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中间价为有记录以来最强偏差！中国加大人民币汇率调整力度，并发出口头警告

，企业不应押注汇率走势的方向和幅度。中国央行的辩护升级之际，正值本周全球多家央行召开利率会议，预计美联储(Fed)和英国央行(BOE)将在会议期间加息以对抗通胀。这将使中国的宽松货币政策与其他主要国家的货币政策进一步拉开距离，此举将削弱人民币计价资产的吸引力。上周在岸和离岸人民币汇率均跌破7，在中国共产党第二十次全国代表大会前挑战政策制定者对波动的容忍度。在过去一个月里，随着美元飙升，以及中国经济因新冠疫情封锁和房地产市场危机而放缓，人民币贬值加速。华侨银行驻新加坡外汇策略师Christopher Wong说，中国最好的政策反应是减缓人民币的贬值速度，但不是逆转，因为中国的宏观基本面疲弱和美元趋势压倒了它。官方媒体中央电视台援引一位接近中国央行的官员的话说，由于导致短期贬值的压力已被消化，人民币将保持基本稳定。“人民币汇率不会出现单边市场，”这名官员表示。他补充称，双向波动将是正常的，央行将抑制投机行为。在周五的另一份报告中，中国外汇监管机构敦促企业不要押注任何汇率变动的方向和幅度。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在接受中央电视台采访时说，人民币短期波动难以预测，企业应“避免投机交易”。王春英指出，汇率的短期波动难以预测，企业要牢固树立汇率风险中性理念，不要赌汇率短期升贬值方向和幅度，更不要试图投机套利，要科学运用金融工具管理汇率风险。企业还是要做优做强主业，坚持“风险中性”理念，科学利用金融工具管理汇率风险，才能更好地应对外部冲击。外汇局也将继续大力支持企业加强汇率风险管理。人民币并不是美元升值的唯一受害者。人民币过去一个月2.7%的跌幅小于日元和韩元超过4%的跌幅。中国央行未能阻止美元的全面走强，但“更令人惊讶的是，人民币的走弱实际上是相当有序的。”NatWest Markets的外汇策略师Galvin Chia说。“对中国来说，本周的最终风险似乎在于美联储和美元”，而非国内因素。

厉害啦2022-09-19

决策分析：史上最激进的紧缩浪潮之一！市场紧张不安，美元坚挺

2%，纳斯达克指数期货下跌0.5%。中国央行采取了自己的方式，将回购利率下调10个基点以支撑疲弱的经济，蓝筹股一度上涨0.1%。截至收盘，沪指跌0.35%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.72%。市场已经完全消化了美联储加息75个基点的预期，利率期货显示加息1个百分点的可能性为20%。这些数据还显示，由于美联储被迫将经济推入衰退以抑制通胀，利率有可能触及4.5%。 “联邦利率最终需要上升到多高？”高盛首席经济学家Jan Hatzius说。“我们的答案是，这个数字高到足以导致金融环境收紧，从而对经济活动造成拖累，并让经济增长轨迹保持在稳定低于潜在水平的水平。” 他预计美联储将在周三加息75个基点，随后在11月和12月两次加息50个基点。同样重要的是美联储成员对利率的“点阵图”预测，这很可能是鹰派的，预计到今年年底，基金利率将在4%-4.25%之间，明年甚至会更高。这种风险导致两年期美国国债收益率仅在上周就飙升了30个基点，达到2007年以来的最高水平3.92%，因此相比之下，股市显得更加昂贵，并拖累标普500指数当周下跌近5%。美国银行(Bank of America)最新的基金经理调查显示，全球股票配置处于历史最低水平。 “但在美国国债收益率和失业率都逼近4-5%的情况下，低迷的人气不足以阻止标普500指数创年内新低，”美国银行分析师在一份报告中警告说。“我们一整套38项专有增长指标显示，全球增长前景黯淡，但我们正面临历史上最激进的紧缩时期之一，全球85%的央行都在收紧货币政策。” 从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。 “英国最新的零售销售数据支持我们的观点，即经济已经陷入衰退，”凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen表示。“因此，尽管英镑兑美元汇率本周创下几十年来的新低，但美国经济的相对强劲表明，英镑仍将面临压力。” 英镑兑美元在上周触及37年低点1.1351美元后，目前交投在1.1395美元附近。一个例外是日本央行，尽管日元大幅下跌，但迄今为止没有迹象显示日本央行将放弃其超宽松的收益率曲线政策。美元兑日日元周一微升至143.25，此前在日本政策制定者日益严厉的干预警告下，美元兑日元从最近的24年高点144.99回落。欧元兑美元持稳在0.9991美元，略高于近期低点0.9865美元，因欧洲央行(ECB)言论愈发强硬。美元兑一篮子货币上涨0.3%，至109.88水平，距离本月早些时候触及的110.79美元的20年高点不远。美元和收益率的上涨拖累了金价，金价在上周触及2020年4月以来的最低点后，徘徊在1665美元附近。油价周一试图反弹，本季度迄今已下跌约20%，原因是全球增长放缓对需求的担忧。布伦特原油价格上涨50美分，至每桶91.85美元，美国原油价格上涨33美分，至每桶85.44美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国国家发展改革委召开9月份新闻发布会 17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话 20:45 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:00 美国9月NAHB房价指数英国和日本假期休市

厉害啦2022-09-19

超级央行周逼近！美联储恐鹰声嘹亮，市场谨慎等待人民币还在跌

至每桶86美元，提振了需求前景。即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币，设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后，离岸人民币兑美元继续下跌。加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元，以太币在上周升级区块链后继续下跌。

厉害啦2022-09-19

央行公开市场今日实现净投放120亿

9月19日消息中国央行为维护季末流动性平稳，2022年9月19日人民银行以利率招标方式开展了120亿元7天期和14天期逆回购操作。因今日无逆回购到期，当日实现净投放120亿元。　　业内人士称，近期银行间隔夜（DR001）与7天期（DR007）质押回购利率中枢有上移趋势，加之中央行宣布开展4000亿元MLF操作，而当月到期量为6000亿元，传递出回收过剩流动性，维持资金面平稳充裕的信号。

财股源源2022-09-19

强势美元掀起货币风暴！日元年内暴跌24% 欧元、人民币也大幅贬值未来将面临更多痛苦？

。人民币今年已贬值近10%。近几周，中国央行(PBOC)一直在努力给人民币提供上行支撑，部分手段是在投资者为美联储下一次加息做准备之际，将人民币每日中间价设定在高于市场预期的水平。上周五中国公布的经济数据包括8月零售销售和工业生产数据均好于预期，但人民币汇率依然下跌。 Razaqzada说：“毫无疑问，中国经济正在挣扎。新冠清零政策削弱了经济增长的动力。只要政策不改变，人民币就很难找到出路。”他预计美元/人民币汇率很快将升至7.20。上周五的数据还显示，作为世界第二大经济体的重要增长引擎，中国房地产行业的销售和价格都在下降。 Chandler在数据公布前谈到房地产市场时说：“下一个发展模式是什么？你如何将损害降到最低？”他说，这些都是中国需要解决的问题。

tqttier2022-09-19

抛售还没完！全球市场恐迎“黑色星期五”：小心这一数据别忘了“四巫日”

首次突破1美元兑7元人民币的水平。尽管中国央行设定的人民币中间价连续第17天高于预期，但离岸人民币兑美元汇率仍维持在7关口附近。 “尽管今天上午的数据显示中国经济活动出现了一些改善，但股票投资者真的希望看到中国大幅放松与新冠肺炎相关的政策，从而变得更具建设性。”野村控股驻新加坡亚太股票策略师Chetan Seth说。“然而这并没有发生”。大宗商品方面，在全球经济形势不断恶化的背景下，油价正迈向连续第三周下跌。在美元走强使原油对大多数买家来说更加昂贵之际，全球经济形势恶化加剧了对需求的担忧。在接连三日下挫后，现货黄金日内继续承压，一度刷新2020年4月以来的最低水平至1654美元。本周到目前为止，金价跌超3%。 9月大部分时间，金价都在1700美元上方徘徊，但在突破2020年以来的技术支撑位后，昨日大幅下跌。 “在经历了隔夜的大幅抛售之后，目前金价似乎正试图企稳，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，“在下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，看跌势头可能会继续推动价格下滑，届时美联储可能会采取强硬立场。” 值得一提的是，市场参与者周五可能面临被称为“四巫日”的季度到期事件带来的进一步波动，因为股指期货、股指期权和股票期权合约都将到期，同时主要股指也将重新平衡。今天是本周最后一个交易日，恰逢今年第三个“四巫日”，即 Quadruple Witching Day，是美股每季度一次的金融衍生品到期日，分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个星期五。对于今年而言，那就是3月18日、6月17日、9月16日和12月16日这四个日子。 “四巫”——股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期，带来股票、股指的期货和期权大量交易。在“四巫日”的最后交易时段内，投资者急于平仓，导致交易量大幅增加。因此，“四巫日”通常伴随股票和衍生品价格的大幅波动。

厉害啦2022-09-16

中国数据意外传好消息！经济在8月出现复苏迹象，但A股为何不买账……

利率以刺激增长。由于人民币面临压力，中国央行本周没有再次降息。周四，离岸人民币汇率两年多来首次跌破1美元兑7元人民币的关键关口。经济学家已经将今年中国的经济增长预期稳步下调至3.5%，这将是40多年来第二弱的年度数据，也远低于3月份宣布的“5.5%左右”的官方目标。 “展望未来，我们相信对经济的政策支持将继续下去，”国泰君安国际控股有限公司首席经济学家Zhou Hao表示。他预计，“由于抵押贷款依然疲软”，贷款优惠利率将进一步下调。汽车行业是8月份工业产出和零售销售双双回升的关键推动因素，此前中国政府从6月1日起将部分新乘用车税率减半，提振了需求。上月，新能源汽车产量同比飙升117%。发电是另一个主要贡献因素，上个月煤炭发电量较上年同期增长14.8%，以解决主要受热浪和干旱影响的西南地区的电力短缺问题。建筑相关材料产量继续下降，反映出房地产行业的长期疲弱。8月份水泥产量同比下降13.1%，较上月7%的降幅进一步扩大。中国的“零新冠”战略仍然是经济增长的主要威胁，因为成都等重点城市最近才解除封锁。旅游业受到重创，即将到来的10月国庆假期也不鼓励旅游。

厉害啦2022-09-16

本周央行公开市场实现净回笼2020亿

9月16日消息本周，中国央行共进行80亿元逆回购操作和4000亿1年期中期借贷便利（MLF）操作，因本周共有100亿元逆回购到期和6000亿1年期中期借贷便利（MLF）到期，本周实现净回笼2020亿元。　　9月15日，央行继上月MLF小幅缩量2000亿元之后，9月MLF继续同频小幅缩量，进行了4000亿元中期借贷便利（MLF）操作中标利率与前期保持一致。　　在业内人士看来，央行此举意在维持流动性合理充裕，维护经济增长、充分就业和预期稳定，有不搞大水漫灌、不透支未来的深意。　　中国民生银行首席经济学家温彬解释了央行小幅缩量续作MLF的多个原因：首先，市场利率长期大幅低于政策利率，一级交易商对MLF的投标需求较弱；其次，银行间流动性依然充裕，债市杠杆率处于高位，央行主动加码投放的诉求不强；再次，外部制约加大，稳汇率重要性提升，短期内制约国内货币加码宽松。

财股源源2022-09-16

都是TA的错！？时隔两年人民币再次破“7” 后续走势如何？

当时全球经济因新冠大流行而陷入困境。中国央行中国人民银行(PBOC)密切管理着内地或在岸贸易中的人民币汇率波动。中国央行在早上设定每日中间价。在岸人民币单日涨跌不得超过2%。可以肯定的是，在中国继续实行大范围封锁作为防疫政策的一部分，并应对房地产泡沫的余波之际，对中国经济的担忧无疑对人民币构成了压力。不过，美元兑所有主要竞争对手走势强劲，因美联储料将在下周继续大幅升息以抑制通胀。目前通胀率仍远高于目标。美元指数上周触及20年高点，随后回落。本周美元向这一高点回升，此前公布的8月消费者价格指数(CPI)强于预期，强化了美联储下周将加息75个基点(0.75个百分点)的预期，一些分析师呼吁政策制定者加息整整一个百分点。美元走强给以美元计价的石油、黄金和其他大宗商品带来压力，同时被视为对美国跨国公司的不利因素，并对美元计价债务比例较高的新兴和发展中经济体构成威胁。与此同时，中国央行已采取措施阻止人民币下跌。上周，中国人民银行降低了银行必须持有的外汇储备，以支撑人民币汇率。分析人士认为，这些举措使人民币的跌势没有失去控制。 “中国央行对人民币汇率采取的防御性策略——旨在保持有序贬值——实际上已经奏效。如果没有这些策略，利差、近期与贸易相关的事态发展，以及可能出现的资本净流入，很可能会导致对人民币的小规模投机挤兑，”蒙特利尔银行资本市场(BMO capital Markets)外汇策略师Stephen Gallo和Greg anderson在一份报告中表示。相反，他们写道，市场看到了7.00这一关口的“有序突破”。这位分析师表示，尽管汇率走势出现“丑陋”逆转的风险并非为零，但中国央行仍准备保持守势。他指出，美联储激进的政策立场意味着，美元“对那些没有对美元走强做出官方调整的货币施加了最大的压力”。专家：不存在持续贬值基础针对人民币汇率近期走势，人民银行副行长刘国强在近日召开的国务院政策例行吹风会上有明确回应。他指出，近期，人民币汇率受到美国加码货币政策调整等因素影响，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值。但人民币贬值相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值以外，对非美元货币都是升值的。 “人民币并没有出现全面的贬值。”刘国强表示，目前来看，中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应虽然有影响，但是影响可控。这既得益于中国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性比较强。另外也得益于以市场供求为基础的汇率制度改革不断深化，汇率的弹性也明显增强。民生银行首席经济学家温彬表示，从中国经济基本面看，三季度GDP增速较二季度预计有明显回升，通胀水平温和可控，国际收支状况良好，特别是经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础，人民币不存在持续贬值的基础。人民币后续走势如何？近期，业内高度关注人民币围绕“7”关口的“攻”与“守”。如今，这一关口的突破已成既定事实，市场应当如何看待人民币后续走势？对于人民币长期的趋势，刘国强表示，未来世界对人民币的认可度会不断增强。在短期内，双向波动应该是一种常态，不会出现“单边市”。他还表示，汇率的点位是测不准的，不要去赌某个点。“合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的，我们也有实力支撑，我觉得不会出事，也不允许出事。” 除加强预期管理外，当前无论是从美元指数还是国内经济运行趋势看，人民币汇率走势都不具备“跌跌不休”的基础。长期看，人民币汇率走势仍将回归人民币的基本供需。当前中国贸易顺差在历史高位，服务贸易逆差仍在较低水平，银行结售汇仍处于顺差水平，稳定的国际收支并没有改变，人民币需求仍有支撑。申万宏源首席宏观分析师秦泰预计，年底人民币兑美元汇率重新回到6.7至6.8。

夏洛特 1评论2022-09-16

恐比2020年更糟糕！中国经济增速大幅放缓甚至难实现3%的增长目标？

，并从现金过剩的银行体系中抽走流动性。中国央行进一步放松货币政策将给不断贬值的人民币带来更大压力，并可能加剧资本外流。中国官方媒体对经济前景持积极态度。据《中国证券报》周四报道，与前三个月相比，本季度的经济增长有望显著反弹。报告援引早期指标和经济学家的话说，大宗商品需求正在复苏，极端气温之后实施的生产限制也在放松。不过，国际能源署(IEA)预测，今年中国的石油需求将下降2.7%，为1990年以来首次下降。彭博经济学家也指出，受热浪、电力短缺和新冠肺炎疫情的影响，再加上房地产市场的低迷，中国的复苏可能在8月份陷入停滞。领先指标表明，从产出到消费的势头正在减弱。

厉害啦2022-09-15

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