层面应提高效率，确保政策红利直达市场主体，切实改善就业和市场预期

金融界2023-07-03

中美澳三大重磅联袂出击！黄金多头“出仓”恐试探1866支撑美元陷入超买难守103

新增人口、美联储6月FOMC会议纪要、中国制造业PMI，以及澳洲联储的利率决议来袭。美国6月非农就业、美联储6月FOMC会议纪要鉴于就业市场强劲，美国经济持续展现韧性，但这股韧性将在本周五公布6月非农就业人数时再次受到挑战。《路透社》访问调查经济学家预测，6月将新增20万人，比前几个月降温。美联储6月暂停加息，但点阵图预测暗示今年再加息2次、50个基点，让投资人格外关注7月25-26日会议登场前的数据，因此若劳动力市场趋缓幅度超过市场预期，可能动摇市场的加息预期。本周美联储将发布6月FOMC会议纪要，鸽派官员对加息容忍度是观察要点之一。本周预定演说的美联储官员包括有永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)，以及今年有投票权的达拉斯联储主席罗根(Lorie Logan)，两人不约而同将在周四谈话。中国制造业PMI 中国近期低迷的数据，似乎正在加深中国准备刺激经济的决心。本周一，中国将公布6月4财新制造业PMI，法国兴业银行分析师依据高频数据推测，中国的制造业景气可能更加恶化。消费者信心疲弱、房地产市场欲振乏力的背景下，中国股市第二季共下跌5%，人民币兑美元今年来也贬值4.6%。中国在6月27日设定高于市场预期的人民币中间价，或许暗示经济政策将转向刺激模式。为了使得今年国内生产总额(GDP)保持在5%以上，中国可能继续降息、祭出帮助购屋者的政策，并加码投资高科技生产。假如经济依旧加速降温，中国可能采取更激进的行动。澳洲联储利率决议澳洲联储6月6日决议前，一份强劲的就业报告，让市场加深升息预期，但最后央行仅加息25个基点至4.1%，比市场看法温和，加息前景的押注也随之回落。澳大利亚上周四公布的5月零售销售数据强于预期，反映在利率和生活成本上扬之际，消费支出仍具有韧性，也为加息提供缓冲，这让本周二的决策会议备受瞩目。不过，市场目前预估澳洲联储连续三次加息25个基点的可能性只有1/3，这也让澳元持续徘徊在数周低点。独立交易员Brian Twomey表示，美元指数开始连续第三周陷入103.00至101.00之间，过去3周波动范围为122、125和175点。美元指数103.00处于超买状态，101.00处于超卖状态。美元指数本周的位置仍保持在103.00至101.00的区间内。美元指数区间压缩正在迫使所有货币价格放缓，例如，欧元/美元上周交易价格为142点，两周前交易价格为168点。美元指数早就该突破101.00、守住并挑战100.00和99.00水平。 Brian认为，欧元/美元本周从1.0845交易至1.0942，即97点。欧元/美元预计将守住1.0845，而突破1.0942则为1.0979并超买，本周最多提供134点。英镑/美元上周交易价为169点，导致周五消费者物价指数(CPI)上涨129点，英镑/美元超买始于1.2800。黄金处于较高的时间框架阻力位黄金连续第三周下跌，FXEmpire分析师Aaron Hill表示，周线图上1928至1960美元之间的多头头寸可能已被出仓，突破后的卖家可能会在未来几周表现出更多兴趣。周线图显示，相对强弱指数(RSI)有望下探至1807美元的支撑位，而该指数则有望跌破50.00中心线。从日线图上看，除了自5月初以来一系列较低的低点和较低的高点，下降趋势之外，日线图上有趣的是金价结束上周的位置：由支撑位转变为潜在阻力位的下方1919美元。随着每周价格重新测试1928至1960美元支撑区域的底部，本周可能会形成1919美元的阻力位。因此，从这里开始平仓可能会让卖家占据控制权，并瞄准1866美元的支撑位，该支撑位恰好与1858美元的200日简单移动平均线紧密共享图表空间。 (来源:FXEmpire) 从上半年的短期来看，黄金发现1900美元的支撑，并形成了复杂的倒置头肩形态，1902美元、1893美元和1900美元，并于周五完成突破1913美元高点的颈线。虽然阻力位在1921美元，但若突破该阻力位，则有可能突破头肩底形态盈利目标1933美元。周时间范围内的长期阻力位为1928-1960美元，日时间范围内的长期阻力位为1919美元，这告诉交易者/投资者，任何上行走势都可能是短暂的。虽然这并不意味着H1时间框架不会达到本周头肩底形态的利润目标1933美元，但这确实意味着基于该形态的任何多头，或任何突破H1阻力位1921美元的多头可能缺乏能量，因此需要严格的管理。

会员

小萧2023-07-03

多样化投资仍是投资中常胜最关键因素

造业活动收缩。分析与展望在数据显示中国制造业在 6 月份出现萎缩后，香港股市录得自中国重新开放以来最大的季度跌幅。自 3 月 31 日以来，恒生基准指数已下跌 7.3%，其 80 家蓝筹股的市值蒸发了 3300 亿美元。运动服装制造商李宁第二季度的股价下跌31.9%，成为香港股市跌幅最大的公司，而同行安踏则下跌29.8%，因为消费者支出在最近的假期期间未能得到提振。据彭博社数据，东方海外和碧桂园同期分别下跌 30% 和 28%。央行调查显示，第二季度贷款需求较第一季度下降约10%，而货币政策情绪则减弱 7.9%，而银行家预计未来三个月货币政策将不再宽松。贝莱德 (Blackrock) 预计国内将不会采取大规模政策举措，因为中国不太可能冒险承担更多债务来进行大规模财政刺激。国内对于经济复苏的谨慎应对迫使投资者转向其他市场寻求更好的回报，尤其是印度和日本。根据沪港通数据，本季度外国投资者已出售价值 26 亿元人民币（3.58 亿美元）的内地股票。人民币本月早些时候，中国央行大幅下调了主要利率，以恢复经济增长，并在周一和周二将严格管理的在岸人民币汇率固定在高于市场预期的水平，以应对人民币贬值。央行将与美元挂钩的货币固定在一个狭窄的区间内，而不是允许其通过浮动汇率进行交易。周五，1美元兑7.2535人民币，人民币接近最近七个月来最低点。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33189.04收盘，较上周上涨1.24%，6月份上涨7.45%。本周五，德国DAX 30指数以16147.9收盘，较上周上涨2.01%，6月份上涨3.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7531.53收盘，较上周上涨0.93%，6月份上涨1.15%。分析与展望欧洲股市周五收高，尽管上半年央行加息和地区性银行倒闭，但股市仍强劲上涨。今年上半年，泛欧STOXX 600 指数上涨8.8%。加息欧洲央行行长拉加德周二上午在演讲中仍保持鹰派立场。她重申了上个月政策会议的信息，即央行几乎肯定会在 7 月份加息，而且拒绝确定 9 月份的决定。从讲话的基调来看，欧洲央行很可能在 9 月份将其关键政策利率再次提高 25 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-02

中国四大钢铁制造商发出警告：需求滞后+利润微薄，行业面临严峻挑战！

五(6月30日)公布的数据显示，6月份中国制造业再次收缩，为一系列疲软数据增添了新的一笔。尽管人们呼吁政府出台更多刺激措施以提振经济增长，但中国政府迄今没有采取重大措施。 “我们对铁矿石的进一步上涨持相对谨慎的态度，”中国兴业期货有限公司分析师Wei Ying表示，理由是中国钢铁需求前景黯淡。Wei Ying说，钢铁产业前景取决于中国政府如何实施额外的刺激措施，包括国家发展和改革委员会是否再次干预。新加坡铁矿石期货回吐早盘涨幅，下午6点04分下跌1.8%，至每吨110.75美元。这一下跌将季度跌幅扩大至12%，尽管本月价格仍处于高位。中国钢铁工业协会表示，今年前5个月，近一半的大型钢厂出现亏损。与此同时，官方数据显示，5月份全国钢铁产量是2019年以来的最低水平，该行业的采购经理人指数(PMI)显示，尽管订单增加，但6月份又出现了收缩。中国钢铁工业协会副主席骆铁军表示，该行业的低利润率已经持续了近一年。然而，“上游炼钢原料仍然保持在相对较高的水平。” 其中螺纹钢的现货价格今年以来下跌了8%以上，而同期新加坡的铁矿石期货价格下跌了约3%。

白兔捣药秋复春2023-06-30

决策分析：中国数据加大刺激呼声！日元干预紧迫感极强数据风暴来了

此同时，周五公布的官方调查显示，6月份中国制造业活动连续第三个月下滑，其他行业的疲软进一步加剧，这加大了当局采取更多措施提振经济增长的压力，因为国内外需求都在下降。中国蓝筹股沪深300指数和上证综合指数涨近1%，香港恒生指数受刺激预期推动上涨0.24%。在外汇市场，日元仍是焦点，一度跌至1美元兑145.07日元，创下7个月新低，并突破了145日元的关口。分析师一直在密切关注这一关口，以防可能出现的干预。去年9月，当日元兑美元汇率突破1美元兑145日元的水平时，日本当局24年来首次干预市场，以支撑日元。日元兑美元汇率以144.67收盘。 “政府正以极大的紧迫感关注着外汇市场的动向，”铃木俊一说，“如果这些走势变得过度，我们将做出适当回应。” 市场预期日本央行将把利率维持在极低水平，尽管其它央行正在收紧货币政策以抑制通胀，但日本当局正面临着遏制日元持续下跌的压力。美国原油期货持平于每桶69.87美元，布伦特原油期货交投在74.49美元，当日上涨0.2%。日内焦点与风向标：周五(6月30日)关注重点： 09:30 中国6月官方制造业PMI 14:00 英国第一季度GDP年率终值 14:45 法国6月CPI月率 15:55 德国6月季调后失业人数、德国6月季调后失业率 17:00 欧元区6月CPI年率及月率 17:00 欧元区5月失业率 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率、美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国6月一年期通胀率预期次日01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数

云涌2023-06-30

中国制造业活动再次收缩！经济复苏势头减弱，出台更多刺激的紧迫性增加

周五(6月30日)公布的最新数据显示，中国经济在6月份进一步失去动力，制造业活动再次收缩，服务业和建筑业不及预期，增加了出台更多政策支持的紧迫性。

风起2023-06-30

CPT Markets:美伊重启谈判再遇障碍支撑油价！日内关注中国制造业PMI及美国5月PCE物价指数

布伦特原油 (Brent Oil)：布伦特原油周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至74.32附近，因美伊重启谈判再遇一大障碍，使得油价短线上行提振。在利多数据方面，美国上周初请失业金人数创20个月以来最大降幅，这是经济具有韧性的最新迹象，可能会推动美联储7月加息。此外，美国股市普遍收涨，包含标普指数收盘上涨0.44%及道琼指数收盘上涨0.80%。在主要银行通过美联储年度压力测试后，银行股反弹，同时强劲的经济数据激起了市场对美联储进一步加息的预期。另外，周四美国伊朗问题特使罗布·马利表示，由于他的安全许可正在接受美国当局审查，他正处于休假状态，这可能阻碍美伊重启谈判的步伐。而在利空数据方面，美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。近期确实在一次会议上没有采取行动，预计将继续以适当幅度提高利率。据CME美联储观察指出，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为12.0%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为88.0%；到9月维持利率不变的概率为8

CPT_Markets2023-06-30

6月制造业PMI为49.0！比上月上升0.2个百分点，非制造业PMI为53.2%比上月下降1.3个百分点

金融界2023-06-30

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