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第一大重仓寒武纪盘中成交超200亿，股价新高！人工智能ETF科创(588760)盘中涨超4%，“中国芯”含量近50%
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硬件股再度走强；半导体芯片股盘中拉升，中芯国际涨超10%，寒武纪涨超5%，股价均创历史新高。世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布预测，2025 年全球半导体市场规模将攀升至 7008.74 亿美元，年增速达 11.2%。这一增长主要由逻辑芯片与存储芯片驱动。机构分析指出，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模，相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。场内ETF方面，截至2025年8月28日 13:28，上证科创板人工智能指数强势上涨1.09%，人工智能ETF科创(588760)盘中一度涨超4%。前十大权重股合计占比67.36%，其中复旦微电上涨6.69%，寒武纪上涨5.32%，盘中价格一度超越贵州茅台；澜起科技上涨4.82%。拉长时间看，截至2025年8月27日，人工智能ETF科创近1周累计上涨12.03%。行业消息方面，8月27日，寒武纪盘中股价一度超越贵州茅台，成为新任“股王”。此前8月26日晚间，寒武纪披露的半年报显示，上半年实现营业收入28.81亿元，较上年同期增加28.1亿元，同比增长4347.82%；归母净利润为10.38亿元，去年同期为亏损5.30亿元，扭亏为盈。政策方面，近日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。东方证券认为，“人工智能+”顶层规划与文件的发布，将对AI应用的发展与落地起到积极推动作用，在此过程中，算力、数据等基础支撑和保障也将得到强化，AI出海由于广阔的市场空间和更好的商业化预期，也有望成为产业热点。万联证券指出，国务院正式发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027年实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年普及率将超90%。该政策标志着人工智能产业已进入规模化、商业化应用阶段，未来将在科技、产业、消费、民生、治理能力及全球合作六大领域形成广泛融合。该政策将为AI产业链带来长期确定性机会。规模方面，人工智能ETF科创最新规模达24.69亿元，创成立以来新高。份额方面，人工智能ETF科创最新份额达32.12亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，人工智能ETF科创近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2.82亿元净流入，合计“吸金”6.97亿元。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 14:40
纯粹AI+SEMI！科技属性更纯正的港股通科技ETF(159262)近1月累计涨幅超6%，同类居首！
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前十大权重股合计占比73.3%，权重股中芯国际涨超9%，联想集团、快手-W跟涨。拉长时间看，截至8月26日，港股通科技ETF近一个月累计上涨6.36%，同类居首！港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。天风证券指出，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。规模方面，港股通科技ETF近1周规模增长3.12亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，港股通科技ETF最新份额达30.48亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，港股通科技ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得1.29亿元净流入，合计“吸金”2.31亿元。港股通科技ETF(159262)，覆盖港股科技龙头，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 14:30
中芯国际涨超13%，寒武纪涨超5%，科创50指数ETF(588870)涨超3%！人工智能芯片自主化，核心主线坚挺！
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（8.28）A股科创芯片行情依旧坚挺，中芯国际涨超13%，寒武纪涨超7%。布局“硬科技龙头”的科创50指数ETF（588870）大涨超3%，盘中成交额已超1.5亿元。资金面上，科创50指数ETF（588870）近5日有3日获资金净流入，累计“吸金”近1.5亿元。消息面上，英伟达2026财年第二季度营收录得467亿美元，预期460亿美元。英伟达对第三财季营收给出了540亿美元、上下浮动2%的平淡展望，而市场预期为534.6亿美元，这引发了市场对人工智能领域巨额支出增速放缓的担忧。此外，其在芯片方面的逆风也为其增添了不确定性。美股盘后，英伟达一度大跌5%。德邦证券认为，英伟达安全性存疑，或加速国产芯片替代。英伟达的安全问题或将造成国内算力芯片供给的真空。鉴于近期我国算力卡的进步，相关产业链条将有望迎来快速发展。国内人工智能芯片自主化进程正加速推进，全球AI迭代迅猛，新一轮科技革命颠覆式发展正在进行中。科创50指数ETF（588870）标的指数成分股多数飘红：中芯国际涨超13%，寒武纪涨超5%，澜起科技涨超4%，中微公司涨超3%，海光信息涨超1%。【“人工智能+”顶层设计出台，重视AI产业投资机会】政策方面，2025年08月26日，高层印发《关于深入实施“人行动的意见》。华龙证券指出，2015年7月4日，高层印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，成为支撑“互联网+”蓬勃发展的顶层设计文件。十年后，关于人工智能的顶层设计文件出台，有望再次顺应时代发展的浪潮，引导人工智能技术加速赋能千行百业。华龙证券表示，此次《意见》中，“六大领域”、“智能体”、“使能软件”、“金融和财政支持”、“高质量数据集”等关键词值得关注。人工智能产业重要顶层设计出台，“AI+”有望开启下一个黄金十年。从产业角度来说，算力基建、AI软件以及智能终端将会更为紧密地结合。大厂资本开支上行和财政补贴力度加强预期下，算力基建的建设节奏有望加快。软件层面，智能体作为下一阶段重要的AI应用产品形态之一，或带动AI应用厂商加速进入业绩验证期。综上，积极看好政策催化下，AI加速驱动行业智能化变革。（来源：华龙证券20250827《“人工智能+”顶层设计出台》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 14:21
“人工智能+”顶层设计驱动硬科技赛道景气上行！科创板ETF(588090)近四个交易日日均成交额突破4.7亿
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比高达60.64%，前五大权重股分别为中芯国际、寒武纪-U、海光信息、澜起科技、中微公司，均为半导体行业研发实力突出的龙头，整体与“人工智能+”产业或具有较高关联度。在市场资金加速布局硬科技的投资热情之下，Wind数据显示，截至8月27日收盘，科创50指数收盘点位创下2022年2月1日以来新高，自2024年9月24日反弹行情启动以来，累计涨幅高达97.90%，较好应证了科技成长板块景气度的持续向上。值得一提的是，科创板ETF（588090）的联接基金华泰柏瑞科创板50ETF联接Y（022950）也是首批纳入个人养老金产品目录的指数基金Y份额，2025年基金二季报数据显示，最新基金份额达0.61亿份，较2024年底增长0.56亿份，份额增长的绝对值在全部指数Y中位居前列。作为境内首批ETF管理人之一，华泰柏瑞基金拥有超18年ETF运营经验，不仅打造了目前A股市场规模居首的ETF单品——沪深300ETF(510300)，同时也是市场少有的、集齐科创板四大宽基ETF产品的管理人，除了科创板ETF（588090），还一手打造了跟踪科创100指数、科创200指数、科创综指的科创100ETF华泰柏瑞（588880）、科创200ETF（588230）与科创综指ETF华泰柏瑞（589990），多维度覆盖科创板投资机遇，助力投资者分享科创板成长红利。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 14:01
成交额超51亿，A500ETF基金(512050)多股飘红，成分股天孚通信涨停
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伟创(300724)上涨16.88%，中芯国际(688981)上涨16.82%，张江高科(600895)上涨10.01%，东山精密(002384)上涨10.00%。A500ETF基金(512050)上涨0.64%，最新价报1.1元。流动性方面，A500ETF基金(512050)盘中换手32.1%，成交51.74亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月27日，A500ETF基金(512050)近1周日均成交56.09亿元，排名可比基金第一。东方证券指出，市场短期面临休整，预计不会出现大波段调整，3700-3750点区域有较强支撑，更多的是宽幅震荡来完成“换挡”，即股指重新回归到“慢牛”氛围，新高依然可期。在“慢牛”行情中，关注非银板块，科技成长板块继续看好AI算力、航天军工、AI应用等。光大证券认为，近期连续上涨之后，出现了明显的调整，但向上的趋势并未改变，接下来消化获利盘之后，市场有望重回升势。 A500ETF基金和A500增强ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)， A500增强ETF基金（512370）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 13:51
半导体产业ETF(159582)交投活跃涨近5%，科创芯片ETF博时(588990)强势冲高涨近6%，AI算力需求强劲，半导体产业链仍具备高景气支撑
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新阳(300236)上涨14.70%，中芯国际(688981)上涨14.63%，寒武纪(688256)上涨7.13%，京仪装备(688652)，富创精密(688409)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨4.93%，最新价报1.9元。拉长时间看，截至2025年8月27日，半导体产业ETF近1周累计上涨10.93%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手19.17%，成交4064.47万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月27日，半导体产业ETF近1周日均成交6062.20万元。截至2025年8月28日 11:16，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨5.19%，成分股中芯国际(688981)上涨14.63%，复旦微电(688385)上涨8.82%，盛科通信(688702)上涨7.68%，澜起科技(688008)，源杰科技(688498)等个股跟涨。科创芯片ETF博时(588990)上涨5.83%，最新价报2.29元。拉长时间看，截至2025年8月27日，科创芯片ETF博时近1周累计上涨11.11%。流动性方面，科创芯片ETF博时盘中换手24.88%，成交7601.16万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月27日，科创芯片ETF博时近1年日均成交3770.96万元。截至2025年8月28日 11:16，上证科创板新材料指数(000689)强势上涨1.02%，成分股中复神鹰(688295)上涨8.90%，嘉元科技(688388)上涨5.51%，艾森股份(688720)上涨5.49%，安集科技(688019)，壹石通(688733)等个股跟涨。科创新材料ETF(588010)上涨1.09%，最新价报0.74元。拉长时间看，截至2025年8月27日，科创新材料ETF近1周累计上涨0.41%。流动性方面，科创新材料ETF盘中换手8.6%，成交2609.40万元。拉长时间看，截至8月27日，科创新材料ETF近1周日均成交3479.96万元，排名可比基金第一。【事件/资讯】 1、英伟达公布 2026 财年二季报（截至 2025 年 7 月），营收 467.4 亿美元、净利润 264.2 亿美元，双双超出市场预期，但数据中心业务收入 411 亿美元略低于市场预期的 413.4 亿美元。由于该板块是核心增长引擎，财报公布后股价盘后一度大跌逾 5%，显示市场对前景仍有谨慎情绪。公司批准额外600亿美元股票回购。英伟达预计第三财季营收540亿美元上下浮动2%，市场预期534.6亿美元。 2、2025 鸿蒙生态大会将于 8 月 30-31 日在深圳举办，重点展示鸿蒙系统在智慧出行、健康医疗、便捷办公、智能家居等多元场景的落地应用。沉浸式生态展区成为核心亮点，凸显鸿蒙在产业链融合和生态演进中的战略地位，市场普遍期待大会释放新一轮应用与合作信号。 3、隔夜美股市场中概股整体承压，纳斯达克中国金龙指数收跌 2.58%，反映投资者在美股波动背景下对中概股风险偏好下降，短期或对相关板块情绪带来压力。【机构解读】隔夜海外科技动向对情绪扰动较大。英伟达二季报虽整体优于预期，但数据中心业务收入略低于市场预估，股价盘后一度下挫逾 5%，市场对 AI 产业链的持续高景气预期有所降温，短期或压制板块情绪。但从长期逻辑看，AI 算力需求依旧强劲，GPU、先进封装、高带宽存储等环节仍具备高景气支撑。机构建议，今日盘中需警惕情绪面波动带来的估值压缩风险，警惕高弹性个股的短线回调。同时，中长期仍建议聚焦国产算力芯片、先进制程设备、半导体材料等自主可控主线，优选业绩兑现度高、产业链有实质性突破的组合，逢低逐步布局。【相关ETF】半导体“产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF近1周规模增长2655.32万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近1周份额增长450.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1347.49万元。截至8月27日，半导体产业ETF近1年净值上涨86.12%，指数股票型基金排名394/2985，居于前13.20%。从收益能力看，截至2025年8月27日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为9/6，上涨月份平均收益率为8.30%，月盈利百分比为60.00%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月27日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.33%。截至2025年8月22日，半导体产业ETF近1年夏普比率为1.53。回撤方面，截至2025年8月27日，半导体产业ETF近半年相对基准回撤0.32%。回撤后修复天数为132天。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月27日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.021%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比76.16%。规模方面，科创芯片ETF博时最新规模达2.95亿元，创近半年新高。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”8447.37万元，日均净流入达1689.47万元。截至8月27日，科创芯片ETF博时近1年净值上涨129.82%，指数股票型基金排名23/2985，居于前0.77%。从收益能力看，截至2025年8月27日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为7/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为63.64%，月盈利概率为60.68%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月22日，科创芯片ETF博时近1年夏普比率为1.91，排名可比基金1/4，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年8月27日，科创芯片ETF博时成立以来相对基准回撤3.53%。回撤后修复天数为129天，在可比基金中回撤后修复较快。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、华海清科(688120)、思特威(688213)，前十大权重股合计占比57.59%。规模方面，科创新材料ETF近1周规模增长1908.60万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，科创新材料ETF最新份额达4.08亿份，创近1月新高。从资金净流入方面来看，科创新材料ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得563.78万元净流入，合计“吸金”1314.18万元，日均净流入达438.06万元。截至8月27日，科创新材料ETF近1年净值上涨77.33%。从收益能力看，截至2025年8月27日，科创新材料ETF自成立以来，最高单月回报为26.66%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为41.64%，上涨月份平均收益率为8.03%。截至2025年8月27日，科创新材料ETF近3个月超越基准年化收益为1.52%。截至2025年8月22日，科创新材料ETF近1年夏普比率为1.61。回撤方面，截至2025年8月27日，科创新材料ETF今年以来相对基准回撤0.37%。回撤后修复天数为85天。费率方面，科创新材料ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、天岳先进(688234)、厦钨新能(688778)、聚和材料(688503)、广钢气体(688548)，前十大权重股合计占比48.35%。相关产品：半导体产业ETF(159582)，博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。科创新材料ETF(588010) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 13:41
CPO概念股狂掀20CM涨停潮！半导体产业ETF(159582)飙涨5%成交4000万，国产AI芯片适配UE8M0引爆千亿行情
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分股中近全数上涨，上海新阳涨超16%；中芯国际涨超12%；寒武纪-U涨超6%；艾森股份、富创精密涨超5%；晶瑞电材、京仪装备、中微公司、安集科技等个股跟涨，涨幅均超4%。国信证券表示，重视“三重周期”共振下半导体的估值扩张弹性。近期在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点，尤其是受益于ASIC趋势下网络架构的变化而带来显著增量的交换机及服务器产业链。一方面，供应链近期陆续上修2026年英伟达GB系列产品出货预期，继PCB之后服务器整机环节的利润弹性将逐步彰显；另一方面，台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右；与此同时，中芯、华虹2Q25稼动率趋近饱和，订单需求展望乐观，佐证半导体高景气延续。当下时点仍坚定看好25年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。 DeepSeek更新发布V3.1版本，建议关注国产算力产业链。8月21日，DeepSeek正式上线V3.1，其Base模型在V3的基础上增加训练了840Btokens。V3.1-Think在输出token数减少20%-50%的情况下，各项任务的平均表现与R1-0528持平；相比于V3-0324在非思考模式下，能够在输出长度明显减少时保持相同的模型性能。此外，DeepSeek官方评论，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计，UE8M0中U代表无符号优化，E代表指数位数，M代表尾数位数。我们认为伴随国产大模型逐步接受和适配国产算力芯片，国产算力芯片的更新迭代有望迈入正循环。 Meta首款消费级AR眼镜发布在即，关注AR眼镜催化及发展机遇。据报道，Meta首款配备显示屏的智能眼镜“Celeste”（内部代号Hypernova）将于9月17日MetaConnect大会正式发布，10月开放预订。预计该产品采用“LCoS+阵列光波导”的光学组合，单目显示方案，眼镜内部应用截图分辨率为600×600，且为全彩画面。预计该产品的基础售价下调至800美元，标志着消费级AR设备首次突破高端定价壁垒。我们认为Meta发布消费级新品有望引领AR眼镜市场。算力推动服务器电源需求提升，功率器件迎增长机遇。AI算力爆发推动数据中心用电激增，数据中心耗电量占全球电力消耗有望从22年的2%提升至7%。芯片功耗的增大迫使机架处理功率越来越高，英飞凌预测单个GPU的功耗将呈指数级增长，从2020年500W增加到2030年约2000W以上。功率器件作为电能转换的核心器件随数据中心功耗大幅提升迎来需求增长；其中电源架构向高压低功耗方向演进推动碳化硅、氮化镓加速渗透。目前国内CSP厂商资本开支持续增加，国内功率厂商有望受益。半导体产业ETF（159582）凭借“龙头集中+高弹性+低费率”的核心优势，成为布局半导体国产替代的高效工具。其成分股优质，聚焦中证半导体产业指数前40大龙头，前十大权重股占比近80%，深度覆盖设备、材料、设计等全产业链环节；产业红利绑定，受益AI算力需求激增与国产替代加速，成分股2025年Q1净利润同比增25%，毛利率回升至32%，景气周期明确，值得投资者重点关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 13:41
南向资金加速涌入，恒生科技指数ETF(159742)最新份额超40亿份创新高，携程集团-S领涨8%
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集团-S(09961)领涨8.00%，中芯国际(00981)上涨8.00%，华虹半导体(01347)上涨4.36%；美团-W(03690)领跌12.38%，小鹏汽车-W(09868)下跌8.32%，京东集团-SW(09618)下跌4.53%。恒生科技指数ETF(159742)下跌1.54%，最新报价0.77元。拉长时间看，截至2025年8月27日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨2.50%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手14.53%，成交4.58亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月27日，恒生科技指数ETF近1周日均成交5.55亿元。【事件/资讯】 1、2025年8月27日，港股市场大市成交额达到3713.8亿港元，南向资金净买入153.71亿港元。港股三大股指回调，从海外及宏观因素来看，特朗普在社交媒体宣布解除美联储理事丽莎·库克的职务，“立即生效"。这一举动震动了金融市场，引发广泛质疑，如果特朗普成功罢免库克，到明年年初，他将至少拥有美联储七大理事席位中的四席，从而对美联储施加更大影响力。并且恒生指数通近26000 点关键心理关口，部分资金选择获利了结，压制港股市场表现。【机构解读】 1、未来港股创新高核心催化因素，以日美经验为锚，AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨。 2、南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升若中债利率在 ERP 模型中权重上升叠加国内低利率环境,将会有更多资金配置港股市场。 3、中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI 产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。【相关ETF】恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益 AI发展；同时ETF支持T+0交易。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达31.57亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达40.75亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”2.28亿元，日均净流入达7588.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得3695.37万元净买入，最新融资余额达3.09亿元。截至8月27日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨36.12%。从收益能力看，截至2025年8月27日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.44%。截至2025年8月27日，恒生科技指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.03%。截至2025年8月22日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.66。回撤方面，截至2025年8月27日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年8月27日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年8月27日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、快手-W(01024)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比68.53%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 13:40
科创50飙升3.39%！中芯国际寒武纪双双创历史新高，总市值突破6100亿超茅台
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眼，科创50指数涨幅扩大至3.39%。中芯国际和寒武纪两大科技龙头股价创出历史新高，成为市场焦点。中芯国际盘中一度大涨近15%，寒武纪涨幅超过8%，股价再次超越贵州茅台，总市值突破6100亿元。这两只个股的强势表现，为科创板贡献了显著涨幅，也反映出市场对人工智能产业链的持续追捧。科技龙头股价创新高引发关注中芯国际今日表现格外亮眼，股价一度冲高近15%，创下历史新高。作为国内半导体制造龙头企业，该股的强势上涨为科创板贡献了超过17个点的涨幅。公司在7纳米等先进制程方面的技术突破，以及在人工智能芯片制造领域的战略地位，成为资金追捧的重要原因。寒武纪同样表现不俗，盘中涨幅一度超过8%，股价再创历史新高。该股总市值已经突破6100亿元，再次超越贵州茅台成为A股高价股代表。公司刚刚发布的半年报显示，营业收入达到28.81亿元，同比增长4347.82%，净利润实现10.38亿元的大幅扭亏为盈，这一业绩表现为股价上涨提供了基本面支撑。资金面数据显示，上周内地市场上报股票ETF18只，其中10只为中证科创创业人工智能ETF，新成立股票ETF15只。随着这些科技股市值不断增大，ETF的被动配置需求也在增加，为相关个股提供了持续的资金支持。市场结构性风险信号显现尽管科技龙头表现强劲，但市场整体呈现明显分化态势。在中芯国际和寒武纪创出新高的同时，多数个股已经开始下跌，上午下跌个股家数一度达到3700只以上。成交金额呈现向少数股票集中的趋势，这种结构性分化值得关注。从交易结构来看，TMT板块成交额占比已达到39%，非常接近40%的警戒水平。电子、通信、计算机等行业的5日成交额占比在近5年分位数中分别达到97.2%、92.5%和89.0%，正在接近历史高点。这种高度集中的交易结构，反映出市场资金抱团现象较为明显。多头格局也出现萎缩迹象。经历前期大幅下跌后，市场上走多格局的个股数量大幅减少，这种变化导致整个市场稳定性有所下降。投资者情绪指数上周五达到95.2，显示市场仍处于加速冲顶阶段，但昨日开始出现情绪退潮征兆。从20日相对换手率来看，电子、通信、计算机等行业虽有上涨，但拥挤水平仍属中等。TMT板块的拥挤主要集中在近两周的短周期内，且局部集中在算力领域。早盘市场交易依然较为集中，但在科创板加速后，全市场再度出现跳水走势。
金融界08-28 13:20
中证A500ETF(560510)早盘一度涨超1%，交易热情持续升温，A股市场向上行情备受期待
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伟创(300724)上涨17.05%，中芯国际(688981)上涨13.17%，张江高科(600895)上涨10.01%，东山精密(002384)上涨10.00%。消息面上，Wind数据显示，截至8月25日，全市场ETF规模首度突破5万亿元，达到5.07万亿元。规模超百亿元的ETF数量已超过100只，规模最大的超过4000亿元。业内指出，ETF规模激增，一方面得益于近年来的ETF大发展浪潮，产品加速上新，投资者对透明度更高、工具属性更强的ETF青睐度提升，促使资金源源不断流向ETF；另一方面，也离不开市场行情的推动，在上涨行情助力下，许多ETF产品规模水涨船高。 8月以来，A股市场交易热情显著升温，交投活跃度创下阶段性新高。与此同时，两融余额节节攀升。据统计，截至8月26日，两融余额达22076亿元，这是时隔10年两融余额重回2.2万亿元以上。其中融资余额达到2.19万亿元，同样创近10年新高，逼近历史峰值水平。银河证券指出，A股市场正在走出向上行情，投资者风险偏好显著回暖带动市场赚钱效应扩散，成交额显著放量是典型标志。市场资金面贡献重要增量，同时增量趋势仍有持续性。两融余额持续增长，已达到2.1万亿元水平，但两融余额占A股流通市值、两融交易额占A股成交额指标均处于历史中枢水平，远低于2015年峰值。在资产荒与股市赚钱效应强化双重作用下，居民存款搬家信号正在显现。同时，政策预期仍是市场中期走势的关键变量。中证A500ETF紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。中证A500ETF(560510)，场外联接(泰康中证A500ETF联接A：022426；泰康中证A500ETF联接C：022427；泰康中证A500ETF联接Y：022942) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 13:00

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