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5500万美元看涨期权购买潮推动中国ETF交易量激增，反映市场对中国经济复苏的乐观预期
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初以来，交易量大幅增加。上个月，跟踪中国股市的ETF经历了创纪录的资金流出，原因是对中国刺激措施的失望和对潜在美国关税的担忧。而本周初的期权交易活动显示，市场对中国经济复苏的预期依然较强。结论与编辑观点本次期权购买潮反映了市场对中国经济复苏的乐观情绪，尤其是在制造业活动改善的背景下。尽管此前中国的刺激政策未能立即带来预期效果，但市场似乎在看到积极的数据后重燃了信心。随着期权交易量的上升，投资者对于中国股市和相关ETF的兴趣逐渐回升，尤其是在杠杆ETF中。名词解释看涨期权：一种金融衍生工具，给予持有人在规定的到期日之前，以特定价格购买标的资产的权利。杠杆型交易所交易基金（ETF）：一种通过借贷资金提高投资回报的ETF，通常具有更高的风险和潜在回报。制造业活动：衡量一个国家或地区制造业生产水平的经济指标，通常通过PMI（采购经理人指数）等数据进行衡量。相关大事件 2024年12月3日：交易员在“Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares”ETF中花费5500万美元购买看涨期权，反映市场对中国经济复苏的乐观情绪。 2024年11月：中国公布制造业活动改善数据，进一步提振市场对经济复苏的信心。 2024年10月：跟踪中国股市的ETF出现创纪录资金流出，原因是对中国刺激政策效果的失望。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
中国公布具体时间了！今日法国政府恐下台，特朗普撑美元警惕这一风暴
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，亚洲股市从日本到澳大利亚普遍上涨。在中国，股市逆转了早些时候的跌势，因消息称中国领导层计划下周三开始召开年度经济工作会议，制定2025年的增长目标和刺激计划。据彭博报道，中国将于下周三（11日）开始举行一年一度闭门中央经济工作会议，规划2025年经济发展目标及刺激计划。知情人士指，会议将持续两天。中国国家主席习近平和金融监管部门高层在内的领导人通常会出席此次会议，投资者将密切关注中国明年的货币、财政和产业政策部署。报道指，中方可能不会在会议开始时就公告，而是借会议公报发布向公众说明。虽然具体经济目标待明年3月两会期间才会公布，但市场参与者将从会议公报中寻找蛛丝马迹。与此同时，美国国债和美元走软，欧元从周一因法国预算危机导致的部分跌幅中反弹。欧元负面因素太多了欧元在11月成为最疲弱的G10货币后，本月初持续承压，周一下跌0.7%，目前徘徊在1.0487美元左右。法国政府因预算僵局濒临崩溃的局面进一步拖累了欧元走势。目前，总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）试图在未经投票的情况下强行通过一项社会保障法案，这成为压垮脆弱执政联盟的最后一根稻草。预计周三，法国政府将成为自1962年以来首个因不信任投票而下台的政府。此次危机拖累了法国资产表现，使该国股市落后于欧洲其他市场。避险需求（反映在欧元期权波动性中）本周攀升至2023年3月以来的最高水平。考虑到一系列疲弱的经济数据、欧元区主要经济体的不确定性以及美元的强势，欧元短期内可能面临更大压力。日元过去两周内上涨近4.5%，但周二兑美元略微回落，仍接近六周高位。交易员对日本本月可能加息的预期日益增强。 “目前欧元面临的负面因素太多了……这些阻力因素每天都在增加，”City Index的市场策略师Fiona Cincotta说，“今天，法国的政治不稳定显而易见，甚至德国也出现一些动荡，再加上经济前景疲软的普遍感觉。” 过去一个月，欧元兑美元下跌3%，兑英镑和瑞士法郎也分别下跌超过1%。特朗普支撑美元美元通常在12月因企业购买外币而出现季节性疲软，但今年由于交易员对即将上任的美国总统唐纳德·特朗普政府保持警惕，美元仍维持支撑。周末，特朗普威胁对金砖国家成员国实施惩罚性关税，除非这些国家承诺以美元作为储备货币。 “这一言论强化了这样一种观点，即特朗普可能不会在其总统任期内寻求削弱美元，而是依赖关税来解决美国巨大的商品贸易逆差，”Rabobank策略师Jane Foley在报告中指出。她补充道，“我们仍然认为，欧元/美元汇率可能在明年年中跌至平价，而这一时间点可能与特朗普推出新关税的时间吻合。” 人民币跌至13个月低点受特朗普关税预期的影响，加上美国制造业数据改善和中国债券收益率降至历史低点，人民币兑美元汇率跌至去年11月以来的最低点，接近7.3水平。中国将人民币交易区间定在一年多来的最弱水平，交易员随即以7.2996的汇率抛售人民币。澳元上涨0.4%，至0.6503美元，逆转了前一交易日的0.7%跌幅。经济数据好坏参半，尽管经常账户赤字高于预期，但政府支出大幅增加可能会提振经济增长。交易员正在为美国一系列经济数据和美联储官员讲话做准备，这将帮助明确利率前景。其中的重点包括周五的非农就业报告，预计数据显示11月就业人数大幅增加，以及美联储主席鲍威尔定于周三的专题讨论会发言。原油价格在OPEC+将于周四召开供应会议之前上涨，并受到市场对中国领导层将在下周重要会议上批准更多刺激措施的希望支撑。现货黄金上涨0.3%，至2645美元，此前周一一度下跌1%。Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示：“接下来最大的看点是周五晚间的非农就业数据，因为这将告诉我们，美联储是否会在几周后为降息开绿灯。”
欧罗巴2024-12-03
热点追基 | 大金融板块力挺沪指三连阳！A股有哪些金融主题相关ETF？
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证券的整体表现。中证银行指数，是反映中国A股市场中银行板块股票整体表现的指数，由中证全指样本股中的银行行业股票组成。开源证券表示，资本市场、财政和地产等稳增长、稳股市政策相继发力，市场信心提振，2024年4季度权益市场改善明显。展望2025年，积极政策有望延续，继续看好非银金融板块超额收益机会，目前券商和保险板块估值和机构配置仍在相对低位，关注未来交易结构变化带来的影响，政策预期扭转、居民长期资产荒叠加低利率环境和自媒体放大效应，本轮行情个人投资者入市速度和力度均有望超预期，个人投资者作为增量资金的市场环境下，市场交易量和风格偏好或打破历史经验，战略性关注券商板块牛市旗手机会，看好寿险资产和负债双轮驱动。国信认证认为，对于银行板块而言，后周期属性比较明显，复盘结果表明银行好的投资时点至少要等到宽信用起来，甚至可能要等到民间投资起来。因此，我们观点是此轮行情中银行板块也会迎来比较好的投资机会，但时间上可能需要等到民间投资需求复苏之后，才会既有超额收益又有绝对收益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
决策分析：科技热潮又回来了！法国政府濒临崩溃，人民币重挫至13个月低点
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1%，达到17年高点。 #决策分析# 中国股市表现低迷，香港恒生指数仅微升0.1%，而内地蓝筹股指数下跌0.4%。尽管法国政局动荡，泛欧STOXX 50期货上涨0.4%。标普500和纳斯达克期货小幅上扬，延续周一现货指数的纪录高点。这得益于“科技7巨头”的强劲表现，其中Meta平台（Facebook母公司）暴涨近19%，特斯拉上涨12%。研究机构Pepperstone的研究负责人Chris Weston表示：“市场已经解除对冲，表明对年末市场缓步上涨的信心。”他特别看好微软和Meta的进一步领涨潜力。微软在隔夜交易中上涨7.5%，“科技7巨头”中的其他股票包括谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果和英伟达。汇市方面，美元兑日元上涨0.4%，至150.10，试图摆脱周一创下的149.09低点。美国产业数据表现良好，提振美元，但美联储理事克里斯托弗·沃勒表示倾向于12月18日降息，令美元承压。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计本月美联储降息25个基点的概率为75%，高于前一天的66%和一周前的52%。与此同时，市场对日本央行12月19日加息0.25个百分点的预期升至58%。分析师预计，如果美元兑日元未能突破151/152阻力区间，可能进一步跌至145附近，尤其是若日银加息而美联储降息的情况下。欧元微跌0.1%，至1.0489美元；英镑下滑0.1%，至1.2646美元。中国人民币则受到美国对华进一步加征关税威胁的影响，跌至13个月低点。离岸人民币兑美元最低跌至7.3145，为去年11月以来的最低点。美国当选总统特朗普要求金砖国家承诺不创建或支持替代美元的新货币，否则将面临100%的关税。他还表示，将对中国商品额外加征10%的关税，并兑现竞选承诺对中国商品征收超过60%的关税。大宗商品黄金徘徊在2640美元左右，从10月1日创下的2790.15美元的历史高点回落。油价变化不大，接近两周低点，投资者关注本周OPEC+会议结果。布伦特原油期货上涨12美分，至每桶71.95美元；美国WTI原油上涨5美分，至每桶68.15美元。
云涌2024-12-03
持续吸金！平安中证A50ETF(159593)连续5日获资金净流入，领先优势不断扩大，最新规模、份额均创成立以来新高！
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信建投表示，A股行情并未结束，依然看多中国股市。中国资产的核心定价逻辑在国内，能否走出需求不足，是本轮股市由熊转牛的关键。国内需求的锚在地产，而地产经过三年连续下行（从2022年开始起算），今年销售面积已经低于潜在中枢，存在超跌迹象，这也反过来指向一种可能，只要政策方向和力度得当，地产可以阶段性企稳。既然关键矛盾已经精准把握，政策方向也已明确转向，未来内需走出疲软需要的只是政策力度和节奏。正因如此，我们对中国股票市场抱有乐观取向。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.07%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
赛力斯(601127.SH)首次入选上证50指数，开启资本市场新征程
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碑。需要明确的是，沪深300指数作为中国A股市场最具代表性的宽基指数之一，覆盖了A股市场约60%的市值，能够较好地反映中国A股市场的整体表现。它不仅是衡量市场表现的重要工具，也是资产配置和投资决策的重要参考。同时，该指数也是许多金融产品，如指数基金、期货合约等的基础，对投资者的资产配置和风险管理具有重要意义。因此，在每年两次的定期调整中，需要从A股上市公司的市值、成交额、盈利能力、业务表现等多方面进行衡量，各方面都需要满足一定的条件。上证50指数则选取了沪市规模大、流动性好、代表性强的前50只股票作为样本，综合反映沪市最具影响力的一批大市值公司的股票价格表现。其成分股覆盖了众多行业龙头，其表现也在一定程度上反映了中国经济的发展趋势。因此，该指数在A股市场中具有举足轻重的地位。据此判断，赛力斯在股票稳定性、流动性等方面满足要求，此次成功被纳入沪深300等四大指数属于意料之中。这也无疑于代表着市场对其自身业务能力、业绩增长潜能等综合资质的高度肯定。从投资逻辑上来看，无论站在短期还是中长期视角，均有助于其提升投资价值。短期视角下，如此沪深300等四大指数后，追踪这些指数的被动基金将购买赛力斯的股票以复制指数表现，这将在短期内为赛力斯带来大量被动资金。同时，公司作为被纳入上证180指数样本的上市公司，根据沪港通的规则，自动成为沪港通的标的。这帮助赛力斯直接解锁北向资金的流入通道，也更容易成为境外资金青睐的对象，对其在资本市场的表现带来积极作用。中长期视角下，赛力斯作为以上四大指数的标的既能够获得投资者更多关注与跟踪，也将对公司的业务发展、融资等方面产生正面效应，提升长期价值。二、业绩持续向好持续向好的业绩表现，亦是赛力斯获纳入沪深300等四大指数的关键因素。增长的交付量给予了赛力斯持续优化盈利能力的空间。今年前三季度，赛力斯实现营业收入1066.27亿元，同比大增539.24%。归属于上市公司股东的净利润40.38亿元。在刚刚过去的11月中，赛力斯的的表现依旧亮眼。数据显示，赛力斯11月新能源汽车销量达3.68万辆，同比增长54.58%；累计销量为38.96万辆，同比增长255.26%。其中，赛力斯汽车11月销量为3.24万辆，同比增长59.23%；累计销量为35.92万辆，同比增长377.62%。亮眼成绩离不开赛力斯持续高研发投入奠定的核心竞争优势。赛力斯每年研发投入占营收比例超10%，去年全年研发投入44.38亿元，占营业收入12.38%，同比增长42.90%。目前，赛力斯已在三电技术、增程技术、电子电气架构和整车平台等方面处于领先地位。例如，广州车展上全新一代赛力斯超级增程系统正式发布，其基于“赛翼（C2E）增程架构 ”与“RoboREX智能控制技术”打造，实现静谧无感、高集成、高效率三大行业领先优势。该系统基于“赛翼（C2E）增程架构 ”与“RoboREX智能控制技术”赋能，实现智能主动能量管理，综合油耗降低15%，增程器噪音感知降低90%，实际效率超3.6kWh/L，相当于1L油可发电超3.6度，达到行业量产增程器最高水平。领先的技术造就了赛力斯强势的产品力，从而推动问界系列成为中国智能豪华新能源汽车品牌，奠定了其在高端车型市场具备较强的品牌力优势。西部证券研报表示，根据杰兰路公众号调研，2024年上半年中国市场豪华品牌NPS榜单中，AITO问界位列榜首位置，超过BBA、理想、蔚来等品牌，以高达83.7%的NPS(品牌净推荐值)遥遥领先其他一众豪华品牌。三、结语整体上，赛力斯所展现出来的健康基本面，以及获市场验证的成长性，不仅对短线资金有吸引力，更有望吸引长线资金的关注和配置。事实上，在此之前资本市场对于赛力斯的成长性早已有了积极反馈。数据显示，截至12月2日收盘，赛力斯今年累涨75.52%，领跑行业。此外，在接连利好的消息下，近半年来，赛力斯获得了四家券商基于的“增持”评级以及23家券商基于的“买入”建议，赢得了资金的青睐。在笔者看来，随着12月13日收市后定期调整方案正式生效，赛力斯于A股的流动性有望进一步获得提升，这将有利于其后续估值提升。对此，我们已有更多理由对赛力斯持续抱有关注。
格隆汇2024-12-03
泽连斯基同意俄暂不归还土地，俄乌停火可能性上升；川普威胁金砖国家加税，美元蹿升
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行加息的可能性。大宗商品市场反应在中国股市和川普威胁下，大宗商品市场表现疲软。尤其是黄金、铜以及澳元等商品在市场波动中呈现下行趋势。川普的言论对大宗商品市场产生了巨大负面影响，尤其是在油价和金属价格方面，导致黄金与原油同步下跌。美股和油价走势美股盘中表现平稳，在感恩节后出现一定的交易需求，科技板块表现突出。然而，随着日元大幅上涨，美股出现回调。油价同样受到川普威胁的影响，开盘后暴跌。整体来看，美股市场在川普对金砖国家的威胁和日元走势的双重影响下呈现震荡下行。今日重要数据与行情今日市场将发布一系列重要经济数据，包括中国11月财新制造业PMI、德国和欧元区的制造业PMI终值以及美国ISM制造业PMI等。预计这些数据将对市场情绪产生重要影响，尤其是PMI数据的表现可能影响大宗商品、股市和货币市场的走势。编辑观点从当前市场的整体表现来看，美元的走势将受到川普关税威胁及日元加息预期的双重影响。日元在短期内保持强势，而美元可能面临波动。黄金市场的下行压力也在增加，特别是受到了俄乌停火谈判和川普言论的双重影响，金价可能继续震荡下行。整体来看，市场的不确定性仍然较高，投资者需关注政治动态及经济数据发布对市场的影响。名词解释去美元化：指的是各国减少对美元的依赖，采取其他货币进行国际贸易结算。 PMI（采购经理人指数）：一项衡量经济活动的先行指标，尤其是制造业和服务业的健康状况。 ISM制造业PMI：美国采购经理协会发布的制造业PMI，常用来预测经济趋势。日元加息：日本央行提高利率的行为，通常会导致日元升值。相关大事件 2024年12月2日：泽连斯基表示同意与俄罗斯谈判停火，并要求加入北约。 2024年12月2日：川普威胁金砖国家，如果不放弃去美元化，将面临100%关税，导致美元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
决策分析：一则数据刺激中国股市！特朗普再发关税警告，本周欧美都有大事
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本周非农报告对美国利率前景至关重要。中国股市表现亮眼，得益于周一公布的一项民间制造业调查显示强劲数据，与周末发布的官方制造业数据一致，表明刺激政策的效果正在显现。数据显示，财新/标准普尔全球制造业PMI从10月的50.3升至11月的51.5，为6月以来的最高水平，高于分析师预期的50.5。上周六的调查显示，制造业活动温和扩张，表明刺激措施终于开始渗透到这个全球第二大经济体。香港恒生指数上涨0.9%，中国大陆蓝筹股上涨0.6%。澳大利亚股市基准指数上涨0.3%，接近上周创下的纪录高点。韩国KOSPI指数上涨0.3%。日本日经指数下跌0.3%，受到迅销（优衣库母公司）下跌3.6%的拖累，但更广泛的东证指数上涨0.4%。 #决策分析# 在上周五的假日短暂交易中，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨0.6%和0.8%，收于历史高点。标准普尔500指数期货周一小幅走低。外汇市场方面，美元指数上涨0.2%，至106.23。美元兑日元上涨0.5%，至150.53，扭转了上周五触及的149.47低点。英镑下跌0.4%，至1.2690美元，较周五触及的1.2750美元回落。即将上任的美国总统唐纳德·特朗普警告金砖国家不要尝试用其他货币取代美元，这为美元提供了支撑。 “本月将有两个因素导致市场波动。第一个仍然是特朗普的影响，尤其是未来的财政环境，以及日益逼近的贸易战，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说。 “第二个是美联储本月的政策，” Rodda说，“如果美联储（降息）并提供足够鸽派的指引，它可能会为某种‘圣诞反弹’开绿灯。” 欧元下跌0.4%，至1.0530美元，受法国政治不确定性和欧洲央行可能降息的预期拖累。由于法国政府面临即将垮台的风险，欧元交投沉重。法国总理巴尼耶（Michel Barnier）周一面临做出更多预算让步的最后期限，否则将面临不信任投票。与此同时，货币政策前景又给欧元带来了压力。预计欧洲央行本月将降息，市场暗示，该行在12月12日降息50个基点的可能性为27%。日本政府债券收益率攀升至16年高点，此前日本央行行长植田和男在周末发表的采访中表示，“在经济数据步入正轨的情况下，下一次加息即将到来”。市场暗示的本月加息25个基点的几率约为64%。两年期日本国债收益率上升3个基点，至0.625%，为2008年11月以来的最高水平。然而，植田也告诉《日经新闻》，央行希望仔细观察美国经济的发展，因为其前景存在“很大的问号”，比如特朗普提议的关税上调的影响。美联储也备受瞩目，本周将有多位美联储官员发表讲话，其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔。交易员们目前认为，降息25个基点的几率约为66%。周五的月度就业报告将为其考虑是否在12月18日再次降息提供信息。在加密货币方面，以太币上涨至周日创下的3748美元的近6个月高点，目前价格上涨3.7%，至3726美元。比特币价格小幅上涨至97,863美元，向11月22日99,830美元的历史高点缓慢回升。大宗商品方面，在美元走强的压力下，国际黄金价格下跌0.7%，至2635美元。受中国制造业数据的支撑，以及以色列不顾停火协议恢复对黎巴嫩的袭击，油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨11美分，至71.95美元，美国WTI原油期货上涨14美分，至68.14美元。
云涌2024-12-02
收评：A股12月开门红三大指数均涨超1% 市场超4600股上涨，两市成交额近1.8万亿元
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好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
中国突传重磅消息！中央政治局现相当罕见一幕究竟怎么回事？
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议公告的内容，以寻找政策支持的迹象。中国股市上周上涨，部分原因是有传言指出，中央经济工作会议将早于预期召开，而且设定的2025年财政赤字率目标将高于往常水平。习近平在2022年底打破先例地获得第三个任期以来，中央政治局已在四个月份未发表会议公告——他的第二个任期则有三个月。与此同时，官员们越来越多地限制敏感数据的获取，尤其是当敏感数据不利于中国经济时。中共中央政治局会议通常闭门举行，也不会发布会议日程。虽然政治局会议的报告往往是公式化的，但它们提供了一个难得的机会，让人们得以一窥政治局在如何运作。中央政治局会议公告语气的变化和广泛的承诺足以推动股市反弹或暴跌。彭博社指出，目前尚不清楚中央政治局是否未在11月召开会议，或者是否讨论了不想公开的敏感问题。官方媒体也有可能稍后就中央政治局的活动发表声明。有时，中国共产党会在领导人讲话几个月、甚至几年之后才公布讲话文本。然而，在习近平任期内，中共中央政治局从未错过4月、7月和12月聚焦经济政策的会议。在全球第二大经济体准备迎接特朗普(Donald Trump)的回归之际，投资者正押注北京方面将采取更有力的措施来提振经济增长。特朗普最近威胁中国所属的所谓“金砖国家集团”，如果他们创造新货币与美元竞争，将对其征收100%的关税。自9月以来，中国政策制定者已经推出一系列措施，为中国经济提供支撑，包括降息、向银行提供更多现金等。投资者还预计，未来几周银行存款准备金率将再次下调。
tqttier 2评论2024-12-02

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