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人民币兑美元中间价报6.9117元，下调309个基点
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胀数据一直令人惊讶地相对强劲。” 　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，如果通胀没有放缓，他准备继续提高利率，他还在考虑最近高于预期的通胀数据可能会如何影响美联储的政策。　　他表示，美国加息对经济的影响可能要到今年春天才开始真正“显现”，这是美联储坚持今后每次会议“稳步”加息25个基点的理由。　　中信证券研究：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会　　2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。考虑到近期人民币贬值的主因在外而不在内，因此无需过度担忧点位问题，市场也可以更加理性地看待，逐步放宽对汇率上下波动的容忍度。进入3月，国内经济数据的陆续披露或有望逐步验证基本面的修复情况，同时两会期间的政策信号也值得期待。因此，我们认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇还是外资配置人民币资产都提供了机会。
金融界2023-03-03
债市早报：银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，10年期美债收益率再度突破4%
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0家以上。　　（二）国际要闻　　【亚特兰大联储主席称今年夏季中后期将有条件暂停加息】3月2日，美联储三位高官相继就当前美国的经济形势以及对加息的态度阐述观点。其中，亚特兰大联储主席博斯蒂克称，倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点，但还需要观察更新的经济数据。若经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期。当前离物价恢复稳定还有很长的路要走，美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。同日，美联储理事沃勒表示，如果经济指标继续比预期更热，他将比他目前的展望更倾向于加息，并预计本轮加息的终端利率将介于5.1％至5.4％之间。当前，他仍然赞成在3月份加息25个基点，但如果数据持续火热，则愿意将利率提高到高于先前预期的水平。同样在周四，波士顿联储主席柯林斯表示：需要增加一些额外的利率，而真正需要的正确数量取决于对我们收到的信息的全面审查。此外，保持高利率一段时间很重要，因为金融条件收紧的效果需要一段时间才能在经济中显现。柯林斯上周表示，美联储必须继续加息，以使其达到足够限制性的水平，并且可能需要将利率维持在“较长”一段时间内，以使通胀率降至美联储2％的目标。　　【欧元区2月调和核心CPI超预期上涨】受能源价格下跌影响，欧元区2月CPI从高位回落，但核心CPI超预期反弹或意味着欧央行加息路远未结束。3月2日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区2月调和CPI初值同比8.5％，高于市场预期8.3％，前值8.6％，为去年5月以来的最低水平。欧元区2月CPI环比上涨0.8％，超市场预期上涨0.5％。而欧洲央行关注的重点，即剔除波动较大的能源和食品的2月核心调和CPI，超预期上行，同比初值5.6％，预期5.3％，前值 5.3％，仍处于历史高位。分析认为，核心CPI的超预期反弹强化了欧洲央行继续加息的理由。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气价格小幅转跌】3月2日，WTI 4月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.60％，报78.16美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.52％，报84.75美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌0.78％，报收2.789美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了730亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3000亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金2270亿元。　　（二）资金利率　　3月2日，银行间市场流动性延续宽松，主要资金利率多数继续下行：DR001下行47.47bps至1.586％，DR007下行9.15bps至1.997％，其他期限利率多数下行或小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月2日，受经济复苏预期强劲以及市场关于中国可能会把今年经济增速目标设定在更高水平的消息影响，现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.40bp至2.9250％；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.40bp至3.1090％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月2日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20阳城01”跌超13％，“20宝龙04”跌超29％，“21阳城01”跌超35％；“20益田优”涨超11％。　　3月2日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18榕城停车场债02”跌超12％，“19金牛城投债01”跌超19％，“18潍滨专项债01”跌超21％，“17红安城投债”跌超33％，“16望城双创债”跌超50％；“21甘电E1”涨超12％。　　2. 信用债事件：　　卓越商管：据卓越集团官微，卓越集团旗下深圳市卓越商业管理有限公司于近期完成美元债提前回购及兑付。2023年2月17日完成美元债券部分回购注销，并于2023年3月1日兑付2023年所有到期美元债。　　万科：公司公告称，将以每股13.05港元价格配售3亿股H股；为3家控股子公司68.65亿元融资提供担保。　　中融新大：公司公告称，无法筹措资金如期兑付18中融新大MTN001”的本息。发行总额15亿元，期限3+2年，利率7.5％。　　重庆能源：据华润燃气公告，于2023年3月1日，公司获告知重庆能源持有的重庆燃气注册资本中的全部6.45亿股股份（约占重庆燃气注册资本41.07％）的司法划扣过户登记手续已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。　　景德镇陶瓷文旅：公司公告称，拟将“20景德陶瓷MTN001”票息上调104BP至6.5％，投资者回售申请期为2023年3月6日至3月10日，行权日与利率生效日为2023年3月25日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡休整】3月2日，A股市场主要股指小幅低开后进入震荡整理状态，上证指数早盘维持红盘震荡，午后转弱收跌0.05％，深证成指、创业板指小幅低开后呈现比较明显的震荡走弱趋势，收盘后分别下跌0.54％和1.04％，两市成交额维持在9000亿以上，北向资金小幅净买入。申万一级行业指数分化明显，15个上涨行业中传媒、建筑装饰、通信等行业涨超1％，16个下跌行业中电力设备、有色金属、汽车、房地产、医药生物等跌逾1％，调整较为明显。　　【转债市场指数窄幅震荡转弱】3月2日，转债市场主要指数跟随权益市场小幅调整，并在午后震荡转弱，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.05％、0.04％、0.08％，整体调整幅度不大。转债市场情绪继续回暖，日成交额661.68亿元，较前一交易日减少85.20亿元，其中前十大涨跌幅个券成交额合计占比44.2％。当日，476只个券中253只上涨，219只下跌，4只持平。个券表现上，受正股上涨、市场交易活跃带动，盛路转债上涨10.37％，大元转债上涨9.84％，大幅领先市场，中钢转债、北方转债、万兴转债涨超4％，涨幅较为明显；当日盘龙转债收跌16.55％，大幅领跌市场，主要受前日公告拟提前赎回影响，另外嵘泰转债、龙净转债跌逾5％，伯特转债、明泰转债跌逾4％，调整亦较为明显，其中嵘泰转债、伯特转债、龙净转债均于近日公告预计满足赎回条件。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，中旗转债开启申购；另外，花园转债拟于3月6日开启申购，立高转债拟于3月7日开启申购，精锻转债拟于3月7日上市。　　3月2日，华纳药厂发行可转债申请获上交所审核通过，金埔园林、祥源新材发行可转债申请获深交所审核通过，华懋科技、李子园、丽岛新材、厦门银行、福蓉科技发行可转债申请获上交所受理，恒邦股份、东南网架发行可转债申请获深交所受理。　　3月2日，金田转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年3月3日至2023年9月2日），若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；博瑞转债公告可能触发转股价格下修条件　　3月2日，嵘泰转债、龙净转债公告预计满足赎回条件，君禾转债赎回登记日定于3月14日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月2日，除2年期美债收益率保持在4.89％不变之外，各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率继续上行7bp至4.08％，30年期美债收益率自去年11月以来首次突破4％，上行6bp至4.03％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄7bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至29bp。　　3月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.48％。　　2. 欧债市场：　　3月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.74％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行3bp、7bp、3bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-03-03
23张图看“今夏暂停加息”掀起购买狂潮：万物反弹的“反美元”交易能卷土重来？
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准确定价美联储将不得不持续加息。但隔夜亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)一句今夏可能暂停加息，促使金融市场掀起购买狂潮，投资者纷纷注视万物反弹的反美元交易能否卷土重来。美国上周初领失业金人数报19万，预期19.5万，前值19.2万。美国上周续领失业金人数报165.5万，预期166.5万，前值166万。美国去年第四季非农生产力修正值报1.7%，预期2.6%，前值1.4%。美国去年第四季非农单位劳动力成本修正值报3.2%，预期1.6%，前值2.0%。投行Jefferies对此解释，无论申请失业金人数保持低迷的原因是什么，最重要的是劳动力供应没有以任何有意义的方式增长，而且没有证据表明这种情况会很快改变。 GuideStone Capital Management总裁兼投资长David Spika称：“金融市场现在正在适当地消化更高的通胀，以及更高的终点利率对经济产生的影响，准确定价美联储将不得不持续加息。” 富国银行推迟对经济衰退的预测，现在预计下半年将出现经济衰退，并表示预计利率将在更长时间内保持高位。该行分析师指出：“我们已降低标普的2023年底目标价，并将联邦资金利率的目标区间上调至5.25%至5.5%。” 没错，经济数据一出，美国股市疲软走跌，但这并没有为美元指数形成永久的保护层，因为紧接着的博斯蒂克发言，再次掀起市场震荡。博斯蒂克释出鸽派信号，支持美联储3月加息25个基点，并且预期美联储可能在今夏暂停加息。他坚定支持加息25个基点，因为央行谨慎行事是明智之举，在美联储可以暂停加息之前，可能只需要再加息2次。 “缓慢而稳定的加息幅度将是适当的行动方案，我们现在正处于一个应保持谨慎的时期，部分原因是联准会去年快速加息的滞后影响，可能很快就会冲击经济。” 博斯蒂克继续补充：“如果数据强于预期，美联储就需要调整对未来利率走势的预期，我对这种可能性抱持开放态度。终点利率有可能要更高，由于消费者支出强劲，劳动力市场仍然相当紧俏，这表明经济实力可能比人们想像的要强一些，这意味着我们可能需要做更多的工作。” 他认为，美联储已将利率从一年前的接近零提高到2月份的4.5%至4.75%的限制性水平，预测本轮加息循环可能接近终点，美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。他不希望紧缩政策反复出现，建议一旦美联储暂停加息，应保持利率不变直到2024年。博斯蒂克谈话促使市场情绪为之大振，标普、那指和费半指数周四上演逆转行情，美股主指全数收红。 ZeroHedge分析文章提到，博斯蒂克的新闻标题引发了购买狂潮，但针对暂停加息的说法，认为是愚蠢的，因为那不是“枢轴”并且已经被计入价格，也因为这就是博斯蒂克实际上所说的：“美联储在加息方面还有路要走。” “如果经济显示出更多实力，可能需要更高的利率端点。” 而且作为提醒，博斯蒂克并不具有投票权。STIRs市场并未对博斯蒂克做出让步，3月加息50个基点的可能性为25%，5月锁定25个基点，6月再次加息25个基点的可能性为70%。 (来源:ZeroHedge) 股票在道琼斯指数领先，以及纳斯达克和标准普尔的情况下起飞，小型股滞后。 (来源:ZeroHedge) 0DTE玩家再次点燃了后博斯蒂克的购买狂潮，看跌期权主导了正伽马推动，尽管也有看涨期权买入。 (来源:ZeroHedge) 0DTE的点火也引发了更传统的股票轧空。 (来源:ZeroHedge) 正如博斯蒂克所说，QQQ中的0DTE行为与大规模的电话销售震荡非常不同。 (来源:ZeroHedge) 纳斯达克指数重新站上200日均线。 (来源:ZeroHedge) 标准普尔指数回升至200日均线上方，机器将其一路推回至50日均线上方。 (来源:ZeroHedge) 道琼斯指数反弹至100日均线。 (来源:ZeroHedge) 今天VIX跌破20，但脱钩可能是由短期期权的成交量主导驱动的。 (来源:ZeroHedge) Skew这周也崩溃了。 (来源:ZeroHedge) 但正如野村证券的Charlie McElligott指出忽略反弹，股票越来越接近下行的加速流风险，从较长期的交易商期权定位，因为市场进入“空头Gamma/空头Delta”位置，以及CTA Trend进一步抛售近几个月有意义的多头全球股票敞口潜力。 (来源:ZeroHedge) 与此同时，市场对美联储最终利率的预期今天首次达到5.50%，并且现在完全没有考虑到2023年降息，在博斯蒂克发表评论后逐渐消退。 (来源:ZeroHedge) 欧洲央行终值利率的预期因CPI数据公布而升温，首次突破4.00%。 (来源:ZeroHedge) 在强劲的欧盟通胀数据公布后，美国国债收益率全线走高。本周，腹部表现不佳，长期和2年收益率涨幅最小。 (来源:ZeroHedge) 30年期国债收益率自去年11月以来首次突破4.00%。 (来源:ZeroHedge) 对于刚刚起步的房地产市场复苏来说，问题更大，一切都结束了，30年房贷利率重回7.00%以上。 (来源:ZeroHedge) 在离开债券领域之前，请考虑自互联网泡沫高峰期以来6个月的国库券对股票而言并没有这么便宜。 (来源:ZeroHedge) 鉴于过去一周流入的3大ETF都是短期国库券，似乎有不少人有同样的想法。 (来源:ZeroHedge) 美元上涨，忽略了股市显然从博斯蒂克那里听到的鸽派。 (来源:ZeroHedge) 油价收高，WTI高于78美元。 (来源:ZeroHedge) 黄金窄幅震荡走低。 (来源:ZeroHedge) 最后注意到，在1月份的枢轴恐慌定位之后，最近几天CTA敞口在所有资产类别中都发生了逆转。 (来源:ZeroHedge) 1月的“万物反弹”和“反美元”交易会不会很快卷土重来？接下来的3周有就业人数、CPI和FOMC地雷，将给予更明确的定位。 (来源:ZeroHedge) 总结来说，2023年美国股票开始表现得像“股票”，而不是简单地代表整个市场，市场在战术上押注“选股者”。2023年可能会为选股者带来新的市场范式，因为“历史数据表明，更高的利率可能会为对冲基金回报和阿尔法生成创造更多肥沃的机会，标志着量化宽松时代带来的挑战发生了转变”。
会员
小萧2023-03-03
不堪一幕突然打断美联储官员会议！终端利率恐将更高？黄金、白银、原油最新操作策略
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m劫持”的受害者。沃勒发表讲话之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他仍倾向于在3月升息25个基点，但如果经济保持如此强劲，他对将借贷成本提高到高于他预期的水平持开放态度。博斯蒂克说:“我想完全说清楚:有理由认为我们需要走得更高。”“就业情况比我们预期的要好。通货膨胀仍然顽固地处于高位。消费支出强劲。劳动力市场仍然相当紧张。” 此外，西班牙、法国和德国本周稍早公布的数据显示，通胀依然棘手，欧洲央行倾向于维持鹰派立场。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：正逼向1850美元金价从接近1800美元的水平反弹后上涨。目前，价格正在接近1850美元的阻力位，并将尝试测试它。如果收盘价高于1850美元，将确认继续涨向1900美元目标。另一方面，从1850美元的看跌拒绝将证实看跌走势将重新测试1780 - 1800美元区域。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：在20.00 - 21.35美元之间徘徊银价向21.35美元的阻力位上涨。然而，上涨趋势已经逆转，目前价格处于看跌压力之下。如果价格继续走空，那么它将瞄准20.00美元的支撑位。另一方面，如果价格开始再次向上移动，那么21.35美元阻力位是值得关注的阻力水平。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：接近77.13美元原油价格再次成功收于77.13美元上方。看来其会继续在77.13美元附近盘整。除了这个水平，在日线图上还有一个三角形，价格可能会继续在它里面交易。目前，交易者将等待一个在区间之外的收盘价来确认下一个方向。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
会员
夏洛特2023-03-03
美联储理事沃勒：如果经济数据持续火爆利率或需上调至更高
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发布前的势头”。　　在他发表讲话前，亚特兰大联储行长Raphael Bostic早些时候告诉记者，他仍然赞成加息25个基点，但如果经济数据持续过强，有可能将利率提高到超过先前预期的水平。　　沃勒称，强劲的非农就业数据及1月失业率降至3.4％表明“劳动力市场不但没放缓，而且还在收紧。” 　　美联储主席鲍威尔下周将向国会发表半年度货币政策证词，周二出席参议院银行委员会听证会，周三出席众议院金融服务委员会听证会。
金融界2023-03-03
【黄金收盘】三连涨戛然而止！黄金突遭当头棒击本周最后一个重磅数据来袭
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要一段时间才能在经济中发挥作用。” 而亚特兰大联储主席博斯蒂克随后表示，他“坚定”支持加息25个基点，美联储可能在今年夏季中后期暂停升息。博斯蒂克周四表示，他坚定地站在支持加息25个基点的阵营，并称央行谨慎行事是明智的。博斯蒂克周四在与记者的圆桌会议上表示:“目前，我仍然坚定地站在加息25个基点的阵营。” 博斯蒂克表示，“我确实认为，我们现在正处于一个谨慎的时期，”部分原因是美联储去年快速升息的延迟影响可能很快就会冲击经济。他补充称：“有合理的理由表明，我们将看到一些更为强劲的放缓。” 美市盘中，美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，尾盘收报104.98；现货黄金则承压下跌，在窄幅区间内来回波动。本周早些时候，美国公布的疲软数据，以周二公布的咨商会消费者信心报告的通胀预期下降为主导，引发了对美元多头的一些获利回吐，因为该数据可能在一定程度上缓解美联储再次上调利率路径的压力。周三早些时候，中国的采购经理人指数(PMI)高于预期，改善了亚洲的市场情绪。美国供应管理协会(ISM)周三发布了制造业PMI报告，结果喜忧参半。虽然整体数据略令人失望(47.7，预期为48)，仍处于收缩区间，就业分类指数也跌破50(49.1，预期为51)，但ISM制造业支付价格指数从44.5跃升至51.3，远高于普遍预期的45。后一个数字表明企业如何确定通胀预期，这仍然是美联储官员们最关心的问题。数据发布后，黄金价格有所回落，但仍保持上涨。美国供应管理协会将于周五公布服务业PMI数据。如果这份报告重申，工资成本上升正在加剧该行业的价格压力，美元可能会维持涨势，令黄金承压。因此，市场参与者将密切关注支付价格指数的组成部分。但值得注意的是，芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场已经完全消化了美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期。此外，美联储6月份维持政策利率不变的概率为25%。市场的转向已经证实，美元并没有很大的上行空间，至少在2月份的就业报告和通胀数据确认或反驳6月份再加息25个基点之前是如此。金价卖家仍然抱有希望 FXStreet新闻编辑Anil Panchal指出，从技术角度来看，黄金仍然倾向于下行：“金价从约1844-48美元的三周水平阻力位反弹后，仍处于低迷状态。这一回调走势也与RSI(14)从超买区域回落以及MACD信号看跌相吻合，这让黄金卖家保持了希望。” 然而，截至发稿时，200和50简单移动均线(SMA)在1827美元附近的收敛，似乎是挑战金属进一步下行的关键支撑。即使价格跌破1827美元这一移动平均线汇合线，始于2月9日的阻力线1817美元附近水平，也可以作为黄金买家的最后防线。黄金矿业发展和供给侧动态即使需求方面对黄金价格的影响通常比供应方面大得多，市场动态的另一方面也值得追踪。随着北美现有采矿项目的不断扩大，2023年美洲各地的黄金产量可能会增长。2022年下半年黄金价格的部分下降趋势可归因于供应的增加。但为了跟上这种活动的激增，矿业公司也不得不应对不断飙升的通货膨胀，这提高了全球采矿业务的成本，这是支撑金价的一个因素。随着各国央行继续收紧货币政策以抗击通胀，对2023年通货紧缩过程的预测应该会对黄金价格产生特别的看跌影响，这种影响的程度可能是有限的，或者至少与需求侧的投机利息力量相比是次要的。 2023年黄金价格上下波动 2023年早期的金融市场是一个双重故事，由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储持续的鸽派言论，黄金在整个1月份都呈现上升趋势，但在美国非农就业报告(NFP)发布后，黄金在2月份急剧逆转回到了旧的动态。美国经济在1月份增加了超过50万个就业岗位，这改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重新登上了市场之王的宝座。今年黄金价格以1823.76美元开市，并在2月2日达到1960美元的年内高点，当时正值美联储今年首次会议和美国1月份就业报告发布之间。此后黄金价格大幅下跌，跌至略高于1800美元的年内低点，并在此找到支撑。（图源：FXStreet）后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，周四美国市场早盘，黄金和白银价格走低，因美国国债收益率上升且美元升值，外部市场因素不利于金属市场多头。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“近期金价和其他贵金属仍面临进一步加息的挑战。”“市场参与者的焦点仍然是美国经济数据，以及它如何影响美联储的货币政策。” 3.SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示:“黄金在美元驱动的机制下陷入困境，但仍有买家逢低买入，以对冲地缘政治风险溢价的再次通胀。” 4.Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出，有关投资者共识“从即将结束加息转向(更长)时间内维持在更高水平”的言论，令黄金和白银价格大跌。不过，黄金价格实现了连续三个交易日的上涨，而银价则在周三连续攀升。他在2月份的通讯中写道，最近的上涨“令人鼓舞——这是2月份非常悲观的情绪可能正在减弱的迹象，至少对黄金而言是这样。” 他认为，“舆论过于倾向于认为(美联储)将在今年夏天继续加息。” 他说，仍有三个因素可能迫使美联储“在未来一周戛然而止地加息”。这些是股票或债券市场的“崩溃”、即将到来的衰退以及以更高利率支付导致联邦债务的成本飙升。 Lundin称，他“今年开始时的最初观点是，美联储寻求第一次暂停加息的机会，让滞后效应发挥作用，但最终可能会推迟一两个月，但肯定不会到年中。” 他认为，最近的通胀报告“支持了我的观点，即美联储将不得不暂停，并最终转向，而通胀还没有接近2%的目标。” Lundin说，在这种情况下，“美联储更加鸽派，但通胀依然持续，黄金将比其他任何资产类别更看涨。” 下一交易日重点关注 09:45 中国2月财新服务业PMI 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 18:00 欧元区1月PPI月率 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话
夏洛特2023-03-03
美元再次起飞，但不能指望飞得太久？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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的通胀数据持续相对强劲，令人惊讶。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，如果通胀没有放缓，美联储准备继续加息，并仍在考虑近期强于预期的通胀数据将如何影响美联储的政策。博斯蒂克称，加息对经济的影响可能要到今年春季才开始真正显现，这是美联储坚持“稳定”升息25个基点的理由。加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场外汇策略北美主管Bipan Rai表示，“市场越来越担心，即将公布的数据显示，美联储的行动可能比他们去年底时预期的稍微落后一点。” “我们的两年期收益率处于15或16年未曾见过的水平。这是美元表现优异的一个明显原因。” 期货价格小幅走高，市一度预期9月份联邦基金利率峰值将攀升至5.493%，随后小幅回落至5.447%。美国上周首次申请失业救济的人数再次下降，表明就业市场仍然强劲。劳工部的另一份报告显示，第四季度劳动力成本的增长速度远远快于此前的估计。美市盘中，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，日内涨幅达0.75%。在贬值四个月后，美元在2月份反弹。然而，三菱日联金融集团(MUFG Bank)经济学家认为，美元疲软的观点仍然成立。 “未来几个月，通胀似乎仍将显著下降，美国劳动力市场可能会放缓。” “短期内美元似乎有可能进一步走强，但我们刚刚从估值过高的水平回落，因此我们怀疑这种走势能否持续。” “利差只是略微有利于美元，并与美元贬值保持一致。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数昨天走低，可能开始向103.82和100.00移动。然而，看跌压力消退，该指数今天开始再次上行。交易员可能需要花更多的时间等待，直到该指数朝着200日移动均线或103.82方向迈出决定性的一步。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元此前成功收于1.0650阻力位上方。然而，该货币对今天立即失去该水平，并以强劲的看跌势头下跌如果该货币对继续下跌，并创下新的更低的低点，那么看跌走势可能会继续向200日移动均线和1.0339支撑位移动。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元在1.2000支撑位下方再次面临看跌压力。幸运的是，图表上还没有出现更低的低点。目前，交易员将继续监测该货币对的反应。如果图表上出现一个新的更低的低点，那么下行趋势将继续。另一方面，如果该货币对能够回到1.2000上方，并收于200日移动均线之上，那么就有机会继续看涨。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元回到看涨轨道，并涨向200日移动均线。该货币对料将测试该均线，交易员将密切关注市场反应。如果该货币对再次被拒绝，那么交易员可能会考虑建立更多空头头寸。另一方面，如果收盘价高于均线，则可能改变当前的看跌趋势。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元昨天在从0.6700 - 0.6750区域反弹后，成功实现了看涨收盘。然而，该货币对随后在看跌压力下回落，并再次回到该区域内。如果该货币对继续看跌并创出一个新的更低的低点，那么看跌趋势将继续。另一方面，如收盘价高于200日移动均线将取消看跌前景，并让该货币对向上再次测试0.7000和0.7160。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-03-03
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美联储传来罕见“鸽”声！这位官员给出暂停加息时点市场“涨”声欢迎
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四(3月2日)，美国股市震荡上涨，此前亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他“坚定”支持加息25个基点，美联储可能在今年夏季中后期暂停升息。美国国债收益率保持在高位。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超280点或0.8%。标准普尔500指数上涨0.4%，收复全部跌幅。纳斯达克综合指数上涨0.3%。当天早些时候，以科技股为主的指数也出现了下跌。博斯蒂克周四表示，他坚定地站在支持加息25个基点的阵营，并称央行谨慎行事是明智的。博斯蒂克周四在与记者的圆桌会议上表示:“目前，我仍然坚定地站在加息25个基点的阵营。”#美联储政策转向# 博斯蒂克表示，“我确实认为，我们现在正处于一个谨慎的时期，”部分原因是美联储去年快速升息的延迟影响可能很快就会冲击经济。他补充称：“有合理的理由表明，我们将看到一些更为强劲的放缓。” 周三，博斯蒂克在其所在地区的联储网站上发表的一篇文章中说，他希望美联储将基准利率区间提高到5%-5.25%。目前，基准利率在4.5%-4.75%之间。博斯蒂克对记者表示，他对适当利率水平的看法将基于即将公布的经济数据。博斯蒂克说，有一种情况可能是，美联储将不得不高于他目前喜欢的5%-5.25%的水平。博斯蒂克周三表示，他希望利率达到他所希望的水平，并保持稳定，“直到2024年。” 博斯蒂克说:“我希望其中一点是，我对此有强烈的承诺。”“我不希望我们的政策反复无常。” 博斯蒂克说，劳动力市场必须出现某种程度的放缓才能降低通货膨胀，但他说，他认为这对美国工人来说不一定是灾难性的。今天的经济有很大的动力。他说，美联储的政策是消除这种势头，让经济自行运转。他说:“当这一目标实现时，劳动力市场将处于一个可持续的水平，我们将不会看到过去许多疲软时期的波动。” 在博斯蒂克讲话后，主要由对利率敏感的科技股组成的纳斯达克100指数也攀升。周四公布的新数据显示就业市场继续保持弹性，支持美联储继续升息的理由，这两个指数在盘中大部分时间都保持下跌。美国国债价格下跌，收益率仍高于4%的水平，盘中早些时候公布的数据显示，单位劳动力成本上升。美元指数也保持上涨。目前的焦点是美国和欧洲的利率可能会上升多少，掉期市场目前预计美联储9月份的政策利率将达到5.5%的峰值，一些交易员甚至押注基准利率可能升至6%。尽管博斯蒂克周四的讲话在一定程度上提振了市场人气，但其他央行官员近几天都强化了他们的鹰派言论。博斯蒂克承诺将让即将公布的数据指引他的决策，波士顿联储主席柯林斯周四稍早也持相同立场。 GuideStone Capital Management总裁兼首席投资官David Spika表示:“市场目前正适当地消化通胀上升以及加息将对经济产生的影响。”“因此，我们在1月份以及实际上回到10月份所看到的是，市场错误地解读了一个转折点，低通胀，美联储将停止加息，软着陆——所有这些都被误导了，现在市场准确地反映出，美联储将不得不继续加息。” 但富国银行(Wells Fargo)股票策略主管Chris Harvey表示，投资者应该预计，即使通胀有所回落，数据仍将好坏参半。他在彭博电视上表示:“我们的形势不错，经济没有崩溃。”“最终，我们将实现较低的通胀水平，但我认为，2%的通胀目标比其他任何目标都更令人向往。” Alpine Woods Capital Investors的Sarah Hunt也表示，美联储持续加息的一些影响可能还没有显现出来。她在彭博电视上表示:“我确实认为，在经济的某些领域，这些变化不会发生得那么快。”“华尔街太习惯于关注季度业绩，以至于我们忽略了一个事实，即工资谈判并非每次美联储调整利率时都进行，而是一年一次或每两年一次，具体取决于行业。” 与此同时，周四公布的数据也显示，欧元区通胀放缓幅度低于预期，潜在价格压力飙升至新高，加大了欧洲央行进一步加息的压力。欧洲央行利率目前有望升至4%以上，德国基准债券收益率也在2.7%以上交投。以下是一些主要市场的走势：货币彭博美元现货指数上涨0.4% 欧元兑美元汇率下跌0.7%，至1.0590 英镑兑美元汇率下跌0.7%，至1.1942 日元兑美元汇率下跌0.4%，至136.76 加密货币比特币下跌0.6%，至23411.83美元以太币下跌1.4%，至1633.95美元债券 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.06% 德国10年期国债收益率上涨4个基点，至2.75% 英国10年期国债收益率上涨4个基点，至3.88% 大宗商品美国WTI原油上涨0.3%，至77.92美元/桶黄金期货下跌0.2%，至1841.10美元/盎司
会员
夏洛特2023-03-03
3月份加息50个基点！？这家投行率先做出大胆预测当心美联储意外释放另一鹰派讯号
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卡什卡利在一个温和的讨论中发表了讲话，亚特兰大联储主席博斯蒂克发表了一篇题为“在降低通胀和造成过多经济痛苦之间取得微妙平衡”的文章：卡什卡利回应了加息规模的问题，表明他对25个基点或50个基点的加息持开放态度，这为野村证券3月份加息50个基点的呼吁提供了支持。然而，他强调，他关注的是“点”，指的是FOMC参与者对联邦基金利率的预测。他说，3月份的点阵图比美联储将在3月份的会议上加息多少重要得多。他还表示，1月份的数据令人担忧，他倾向于推进自己的政策路径。这意味着他可能会将2023年的预测点从去年12月的5.375%上调至5.625%。根据野村证券的说法，“我们预计在3月的会议上加息50个基点，而美联储也可能将2023年的利率中值上调至5.625%，这可能会对市场产生类似的影响。然而，我们的关键观点是，我们可能会在3月的会议上看到新的鹰派立场，要么以加息50个基点的形式出现，要么以高于预期的点位形式出现。” 与此同时，在野村看来，博斯蒂克的文章听起来有些鹰派，但他的最终利率预期仍保持在5.00-5.25%。同样有趣的是，他提到“一些评论人士认为美联储应该考虑逆转提高联邦基金利率的进程”。这一评论有点不符合野村的观点，即最近的市场发展倾向于预期和定价更高的终端利率。尽管其他投行变得越来越鹰派，但没有一家投行愿意赌上自己的信誉，预测美联储将再次改变加息策略，在2月份加息25个基点后，本月再加息50个基点，因为这将默认美联储又犯了一个严重错误，在“暂时性通胀”和去年6月份开始加息50个基点至75个基点之后，连续第三次犯错。（图源：野村）就市场而言，在2月大部分时间里，市场都预计美联储3月份会加息25个基点，而现在加息50个基点的几率重回视野，且还在上升。（图源：野村）
夏洛特2023-03-03
多头的好消息！靓丽数据与美联储“鹰”声联袂搅动美元扶摇直上再冲破105
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至央行2%的目标。在过去24小时内，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了加息超过5%的必要性，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他担心几乎没有证据表明服务业正在充分放缓。市场走势：美元强势上涨黄金美股低迷不振美元周四走强，此前初请失业金人数显示美国就业市场强劲，且其他数据显示劳动力成本上升，暗示美联储将在更长时间内维持较高利率。市场认为美联储将进一步加息以遏制棘手的通胀，对利率预期敏感的两年期美国国债收益率飙升至2007年7月以来的水平4.918%。美市盘中，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，日内涨幅达0.75%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场外汇策略北美主管Bipan Rai表示，“市场越来越担心，即将公布的数据显示，美联储的行动可能比他们去年底时预期的稍微落后一点。” “我们的两年期收益率处于15或16年未曾见过的水平。这是美元表现优异的一个明显原因。” 外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行(HSBC)经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于见顶。 “虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。” “由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期内发布);然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。” 贵金属方面，金价周四波动，因美国上周初期失业金数据暗示就业市场吃紧，可能令美联储继续维持升息周期，支撑美元和美债收益率。美市盘中，现货黄金交投于平盘略下方，日内在10美元窄幅区间内波动。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，随着就业市场紧张已基本被消化，美元和美债收益率走高令黄金承压。美元指数上涨0.5%，使得黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。指标美国10年期国债收益率在2022年11月初以来最高水准附近徘徊，令非孽息黄金承压。下周公布的消费者物价指数(CPI)数据可能为投资者提供更多有关美联储3月21-22日议息会议前利率走势的线索。预计美联储将在3月21-22日议息会议上升息25个基点，至4.75% - 5%的区间。 “我认为在那之后，市场将出现宽慰性的反弹-每当我们再次加息，我们就接近(升息)的尾声，”Streible说。股市方面，随着交易员担心利率将继续上升，标准普尔500指数周四小幅下跌。标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.4%。道琼斯工业股票平均价格指数逆势上涨131点，涨幅0.4%，Salesforce的股价因强劲的季度业绩和前瞻性指引而大幅上涨。所有主要股指本周都在下跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168） Smith Capital Investors首席投资官Gibson Smith表示:“市场正在对更强劲的经济数据做出反应，而这些数据并没有证实通胀正在回调。”“对股市而言，显而易见的是，我们所处的环境可能是，经济增长没有我们所希望的那么高，通胀也没有我们所希望的那么快下降，因此加息开始分化股市。” 周四，不断上升的债券收益率继续打压股市。近期数据显示，美联储的加息行动尚未显著减缓美国经济并抑制通胀，这已将基准借贷成本推高至4%以上，交易员押注美联储将不得不进一步收紧货币政策。周四美国公布就业数据后，美债收益率延续升势。上周首次申请失业救济人数从上周的19.2万人降至19万人。第四季度劳动生产率被向下修正，单位劳动力成本被向上修正。杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons在一份报告中表示:“像这样的数据发布，正是政策制定者继续重申加息意图的原因，他们会先暂停加息，然后在相当长一段时间内(让)利率处于限制性区间。” 他说:“他们认识到通货膨胀在最近几个月已经从高位回落，但是他们担心通货膨胀会稳定在2%的目标水平之上。1月数据的反弹正是他们担心的那种事情，”他写道，他指的是一系列好于预期的就业和通胀数据。自从美联储大约一年前开始提高实际上为零的借贷成本以来，标准普尔500指数已经下跌了9%以上。
夏洛特2023-03-03

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