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周一(5月15日)亚洲交易时段，亚洲股市喜忧参半，美国股指期货下跌，美元兑主要货币窄幅波动，因投资者权衡有关避免债务违约谈判取得进展的迹象，以及持续的通胀压力。

风起2023-05-15

决策分析：乌云中的一线希望！中美疲弱数据刺激市场黄金失守2010

%。在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.6%，本周将下跌1.2%，受到中国一系列数据的拖累，这些数据表明，在解除疫情封锁后，经济复苏乏力。然而，日本股市表现优异，日经指数上涨0.9%，达到2021年11月以来的最高水平，投资者对财报季股东回报增加的消息感到高兴。中国蓝筹股跌1.1%，本周恐下跌1.7%，而香港股市当天下跌0.7%。中国经济复苏似乎正在失去动力，4月份新增银行贷款大幅下滑，消费者价格指数(CPI)涨幅降至两年多来的最低水平，进口意外萎缩，导致从铜、铁矿石到石油等大宗商品价格暴跌。与此同时，周四的数据显示，美国上周初请失业金人数跳升至一年半高位，而生产者物价指数(PPI)环比升幅为逾两年最小，暗示这个全球最大经济体可能出现更为突然的放缓。然而，该数据增强了人们对美联储(fed)几乎肯定会在6月政策会议上暂停加息的信心，期货市场继续反映出美联储在年底前将降息约78个基点的预期。 “对于股票市场和投资市场来说，这是一个混乱的背景，”AMP驻悉尼首席经济学家Shane Oliver指出，全球经济增长放缓，对银行的担忧卷土重来。 Oliver称：“乌云中的一线希望是通胀压力正在减弱，这减轻了央行的压力，尽管英国央行仍在继续加息。” 对银行业的担忧在昨日回荡。PacWest在公布上周存款减少9.5%后，隔夜暴跌23%，再次领跌美国地区银行。美国大型银行股亦走低，此前美国联邦存款保险公司(FDIC)表示，大型银行将承担补充存款保险基金的成本，这是近期银行倒闭造成的。这导致道琼斯指数下跌，尽管纳斯达克指数上涨0.2%，受Alphabet公司推出更多人工智能产品的推动，该公司股价上涨4.3%。提高美国债务上限的不确定性依然存在。美国总统拜登和国会高级议员原定于星期五举行的会议被推迟到下星期初。国际货币基金组织警告说，美国债务违约将对美国经济产生“严重影响”。美元受益于对经济增长的担忧和对银行业的担忧带来的避险资金，美元兑一篮子货币保持了0.6%的涨幅，至102附近。欧元兑美元跌至1.0925美元，仅略高于一个月低点，英镑兑美元跌至1.2524美元，接近一周低点。亚洲美债收益率小幅走低，此前较长期国债收益率因疲弱数据在隔夜进一步下跌。基准10年期国债下跌2个基点，至3.375%，两年期国债收益率也下跌2个基点，至3.883%。英国央行周四将基准利率上调0.25个百分点，至4.5%。然而，该央行誓言将“坚持到底”，以遏制主要经济体中最高的通胀。油价将连续第四周下跌。美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.56美元，布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶74.59美元。以此同时，黄金价格下跌0.2%，至每盎司2,011.41美元。日内焦点与风向标： 14:00 英国第一季度GDP年率修正值 14:00 英国3月制造业产出月率 14:00 英国3月季调后商品贸易帐 14:00 英国3月工业产出月率 14:45 法国4月CPI月率 20:30 美国4月进口物价指数月率 22:00 美国5月一年期通胀率预期 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

云涌2023-05-12

【亚市直击】中美新消息提振市场！港股科技股反弹市场仍警惕不确定性

周五(5月12日)亚市盘中，亚洲股市涨跌互现，美国股指期货上涨，美债保持较前一日的涨幅，投资者权衡就业市场降温的迹象，以及修复中美关系的努力。

云涌2023-05-12

会员

决策分析：中国通缩担忧打压人气！市场谨慎静候英国央行美元反弹黄金下滑

周四(5月11日)亚洲交易时段，亚洲股市谨慎交易，因投资者担心中国通缩压力加剧，且日本财报喜忧参半，而围绕美国债务上限的僵局给七国集团(G7)财长会议蒙上阴影。

云涌2023-05-11

【亚市直击】中美数据提振希望！市场寄望央行宽松美元跌势难改

周四(5月11日)亚市盘中，美国股指期货和中国股市走高，原因是这两个经济体的通胀数据引发了货币宽松的希望。在美国国债收益率下跌后，美元维持跌势。

风起2023-05-11

决策分析：倒计时！美国CPI风暴恐掀翻市场大行情一触即发

降息的希望。 MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数周二下跌，周三早盘进一步小幅下跌0.3%。日本日经指数下跌0.4%。亚洲早盘标准普尔500指数期货保持稳定，隔夜标普500指数下跌0.5%。美元走强推动欧元兑美元回落至1.10美元下方。美国4月份消费者价格数据将于香港时间周三晚20:30发布，经济学家预计整体CPI同比将持稳于5%，核心CPI同比将小幅放缓至5.5%，不过任何较不稳定的数据都可能让利率下降的预期陷入混乱。 “如果CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 美债隔夜总体持稳，不过债务上限的边缘政策正在扭曲短期债市场，因投资者避开6月初到期的短期债。据NatWest市场分析师称，三年期国债拍卖需求强劲，投标覆盖比为2.93，为2018年以来的最高水平。亚洲基准10年期国债收益率维持在3.507%。两年期国债收益率为4.018%。美国总统拜登和国会高级议员未能打破提高31.4万亿美元债务上限的僵局，但誓言在美国可能被迫陷入前所未有的债务违约的几个星期前再次会面。具有讽刺意味的是，这种不确定性推动了对债券的需求，然而6月初到期的国库券不受欢迎，收益率为5.6%，是几十年来最高的，高于联邦基金利率。在中国内地和香港，4月份疲弱的进口数据连续第二个交易日拖累股市下跌，因为投资者担心重新开始的反弹正在消退为不均衡的复苏。香港恒生指数下跌0.4%。上证综合指数下跌0.8%，人民币小幅走低。对尽职调查公司的明显打压也让投资者感到不安。外汇市场一直停滞不前，市场在政策制定者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。欧元周三被钉在1.10美元以下。美元兑日元也持稳于135.10附近，澳元、纽元和英镑兑美元汇率也从近期低点小幅上扬。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 其他资产方面，布伦特原油期货徘徊在每桶77.01美元。黄金价格开始稳定在2000美元以上，而比特币则稳定在2.7万美元上方。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存

云涌2023-05-10

【亚市直击】债务上限僵局没进展！市场盘整迎战美国CPI 美元黄金等待破位

周三(5月10日)亚洲股市下跌，一份重要的通胀报告即将出炉，同时美国债务上限僵局打击了投资者情绪。

风起2023-05-10

爆雷的恐不止银行！全球市场焦虑蔓延：拜登今日有重要会晤股市全线下跌

利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.88%。亚洲基准股指受到中国在岸蓝筹股下跌的拖累，下跌0.86%，香港恒生指数下跌超过2%。稍早一份报告显示，上个月中国进口急剧下降，这也损害了市场情绪，这表明经济从新冠肺炎封锁中复苏并不像许多人希望的那样强劲。法国兴业银行驻香港的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示：“就中国市场而言，投资者现在对经济复苏的力度有疑问，” 他说：“所以，当一些趋势数据不像人们预期的那么好时，就会引起怀疑。” 在欧洲股市，摩根大通的策略师们认为优异表现是时候结束。欧洲受益于中国重新开放以及能源危机不像最初预期的那么严重，但摩根大通表示，这些有利因素正显示出消退的迹象，该地区的经济意外现在转为负面。以Mislav Matejka为首的策略师周二在一份报告中写道，在过去七个月欧元区股市上涨之后，投资者“应该锁定这些涨幅”。安联(Allianz)首席经济学家Ludovic Subran于彭博电视访问中警告，投资者应为全球市场随后数月爆发新的金融事件做好准备，因为届时料导致市场重新调整。他指出，投资者愈益看到无处不在的流动性紧缩，商业地产市场和美国地区银行业也令人担忧。周二早盘，美国股指期货下跌，因苹果供应商Skyworks和支付公司贝宝(PayPal)发布了悲观的盈利预期，而人们期待已久的通胀数据将于本周晚些时候公布。个股方面，有一些表现突出的。在美股盘前交易中，Palantir科技公司表示，对其新型人工智能工具的需求“前所未有”，该公司股价大涨21%。沙特石油生产商沙特阿美公司增加了新的股息，股价上涨。贝宝控股公司(PayPal Holdings Inc.)下调预期后股价下跌。由于对美国地区银行健康状况的担忧挥之不去，PacWest Bancorp股价下跌12%。除了收益报告，周三的通胀数据也备受关注，预计美国劳工部的消费者价格指数(CPI)在3月份环比上升0.1%之后，4月份可能会攀升0.4%。经济学家预计总体CPI将同比上涨5%，这表明美联储面临的价格压力仍然高得令人不安。此外，生产者价格指数、每周初请失业金人数和消费者信心数据将于本周公布。投资者将仔细研究这些数据，以判断美联储激进的紧缩周期——包括上周加息25个基点——是否有助于降低通胀。投资者正在关注华盛顿为结束美国债务上限僵局所做的努力，美国总统乔·拜登(Joe Biden)将于周二与众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)举行三个月来的首次会晤，双方面临达成协议的压力。美国东部时间下午4点的会议预计不会就提高债务上限达成最终协议。 Titan资产管理公司首席投资官John Leiper说：“虽然我们预计美国债务上限闹剧将在最后一刻得到解决，但焦虑情绪现在已开始蔓延到市场。” “无法提高债务上限将是经济和市场面临的重大风险，即便是2011年的一次‘死里侥幸’，也导致股市表现明显逊于债市，”摩根士丹利在一份报告中称。地区性银行股在前一交易日收低前曾短暂反弹，但今天又延续了一天的跌势。Pacwest Bancorp股价下跌11.7%，Western Alliance下跌5.2%。美联储的一项调查显示，今年前几个月美国企业和家庭的信贷状况继续收紧，但调查结果似乎标志着货币紧缩的影响在不断累积，而不是一些人在3月硅谷银行倒闭后担心的信贷断崖式下滑。债市方面，两年期国债收益率今天保持在略低于4%的水平。对美国债务上限僵局的担忧也支撑了美国国债。 10年期美国国债收益率从一周高点回落，目前略低于3.5%，德国10年期国债收益率稳定在2.318%。避险情绪也出现在外汇市场，欧元兑美元下跌0.25%，至1.09775美元。衡量美元兑六种主要货币的美元指数在隔夜从交易区间底部附近攀升后，基本持平于101.53。油价下滑，回吐了前两个交易日的强劲涨幅。布伦特原油价格下跌1.2%，至每桶76.09美元，美国WTI原油价格下跌1%，至每桶72.43美元。黄金则在2030美元附近震荡，今日波动幅度在10美元上下，等待进一步的催化剂。

厉害啦2023-05-09

决策分析：债务上限谈判来袭！市场怀疑中国复苏力度美国CPI正逼近

周二(5月9日)亚洲交易时段，亚洲股市从逾两周高位回落，因交易商在美国公布关键通胀报告前平仓，而黯淡的中国贸易数据也抑制了风险情绪。

云涌2023-05-09

【亚市直击】中国数据提振人气！市场聚焦拜登债务上限谈判黄金攀升

周二(5月9日)亚洲交易时段，亚洲股市小幅走高，投资者分析了中国的贸易数据，该数据显示，随着全球需求反弹，中国出口进一步增长。

风起2023-05-09

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