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【原油收市】中东局势缓解，原油价格走缓

，至82.47美元/桶，低于哈马斯袭击以色列前一天10月6日结算价84.58美元/桶。随后几周，10月20日布伦特原油期货价格曾经高达93.79美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】第三季度笼罩市场的逐步看涨情绪在10月和11月已经消失。Price Futures Group分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示，“战争溢价正在消失，因为中东地区的供应看起来更有可能不会出现中断”。早盘交易中，国际能源署(IEA)上调需求增长预测，且数据显示全球最大经济体通胀放缓，美元下跌，两个原油基准均上涨逾1美元/桶。弗林表示，周二原油价格也回吐了早盘涨幅，因为市场不确定美国石油储存报告将显示什么。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国至11月10日当周API投产原油量15.2万桶/日。该月报显示，石油市场到年底将出现供应短缺，2024年初可能出现供应过剩。在沙特阿拉伯及其欧佩克伙伴从7月初开始加深减产之前，仅略高于6月底的近期低点2.82亿桶。尽管预计几乎所有主要经济体的经济增长都会放缓，但国际能源署上调了今明两年的石油需求增长预测。一天前，石油输出国组织(OPEC)上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并维持对2024年相对较高的预测。国际能源署(IEA)在周二发布的月度石油市场报告中上调了2023年和2024年全球石油需求增长预测，将2024年全球石油需求增长预测上调至93万桶/日（此前为 88 万桶/日）；将 2023 年全球石油需求增长预测上调至 240 万桶/日（此前为 2.3 兆桶/日）；沙特和俄罗斯的减产将使石油市场在年底前保持严重赤字；随着石油需求增长放缓，市场可能会在 2024 年初转为过剩；9月份中国石油需求升至创纪录的1710万桶/日；以色列与哈马斯的战争并未对石油供应产生重大影响；10 月份俄罗斯石油出口量减少 7 万桶/日，至 7.5 桶/日。由于美国人购买汽油的费用减少，美国10月份消费者价格没有变化，而且潜在通胀的年度增幅是两年来最小的。交易商押注美国联邦储备委员会(Fed)可能会在5月份开始降息，这可能会提振经济活动和石油需求。美联储可能在明年春季降息的预期导致美元兑一篮子其他货币跌至两个半月低点。美元疲软可以通过使使用其他货币的买家更便宜的原油价格来提振石油需求。 DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示，她对石油的悲观前景是因为价格已从9月份的近一年高位大幅下跌超过17%。Garner表示，她预计油价将下跌至70美元/桶。她说：“我们正处在一种技术上真正允许美国页岩生产商加大产量的情况下。尽管钻井数量远低于大多数人的预期，但他们正在生产比美国历史上任何时候都多的石油。”她说：“根据市场的看法，根据油价的走势，我可能会从70美元/桶的水平上转为看涨。” 投资者上周继续抛售石油期货和期权，因为市场情绪变得自年中以来最悲观，此前沙特阿拉伯及其欧佩克⁺伙伴从市场上撤走了额外的原油。在截至11月7日的七天内，对冲基金和其他基金经理在六种最重要的期货和期权合约中卖出了相当于5700万桶的原油。基金经理在最近六周中有五周成为卖家，自9月19日以来，他们的合并头寸总共减少了3.31亿桶。延续前几周的模式，上周的基金销售集中在原油（-5200万桶），NYMEX和ICE WTI（-2800万桶）和布伦特原油（-2400万桶）的销售量大致相等。 WTI的头寸变得特别看跌：NYMEX和ICE WTI的头寸从9月底的2.86亿桶（第60个百分点）降至仅9000万桶（第4个百分点）。空头头寸的集中增加了资金实现利润时价格大幅逆转的概率。这也增加了欧佩克⁺采取进一步行动推高油价和/或再次挤压库欣可交割库存的风险。大多数交易员已经预计，沙特阿拉伯、俄罗斯及其欧佩克⁺盟国将把目前的减产从12月底延长到至少3月底。今日晚些时候关于美国原油库存的消息较多，投资者需要多加关注。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:00 明晟公司发布11月指数评审报告 ② 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率 ③ 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率 ④ 14:30 法国第三季度ILO失业率 ⑤ 15:00 英国10月CPI月率 ⑥ 15:00 英国10月零售物价指数月率 ⑦ 15:45 法国10月CPI月率 ⑧ 18:00 欧元区9月季调后贸易帐 ⑨ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑩ 21:30 加拿大9月批发销售月率 ⑪ 21:30 美国10月零售销售月率 ⑫ 21:30 美国10月PPI年率及月率 ⑬ 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 ⑭ 23:00 美国9月商业库存月率 ⑮ 23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存 ⑯ 23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存 ⑰23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-11-15

投资者震惊：华尔街亿万富翁预测第三次世界大战，下一步怎么办？

称，最新冲突“可能会产生有害影响，超出以色列和加沙地区范围”，并补充说，现在有50%的可能性“爆发包括主要大国在内的无法遏制的热战”。与此同时，摩根大通首席执行官戴蒙在接受英国《星期日泰晤士报》采访时表示，巴以冲突使世界变得更加“可怕和不可预测”。他补充说：“这些政治风险非常严重，可以说是自1938年以来最严重的问题。” 其他投资巨头，包括贝莱德首席拉里·芬克（Larry Fink）、对冲基金传奇人物戴维·艾因霍恩（David Einhorn）和“波士顿之智者”塞思·克拉曼（Seth Klarman）等，也都表示他们担心这场战争可能使全球经济陷入衰退或破坏金融市场。股市上扬，油价下跌尽管充满了末日气氛，但市场并没有像人们可能预期的那样对中东战争的爆发作出反应。自10月7日袭击以来，美国股市实际上已经反弹，经历了几个月的波动。标准普尔500指数上涨了2%，纳斯达克综合指数上涨了3%，11月初，两个指数创下了自2021年底以来的最佳表现。VIX指数在本月也录得八年多来最长的下滑，这表明随着冲突的持续，市场波动性已经下降。在原油市场上，过去五周，布伦特原油下跌了2%，西德克萨斯中质原油下跌了5%，由于对全球需求减缓的担忧，这两个基准油价被拖累。主要的原油出口国伊朗和沙特阿拉伯也尚未卷入中东危机，降低了原油供应中断的风险。交易者似乎选择集中精力解决更为细微的问题，比如美联储表示可能停止加息等。 “目前，他们正在观望，但他们正在继续工作，”ADM投资者服务国际经济学家马克·奥斯特瓦尔德（Marc Ostwald）告诉Business Insider。“这并不是因为他们不关心，但市场真的不喜欢定价地缘政治风险”。 “这个世界正描绘出一个相当严峻的世界，因为他们并没有从市场的角度看待它，”他补充说，“市场是基于最新的新闻并对其做出反应，这是非常当下的事情。”这是一个提醒，投资中有不同的规则。目前看来，交易者更担心联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔，而不是第三次世界大战的潜在威胁，这可能超出了一个市场狂热者的预期。

丰雪鑫992023-11-15

高利率加剧通货膨胀对美国创新和增长造成沉重负担

调了25个基点。在哈马斯10月7日袭击以色列之前，为抵押贷款和公司债等长期利率提供基准的10年期美国国债收益率上涨了近整整一个百分点，至4.8%。这可能会让美联储的政策制定者和大多数经济学家感到意外。对于债券投资者来说，当新发行债券的利率上升时，提前到期证券的市场价值就会下降。7月底至10月初的债市暴跌可能是150年来最严重的一次。债券持有人的损失堪比2008年全球金融危机期间股票投资者的损失。长期以来，债券投资者和政策制定者忽视了这些警告信号。2011年，美国债务评级被下调，但这很容易被取消。当时和现在一样，美元是绝大多数外汇交易的工具货币。外国央行持有的有息美国国债远多于其他货币资产，从历史上看，这提振了对美国国债的需求。与此同时，联邦赤字持续增长，而华盛顿的支出方式既没有效率，也没有对经济增长做出足够的贡献。例如，美国的国防开支远远超过俄罗斯和中国的总和。总的来说，共和党倾向于减税，民主党倾向于增加福利，两党都对提高工薪阶层和中产阶级美国人的税收不太感兴趣。很难说拜登政府在基础设施和产业政策方面的支出已经达到了它能达到的最高效率。首先，借给大学生的钱和免除给大学生的贷款增加了联邦赤字，而且不能培养经济所需的熟练劳动力。美国外交政策对制裁的依赖，特别是对美元支付系统的依赖，已经使更多的非西方国家政府对美元产生了反感。尽管如此，要取代美元作为交通工具货币是很困难的。网络效应使得大多数国际交易使用一种货币更加方便，而且美元拥有根深蒂固的结算基础设施。然而，巴西、中国、日本、沙特阿拉伯和其他国家的央行正在抛售或减少美元购买量。这抑制了对美国国债的总体需求。取而代之的是，对冲基金、共同基金、保险公司和养老基金将在为美国债务融资方面发挥更大的作用，这将加剧美国国债价格的波动，并推高利率。欧洲国家也陷入了预算困境。面对如此咄咄逼人的俄罗斯、伊朗和中国，它们必须增加国防开支，否则它们将面临民主的严峻未来，它们的企业和公民将面临一个不那么安全的世界。随着人口老龄化、取代俄罗斯天然气和脱碳的成本，这些国家的政府在covid - 19后的赤字比疫情前更大。这些额外的债务减少了对美元计价证券的需求。美国不会拖欠债务。但鉴于2023财年的联邦赤字为1.7万亿美元，而且如果不大幅削减福利和国防开支，也不采取减少税收的生活方式，赤字可能还会增加，美国财政部在全球市场上推出的债务规模，超过了买家愿意以低于5%的10年期美国国债收益率融资的程度。利率已经回落——10年期国债利率目前为4.6%——但巨额赤字的累积效应正变得令人难以承受。美联储现在正在抛售其在疫情期间购买的美国国债，但它可能会再次开始购买债券。这将造成更大的货币供应和通货膨胀，投资者将要求更高的利率。短期内，许多银行面临违约和企业破产。摇摇晃晃的小企业和拥有因在家工作而变得不那么值钱的商业办公楼的房东再也不能以低成本贷款了。与此同时，受困于廉价抵押贷款的房主不愿出售房屋，除非他们的情况发生变化，他们必须搬家。美国的许多创新都是由廉价资本推动的。想想所有由天使投资者投资的初创公司，它们到目前为止还没有一个好的投资场所。随着利率的提高，用于开发新应用程序或构建人工智能或为风车和太阳能农场提供资金的项目将变得越来越少。最终，一个大量举债、花钱少的政府会通过通货膨胀和经济增长放缓向公民征税。

金融界2023-11-15

拜登高级助手开启密集访问，推进美国有关巴以冲突的议程

格克已经抵达布鲁塞尔，开始了对比利时、以色列、约旦河西岸、阿联酋、沙特、巴林、卡塔尔和约旦的一系列访问，旨在团结美国盟友支持拜登政府的以色列-哈马斯战争议程。其中在海湾地区，麦格克将讨论遏制针对哈马斯的冲突的举措，以及美国对海湾合作委员会伙伴的安全援助等。

金融界2023-11-15

博雷利将出访中东，称欧盟应更多参与到中东危机的解决过程中

社交平台“X”发文称：“我将在本周访问以色列、巴勒斯坦、巴林、沙特、卡塔尔和约旦，与各国领导人讨论人道主义援助问题及一些政治问题。我们需要一个着眼于两国方案的政治前景。这只能通过对话来实现。”在谈到中东地区当前的局势时，博雷利认为欧盟在中东危机的解决过程中参与度极其不足。他说：“我们将寻找中东问题解决方案的任务交给美国，但现在欧盟必须更多地参与进来。如果找不到解决方案，该地区将陷入永久的暴力循环。”

金融界2023-11-14

以色列军方宣布控制加沙哈马斯宪兵总部

据《以色列时报》14日报道，以色列国防军当天控制了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙城的宪兵总部。报道援引了以军发布的一张照片，照片显示多名以军士兵在宪兵总部举着以色列国旗。报道说军方没有标明照片的拍摄时间。

金融界2023-11-14

以军占领加沙城附近部分区域的哈马斯多个据点

以色列《国土报》援引以国防军发言人的话报道称，以军已占领加沙城附近伊吉林（Ijlin）和里马尔（Rimal）区域的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的办公区、议会、警察总部、武器制造和研发中心及训练指挥中心，并发现大量武器。哈马斯方面目前对此暂无回应。

金融界2023-11-14

美国政府停摆风险逼近众议院议长寻求民主党支持通过权宜支出法案

好约翰逊的措施，因为这其中没有所谓的为以色列和乌克兰提供紧急资金，而且明年可能再次出现停摆局面。该措施将为美国政府的部分部门提供资金支持直至1月19日，为其他部门提供的资金支持直至2月2日。不过，有迹象表明民主党领导人可能会勉强同意，因为短期资金不包括削减开支等。

金融界2023-11-14

今日，风暴绝对不止美国CPI！小心日本飞出“黑天鹅”，中美接连传两则大消息

指数上涨0.1%，报668.26点。以色列和哈马斯之间的战争在10月份让交易员开始厌恶风险，但本月迄今全球股市已经反弹了近5%，因为他们押注主要央行已经结束了长期的加息欧洲斯托克600指数上涨0.2%，矿业股领涨，嘉能可公司上涨4%，此前该公司同意以近70亿美元收购泰克资源公司煤炭业务的多数股权。沃达丰集团股价下跌1.7%，该集团公布南欧地区利润下滑。美国股票期货也有所上涨，纳斯达克100指数上涨0.3%。市场聚焦美国CPI 根据彭博社对经济学家的一项调查，美国10月份的整体通胀年率可能从9月份的3.7%降至3.3%。然而，剔除能源和食品成本的核心通胀率预计将保持不变，这意味着向美联储2%的通胀目标迈进的步伐缓慢。 Das Family Office Pte Ltd.的投资组合经理Michael Preiss预计，这些数据将显示出粘性通胀，但他补充称，“美联储发出的信号越来越让我们相信，我们正处于紧缩周期的尾声。” “我们的基本预测是不会降息，也不会出现衰退，这可能意味着全球风险资产，尤其是股市将在年底反弹，”Preiss在彭博电视上表示。美国联邦储备委员会主席鲍威尔和其他政策制定者表示，他们仍然不确定利率是否高到足以抑制通货膨胀。欧洲央行行长拉加德在周末接受采访时被问及利率需要在高位维持多久才能战胜通胀，她表示，“未来几个季度”应该不会有任何变化。美联储副主席杰斐逊和芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比也将在当天晚些时候发表讲话，家得宝公司将公布财报。美国国债收益率下滑，10年期公债收益率下跌2个基点，报4.6142%。欧元区政府债券收益率也有所下降。指标10年期德国国债收益率报2.696%。百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示：“债券市场或多或少地推动着一切。” 更高的通胀数据“实际上可能会扭转最近的趋势，推高债券收益率，并可能给股票和风险资产增加一些压力。” 他说：“如果数据走弱，我们看到的反弹可能会延续。” 原油价格上涨。国际能源署(IEA)上调了需求增长预测，增加了前一天欧佩克(OPEC)发布指引后的看涨情绪，布伦特原油期货报每桶82.60美元，美国WTI原油期货报78.37美元。小心日元干预风险成为现实交易员也在关注美国通胀数据对日元的影响。一些分析师表示，强于预期的数据可能会将日元推至33年低点，并可能引发日本央行出手干预。美元兑日元汇率已经接近去年干预的水平，周一还差一点突破151.95的关键关口。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)本周多次警告说，政府将对过度走势作出回应。日本超低利率与美国高利率之间的巨大差距，推动日元全年走低，但近几个月来，日本政府威胁采取行动，缓和了对日元更为激进的押注。然而，强劲的美国消费者价格数据将进一步扩大利差，鼓励空头抛售日元，进而增加从日本购买日元的可能性。 “市场参与者正密切关注CPI，任何超出预期的通胀数据都将加大美元兑日元突破151.95并加速上行的风险，”Sony Financial Group Inc.高级外汇分析师Juntaro Morimoto说，“届时干预风险就会变成现实。” 由于预计美国通胀数据将有助于巩固全球利率正在见顶的观点，因此数据上的任何意外都可能对外汇市场产生巨大影响。彭博经济认为CPI存在上行风险。与此同时，期权市场也增加了波动的可能性。交易商暗示，日元周一从151.91快速反弹，可能反映了期权仓位。目前在执行价152的大量期权仓位，预示着日元在该水准附近可能出现类似的反弹，或者在跌破该水准时日元贬值幅度更大。在货币市场的其他地方，由于数据显示英国劳动力市场保持良好，英镑上涨0.2%。周二公布的官方数据显示，在截至9月份的三个月里，英国工资的增长速度略有放缓。此前工资以创纪录的速度增长，这让英国央行对通胀保持警惕。习拜会来袭早些时候，摩根士丹利资本国际亚太股指上涨0.3%。中国国家主席习近平以及美国总统拜登定于星期三在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤。习近平与拜登的“习拜会”将于周三举行。《纽约时报》引述拜登的顾问称，会谈旨在稳定两国关系，议题包括台湾、选举、俄乌战争及以巴冲突等。美国白宫国家安全顾问沙利文说，习拜将讨论强化两国之间沟通及管理竞争。另外，美国彭博社周二(11月14日)最新报道称，美国已允许大批中国记者进入美国，来采访中国国家主席习近平与美国总统拜登(Joe Biden)一年来的首次面对面会晤。彭博社称，这是两国关系改善的一个迹象。此次“习拜会”将是这两位领导人自在去年11月印度尼西亚巴厘岛二十国集团(G20)峰会以来，首次面对面会晤。美国已将恢复两国之间的高层军事联系作为习近平与拜登会谈的优先事项。在时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于2022年访问台湾后，北京切断了这种沟通。南中国海发生的一系列紧张军事冲突，加大发生意外导致更广泛冲突的风险。彭博社周二稍早报道称，知情人士称，美国总统拜登和中国国家主席习近平将宣布一项协议，根据该协议，北京方面将打击芬太尼的生产和出口。彭博社称，这项协议可能给美国总统拜登带来一场重大胜利。这些要求匿名的知情人士称，根据这项仍在最后敲定的协议，中国将追查化工公司，以阻止芬太尼和用于制造这种致命合成阿片类药物的原料的流动。作为回报，拜登将取消对中国公安部法医学研究所的限制。

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厉害啦2023-11-14

IEA：中国石油需求在9月升至1,710万桶/日的纪录高位

产将使油市在年底前保持巨大的供应缺口；以色列-哈马斯战争并未对石油供应造成实质性影响；俄罗斯10月石油出口量减少7万桶/日，至750万桶/日。

金融界2023-11-14

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