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市场周评：太劲爆！中国遭恐慌抛售鲍威尔泼冷水，非农意外“亮瞎眼”

元(合3330亿美元)的房屋建筑商作为中国房地产危机迄今最突出的象征的地位，该危机已经阻碍了经济增长，损害了消费者信心。即使经过多年的谈判，开发商也未能与债权人达成协议，与此同时，许家印因涉嫌犯罪于9月被警方控制。 Lombard Odier新加坡亚洲宏观策略师Homin Lee说，该命令“是中国房地产行业重组的一个里程碑，当局如何在离岸和在岸利益相关者之间划清界限，将是投资者关注的一个关键问题。” 恒大在2021年12月首次出现美元债券违约，在过去10年里，恒大一度是中国销售额最大的建筑商。清算申请是由Intershore Consult (Samoa) Ltd.旗下的Top Shine Global Limited于2022年6月提交的，该公司是该房屋建造商在线销售平台的战略投资者。自2021年违约以来，恒大已经提出了几项重组计划。但这一过程遇到了各种各样的麻烦。它在9月底的最后一刻取消债权人会议，称最新的计划需要重新评估。彭博行业研究分析师Kristy Hung在一份报告中说：“在我们调查的9家未能偿还债务的中国私人房地产开发商中，只有两家成功完成债务重组，这表明在恒大被勒令清算后，该行业面临诉讼风险。” 尽管中国出台了一系列新措施来遏制房价下跌和需求低迷，但房地产市场低迷仍在继续。然而，事实证明，这些承诺和措施不足以挽救已经演变成信任危机的局面。在过去几年里，投资者屡屡受挫，现在对市场前景几乎没有信心。彭博行业研究分析师Kristy Hung在一份报告中写道：“恒大的清盘将对中国楼市人气造成又一次打击，因为它抵消了近期通过放松贷款规定和房地产项目融资、放松购房限制等措施提振市场的政策努力。” 恒大危机加剧无疑给上周刚有点复苏苗头的中国股市泼了一盆冷水，本周A股五个交易日均收跌，周五沪指更是一度失守2700点，最低触及2666水平。本周来看，上证指数下跌6.19%，录得2018年以来最糟糕的一周。深证成指下跌8.06%，创业板本周下跌7.85%。沪深300指数以4.6%的跌幅结束本周，这是自2022年以来的最大跌幅。 “作为一个全年都看多的人，就连我也感到恐慌，开始变得悲观，”北京Jintong Private Fund Management基金经理Xu Dawei说，“从交易轨迹来看，我们今天下午看到的自由落体表明是被迫抛售，我担心这将引发螺旋式下跌，导致更多的追加保证金通知。” EFG资产管理香港有限公司基金经理Daisy Li表示：“市场正努力应对流动性问题，从“雪球”风波到越来越多的追加保证金和股票质押，压力一个接一个。” 非农“亮瞎眼” 5月降息都悬了？在美联储主席鲍威尔直言3月不太可能降息后，市场反而押注5月更大幅度降息，然而这一局面被周五的强势非农所粉碎。周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农就业人口增加35.3万人，不仅远高于普遍预期的18.5万人，且高于所有分析师的预期，12月的就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人。失业率连续第三个月达到3.7%，低于市场预期的3.8%，失业人数保持在610万，变化不大。美国1月平均每小时工资增速同比达到4.5%，创2022年3月以来最高，高于预期的4.1%，12月的工资增速由4.1%上修至4.3%，环比增速达到0.6%，为预期0.3%的两倍。1月份非农就业人员的平均每周工作时间下降了0.2小时至34.1小时，全年下降0.5小时，降至新冠危机最严重时期的最低水平。非农数据发布后，市场反应剧烈：美元指数周五全线上扬，升至七周高位；现货黄金跌幅扩大至逾1%；美股道指周五曾挫逾180点，其后一度倒升超过200点，收市仍涨逾百点，与标指同创新高，纳指在Meta和亚马逊领涨下，表现相对较强。美国2年/10年期国债收益率曲线在非农就业数据后进一步倒挂，倒挂幅度为近一个月来最大。高盛资管分析师Lindsay Rosner表示，1月美国的劳动力市场数据非常强劲，鲍威尔“粉碎”3月份降息预期看起来完全合理的，还应该注意到，12月工资增速上修了，市场应该对降息保持谨慎和耐心。 SMBC日兴证券美国首席美国经济学家Joseph LaVorgna表示，就业增长一直在减速，尤其是在去年第四季度，但就业报告显示就业增长在加速。“当你仔细研究所有的具体细节时，你会发现几乎没有任何弱点。这只是一份非常、非常强劲的报告，它本身就表明衰退肯定不会迫在眉睫。” 交易员降低了对美联储降息的预期。美联储3月份会议降息的几率约为20%，互换市场不再完全定价美联储于5月份降息。市场还下调了对今年降息次数的预期，预计今年还会有大约五次降息。这“超出了预期”，纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，“市场进一步降低了3月份降息的可能性，并降低(预期的)美联储今年将实施的降息幅度。” 嘉信理财驻纽约高级投资策略师Kevin Gordon表示：“市场对美联储近期政策轨迹的判断严重错误，这是另一个例子。” “市场的判断是正确的，即通胀背景将有助于为美联储降息创造条件，”他表示，“但最终可能是劳动力市场将推动他们削减开支，然后将决定降息的速度和规模。” 美联储暗示不会马上行动市场却不买账当地时间1月31日，美联储结束2024年首次利率决议，会议决定维持政策利率不变，并且明确3月不太可能降息。受此影响，美股尾盘跳水，纳斯达克综合指数跌幅超2%。不过，市场很快扳回跌幅，押注5月加息幅度超过25个基点。美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并暗示暂时不会降息。美联储声明显示，委员会认为，在更有信心通胀接近2%之前不会降息，并重申通胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位。不过，声明中删除“可能进一步收紧政策”的相关措辞。随后，鲍威尔在新闻发布会上称，美联储的政策利率很可能已经达到了本轮紧缩周期的最高点，如果经济发展大致符合预期，美联储在今年某个时点开始回调政策是合适的。但在随后的提问环节，鲍威尔表示短期内美联储不会降息，1月会议上联邦公开市场委员会（FOMC）的票委们没有降息的提议，3月降息也不太可能。鲍威尔称，除非有更大信心确认通胀正向2%持续迈进，否则不宜降低目标利率区间。“我们将逐次会议做出决定。” 在鲍威尔发表上述言论后，市场对美联储5月降息的预期实际上翻了一番，预计降息32个基点，这意味着100%可能降息25个基点，也有部分可能降息50个基点。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌317.01点，收于38150.30点，跌幅为0.82%；标准普尔500种股票指数下跌79.32点，收于4845.65点，跌幅为1.61%；纳斯达克综合指数下跌345.89点，收于15164.01点，跌幅为2.23%。 “利率是乘电梯上升的，但它是走楼梯下降的，”Bankrate公司首席金融分析师格Greg McBride说，“美联储离第一次降息越来越近了，但我们还没有到那一步。” 高盛亦连夜推迟了本轮首次降息预期。在最新公布的报告中，高盛Jan Hatzius等分析师将美联储首次降息时间的预期从3月份推迟到5月份，但仍预测FOMC将在2024年降息五次。如果美联储真的像鸽派所说的那样推迟到5月份降息，而通胀继续下降，它将不得不采取更激进的宽松措施，以阻止实际利率变得过于限制。美国城堡证券利率交易全球负责人迈克尔·德帕斯表示，在基准预测情形下，美联储今年3月不会降息，除非有显著的悲观数据出现。 “除非经济活动出现实质性疲弱，否则我们认为美联储将等到年中左右才会开始降息25个基点的宽松周期，”PIMCO分析师表示，“至于随后的降息，美联储的最新预测表明，每隔一次会议都会降息25个基点。” 另外，因2023年第四季度业绩大幅恶化，曾在去年初银行业危机中收购签名银行部分资产的纽约社区银行股价当天暴跌37.67%。对美国地区银行的新一轮恐慌进一步刺激投资者涌入债券市场。纽约社区银行在公布意外亏损后影响到其他银行股，并导致标准普尔500指数周三晚些时候大幅回落，而纳斯达克指数此前已经受到Alphabet和特斯拉股价下跌的压力。

风起2024-02-03

拐点来了？！路透：中国房地产业的下滑可能正在放缓，但尚未复苏

困境的房地产行业的下滑可能正在放缓。#中国房地产危机# 几天前，香港法院下令对中国负债最重的开发商中国恒大进行清算。两年多前，该公司违约导致长达数年的房地产繁荣戛然而止。中国房地产研究公司中国指数研究院的调查显示，1月份100个城市的平均房价连续第五个月上涨，环比涨幅为0.15%，涨幅超过12月份的0.10%。这是自2021年8月上涨0.20%以来的最快涨幅。 1月份房价环比上涨的城市也从12月份的47个增加到49个。另外，根据路透社根据财政部周四公布的数据计算，12月份政府土地出让收入两年来首次增长，同比增长1.8%。华宝信托经济学家聂文表示，数据显示，政府支持房地产行业的政策可能会在经历两年的大幅下滑后于2024年开始发挥作用，房地产行业曾经是经济的支柱。聂文说：“2024年销量降幅较前两年断崖式下降幅度收窄的可能性较大。” 国家统计局数据显示，去年楼市收官，新房价格出现近九年来最严重的跌幅，投资下降9.6%，与2022年的降幅大致持平，新开工下降20.4%。。在过去的一年里，世界第二大经济体一直在出台政策来帮助振兴该行业并恢复购买情绪。这有助于稳定一些城市的房地产市场，但许多其他地方的房价和需求仍然很低。中国指数研究院的另一项调查显示，1月份，100家房地产企业销售总额同比下降33.3%，降幅比上年同期高1.6个百分点。传统上，1月份的销售量较低，因为开发商通常在年底前进行促销活动以增加销量，但分析师表示，下降趋势表明购房情绪仍然疲弱。主要城市本周，上海和苏州两个主要城市效仿广州放松了购房限制。据官方媒体报道，一个国家支持的房地产项目还根据所谓的白名单机制获得了第一笔开发贷款。 “目前，由于广州、上海的宽松政策刚刚公布，其影响尚未体现在交易数据中。”中国指数研究院表示。该研究公司表示，2月10日至17日农历新年假期后，市场活动可能会有所回升。然而，分析师表示，恒大的债务问题仍给该行业蒙上长长的阴影。惠誉评级周三表示，清算令“可能是一个漫长的过程，具有高度不确定性，并对投资中国发行人离岸债务和中国房地产行业的债权人产生更广泛的影响”。惠誉补充说，这意味着购房者对私人开发商的信心可能需要更长的时间才能恢复，市场份额继续向国有企业转移。中国官方1月份新建住宅价格数据（涵盖70个城市）将于2月23日发布。

Linlin 1评论2024-02-02

中国股市抛售潮突袭！沪指大跌2.5%失守2700点关口两市超5100股下跌

售总额达到人民币2,010亿元。包括中国房地产困境、当局缺乏有力措施以及对被称为“雪球”的衍生品外溢的担忧，造成2017年以来流入A股的累计资金已缩减至约1.6万亿元人民币。新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说：“投资者情绪仍然极度看空中国——任何由零星的政府支持消息推动的小幅反弹，都可能遭遇更多抛售。” 中国国务院总理李强在上周一的国务院会议上表示，北京方面以“强有力”的方式“稳定市场和信心”。上周二，有消息称，中国从国有企业的离岸账户中调集高达2万亿元人民币(约合2820亿美元)，通过香港购买内地股票。然后在上周三，中国央行行长潘功胜宣布将下调银行存款准备金率，而香港表示将扩大外国投资者利用中国政府债券进行离岸流动性的能力。不过，上周聚集在香港的全球知名机构和当地明星公司的投资者对中国救市政策的有效性表示怀疑。贝莱德(BlackRock)亚太区主管陈蕙兰(Susan Chan)在由香港政府主办的重要年度会议亚洲金融论坛(Asian Financial Forum)上表示：“政策必须提振国内投资者的信心，这样经济才能重新启动。” 陈蕙兰在上周四的一次会议上表示，当“中国为中国变得更健康”时，外资将会回归，并变得“具有粘性”，“如果没有，就目前而言，我们将看到资金流入流出，因为人们在交易而不是投资。” Forsyth Barr Asia驻香港分析师Willer Chen表示，决策者需要采取更多措施来帮助市场，这是“共识”。

天马行空2024-02-02

光大嘉宝-9.97%跌停，总市值41.99亿元

时，其子公司光大安石已经连续七年获得“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首荣誉。截至9月30日，光大嘉宝股东户数3.94万，人均流通股3.81万股。 2023年1月-9月，光大嘉宝实现营业收入34.75亿元，同比减少23.50%；归属净利润-5.29亿元，同比减少966.74%。

金融界2024-02-01

中国股市创下糟糕纪录！全球基金连续六个月抛售中国股票抛售总额超2000亿人民币

10亿元。 (截图来源：彭博社) 包括中国房地产困境、当局缺乏有力措施以及对被称为“雪球”的衍生品外溢的担忧，造成2017年以来流入A股的累计资金已缩减至约1.6万亿元人民币。这拖累基准股指，1月份跌幅超过6%，创下连续第六个月下跌。周三中国股市的抛售加剧，基准的沪深300指数一度抹去1月22日以来的涨幅，当时当局承诺采取更有力的措施支撑市场。紧随其后的是预期2万亿元人民币的救助计划和央行下调银行存款准备金率的决定。新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说：“投资者情绪仍然极度看空中国——任何由零星的政府支持消息推动的小幅反弹，都可能遭遇更多抛售。” 自2021年达到峰值以来，中国内地和香港股市市值已蒸发约6万亿美元，投资者要求当局采取更大胆的措施来遏制经济下滑。 Forsyth Barr Asia驻香港分析师Willer Chen表示，决策者需要采取更多措施来帮助市场，这是“共识”。彭博社称，随着债务缠身的房地产巨头中国恒大集团(China Evergrande Group)本周遭到清盘，加剧人们对陷入困境的房地产行业的担忧，中国股市正回归老路。房地产行业一直是投资者的心头大患，也是拖累中国这个全球第二大经济体的主要因素。

tqttier2024-02-01

大龙地产下跌5.21%，报2.91元/股

数百万平方米的商住项目。该公司多次荣获中国房地产企业500强、北京市百强企业等荣誉称号。截至9月30日，大龙地产股东户数4.39万，人均流通股1.89万股。 2023年1月-9月，大龙地产实现营业收入5.32亿元，同比减少12.75%；归属净利润382.05万元，同比增长189.35%。

金融界2024-02-01

敦促中国明确房地产政策！IMF：希望看到更多政策宽松，亚洲有降息空间

发出“一套一致的、明确的信息”，以解决中国房地产行业的困境，重点是需要将成功的开发商与不成功的开发商区分开来。他还表示，中国上周大幅下调银行存款准备金率的决定，符合IMF加大货币支持以支撑经济的建议。 Srinivasan说：“但我认为，未来，我们更希望看到更多的政策降息，而不是降低存款准备金率，”因为这将更直接地刺激需求。

风起2024-01-31

大消息！首批地产项目“白名单”落地恒大余波未平

清算过程预计需要数年时间才能完成。 #中国房地产危机# 尽管采取了这些措施，仍无法遏制房地产市场持续恶化，给更广泛的经济复苏蒙上了阴影。眼下，投资者仍不断呼吁当局采取更强有力的政策举措。周三(31日)，香港恒生内地房地产指数和中国沪深300房地产指数分别下跌2.1%和2.5% 。

IreneLim2024-01-31

恒大清盘“债务危机”终局揭晓！谁会成为第一“受益者”？｜每日财经大小事

温。 #每日财经大小事# 视频解析 #中国房地产危机# 此外，中国恒大遭勒令清盘，预计将对其在内地楼盘产生连带影响，这也引起了相关部门的关注。为了社会稳定和保障购房人权益，相关部门可能会采取措施介入，协调其他开发商或提供资金支持，以确保恒大期房业主的利益。对于未来的走向，市场仍持观望态度，期待有新的投资者或管理团队能够接手并重组恒大，恢复项目建设。

芷莹2024-01-31

大名城下跌5.12%，报2.78元/股

市房地产公司财务稳健性TOP10”、“中国房地产百强企业50强”、“中国房地产百强企业成长性TOP10”等。截至9月30日，大名城股东户数5.76万，人均流通股4.29万股。 2023年1月-9月，大名城实现营业收入102.28亿元，同比增长184.53%；归属净利润6.46亿元，同比增长1655.86%。

金融界2024-01-31

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