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今日重挫，恒生科技终结六连涨！南向资金重回净流入

) 仅半导体、消费电子概念股逆势上涨，中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技成唯三上涨的成份股。关于今日大幅回调的原因，小编猜测有以下几个！ 1) 首先当然有加息预期再次升温的影响啦，昨夜公布的美国9月CPI数据又双叒叕超预期了，叠加近日公布的PPI数据以及上周公布的非农数据，多重数据均显示出美国经济或仍然存在过热的情况。即使本周已有多位联储官员“吹风”发表鸽派言论，但关于年内是否会暂停加息这一论调，市场再次出现了分歧，情况逐渐又不明朗了起来； 2) 其次，以京东为代表的科网股今日悉数下跌，它们可是占据了恒生科技指数非常大的权重，因此指数走势也被“连累”了； 3) 最后，恒生科技指数10月以来六连阳，涨多了也是有可能出现回调的（但不代表基本面出现问题了哦）。恒生科技指数前十大成份股：（数据来源：恒生指数公司官网，华夏基金整理，截至2023-10-10）截至10.12收盘，即使经历了六连阳，但恒生科技指数ETF（513180）标的指数的估值仍仅有23.44倍，处于近3年来近2%的分位数，即估值低于近3年来98%以上的时间。经过今日的大跌后，指数估值继续回落，进一步下行空间较为有限，而上行空间较大，有望在消息催化下出现新一轮反攻，而指数兼备高弹性、高成长等特质，在超跌反攻中的动能往往会更大。恒生科技指数近3年估值（PETTM）情况：（数据来源：Wind，华夏基金整理，2020-10-13至2023-10-12）插播一句，别看今天港股大跌，但是南向资金又重回净流入，净买入额超40亿港元！近几个月，南向资金的持续流入对港股板块还是起到了较大的支撑作用。今年以来，南向资金净流入已超2700亿港元；近3个月，南向资金净流入近1500亿港元；近30个交易日，南向资金仅有少数几天净流出，其余天数均净流入。种种数据表明，南向资金或成为支撑港股的中坚力量，若定价权不断增强，有望在中长期主导港股。港股或无惧外资流向的扰动！（也就是说加息影响逐渐式微！）此外，平台经济监管常态化，政策扶持力度加大，部分科网龙头受益于相关利空出尽以及经济复苏带来的广告、消费、出行等行业需求提升，今年Q2业绩普遍超预期。下半年在政策加持下，经济持续复苏，叠加“双十一”等多重事件驱动，预计各大公司Q4业绩或将持续改善，有望带动港股科技板块估值上行。国信证券在《港股10月投资策略》中认为：一旦美国加息结束，外资加仓，则考虑到估值切换，港股的反攻行情将会是大级别的；加息政策明朗之后，更看好恒生科技，它们作为成长股的代表，业绩的确定性好，超额回报将会更高。天风证券则认为，当前港股估值处于相对底部水平，国内经济数据边际改善，看好港股市场估值逐步向上修复。下周关注国内社融信贷数据。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。看好港股科技板块，可聚焦以下相关产品：场内ETF：恒生科技指数ETF（513180）；场外联接基金：华夏恒生科技ETF发起式联接（A类:013402 / C类:013403）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

科创板50ETF(588080)：午后延续回调，半导体销售额连续6个月环增，近2个月合计“吸金”超80亿元！

成份股中，君实生物-U领涨1.79%，中芯国际、传音控股等个股跟涨；昱能科技下跌4.18%，派能科技、金山办公等个股跟跌。数据来源:wind，2023年10月13日科创板50指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。截至2023年10月12日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、金山办公、传音控股、澜起科技等，前十大权重股占比合计约为50.66%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年10月12日根据中证二级行业分类，该指数权重股涉及半导体、计算机、光伏、电力设备、机械制造、电子等领域，前十大权重股中，半导体行业占六席，是重要的半导体行业指数。国信证券认为，根据SIA的数据，全球半导体销售额同比降幅连续4个月收窄，且连续6个月环增，其中中国销售额已连续6个月同比降幅收窄且环增。从月度数据来看，全球和中国8月销售额均已恢复至去年年底的水平，景气周期触底回升趋势较为明确。值得一提的是，易方达基金率先公告自2023年9月5日起，科创板50ETF(588080)及其联接基金的管理费率由0.5%/年调低至0.4%/年，托管费率由0.1%/年调低至0.08%/年，这有利于降低投资者的持有成本。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

消费电子ETF(561600)盘中震荡调整，机构：消费电子行业有望全面复苏

2475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、亿纬锂能(300014)、传音控股(688036)、卓胜微(300782)，前十大权重股合计占比51.15%。据相关数据显示，2013至2022年全球电子消费品市场收入总体较为平稳，为10566.9亿美元，预计2026年将达11357.2亿美元，回暖趋势明显。未来，随着5G、人工智能等新兴技术与消费电子融合，将会加速产品更新迭代，推动电子消费品市场扩大规模。国金证券指出，很多消费电子公司业绩环比二季度增长明显，近期多家公司也发布了较好的三季度业绩预告。华为发布了系列消费电子终端，产业链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。目前来看，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及IOT产品需求也出现了拉货情况。而DIGITIMES预计全球平板电脑出货量将在第三和第四季度连续上升。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

恒科终结六连涨，京东重挫11%！恒生科技指数ETF(513180)跌近3%！

较大。半导体、消费电子概念股逆势上涨，中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技成唯三上涨成份股。恒生科技指数ETF（513180）跌近3%，成交额已破15亿，下跌行情中资金抢筹热情高涨。看好港股科技板块，场内客户可聚焦恒生科技指数ETF（513180），场外客户可聚焦联接基金（A类:013402/C类:013403）！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

港股午评：恒指跌2.11％恒科指跌3.15％，京东集团跌超12%创上市新低

均涨1.65%。港股半导体震荡上升，中芯国际涨0.95%，华虹半导体一度涨超1%，芯智控股涨2.63%。电子零件冲高回落，丘钛科技一度涨近7%现涨0.28%，舜宇光学科技一度涨近2%。莎莎国际快速拉升，涨5.61%。莎莎国际发盈喜，预计截至2023年9月30日止六个月归属于公司拥有人的溢利将取得大约1亿港元至1.15亿港元，去年同期亏损为1.33亿港元，主要由于随着旅客再临，核心市场香港及澳门特区的销售取得增长；及透过加强产品种类管理和增加独家品牌的占比，毛利率得以提升。优衣库母公司迅销涨近8%，报19.2港元。迅销昨日公布截至8月31日的12个月的2023财年业绩，营业利润达3810.9亿日元，同比增长28.2%，连续第二年创下新高，高于市场预期的3746亿日元以及公司此前3700亿日元的指引；总营收27665.57亿日元，同比增长20.2%迅销CFO表示，将大幅增加中国门店数量，计划在中国新开80间店铺。协鑫新能源涨5.15%。协鑫新能源发布公告，拟将旗下在中国境内的一批存量光伏项目出售给关联方苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司。交易共涉及36个光伏电站项目，总计规模为583.86MW。苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司为协鑫能科全资控股的子公司。中国碳中和暴涨41.33。中国碳中和发布公告，拟以每股配售股份0.4港元的配售价(较10月12日收市价每股0.375港元溢价约6.67%)向不少于六名承配人配售最多8930万股配售股份，所得款项净额预计将约为3464.8万港元。集团拟将配售事项所得款项用以投资碳中和、新能源、再生能源几大新兴业务领域；发展行业团队及碳资产开发及相关研发；用于偿还集团债务及改善集团财务状况；及一般营运资金。哔哩哔哩跌近6%。高盛发表报告指，哔哩哔哩令人失望的自营游戏表现将令手游业务拖累业绩，预计第三季游戏收入按年跌30%，但仍预期广告收入增长27%，受恵于效果广告的强劲表现及品牌广告的利润率改善。该行将公司目标价由153港元下调11%至136港元，维持中性评级。

金融界2023-10-13

京东重挫10%！恒生科技指数ETF(513180)四连阳后倒车接人？

集团、理想汽车、美团、网易、百度集团、中芯国际，前十大权重股合计占比超70%。指数当前估值23.44倍，处于近3年近2%的分位，即估值低于近3年来98%以上的时间，进一步下行空间有限。看好港股科技板块，场内客户或可聚焦恒生科技指数ETF（513180），场外客户或可聚焦联接基金（A类:013402/C类:013403）！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

主力资金监控：欧菲光净买入超4亿元

买入4.05亿元，万润科技、众生药业、中芯国际获主力资金净流入居前；宁德时代遭净卖出超6亿元，隆基绿能、浪潮信息、中国中免主力资金净流出额居前。

金融界2023-10-13

明年或再现芯片短缺，半导体设备ETF(561980)盘中震荡，中芯国际、韦尔股份逆市红盘

盘中振幅达1.72%，成分股江丰电子、中芯国际、韦尔股份、兴森科技、中晶科技、联动科技逆市红盘涨幅居前。消息面上，据摩根士丹利证券在最新的产业报告中指出，随晶圆厂产能利用率下滑，进入今年下半年后很快就转为库存去化，加上需求复苏，到明年上半年将再现芯片短缺。未来伴随科技通缩潮(如5G手机价格与4G相当甚至更便宜)的出现、AI半导体需求爆发，将触发补库存的庞大需求，急单与重复下订将再次出现，驱动半导体景气出现“U型复苏”，而非“V型反转”。据半导体行业协会(SIA)最新统计数据，8月全球半导体销售额环比增长1.9%，达到440亿美元。连续6个月环比上涨，预计今后将继续保持增长趋势。不过，2023年8月全球半导体产业销售额仍较去年同期仍减少6.8%，但降幅创下2022年10月以来新低。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

【ETF盘前早报】昨日恒生科技ETF基金(513260)收涨1.47%，实现4连阳

99)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比69.82%。平安证券表示：国内经济在系列稳定增长政策下开始边际改善，美元指数虽然短期难以显著下行，但随着美国经济继续走弱和FOMC加息接近尾声，美元指数震荡中枢有望下行，恒生科技指数宏观上有利因素在积累。互联网平台企业逐步走出整改期，盈利预期改善，叠加当前较低的估值分位，高赔率高弹性彰显配置价值。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于主流费率，管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，明显低于主流ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

A股头条：深夜突发！央行三大调整；各地密集推进特殊再融资债券；澳大利亚或将铁矿石等纳入“关键矿产清单”

确一些操作性要求。 3、美议员鼓动打压中芯国际和华为商务部回应在10月12日下午举行的商务部例行记者会上，有媒体提问，近日美国国会众议院外交事务委员会主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔致电美国总统国家安全事务助理沙利文，敦促拜登政府在管制向中国出口芯片等方面立即采取更为严厉的措施，包括对中芯国际和华为采取行动。对此，商务部有何评论？商务部新闻发言人何亚东对此提问表示，“我们注意到相关报道，中方反对将经贸科技问题政治化、武器化。”何亚东强调说，“制裁打压阻碍不了中国和中国企业的发展。我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量打压中国企业。” 4、各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿有2省份超千亿各地正密集推进特殊再融资债券发行。10月12日，福建、宁夏、云南、甘肃、大连等5地披露了拟发行特殊再融资债券文件。其中，云南是近期第二次披露特殊再融资债券发行文件，两次拟发行的殊再融资债券合计达1076亿元。云南也由此成为继内蒙古之后，第二个拟发行规模超过1000亿元的省份。内蒙古拟发行总额为1067亿元。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。据统计，10月6日至10月12日，全国有13个省市披露拟发行特殊再融资债券，总额为5362.9亿元。评：机构预计，四季度万亿规模的特殊再融资债会陆续发行，化债大幕已经拉开。 5、商务部：四季度将多措并举推动消费持续恢复扩大商务部新闻发言人何亚东表示，步入四季度，商务部将按照“消费提振年”的总体要求，多措并举，推动消费持续恢复扩大。加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等各个措施落地见效，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。评：在出口日渐内卷的情况下，消费将是刺激经济的重头戏，在房地产指望不上的时候，汽车等大宗消费将是重头戏。 6、商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，我们将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。同时，我们还将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。评：如果放宽外资股比限制，将会实体经济和A股都是重大利好消息。 7、澳大利亚或将铁矿石等纳入“关键矿产清单” 据澳媒近日报道，澳大利亚正在考虑对关键矿产清单进行重大调整，或将铁矿石、铝土矿、焦煤等大宗商品列入其中。在这次调整的考虑因素中，澳大利亚资源部长再次提及中国。评：澳大利亚打破关键矿产的传统定义，纳入地缘政治内容，意味着先将铁矿石等纳入法律体系，以在需要时进行出口管控。 8、深交所：对苏大维格有关“光刻机”误导性陈述启动纪律处分程序深交所公告，苏大维格在互动易平台对投资者提问的有关“光刻机”相关回复受到媒体和投资者广泛质疑，并引起公司股价大幅波动，涉嫌存在不真实、不准确、不完整情形及误导性陈述，市场影响恶劣，将对苏大维格及相关违规当事人启动纪律处分程序。评：苏大维格蹭光刻机热点，直接来了个偷换概念，“韭菜”割的飞起，这种挑战监管底线的行为，要予以严惩。 9、北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83% 北方华创公告，预计前三季度净利润26.7亿元-30.9亿元，同比增长58.35%-83.26%；公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升，经营效率持续提高。评：北方华创Q2净利12.08亿元，据此计算其Q3净利预计8.7亿元-12.9亿元，环比变动-28%-7%。 10、美国9月CPI同比增长3.7%高于预期核心CPI连续六个月下降美国9月CPI同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.7%；美国9月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。美国9月核心CPI同比增长4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降，预估为4.1%，前值为4.3%；美国9月核心CPI环比增长0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。评：核心CPI降温可能会在一定程度上减轻美联储的压力，但能源价格依旧强势，使得美国通胀难降，美联储或将需要在更长时间内保持高利率。隔夜外盘美股：CPI数据意外回升强化美联储保持高利率及年内再加息一次的的紧缩预期，同时美国长期国债标售惨淡，美股跳水下挫全线收跌；科技股及中概股普跌，谷歌、特斯拉、Meta跌超1%；纳斯达克中国金龙指数跌跌超3%，京东跌超8%，蔚来汽车跌近6%，阿里巴巴跌3.7%，寺库逆势飙涨218%，盘中多次熔断，最高涨幅一度达730%。期货市场：CPI数据引发美元及美债飙升，连续创两周新低的美元指数收盘走高，离岸人民币一度跌超200点失守7.31；比特币午盘曾跌破2.66万美元，收盘几乎持平；黄金结束四连涨，跌落两周高位；伦铅四连跌至三个月新低；纽约原油三日连跌逼近四周低位，接近抹平巴以冲突以来涨幅；欧洲天然气本周三度一日涨超10%；十年期美债收益率盘中创近两周新低后一度拉升超20个基点，对利率前景更敏感的2年期美债收益率在CPI公布前下破4.97%刷新日低收盘反弹走高。市场策略在汇金增持利好刺激下大盘上涨，从富时A50指数期货来看，局部3浪下跌后走出3浪结构反弹，当前已经来到此前平台的强阻力区域，冲高回落则预示很可能是已经至少见到了第一波反弹的高点。短线预计将出现回落，或许回落后还能再来一波反弹，但上方空间也很有限，并且不确定性较大。题材掘金海上风电：近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW（400MW+300MW）、阳江三山岛一二三四五六3GW（6*500MW）等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。标的：明阳电气(301291)、新强联(300850) 卫星互联网：据媒体报道，10月11日，美国太空探索公司（SpaceX）在星链（Starlink）官网推出了星链直连手机业务，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。标的：中国卫通(601698)、信科移动(688387) 液冷服务器：据报道，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2023上半年）跟踪》报告。数据显示，中国液冷服务器市场在2023年仍将保持快速增长。2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。标的：英维克(002837)、科华数据(002335) 公告精选【重大事项】科源制药：公司目前没有涉及减肥功效产品的收入广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司汇顶科技：公司屏下光学指纹芯片未曾发出涨价通知函南网储能：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目【业绩速递】北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83% 晨化股份：前三季度净利3908万元同比减少66.44% ST实华：前三季度预亏4500万元-5500万元穗恒运A：前三季度净利同比预增814%-1016% 山东黄金：前三季度净利润同比预增73.17%到102.03% 龙版传媒：前三季度净利润同比预增26.26%左右大唐发电：前三季度净利润同比预增265%至278% 三星医疗：前三季度净利同比预增99.54%到113.8% 华银电力：预计前三季度净利为0.2亿元实现扭亏为盈阿特斯：预计前三季度净利同比增长107%至147% 林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81% 天坛生物：前三季度净利润8.88亿元同比增长47.72% 嘉美包装：前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19% 中集车辆：前三季度净利同比预增228%-262% 中国核电：预计前三季度净利同比增加15.18%-17.67% ST金山：前三季度预盈21.22亿-22.22亿元同比扭亏浙能电力：预计前三季度净利同比增长1058%到1374% 桃李面包：前三季度净利润4.59亿元同比下降6.24% 西藏矿业：前三季度净利同比预降72.81%-81.17% 顺络电子：预计前三季度净利4.77亿元同比增长17.19% 金钼股份：前三季度净利同比增长140.11% 【并购重组】中国银行：已全额赎回400亿元二级资本债券【增持减持】海伦哲：顶航慧恒拟增持不低于3500万股思特奇：拟以3000-5000万元回购股份东亚药业：实控人一致行动人承诺12个月内不减持公司股份【其他事项】汇宇制药：化学创新药HYP-2090PTSA胶囊获批临床试验尖峰集团：子公司甲磺酸仑伐替尼胶囊获药品注册证书中电港：拟不低于3560万元挂牌转让艾矽易100%股权桂冠电力：前三季度发电量同比减少36.03% 潞安环能：9月商品煤销量473万吨同比增20.36% 隧道股份：控股子公司中标约33.45亿元新加坡项目仙琚制药：去氧孕烯炔雌醇片药品注册申请获得受理金利华电：拟6000万元投建特高压玻璃绝缘子扩产项目新城控股：9月份实现合同销售金额同比降31.08% 海思科：创新药HSK39297片IND申请获得受理蔚蓝生物：全资子公司拟与赢创中国成立合资公司中国医药：子公司诺氟沙星胶囊视同通过仿制药一致性评价鹿山新材：拟1.5亿元在马来西亚设境外全资孙公司粤水电：拟12亿元投资新疆布尔津县电化学独立储能项目渝农商行：副行长及监事长因达到法定退休年龄辞任中国人保：前9月保费收入5406.41亿元贝达药业：甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症获得药品注册证书天准科技：拟转让参股公司苏州矽行1.88%股权协鑫能科：收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权南都电源：与英国公司签署储能锂电池系统供货合同百花医药：无减肥药及老年痴呆适用药物生产及销售业务城投控股：第三季度房产项目新增签约金额26.22亿元罗牛山：9月生猪销售收入1.04亿元同比下降25.8% 江西长运：下属企业拟转让于都城南客运站相关资产耀皮玻璃：子公司天津耀皮浮法玻璃二线停产冷修精工钢构：第三季度新签合同额49.2亿元同比减少22% 华宇软件：与腾讯集团签订战略合作协议浙江新能：前三季度发电量同比下降3.54% 创业黑马：与中公教育签订战略合作框架协议齐鲁银行：股东所持5.6%公司股份被司法标记同济科技：以11.09亿元竞得上海青浦区地块永福股份：拟投资建设孟加拉国光伏发电项目交易提示【限售解禁】

金融界2023-10-13

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