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久违的大行情！美数据意外接连“爆表” 美元扶摇直上、黄金美股双双“坠崖”
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迫进一步收紧。” 贵金属方面，周四黄金价格回落，此前有新数据显示，美国经济反弹速度快于此前预期，可能使美联储走上继续加息的道路，这提振了美元的表现。好于预期的数据令黄金承压，现货黄金短线加速下跌并刷新日低至1794.51美元，较日高大跌近26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Circle Squared Alternative Investments首席执行官Jeffrey Sica表示:“我们看到的经济数据表明，利率很可能会持续更长的时间。” 随着美联储加息，在避险交易的支持下，黄金可能在2023年初看到从股市流入的资金，“这就像踩刹车一样——黄金价格将上涨，但幅度不像美联储致力于2%的通胀目标那么大，”Sica强调说。由于各国央行上调利率以抑制通胀，黄金价格自3月高点以来已下跌逾250美元，黄金价格势将连续第二年下跌。然而，最新的价格走势对2023年的黄金前景没有什么帮助。独立分析师Ross Norman强调了年底前结清帐面的问题，或在新年抢购潮前提前建立新头寸的问题。 “目前对金价走势进行过度解读将是危险的，因为有这么多市场参与者因节日假期而缺席……清淡的市场往往容易在成交量较小的情况下出现夸张的波动。”
夏洛特2022-12-23
晶澳科技：硅料价格下降有利于公司采购成本下降
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，有利于公司采购成本下降，组件产品市场价格回落亦会刺激下游装机需求，预计公司出货会随市场需求上涨而增长。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-22
商品期货收盘涨多跌少，燃料油涨超4％，铁矿石、焦煤等涨逾3％
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回交易经济衰退预期，宏观情绪降温，谷物价格回落。周末阿根廷作物种植区降雨利于作物生长，欧盟和英国的谷物产量预计也将恢复增长，在黑海谷物出口问题缓解之后全球谷物供应紧张的担忧消退，美玉米承压下行。国内方面，需求弱势导致玉米现货报价连续下调。上周生猪价格大幅回，玉米、小麦、豆粕等上端饲料产品报价也跟随调整，当前生猪集中出栏，叠加养殖利润缩减，养殖户饲料采购意愿偏弱；另外第一轮防控放开后，出行降低，再加上高校放假，需求低于预期，玉米近、远月合约价格区间继续下移。
金融界2022-12-21
最大风险往往隐藏在视线之中！嘉信：2023年须警惕中国引发的通胀飙升等5大风险
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始降低了能源危机的风险，导致欧洲天然气价格回落，欧洲股市在第四季度引领全球反弹。 Schwab说:“尽管如此，欧洲的天然气供应状况仍然脆弱，全球寒冬可能导致天然气消费增加，同时美国天然气出口减少，导致欧洲工业和汽车企业停产。” 5. 乌克兰战争扩大 Kleintop表示，投资者似乎预期乌克兰战争的激烈程度将逐渐消退，并可能朝着谈判解决的方向发展。 “然而，结束战争的途径可能需要乌克兰重新夺回在2014年被俄罗斯占领的克里米亚。任何重新夺回该地区的行动都可能是普京的红线，如果乌克兰继续推进赫尔森地区，进入克里米亚，俄罗斯就会增加局势升级的风险。” 俄罗斯可能会进一步大规模攻击民用基础设施，或限制黑海航线的出口，从而使战争升级。
夏洛特2022-12-21
每日钢市：螺纹现货跌至4100，钢价或盘整运行
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心态方面，近期市场心态受期货盘面和原料价格回落的影响，导致市场看涨情绪渐稳，当前大多处于观望态势。综合来看，预计21日国内冷轧板卷价格或将盘整运行。中厚板：12月20日，全国24个主要城市20mm普板均价4185元/吨，较上个交易日下跌10元/吨。由于上周钢价快速拉涨，钢厂生产积极性有所提升，但利润有限制约了产能释放的力度，短期内产量总体变化不大。受钢厂排产计划和发运等影响，普板资源到货趋缓，市场部分规格有缺货现象。需求方面，时至年末，北方大多数户外施工项目已经停止，整体需求呈现季节性回落的状态，而南方地区施工进度受到了明显影响。综合预计，21日中厚板价格以稳为主。三、原燃料市场价格进口矿：12月20日，山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨。山东部分成交：日照港，PB粉报808元/吨；青岛港，PB粉报806元/吨。废钢：12月20日，全国45个主要市场废钢平均价2618元/吨，较上一交易日价格下调17元/吨。具体来看，沙钢领跌50元/吨，带动周边地区纷纷跟跌，主因期螺盘面下行拖累废钢表现，加上钢厂到货增加的双重刺激，终端需求已由强预期转换为弱现实，成材淡季造成需求偏弱，利润使然下钢企控制采购成本的意愿强烈，因此试探性下跌打压废钢价格；市场主导心态还是观望看空后市为主，多维持进出有序节奏控制心理库存，目前来看供应有所释放而钢厂备库需求尚可支撑，废钢市场心态谨慎，预计短期废钢市场价格窄幅趋弱调整。焦炭：12月20日，焦炭市场稳中偏强运行，定州、邢台、山东市场焦炭价格同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨，目前暂无钢厂回应。随着物流运输逐步恢复，各地焦企原料到货顺畅，焦化厂开工率有所回升，厂内库存保持低位运行，焦企出货顺畅。原料煤价格持续上涨，焦企自身利润空间依然不足制约焦企提产空间有限。钢厂方面，钢厂高炉开工高稳，铁水表现小幅回升，厂内焦炭库存多于中低位水平，目前钢厂冬储预期仍然偏强，钢厂积极补库备货中，短期内焦炭市场稳中偏强运行。四、钢材市场价格预测前段时间宏观方面利好消息使得市场预期整体较好，但从现实情况来看，工程项目采购未有实际增量，需求端表现依旧较为一般，强预期逐步转化为弱现实，市场参与者对2023年市场信心普遍较低。综合当前市场各方面情况来看，预计21日市场价格或将盘整运行。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-20
地产链逆市上涨，“建材+金融”受益
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、企业销售发货情况及消费建材主要原材料价格回落情况。不及预期带来的调整风险。同时，地产融资端相关还可关注大金融板块。此前政策端提到的“保交楼转向借款或将提速”有望为银行打开业务量，而“把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付，督促加快设备购置和改造”，发放利率较低的设备类再贷款发放，有利于银行成本压降。“降准”带来宽松流动性下，可关注当前估值较低的金融ETF(510230);此外第三支柱个人养老金投融资等政策的持续推出，有望加速A股资金来源的加速机构化、长期化，长期有望提升权益市场整体稳定性，对证券行业构成利好，同时有利于保险、银行的资产端投资受益。也可关注证券ETF(512880)。港股12月16日也涨势较好，港股通50ETF(159712)、港股科技ETF(513020)双双涨超0.5%。来源：Wind 海外流动性方面，美国CPI呈快速回落趋势，11月CPI同比+7.1%，延续10月以来CPI超预期回落的趋势。货币政策方面，12月FOMC会议，以一致同意的投票结果上调基准利率50bp至4.25-4.5%，符合市场预期。虽然点阵图显示23年末利率中枢达到5.125%，上调了利率中枢，但短期内加息步伐放缓较为确定，海外流动性的相对放宽、美元见顶、中美利差倒挂有望收窄等均有利于港股的估值回暖。 11月份以来，随着房地产融资利好政策、公共卫生防控优化政策的密集出台，港股医药、消费及地产板块估值均开始探底回升。2023年政策端强调扩内需与经济发展，地产虽未见开工数据回暖，但政策端的支持仍有利于地产板块的估值回复。消费方面，公共卫生防控高峰之后有望迎来线下消费场景的全面恢复，低基数叠加需求侧拉动，消费行业的复苏空间可期。且8月以来，CPI-PPI 的剪刀差转负为正，未来有望进一步扩大，为消费行业利润空间恢复提供积极支撑。展望后市，经济复苏预期回暖后市场估值有望较经济基本面先行修复，或存在左侧布局的机会，感兴趣的小伙伴可继续关注港股的投资价值，关注港股通50ETF(159712)、港股科技ETF(513020)。但需警惕复苏不及预期等带来的调整波动风险。创新药沪港深ETF(517110)盘中涨幅一度接近2%，最终收涨1.04%。相较于一个月前的高弹性上涨而言，近日创新药沪港深等港股通标的进入了小幅盘整阶段。来源：Wind 伴随着医药卫生体制改革、优化审评审批鼓励创新、药品上市许可人制度、两票制、医保支付等政策快速推进，中国创新药行业发展面临新的挑战和机遇。国内产品高端创新、也面临着非常严峻的“卡脖子”问题，2022年以来，医保支持创新药相关政策频发，重点内容包括医保定点扩容、加强医药服务价格管理、扩大医保准入、推进医保支付方式改革等政策表明政策对于创新药发展支持的决心。当前创新药沪港深ETF的标的指数中证沪港深创新药产业指数估值已经达到自上市以来13.53%分位的历史低位，配置性价比显著。结合PCAOB官方发布的中概审计监管合作的积极推进，有助于恢复市场对于港股的信心，建议对于创新药板块感兴趣的投资者可以在低位定投的方式布局创新药沪港深ETF(517110)，把握创新药板块的复苏机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-19
格上宏观周报：中美重要数据出炉，有何关注点？
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均大幅低于市场预期。其中，能源和二手车价格回落是主因，但住宅、餐饮、交通等服务价格涨幅也出现普遍性放缓，表明通胀高粘性问题正逐步缓解，需求侧降温速度可能快于市场预期。向前看，未来能源、商品、服务价格转弱的持续性较强，或将带动美国通胀超预期下行。在此背景下，预计明年美联储加息节奏将进一步放缓，加息终点或将提前到来，提振全球股市、黄金价格。新闻四：美联储12月FOMC议息会议落地，怎样看待？北京时间12月15日（周四）凌晨，联储12月FOMC决议加息50个基点、基准利率升至4.25%-4.5%区间；月度缩表规模维持在950亿美元（600亿美元国债+350亿美元MBS）。本次利率和购债决议均符合市场预期。但点阵图传递了“鹰派”信号，2023及2024年底的利率预期均高于9月会议；同时，联储官员调降2023-24增长预测，但调升通胀和失业率预测。鲍威尔在记者会上强调，金融条件随着时间的推移反映出联储为使通胀回到 2%而实施的政策限制，这点非常重要。鲍威尔讲话中承认通胀取得进展，但强调工资增速并未看到明显下降迹象，不能过早放松。同时，劳动力市场依然极度紧张，失业率处于50年以来的低点，劳动力市场继续失衡。经济增长方面，鲍威尔表示降低通胀可能需要一段低于趋势水平的持续增长期，而且劳动力市场状况很可能会出现一些疲软。未来加息路径方面，鲍威尔称2月加息幅度将取决于未来数据，不过美联储强烈考虑将下次加息幅度调整到25个基点。总体来说，市场将此次会议解读为偏鹰派。议息会议后，三大股指均走弱，十年期美债收益率上行3bp至3.50%，美元指数小幅走强。新闻五：11月的经济数据出炉，怎样理解？中国 11月份，社会消费品零售总额同比增长-5.9% ，预期-3.7% ，前值-0.5% ，较10 月下降 5.4个百分点。11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.2%，预期3.6%，前值5%，较10月份下降2.8个百分点。中国1-11月固定资产投资5.3%，预期5.6%，前值5.8%，较1-10月下降0.5个百分点，不及市场预期；其中，11月房地产开发投资同比增长-19.9%，较前值下降3.9个百分点，商品房销售面积同比增长-33.3%，较前值下降10.1个百分点，商品房销售额同比增长-32.2%，较前值下降8.5个百分点；11月制造业投资同比增长6.2%，较前值下降0.7%；基建投资同比增长10.6 %，较10 月回升0.8 % 。东海观察认为，目前需求端，国内经济短期由于疫情以及房地产市场持续疲弱，整体需求较弱；但是国内疫情防控优化措施落实落细，稳经济各项措施显效，稳地产政策加码出台，经济预期有所回升；且基建投资持续较好，对需求端预期整体较好。供给端，短期由于疫情影响工厂开工，工业生产放缓，整体供应端有所下降。短期国内商品供需端双弱，但是疫情防控优化以及地产支持政策持续加码出台，需求预期较好，内需型大宗商品短期有一定的支撑。此外由于美国通胀超预期回落，美联储加息预期有所放缓，美元持续偏弱运行，短期对有色、贵金属等外需型商品有一定的支撑。中信建投认为，11 月内外需共振走弱，触发政策加快调整11 月各类经济金融数据全面走弱。受疫情规模扩大、市场需求不振等因素影响，生产端工业、服务业双双回落，需求端投资、消费、出口全面走弱，社融、信贷同比少增，物价数据也相对疲弱，失业率再度攀升，就业压力增大。稳增长诉求提升，政策加快调整，经济将逐步复苏。当前疫情和地产是拖累经济的两大关键因素。 5、下周重要事件 1）中国：一年期和五年期LPR数据； 2）美国：PCE物价指数数据； 3）欧盟：欧洲央行副行长讲话。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-12-18
有色金属2023年展望：铜铝或重演冲高回落走势
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上升。12月，在氧化铝、预焙阳极等原来价格回落带动下，电解铝生产加权平均完全成本在17700元/吨左右，较去年同期增加了2000元/吨左右。二是今年夏天云南和广西干旱一度导致云南电解铝减产，影响大约50万吨左右的产能。而11月贵州水电紧张导致电解铝降负荷，预计影响20-30万吨的电解铝产能。三是今年前三季度欧洲能源危机导致欧洲电解铝减产，价格内外倒挂刺激电解铝出口，出口较去年同期大幅下降。1-10月，中国电解铝进口量下滑至42.8万吨，而去年同期高达125.8万吨；出口电解铝19.3万吨，去年同期仅有5713吨。需求方面，铜铝在房地产、电网和传统制造业方面的消费要么是负增长要么是微辐增长。据我们测算，2022年1-11月，铜在房地产行业中的消耗量同比下降了4.3%，大约110万吨左右；铝在房地产行业中的消耗量下滑至990万吨左右，同比降幅超过10%。电网方面，2021年国家电网投资主要项目是特高压，因此电网投资额上调并不会带动铜消费，而特高压输送电线主要是刚铝绞线，因此对铝消费带来一定的提振，但是1-10月电网投资同比仅仅增长3%，对铝消费拉动也有效。今年铜铝消费还在在新能源方面，新能源汽车、光伏和太阳能发电、储能等建设带来大幅增长。展望2023年：供需恢复，不确定性较大宏观方面，随着中国经济回升至潜在增速附近，需求压制减弱，再加上美联储逐步放缓货币紧缩不发，有色金属大概率还会再度冲高。不过，可能会重演2022年走势，有色等大宗商品走高可能再度刺激国内外通胀回升，货币政策可能维持偏紧的格局。再加上欧美发达经济体衰退风险很大，需求压制会在明年下半年再度卷土重来，有色金属高位回落的可能性很大。供应方面，我们预计2023年，非洲刚果、赞比亚等非南美地区铜矿继续保持增长，而南美地区智利、秘鲁铜矿和蒙古的Oyu Tolgoi项目推进受疫情干扰减少而恢复增长，全球铜矿增产的潜力依旧超过100万吨。电解铝方面，随着国内铝冶炼企业逐步消化电价优惠取消带来的负面冲击，以及使用新能源发电，成本上升势头会逐步放缓，运行产能将升至4500万吨的天花板附近。国内铝冶炼企业为规避产能天花板额限制会在海外扩产，以及中东地区电解铝产能扩产和欧洲电解铝的扶持，全球电解铝供应还是存在很大的回升空间的。不确定的因素在于新冠肺炎病毒变异是否会带来新的感染，地缘政治冲突会不会扩大导致全球供应链问题越发严重，最终导致通胀超预期再次上升，引发全球经济超预期的衰退。因此，我们对有色金属走势判断是：国内防疫政策的调整、房地产在政策扶持下企稳和美联储加息步伐放缓都会有利于有色金属价格的反弹，但是经济回升的力度、海外经济减速和衰退程度决定需求恢复的强度，一旦需求恢复不及预期，或者供应干扰超预期，有色金属大概率还是会出现高波动的冲高回落走势。投资者可以运用芝商所的铝期货（代码：ALI）和上期所铜铝期货管理风险。9月，芝商所铝期货日均成交量（ADV）增长至2642份合约，同比增长245%，10月5日更创下7929份合约的单日最高成交量记录，显示越来越多投资者使用铝期货作为对冲工具。图为芝商所铝期货日均成交量和持仓量 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2301(CLmain)$
老虎证券2022-12-16
建材板块掀涨停潮，建材ETF易方达（159787）大涨2.7%
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建材企业净利率已开始修复，后续在原材料价格回落的预期下，龙头企业有望恢复盈利弹性。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-16
财信研究评美联储12月议息会议：加息如期放缓，但高利率终点水平提高
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有支撑、全球粮食价格上行风险犹存和能源价格回落速度低于预期等四大推力的影响，预计美国通胀虽趋于放缓但大概率维持偏高水平，美国核心CPI环比增速仍高于历史同期水平较多（见图3），也表明核心通胀基因依旧偏顽固，对加息形成支撑。其二，美国劳动力市场仍然极度紧张，失业率处于低位，工资增长压力仍大，也要求美联储保持限制性利率水平。如过去三个月新增非农就业人数依旧高达27.2万人，超过2011-2019年月均水平较多，同时疫后劳动参与率恢复持续偏慢，仍处于相对低位，表明劳动力市场总体仍处于失衡状态，可能会加大“工资-通胀”螺旋式上涨压力。　　二是美国利率在较长时间内维持高位或加大经济放缓风险。美联储年内已累计大幅加息425BP ，预计明年还将进一步将利率提高到5％以上，高利率水平会一直维持到年底。大幅加息的累积效应和滞后显效，可能会导致明年美国超预期的因素由通胀转向经济增长，美国经济超预期放缓的风险加大。此外，美国通胀顽固与劳动力市场的供需失衡，也需要以经济收缩甚至衰退为代价，最终使劳动力供需回归平衡，通胀回归联储目标水平。　　三是全球金融风险仍趋于上行。当前全球经济已由金融危机以来的“三低一高”转变为“三高一低”新格局，即由“低增长、低利率、低通胀、高债务”转变为“高债务、高通胀、高利率、低增长”。高债务下的利率持续大幅抬升叠加经济增长放缓，将导致实体经济部门偿债能力急剧下降，全球债务风险明显增加。其中，受金融危机以来新兴市场和发展中经济体（EMDEs）积累的债务风险更大，加上美联储加息产生的溢出效应将引发非美货币贬值、资本快速回流美国的影响，新兴市场和发展中经济体债务甚至存在演变成新一轮危机的风险。世界银行9月发布的报告也曾提示，新兴市场和发展中经济体可能发生一系列足以造成持久伤害的金融危机。预计在美联储更高、更久的加息周期影响下，全球金融市场动荡或将延续。
金融界2022-12-15

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