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市场焦点2023-09-02

诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼(Paul Krugman)周四(8月31日)在纽约时报上发文称，关于中国的叙述以惊人的速度发生了变化，从势不可挡的巨人变成了可怜、无助的巨人。这是怎么发生的?

财经风云 1评论2023-09-02

经济和安全伙伴关系的战略，可以作为抵御中国经济和军事胁迫的堡垒。对越南来说，它“既有象征意义，也有实质意义，”新加坡尤索夫伊萨研究所(ISEAS - Yusof Ishak Institute)的高级研究员Le Hong Hiep说。随着美国寻求将其制造业供应链从中国转移到其他国家，越南也渴望开发先进技术，预计该协议将带来两国之间更大的经济活动。拜登政府的一名高级官员表示，美国半导体公司已经表示“愿意支持他们实现这一雄心”。由于协议尚未宣布，这名官员要求匿名。美国现在是越南出口的最大目的地，越南在过去20年里实现了巨大的经济转型。美国领先的电动汽车制造商VinFast目前正在加州销售其时髦的SUV，其股票最近在纳斯达克进行了首次公开募股(IPO)。美国公司也表现出了与越南做生意的意愿:苹果和谷歌的供应商在越南的新工厂投入了大量资金，波音公司(Boeing)预计将发布一项重大声明，该公司今年早些时候表示，打算扩大在越南的业务。两国关系的升级也将促进美国和越南之间的防务和安全合作。官员们说，河内和华盛顿预计将增加美国航母访问、联合军事演习和武器销售。作为俄罗斯武器的最大买家之一，越南曾公开表示，希望使其军事武器库多样化。去年，越南举办了第一届国际防务博览会，美国国防承包商雷神公司和洛克希德马丁公司赞助了两个最大的展位。越南没有条约盟友。相反，这个共产主义国家有着严格的三层双边关系。华盛顿在十年前就获得了“全面”伙伴关系地位，而河内通常需要数年时间才能将一个国家提升到一个被称为“战略”的新水平。但官员们表示，河内将迅速将其升级到最高级别，华盛顿将获得“全面战略”称号。尽管越南与其北方的老大哥关系密切，但由于北京在过去10年的激进活动，越南一直在寻找新的合作伙伴。但是，这位高级政府官员说，华盛顿今年与该地区另一个主要发展中国家印度的接触也吸引了该国，双方在技术、国防和教育方面达成了合作协议。这位官员说，“我们能够向河内提出一个可信的理由”，将两国关系“提升到最高水平”。但拜登政府官员表示，该协议不是正式防务联盟的踏脚石。 “这不是越南来到美国这边，”战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)东南亚项目主任Gregory Poling说。“这是越南确保它能够平衡两个大国(中国和美国)，从而保持自己的自治。” 与中国接壤的越南长期以来一直对中国对南海南沙群岛(Spratly islands)和西沙群岛(Paracel islands)的领土主张提出异议。中国海警不断骚扰越南石油和天然气钻探作业，并经常登上越南渔船。越南表示有兴趣加强与美国在海上监视和技术方面的合作。他补充说:“随着全面战略伙伴关系的建立，这一切都摆在桌面上。” 分析人士表示，河内方面仍对冒犯北京方面持谨慎态度，中国正在稳步推进军事现代化。上周，就在白宫宣布拜登访问越南的消息前不久，越南共产党总书记阮富仲(Nguyen Phu Trong)与中国驻越南大使熊波举行了会晤。一些人认为，此举是为了缓解两国关系升级后可能出现的反弹。在检查谅山省的一个边境贸易通道时，被广泛视为越南最有权力的政治人物的阮富仲赞扬了与中国的“同志和兄弟”友谊。拜登计划在河内会见阮富仲。但两国日益加深的关系招致了人权倡导人士的批评，他们说，河内继续镇压异见人士和宗教自由，并指责华盛顿将战略利益置于核心价值观之上。 Ben Swanton是追踪越南活动人士被捕情况的美国非营利组织“88项目”(88 Project)的联合主任。他说，他对与美国建立更密切的关系能否给越南人带来更大的自由持怀疑态度。他表示，过去10年，河内与华盛顿的关系升温，对遏制由共产党强硬派领导的日益抬头的威权主义趋势几乎没有起到什么作用。据88项目称，越南因政治原因监禁了近200人，其中包括该国几位最著名的气候活动人士。2016年，时任美国总统奥巴马在高调访问越南期间会见了一群公民社会领袖，他们中的许多人现在被关进监狱或流亡国外。 Swanton在谈到拜登政府时说:“为了扩大美国在该地区的主导地位，对民主和人权的承诺被抛弃了。” 2005年，印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)因在印度西部致命的社区骚乱中扮演的角色而被美国拒签。今年6月，他被邀请到白宫参加国宴，美国政府官员对此作出了回应。政府官员说，他们向这些领导人提出了人权问题，但都是在私下里“悄悄地、恭敬地”提出的。“对于那些寻求与我们密切合作的国家，我们质疑公开演讲是否是最佳行动计划。” 越南亲民主政治团体Viet Tan的执行董事Duy Hoang表示，华盛顿应该坚持看到人权和公民自由方面的进展，即使是悄悄进行。他说:“要有一个自由开放的印度-太平洋地区，你真的需要自由开放的社会。”

市场焦点2023-09-02

外资疯狂大撤退！加拿大最大养老基金解雇香港员工外国基金对华投资暴跌逾90%

被告知他将失去职位。知情人士说，由于中国经济复苏步履蹒跚以及与西方关系紧张，该基金暂停了在中国的新投资，包括直接投资以及对以中国为重点的基金经理的投资。他们没有被授权接受媒体采访，也拒绝透露身份。 CPP在其亚洲总部香港拥有150多名员工，该公司拒绝置评。该公司在最新的年度报告中指出，加拿大、美国和中国之间不断演变的关系将是其评估新兴市场策略时考虑的一个因素。在过去的几年里，加拿大和中国之间的政治关系一直很紧张。更普遍的是，由于中美贸易和政治紧张局势加剧，导致华盛顿对一些半导体等关键技术实施出口管制，中国这个全球第二大经济体的外国公司的商业环境也有所降温。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)本周访问中国期间指出，美国公司抱怨中国已变得不适合投资，并指出中国的罚款、突击检查和其他行动增加了在中国做生意的风险。其他加拿大养老基金也在撤出中国。据路透社报道，安大略省教师养老金计划(OTPP)于4月关闭了位于香港的中国股权投资团队。据英国《金融时报》6月份报道，加拿大第二大养老基金Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)也已停止在中国进行私人交易，并将于今年关闭其上海办事处。 CPP高级董事总经理勒杜克(Michel Leduc)今年5月在加拿大议会一个研究加中关系的委员会上说，中国占CPP总投资的9.8%。当时，他表示中国是CPP投资组合的“重要来源”。截至6月底，CPP在全球管理着5750亿美元的资产。专注于中国的私募股权基金今年迄今仅筹集了116亿美元。相比之下，研究公司Preqin的数据显示，2022年全年的融资额为740亿美元。这些数字与2016年的峰值相去甚远，当时有1500多家专注于中国的基金筹集了约3000亿美元。今年到目前为止，私募股权对中国企业的收购总额已达32亿美元。Dealogic的数据显示，这一数字高于去年的27亿美元，但仍远低于2021年的490亿美元。

忆芳2023-09-02

碧桂园将投票决定是否延长债务付款期限，或对整个中国房地产行业造成毁灭性影响！

的房地产行业债务危机上。房地产行业约占中国经济的四分之一。周四(8月31日)碧桂园将债权人投票决定是否将其39亿元人民币的在岸民间债券付款推迟至最后期限，称希望给债券持有人足够的时间为投票做准备。投票是碧桂园努力避免违约的一个关键障碍。碧桂园美元债券的一位持有者表示，如果该公司不能延长其国内债务，则将无法为外部债券持有人提供服务。直到今年，碧桂园还是中国销售额最大的房地产开发商。与中国恒大集团等同行相比，碧桂园公司被认为财务状况良好，恒大已经于2021年发生债务违约。虽然碧桂园的负债仅为恒大的59%，但碧桂园在中国各地拥有3,103个项目，而恒大则有大约800个项目。碧桂园对房地产系统稳定至关重要，同时也加剧了对该公司出现财务压力迹象的蔓延的担忧。碧桂园的违约将加剧中国不断恶化的房地产危机，给其在岸银行带来更大压力，并可能推迟房地产市场乃至整个中国经济复苏的前景。根据碧桂园上半年的财务业绩，截至6月底，公司的总负债约为1940亿美元，与2022年底持平。碧桂园在12个月内面临价值人民币1087亿元的到期债务，而其现金水平约为人民币1011亿元。上月初，碧桂园未能按时支付两美元的息票，从而暴露了其流动性紧张的问题。该公司还一直在与境内债权人谈判，希望延长周六到期的人民币39亿元私人债券。碧桂园在2023年剩下的时间里，每个月都有其他离岸债券的美元票息到期。据CreditSights的数据，截至今年年底，中国境内债券支付总额为人民币126亿元。到目前为止，中国政府还没有直接救助任何中国私营开发商。自2021年房地产危机冲击中国经济以来，在监管部门打击开发商的债务积累后，其中一些开发商曾濒临破产。目前中国政府正忙于推出一系列措施，包括降低抵押贷款利率和放松购房限制，希望重振房地产市场，提振疲弱的经济。穆迪(Moody's)周四将碧桂园的信用评级下调3个级距，从Caa1下调至Ca，原因是担心该公司可能处于违约边缘。该公司表示，碧桂园面临流动性紧张，债券持有人的复苏前景可能疲弱。碧桂园周三也警告称，如果其财务表现继续恶化，将面临违约风险，并表示对上半年创纪录的亏损“深感懊悔”。

Sue2023-09-01

FOMC加息预期降温，人民币汇率直线拉升！恒生科技ETF基金(513260)收涨0.47%

成长机遇。宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：多项指标显示港股处于底部区域】对于港股后市观点，兴业证券最新观点表示，多项指标显示港股处于底部区域： 1）分红回购的回报远大于融资，凸显港股价值。2016年以来，港股年度分红+回购总额始终高于当年融资总额，2022年差距进一步拉大。 2）情绪指标显示，港股风险偏好已处于历史低位。截至8月25日，港股卖空成交额占比为19.5%，处于2021年以来的87.5%分位数水平。 3）AH股溢价指数触及150，历史经验来看，往往对应着港股行情底部区域。截至2023年8月25日，AH溢价指数为147.67，位于2014年以来的97.6%分位数水平，接近历史高位。 4）A股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显管理层活跃资本市场的决心，将有利于重塑港股投资者信心。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

能源板块强势，煤炭飙涨，能源ETF(159930)放量收涨2.62%！煤炭股延续大手笔分红，三桶油上半年日均进账超十亿！

，降幅低于同期国际油价。展望下半年，中国经济将继续回升向好，预计境内成品油、天然气需求保持增长，化工产品需求逐步复苏。【机构：煤炭板块受到多重利好催化，看好后市】开源证券表示。目前煤炭板块受到多重利好催化： 1）稳定增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的金九银十月份。本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链，同时也间接利多动力煤的电煤产业链、直接利多动力煤的非电产业链。 2）从高胜率而言，煤炭板块的高分红已逐步受到资本市场资金的青睐，当前稳定增长政策出台且超预期，煤炭股同样也会成为进攻品种，作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。 3）从安全性而言，煤炭股的估值已经处在历史的底部区域，配置性价比高。【估值历史底部，性价比凸显】截至8月28日，能源ETF（159930）标的指数800能源最新市盈率（TTM）仅为9.18倍，近10年分位点为15.41%，即估值低于近10年以来84%以上的时间，性价比凸显！能源ETF(159930)跟踪的中证800能源指数成分股数量仅22只，含煤量60%，含油量40%，今年在央企估值体系重构的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比近30%，包括中国神华、陕西煤业、永泰能源在内的前5大权重股占比近61%。数据来源：中证指数公司，截至2023.8.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

感受到压力！亚洲制造业几乎停滞，中国经济反弹带来一线希望

需求放缓的压力，不过一项私人调查显示，中国经济意外反弹，为该地区依赖出口的经济体带来了一些希望。周五(9月1日)公布的一项调查显示，中国财新/标准普尔全球制造业采购经理人指数(PMI)从7月份的49.2上升至8月份的51.0，超过分析师的预期，回升至荣枯分界线50.0上方。此前一天，一项官方调查显示，制造业活动连续第五个月收缩，为全球第二大经济体的商业状况提供了喜忧参半的图景。尽管中国制造业活动的反弹可能表明，官方重振经济增长的努力正开始产生一些效果，但8月份亚洲大部分地区的工厂活动仍处于停滞状态。调查显示，日本8月份的工厂活动连续第三个月萎缩，而受工资压力和出口疲软影响，韩国的工厂活动延续了有史以来最长的低迷期。这些数据突显出亚洲政策制定者面临的挑战：一方面要控制通胀，另一方面要缓解全球需求低迷对其经济的冲击。亚洲一直是全球经济为数不多的亮点之一，不过中国经济的持续疲软给前景蒙上了阴影。国际货币基金组织(IMF)在7月份发布的修正预测中预计，亚洲新兴经济体今年的经济增速将从2022年的4.5%加速至5.3%。该机构预计，继2022年增长3.0%之后，中国经济今年将增长5.2%。标准普尔全球市场情报经济总监Trevor Balchin说：“8月份PMI数据显示，韩国制造业的经营状况持续恶化。” 他在谈到韩国工厂活动时说：“目前的产出和新工作下滑是调查历史上持续时间最长的一次，尽管远不如疫情和全球金融危机期间的严重。” 一项民间调查显示，由于投入成本上升，日本8月份的Au Jibun Bank制造业PMI终值为49.6，与7月份持平，并连续第三个月低于50.0的门槛。韩国8月份PMI从7月份的49.4降至48.9，因出口订单疲软而连续第14个月收缩。调查显示，上月台湾地区、马来西亚和菲律宾的制造业活动也出现收缩，印尼是个例外，出现温和扩张。

风起2023-09-01

每日财经大小事：救房市再出招！中国官媒证实：9月1日起多家银行再下调存款利率全面调降现有首购房及二套房贷款利率

近期多家外媒报道，中国大型银行考虑进一步降低存款利率。中国官媒《证券时报》周四(8月31日)证实，9月1日起多家全国性银行再下调存款挂牌利率，调降幅度在10-25个基点。与此同时，中国周四宣布降低购房者的首付要求，并将允许贷款机构降低现有抵押贷款的利率，采取新的重大举措扭转楼市低迷局面，刺激购房。

芷莹2023-09-01

习近平计划不参加下周印度G20峰会拜登和中方最新回应美媒：中印紧张局势恐加剧

标志着他上台以来首次缺席G20峰会，在中国经济放缓之际，这引发对中国全球影响力的更多质疑。这也与他上周出席在南非举行的金砖国家峰会形成对比，习近平在此次峰会上会见了莫迪。尽管他们当时短暂会面，但仍有双边关系紧张的迹象。据知情人士透露，在G20峰会前夕，中国阻止了有关新兴市场债务和谴责俄罗斯对乌克兰发动战争的措辞的提案草案。俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)也没有参加G20峰会的计划。其中一名知情人士表示，中国一直特别反对莫迪用梵语(一种与印度教有关的古老语言)撰写会议主题。印度和中国在包括喜马拉雅山边界争端在内的热点问题上仍存在分歧。印度本周向北京方面提出外交抗议，原因是中国公布的官方地图显示，中国声称对印度在喜马拉雅地区的领土拥有主权。知情人士说，除了中国和印度之间的紧张关系外，与美国结盟的七国集团(G7)与更广泛的G20之间也出现分歧，分歧的焦点是为发展中国家提供资金的新承诺，以实现联合国支持的、从饥饿、教育到清洁能源和气候变化的各项目标。

tqttier 1评论2023-09-01

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