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美国CPI火热、美联储今年可能真的不降息？拜登罕见就货币政策发声

国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。最新的CPI通胀数据公布之后，就连美联储年内降息这一预期，似乎也划上大大的问号。在今年早些时候，利率期货市场的交易员们普遍预计，美联储将在3月开始降息，并在2024年底前继续降息多达七次，共计约150个基点。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，美国CPI出炉后，交易员将美联储6月降息的押注，从周二的57%大幅调降至17%。联邦基金期货同时将今年将息次数的预期，从几周前的约三到四次，下调至不到两次，累计幅度约44个基点。美国彭博社称，在11月美国总统大选之前，连续第三个月高于预期的通胀数据给拜登的连任前景带来新的打击，加剧这样一种担忧，即选民可能会因为高物价而惩罚拜登，并推迟拜登此前预测的美联储降息的希望。但是拜登为他的经济记录进行辩护，同时承认持续的通货膨胀。拜登补充说：“我们已经将通货膨胀率从9%大幅降低到接近3%。我们的处境比我们上任时要好，当时我们的通货膨胀率在飙升。” 按照传统，白宫通常不会对美联储的决定发表评论，拜登总统此前曾承诺尊重美联储的独立性。拜登周三早些时候在一份声明中承认，政府在降低油价方面还有很多工作要做。拜登说：“尽管牛奶和鸡蛋等主要家庭用品的价格低于一年前，但住房和食品杂货的价格仍然太高。”

tqttier2024-04-11

国家统计局：3月从环比看，新能源车整车制造、锂离子电池制造价格分别下降1.3%、0.9%

入性因素带动国内石油、有色金属相关行业价格上涨，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨1.1%、0.2%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.6%，其中金冶炼、铜冶炼价格分别上涨2.2%、1.6%。煤炭供应总体平稳，采暖用煤需求减少，煤炭开采和洗选业价格下降1.6%。钢材、水泥等行业市场需求恢复相对缓慢，黑色金属冶炼和压延加工业、水泥制造价格均下降1.2%。装备制造业中，新能源车整车制造、锂离子电池制造价格分别下降1.3%、0.9%；铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业价格上涨0.3%；计算机通信和其他电子设备制造业价格持平。

金融界2024-04-11

邦达亚洲：美联储降息预期降温美元指数刷新5个月高位

联储6月降息的可能性下降。因汽油和住房价格上涨，美国3月消费者物价指数（CPI）升幅超过预期，这令市场进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。美国劳工统计局周三表示，消费者价格指数（CPI）继2月份上涨0.4%后，上月上涨0.4%。汽油和住房成本（包括租金）占CPI涨幅的一半以上。CPI年率也升至3.5%，这是连续第三个月上升。美联储主席鲍威尔多次表示，美联储并不急于开始降息。美联储公布的3月会议纪要显示，与会者注意到有指标显示经济势头强劲，但近几个月的通胀读数令人失望。在该次会议上，FOMC将其联邦基金利率目标区间稳定在5.25%到5.5%，但表示如果数据允许，下一步的利率变动将会是下调。然而，过去几天发布的3月份就业和通胀数据使得官员们三周前对经济形势的评估变得有些过时。这延续了前两个月经济和通胀数据超出预期的趋势，3月份的核心消费者价格指数同比上涨3.8%。在讨论通胀问题时，与会者观察到，尽管最近两个月的核心和总体通胀读数比预期的要坚挺，在过去一年中，委员会在实现2%的通胀目标方面取得了重大进展。一些与会者指出，近期通胀率的上升具有相对广泛的基础，因此不应将其仅仅视为统计上的反常现象。然而，一些与会者指出，残余的季节性因素可能影响了年初的通胀读数。

邦达亚洲2024-04-11

国泰君安(香港)：维持中国黄金国际(02099.HK)“收集”评级目标价上调至56.1港元

024-2026年稳步增长，主要受金属价格上涨和矿产品产量增加的推动。

金融界2024-04-11

美国CPI揭露“恐怖”前景！这一关键数据变化“致命” 摩根大通：6月降息希望基本破灭

国总统拜登的连任竞选带来新的挑战，汽油价格上涨也无济于事。尽管经济学家认为核心指标比总体CPI更能反映潜在通胀，但后者较上月上涨0.4%，较上年同期上涨3.5%，标志着由于能源成本上涨而较2月份加速。周三的另一份报告将通胀数据与上周公布的工资数据结合起来，显示实际盈利增长放缓，年增长率为5月份以来最慢。美联储官员将在5月1日下一次政策会议结束之前看到PCE报告，以及生产者价格指数(PPI)报告，尽管他们实际上已经排除了届时降息的可能性。嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯(Kathy Jones)表示：“尽管美联储不以CPI为目标，但这也是推迟降息和/或减少今年预期降息幅度的另一个原因。如果服务业通胀具有粘性，那么就不会留下太大的缓解空间。”

秉哥说市2024-04-11

K33 创始人：减半将如何影响比特币市场？

半的情况相比，减半只会引发减半后第一年价格上涨 0.9%。如果需求没有变化，市值应该保持不变。由于比特币股票的年通胀率为 1.8%，价格必须下跌 1.8% 才能使市值保持不变。如果通货膨胀率为 0.9%，则下降幅度只需 0.9%。比特币的需求当然是固定的，但讽刺的是，上述分析证明了一个重要的观点：虽然减半是一个供给事件，但它对价格的所有影响都必须来自需求端，因为几乎没有事件是因为纯粹的供给效应。持有者已全力投资换句话说，供给侧效应似乎无关紧要。但这并不是100%正确。原因是很多比特币持有者都进行了全额投资。如果价格上涨，他们会继续持有，但他们没有更多的美元来购买比特币。因此，价格在某种程度上由边际买家和边际卖家之间的平衡决定，因为总投资组合需求是内生的，并且在某种程度上由价格决定。为了简单地说明这一点：想象一下，所有现有的代币都由强手持有，而不是出售。矿工必须出售以弥补成本，但没有人必须购买。对于给定的新美元流入比特币的速度，新比特币供应量减半将导致价格翻倍。一旦价格翻倍，一半的代币数量就足以吸收流入的美元。价格翻倍将是一个重大事情，但看看过去的减半和流行的预测，比如早已被揭穿但仍在使用的库存流量模型，乐观者预计价格将上涨 10 倍。这不能用单独的减半来解释，只有在需求大幅增加的情况下才会发生，而这实际上不太可能。减半引发人们对比特币稀缺性的关注减半可能会打破边际买家和卖家之间的平衡，引发牛市，并形成反馈循环，当价格上涨时会有更多人想要购买。此外，当前的减半引起了人们对比特币绝对稀缺性的关注，而由于美国 ETF 的批准，投资者比以往任何时候都更容易获得比特币。人们对美国债务过剩的担忧也与日俱增，导致一些人认为比特币可以作为对美元信任度下降的风险的对冲工具。在此背景下，越来越多的人开始了解比特币的减半和稀缺性，并发现它的吸引力。这样，减半就起到了谢林点的作用，加速了比特币本已强劲的势头。因此，在采用率和认知度的潜在增长趋势推动比特币达到新高之前，我们不太可能看到减半前的上涨，随后进行调整。减半日（可能是 4 月 20 日）比特币产量从每天 900 枚减少到 450 枚，不太可能产生任何立竿见影的影响，但结合需求引发的意识，以及价格攀升带来的积极反馈，全年 164,250 枚的影响绝对是重大的。减半日预计不会有什么变动即将到来的减半是一个已知事件，根据有效市场假设，应该计入价格中。比特币是一种不稳定的资产，具有相应较高的预期未来回报，但像减半这样的事件应该不会对事件当天本身产生可预测的影响。当然，我们可以讨论有效市场假说是否成立。但是，从期权市场来看，减半本身似乎不会有影响。如果说有什么不同的话，那就是交易者似乎更感兴趣的是用看跌期权对冲下行风险，而不是用 OTM（价外）看涨期权来推测大幅上涨。从中期来看，存在看涨倾向，但我们最近看到期权市场的乐观情绪缓慢下降。作为投资者你应该做什么？虽然投机者可能会像过去一样在减半事件之前做好准备，但长期投资者应该尽量减少对减半本身的关注，而应该关注市场的需求方面。因此，减半最重要的影响可能是其对比特币的营销效应及其在通货膨胀的法定货币世界中的长期绝对稀缺性。来源：金色财经

金色财经2024-04-11

日本“黑天鹅”随时可能飞出！日元单日暴跌137点日本最高外汇官员发重磅警告

国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。数周以来，交易员一直对日本当局出手干预的可能性保持警惕，因为即使日本上月取消实施长达八年的负利率政策，仍未能提振日元汇价。继周三美国国债收益率飙升后，日本10年期国债收益率上升4个基点，至0.835%，为去年11月以来的最高水平。由于美联储的前景抑制投资者对高风险资产的需求，日本股市连续第二天下跌。日经225指数周四早盘一度下跌1.3%。日本官员一再表示，他们不是在捍卫特定的日元水平，而是在密切关注市场的过度波动。这一立场有助于他们有理由进入市场，同时在很大程度上与国际协议保持一致，即市场应决定汇率水平。在日元兑美元汇率跌至151.95日元之后，日本在2022年三次干预市场，以支撑日元。东京在那次行动中花费600多亿美元，这次行动基本上没有受到包括美国在内的国际盟友的批评。交易商表示，由于担心日本可能干预汇市，很少有短期资金愿意通过买入美元/日元看涨期权，来追高美元/日元。自上月日本央行17年来首次加息以来，日元兑美元汇率基本维持在151日元左右的区间。周三公布的美国CPI将美元/日元推高至152关口上方，并进一步跌至34年来的新低。神田真人在周四的讲话中说，过度的汇率变动对经济不利。神田真人说道：“考虑到基本面因素，我们正在全面判断隔夜日元的走势。我不能告诉你走势是否过度。” 他说，日元疲软的好处正在减少，最近市场的波动很快。神田真人称：“有些人受益，有些人受伤，但毫无疑问，好处正在减少。这不再一定是公司受益的问题。”

天马行空2024-04-11

美国突传重磅警告！CPI意外“爆表”刺激美元冲高黄金回落2334空头掌权比特币7万闪现减半买盘

示疲软。周线图中的看跌蜡烛将进一步表明价格上涨之前可能会出现回调。换句话说，金价在本周交易区间内的收盘价应该会提供线索，表明金价在下周是回调还是继续走强。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：空头试图捕获激进多头比特币在70000美元徘徊，表明多头与空头之间的恶战。新一轮减半周期(Bitcoin Halving)倒计时约9天，每当比特币区块链产生21万个区块时，即大约每四年左右，矿工区块奖励就会减半。此次减半后，矿工奖励将从6.25枚，减少至3.125枚。#比特币减半# (来源:FX168) 在比特币的历史上，减半事件至今已经发生过三次，减半事件都与整个加密市场的牛市周期密切相关。历史上，每次减半发生后，比特币价格都在6到12个月迅速上涨，并抵达历史新高。 CoinTelegraph指出，比特币在4月8日突破对称三角形，但空头在4月9日将价格拉回三角形，这表明空头正试图捕获激进的多头。有利于买家的一个小积极因素是，他们试图在20天指数移动平均线68497美元的下跌时买入。如果价格从20日均线反弹，比特币将再次尝试突破73777美元的上方阻力位。如果发生这种情况，该货币对可能会反弹至80000美元，然后升至84000美元。相反，如果价格跌破20日均线，空头将感觉到机会并将该货币对拉至上升趋势线。突破并收于三角形下方将表明修正阶段开始向60000美元迈进，并最终到达61.8%斐波那契回撤位54298美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-04-11

会员

锡价持续大涨相关公司有望受关注

%；现货市场上，百川盈孚数据显示，锡锭价格上涨3.57%报246300元/吨，创2年新高。锡精矿价格大涨3.74%报235800元/吨。国际市场上LME锡再现逼仓行情，连续3日大涨，10日LME锡大涨3.29%报32185美元/吨。缅甸出口至我国的锡矿约占国内海外锡矿供应的七成左右，缅甸锡矿资源主要集中在曼相矿区，目前曼相矿区仍无复产相关消息，后续复产时间仍不明朗。需求端，锡焊料是最主要的锡消耗领域，半导体、光伏是主力需求点。2023年11月以来全球半导体销售额同比增速由负转正，海通证券此前研报梳理了行业的龙头企业，如锡业股份、兴业银锡、华锡有色等。

金融界2024-04-11

华泰证券：金价有望在本轮2024-2025年上涨周期中突破3000美元/盎司

黄金等投资需求，成为加息周期中影响黄金价格上涨的主导因素。展望后市，由于近几年主要购金央行黄金储备占比仍旧较低，在逆全球化、美元信用下滑及地缘政治常态化背景下，全球央行购金趋势或将大概率延续。同时随着美联储开启降息周期的时点逼近，黄金ETF、实物黄金以及期货黄金净持仓等投资需求将回流。多重积极因素共振下，我们认为金价有望在本轮24-25年上涨周期中突破3000美元/盎司。

金融界2024-04-11

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