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ETF日报|AI算力爆发，资金重返硬科技！高“光”159363涨近9%，电子ETF共振新高，创新药突遭暴击，影响有多大？
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局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。【无惧利空，港股通创新药ETF（520880）水下8%拉起，黑马股狂飙30%力挺！全天放量溢价，基金经理：难得的买点】海外利空突袭，AH创新药最终扛住了！盘初恐慌情绪集中释放，AH创新药全线重挫，重仓A股创新药的药ETF（562050）一度跌逾4%，100%聚焦创新药的港股通创新药ETF（520880）跌幅接近8%。情绪大肆发泄后，行情逐渐缓和，午后明显企稳，药ETF（562050）场内微跌0.7%报收，港股通创新药ETF（520880）场内最终收跌1.82%，全天振幅达6.67%，成交9.28亿元，环比激增逾88%。港股通创新药大权重调整居前，中国生物制药、百济神州、石药集团等千亿巨头齐挫。中小市值新星成功逆袭，药捷安康-B午后一度飙逾30%续创新高，映恩生物-B、荣昌生物涨16.86%、10.16%。创新药板块缘何巨振？消息面上，据外媒报道，特朗普政府可能草拟法案，对中国药品实施严厉的限制和审查措施。市场担心中国创新药BD被打断，行情波动加大。传言会否成真，事件影响多大？对此，港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成明确表示，美国禁止中国创新药BD基本不可实现。结合公开信息，该法案仅仅是外媒的“拟定草案”，且官方明确表示“不在优先事项”。此外，从产业发展来看，今年1-8月跨国药企MNC采购中国创新药专利金额已经超过900亿美元，产业趋势明确势不可挡，不以小部分美国保守派人士的意见为转移。就二级市场影响来看，丰晨成认为，该事件短期或带来创新药行情的重大分歧，需要市场充分换手后达成新的一致预期。多个中国龙头创新药品种已经在临床会议上充分证明了潜在最优药物BIC，也表示和MNC的商业谈判进入中后期。所以短期的市场剧烈调整，反而可能给真正质优的创新药品种提供了一次难得的买点，对于100%聚焦港股创新药龙头的港股通创新药ETF（520880），或可考虑在波动承受范围内低吸“便宜筹码“。从资金动向来看，充分印证港股通创新药板块低吸机遇。行情数据显示，港股通创新药ETF（520880）全天宽幅溢价，溢价率最高飙逾2%，反映买盘资金尤为强势，或有巨量资金逢跌进场。而此前7日，520880已连续吸金合计2.8亿元，近60日维度资金净流入率超过187%。值得关注的是，9月8日，港股通创新药ETF（520880）跟踪的恒生港股通创新药精选指数“提纯”修订生效，完全剔除CXO，正式成为一只不含CXO、纯度100%的创新药指数，将更为精准地反映创新药产业发展趋势。今年以来，港股通创新药ETF（520880）标的指数在同类指数中进攻力MAX，截至“提纯”修订生效前（9月5日），其年内累计涨幅已达119.75%，领涨一众创新药指数，本次“提纯”修订生效后，将彻底避免CXO对指数走势的干扰，有望在创新药行情启动时展现出更强进攻性。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所等。风险提示：创业板人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.2；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF（515260）的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；创业板人工智能ETF华宝（159363）、科创人工智能ETF华宝（589520）、港股通创新药ETF（520880）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界09-11 22:10
从拉美到杭州：潍柴如何用“两个月”打破行业交付瓶颈？
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江省内单体规模最大的大数据中心——浙江云计算大数据中心正在进行最后的冲刺。日前，来自潍柴电力系统总公司的工程师们正在这里应客户的要求进行最后的并机加载调试。在该大数据中心二期的一栋建筑物里，已安装到位的15台潍柴12M55柴油发电机组，经过一系列严苛测试后，全部通过验收。据悉，从今年四月份至今，潍柴的工程师已辗转贵州、无锡、芜湖、廊坊等数个城市参与产品交付验收。与此同时，还有成百上千名工程师奔赴世界各地的大数据中心，他们的出差轨迹大致可以勾勒出潍柴在全球大数据中心的市场版图。多年前，潍柴就敏锐地洞察到全球数据中心市场的巨大潜力，果断决策，提前布局，投入大量资源进行相关技术研发与产品创新，为迎接即将到来的市场机遇做好充分准备。为满足大数据中心对发电机组高可靠性、高效率、高智能化的严苛要求，潍柴组建了一支由顶尖专家领衔的研发团队，通过持续的技术创新，潍柴掌握了大缸径发动机自启动响应‌、‌控制与启动冗余、‌容性负载带载‌、‌自主ECU信息安全、100%瞬加载保障、‌全生命周期智能报警‌、‌高效燃油喷射‌等一系列核心技术。在中国，潍柴已成为众多通信运营和互联网头部企业的战略合作伙伴，多次凭借高效可靠的产品和服务，助力相关企业数据中心项目顺利完工，赢得客户赞誉。目前，潍柴能源电力产品陆续在亚太、欧洲、北美的数据中心市场实现了新突破，在全球高端动力市场的竞争力持续提升。在数据中心领域，技术差距的弥合仅是潍柴破局的起点，而让“中国动力心”赢得全球客户青睐，使“中国方案”成为“首选方案”，才是潍柴的目标。面对数据中心建设周期压缩的行业刚需，潍柴不仅实现多样化功率的精准匹配，更通过“场景化定制+快速技术响应”模式，让“中国方案”在全球市场跑出“加速度”。从产品技术创新到市场份额拓展，从战略布局规划到服务保障升级，潍柴在全球大数据中心兴建浪潮中的话语权越来越重，在国际舞台上的身影也愈发清晰且闪耀。
金融界09-11 20:31
龙虎榜 | 爆了！多路游资大佬狂扫立讯精密，章盟主抢筹沃尔核材2.17亿元
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TK、AMD等原厂授权，产品广泛应用于云计算存储数据中心服务器等领域，分销规模持续扩大。 3、据8月27日半年报，公司自主品牌“海普存储”已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储数据中心服务器等领域，已完成部分国内主要服务器平台认证并进入量产阶段，切入国产化替代赛道。重点交易个股：东山精密：今日涨停，全天换手率6.40%，成交额68.95亿元，振幅5.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.38亿元，深股通净卖出1.82亿元，营业部席位合计净买入2.36亿元。北方长龙：今日涨5.66%，全天换手率35.89%，成交额10.05亿元，振幅13.64%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.02亿元，营业部席位合计净卖出7.83万元。三维通信：今日涨2.82%，全天换手率53.05%，成交额56.62亿元，振幅10.82%。龙虎榜数据显示，1机构净买入5513.96万元，深股通净卖出5390.74万元，营业部席位合计净卖出1.99亿元。世嘉科技：今日涨停，全天换手率25.26%，成交额9.75亿元，振幅17.97%。龙虎榜数据显示，2机构净买入4051.10万元，营业部席位合计净卖出74.03万元。南风股份：今日涨停，全天换手率16.61%，成交额9.24亿元，振幅22.19%。龙虎榜数据显示，机构净买入4022.03万元，营业部席位合计净买入1.05亿元。华工科技：今日涨停，全天换手率9.59%，成交额67.63亿元，振幅7.07%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.24亿元，深股通净卖出2.41亿元，营业部席位合计净买入1.61亿元。天际股份：今日涨1.48%，全天换手率37.70%，成交额32.85亿元，振幅11.42%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.08亿元，营业部席位合计净卖出3478.69万元。沪电股份：今日涨停，全天换手率4.35%，成交额57.11亿元，振幅5.96%。龙虎榜数据显示，机构净卖出9151.52万元，深股通净买入1.01亿元。元道通信：今日涨1.65%，全天换手率57.22%，成交额10.45亿元，振幅7.88%。龙虎榜数据显示，机构净卖出4413.32万元，营业部席位合计净卖出5446.94万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有11只，上海电力的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2.49亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有16只，华工科技的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出2.41亿元。游资操作动向： T王：净买入二六三9715万元、三维通信2419万元、圣晖集成2243万元，净卖出沃尔核材1563万元中山东路：净买入立讯精密3.05亿元、金信诺9363万元、炬光科技7048万元、南风股份4342万元炒股养家：净买入沃尔核材8699万元，净卖出青山纸业1418万元、星源卓镁1862万元温州帮：净卖出华工科技8444万元、三维通信5285万元、慧翰股份2726万元南京帮：净买入济民健康5904万元，净卖出键邦股份1539万元湖里大道：净买入炬光科技6704万元，净卖出键邦股份2580万元章盟主：净买入沃尔核材2.17亿元小鳄鱼：净买入立讯精密2亿元涪陵广场路：净买入香农芯创1.35亿元作手新一：净卖出二六三5730万元敢死队：净卖出沃尔核材2892万元
格隆汇09-11 19:51
山西证券：给予中国电信买入评级
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净利润良好增长，智能收入高速增长，保持云计算良好增长。公司继续保持高分红率，上半年分红率达72%。盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润347.74/365.74/382.47亿元，同比增长5.3%/5.2%/4.6%；对应EPS为0.38/0.40/0.42元，2025年09月10日收盘价对应PE分别为20.0/19.0/18.2倍，我们认为公司收入利润增长稳健，同时资本开支占收比继续下降，分红率继续提升，估值对比海外主流运营商仍有提升空间，维持“买入-A”评级。风险提示：　　通信行业用户增速下降的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-11 19:30
巨头狂飙40%！资金重回逆天赛道
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的高速增长玩家。按照甲骨文最新的数字，云计算业务在29年就能冲到亚马逊云的水平。但Open AI如何能支持如此大的算力开支呢？根据OpenAI面向股东通报的最新预测表示，到2030年OpenAI累计烧钱或将达1150亿美元，比半年前的预估高出800亿美元。同时，OpenAI今年预期的总营收将达到130亿美元，这个数字是去年营收的3.5倍，而且公司还预测营收规模将在2030年达到2000亿美元。 AI工具应用带来如此庞大的经济增量，如同一座座金矿，这才使得下游模型应用玩家、云服务厂商甘愿斥巨资投入。并且连英伟达的芯片供应都未能满足下游巨头对算力的渴求，OpenAI找上了博通，谷歌有TPU，亚马逊有Trainium，Meta要开发MTIA...... 这种夸张的超预期表现过去两年重复在上演，于当前算力链的调整有什么样的启示？ 02 不要错过每次调整的机会过去两周，我们观察到，北美英伟达，以及国内算力供应链接连调整。昨天以及今天AI产业链的全数反弹，再次挑战了投资者对算力天花板的认知极限。大家意识到，北美科技巨头对算力的博弈程度是远超预期的，为了下注未来，他们需要摆脱对对手的依赖，争夺产业配套资源，甚至供应链产能。前段时间美国总统特朗普以及各大科技巨头高管共进晚宴，桌上出席代表纷纷表态未来要投入相当大的资金在美国本土，用于建设数据中心和相关基础设施，以支撑美国的AI战略。譬如Meta，扎克伯格的承诺投入“至少达到6000亿美元”。周一，算力租赁公司Nebius宣布与微软签署价值介于174亿至194亿美元的AI运算基础设施协议，该协议将持续至2031年。受此消息催化，Nebius股价当日上涨49%。来看看上游芯片巨头如何看待算力开支，英伟达老黄曾预计到2030年左右，AI基建支出将达到3-4万亿美元。博通业绩期后透露获得了价值100亿美元的定制AI芯片订单，还上调了2026财年的AI营收预期。许多人以为博通ASIC要和英伟达GPU开始抢市场了，但甲骨文的4000多亿未履行订单让人意识到，增量根本吃不完，没必要拼存量。有了这份足够震撼人心的指引，似乎已经给今明年的AI叙事定调，让质疑声消停一段时间了。英伟达的GPU从Blackwell到VeraRubin、XPU、OpenAI、甲骨文的基础设施爆发在同一个节点，愈演愈烈的AI军备竞赛烈度远超预期。由于AI应用的快速爆发，北美应用巨头发生了“算力挤兑”，现在挤兑扩散到了英伟达的产业链配套环节。台积电的先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料无一例外出现了紧缺，程度是远超预期的。我们越应该意识到，如今AI算力是卖方市场，产能是强大的壁垒，决定了营收天花板、利润弹性、以及估值上限。如果科技巨头为了保证产能供给，或者扰乱竞争对手，可以主动提价，甚至大幅加单，那么具备产能支配能力的核心供应商们跟着继续吃肉就好了，譬如台积电，工业富联，生态站位越是稀缺，获益越大。同时，北美客户们一边购买GPU，一遍搞ASIC，对资源需求越是急迫，对于国内光模块、PCB来说越是持续的催化。其次，产能升级或带来利润率的大幅提升，也是看好国内算力供应链估值继续提升的理由。当前处在技术快速迭代的关键时期，高端PCB、高端光模块，以及液冷产品在英伟达后续系列产品中需求大幅提高，这类利润率最高的高端产品紧缺程度甚至远大于一般产品。而这类高端产品的稀缺产能，把握在国内算力供应链的核心标的中，这类公司未来的营收和利润率高度一经调整，估值提升也是顺理成章。今年AI行情全球共振，国内的主题ETF也吸收了大量资金流入。人工智能ETF（159819)年内吸金68.69亿元，科创人工智能ETF(588730)年内资金净流入额12亿元。北美算力持续加速的同时，国内算力也在积蓄着实力等待爆发。特别是芯片板块的市值增长，譬如5800多亿的寒武纪、5100多亿的海光信息，均是资金投票出来的国内算力核心标的。同时，寒武纪近40亿元的定增方案迅速落地，在大模型算力需求持续攀升的背景下，将为国产下一代AI芯片的性能提升助力，为后续抢占行业增量市场奠定基础。很多人其实并未真正相信AI是一个工业革命级别的超级大周期，但是至少愿意在不断观察的过程中，调整预期，动态参与。还是那句老生常谈的话，过去的新能源走势使我们对周期过于敏感，忘却和人工智能的本质差异性，一旦将视角布局长远，调整之后总有机会。人工智能赛道，我们可以从产业链层面展开布局，既要抓住全球算力生态链中的核心标的，也要实现从算力硬件到下游应用的全面覆盖，兼顾当前高速成长的环节，以及未来更具爆发潜力的应用层级。这样的布局思路，我们可以用ETF来实现。人工智能ETF（159819)覆盖人工智能全产业链，成份股包括中际旭创、新易盛、寒武纪等龙头公司，最新规模达215.91亿元，居同类第一，且为同类中唯一规模超两百亿的ETF；其管理费0.15%，托管费0.05%，妥妥的最低费率，为投资者布局人工智能赛道提供了低成本、高流动性工具。科创人工智能ETF(588730)跟踪科创板人工智能指数，覆盖人工智能产业上中下游领域，半导体权重达54.1%，占据半壁江山，权重股包括寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技。 03 尾声从历史表现看，人工智能ETF（159819)、科创人工智能ETF(588730)标的指数今年以来、近三年收益率均大幅跑赢科创100、科创50、沪深300。人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，核心龙头业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入等现象验证，行业景气度仍有上行空间，AI板块在科技投资领域的主线地位不会那么轻易被撼动。应该相信，上一轮急涨并非AI行情的结束，资金层面的休整只是为储备下一轮更健康的上涨。（全文完）
格隆汇09-11 17:41
科创债ETF详解！跟踪指数年化收益4.3%，科创债ETF天弘（159111）12日发行
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车、新能源、通信设备、计算机、机器人、云计算、物联网、高端装备等科技行业主题指数基金，诸多指数产品在二级市场为科技创新企业提供支持。债券投资领域，科创债ETF天弘则为成长、成熟期企业提供债券融资支持。业内人士指出，随着债市反转信号逐步显现，叠加科创领域政策持续加码、科创债供给增长、科创债ETF质押回购业务落地，科创债ETF天弘（159111）有望为投资者在科技浪潮中开辟一条低波动的配置新路径。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。注：中证AAA科技创新公司债指数（代码：932160.CSI）过去5年完整年度表现0.7%（2022）、5.41%（2023）、6.02%（2024），数据来源wind，截至2025年8月29日。
金融界09-11 16:40
ETF盘中资讯|甲骨文史诗级暴涨，带火了这只ETF
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，已经成功从一家传统的软件公司转型为以云计算为核心业务的公司，转型效果显著。值得一提的是，甲骨文的云业务历史上并非公司盈利的主要驱动力，而现在这项业务正经历爆发式增长。该公司预计，其 “云基础设施” 收入将在2030财年飙升至令人瞠目结舌的 1440亿美元，较去年约100亿美元的收入增长14倍以上。英伟达的数据中心业务收入从2021财年的67亿美元增至2025财年的1150 亿美元，分析师预计英伟达本财年数据中心收入将超过1840亿美元。因此，市场将甲骨文类比为 “新英伟达”，押注其在AI算力基础设施领域的长期增长潜力。剩余履约义务（RPO）增至4550亿美元从新一季财报来看，尽管甲骨文第一财季营收（149.3亿美元）和EPS（1.47 美元）小幅低于预期，但核心指标剩余履约义务（RPO）激增359%至4550亿美元，远超市场预期。本财年甲骨文的RPO预计将突破 5000 亿美元。据报道，这一增长主要源于与OpenAI 签署的五年期3000 亿美元云计算合同（占 RPO 的 66%），需为 OpenAI 提供 4.5 吉瓦算力。剩余履约义务（RPO）究竟是什么？我们可以把RPO理解为一家公司手里已签好合同、但还没干完活（或还没收完钱）的“订单总库”。它代表了未来收入的潜力，是观察企业，特别是订阅制或长周期合同企业业务健康度和增长前景的一个重要窗口。根据甲骨文6月发布的报告，RPO 包含三部分内容：“递延收入；已向客户开具发票但尚未收款且未确认的收入；以及将在未来期间开具发票并确认的收入。” RPO数额巨大是公司业务模式（长期、高价值合同）的自然结果。它相当于未来的营收吗？更准确的说法是：RPO是未来营收的重要基础和预示，但并非直接等号。此外，资本开支方面，公司预计本财年的资本支出将高达350亿美元。以上利好，昨天甲骨文市值单日增加2470亿美元至9460亿美元，成为全球市值第五大公司；这是涨出了一个中石油啊~ 同时，创始人拉里・埃里森（Larry Ellison）净资产飙升890亿美元至3832 亿美元，首次超越马斯克成为全球首富。这一增幅创下彭博亿万富翁指数统计史上的最高纪录，超过了贝佐斯、马斯克等科技巨头此前的单日涨幅。至于后续，甲骨文的暴涨是否持续，取决于其能否兑现 OpenAI 订单的交付能力及未来新增合同情况。 AI算力燃爆A股，创业板人工智能ETF暴涨9% 以上分析，海外算力巨头甲骨文暴涨燃爆A股算力行情，创业板人工智能ETF（159363）暴涨9%，领跑两市。算力板块后市，国金证券研报表示，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。海外科技龙头与国内云厂商2023年至2025年资本开支持续上行，英伟达调整2030年AI基础设施支出预期至四万亿美元，推动算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接基金（023408)，标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。创业板人工智能ETF前十大权重最后，放上大家关心的一组数据。 1）美联储降息预期：CME “美联储观察” 显示，9月会议降息25个基点的概率升至 92.1%，降息50个基点概率7.9%。 2）中国8月数据：8月CPI同比转降0.4%，核心CPI回升至0.9%；PPI同比降幅收窄至2.9%，反映国内 “反内卷” 政策初见成效。（来源：ETF万亿指数）风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-11 16:30
决策分析：“甲骨文热潮”点燃科技热情！CPI对美联储极为关键，美元犹豫黄金回落
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历史的科技巨头预计 AI 企业将推动其云计算服务需求激增。与此同时，在波兰击落进入其领空的疑似俄方无人机、以及美国推动欧盟对俄罗斯石油买家实施新制裁之际，油价回吐隔夜涨幅；黄金也进一步远离历史高点。 Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown 表示，就股市而言，“阻力最小的路径显然是上涨”。他说：“利多因素清单仍在不断增加——稳健的经济增长、强劲的盈利增长与指引、企业回购加快、贸易关系趋稳，以及围绕人工智能主题的乐观情绪强势回归。” 周三美股涨跌不一，道指下跌近0.5%，标普500指数上涨0.3%，连续第二个交易日创收盘新高。盯紧CPI 隔夜，美国生产者物价指数（PPI）温和，推动市场进一步押注美联储今年将降息三次。投资者已完全计入下周美联储降息25个基点的预期，另有8%可能性降息50个基点。随着 PPI 已经出炉，投资者的注意力转向当天稍晚公布的8月消费者物价指数（CPI）。路透调查显示，整体 CPI 同比可能上涨2.9%，为1月以来最大增幅；核心 CPI 预计维持在3.1%。巴克莱私人银行首席市场策略师 Julien Lafargue 表示：“除非 CPI 出现明显的上行意外，否则投资者可能会维持鸽派预期。” 他补充称：“这种通胀动态的转变可能对美联储至关重要，约束减少后，美联储有更大空间推行更激进的降息周期。在通胀威胁看似减弱的情况下，美联储可能更大胆地刺激经济。” 外汇市场波动有限，美元走势犹豫。美元指数报97.84，略高于一周前触及的七周低点97.25。澳元在隔夜升至10个月高点0.6636美元后，于周四回稳在0.6607美元。债券市场方面，10年期美债收益率上涨2个基点至4.0531%，此前因一次强劲的10年期国债拍卖缓解了投资者对长期美债需求的担忧，收益率隔夜下跌4个基点。更具指标意义的是美国周四将拍卖220亿美元的30年期国债。30年期收益率上升2个基点至4.7028%，较一周前短暂突破5%后已回落逾30个基点。大宗商品方面，周四油价下跌，之前隔夜曾上涨超过1美元。美国原油下跌0.3%，至每桶63.45美元；布伦特原油也下跌0.3%，至每桶67.26美元。现货黄金价格下跌0.3%，至3,630美元。
云涌09-11 16:26
ETF甄选 | AI相关题材表现强势，5G通信、人工智能、云计算等相关ETF大涨
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激，AI相关题材的5G通信、人工智能、云计算等ETF表现亮眼！【机构：光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束】华创证券表示，通信板块兼具扎实向好的基本面表现和宏观叙事的成长属性，未来预计仍是具有超额收益的优选配置。算力方向一方面基本面受益设备及基建投资落地，另一方面更高速率更远距离更大密度的AI算力连接需求带来更多的演进方向和投资机会。国盛证券表示，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期我们依旧坚定看好光模块赛道。相关ETF：5GETF(159994)、通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、通信ETF(159695) 【机构：人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段】西部证券认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并获得有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。东兴证券表示，人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。相关ETF：创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF大成(159242) 【机构：大模型产业化周期才开始，带来的算力投资方兴未艾】消息面上，甲骨文昨日凌晨披露26财年第一季度业绩，披露RPO合同积压达4550亿美元，未来几个月或突破5000亿美元大关。另外，甲骨文已与OpenAI签署合作协议，根据协议，这家人工智能公司将在约五年时间内采购价值3000亿美元的计算资源，且将于2027年开始启动采购。中信建投证券表示，当下AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高；AI算力是板块性大行情，可以关注相关布局机会。相关ETF：云计算ETF沪港深(517390)、云计算ETF广发(159527)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(159890) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 16:10
科创板50ETF(588080)大幅收涨5.50%，近1月新增规模位居同类产品第一，机构：中国科技股存在进一步估值修复空间
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资主线。当前寒武纪、阿里云等国产芯片、云计算龙头业绩高增，同时阿里巴巴CapEx创新高，数据从供需两方面皆验证了行业高景气。当前科技自立自强与发展数字经济仍构筑科技领域政策主线，符合政策主题的人工智能与国产算力具备高关注度及巨大发展潜力；技术端模型侧与海外龙头差距正在缩小，同时国产算力逐步成熟具备替代能力；需求端部分传统行业亟须AIAgent等技术手段帮助其创收或提效，同时推理需求的爆发有望在当前早于颠覆性应用出现。关联产品：科创板50ETF（588080）：追踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。联接A：011608 联接C：011609 联接Y：022895 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 15:50

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