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印度卢比两个月内贬值2.4%引发企业汇兑损失，企业加紧对冲以应对财务压力
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比在过去两个月对美元贬值2.4%，成为亚洲新兴市场中跌幅最大的货币。印度最大的航空公司 InterGlobe Aviation Ltd.（IndiGo）报告称，其外汇损失在2024年12月季度增长了三倍，达到146亿卢比（约1.69亿美元）。同时，印度最大汽车制造商 Maruti Suzuki India Ltd. 也表示，汇率波动对其利润率造成了负面影响。此外，一些规模较小的公司也开始报告外汇损失，例如 NIIT Learning Systems Ltd. 在12月季度损失1400万卢比，而 Tanla Platforms Ltd. 受到的汇率影响为4400万卢比。市场普遍预计，随着财报季的推进，将有更多企业披露与汇率相关的损失。企业如何应对外汇风险由于卢比的长期稳定，许多企业过去对汇率风险管理较为松懈。然而，随着经济增速放缓和全球市场波动加剧，企业开始重新评估外汇对冲策略，以减少潜在损失。数据显示，2024年12月，印度企业购买了480亿美元的远期对冲合约，创下当年最高纪录。这导致对冲成本在上个月上升了一个百分点以上。Axis Bank Ltd. 负责财政和市场业务的高管 Neeraj Gambhir 表示：“由于卢比长期保持稳定，市场曾一度出现一定程度的自满情绪。随着汇率波动加剧，越来越多的企业开始寻求对冲。” IndiGo 首席财务官 Gaurav Negi 在上周表示，公司正考虑是否将其对冲期限从当前的12个月延长。他透露，公司目前已对未来一年的70%外汇敞口进行对冲，以减少风险。印度央行的政策影响此次卢比贬值引发市场猜测，认为印度储备银行（RBI）可能放松了对汇率的严格管控。过去两年，央行通过干预措施抑制了市场的波动性，但这也让部分企业忽视了汇率风险管理的重要性。尽管印度的外债占国内生产总值（GDP）的比例仍然较低，能够在一定程度上抵御市场动荡。截至2024年第三季度，印度的外债总额为4118亿美元，占GDP的11.1%。Nomura Holdings Inc. 的经济学家 Sonal Varma 及其团队在报告中指出：“虽然未对冲的敞口可能会导致一定的账面损失，并且在全球金融环境收紧的情况下，续约外债可能会变得复杂，但目前并不存在系统性风险。” 然而，卢比贬值也引发了前政策制定者对印度央行管理汇率方式的警告。前印度央行行长 Duvvuri Subbarao 在本月接受采访时表示：“如果央行干预市场以维持与基本面不匹配的汇率水平，市场参与者就会将风险管理责任转嫁给央行，而非自行采取措施。” 编辑总结印度卢比近期的贬值对企业盈利带来了直接冲击，特别是那些高度依赖外汇交易的公司，如航空和汽车制造企业。长期以来，企业对汇率风险的忽视使得此次贬值影响更加明显。随着市场波动加剧，企业正在加紧实施对冲措施，以规避进一步的损失。与此同时，印度央行对汇率的干预策略成为市场关注的焦点。尽管印度外债水平相对较低，短期内不会造成系统性风险，但未来如果全球金融环境持续收紧，未对冲的外汇敞口可能会带来更大挑战。前政策制定者的观点也表明，央行应当更灵活地让市场决定汇率，以避免企业对央行干预产生依赖。名词解释卢比贬值：指印度卢比相对于其他货币（特别是美元）价值下降的现象。对冲（Hedging）：一种金融策略，企业通过远期合约或其他金融工具减少汇率波动带来的风险。远期合约（Forward Contract）：一种金融合约，允许买卖双方在未来以预定价格进行交易，以避免市场波动带来的损失。外汇敞口（Foreign Exchange Exposure）：企业因持有外币资产或负债而面临的汇率波动风险。印度储备银行（RBI）：印度的中央银行，负责制定和执行货币政策，管理汇率和金融市场稳定。今年相关大事件 2025年1月：印度卢比对美元贬值2.4%，成为亚洲新兴市场中跌幅最大的货币，引发企业财务压力。 2025年1月：印度企业在外汇市场加大对冲力度，12月远期合约购买量达到480亿美元，创当年最高水平。 2025年1月：前印度央行行长 Duvvuri Subbarao 警告过度干预汇率可能导致市场失去风险管理意识。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
特朗普警告“很快会征收关税”、美元大涨60点黄金、美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析
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.7%，泰铢兑美元下跌0.8%，跌幅居亚洲新兴市场之首。此前，英国《金融时报》报道称，美国财政部新任部长贝森特(Scott Bessent)支持对美国进口商品征收从2.5%开始的逐步普遍关税。特朗普表示，他正在考虑对从钢铁、铜到半导体芯片的所有产品征收关税，这进一步加剧这种不祥的预感。特朗普后来告诉记者，他希望普遍关税“远远高于”2.5%。美国总统特朗普当地时间周一对众议院共和党议员发表谈话时表示，他将很快对非美国制造的药品、半导体和金属征收关税。特朗普周一在众议院会议上表示：“在不久的将来，我们将对外国 (非美国) 生产的计算机芯片、半导体和药品征收关税，以便将这些必需品的生产回流到美国。”特朗普补充说，他“还将对钢铁、铝和铜征收关税”。 Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金由于美元走强，黄金价格跌至2738美元/盎司低点。不过，只要维持在2700美元/盎司上方，我们仍认为未来几周金价将上涨至2800-2850美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数昨日一度下跌至106.96，之后又回升。关税猜测支撑了这一涨势。现在，对于美元指数究竟是将升势进一步扩大到109或更高，还是中期在106.00-105.50区域内波动，观点似乎有点不确定。在明天和后天的联邦公开市场委员会(FOMC)和欧洲央行会议之前，以及围绕关税猜测之际，美元指数可能会保持波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元曾触及1.0533的高点，然后出现回落。只要维持在1.04上方，汇价它可能会再次尝试回升向之前的水平；只有出现跌破1.04的情况，才可能会考虑汇价跌至1.0350-1.0300较低水平的情景。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在164-160区间内继续波动。需要朝区间任何一端实现决定性的突破，以进一步明确方向。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元昨日一度跌至153.71的低点，之后有所回升。目前，该货币对回到155-157区间。该货币对要么维持在155以下，要么升至157以上，才能令走势进一步明朗。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元回到0.63-0.62的区间内，除非突破0.63，否则该区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.2523的高点，然后转为走低。要想再次转向看涨，需要强劲突破1.26，否则目前汇价可能在1.26-1.24区域内震荡。如果跌破1.24，可能会为汇价跌至1.22打开大门。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier01-28 13:20
特朗普一句话刺激中国股汇！日本央行果然加息了，盯紧欧美PMI
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关的澳元创下五周来的最高点，MSCI的亚洲新兴市场货币指数则走向18个月来的最大单周涨幅。日本央行将短期利率上调至0.5%，为17年来的最高水平。尽管这一举措在预期之中，交易员将日元推高约0.6%，至155.12日元兑美元。焦点现在转向日本央行行长植田和男的新闻发布会（香港时间周二下午14:30）。英国和欧洲的PMI数据将在本交易时段稍后发布，预计服务业将超过制造业。期货数据显示，华尔街开盘大致平稳，这使得标普500指数本周有望录得涨幅。可能影响周五市场的主要事态发展：英国和欧洲PMI 美国1月Markit制造业采购经理人指数初值
风起01-24 14:56
美联储降息预期减少与美元强势叠加，推动亚洲货币空头押注攀升至多月新高，区域金融市场承压
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策变化提升了美元的收益率优势，可能引发亚洲新兴市场资本外流，进一步削弱其货币。日期美元/人民币美元/韩元美元/新加坡元美元/印尼盾美元/台币美元/印度卢比美元/马来西亚林吉特美元/菲律宾比索美元/泰铢 2025年1月9日 1.65 1.75 1.34 1.20 1.18 1.69 0.99 0.65 0.76 2024年12月12日 1.15 1.86 0.83 0.87 0.82 1.43 0.65 0.53 0.26 编辑总结当前亚洲货币市场的空头趋势反映了全球经济不确定性和美国政策影响的叠加效应。投资者应密切关注美联储政策变化及美国贸易政策的进一步发展，以调整投资策略应对市场波动。名词解释空头押注：投资者对某资产价格下跌的预期并进行相应交易。非交割远期（NDF）：一种用于对冲或投机货币汇率波动的金融工具。美元收益率优势：美元资产收益率高于其他货币资产，吸引投资者持有美元资产。今年相关大事件 2025年1月9日：亚洲货币空头押注攀升至多月新高。 2024年12月15日：美联储更新利率预测，降息预期减少至两次。 2024年11月10日：特朗普当选美国总统，市场对其贸易政策的不确定性导致全球货币波动。来源：今日美股网
今日美股网01-10 00:10
首只可投印度的ETF——新兴亚洲ETF（520580）来了！
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3），或许值得一看。一方面，持仓聚焦亚洲新兴市场，持仓相对分散。具体来看，该标的采取的是沪新互挂的方式，通过投资于标的ETF跟踪新交所新兴亚洲精选50指数，投向印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国等四个具有亚洲代表性的新兴市场。其中，印度持仓占比偏高，达到了48.1%，这是因为在一众新兴市场中，其更具有“黑马”的潜力，经济基本面扎实、未来的发展空间更广阔。简而言之，借道该标的布局，我们不仅可以一键分散持仓、布局亚洲未来最具潜力的四个新兴市场；其还为我们做了仓位筛选，成长空间更高的市场做了着重布局，以充分享受未来的“时代红利”。另一方面，在长牛指数的支撑下，投资性价比可能更加突出。上文提到的持仓占比将近一半的印度市场，可能大家并不是很熟悉，其实，印度股市相比A股建立更早，比如孟买SENSEX于1979年就建立，由孟买交易所最具代表性的30家企业所构成。因为企业基本面较为扎实、印度经济发展较快、印度市场制度较为完善等因素，该指数的表现可以说是“长牛”了。而新兴亚洲精选50指数的持仓中，就包含部分上述指数中的优质企业，可以说为其长期走势提供了一定坚实的支撑。总而言之，对于想要“出海投资”、地区分散持仓的朋友来说，聚焦亚洲四大新兴市场的新兴亚洲ETF（520580）是个不错的标的，尤其是在当下QDII额度偏紧张的前提下。对了，该标的将在下周一开始募集，我是打算先上车一波，就按现在各类QDII产品溢价率飙升的节奏，到时候至少能吃一波溢价的“肉”。当然，大仓位肯定还是围绕长期持有的，毕竟像印度这样的具有竞争力的市场，未来几年我还是蛮看好的。账号：钱袋侦探社
金融界01-08 13:11
人民币或需大幅贬值！摩根大通:中国恐让人民币大跌至多15% 以应对特朗普贸易战
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至2025年的3.4%。他们预测：“亚洲新兴市场和墨西哥的制造业出口商也将受到打击——印度受到的打击最小，马来西亚和越南受到的打击最大。” 摩根大通的报告是在对新兴市场的一系列悲观预测之后发布的，其中包括美国银行(Bank of America Corp.)的策略师警告称，投资者低估了特朗普总统任期内的贸易战风险。他们预计，2025年上半年新兴市场货币将平均贬值5%。
tqttier2024-12-01
亚太股市齐陷低迷，A股再现独立行情，发生了什么？
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%，台湾加权指数跌0.16%。MSCI亚洲新兴市场跌0.03%。不过，港A股市场突然爆发，A股表现尤其强势。上午，A股三大指数开始集体大反攻，创业板指午后一度飙超4%，沪指、深证成指均大幅拉升，北证50、科创50一度也涨超4%。其中，大金融带头反攻，“牛市旗手”券商股挥舞大旗，大消费强势崛起，互联网电商、人形机器人概念股表现亮眼。截止收盘，沪指重回3300点上方收涨0.93%，创业板指涨2.5%，深证成指涨1.72%。全天成交1.75万亿元，较前一交易日放量2207亿元，且连续43日成交额突破万亿。港股盘中也大幅拉涨，不过午后集体回落。恒科指收涨1.06%，恒指涨0.29%，国指涨0.32%。博彩、半导体、中资券商股表现强劲。本月，港股整体表现不佳，A股则延续涨势。恒指月度累跌4.44%，恒科指累跌3.33%，国指累跌4.43。沪指累涨1.42%，深证成指累涨0.19%，创业板指累涨2.75%。哪些因素影响？今天A股走出独立行情，发生了什么？有市场小作文再度炒作。再加上临近年底，12月的中央经济会议和政治局会议等重磅会议即将到来，市场对政策释放积极信号的预期增强。其实，大金融吹响金融号角的背后，也受近日金融政策利好推动。 11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。《方案》明确目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。大消费、跨境电商、互联网电商的大爆发，则或有几方面因素影响。首先是，美国正在过感恩节，而节后的第二天——“黑色星期五”购物季将正式开始。稍早前，中办、国办也发布意见提出，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强；推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。大消费方面，11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议指出，多措并举推动消费持续扩大，为经济回升向好提供有力支撑。今天，广东三地赴港澳游利好政策出台，“一签多行”、“一周一行”陆续实施。大湾区粤港澳三地互游趋势显著。携程数据显示，港澳地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前10。今年以来，内地居民赴港澳旅游订单同比增长超11%。后市怎么看？近来，市场再度进入震荡，A股本轮行情是否为牛市，也再度引发投资者热议。日前，中信建投分析师陈果表示，流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场生态环境改善，为A股带来新的机遇。这轮牛市将反映全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估，继续中期看好中国股市“信心重估牛”。他认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估、金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类；服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中信证券也表示，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。港股方面，开源证券海外市场团队认为，未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面，能够为港股市场提供支撑。后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流，港股市场或仍具备较大的上涨空间。短期看资金动量，中期看政策力度，长期跟踪基本面改善兑现。
格隆汇2024-11-29
特朗普拟对墨西哥和加拿大加征25%关税，导致亚洲新兴市场债券估值升高，可能影响其市场吸引力和投资流动性
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特朗普拟对墨西哥和加拿大加征关税，亚洲新兴市场债券估值较高，可能影响其吸引力 BOJ加息与预算讨论的影响亚洲债券与新兴市场比较特朗普加征关税的市场反应 BOJ加息与预算讨论的影响根据民主党成员的说法，尽管日本银行（BOJ）可能不会迅速加息，考虑到日本经济面临再度陷入通货紧缩的风险，预计这些变化不会干扰预算讨论的进行。... 亚洲债券与新兴市场比较数据显示，韩国、菲律宾、印度、中国、马来西亚和印尼的债券收益率差较过去12个月的平均水平低1个标准差，显示出这些亚洲新兴市场债券估值较高... 特朗普加征关税的市场反应特朗普承诺对来自加拿大和墨西哥的所有进口商品加征关税。根据市场分析，这一政策如果实施，将影响美国国内的石油精炼商及消费者的油价... 编辑观点亚洲新兴市场债券的估值较高，尤其是在全球经济形势不明的情况下，这可能会使这些债券相对于拉美市场债券的吸引力下降。随着特朗普关税政策的不确定性增加，市场的反应可能会影响投资流动。新兴市场债券特朗普关税政策亚洲经济相关大事件 2024年11月特朗普提议对来自加拿大和墨西哥的所有进口商品加征25%的关税，预计将对油价产生影响。 2024年10月美国与中国之间的关税谈判出现转机，特朗普政府在此背景下推进了较温和的贸易政策。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
特朗普当选引美元指数飙升6%，新兴市场与大宗商品承压，或引发全球资产重新定价
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7%，比10月的高点下跌了8.8%。亚洲新兴市场尤其受冲击，因其本币债务广泛依赖稳定的汇率。大宗商品价格受压美元走强导致以美元计价的大宗商品成本上升，对其他货币使用者构成压力。铜期货价格自选举日以来下跌8.7%，反映出市场对中国经济增长和刺激措施的失望。黄金价格也从纪录高点回落，黄金矿商ETF接近200日移动均线的关键支撑位，跌破可能触发进一步下跌。油价走势展望美元强势、需求疲软以及非OPEC国家产量上升，共同施压油价。如果美元延续历史上12月的季节性疲软模式，可能为油价和新兴市场资产带来一定缓解。历史数据显示，过去10年中ICE美元指数在12月平均下跌0.95%。编辑观点美元超买现象可能对全球市场带来重要影响，从新兴市场到大宗商品都受到波及。投资者需关注美元走势的季节性变化，这可能成为新兴市场和大宗商品价格调整的契机。美元上涨的背后是经济和政策因素的综合作用，市场应谨慎评估相关风险和机会。名词解释 ICE美元指数：衡量美元兑六大主要货币的价值指标。 ETF：交易所交易基金，一种在交易所上市交易的开放式基金。 200日移动均线：技术分析中常用的价格趋势指标，反映资产200日的平均价格。今年相关大事件 2024年11月：ICE美元指数在创历史新高后回落，反映市场对经济数据的调整预期。 2024年10月：美联储维持利率不变，并暗示未来加息步伐可能放缓。 2024年9月：中国公布新一轮经济刺激计划，试图提振工业金属需求。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-18
小心！美元飙升重创新兴市场及黄金转机何时出现？
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令本币债务遭受重创，而他将本币债务称为亚洲新兴市场的支柱。然而，如果美元在12月保持其季节性走软模式，可能会带来一些缓解。Fundstrat技术策略主管Mark Newton指出，过去10年中，ICE美元指数的12月表现是全年最差的，平均下跌0.95%。 “总的来说，关键的一点是，尽管过去一个月持续出现下降趋势，但随着美元开始为期一个月的回落，12月EEM可能会企稳，”他说，新兴市场ETF需要关注的两个关键区域是42.50美元的支撑位和41美元的支撑位。
风起2024-11-17

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