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决策分析：下一焦点“习拜会”！中国惊喜让市场更兴奋，人民币大反弹
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经报社(香港)讯周三(11月15日)亚洲股市飙升至两个月高位，因预期中国将推出刺激措施，且美国将结束升息，而美元则在美国公布温和通胀报告后大幅下挫。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨2.3%，创下9月中旬以来的最高水平，并有望创下今年1月以来的最大单日涨幅。恒生指数上涨近3%，突破50日移动均线，日经指数上涨2.3% 从澳大利亚到韩国的债券市场录得3月以来最大涨幅，不过美国公债和欧美股指期货的涨势逐渐消退，交投趋稳。周二公布的数据显示，美国10月份总体消费者价格指数(CPI)持平，而预期为上涨0.1%。核心CPI为0.2%，也低于0.3%的预期。野村证券首席宏观策略师Naka Matsuzawa在东京接受电话采访时表示:“我认为CPI数据促使最后一个人回补空头。” 他认为，未来将是一个“更复杂”的过程，股市的繁荣最终会与债券市场的预期(经济放缓将推动降息)发生冲突。 “债市可能比股市更脆弱，”他表示。昨日纳斯达克指数上涨2.4%，小盘股罗素2000指数上涨5%。美元兑欧元下跌1.6%，兑澳元和纽元下跌2%。利率期货走势反映出最早在明年5月份就会降息的预期，甚至更早3月份降息的可能性达到30%。两年期美国国债收益率隔夜下跌22个基点，在亚洲交易时段基本稳定在4.84%。最新出炉的英国通胀数据也出现下滑，英国10月消费物价指数(CPI)按月持平，预期为上升0.1%；按年涨4.6%，预期为上升4.8%，前月为涨6.7%。法国10月CPI按月升0.1%，按年涨4%，两者均符合预期。美国总统拜登与中国国家主席习近平的预期会面是金融市场的下一个焦点。中国的支持中国强劲的工业产出和零售数据，以及彭博新闻报道中国计划提供1万亿元人民币(1370亿美元)的低成本融资来提振房地产市场，为亚洲市场增添了欢欣氛围。在上海，铁矿石价格升至两年半高位，铜价升至三周高位。沪深300指数上涨0.6%。恒生中国内地房地产开发商指数上涨4.3%。数据显示，中国10月份的零售额增长7.6%，尽管这可能受到月初黄金周假期的影响。房地产市场依然萎靡不振，1-10月投资同比下降9.3%。 “很明显，最近几周北京方面变得更加积极主动，以帮助支撑经济复苏，”汇丰经济学家在给客户的报告中说。“鉴于房地产行业持续突显的不确定性，我们认为北京方面将继续通过财政和货币手段加大支持力度。” 美元走软推动人民币兑美元汇率升至3个月高点7.2356元。欧元兑美元隔夜升穿200日移动均线切入位，徘徊在1.0877美元，英镑守住涨幅，持稳在1.2491美元。周三公布的澳大利亚薪资数据显示，尽管4%的年增长率仍远低于许多其他发达国家，但高通胀正在影响薪酬协议。与此同时，官方数据显示，日本经济在7月至9月出现萎缩，导致日元不受欢迎，因为经济放缓抑制了日本加息的预期。日元兑欧元触及163.9的16年低点，并回吐周二的部分涨幅。两年期日本国债出现了自2022年4月以来的最大涨幅，收益率下跌逾3个基点，至0.055%。
云涌2023-11-15
【直击亚市】市场根本性转变！习拜会全球瞩目，中国央行突放大招美元跌惨了
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经报社(香港)讯周三(11月15日)亚洲股市跟随华尔街上涨，债券也走高，此前通胀意外放缓支持对美联储激进加息周期已经结束的押注。摩根士丹利资本国际公司亚太指数连续第三天上涨，香港基准股指涨幅超过2%，领涨亚太地区股指。美国通胀大降温美国股市期货也走高，周二标准普尔500指数大涨近2%，为4月份以来的最高水平。交易员们正在为投资环境可能发生的根本性转变做准备。美联储掉期交易显示，再次加息的可能性已降至几乎为零——市场预期到明年7月份将降息50个基点。美联储官员对显示通胀放缓的最新数据表示欢迎，同时补充说，距离通胀率达到央行2%的目标还有很长的路要走。美国劳工统计局(BLS)公布，10月份消费物价指数(CPI)按年升幅，由9月的3.7%回落至3.2%，低过预期的3.3%；按月没增长，分别低于9月升0.4%和市场预期增0.1%。期内撇除食品和能源的核心CPI，按年增幅亦降0.1个百分点，至4%，略低过预期涨4.1%；按月升幅放慢0.2%，低于预期增加0.3%，显示美国在改善通胀方面取得进展。 “美联储似乎已经结束了加息政策，通胀目前已在我们身后，这一事实无疑对所有风险资产都是有利的，”Nipun Capital的合伙人兼投资组合管理主管Pooja Malik在彭博电视上表示，“然而，未来12至18个月，形势可能会继续动荡。” 中国央行放大招中国方面，最新经济报告显示，经济复苏喜忧参半，零售销售超出预期，但房地产投资萎缩加剧。此前，中国央行决定向银行体系注入自2016年以来最大数额的现金，以寻求促进增长，同时维持一年期政策贷款的利率不变。 11月15日，中国央行进行14500亿元一年期MLF操作，对冲今日到期的8500亿元一年期MLF。也就是说，周三央行通过MLF净投放6000亿元人民币，创2016年12月来的单月最大纪录。加上本次，央行已经连续12个月超额续做MLF。此外，中国国家主席习近平与美国总统拜登的会面将被密切关注，投资者试图寻求紧张关系解冻的潜在线索。腾讯控股将在当天晚些时候公布收益。 “流动性注入的水平超出市场预期，但符合我们的预期，”渣打银行(Standard Chartered Plc)中国宏观策略主管Becky Liu说。不过，她补充称，“鉴于10月份数据显示的新的下行压力，需要更多支持——因此我们仍预计，年底前将下调存款准备金率。” 澳大利亚和新西兰债券价格上涨，此前美债走升，当时对利率敏感的两年期国债收益率下跌多达23个基点，基准10年期国债收益率下跌21个基点。日本10年期国债收益率也跌至一个月来的最低水平。美元在亚洲市场持稳，此前一日下跌1.2%，创一年来最大跌幅。有报道称，日本第三季度经济萎缩幅度超过预期，日元随之下跌。多数新兴亚洲货币兑美元走强，其中韩元走强。股市在11月反弹，因投资者押注美联储不会加息，标准普尔500指数在11月上涨7%以上，并有望创下自2022年10月以来的最佳单月表现。周二，特斯拉公司领涨大型股，英伟达公司连续第10个交易日上涨。美国银行对基金经理进行的最新调查显示，由于“坚信”利率将在2024年下调，投资者对债券的看涨态度也达到了全球金融危机以来的最高水平。与此同时，美国众议院议员周二克服党派僵局，通过了一项临时政府拨款法案，大大降低政府关门的风险。该法案目前已提交参议院，多数民主党人预计将支持该法案，尽管该法案不包括他们支持的乌克兰和以色列援助。其他方面，油价在短暂反弹后企稳，因市场消化了对供需前景的不同看法。金价小幅走低，恐结束连续两天的上涨势头。
厉害啦2023-11-15
会员
决策分析：小心CPI风暴掀翻市场！日元又惨跌了，美国关门危机又逼近
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经报社(香港)讯周二(11月14日)亚洲股市小幅上涨，交投谨慎，美国将公布关键的通胀报告，该报告可能严重影响美联储的政策前景，而脆弱的日元则接近一年低点，重返干预区间。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.49%，东京日经指数上涨0.36%。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.61%。在亚洲交易时段，日元兑美元交投在151.71，周一触及一年低点151.92日元。如果日元跌破去年低点151.94，将创下33年新低。日本财务大臣铃木俊一周二表示，政府将采取一切可能的必要措施应对汇率波动，并重申他一贯的论调，即过度波动是不可取的。定于周二晚些时候公布的美国通胀报告引起投资者的关注，尤其是在美联储主席鲍威尔和政策制定者表示，他们仍不确定利率是否高到足以抑制通胀之后。接受路透社调查的经济学家预计，美国10月份总体消费者价格指数(CPI)将从9月份的3.7%降至3.3%，剔除波动性成分的核心通胀率将保持不变。 “这些数据对美联储未来的政策方向具有重大影响，”ActivTrades交易员Anderson Alves表示。 Alves称：“如果没有达到，尤其是在波动性较小的核心通胀部分，可能会让交易员相信美联储可能不会进一步加息。相反，超出预期可能会促使美国短期利率曲线出现明显的重新定价。” 中国股市走高，蓝筹股沪深300指数上涨0.40%，香港恒生指数上涨0.57%，本周晚些时候，世界两大经济体的最高领导人将举行峰会。基准10年期美国国债收益率上升2.2个基点，至4.654%，较周一触及的一周高点4.696%有所回落。穆迪周五将美国AAA信用评等展望由“稳定”调降至“负面”，理由是美国财政赤字庞大且债务负担能力下降。在穆迪做出这一决定之前，竞争对手惠誉(Fitch)在8月下调美国主权信用评级。 Dalma Capital首席信息官Gary Dugan表示，此举突显出美国经济面临的重大结构性挑战，其特点是债务水平不可持续，财政宽松。 Dugan说：“距离总统选举只有一年的时间，鉴于削减开支和增加税收的承诺不受欢迎，政府不太可能宣布解决这些问题的重大建议。” 如果国会不通过一项临时开支法案，美国政府将从星期六开始再次部分关闭。日元跌势重启日元的全面下跌让交易员重新开始关注日本当局是否会进行干预。今年以来，日元兑美元下跌了约14%。日元兑美元周一在纽约交易时段短暂跳涨，此前触及年内迄今低点，分析师将此归因于本周到期的期权交易热潮。渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，日元的波动表明，市场对干预风险感到紧张，这在一定程度上也起到了抑制过度投机的作用。日本上次干预外汇市场是在去年10月，当时日本卖出美元，买入日元。上月公布的干预数据显示，自那以来，日本当局一直避免采取进一步的此类行动。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.057%，至105.69水平。该指数11月迄今下跌1%，即将结束连续三个月的上涨势头。石油输出国组织(OPEC)的一份报告称，市场基本面依然强劲，随后油价小幅走高。美国原油价格上涨0.26%，至每桶78.46美元，布伦特原油价格持平。
云涌2023-11-14
【直击亚市】美国CPI风暴来势汹汹！中国数据暗示信心不足日元警惕干预
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日)亚市盘中，在美国通胀数据公布之前，亚洲股市上涨。预计美国通胀数据将巩固利率正见顶的观点。摩根士丹利资本国际(MSCI)地区股市指数正迈向一周最大涨幅，韩国股市领涨。标准普尔500指数周一小幅下跌，但仍守在关键的4,400点上方。本周将公布的一系列经济报告将有助于塑造市场走向，此前市场因押注加息周期即将结束而大涨。根据彭博社对经济学家的一项调查，美国10月份的通胀率可能已经从9月份的3.7%降至3.3%。亚洲的国债价格变化不大，两年期国债收益率徘徊在5.04%上方。美元兑10国集团其他货币涨跌互现，而日元则维持在2022年10月以来的最低水平附近。 “今天市场处于观望状态，等待美国CPI数据的发布，”Skandinaviska Enskilda Banken AB的亚洲战略主管Eugenia Victorino说，“仓位非常轻。核心通胀率的意外上行可能会引发美联储更强硬的言论。” 在亚洲，对中国经济复苏力度的担忧仍挥之不去，这可能继续拖累全球经济增长。周一公布的数据显示，尽管中国政府宣布更多的财政刺激措施，但10月份中国消费反弹放缓，私营企业信心失去动力。包括三菱UFJ金融集团和鸿海精密工业股份有限公司在内的多家亚洲公司周二将公布业绩。油价连续第四个交易日攀升，为逾两个月来最长连涨，因有迹象显示需求前景可能不像先前担心的那么糟糕。金价在周一上涨后几乎没有变化。押注利率见顶的投资者上周推动标准普尔500指数升至近两个月高点。美国个人投资者协会的一项调查显示，对股市持乐观态度的受访者比例上升四分之三，而持悲观态度的受访者比例则大幅下降。美联储“基本上已经完成（加息），但作为一项保险政策，利率将在更长时间内保持在较高水平，”Pence Wealth Management首席执行官Laila Pence在彭博电视上表示，“他们降低利率的速度会慢得多，这对明年的市场来说会有点不愉快，但他们会应对的。” 沃尔玛和塔吉特将在本周公布业绩时提供有关消费者在多大程度上控制可自由支配的支出的信息，包括在重要的假日购物季之前对购物模式的粗浅了解。家得宝将于周二公布财报。华尔街也在密切关注华盛顿为避免美国政府在本周末关闭而进行的谈判。穆迪投资者服务公司上周五表示，由于预算赤字扩大和政治两极分化，它倾向于下调美国的最高信用评级。如果政府关闭，美国最后一个最高信用评级可能会丧失。
云涌2023-11-14
习拜会当头，中美突传一则大消息！全球市场都盯着美国CPI，日元又暴跌了
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周五科技股带动的部分涨幅。早些时候，亚洲股市上涨，台积电领涨，该公司公布自2月份以来的首次月度销售额增长，表明全球芯片市场正在复苏。聚焦美国CPI 美联储的言论最近转向强硬，但迄今为止市场更关注的是数据，尤其是本月初疲软的非农就业数据。美国零售销售数据也将于周三公布，此前一天将公布美国消费者价格指数(CPI)。这些数据可能是帮助美联储规划未来利率走势的关键，包括是否需要再次加息。周二公布的CPI数据预计将显示，10月份通胀率同比放缓至3.3%，低于上月的3.7%。英国的数据将于周三公布，预计也将显示价格增长放缓。基准10年期美国国债收益率跌至4.65%左右，本月迄今已下跌约30个基点。尽管货币市场坚持认为美联储将从明年开始降息，但经济学家对政策放松的时间和速度存在分歧。摩根士丹利预计，从明年6月开始，未来两年将大幅降息，而高盛预计，第一次降息将在2024年底前后进行。 “上周是非常关键的一周，所有人都发出类似的信息，即美联储已经结束了，”渣打银行全球研究主管Eric Robertsen在彭博电视上说，“围绕长期利率从现在开始走高的事件风险已经大大降低。” 中国恐解除对波音737 Max飞机的销售冻结与此同时，更多美中关系解冻的迹象正在出现，美国总统拜登以及中国国家主席习近平定于周三举行会议，据悉北京方面正在考虑结束冻结购买波音公司飞机的禁令。波音股价在纽约盘前交易中上涨逾3%。中国政府可能接近解除对波音公司737 Max喷气式客机的商业冻结，并可能在本周的旧金山亚太经济合作组织会议上宣布这一消息。报道称，白宫将恢复与中国之间的军事交流，作为在APEC峰会的首要任务，但美中两国元首在这段期间会晤，也为重启航天领域贸易活动提供契机。波音在中国市场的领先地位被主要竞争对手空客抢占，所以对波音而言，能达成与737 Max有关的协议是重要突破。彭博新闻社星期天引述消息人士的话说，中国国家主席习近平在旧金山会见美国总统拜登时可能不会宣布737MAX客机的正式订单，但可能会以签署备忘录或合同意向书的方式做出宣布，这项交易也可能会在两位领导人会面之前生变。 “所有这些事情都开始齐头并进，表明双方确实有意让这看起来像是一个更好的结果，”Nan Fung Trinity HK Ltd.首席投资官Helen Zhu在接受彭博电视台采访时说。日元暴跌投资者也在关注日元，日元兑美元汇率跌至2023年的新低，引发了市场对当局将进行干预以支撑日元的担忧。美元兑日元周一升至151.85，为2022年10月以来的最高水平。上周，美元兑日元的单周涨幅约为1.4%，创下三个月来的最大单日涨幅。此前日本数据显示，批发通胀于两年半以来首次降至1%以下，这几乎没有理由让日本央行放弃其极端鸽派的货币政策立场。今年以来，日元汇率下跌了近14%，尽管市场仍对可能的干预措施保持警惕，但日本当局却异乎寻常地保持沉默。受需求担忧影响，油价延续了三周的跌势，在石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)将于周一发布月度市场报告之前，美国WTI原油交投于每桶76美元附近。比特币在37000美元附近徘徊，这是18个月来的最高价格。
厉害啦2023-11-13
【直击亚市】更多中美关系解冻迹象！所有人都盯着美国CPI，中国科技巨头财报来袭
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港)讯周一(11月13日)亚市盘中，亚洲股市在早盘上涨后小幅走弱，周二关键的美国通胀数据以及本周稍晚中美领导人的会面吸引投资者的注意力。香港、中国大陆和澳大利亚股市下跌，日本股市保持稳定。美国股市期货有所下跌，上周五华尔街股市以科技股为主导出现反弹。新加坡和马来西亚股市因假期休市。所有人的目光都集中在即将发布的美国消费者价格数据上，预计该数据将显示10月份的通胀率同比下降至3.3%，低于上月的3.7%。与此同时，在周三拜登-习近平峰会之前，更多美中关系解冻的迹象正在出现，北京据悉正在考虑结束对波音公司飞机的冻结。彭博社星期一（11月13日）引述知情人士报道，中国政府考虑在旧金山APEC峰会期间做出承诺，订购波音737 Max，作为中美两国关系解冻的信号。消息人士称，潜在协议条款仍在讨论中，并可能在中美两国元首星期三（15日）会晤前出现变化，甚至出现协商破裂的情况。 “所有这些都开始表明，双方确实有意让这看起来像是一个更好的结果，”Nan Fung Trinity HK Ltd.首席投资官Helen Zhu在接受采访时评论了中美关系，“我们不期待一场爱与善意的盛宴，也不期待任何奇妙的结果或永久的解决方案，但明年美国大选前可能会有一段平和的时期。” 澳大利亚和新西兰政府公债小幅走低，此前短期公债上周五遭抛售。这些下跌未能对长端国债构成压力。30年期国债收益率基本保持不变，而10年期国债收益率上升3个基点。美债和美元周一均持稳。油价延续了连续三周的跌势，原因是对全球需求的担忧加剧，以及以色列和哈马斯战争的风险溢价解除。在日本，10月份生产者价格较上月有所下降。印度将于周一公布最新的通胀报告，中国也可能公布新的贷款和货币供应数据。澳新集团股价下跌，此前该银行首席执行官在最新财报中警告称，未来的经济环境将充满挑战。该集团的利润受到利率上升的提振。其他将于周一公布业绩的公司包括苹果供应商鸿海精密(又称富士康)、中国科技巨头京东和腾讯控股、日本金融巨头三菱UFJ金融集团和瑞穗金融集团、沃尔玛和西门子。京东和阿里巴巴集团报告称，在电子商务集团提供大幅折扣之后，双十一的销售额有所上升。在其他方面，金价几乎没有变化。比特币在37000美元附近徘徊，这是18个月来的最高价格。
云涌2023-11-13
决策分析：鲍威尔一句话扭转押注！全球市场乐极生悲，中国宽松压力再增
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经报社(香港)讯周五(11月10日)亚洲股市跌至一周最低，美元持稳，因美债收益率上升打压人气，此前美联储主席鲍威尔的强硬言论打压了利率见顶的预期。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太地区股指下跌1%，至一周低点486.39点，或连续第四个交易日下跌，周跌幅为0.5%。随着欧洲市场开盘，悲观情绪将持续，欧股开盘全线走低。包括鲍威尔在内的美联储官员周四表示，他们仍不确定利率是否高到足以结束与通胀的斗争。美联储“致力于……货币政策具有足够的限制性，可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%，”鲍威尔在国际货币基金组织的一次活动上说，“我们不相信我们已经达到这种程度。” 鲍威尔的言论加上240亿美元30年期公债标售表现疲弱，推高收益率，给股市蒙上阴影，并为美元提供支撑。荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell表示：“在有必要之前，让市场陷入预期降息的状态是没有意义的。” 在美联储上周维持利率不变后，投资者一直在寻找美国利率见顶的迹象，此举强化对升息周期已经结束的猜测，导致风险资产出现短暂反弹。一些投资者表示，鲍威尔周四的鹰派倾向可能是最近金融环境放松的结果，而最近几周收益率暴跌。荷兰国际集团的Carnell表示，美联储需要将利率和债券收益率保持在合理的高位，以实现金融环境的收紧，这将降低通胀，并使美联储最终能够降息。他说：“这种论调必须继续下去，‘我们还没有完全结束，还有更多的可能’……(你)会一直这样做，直到降息的前一天。” 美国三大股指周四收低，结束纳斯达克指数和标准普尔500指数两年来最长的连涨，因市场对宽松货币政策的乐观情绪消退。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美国利率期货反映出美联储在2024年6月会议上降息的可能性约为60%，而鲍威尔发表讲话前的可能性约为70%。中国股市下跌0.6%，香港恒生指数下跌1.6%。周四公布的数据显示，消费者价格指数再次陷入收缩，市场对世界第二大经济体的担忧重新抬头。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济学主管Tapas Strickland表示，这些数据给北京方面带来压力，要求其继续逐步放松货币和财政政策。 10年期美国国债收益率下跌1.2个基点，至4.618%，周四上涨12个基点，为三周来最大单日涨幅。在外汇市场，美元指数守住隔夜涨幅，目前交投在105.89。美元兑日元交投在一年高位151.40，兑澳元和纽元触及一周高位。美国原油价格上涨0.38%，至每桶76.03美元，布伦特原油价格上涨0.47%，至每桶80.39美元。由于对需求的担忧，石油市场本周一直步履蹒跚，战争风险溢价的消退引发了抛售。现货金变动不大，目前交投在1955美元附近，由于收益率上升和美元走强的影响，现货金将录得一个多月来最糟糕的一周，迄今下跌1.8%。
云涌2023-11-10
【直击亚市】市场最怕的一幕出现！美元重受追捧，工行遭黑客勒索比特币逼近3.7万
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得不进一步攀升后，周五(11月10日)亚洲股市下跌，这阻碍了股市和债市的反弹，并促使投资者重新转向美元。该地区主要股指纷纷下跌，追随周四标准普尔500指数的跌势。美国基准股指下跌0.8%，结束连续8天的上涨，这是自2021年以来的最佳表现。周五，美国股指期货基本持平。亚洲市场的美债价格在周四暴跌后企稳，部分抵消了本周的大幅上涨，较长期国债收益率的涨幅最大。30年期公债标售疲弱引发抛盘，导致收益率远高于预期，并重新引发投资者将难以消化不断增加的新债供应的担忧。 “在此次标售前一周公债价格上涨50个基点后，市场对30年期公债的兴趣总是令人怀疑，”Jamieson Coote Bonds party的高级投资组合经理James Wilson说。美联储主席鲍威尔说，如有必要，官员们将毫不犹豫地进一步收紧政策。虽然这基本上是几位美联储官员一直在说的，但这也是周四吸引投资者关注的部分，尤其是在股市和债市都出现反弹之后。交易员们预计，美联储进一步加息的可能性略有上升，同时将预期中的首次降息25个基点的时间从6月推迟到7月。鲍威尔的言论“显然比交易员预期的更为强硬”，City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“由于过去几周收益率出现相当程度的回落，周四的大幅上涨表明，收益率已跌至周期低点，这在今天给风险带来了压力。” Jamieson Coote的Wilson说，中国工商银行遭受的网络攻击导致该行无法进行交易清算，也影响了美国国债。“工商银行的问题无疑加剧了市场的疲软。” 与此同时，彭博美元指数在周四创下10月初以来的最大涨幅后，在亚洲市场保持涨势。澳元在10国集团货币中领跌，此前澳洲联储表示，预计到2025年底，通胀率才会回到2%-3%的目标上方，这突显了其本周恢复加息的决定。 Evercore ISI副主席兼央行策略主管Krishna Guha表示，鲍威尔的“更严厉的基调”表明，美联储努力反对进一步放松金融环境，抑制降息预期，并保留进一步加息的可能性。在中国，新的贷款和货币供应数据可能最早于周五发布，而日本10月份的货币存量数据与上月持平。比特币逼近3.7万美元，超过Terra崩盘时的水平，这是伤痕累累的多头的胜利。美国WTI原油小幅上涨，至每桶76美元左右。黄金价格几乎没有变化。
云涌2023-11-10
【直击亚市】中国经济又陷入通缩、罪魁祸首是？小心鲍威尔吓市场，美元还在跌
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财经报社(香港)讯周四(11月9日)亚洲股市走高，此前美国股市创下两年来最大涨幅，原因是投资者坚持认为利率已见顶。与此同时，中国又陷入了通货紧缩。澳大利亚、日本和韩国股市全线上涨，而中国股市开盘后窄幅震荡。在此之前，标准普尔500指数周三上涨0.1%，这是该指数连续第八次上涨，也是该指数自2021年11月以来的最佳表现。中国10月份消费者价格指数(CPI)降幅超过预期，进一步表明这个全球第二大经济体普遍存在通缩。7月份消费者价格指数(CPI)跌至负值，并一直徘徊在同比负增长的边缘。生产者价格指数也有所下降，但降幅略低于预期。中国国家统计局周四公布，上月居民消费价格指数(CPI)下降0.2%，此前两个月CPI一直徘徊在接近于零的水平。相比之下，彭博社的调查预测为下降0.1%。生产者价格指数(PPI)连续第13个月下跌，降幅2.6%，低于预期的2.7%。中国今年的消费者成本一直很低。CPI在7月份陷入通缩，并一直徘徊在同比负增长的边缘。尽管中国央行8月份曾表示，价格将从夏季的低谷中反弹，但最新数据显示，这种评估过于乐观。华侨银行经济学家Tommy Xie说，CPI数据的疲软主要是由于猪肉价格的下跌。他表示，再加上疲弱的PPI数据，这表明中国需求持续疲弱。也许还有一线希望。“这可能被视为对抗通胀的全球央行的积极消息。这表明，尽管中国经济最近有所复苏，但中国出口通胀的威胁并不迫在眉睫，”Xie补充称。澳大利亚和新西兰国债价格攀升，反映了周三亚洲早盘美国国债价格的走势。周三，在400亿美元的国债拍卖结束后，美国10年期国债收益率下降了8个基点，降至4.5%以下，尽管指标好坏参半，其中包括略高于预期的4.519%，表明需求弱于预期。30年期国债收益率触及一个多月来的最低水平。彭博美元指数小幅走低，主要货币对美元升值，这种表面上的平静得益于掉期交易员的定价，他们认为12月份几乎没有加息的可能性，明年也不会进一步加息。这些预测是在央行官员发表评论之前做出的。美联储主席鲍威尔星期四晚些时候将出席一个讨论货币政策挑战的小组会议。 “如果他对近期长期利率的变动发表任何评论，那将是一件有趣的事情，”Miller Tabak + Co.的Matt Maley说，“如果他的语气比上周更加强硬，这可能会成为我们认为市场可能/应该出现的那种‘喘息’的催化剂。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克以及他里士满同僚巴尔金将于周四发表讲话，英国央行首席经济学家Huw Pill也将发表讲话。此外，ARM Holdings Plc前景黯淡令其最大投资者软银集团股价承压，该股在东京早盘下跌。在大宗商品方面，布伦特原油在周三暴跌后，交易价格在每桶80美元左右，而美国基准的WTI原油小幅上涨至每桶76美元左右，接近三个月低点。企业盈利是提振美国股市的另一个因素。标准普尔500指数成份股公司中，逾五分之四的业绩超过预期。超过盈利预期的企业包括周三晚间公布业绩的华特迪士尼公司(Walt Disney Co .)。叫车公司Lyft Inc.和Instacart也公布好于预期的收益。在亚洲，菲律宾第三季度的经济增长快于预期，这要归功于国家支出的推动，这使该国重回正轨，成为今年东南亚增长最快的国家。
云涌 2评论2023-11-09
【直击亚市】突然！中美这一需求都在恶化美联储又放鹰中美领导人下周或会晤
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财经报社(香港)讯周三(11月8日)亚洲股市涨跌互现，油价延续下跌趋势，此前有报告显示美国汽油需求将下降。亚洲股市的一个指标几乎没有变化，因为中国的基准股指在涨跌之间波动。美债在亚洲交易中持稳，此前市场押注美联储明年将调整政策，导致收益率周二大幅下跌。10年期国债收益率跌至4.6%以下，交易商对美联储官员的鹰派言论不予理会。美国股票期货变化不大。油价暴跌至3个月低点，原因是美国汽油消费量预计将下降，而越来越多的指标表明需求前景正在恶化。随着冬季临近，全球最大的石油进口国中国的石油需求也在下降。 “油价下跌是因为人们担心，在全球经济不确定的背景下，需求停滞不前，”Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo说，“明显下跌的主要是对经济敏感的股票，如贸易公司、钢铁和海运。” 汇丰控股策略师表示，如果美联储调整货币政策并允许经济避免衰退，全球股市有望在2024年实现两位数的上涨。CFRA首席投资策略师、《华尔街七大投资法则》一书的作者萨Sam Stovall说，在过去30年来最后一次加息后的9个月里，标准普尔500指数平均上涨13%。受中国昨日公布的贸易数据影响，中国股市昨日下跌，随后出现剧烈震荡。邓普顿全球股票投资公司(Templeton Global Equity Investments)首席投资官表示，随着中美领导人下周可能举行会晤，遭受重创的中国股市可能有机会上涨。德意志银行宏观策略师Henry Allen表示，自美联储和其他央行开始紧缩周期以来，债券市场正第七次押注于“鸽派转向”，这增加了另一个虚假曙光的可能性。澳大利亚央行周二暗示进一步收紧政策面临更高门槛后，10年期国债收益率下跌。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，决策者尚未赢得对抗通胀的战斗，如有必要，他们将考虑进一步收紧政策。他的芝加哥同行奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，官员们不想“预先承诺”利率决定。美联储几位较为鹰派的政策制定者暗示，自7月以来金融环境的累积收紧——10年期美国国债收益率上升逾100个基点——可能对经济产生抑制作用，尽管他们希望有更多时间来观察这种情况是否会持续下去。美联储理事沃勒(Christopher Waller)称，收益率上升对债券市场来说是一场“地震” 美元连续第二天走强，所有10国集团(十国集团)成员国的货币兑美元表现不佳。金价跌至两周低点后基本持平。
云涌2023-11-08

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