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两大央行点燃汇市行情！美联储“三号人物”讲话重磅来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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美元/人民币后市走势进行前瞻分析。因中国央行下调基准贷款利率，人民币周二亚市盘中跌向七个月低点。另一方面，由于最新的澳洲联储会议纪要显示该联储正在考虑维持利率不变，澳元遭受重挫。周二，中国人民银行10个月来首次再次下调两项关键贷款利率，以支持世界第二大经济体的增长。中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.65%下调至3.55%，将五年期LPR从4.3%下调至4.2%。此次调整一年期LPR以及五年期LPR均降低10个基点。这是今年五年期LPR第一次调整，而上次下调时间是在2022年8月。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1747元人民币，距离上周触及的近7个月低点7.1819不远。离岸人民币兑美元下跌逾0.1%，至1美元兑7.1761元人民币，在上周7.1916的低点附近徘徊，这是去年11月底以来的最低水平。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示：“市场预期会有更大的支撑，并曾希望有更大的LPR降幅。降息幅度较小是支持力度减弱的信号，市场感到失望，这反映在人民币走软。” 中原地产首席分析师张大伟表示，这是LPR连续9个月不动后的第一次调整。在中长期贷款需求更需提振的局面下，压降长端LPR利率将有效降低居民和企业的融资成本，改善其加杠杆的意愿。投资者继续关注中国政府出台更多支持措施，因疫情后复苏步履蹒跚，令市场人气脆弱。新加坡银行(Bank of Singapore)外汇策略师Moh Siong Sim表示：“剧本可能略有不同，从某种意义上说，它不会是一个大爆炸的刺激。它可能会更有针对性。” 凯投宏观(Capital Economics)经济学家Julian Evans-Pritchard和Zichun Huang在一份报告中写道：“就其本身而言，10个基点的降息幅度太小，不足以对货币状况产生太大影响，尤其是在市场银行间利率已经低于政策利率的情况下。” 他们补充称：“但中国央行倾向于将政策利率的变化作为发出信号的工具，而调整存款准备金率和银行贷款额度等其他工具也起到重要作用。最新一轮降息表明，这些工具也将被动用。” 澳洲联储周二公布的最新政策会议纪要显示，6月份加息的决定是“非常平衡的”，澳元/美元一度重挫0.7%，至0.6798的日低。澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)汇市策略师Carol Kong表示：“会议纪要被市场人士解读为鸽派。因此，市场降低对澳洲联储现金利率的预期，这给澳元带来压力。” 目前投资者将焦点转向美联储官员讲话，预计将引发市场新的波动。香港时间周二18:30，圣路易斯联储主席布拉德将在巴塞罗那经济学院发表讲话；香港时间周二23:45，纽约联储主席威廉姆斯将在纽约联储会议上就领导力发表讲话。布拉德在6月初的讲话中指出，就当前宏观经济状况而言，利率处于具有足够限制性的区间水平低端。布拉德认为，通胀已经下降，但整体水平仍然过高。通胀降温的前景不错，但不是非常确定的事情，需要继续保持警惕。当地时间5月16日，纽约联储主席威廉姆斯表示：“通胀还没有达到目标水平，但它正逐渐朝着正确的方向发展。”威廉姆斯指出，一些迹象表明供需失衡正在缓解，这可能有助于使通胀逐步回到美联储2%的目标水平。威廉姆斯强调，需要仔细观察美联储的决定如何随着时间的推移影响经济，而不是过度致力于任何特定的政策路径。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委，也是美联储的“三号人物”，因此其讲话具有相当大的分量。美联储主席鲍威尔周三和周四将赴国会发表证词，市场密切关注任何有关未来利率路径的暗示。 MUFG汇市分析师发布报告称，鲍威尔本周赴国会作证，对美元来说是重要风险事件之一，但他们预估，鲍威尔将发出与上周会议类似的信息，即现在可放慢加息步调，但6月暂停加息的决定不代表加息周期已经结束。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，交易员认为美联储7月加息25个基点的机率为72%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数保持在102之上，并试图从这一水平反弹向103。不过，整体观点仍看空，美元指数可能很快就会测试101。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元小幅下跌，但继续在1.09上方交易。欧元/美元可能在1.10下方交易一段时间，下行走势被限制在1.08。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元从155.3250的水平下跌。只要低于156，那么该货币对可能会在几天内跌向154-153.75。值得注意的是，156是一个关键阻力位，短期内可能保持良好。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元一度测试142.25，但随后自上述水平下跌。在短期内，美元/日元可能会在142下方走低，并测试141-140.50，然后再次回升向142及更高水平。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币前景看涨，有望升向7.20。此后，在未来几周内美元/人民币可能进一步涨向7.30。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元只要保持在1.2850阻力下方，那么英镑/美元可能下滑；只有在确认突破1.2850时才可能转为看涨。在此之前，1.27-1.2850区间可能保持。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元出现下滑，只要保持在0.6920下方，那么该货币对可能走低。澳元/美元可能在0.6920-0.6750内交易一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，目前美元/加元盘中倾向仍为下行。从1.3976开始的下跌走势至少正在形成更深的修正。预计该货币对将进一步下跌至1.3092。在上行方面，假如突破小型阻力1.3353，将令日内倾向转为中性，并首先进行盘整，然后再次出现下滑。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-06-20
中美“脱钩”正在发生！中国央行降息、美联储押注鹰派美元/离岸人民币接近突破7.18
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人民币短线走高，接近突破7.18高位。中国央行将基准贷款利率(LPRs)下调10个基点，符合市场预期。美联储押注鹰派下，中美货币走向分化脱钩的局面。技术分析展望，7.2000心理关口可能会成为多头目标。中国人民银行(PBoC)将一年期贷款利率从3.65%降至3.55%，而五年期贷款利率从之前的4.30%降至4.20%。中国央行降息后，中国经济复苏放缓引发担忧，以及包括高盛和摩根大通在内的顶级银行下调中国经济增长预测，似乎也推动近期美元/离岸人民币价格上涨。随着存款利率不断下调，自去年以来不断压降的银行息差水平或迎来拐点。专家表示，目前银行息差斜率拐点已至，让利进入新均衡阶段，若单边下调贷款利率，将进一步加大商业银行的盈利压力和资本压力，进而影响信贷投放、影响服务和支持实体经济发展的能力和意愿。据此判断，预计未来存贷利率的跟随式调整将成为常态。中国宏观杠杆率上升，既客观反映外部冲击对经济增长的扰动，也体现了逆周期政策助力稳定宏观经济大盘的努力。考虑到经营主体融资需求稳步复苏、政府部门与企业部门投资步伐加快、居民消费能力与意愿恢复以及地方债发行提速等因素，今年宏观杠杆率仍有上升的空间与可能，但增速与斜率有望放缓。随着稳经济一揽子政策和接续措施效果不断显现，经济运行回升态势将进一步巩固，这些都有助于全年宏观杠杆率保持基本稳定。美国国务卿布林肯(Antony Blinken) 最近会见了中国国家主席习近平和中国最高外交官王毅，并提出希望缓和中美关系。会后，习近平表示，希望通过这次访问，布林肯能够为稳定美中关系做出更多积极贡献。然而，王毅周一表示，“中国在台湾问题上没有妥协和让步的余地。” 在此之前，中美外交官们就双方从台湾到贸易的分歧进行了“坦诚和富于建设性”的会谈，但外媒指出，除了提出中美将保持对话之外，似乎没有达成什么共识。另一方面，美联储向美国国会提交的货币政策报告和美联储官员的最新讲话均呈现鹰派，有利于美元多头。据《路透社》称，美联储向国会提交的政策报告称：“美国通胀率远高于目标，劳动力市场仍然非常紧张”。美联储官员谈话方面，里士满联储主席托马斯·巴尔金、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和美联储理事克里斯托弗·沃勒近期呈现鹰派，帮助提振美元/离岸人民币多头。展望未来，全面市场的回归正常交易可能会提振美元指数交易者，日内将公布美国住房数据。不过，主要注意力将放在美联储主席鲍威尔的证词和6月采购经理人指数初值，以获得明确的短期方向。美元/离岸人民币技术分析 FXStreet分析指出，美元/离岸人民币自21-DMA支撑位7.1220明显反弹，接近2022年11月底的高点7.2600附近。然而，最新高位7.1925附近长7.2000心理关口可能会成为多头目标。 20日移动均线：7.1192 50 日均线：7.0091 100日移动均线：6.9415 200日移动均线：6.9929
小萧2023-06-20
中国房市“第三支箭”突发落地！招商蛇口获批首次出售股份最多集资85亿元人民币
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第二支箭是“支持民营企业发债融资”，即中国央行预计可支援约2500亿元民营企业债券融资；第三支箭为“股权支持，支持房企恢复上市融资”，启动三支箭救市。在中国房地产支持政策“第三支箭”发出近7个月后，招商蛇口成为首个获得中国证监会批准进行股权融资的房企，标志“第三支箭”实操层面正式落地。 (来源:招商蛇口) 根据此前公告，招商蛇口拟购买的资产包括间接持有的前海地区土地使用权。面对持续低迷的房地产市场和房企的债务压力，中国于2022年11月结束针对开发商的一项重大股票融资禁令，允许上市房企发行股份，以偿还债务，进行并购。在房地产复苏步履蹒跚之际，人们燃起了重振主要筹资渠道的希望。招商蛇口拟以发行股份方式分别购买南油集团24%股权和招商前海实业2.89%股权，并募集配套资金85亿元，主要用于10个存量住宅项目后续建设及交付。自招商蛇口重组项目从受理注册生效共用时95天，截至目前，A股还有另外2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案。随着招商蛇口的快速审核过会，业内认为将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。 5月底以来，除了招商蛇口外，中交地产、福星股份、大名城、陆家嘴、保利发展6家房企定增也集中获得交易所批复，等待最后获得中证监同意注册的决定，涉及资金超400亿元。中指研究院企业研究总监刘水表示，股权融资审批监管较为严格，往往需要几个月时间。对于招商蛇口项目的快速审核过会，市场人士认为或将为上市房企并购重组和股权融资增加信心。
秉哥说市2023-06-20
突发行情！中国央行再“降息” 一年期、五年期LPR下调10基点人民币/美元中间价暴跌395点
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香港)讯周二(6月20日)亚市早盘，中国央行宣布再降息，一年期贷款市场报价利率(LPR)下调10个基点至3.55%，五年期LPR下调10个基点至4.20%。人民币/美元中间价报7.1596，下调395点，上一交易日报7.1201。正如《路透社》调查的分析师预计，由于新冠疫情后的复苏放缓，贷款基准在10个月内首次下调。上周中国央行已降低一项关键的短期利率，并宣布了对企业的税收减免。中国央行周二进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。开展1820亿元逆回购操作，因周二有20亿元逆回购到期，当日实现净投放1800亿元。中国人民银行将人民币/美元中间价定为7.1596，而此前的中间价为7.1201，下调395点，市场预期为7.1630。值得注意的是，人民币/美元前一天收于7.1620附近。德国商业银行分析称，随着中国降息宽松的举措，被视为政府承认对中国经济增长前景的担忧，政策制定者最终愿意加大力度提振经济增长。“中国进一步放松货币政策将继续对人民币汇率构成压力。” 多位受访专家认为，LPR下调能有效降低融资成本，有望推动居民储蓄向消费、投资领域转移。对于后续还有哪些政策措施可期，中信证券研报认为，预计今年第三季可能会降准；此外，结构性货币政策工具扩容增新或是下一步方向；财政政策方面可能在减税降费上发力。美元指数在周二早盘刷新盘中高点102.55附近后保持领先。美联储向美国国会提交的货币政策报告，以及美联储官员的最新评论都偏鹰派。这也显示出，随着中国央行再次宣布降息，中美之间的货币政策分化加强。据报道，美联储提交给国会的政策报告称，美国的通胀率远高于目标，劳动力市场仍然非常紧张，这为美元指数提供了支撑。美联储谈话者中，里士满联储主席托马斯·巴尔金、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事克里斯托弗·沃勒也显得有些鹰派，帮助美元指数从多日低位反弹。值得注意的是，尽管前一天是六一假期，但欧元区和英国的乐观收益率也利好美国债券票息和美元指数。继续前进，完整市场的回归可能会吸引美元指数交易者关注日历上的美国房屋数据。不过，汇市主要关注美联储主席鲍威尔的证词，还有6月份PMI的初步数据，以获得清晰的短期观点。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，尽管乐观的震荡指标有利于美元指数的最新复苏，但50日均线和两周下降阻力线分别位于102.65和103.00附近，可能挑战上行势头。
小萧2023-06-20
FX168早自习：巴菲特继续加仓日股美元上涨拖累金价下跌
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预期导致金价苦苦挣扎。野村分析师预计，中国央行今年还会有2轮降息，每次降息10个基点，支撑美元多头并打压人民币。中国央行“还会降息20个基点”！野村展望支撑美元多头鲍威尔证词前金价1950苦苦挣扎汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0921，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0941，进一步阻力位于1.0963，关键阻力位于1.0981；汇价下行的初步支撑位于1.0902，进一步支撑位于1.0884，更关键支撑位于1.0862。英镑：英镑/美元收低，收报1.2789，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2820，进一步阻力位于1.2862，关键阻力位于1.2887；汇价下行的初步支撑位于1.2753，进一步支撑位于1.2728，更关键支撑位于1.2686。日元：美元/日元收高，收报141.963，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.169，进一步阻力位142.369，关键阻力位于142.735；汇价下行的初步支撑位于141.603，进一步支撑位于141.237，更关键支撑位于141.037。股市周一(6月19日)，由于投资者仍对经济前景感到不安，欧洲股市在新的交易周开始时下跌。泛欧斯托克600指数收市上涨2.47点，涨幅0.53%，报466.80点；德国DAX30指数收盘上涨72.23点，涨幅0.44%，报16362.35点；英国富时100指数收盘上涨10.71点，涨幅0.14%，报7638.97点；法国CAC40指数收盘上涨97.74点，涨幅1.34%，报7388.65点；欧洲斯托克50指数收盘上涨31.33点，涨幅0.72%，报4396.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨60.00点，涨幅0.64%，报9490.8点；意大利富时MIB指数收盘上涨129.22点，涨幅0.47%，报27861.00点。泛欧斯托克600指数几乎所有板块均下跌。化工股领跌，下跌2.8%，而银行股收盘略高于持平线。周一(6月19日)，由于投资者仍对经济前景感到不安，欧洲股市在新的交易周开始时下跌。泛欧斯托克600指数收市上涨2.47点，涨幅0.53%，报466.80点；德国DAX30指数收盘上涨72.23点，涨幅0.44%，报16362.35点；英国富时100指数收盘上涨10.71点，涨幅0.14%，报7638.97点；法国CAC40指数收盘上涨97.74点，涨幅1.34%，报7388.65点；欧洲斯托克50指数收盘上涨31.33点，涨幅0.72%，报4396.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨60.00点，涨幅0.64%，报9490.8点；意大利富时MIB指数收盘上涨129.22点，涨幅0.47%，报27861.00点。泛欧斯托克600指数几乎所有板块均下跌。化工股领跌，下跌2.8%，而银行股收盘略高于持平线。商品市场由于中国政府推出的经济支持计划被认为不足以重新刺激需求，油价出现下跌。周一(6月19日)国际油价小幅下跌近0.5%，美油布油继续勉强维持在高位以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.42美元，跌幅0.58%，现报71.51美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.48美元，跌幅0.63%，现报76.13美元/桶。周二(6月20日)关注重点：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数。需要关注的大事件包括澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话。更多重要事件请点击此处
Cherry2023-06-20
黄金多头准备好：中国央行可能马上祭出“降息”大动作！警惕美联储鹰派言论打击金价
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键。路透社最新调查显示，市场普遍预期中国央行周二将下调主要贷款基准利率，这将是10个月来首次。中国当局正寻求提振全球第二大经济体复苏放缓的势头。中国人民银行上周下调短期和中期政策利率，表明该央行将启动另一轮货币宽松政策，以推动经济复苏。在路透社对32名市场观察人士的调查中，所有参与者都预计一年期贷款市场报价利率(LPR)和五年期LPR都将下调。LPR发布时间定于北京时间周二上午9:15。在所有受访者中，有21人(近66%)预计一年期LPR将从3.65%下调10个基点至3.55%。一年期LPR是大多数新增贷款和未偿还贷款的基准。其他人预计降息幅度在5到15个基点之间。与此同时，在接受路透调查的分析师和交易员中，有16人(即一半)预计，作为抵押贷款参考利率的五年期LPR将进一步下调至少15个基点，以刺激住房需求并支撑房地产行业。另有14位受访者预计，5年期LPR将从目前的4.3%下调10个基点至4.2%。中国央行上一次下调两个LPR是在2022年8月。美联储官员讲话方面，香港时间周二18:30，圣路易斯联储主席布拉德将在巴塞罗那经济学院发表讲话；香港时间周二23:45，纽约联储主席威廉姆斯将在纽约联储会议上就领导力发表讲话。黄金技术分析 Panchal称，从黄金4小时图来看，金价从200周期指数移动平均线(EMA)回落，MACD指标即将出现看空交叉。稳定的相对强弱指数(RSI)可能会增加黄金回调的希望。 Panchal指出，值得注意的是，自5月25日以来的多个水平(在1940-37美元/盎司附近)将限制金价短期下行走势，假如跌破这些水平，这将推动金价跌向1922美元/盎司左右的支撑位。在此之后，1900美元/盎司整数关口可能作为黄金买家的最后防线。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，即便金价突破200周期EMA(目前在1967美元/盎司左右)，这并不能保证反弹，因为对黄金买家来说，长达一个月的水平区域(在1985美元/盎司左右)似乎难以突破。如果金价在1985美元/盎司上方保持坚挺，那么2000美元/盎司整数关口和2020-25美元/盎司区域将会引起黄金多头的注意。 Panchal表示：“总体而言，随着市场全面回归，金价仍容易进一步下跌。” 就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现有限跌幅。
tqttier2023-06-20
中国央行“还会降息20个基点”！野村展望支撑美元多头鲍威尔证词前黄金苦苦挣扎
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预期导致金价苦苦挣扎。野村分析师预计，中国央行今年还会有2轮降息，每次降息10个基点，支撑美元多头并打压人民币。中国央行计划发布其最新的政策利率，《路透社》调查的分析师预计，由于新冠疫情后的复苏放缓，贷款基准将在10个月内首次下调。上周中国央行出人意料地降低了一项关键的短期利率，并宣布了对企业的税收减免，7天逆回购利率下调10个基点至1.9%。野村分析师表示，他们预计今年还会有2轮降息，每次降息10个基点。这意味着，将打压人民币并提振美元多头。在投资者淡化上周一系列货币政策后，美元指数微幅走高，英镑小跌，但仍徘徊在14个月高点，英国央行将在周四公布关键利率决议。英镑徘徊在1.2793美元，投资者认为，鉴于英国通胀率仍较目标水平高出4倍，英国央行本周将至少加息25个基点，因预期英国加息幅度将超越其他主要经济体，英镑仍处在14个月高点附近。货币市场认为，英国央行周四加息25个基点的概率为72%，加息50个基点的概率为28%。上周是全球超级央行周，主要经济体陆续发布最新货币政策决议，美联储暂停加息之际，欧洲央行宣布加息25个基点，并暗示将继续收紧政策，日本央行则坚守超宽松政策不变。周一，欧洲央行执行委员会成员Philip R. Lane表示，7月份再次加息似乎是合适的，而9月份的决定将取决于数据。他听起来很有信心，称通胀将很快回落至央行2%的目标。与此同时，另一名欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)表达了对央行低估通胀的担忧，并补充说利率路径应该更陡峭。欧元/美元当天收于1.0920附近。澳洲联储将于周二早些时候发布其最新会议纪要，澳大利亚政策制定者出人意料地连续第二个月将现金利率上调25个基点，因为政策制定者指出服务业通胀仍然“过高”。预计会议纪要将证实政策制定者的鹰派倾向，投资者将寻找有关潜在最终利率的线索，澳元/美元在0.6850附近交易。黄金保持稳定在1950美元/金衡盎司附近，而美元/日元对142.00区域构成压力。 MUFG汇市分析师发布报告称，鲍威尔本周赴国会作证，对美元来说是重要风险事件之一，但他们预估，鲍威尔将发出与上周会议类似的信息，即现在可放慢加息步调，但6月暂停加息的决定不代表加息周期已经结束。根据CME的Fed Watch工具显示，交易员认为美联储下月再加息25个基点的概率为72%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam提到说，从上周的事件来看，黄金最终可能无法突破在1940到1980美元盘整的格局。市场静待鲍威尔周三和周四赴参众两院作证的证词，以研判利率前景。 Heraeus分析师说：“随着通胀在今年余下时间降温，实质利率将持续上升，降低黄金这类不付息资产的魅力，并带动美元升值。” FXEmpire技术分析师Vladimir Zernov表示，金价由于交易员等待更多的催化剂，因此仍处于区间波动状态。由于美国假期休市，交易缓慢。他补充说：“在金价离开1935至1985美元区间之前，交易者不应预期会有任何实质性波动。” (来源:FXEmpire) 白银由于交易商在最近的反弹后继续获利了结，价格在24至24.25美元范围内面临重大阻力而回落。如果白银收于50 EMA下方23.95美元，它将获得额外的下行势头并走向23.45至23.60美元范围内的支撑区域。 (来源:FXEmpire)
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小萧2023-06-20
风雨欲来！中国消息频传人民币和科技股下挫鲍威尔将难以摆脱“秘密鸽派”称号？
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成为人们关注的焦点，首当其冲的是周二的中国央行。中国央行上周下调了两项贷款利率，试图刺激疲弱的经济，预计随后还将下调优惠贷款利率10个基点，试图减轻陷入困境的房地产市场的压力。另一方面，人们普遍预计英国央行将继续其长期的加息周期，周四将利率再上调25个基点，英国的通胀率在七国集团(G7)中最高，是其2%目标的四倍多。英国国债熊市趋平，英国2年期国债收益率自2008年以来首次升破5%，而货币市场在本周关键的CPI报告和英国央行政策决定出炉前，对终端利率的预期接近6%。交易员一度预计到明年2月份峰值利率将达5.98%，为去年以来最高水平。市场短暂消化了到9月英国央行将加息98个基点的预期，表明未来三次政策会议上，市场几乎完全定价单次会议加息50个基点的预期。 PGIM Fixed Income首席欧洲经济学家Katharine Neiss表示，英国最近的数据与美国和欧元区形成鲜明对比，后两者的整体和核心通胀率都在下降。美国正在应对过热的劳动力市场，而欧元区仍在感受能源冲击的余波，因为其波及了其他非能源商品和服务。但英国同时受到这两方面的影响，从而加剧了通货膨胀。“所有这些都表明，英国的通胀问题比其他国家更严重，因此市场现在预计会出现进一步加息。”她补充称，如果5月份CPI数据高于预期，英国央行可能会在本周会议加息50个基点。金融服务公司Ebury表示，英镑可能在本周5月通胀数据和英国央行利率决议后延续涨势，因为核心通胀可能再创历史新高，而英国央行本周料将加息，并发出鹰派的声音。过去投票反对加息的两位英国央行货币政策委员中的一位或两位，可能会加入支持加息的阵营。英国基准利率可能会从目前4.5%的水平升至6%以上的峰值，因此维持对英镑的看涨看法。挪威和瑞士本周料也将升息，而土耳其央行行长埃尔坎将主持上任后的首次政策会议。瑞士央行将于周四宣布最新利率决定，外界关注的焦点是将政策利率上调25个基点还是50个基点。目前的市场定价显示，加息50个基点的可能性为62%，但随着国内通胀趋于下降，加息25个基点的可能性有所增加。路透调查的33位分析师中，有30位预计加息25个基点，其余3位预计加息50个基点。瑞士整体CPI已从3.4%降至2.2%。目前，第二季度的平均通胀率为2.4%，比瑞士央行的预测低0.3%。核心通胀率为1.9%，回到了央行0-2%的通胀目标区间，支持了加息25个基点的理由。如果瑞士央行加息25个基点，预计瑞郎兑其他货币将全线走软，尤其是对欧元、澳元、加元和英镑等鹰派央行背后支撑的货币。土耳其总统埃尔多安上个月第三次当选总统，他任命曾是华尔街银行家的埃尔坎为新任总统，这让外界预期土耳其将放弃非正统政策。正是这些政策导致里拉汇率跌至历史低点。全球股市从上周触及的14个月高点回落，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市综合指数下跌0.3%，华尔街市场周一适逢假期休市。鲍威尔将于周三和周四分别向众议院和参议院提交美联储半年度货币政策报告。另外，三名美联储提名人将面临确认听证会。上周，美联储在连续10次加息后决定暂停加息，鲍威尔可能会在本周国会作证时面临质疑。因为美联储正在评估经济如何应对更高的借贷成本和最近的银行业压力。美联储暂停加息的决定令许多人感到困惑，因为官员们最新的预测中值显示，基准利率到年底将升至5.6%，而3月份的预测为5.1%。民主党人可能会称赞美联储暂停加息举动，并提醒鲍威尔，过度加息可能会导致数百万美国人失业。另一方面，共和党人可能会反复强调，通胀仍然过高，给家庭和小企业主带来痛苦。美国两党都可能向鲍威尔施压，要求他解释在今年几家地区性银行倒闭后，美联储计划如何改善金融监管。周三，美联储理事杰斐逊和库克，以及被提名人、现任美国驻世界银行代表库格勒将面对参议院银行委员会成员，这是他们提名确认程序的一部分。杰斐逊在首次被提名为美联储理事时获得两党的支持，后来被美国总统拜登提名为美联储副主席。库格勒将成为美联储理事会的首位拉美裔成员；库克的现任任期将于明年初届满，并再次获得提名。彭博经济学家团队在一份报告中写道：“鲍威尔还有另一个机会让市场相信他不是一个秘密的鸽派——但在6月的暂停说明了一切之后，这将变得更加困难。联邦公开市场委员会(FOMC)没有在大幅上调通胀和经济增长预测的情况下加息——委员会的大多数成员现在预计不会出现衰退——这表明，委员们要么对更高的通胀更加宽容，要么对经济的弹性缺乏信心。”
会员
夏洛特2023-06-20
经济学家：中国政府经济刺激方案规模将小于预期，可能注重促进基础设施建设
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6日)的会议后宣布新的经济支持措施。在中国央行上周出人意料地降息后，市场预期尤其升温，经济学家称中国央行降息标志着政策转向宽松。但中国国务院没有公布任何具体的建议，称政府正在研究将“及时”采取的新措施。委员会主席、国务院总理李强本周也将首次正式出访德国和法国，暗示中国可能不会很快宣布刺激计划。包括Shan Hui在内的高盛经济学家在周日的一份报告中说，刺激方案的规模都将小于之前的经济低迷时期，当时政府增加了对基础设施和房地产的投资，以此作为刺激经济增长的一种方式。他们表示，房地产和基础设施的刺激措施可能会是“有针对性和温和的”。他们表示:“走利用房地产和基础设施推动经济强劲反弹的老路，将不符合领导层一再强调的‘高质量增长’。” TS Lombard的中国经济学家Rory Green表示：“刺激的门槛更高了，当有干预时，宽松政策是‘滴灌式的’，而不是‘大量涌入’经济。”他补充说，虽然可能会有更多的刺激措施，但预计将“非常符合中国过去五年左右一直坚持的逐步跨周期调整方法”。经济学家推测，刺激措施可能包括促进基础设施建设的财政措施，比如增加地方政府的债券额度，从国有政策性银行获得更多资金，以及发行中央政府特殊目的债券。据知情人士透露，楼市宽松措施也在讨论之中，包括可能降低抵押贷款利率和放宽购房限制。此外，官员们暗示将采取有针对性的措施来促进汽车和家电的消费。由于5月份经济数据疲弱，几家主要银行最近下调了对中国经济增长的预期。野村控股(Nomura Holdings Inc.)预计增长5.1%，瑞银集团(UBS AG)预计增长5.2%，渣打银行(Standard Chartered Plc)预计增长5.4%。澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)大中华区首席经济学家Raymond Yeung预计，地方政府将加快发行特别债券，这类债券主要用于为基础设施项目融资。他说，地方也可能进一步放宽房地产政策。“中国迫切需要刺激经济增长”，促进经济增长“现在是由各部委、地方政府和国有企业来做”。高盛经济学家预计中国政府不会发行特别主权债券，他们说，这一工具过去只在特别困难的时期使用过三次，包括2020年新冠疫情首次爆发和1998年亚洲金融危机期间。经济学家表示，政府也不太可能像2015年那样启动新一轮棚户区改造。在此期间，中国央行向房地产市场注入了资金，为城市重建提供资金，并对因该计划而房屋被拆除的家庭进行补偿，导致房地产价格和销售额飙升。高盛分析师说，这一次，政府可能会加快地方政府特别债券的发行，并继续放宽房地产政策，包括降低首付要求、降低抵押贷款利率和取消一线城市的购房限制。官员们还支持被视为经济新增长动力的行业，如高端制造业和新能源汽车。他们说，中国人民银行今年可能还会再次降息，并降低银行存款准备金率。
白兔捣药秋复春2023-06-19
中美突传一则重磅消息！全球市场本周还有两大风暴，人民币又跌了……
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，黄金则小幅走弱。另外，市场关注周二的中国央行LPR决定，有关中美局势的消息也影响市场，中国国家主席习近平会见美国国务卿布林肯，被视为积极信号。欧美股市：全球股市周一下跌，表现得更加谨慎，此前美国股市第二季度的强劲反弹在上周末失去了动力。全球股市在上周触及14个月高位后盘整，摩根士丹利资本国际全球股指持稳，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。在欧洲，斯托克600指数早盘下跌0.5%。多数板块下跌。化工和建筑类股领跌欧洲股市，银行类股表现优异。个股涨幅最大的个股中，赛多利斯公司发布了高于预期的利润预警，股价下跌15%。由于抵押贷款危机迫在眉睫的警告，建筑类股下跌1.9%，数据显示两年期固定利率交易的平均利率自去年12月以来首次超过6%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货合约变动不大。美国股市和债券市场周一因假日休市。随着股市、波动性和美元摆脱了10次加息的影响，华尔街的反弹已经抹去了一年多来美联储造成的损失。但随着利率走势的不确定性越来越大，交易员在反弹的诱惑和对反弹耗尽、市场已经超买的担忧之间摇摆不定。尽管有4.2万亿美元期权于上周末到期，令标普500指数承压，但该指数仍录得连续第五周上涨，且目前高于美联储启动升息行动当日的水准。在上周的最近一次会议上，美联储维持利率不变，但警告未来将进一步收紧政策。在过去，连续加息3个月后暂停收紧会提振股价。标准普尔500指数在FOMC当天的反应是两年来最温和的。尽管这是政策制定者11次会议中维持利率不变的第一次，但他们也上调了对2023年借款成本将上升至5.6%的预测，这意味着在今年年底前再加息两次25个基点或一次50个基点。 “与美联储的点阵图相比，市场仍在消化较低的利率路径，”加拿大皇家银行Brewin Dolphin市场分析主管Janet Mui说，“虽然我们接近利率峰值，但不确定利率将维持在高位多久。市场对此的看法更为温和。” 在亚洲，对进一步刺激的失望打压了中国科技公司。中国科技股纷纷下挫，阿里巴巴、京东和百度的跌幅均超过3%，拖累恒生科技指数跌幅达2.9%。上周五由李强总理主持的中国国务院会议的报道没有提及任何潜在刺激措施或时机的细节。缺乏切实证据支持经济增长，加剧了人们对经济放缓的担忧，令上周因希望出台全面刺激计划而推高中国股市的投资者感到不安。亚洲投资者将关注中国周二的贷款优惠利率决定。上周，这个全球第二大经济体下调了部分关键贷款利率。在外交方面，美国国务卿布林肯正在北京进行外交访问，目的是修复中美之间紧张的关系。据央视新闻消息，6月19日下午，中国国家主席习近平在人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平指出，“王毅主任和秦刚国务委员同你举行了会见会谈。他们告诉我，双方谈得坦诚、深入。中方表明了我们的立场，双方同意共同落实好我同拜登总统巴厘岛会晤达成的一系列共识。双方在一些具体问题上也取得了进展，达成了共识。这很好。国与国交往，总要相互尊重、以诚相待。希望你这次访华，能够为稳定中美关系多发挥积极作用。” 展望未来，美联储主席鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)以及纽约和芝加哥的联储主席都将在本周的会议上发表演讲。汇市：在欧洲，英镑兑美元接近2022年4月以来的最高水平，报1.2814美元。由于通胀率继续保持在目标水平的四倍以上，市场押注英国央行本周将加息至15年高点，这提振了英镑。反映利率预期的两年期英国国债收益率上升6个基点，至4.94%左右，接近上周创下的15年高点。10年期英国国债收益率为4.4%，呈现出衰退前可能出现的收益率曲线倒挂模式。美元指数周一基本持平于102.33，此前一周下跌1.2%，为五个月来最大跌幅。三菱日联金融集团汇市分析师在一份报告中称，听证会是本周美元面临的重要风险事件之一，但他们预计在美联储上周决议后将传递类似信息。分析师们表示：“美联储明确表示，他们现在觉得可以放慢加息步伐，但本月不加息的决定并不意味着加息周期已经结束。” 根据CME的Fedwatch工具，交易员目前预计美联储7月份加息的可能性约为72%。日元受周五鸽派的日本央行会议打压，触及七个月低点141.97，而上周升息25个基点的欧洲央行的鹰派表态，则扶助欧元守住近五周高位1.093美元。大宗商品：在美元走强的压力下，金价在清淡交易中小幅下跌，目前现货金徘徊在1955美元附近，因投资者在美联储政策制定者发表鹰派言论后评估利率走势。 City Index高级市场分析师Matt Simpson说：“黄金在6月的大部分时间都在1935-1970美元之间，由于没有明显的催化剂，交易员更倾向于在区间内交易，而不是完全致力于突破。” 在石油市场，美国原油期货下跌0.9%，至每桶71.12美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶76.13美元。
厉害啦2023-06-19
会员

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