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日韩股市暴跌！全球市场波动加剧，日本央行加息预期升温

9月9日早盘，亚太股市普遍下跌，其中日经225指数一度暴跌至3%，韩国综合指数也跌至2%。截至发稿，日经225指数跌3.14%，韩国综合指数跌1.42%。同日，澳洲标普200指数跌幅接近1%。这一系列波动背后，是多重经济数据的发布和市场预期的变化。在股市动荡的同时，商品市场也受到了影响。白银、原油等商品价格出现大幅下跌。黄金虽然在一定程度上起到了避险作用，但在广泛的市场下跌中也未能幸免，伦敦金现跌至2500美元下方。日本市场面临多重挑战在日本，劳动力现金收入数据显示，7月份的同比增长率为3.6%，虽然较前一个月的4.5%有所放缓，但仍高于市场预期。此外，Jibun银行的服务业PMI从最初的54.0修正为53.7，显示服务业连续第七个月扩张。尽管如此，日本225指数期货仍然出现了超过5%的跌幅。值得注意的是，日本多地自7月份开始出现了“大米荒”，大阪府官员呼吁中央政府投放储备米以缓解供应紧张的局面，但未获中央政府支持。这一现象不仅突显出供应链上的问题，同时也引发了对通货膨胀上升的担忧。面对经济数据和市场波动，日本央行暗示将继续其紧缩货币政策的步伐。日本央行原行长黑田东彦表示，日本央行的目标名义中性利率可能低于2%，短期名义利率可能在1.5%左右。而东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe则预测，日本央行今年可能还会进行两次加息，以应对经济状况的变化。随着日本央行的加息预期增强，日元兑美元自7月初以来已经升值超过11%。尽管如此，普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监Arif Husain认为，考虑到美联储可能的降息及欧洲央行的宽松政策，日本央行面临的加息压力可能相对较小。然而，东方汇理首席策略师认为，随着日元套利交易的解除，日元仍有进一步升值的空间。美联储降息预期加剧市场动荡上周五，美股三大股指集体收跌，道指跌1.01%，标普500指数跌1.73%，纳指更是大跌2.55%。热门科技股全线下跌，特斯拉、英伟达等个股跌幅显著。这一轮下跌与美国劳工部公布的8月非农就业数据密切相关。数据显示，美国8月非农就业人数增加14.2万人，低于市场预期的16.5万人。这一数据引发了市场对美联储降息幅度的重新评估，交易员小幅提高了美联储本月晚些时候降息50个基点的可能性。与此同时，投资界巨擘巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在9月初继续减持美国银行股票，连续三个交易日合计减持1874.6万股，套现约7.6亿美元。自7月17日以来，伯克希尔已累计套现约69.7亿美元。市场分析师对巴菲特的减持策略表示担忧，尤其是对于苹果和美国银行等被认为是“永久持有”的股票的减持。然而，美联储官员的表态并未给市场带来明确指引。美联储理事沃勒表示，当前数据需要美联储采取行动，但并未就降息幅度给出明确信号。这使得投资者对未来货币政策走向充满疑虑，进一步加剧了市场波动。全球市场波动加剧对于全球股市的动荡，市场分析师给出了不同的看法。有分析师认为，A股市场已具备底部条件，后市反弹空间较大。银河证券分析师指出，当前A股市场估值仍处于历史中低水平，金融板块业绩超预期好转，且分红率较高，预计未来有望继续跑赢全A。中金公司也指出，市场显现较多底部特征，但信心修复仍需更多积极因素支持。然而，也有分析师持谨慎态度。申万宏源分析师认为，市场短期可能延续弱势，基本面偏弱和政策预期模糊将影响市场走势。此外，日本央行加息预期上升也增加了全球市场的不确定性。

金融界2024-09-09

突发大行情！日本重磅数据刚刚“爆雷” 日本股市大跌3%

康状况的担忧。除了日本股市之外，其它亚太股市也遭到打压。韩国KOSPI指数跌幅一度扩大至2%。澳大利亚股指S&P/ASX指数跌幅扩大至1.2%。东海东京情报实验室(Tokai Tokyo Intelligence Lab Co.)首席全球策略师Shoji Hirakawa表示：“全球投资者可能正在规避风险并套现。” Hiraka指出，投资者可能已经决定，鉴于最新的就业报告，对美国经济和大幅降息的可能性的担忧不能被忽视。上周五公布的美国数据显示，8月份新增就业人数低于预期，此前两个月的数据被向下修正。美国劳工部上周五发布的数据显示，8月非农就业人数仅增加14.2万人，远低于经济学家预期的16.1万人，尽管失业率小幅下降至4.2%，符合预期，但就业增长的疲软依然引发了市场对全球经济前景的担忧。富国银行投资研究所分析师Scott Wren认为，金融市场已将注意力转向美联储将放松多少政策以及经济放缓的速度，预计短期波动将继续。由于日本央行7月份加息，以及市场预期美联储将削减借贷成本以支持美国经济，日元一直在上涨。目前日元兑美元汇率为142.59日元兑1美元，接近一个月来的高点。 8月初，日本股市进入熊市，东证指数和日经指数出现1987年以来的最大跌幅，原因是利率上升以及对美国经济的担忧引发日元飙升。虽然基准的东证指数自那以来有所反弹，但仍比7月份创下的历史高点低11%左右。威尔逊资产管理公司投资组合经理Matthew Haupt表示，在美国令人失望的非农就业数据之后，投资者可以“在这个阶段预计日本将出现大部分疲软，所有市场也会受到影响”。 Haupt说道：“短期而言，疲弱的就业数据加大了经济放缓速度快于目前预期的可能性，重要的是，这将导致美联储和日本央行的政策出现更大分歧，并将加剧我们上次看到的那种波动。” 他预计，由于持仓可能会被平仓，风险资产将出现更多短期下行，在更多数据稳定正在形成的潜在下行前景之前，波动性可能会保持在高位。

tqttier2024-09-09

日经225指数跌幅扩大至3%！亚太股市开盘重挫，美国非农报告弱于预期引发全球波动

日经225指数低开低走，盘中一度跌超3%，截至发稿跌2.68%。韩国综合指数跌1.66%。丰田汽车、三菱日联金融跌超4%。美股三大指数上周五集体收跌，其中纳指跌2.55%。美国劳工部公布的数据显示，8月非农就业人数仅增加14.2万人，远低于经济学家预期的16.1万人，尽管失业率小幅

金融界2024-09-09

美国非农报告弱于预期引发全球波动，亚太股市齐挫日股开盘跌近2%

周一，亚太股市开盘普遍走低，主要受到美国弱于预期的非农就业报告的影响。美国劳工部公布的数据显示，8月非农就业人数仅增加14.2万人，远低于经济学家预期的16.1万人，尽管失业率小幅下降至4.2%，符合预期，但就业增长的疲软依然引发了市场对全球经济前景的担忧。在亚洲市场，交易员们正密切关注日本修订后的第二季度GDP数据以及中国最新公布的消费者价格指数（CPI）报告。日本第二季度国内生产总值（GDP）折合成年率为2.9%，低于路透社调查的经济学家预期的3.2%和初步数据中的3.1%。这一数据进一步加剧了市场对日本经济增速放缓的担忧。与此同时，中国8月份的通货膨胀率预计较上年同期将增长0.7%，略高于7月份的0.5%。尽管这一数据仍处于低位，但任何通胀迹象都可能影响中国政府的货币政策决策，进而对全球市场产生影响。在股市方面，澳大利亚S&P/ASX 200指数期货报7,883点，低于上一交易日的8,013.4点，显示出市场对未来经济前景的谨慎态度。而日本股市则面临更大的下行压力，日经225指数期货市场开盘即走软报35240点，大阪期货合约报35150点，前一收盘价为36391.47点。根据大阪股指期货水平，日经指数开盘时预计将下跌3.5%，这一跌幅预示着日本股市将面临严峻考验。上周五，美国股市已经出现了大幅下挫，标准普尔500指数创下了自2023年3月以来最糟糕的一周。以科技股为主的纳斯达克综合指数也录得自2022年3月以来最糟糕的一周。上周五，道琼斯综合指数下跌1.73%，纳斯达克综合指数下跌2.55%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.01%。在日本劳动力现金收入数据和美国非农数据公布后，日本225指数期货再次大跌超过5%，显示出市场对经济数据的高度敏感性和对未来经济前景的担忧。广泛的市场波动已经到来，8月新增非农就业人数不及市场预期，使得市场对美联储9月降息的预期几乎确定。从历史上看，美联储降息期间，全球股市多数时候会大幅下跌。美国银行的首席投资策略师Michael Hartnett表示，市场正在“卖出首次降息”，风险资产已经积极领先于美联储，并且不再关注较低的增长。这一观点得到了市场的广泛认同，投资者们纷纷采取避险措施，以应对可能的市场动荡。商品市场方面，白银在9月7日大跌3.5%，美油大跌1.43%向下跌破70美元。黄金在广泛的市场下跌中也没能幸免，伦敦金现跌至2500美元下方。美股盘后交易时间段，七大科技股同步下跌，特斯拉大跌超8%。在日本方面，随着经济数据的公布和央行政策的调整，市场对日本央行加息的预期不断上升。日本厚生劳动省数据显示，7月经通胀调整的实质工资同比升0.4%，是连续2个月上升，主要受春季劳资谈判加薪和夏季奖金所推动。期内，名义工资增加3.6%，连续31个月增加。这一数据表明，日本经济正在逐步复苏，但通胀压力也在逐渐显现。 9月6日，日本劳动力现金收入数据公布后，显示同比增长3.6%，较6月份4.5%的增幅（1997年1月以来的最高增幅）有所放缓，但仍高于市场预期的3.1%。同时，Jibun银行8月份服务业PMI从最初估计的54.0修正为53.7，标志着服务业连续第七个月扩张。这些数据进一步加剧了市场对日本央行加息的预期。另外，日本通胀也可能继续上升。日本多地自7月开始出现“大米荒”，大阪府官员再次呼吁日本中央政府尽快投放储备米以缓解供应紧张，但遭到中央政府官员拒绝。截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。这一系列的供需矛盾可能会进一步推高日本的通胀水平。除了强劲的经济数据外，日本央行也开始释放继续加息的信号。日本政策研究大学院大学特任教授、日本央行原行长黑田东彦在9月6日的上海外滩大会上通过视频表示：“日本央行正试图逐步接近的名义中性利率可能低于2%…短期名义利率可能低于2%，可能在1.5%左右，甚至更低。”这一表态使得市场对日本央行未来加息的预期更加明确。日本央行今年已经加息两次，但也仅仅将其基准利率提高到0.25%，距离1.5%左右的中性利率水平还相差甚远。然而，黑田东彦还表示，日本当前的实际自然利率可能在0%左右或更低，这与日本央行的预估一致。日本央行上周发表了一篇论文，提出日本当前的自然利率介于-1%至0.5%之间。这一观点为日本央行未来加息提供了理论支持。前日本央行官员、东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe也在近期表示，日本央行的升息速度可能比大家预期得要快，今年还有可能再采取两次加息行动。他认为，日本央行应努力更好地传达这些作为，以确保市场不会恐慌。这一观点表明，尽管市场对日本央行加息的预期不断上升，但央行仍需谨慎处理加息节奏和市场预期的关系。在汇率方面，日元兑美元自7月3日低点已经升值超过11%。7月31日-8月5日间，由于日元快速大幅升值，全球股市大跌让投资者记忆深刻。目前，日元兑美元徘徊在年内高点。普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监Arif Husain表示，2024年初日元兑美元汇率跌至20世纪80年代中期以来的低位。然而，由于美联储有意减息，加上欧洲央行已经开始放宽政策，日本央行所面临的加息压力或相对较小。 Arif Husain继续解释称，8月5日出现的市场广泛震荡尚未划上句号。日本央行收紧政策及其对全球资本流动的影响非同小可，可能在未来几年带来巨大影响。但鉴于其他趋势的影响，如一些已发展国家财政扩张或不能持续，市场波动或将成为常态，而非重大冲击。但他也补充称，未来几年的投资格局可能会更加艰难。日本央行收紧政策对全球资本流动的影响正是变化之一，投资者应该密切留意相关影响。东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。东方汇理投资研究所主管Monica Defend表示，日本央行7月的加息及其所标志的货币政策的转变完全改变了日元的格局，“我们认为日元的公允价值之前是，现在也是140”。这一观点为日元未来的走势提供了积极的预期。综上所述，美国弱于预期的非农就业报告引发了全球市场的担忧和动荡。在亚太市场方面，日本股市大幅下挫成为市场关注的焦点。同时，日本经济数据的公布和央行政策的调整也使得市场对日本未来经济前景和货币政策产生了新的预期。

金融界2024-09-09

【直击亚市】小心！非农恐仅增15.5万拜登又要对华新出口管制

周五(9月6日)亚股喜忧参半，美国股票期货下滑，美元面临压力小幅走低，交易员们正为即将公布的美国就业数据做准备。这份报告可能决定美联储本月降息的幅度。

云涌2024-09-06

8月全球股市“闪崩”绝非黑天鹅！《货币战争》作者：日元套利还会再崩盘……

《货币战争》作者宋鸿兵表示，8月5日全球金融闪崩绝非黑天鹅事件，他认为其存在结构性问题，警告日元套利可能会再崩盘。

秉哥说市2024-09-06

【欧股收评】美国就业数据令人失望，欧洲股市连续第4个交易日收低

是一个自我实现的预言，”他继续说道。亚太股市周四也延续跌势，日本日经 225 指数跌幅最大，原因是8月份工资增长放缓，这可能为日本央行提供更多的加息空间。

Sissi2024-09-06

决策分析：大事不妙！两则数据令美联储降息巨变日元买盘涌现

周四(9月5日)亚洲股市表现低迷，日本股市跌至三周低点，因投资者寻求避险，推动日元升至一个月高点，同时，对美国经济的担忧提升了美联储降息的前景。

云涌2024-09-05

【直击亚市】TA改口不建议买中国股票！降息50基点呼声响起，就看非农了

终于喘口气！周四(9月5日)亚洲股市在全球抛售后有所回升，交易员们在等待本周的美国就业数据，以评估美联储放松政策的程度。

云涌2024-09-05

亚太股市“静待”就业数据指引方向，日经指数跌破37000大关

周四，亚太市场开盘即呈现走低态势，紧随美国股市的跌势。标准普尔500指数的跌幅进一步扩大，而纳斯达克综合指数则连续第二天遭遇下滑。这一市场动态反映出投资者在当前经济环境下的不安情绪。商业银行Truist的联席首席投资官基思·勒纳表示：“投资者显得有些紧张

金融界2024-09-05

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