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决策分析：日本又放狠话了！小心美法政坛风险，本周美联储携手PCE驾到
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经报社(亚太)讯周一(6月24日)，亚洲股市下滑，投资者等待美国PCE数据，希望显示通胀有所缓解，同时同时市场对日本干预保持警惕，因美元兑日元测试160关口。地缘政治风险也在上升，周四将举行首场美国总统辩论，本周末将进行法国选举的首轮投票。 MSCI亚太地区（日本除外）指数下跌0.8%，上周曾触及两年高点。韩国股市也下跌0.8%。#决策分析# 标普500期货和纳斯达克期货在平盘附近徘徊。波音公司的股票可能面临压力，据路透社报道，美国检察官建议对这家飞机制造商提出刑事指控。日元大跌日本日经指数上涨0.7%，日元持续贬值令日本央行面临加息压力，即便国内数据不稳定。日本央行最新的政策会议记录显示，成员讨论了削减债券购买和加息的问题。稍早美元兑日元一度达到159.94，日本的主要货币官员对日元最新的下跌表示不满。美元/日元稍微走软，交易在159.74附近，接近4月下旬的高点160.245，当时日本据称开始花费约600亿美元购买日元。因低利率借入日元购买高收益货币的套利交易需求，使澳元和纽元兑日元达到17年高点。即使欧元/日元也在测试近期高点170.87，但受累于一轮软制造业调查（PMI），欧元兑美元维持在1.0692。摩根大通的分析师在一份报告中写道：“欧元区6月PMI初值的下降引发对新兴反弹可能会被扼杀的担忧。”他们还提到法国选举是拖累的原因之一。在周日公布的民调中，法国极右翼的国民联盟（RN）及其盟友有望以35.5%的得票率领先首轮选举。上周美国的制造业调查显示，6月活动达到26个月高点，但价格压力大幅减轻。这一变化提升了市场对本周五将公布的个人消费支出（PCE）物价指数的预期。预计5月核心指数年增长率将降至2.6%，为三年多来的最低水平。澳大利亚国民银行的分析师警告说：“需要较低的PCE结果，以防止年度增速在今年剩余时间内上升，因为2023年下半年出现一系列低值。美联储非常清楚这一点，因为2024年底的终值为2.8%的PCE，与目前水平相同，意味着平均每月的结果为0.18%。” 较低的结果可能会加强市场对美联储最早在9月降息的押注，目前期货市场对此的定价为65%的可能性。本周至少有五位美联储官员发表讲话，包括旧金山联储主席玛丽·戴利和美联储理事丽莎·库克和米歇尔·鲍曼。在商品市场上，美元坚挺令金价承压，黄金交投在2,320美元附近。上周油价上涨约3%后，周一小幅下滑。布伦特原油下跌7美分至每桶85.17美元，美国原油也下跌7美分至每桶80.66美元。
云涌2024-06-24
小心日元“黑天鹅”：24小时随时准备干预！中国是个例外，市场抛售过了头？
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交易周将于周一开始，从股市的角度来看，亚洲股市表现相当乐观，但从汇率和债券的角度来看，情况好坏参半，而从中国市场的角度来看，情况则较为黯淡。与此同时，日本资产投资者对外汇干预保持高度警惕。上周五，日元兑美元汇率连续第七天下跌，跌至1美元兑160.00日元的水平，这是近两个月前日本政府首次买入日元的底线。日本央行下次政策会议要到7月30日至31日才会召开，因此可能需要再次进行口头或直接干预，以阻止日元跌势。日本央行将于周一公布6月13-14日政策会议的意见摘要，外界将密切关注。日本央行6月政策会议意见摘要显示，央行6月就近期加息的可能性进行了辩论，其中一位政策制定者呼吁立即加息，以应对通胀超预期的风险。这一讨论突显出日本央行对全球第三大经济体日益加剧的通胀压力日益意识到，这可能促使日本央行最早在7月政策会议上讨论加息问题。据报导，一名日本央行委员在6月13-14日的政策会议上表示，日元近期的跌势加大了日本央行上调通胀预估的可能性，这意味着其政策利率可能会上调至适当水平。另一种观点认为，“日本央行必须继续密切关注7月下次政策会议前的数据”，因为物价上行风险已变得“更加明显”。“如果认为合适，日本央行应该立即提高政策利率。” 另外，日本最高货币官员警告说，如有必要，当局随时准备24小时干预外汇市场。“如果出现过度的汇率波动，就会对国民经济产生负面影响，”财务副大臣神田真人(Masato Kanda)表示，“如果出现基于投机的过度波动，我们准备采取适当行动。” 神田发表上述讲话之际，日元兑美元的汇率徘徊在160心理关口，以及4月29日日本被认为介入市场的最低点160.17日元附近。虽然近期的波动是渐进的，但日元已经失去了自当天和5月1日可疑干预以来的大部分涨幅。周一的地区日历还包括新西兰的最新贸易数据、新加坡的通胀数据。亚洲股市以良好的状态进入6月的最后一周，受到全球波动性减弱和通胀下降、美国债券收益率下降以及全球股市上涨的支撑。然而，随着上半年即将结束，一些投资者将希望锁定利润并平仓。英伟达股价上周的下滑——这是九周来的首次单周下跌——可能预示着本周的走势。今年迄今为止，日本股市上涨约15%，摩根士丹利资本国际除日本以外的亚洲指数、印度Sensex指数和韩国Kospi指数的涨幅均在7%左右。中国是个例外。上证综合指数今年以来几乎没有上涨，上个月下跌了5%，创下六年来最大的5周连跌纪录。这些消息并不是特别令人鼓舞——中国和西方之间的贸易紧张局势似乎日益加剧，上周五，华盛顿发布了禁止或要求通知中国在人工智能和其他技术领域的某些投资的规则草案。资本流动也不是特别有利。今年1-5月，流入中国的外国直接投资较去年同期下降28%，至497亿美元，本月约有45亿美元通过“沪港通”北上通道流出中国内地，结束连续四个月的净流入。但巴克莱分析师说，抛售有些过头了，下个月召开的中共中央委员会重要会议——“三中全会”对市场有利的积极惊喜的门槛很低。他们建议为反弹做准备。
风起2024-06-24
决策分析：中国又打3000点保卫战！日元大跌逼近干预危险区，警惕月末资金流动
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经报社(亚太)讯周五(6月21日)，亚洲股市在近期上涨至26个月高点后出现获利回吐，导致股市本周收盘走软。与此同时，美国美元的持续强势将日元推向干预区。 MSCI亚太地区（除日本）指数下跌0.6%，主要受科技股回调影响。该指数周三升至2022年4月以来的最高水平，周涨幅预计为0.9%，原因是近期一系列疲弱的美国经济数据加强了人们对美联储今年将两次降息的押注。#决策分析# 日经225指数微跌0.02%，收于38,596.47点，结束了连续三天的上涨，主要由于通胀担忧和日元持续走弱。当天早些时候的数据显示，日本需求主导的通胀在5月份放缓，使加息前景复杂化。中国上证综指创下新纪录，失守3000点大关，该指数下跌0.1%，较5月底创下的近几个月高点下跌5.6%。恒生指数下跌1.7%，延续过去一个月的疲软走势。欧洲股市开盘持平，此前一天因欧洲央行加快降息步伐而反弹。标准普尔500指数期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。隔夜，瑞士央行第二次降息，而英国央行在维持利率不变后，开启了8月宽松政策的大门。英镑、瑞士法郎和欧元下跌，美元普遍走高。 IG分析师Tony Sycamore表示：“我们看到越来越多的央行要么敞开大门，要么继续降息，这确实是一件好事，尤其是在我们开始看到美国经济数据持续走软之际。” “但在短期内，我认为我们应该看到更多月末和季度末的资金流动。从中期来看，我认为市场将继续支持那些科技和人工智能领域的赢家，”Sycamore说。货币市场方面，由于日本央行在7月会议前暂未减少债券购买刺激措施，日元持续走弱至158.91，接近4月末的水平，当时日本当局介入市场以遏制货币的快速贬值。美元指数在隔夜上涨0.41%，达到八周新高，推动日元跌破159大关。欧元收复一些失地，目前上涨0.2%至1.0718美元，而英镑就没那么幸运，被钉在1.2662美元，这是五周以来的最低水平。相比之下，澳洲联储仍然持强硬态度的利率前景推动澳元兑日元本周大涨1.8%，至17年高点。美债本周料将处于不利地位。两年期国债收益率本周上升6个基点，至4.7407%，而10年期国债收益率也上升5个基点，至4.2593%。油价周五盘整，本周稍早触及七周高位。布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶85.59美元，美国原油期货也下跌0.1%，至每桶81.19美元。金价小幅上涨0.1%，至2,362.20美元。
云涌2024-06-21
王者美元回归：美联储更像锋利爪子的鸽派！欧美PMI风暴来袭，芯片股抛售席卷全球
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之外，宽松政策前景也没有提供太多支持。亚洲股市至少将以低迷结束本周，日本日经指数的平淡表现似乎是该地区表现最好的市场。芯片股在各地被抛售，这意味着欧洲开盘时可能会有更多类似情况。考虑到本周迄今为止FTSE、DAX和STOXX 600的约1.5%的涨幅，市场显然还有下跌的空间。
风起2024-06-21
【直击亚市】加拿大也要对中国出手了？日元又逼近干预底线，“三巫日”来袭
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财经报社(亚太)讯周五(6月21日)亚洲股市下跌，隔夜科技股拖累标普500指数下跌。由于连续六天的下跌，日元成为焦点，干预的风险增加。 MSCI亚太指数下跌0.4%，受韩国和香港股市拖累，而日本股市上涨。美元预计将连续第五周上涨。由于交易员准备迎接周五晚些时候的期权到期，美国股指期货保持稳定。#亚市直击# 科技股失去动能标普500指数周四短暂突破5500点，然后失去动力，而推动这轮牛市的雄心勃勃的科技股也面临抛压。纳斯达克100指数在七天上涨后下滑，英伟达公司和苹果公司领跌。 “隔夜美国科技股抛售正在对市场产生影响，”悉尼BetaShares Holdings高级基金经理Chamath de Silva说，“最近几个交易日美元也普遍走强，这通常会给亚洲股市带来压力。” 小心三巫日华尔街还将为被称为“三巫日”的季度事件做好准备。在这种事件中，与股票、指数期权和期货挂钩的衍生品合约将到期，这将迫使交易员集体转仓或开始新仓。根据期权平台SpotGamma的估计，约5.5万亿美元将于周五到期。三巫日是指美国股票期权、股指期货和股指期权同时到期的日子，这一情况一年只有四次，即3月、6月、9月和12月的第三个周五。每当这一天到来之际，美股市场都可能会出现成交量与波动性的飙升。高盛集团全球市场部董事总经理兼策略专家Scott Rubner表示，在这些仓位撤出后，市场可能会出现些许动荡，预计这些仓位将带来约50亿美元的所谓“多头伽马（long gamma）”。 Rubner在报告中写道，周五的一系列事件，以及下周五罗素指数的调整，“将是爆炸性的交易时段，因为我们已经看到传统资产管理公司更积极地利用超额成交量和策略性交易仓位。” 日元又逼近159、警惕干预在日本，在政府提高与可再生能源相关的税收后，通胀加速，这一结果支持了央行在未来几个月考虑加息的理由。政策制定者在一周前的会议上保持利率不变，并拒绝透露减少购债的详细信息。日元兑美元汇率交投在159关口附近，为近两个月来的最低点。这加大了日本官员将再次介入市场提振日元的风险。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)说，如果汇率出现过度波动，他将采取适当措施的立场不会改变。在亚洲其他地区，摩根士丹利资本国际公司将韩国继续归类为新兴市场，此前韩国出台卖空禁令，抵消该国为提升为发达市场所做的努力。中国太阳能相关股上涨，此前中国承诺将引导产能扩张，避免在该行业进行多余投资。在接近抹去今年的跌幅后，美债在亚洲市场小幅走低，延续周四的跌势，而数据大多显示经济走软。新屋建设跌至四年来的最低水平，费城联邦储备银行指数低于预期。美国首次申请失业救济人数几乎没有变化。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说，央行将把通胀率恢复到2%，但他估计这可能需要一两年的时间。本交易日，交易员很快将关注欧美的采购经理人指数(PMI)数据，以寻找经济活动改善和成本压力减弱的迹象。 Capital.com驻墨尔本分析师Kyle Rodda表示，美国的数据将对市场影响最大，市场将密切关注价格分类指数。 “如果整体数据显示出更大的增长势头，但价格指数继续下跌，尤其是在服务业，这是一种金发情景，”他说，“顽固的价格压力的证据可能会降低降息的希望。” 加拿大要对中国出手？随着西方大国采取措施限制中国电动汽车出口，交易员也将密切关注全球贸易紧张局势加剧的迹象。据知情人士透露，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)领导的政府正准备对中国制造的电动汽车征收新关税，以使加拿大与美国和欧盟采取的行动保持一致。特鲁多周四表示，已在七国集团(G7)峰会上，与各国元首认真讨论有关中国产能过剩的问题。在大宗商品方面，油价自4月初以来首次连续一周上涨，原因是美国库存水平意外下降，再加上产品需求强劲的迹象，表明全球最大消费国的经济状况良好。金价持稳，有望进入第二周进一步上涨。
云涌2024-06-21
决策分析：毫不犹豫！这一央行刚刚降息，英国超级周四驾到人民币重挫
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经报社(亚太)讯周四(6月20日)，亚洲股市在接近两年高点后暂时企稳，投资者等待更多美国政策线索，同时英镑在英国央行会议前保持稳定，预计利率将保持不变。 MSCI亚太地区（除日本）股票指数基本保持不变，收于572.42点，略低于周三触及的两年高点573.38点，该指数受科技股推动，本月预计将上涨4%。#决策分析# 日本日经指数上涨0.10%，而中国和香港的股市因房地产股疲软而下跌，北京尽管最近的数据表明经济仍不稳定，但基准贷款利率未变。由于人工智能芯片制造商英伟达股价上涨，全球科技股随之走高，周四纳斯达克期货上涨0.5%。今年，受人工智能热潮的推动，科技股表现强劲，英伟达和一些科技巨头带动了美股创下历史新高，也提振了亚洲股市。瑞士央行宣布降息除了英国央行，投资者还将关注瑞士和挪威央行周四的决定，以确定全球利率前景的基调。瑞士央行周四再次下调借贷成本，以放松对经济的紧缩，并遏制瑞郎的涨势，这一举动与全球其他央行对宽松政策的犹豫形成鲜明对比。消息公布后，瑞士法郎下跌，兑欧元汇率下跌约0.4%，兑美元汇率下跌0.5%。苏黎世官员周四将基准利率下调25个基点至1.25%，此前观察人士发现这一决定难以预测。一些投资者押注瑞士央行将下调利率，而彭博社调查的多数经济学家预计利率不会改变。瑞士央行在一份声明中表示，“与上一季度相比，潜在的通胀压力再次下降。” 周四的其他决定可能也会提供类似的谨慎基调。挪威官员可能会将预期的宽松政策推迟到今年晚些时候，而挥之不去的通胀担忧也将使英国央行按兵不动。英镑在谨慎交易中稳定在1.27125美元，但6月份迄今下跌0.2%。周三数据显示，英国5月的年度通胀率回落至近三年来的目标2%，但强劲的基础价格压力几乎排除在下月大选前降息的可能性。大多数经济学家预计英国央行将在8月份开始降息，但市场认为8月降息的概率仅为30%，更可能在9月或11月首次降息。今年市场预期英国央行将降息43个基点。人民币再刷年内新低汇市方面，美元指数基本保持不变，为105.25，欧元稳定在1.0746美元。人民币持续承压，日内刷新去年11月最低水平至7.2606水平。中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 商品市场方面，油价涨跌互现，布伦特原油稳定在每桶85.12美元，美国WTI原油6月合约下跌0.23%，至每桶81.38美元。
云涌2024-06-20
超级周四来了！英国实质情况不容乐观，法国突遭纪律处分打击
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个基点，挪威央行预计将维持利率不变。亚洲股市因美国芯片制造商英伟达推动的科技股涨势后休整，期货合约显示，欧洲股市在预计开盘时将保持低迷。在欧盟委员会周三表示，法国和其他六个国家应因预算赤字超出欧盟限额而受到惩罚后，法国市场将再次成为焦点。法国股市和欧元一直承受压力，因为法国的政治不确定性和极右翼主导的议会可能性在总统埃马纽埃尔·马克龙决定提前大选后削弱了市场情绪。欧盟委员会周三建议对法国启动纪律处分程序，这对面临新选举的法国政府来说是一个打击。委员会批评法国、意大利等欧盟国家的预算赤字超过欧盟3%上限。
风起2024-06-20
【直击亚市】人民币创年内新低、央行点头容忍？股市狂欢遭质疑，日元害怕又一轮干预
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财经报社(亚太)讯周四(6月20日)亚洲股市下跌，交易者们正在评估推动关键基准指数接近两年高点的科技股反弹的可持续性。同时，离岸人民币跌至今年以来的最低点。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数在周三上涨1%后下跌0.4%，昨日对人工智能的乐观情绪再次提振了大多数市场。日本股市在基准股指中跌幅最大，而香港的一项中国科技股指数下跌逾1%。标准普尔500指数期货小幅走高。#亚市直击# 人民币大跌中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 日本害怕另一轮干预日元在连续五个交易日下跌后持平，交投在158日元兑美元上方。美元指数几乎没有变化。 IG Australia的市场分析师Tony Sycamore表示，亚洲股市正在喘口气，“需要华尔街再一次创下历史新高的刺激。”更关键的是，日本交易员可能“害怕另一轮货币干预，这将导致美元兑日元下跌，日经指数也会随之下跌。” 债券市场方面，中国国债仍是关注焦点，中国人民银行行长潘功胜发出迄今最明确的信号，表示央行将开始在二级市场上交易国债。周三，10年期政府债券期货收于历史新高。美国国债和澳大利亚债券收益率小幅上升，跟随其欧洲同行的涨势。由于美国假期，周三没有美国国债交易。新西兰第一季度经济温和增长，走出衰退，新西兰元和政府债券收益率走高。国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.2%，超过经济学家0.1%的预期。 “尽管数据可能波动较大，但市场将其解读为降低了央行提前降息的可能性，”惠灵顿澳新银行集团策略师David Croy表示。股市反弹遭质疑尽管周四的走势疲软，MSCI的亚洲股市指标仍接近自2022年3月以来的最高水平。与此同时，华尔街受到持续的人工智能热潮和有弹性的经济增长的提振，这将继续支撑企业盈利，尤其是在科技行业。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，鉴于“整体情况并非如此乐观，指数市场整体表现欠佳，市场参与乏善可陈，暗示股市涨势建立在不稳固的基础上，”有关反弹恐遭破坏的质疑问题日益升温。“押注各种形式的人工智能是一项艰难的交易——因此，在我们失去这些庞大支持之前，指数水平的回调可能会很浅，并得到很好的支撑。” 企业新闻方面，墨西哥主题快餐连锁店Guzman y Gomez Ltd.在澳大利亚进行近一年来规模最大的首次公开募股(ipo)后，其股票在澳大利亚上市首日大涨38%。在大宗商品方面，在美国公布每周库存数据之前，油价下跌，该数据可能显示美国全国原油库存再次上升。黄金在前一交易日收盘基本持平后小幅上涨。
云涌 1评论2024-06-20
中欧突发：对欧洲大排量车征收25%关税？！市场害怕法国极右翼当政，美元停滞不前
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最有价值的公司，市值超过3万亿美元。亚洲股市开盘后，该地区科技股上涨2%，创下历史新高。全球股市基本无视法国的政治紧张局势和美联储可能推迟到12月才降息的迹象。相反，他们关注于经济增长的韧性，这应继续支持企业盈利，尤其是科技行业。英国通胀回到2% 分析师指出，发达国家的通胀正在放缓，数据显示英国通胀近三年来首次回落至英国央行的2%目标。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)和英国央行都将欢迎通胀回落，但可能来得太晚，既无法在下个月的大选中扭转苏纳克的命运，也无法促使英国央行周四降息。英国国家统计局数据显示，年度总体通胀率近三年来首次达到英国央行2%的目标，但潜在价格压力的组成部分却更加强劲。在通胀数据公布后，英国10年期债券收益率上升约3个基点，投资者关注于尽管整体数据下降，但服务业通胀依然顽固。英镑兑美元上涨0.2%。英国股市周三早盘走低，富时100指数下跌0.2%，服务业通胀数据高于预期，投资者推迟了对英国央行降息的预期。英国央行几乎肯定会在周四的会议上维持利率不变，但德意志银行经济学家Sanjay Raja在报告中说，由于服务业通胀率仅从4月份的5.9%小幅降至5月份的5.7%，8月降息的门槛有所提高。 “英国的通胀率为2%，而美国的通胀率——如果考虑个人消费支出指数(PCE)——为2.7%，这几乎不会造成破坏性影响。”Lombard Odier的经济学家Samy Chaar说，他指的是美联储偏爱的通胀指标。他表示：“这让人们相信，英国央行最迟将在8月采取行动，随后美联储将在9月采取行动。” “我们正处于软着陆的情景中，各国央行已开始放松政策或即将开始放松，我们可能正面临由于技术带来的正生产力冲击，”MFS投资管理公司的投资解决方案负责人Benoit Anne表示，“将这些因素结合起来，你就会发现这是一个非常支持全球股市的环境。” 美国9月降息再添“助攻” 周二公布的数据显示，美国5月零售销售几乎没有增长，上月数据被大幅下修，暗示第二季经济活动依然低迷。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，该数据导致9月份降息预期小幅上升，交易员预计降息的可能性为67%，而前一天的预期为61%。市场预计今年将降息48个基点。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“美联储将需要更多数据来支持其降息的理由，投资者不应对一两个数据做出过度反应。” 上周，温和的美国通胀数据与美联储官员的整体鹰派立场形成鲜明对比，美联储官员将今年降息三次25个基点的预估中值下调至一次。 Menon说：“2025年降息的可能性更大，但这没关系，因为即使2024年仍然不确定，未来两年降息的幅度也会更大，这将支撑市场。” 美联储官员正在寻找有关通胀正在降温的进一步确认，以及来自依然强劲的劳动力市场的任何警告信号，他们谨慎地转向多数人预计今年年底前将降息一两次的政策。汇市方面，衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数报105.30，处于上涨区间。在过去的四年半里，日元兑美元贬值三分之一，主要原因是日本和美国的利率差距太大。日本央行4月政策会议纪要显示，政策制定者就日元疲软可能对物价造成的影响展开了辩论，部分决策者暗示，如果通胀超调，可能会提前升息。英镑兑美元本月迄今已下跌约0.2%，目前交投在1.2722美元；欧元基本稳定在1.073美元，但6月份迄今仍下跌1%。市场警惕法国选举在法国总统马克龙领导的执政中间派政党在欧洲议会选举中被极右翼击败后，马克龙呼吁提前举行大选，欧元一直面临压力。虽然美国国债周三没有交易，但由于投资者关注法国的事态发展，欧洲各国政府债券收益率略有上升。法国将在6月30日举行首轮突发议会选举。由于担心新的极右翼政府将试图实施高支出政策，10年期法国债券收益率与德国债券收益率的差距刚刚低于80个基点。预计法国也将在当天晚些时候因违反欧盟的赤字和债务规则而受到欧盟的批评，这一过程可能会引发罚款，但可能会限制任何新政府的额外支出。 La Francaise资产管理公司的策略师Francois Rimeu预计，在选举之前市场不会有太大动作，大多数波动率指标保持在最近的高点附近。 “当你看到银行信贷违约掉期、法国债务的实际收益率以及欧洲股市的整体反应时，你就不会觉得恐慌，”他说。中欧贸易传新消息另外，中欧贸易又传来新消息。据周三的一份报告，中国车企呼吁北京采取“最严厉措施”，包括对大排量的欧盟制造汽车征收25%的关税，以回应布鲁塞尔对中国制造的电动汽车征收的关税。据国家广播电视台央视附属的一个社交媒体账号发布的文章称，这些企业在周二与中国商务部的闭门会议上提出了这一要求。会议有四家中国和六家欧洲汽车制造商以及行业和研究机构参加。欧盟上周宣布，计划在调查后将中国制造的电动汽车关税提高至最高48%，其中国有汽车制造商上汽集团受到的打击最大。一名中国贸易代表在周二的会议上指责欧盟利用这次调查作为借口，从中国电动汽车制造商那里窃取商业机密。这一建议最早在五月由《环球时报》在欧盟调查前夕的一篇文章中提出，建议北京提高对排量大于2.5升的车辆的临时进口税。欧盟委员会表示，其目标是恢复公平竞争的环境。据环保组织Transport & Environment称，2023年在欧盟销售的电动汽车中几乎有五分之一是中国制造的，预计今年这一比例将上升至25%。然而，对于一些电动汽车制造商如比亚迪公司来说，可能有空间吸收欧盟关税。比亚迪公司被征收的额外关税为17.4%，是委员会调查的三家中国制造商中最低的，比行业平均21%低。
欧罗巴 1评论2024-06-19
决策分析：英国通胀传重大利好！英伟达雄风席卷全球市场，美元宠辱不惊
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周三(6月19日)，受科技股上涨提振，亚洲股市升至一个月高点，而美元保持稳定，原因是美国疲弱的零售销售数据强化市场对美联储将在今年晚些时候降息的预期。 MSCI除日本外的亚太地区最广泛股票指数上涨1%，并有望在6月份取得超过4%的涨幅。随着英伟达在周二取代微软成为全球最有价值公司，区域科技股上涨超过2%，创下历史新高。#决策分析# 投资者的焦点将集中在当天稍晚公布的英国通胀数据，该数据将为英国央行周四的政策决定奠定基础，预计央行将维持利率不变。如预期一致，英国国家统计局周三公布，英国5月份通胀率降至英国央行设定的2.0%的目标。这是英国7月份大选前最后一次公布这一关键经济指标。整体数据较4月份的2.3%有所下降，与经济学家预期的2%相符。由于服务业在英国经济中占据主导地位，并反映了国内价格上涨，英国央行密切关注服务业通胀率。5月份服务业通胀率为5.7%，低于4月份的5.9%。剔除能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率从4月份的3.9%降至3.5%。 Ballinger集团外汇市场分析师Kyle Chapman表示，周三的5月通胀报告将是决定因素，如果服务业通胀回到正轨，降息仍可能在议程上。“除非出现大幅下跌，否则我们可能需要一些证据来说服英国央行通胀正稳定下降的趋势，”他说。英镑本月迄今下跌近0.3%，目前交投在1.27美元附近，而欧元持稳在1.0736美元，6月迄今下跌1%。由于法国总统埃马纽埃尔·马克龙在他的中间派执政党在欧洲议会选举中惨败后呼吁提前大选，欧元一直承压。周三美国市场休市，全天交易可能会趋于平淡。数据显示，美国5月零售销售几乎没有增长，前一个月的数据被大幅下修，表明第二季度经济活动仍然疲软。这些数据略微推高9月降息的预期，交易员认为降息概率从前一天的61%上升到67%。市场预计今年降息48个基点。 OCBC投资策略管理董事总经理Vasu Menon表示：“美联储需要更多数据来支持其降息的理由，投资者不应对一两个数据反应过度。” 上周，美国温和的通胀数据与美联储官员的整体鹰派立场形成对比，他们将全年三次降息25个基点的中值预期减少到仅一次。 “降息在2025年是更强的故事，但这没问题，因为有希望在未来两年内以更大的方式发生，即使2024年仍然不确定，这将使市场受到支撑，”Menon表示。美联储官员正在寻找进一步确认通胀正在降温的迹象，并关注依然强劲的劳动力市场的任何预警信号，他们大多数人预计在今年年底前会有一到两次降息。在亚洲，日元几乎没有变化，兑美元交投在157.80，接近上周触及的六周低点158.255。由于日本和美国之间的利率差距，日元一直承压。日本央行4月政策会议纪要显示，决策者讨论日元走软对价格的影响，有些人指出，如果通胀超出预期，可能会比预期更早加息。在大宗商品方面，油价持稳，布伦特原油期货上涨0.06%，至每桶85.38美元，美国WTI原油几乎没有变化，交投在每桶81.56美元。
云涌2024-06-19

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