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印度发飙！10个月内再造DeepSeek？
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。全球对冲基金在今年大部分时间都在买入中国股票。据高盛数据，自1月27日以来，除中国AH外的新兴亚洲地区出现30亿美元资金外流，来自韩国和中国台湾市场（各10亿美元）。同时，对冲基金对中国股票态度微妙变化。高盛数据显示，1月份中国股票（包括在岸和离岸）出现适度净买入，风险偏好有所回升。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。高盛援引截至2月7日的数据称：中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。去年9月誓言买入“一切中国资产”的对冲基金大佬大卫·泰伯，在四季度全方位加仓中国资产，即DeepSeek引爆中国股市前！ 2 对冲基金大佬大举加仓中国资产 13F报告显示，大卫·泰伯旗下的Appaloosa去年四季度的管理规模为64.64亿美元，相比上季度的67.32亿美元小幅下降4%，前十大权重股的集中度为66.81%。截止2024年四季度，Appaloosa的前十大重仓股分别是阿里巴巴、亚马逊、拼多多、微软、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘ETF。从调仓变化角度来看，大卫·泰伯在四季度主要减持美股大型科技股和大手笔加仓中概股和中国ETF，具体来看：减持亚马逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A 1股，微软持股数不变；加仓阿里巴巴184.3万股、拼多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国大盘ETF(FXI)80.2万股、KraneShares CSl中国互联网ETF(KWEB)81.1万股、百度10.3万股、贝壳39.91万股。大卫·泰伯四季度的大手笔加仓，让中国股票、中国ETF的合计规模占Appaloosa基金组合比例超三分之一。去年9月底，泰珀表示，由于中国发出了大规模财政支持的信号，他正在购买「所有」与中国相关的股票。当时，这位高调的投资者甚至称，他正在提高通常的配置限额，“希望看到回调”，并将利用这种价格下跌，且不会对他在中国的大赌注进行对冲。 3 全球掀起AI竞赛更值得关注的是，DeepSeek或开启AI新时代，全世界国家都在疯狂投入资源建设AI，争取拿到人类新世界的入场票。在德银看来，DeepSeek很可能成为除美国以外众多国家的“斯普特尼克时刻”，加大各国投资主权AI的压力。据外媒报道，DeepSeek让印度人看到了一线曙光。印度政府表示，计划在未来10个月内开发本土大语言模型，挑战DeepSeek与OpenAI。据印度媒体报道，印度政府已经批准了18项提案，旨在加速农业和气候变化等关键领域的AI解决方案落地。这些支持措施包括提供算力、数据和资金。 2月10日，法国总统马克龙在巴黎人工智能行动峰会前夕宣布：法国也有自己的「星际之门」计划: 法国将投资超1090亿欧元用于法国AI，目标就是超越中美！马克龙在接受CNN采访时表示，“我们需要一个人工智能议程，因为我们必须缩小与美国和中国在人工智能方面的差距。” 同时，Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国免费APP榜首！开发者们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲终于在AI竞赛中有了一席之地。马克龙也为Le Chat站台，在X高喊Le Chat万岁，并将为AI而战！之前是全世界旁观美国科技巨头在人工智能上贴身肉搏，随后中国的DeepSeek横空出世，火爆全球。相比之下，欧洲的AI实在是无人问津，欧洲网友甚至P图自嘲。另一头，欧洲央行主席拉加德和欧洲委员会主席冯德莱恩发布联名博客《Europe has strengths it can build on》：指明欧洲需要在创新、投资和营商成本、能源等方面做出决定性的变革，重点提及AI、资本获取以及能源成本，以重振欧洲的竞争力。对全球国家而言，人工智能是一场绝对不能输、也输不起的竞争。最后，还是用之前文章引用过的《人类简史》的一段话结尾： “在21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获得创造和毁灭的神力；留在原地，就面临灭绝。”
格隆汇02-11 17:37
高盛研究：全球对冲基金抢购中国股票亿万富翁重金投资中国互联网巨头
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年大部分时间里，全球对冲基金一直在抢购中国股票，随着本土人工智能初创公司DeepSeek的出现，他们在过去一周的购买速度加快，这激发了投资者的热情。路透社本周援引截至2月7日的数据，在一份向客户的说明中表示，中国股票加起来是迄今为止高盛全球主要经纪账簿上“名额最净购买的市场”。该银行表示，2月3日至7日这一周记录了对冲基金四个多月来最强劲的购买。（图片来源：finance.yahoo ） DeepSeek突破性的低成本人工智能模型已成为全球投资者对中国资产进行重估的催化剂，这些投资者已经担心美国股票的峰值估值。一位为对冲基金客户提供服务的香港机构销售总监表示，DeepSeek正在扭转“中国与人工智能无关”的说法。分析师和投资者表示，特朗普最近对中国商品征收的10%附加关税低于他最初威胁的关税。自1月中旬以来，MSCI中国（^707717-CNY-NETR）指数连续四周上涨，2月份到目前为止上涨超过6%，表现优于世界主要市场。根据本周的一份证券文件，亿万富翁David Tepper的Appaloosa LP在第四季度大幅增加了在中国互联网巨头阿里巴巴集团和京东的股份，使这两家公司都成为他的对冲基金的最大头寸之一。高盛表示，上周95%的买入的都是单只股票，以消费者自由裁量权、信息技术、工业和通信服务等行业为首。在此期间，对冲基金抛售了能源、公用事业和房地产。对冲基金对中国股市的配置目前占高盛总优质账簿敞口的7.6%，在过去五年中排名第23位。
佳华16802-11 17:36
2月11日财经早餐：黄金创近三个月最大涨幅，美股收涨
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：美股的全球主导地位正在减弱，建议做多中国股票美国银行策略师预计，美国股市在2025年初停止了持续上涨后，其领先优势将继续消退。包括Michael Hartnett在内的策略师指出，今年迄今为止，巴西、德国、英国、中国和加拿大等股市的回报率都高于标普500指数，这是因为所谓的美股七巨头未能提供他们长期以来所提供的推动力。他们建议做多中国股票。在债券方面，美国银行预计美国国债收益率将降至4%以下，因为特朗普希望解决政府支出问题，阻止债务螺旋式上升，同时也希望国会批准他的减税计划。惠誉预计2025年全球GDP增速将放缓至2.6% 惠誉预计2025年全球GDP增速将从2024年的2.8%放缓至2.6%，关税上升可能对全球经济带来广泛影响。尽管增速放缓，不过幅度并不算太大。预计美国的关税税率将从目前大约2.3%的水平，显著上升至7.5%至7.75%之间，增幅大约为5.5个百分点。我们预期这次关税上调将覆盖更广泛的范围。市场行情美股：美股三大指数收涨。道指涨0.38%，标普500指数涨0.67%，纳指涨0.98%。欧股：欧洲股市全线上涨，欧洲STOXX 600指数涨0.6%。德国DAX 30指数涨0.57%。法国CAC 40指数涨0.42%。英国富时100指数涨0.8%。债市：美国十年期基准公债殖利率约4.5%，日内升1个基点。商品：黄金微涨1.6%，报2913美元/盎司。WTI原油涨1.98%，报71.84美元/桶。外汇：美元指数涨0.22%，报108.33。美元/日圆涨0.38%，欧元/美元跌0.19%。加密货币：比特币24小时内涨1.0%，目前报97438美元。以太币24小时内涨1.28%，目前报2661.60美元。港股：恒指夜市期指收报21576点，上涨9点，较昨日恒指收市21521点，高水54点，成交17599张。国指夜市期指收报7956点，较昨日国指收市高水9点。全球公司要闻超微电脑大涨超17%，即将公布2025年第一财季财报超微电脑(SMCI.US) 收涨17.56%报42.65美元，成交53.52亿美元，总市值249.74亿美元。超微电脑将于美东时间周二（2月11日）盘后公布其2025年第一财季财报报告。分析师预计，非公认会计准则每股收益（EPS）为0.75美元，比去年同期的0.34美元增长了一倍多。预计收入约为61.26亿美元，与2023年第一季度的21.2亿美元相比，将实现近三倍增长。 Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国免费APP榜首！ Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国免费APP榜首！开发者们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲终于在AI竞赛中有了一席之地。另外，Mistral AI官宣了即将推出首个AI集群，建在巴黎大区埃松省（Essonne），配备最新芯片完全由「脱碳能源」驱动。马克龙也宣布，法国将投资1090亿欧元建设欧洲版「星际之门」。进口至美国的钢铁和铝征收25%关税，美国钢铁(X.N)涨近5% 日本钢铁龙头、全球第四大钢企日本制铁（Nippon Steel）对美国钢铁公司（U.S. Steel）的收购案持续引发全球关注。日本制铁正考虑对其收购计划进行重大调整。 OpenAI准备于2025年上半年将自研AI芯片设计交由其进行制造据路透社报导，OpenAI正在推进计划，通过自主研发第一代内部人工智能(AI)芯片来减少对英伟达芯片供应的依赖。最新消息显示，OpenAI有望在2026年实现在台积电实现量产的目标。消息人士称，在OpenAI内部，这款专注于训练的芯片被视为加强OpenAI与其他芯片供应商谈判筹码的战略工具。今日要闻前瞻中国M2、1月社融英国央行行长贝利发表讲话联准会主席鲍威尔发表半年度货币政策证词克利夫兰联储主席哈玛克就经济前景发表讲话 EIA公布月度短期能源展望报告 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话原文链接
投资慧眼02-11 15:42
ETF盘中资讯|高股息出手！银行、交运携手上扬，价值ETF（510030）逆市飘红！外资巨头发声唱多
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年或将是中国企业在全球崛起的重要一年，中国股票的“估值折价”现象或将逐渐消失，A股和港股的牛市有望延续并超过此前高点；美国银行策略师建议投资者关注中国股票，认为2025年初美国股市上涨趋势停止后，其全球市场领先地位将进一步减弱，而中国股市将更具吸引力。从估值方面来看，Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.84倍，位于近10年来30.33%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，江海证券指出，考虑到上市公司加大分红力度的趋势在加强，股票回购增持再贷款政策对高股息公司的吸引力也更大，高股息驱动的红利投资底层逻辑没有改变，高股息红利资产或仍是长期配置上的核心选择方向之一。招商证券表示，在低利率环境和中美利差扩大的背景下，高股息红利策略的投资吸引力显著增强。红利策略具有“类债券”属性，在低利率期间红利策略的性价比相对较高。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖21只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。
金融界02-11 11:12
《哪吒2》火爆全球！中国资产迎多重利好，光线传媒股价飙升创历史新高
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今年美股的领先优势会有所消退，建议做多中国股票。该行认为，中美之间的贸易和科技战不会升级，这为中国资产的上涨提供了有利的外部环境。此外，东吴证券的研报也指出，2025年是海外机器人元年，大规模量产后，中国供应链将充分受益。机器人当前类比2014年电动车，即将量产，开启10年产业大周期。随着大规模量产的到来，供应链将切换至中国厂商，绑定特斯拉等第一梯队的公司最为受益，其次为各环节的核心龙头。综上所述，《哪吒2》的火爆上映不仅为国内影坛带来了新的活力，也为中国资产的上涨提供了有力的支撑。同时，黄金板块的强势上涨以及国际大行对中国资产的看好，都预示着未来中国市场的广阔前景。随着全球经济的持续复苏和中国经济的不断转型升级，相信中国资产将迎来更多的投资机会和上涨空间。
金融界02-11 10:42
中国经济刺激政策退潮了？亿万富翁投资者加大押注增持2大A股蓝筹公司
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贝壳控股公司和百度公司。截至12月底，中国股票和投资中国股票的ETF占其投资组合的约37%，按市值计算，与上一季相比变化不大。今年以来，中国股市表现强劲，部分中国股市基准指数的表现优于美国和欧洲股市。这在一定程度上是因为中国在人工智能(AI)领域的影响力不断增强，而中国AI初创公司DeepSeek的AI模型也取得了成功。因此，投资者一直在重新评估美国遭受重创的股市，尽管他们也在评估美国总统特朗普对中国征收10%关税的举措的影响。 #中国经济# 正在构建自家AI模型的阿里巴巴，自今年年初以来股价已上涨近30%。据彭博情报称，该公司可能比其中国竞争对手更好地应对中美贸易战对收入的影响，因为其海外业务的地理分布更加多样化。中证证券分析师在一份报告中表示：“尽管市场波动较大，但受DeepSeek AI推出提振市场信心的推动，在岸股市可能保持上涨势头直至3月份两会。” 他们表示，随着投资者越来越多地将关税威胁视为谈判策略，对中美贸易紧张局势的担忧也可能会在短期内缓解。与此同时，周日公布的数据显示，受节假日消费影响，中国1月份消费者通胀率升至五个月来最快水平，这缓解了人们对中国通货紧缩的担忧。
圈内人02-11 09:26
DeepSeek-R1引领科技革命：中国资产成为全球投资新宠！
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绩会议和前瞻指引投下了阴影。与此同时，中国股票（尤其是中国科技股）的估值与美国同类公司股票相比存在大幅折让，这一估值差距也在逐渐缩小。 AI产业链或迎新的竞争格局在多家内外资机构看来，DeepSeek-R1的出现不仅是中国AI技术的一大突破，更有望重塑全球AI产业的竞争格局。贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝表示，AI模型创新将推动技术创新与竞争、重塑市场竞争格局，并促进AI技术的普及和应用。雷志勇也认为，DeepSeek-R1的实现极大地降低了成本，缩短了开源模型和闭源模型之间的技术差距，也缩短了中国和美国在人工智能方面的技术差距。陈忠汉指出，DeepSeek的出现颠覆了市场的基础共识。它证明了在不承担非常高研发成本的情况下，人工智能行业也能在与更成熟产品的对抗中立足。此外，DeepSeek的开放性和低成本也降低了其他人工智能初创公司争夺市场份额的门槛。狄星华则对AI产业的未来发展充满了信心。他认为，DeepSeek的横空出世是AI发展史上一大里程碑，整个AI产业上中下游将迎来新的竞争格局。随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，国内有望涌现出更多的相关新应用和新玩法。深挖A股和港股投资机会面对DeepSeek-R1带来的投资热潮，A股和港股市场中的科技龙头企业无疑将成为投资者关注的焦点。雷志勇表示，DeepSeek概念行情能否持续取决于后续中国人工智能应用形成商业化的进程以及端侧AI+硬件能否逐步走向商业闭环。他认为，A股的推理侧、端侧算力芯片公司和软件应用头部公司，以及港股中积极布局人工智能的相关龙头企业，有望受益于DeepSeek带来的人工智能浪潮。狄星华也看好A股和港股市场中的相关投资机会。他认为，随着DeepSeek模型的技术突破和人工智能基础能力的提升，国内有望涌现出更多的相关新应用。这些新应用将带动上游硬件、半导体等相关产品的需求增长，为投资者提供更多的投资机会。邹江渝则表示，与AI应用相关的行业如AI终端、具身智能、智能驾驶等有望受益于技术创新而迎来加速发展。此外，为AI应用服务的行业如云服务厂商等也将受益于推理需求的爆发。他还指出，推理需求的爆发或将拉动上游硬件、半导体相关领域的国产化机会。贝莱德卓越远航混合基金经理毕凯则认为，AI大模型创新的出现有望加快人工智能在应用端渗透率的提升，利好港股互联网公司和软件类企业。他表示，随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，港股的游戏、传媒、影视制作、短视频等行业的上市公司也存在一定的产业创新机遇。从更长周期来看，人工智能很可能会改变创新药的研发模式，对港股创新药行业和医药外包研发产业的商业逻辑产生影响。综上所述，DeepSeek-R1的出现不仅是中国AI技术的一大突破，更为全球资本市场带来了新的投资机会和竞争格局。随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，我们有理由相信，中国科技股将迎来更加辉煌的未来。
金融界02-11 08:50
中国资产深夜大涨！纳斯达克中国金龙指数创4个月以来新高，国际投资者全面加仓
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在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。其中，阿里巴巴依然是该基金的第一大重仓股，持仓增幅超过18%。此外，该基金还大幅增持了京东、贝壳控股、拼多多等中概股，以及多只中国股票ETF。David Tepper此前曾表示，中国推出宽松政策的力度超出预期，是他全面加仓中国资产的重要原因之一。其他市场消息法国监管机构调查微软：据知情人士透露，法国反垄断机构正在调查微软，关注其是否在必应搜索引擎中存在潜在垄断问题。未来可能会对微软实施罚款。默克拟收购SpringWorks：默克正与美国癌症与罕见病制药商SpringWorks Therapeutics洽谈收购事宜，预计未来几周内签署协议。 Lyft计划推出自动驾驶出租车：网约车公司Lyft计划最早于明年在美国达拉斯推出自动驾驶出租车服务，由以色列汽车科技企业Mobileye提供技术支持。受此消息提振，Mobileye收盘大涨近12%。麦当劳发布财报：麦当劳2024年全年营收为259.20亿美元，同比增长2%；净利润为82.23亿美元，同比下降3%。尽管净利润有所下滑，但受财报提振，麦当劳收盘涨4.8%。
金融界02-11 08:10
美银：美股释放强势减弱信号，中国股市或成为新焦点
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了美国市场的相对吸引力。他们建议增持中国股票，并认为美中科技和贸易冲突不会进一步升级，这将为中国市场带来阶段性投资机会。哈特尼特团队表示，除华尔街外，全球多数地区的股市都在“领先于美国市场的巅峰”。不过，他们警告欧洲市场可能迎来获利回吐，特别是在德国大选即将举行，以及俄罗斯与乌克兰可能开启和平谈判的情况下。（图源：彭博社）美国国债收益率或跌破4%，特朗普财政政策成关键在债券市场方面，美银预计美国国债收益率将跌破4%，因美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）寻求控制政府支出，防止债务规模继续扩张，并计划推动国会批准税收削减政策。资金流动趋势：资金流入债券市场，流出股票市场根据美银援引的EPFR Global数据，截至2月5日当周：货币市场基金（Money Market Funds）吸引468亿美元资金流入；债券基金（Bond Funds）获得166亿美元净流入；股票基金（Stock Funds）流出6亿美元，显示投资者更倾向于防御性资产。整体来看，美银策略师认为全球投资者正在重新平衡资产配置，美股不再是全球资金唯一的避风港，而中国股市与债券市场可能成为新的关注焦点。
Peng02-10 21:14
战略家预测：中国股市面临巨大转折点低预期创造巨大回报机会
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我们相信，而且有很多证据表明，真正推动中国股票的是相对于预期的增长率，而不仅仅是绝对增长率。” 他补充说：“你往往看到的是，当这些预期开始改善或超出预期时，股市的表现非常好。亚洲市场都是从根本上驱动的。它们是由企业盈利能力驱动的。公司盈利能力目前处于历史低点，估值也接近该水平。因此，公司盈利能力的任何改善都可以带来非常强劲的回报。” Swan承认，投资者担心关税、中国政府严格控制、地缘政治风险和最近房地产市场崩溃的包袱等因素，这使得对印度等附近的民主国家进行投资具有吸引力。专注于亚洲的另类投资公司PAG的合伙人兼私募股权联合主管Lincoln Pan上个月告诉CNBC，由于中国经济存在不确定性，投资者应该在未来六到九个月内在印度和日本寻找投资机会。 Swan谈到这些因素时说：“我想说，这解释了为什么市场会在这里。”“真正的问题是，前景如何，它是否与我们过去的地方发生了变化？如果我们不改变，市场将继续表现不佳并遭受损失。”
佳华16802-10 16:53

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