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美股估值高吗？
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，标普500指数的前10大成分股，除了伯克希尔哈撒韦这个老登外，其他9家悉数与AI强相关。而且，这10大公司的市值占比达到了惊人的40%：由此，从指数成分股结构来看，当下的公司不仅变得更加强大，而且更加符合时代发展趋势。这样的结构构成，难道估值不该高于1999年吗？互联网公司和当下的AI概念股，在护城河上，远非传统行业可比，拿英伟达为例，其GPU地位基本没人能够撼动，因此可以拿到较高的估值。而传统行业呢，比如互联网泡沫顶峰时标普500指数第四大权重股沃尔玛，就是一家超市，完全是工业革命时代的产物，虽然公司做大很大，但依然是老登，而且，沃尔玛缺少类似英伟达式的技术门槛来阻挡竞争对手。辉瑞同样如此，虽然生物医药永远长青，但创新药面临专利悬崖风险，天然的对规模形成了制约。埃克森美孚更别提了，能源股，有啥想象力？因此，1999年互联网泡沫巅峰时，标普500的成分股中，传统行业占比仍然较高，头部公司的市值规模相比其他传统龙头来说，差距不算大。而如今，英伟达一家公司的市值就高达4.3万亿，远不是其他传统行业能够望其项背的。大者恒大、强者恒强，随着时间的演变，未来诞生10万亿美元市值的企业也不是不可能，但万亿市值，即使在上个世纪末，也是想都不敢想的。科技的发展，会让强者恒强这一逻辑持续增强。由此来看，当下的美股确实不便宜，但还没有到泡沫要破裂的地步，等啥时候标普500市盈率突破30倍再来谈估值问题吧！ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$
老虎证券09-25 11:11
华尔街大佬出手！建仓这只大牛股
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动向！继续押注日本股票。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司再度增持日本三井物产的股份。 9月22日，三井物产公司在官网宣布，伯克希尔哈撒韦增持了公司股份，按表决权计算，持股比例超过10%。在最新这轮增持后，伯克希尔已成为三井物产的“主要股东”。三井物产提到，伯克希尔在增持之前已计划长期持有三井物产股份，并有意考虑在未来进一步增持。此前，伯克希尔已将其在另一家主要商社三菱商事的股份提升至超过10%的门槛。伯克希尔于2020年进入日本市场，首度持有五大商社各5%股票。这类商社业务范围广泛，从液化天然气到三文鱼养殖均有涉及。值得一提的是，巴菲特购买日本股票，并非以自有的美元投资，大部分是通过发行的日元债购买。对于巴菲特投资日本的原因，他的搭档查理芒格曾透露：日本极低的利率环境（日元债利息约 0.5%）与五大商社的高股息率（约5%）形成了几乎无风险的套息交易，这种机会极为罕见，形容该投资无需动脑筋，回报 “像上帝打开箱子倒钱进去一样容易”。总体上，巴菲特投资日本股票，相当于低息借款投资高股息资产套利，每年付出1.35亿美元的日元债利息，获取每年8.12的亿美元股息。
格隆汇09-24 16:11
17年投资画上句号！巴菲特彻底清仓比亚迪比亚迪股价应声下跌
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原因是市场消息显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司已彻底清仓其持有的比亚迪股份。 17年投资画上句号伯克希尔自2022年开始分批减持比亚迪持股，如今减持动作已完全结束。据CNBC报道，持股主体伯克希尔哈撒韦能源公司在一季度财务文件中披露，比亚迪投资的账面价值在季度末为零，确认已完全退出。伯克希尔发言人向CNBC证实了这一点，但未回应雅虎财经的置评请求。比亚迪方面也公开确认清仓。比亚迪公关总经理李云飞周一在微博发文表示：“感谢查理·芒格和巴菲特对比亚迪的认可，以及他们17年来的投资、支持与陪伴。” 芒格作为巴菲特的长期搭档，在伯克希尔担任副董事长长达45年，直至2023年去世。从金融危机入股到高位套现伯克希尔最早在2008年9月金融危机期间入股比亚迪，以约2.3亿美元购入2.25亿股。到2022年夏末开始减持前，该笔投资市值一度飙升至约77亿美元，成为伯克希尔最成功的投资之一。据《财富》报道，巴菲特当年之所以愿意押注比亚迪，很大程度上源自芒格对创始人王传福的高度评价。芒格形容王传福“兼具托马斯·爱迪生的技术天赋和杰克·韦尔奇的执行力”，称其为“前所未见的人才”。增长放缓信号显现业内人士认为，伯克希尔选择此时退出，或与汽车行业整体面临的挑战相关。尽管今年5月，比亚迪纯电动车（BEV）在欧洲的上牌量首次超过特斯拉，并持续保持增长势头，但公司整体增速可能出现放缓。路透社近日援引消息人士称，比亚迪已将2025年在中国市场的销量目标下调最多16%，至460万辆，这意味着其年增长率将降至五年来的最低水平。中国市场竞争白热化，加上产品供应可能过度饱和，正对全球最大电动车市场形成压力。股价仍录得年内上涨尽管面临不确定性，以及周一股价下跌，但截至目前，比亚迪股价今年以来依然累计上涨超过23%，表现仍优于大盘。
佳华16809-23 01:14
港股收评：三大指数齐跌，半导体芯片股活跃，汽车股走低
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1日晚间，传奇投资者沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司清仓所持有的全部比亚迪股份，彻底退出其在 $比亚迪股份-一百 (01211.HK)$ 的投资的消息传出。9月22日，比亚迪集团-品牌及公关处总经理李云飞表示，2022年8月，伯克希尔开始陆续减持其于2008年购买的公司股票，去年6月其持股就已在5%以下了。航运及港口股下跌，蓝河控股跌超13%，中远海能、海丰国际、德翔海运、东方海外国际、青岛港等跟跌。花旗发表研究报告指，中远海运港口过去12个月股价累升36%，风险回报正趋于平衡。考虑到关税差异和航运公司今年的负面需求，对追逐盈利收益差缩减至疫情前的约6个百分点持谨慎态度。该行将中远海运港口评级由“买入”降至“中性”。煤炭股下跌，安域亚洲超4%，中煤能源、中国神华、兖矿能源、久泰邦达能源、首钢资源、恒鼎实业等跟跌。苹果概念股强势，鸿腾精密涨超17%，蓝思科技涨超12%，高伟电子、丘钛科技、瑞声科技等跟涨。消息面上，知名苹果爆料人Mark Gurman近日透露，苹果正在研发的折叠屏iPhone外观设计将如同两台iPhone Air并排拼接而成，这一创新设计在技术层面将成为一项重大突破。据称，该设备将采用钛金属中框，并且机身设计将极其纤薄，为用户带来前所未有的便携体验。黄金及贵金属股上涨，潼关黄金、灵宝黄金、龙资源、山东黄金涨超7%，招金矿业、中国白银集团涨超6%，赤峰黄金、万国黄金集团等跟涨。华泰期货最新周报指出，贵金属走出宽幅震荡行情。周内美联储9月利率决议落地，降息25BP符合预期，市场对于降息25BP的预期交易较为充分，导致贵金属价格在周内出现较大幅度波动，但其作为通货的交易逻辑并未发生根本性改变。叠加现阶段美国经济成色数据偏弱以及通胀韧性，贵金属金融属性仍为价格提供强支撑。半导体芯片股普涨，中芯国际涨超5%，华虹半导体、美佳音控股、FORTIOR、上海复旦、宏光半导体等跟涨。消息上，摩尔线程科创板IPO将于本周（9月26日）上会。作为国产GPU龙头，摩尔线程以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台，填补了国内GPU领域的多项空白，在国内GPU领域处于领先地位。方正证券最新分析指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。华为、寒武纪、海光信息等公司的算力芯片正加速迭代，国产供应链积极配套以实现算力芯片自主可控。钢铁股上涨，慧源同创科技涨超14%，康利国际控股、布莱克万矿业、马鞍山钢铁股份、亚太资源等跟涨。消息上，9月22日，工业和信息化部等部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025－2026年）》的通知，明确未来两年钢铁行业增加值年均增长目标设定在4%左右。该方案以“稳增长、防内卷”为核心，为中国钢铁行业的结构性调整与高质量发展指明实施路径。个股方面：云智汇科技涨133.96%，报0.62港元。消息面上，9月21日，人形机器人第一股优必选与云智汇科技签署全球战略合作协议，进一步明确了双方在人形机器人研发、制造与全球市场推广的分工。根据协议，2025年至2027年，优必选与云智汇科技将携手推进优必选人形机器人在中国和全球各厂域，以及生态战略联盟合作伙伴中的制造、落地与交付。今日，南向资金净买入127.36亿港元，其中港股通（沪）净买入81.54亿港元，港股通（深）净买入45.83亿港元。展望后市，中信建投证券研究指出，美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。
格隆汇09-22 16:51
巴菲特被爆已清仓，比亚迪最新回应来了！股价一度跌超3%
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数表现最差之列。根据CNBC周日报道，伯克希尔哈撒韦公司已全部退出比亚迪的持股，美国公司发言人也确认了这一进展。据CNBC报道，持有比亚迪股份的伯克希尔哈撒韦能源公司在文件中列示，截至3月31日，这笔投资的价值为零。巴菲特的公司持有比亚迪已超过15年，最初于2008年9月买入2.25亿股。从首次买入前一日到今年3月31日，该股累计上涨超过4500%。（伯克希尔比亚迪投资价值来源：公司文件，彭博社）在过去20年里，比亚迪从一家鲜为人知的手机电池供应商成长为全国最大的电动及混合动力汽车制造商。伯克希尔自2022年中期开始减持，去年持股降至5%以下。跌破这一门槛意味着该公司不再需要按照港交所规定披露后续的出售情况。由于市场对比亚迪在中国激烈的价格战中抵御竞争的能力产生担忧，该公司股价自四个月前创下历史新高以来已下跌约30%。伯克希尔最初投资比亚迪，是因为巴菲特的长期商业伙伴查理·芒格的推荐。当时芒格与喜马拉雅资本董事长李录共同买入该股。比亚迪品牌与公关事业部总经理李云飞周一在微博发文表示：“在股票投资中，买入卖出都是正常现象。感谢芒格和巴菲特对比亚迪的认可，也感谢过去17年的投资、帮助和陪伴，为所有的长期主义点赞。” 比亚迪发言人在被彭博社问及置评时，转引了李云飞的微博。伯克希尔方面未立即回复在非工作时间发出的邮件。
风起09-22 13:45
音频 | 格隆汇9.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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英国宣布承认巴勒斯坦国； 14、美媒：伯克希尔哈撒韦已清仓比亚迪股份； 15、17年，巴菲特投资比亚迪累计套利至少80亿港元；大中华区要闻： 1、国新办今日举行新闻发布会潘功胜、李云泽、吴清等出席； 2、国务院食安办等部门积极推进预制菜国家标准制定和餐饮环节使用明示； 3、高盛：本轮中国股市的上涨行情基础更为健康，具备可持续性； 4、1-8月全国实际使用外资金额5065.8亿元，同比下降12.7%； 5、中国据报转向澳大利亚订购54万吨油菜籽； 6、多家快递上调上海收件价格：主要针对低价电商件个人收寄影响有限； 7、华为：未来5年每年投入150亿发展鸿蒙、鲲鹏、昇腾等生态； 8、经济日报：别再搞一哄而上的“人工智能+”； 9、激光雷达爆单！销售额猛增近100%，订单排到年底； 10、13连板天普股份：现已严重偏离上市公司基本面公司股价存在随时快速下跌的风险； 11、今日A股奥美森及港股紫金黄金国际、西普尼、奇瑞汽车申购； 12、南向资金连续18周净流入上周11股持股量环比翻倍； 13、南下资金净买入山高控股、阿里和泡泡玛特； 14、公告精选︱海昌新材：拟2.55亿元收购信为通讯51%股权；沪电股份：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市； 15、A股投资避雷针︱ST新动力：因涉嫌信息披露违法违规证监会对公司立案调查；中科通达：终止重大资产重组事项。
格隆汇09-22 07:51
悦读书 | 芒格推荐！这本 “数学 + 心理” 投资书，让普通人避开 90% 的市场陷阱
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● 查理·芒格（密歇根大学数学专业、伯克希尔·哈撒韦副主席）投资的本质是认知变现，而数学与心理学是穿透市场迷雾的利器。 ● 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布（数理统计学家、《黑天鹅》作者）保罗斯用这本小书把概率思维、心理学错觉与市场真相拧成一股绳，读完后你会明白为什么大多数“投资高手”只是运气好的幸存者。 ● 罗伯特·席勒（2013年诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学金融学教授）保罗斯把复杂的行为金融学写成了侦探小说，我常在《金融市场》课堂上把他的书作为必读材料。谁该读这本书？这三类人，读完能少走 5 年弯路 ● 新手股民：避开 “听消息炒股” 的坑，建立自己的 “判断框架” 如果你刚入市，总想着 “跟着大神买”“听消息炒股”，这本书会帮你建立一个 “安全护栏”。它不会让你马上变成 “股神”，但会教你用芒格的 “跨学科思维” 和塔勒布的 “概率智慧”，判断哪些消息可信、哪些策略靠谱。比如有人说 “这只股票肯定涨”，你会先想：“他的判断有数学逻辑支撑吗？有没有幸存者偏差？”—— 这种思维，能帮你避开 90% 的新手坑。 ● 被套老股民：搞懂 “为什么亏钱”，下次不再重蹈覆辙如果你炒股多年，却总在 “追涨杀跌”“套在山顶”，这本书会像一面镜子，让你看清自己的 “认知陷阱”。比如你曾因为 “锚定 52 周高点” 不肯割肉，书里会告诉你：这不是 “坚持”，而是 “锚定效应” 在作祟；比如你曾因为 “相信好公司不会跌” 而踩雷，书里会用世通的案例告诉你：“好公司” 的前提是 “数字真实”，忽略数学逻辑的 “信任”，只会让你亏得更惨。读懂这些，你下次遇到类似情况，就不会再犯同样的错。 ● 理性投资者：用 “跨学科视角”，看穿市场本质如果你已经有自己的投资逻辑，但想进一步提升，这本书会给你一个 “新视角”。它不像传统金融书那样只讲 “估值模型”“技术指标”，而是从数学、心理学的底层逻辑出发，帮你看透市场的本质 —— 比如为什么 “市场有效” 是个谎言（因为人性的认知偏差会让股价偏离价值），为什么 “分散投资” 不是买越多越好（而是买 “负相关” 的资产）。这些视角，能帮你打破传统分析的局限，像芒格和塔勒布一样，在复杂的市场中保持理性。
金融界09-19 18:40
特朗普主张停止季度收益报告
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受到质疑。在2018年一篇专栏文章中，伯克希尔哈撒韦公司的沃伦·巴菲特和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙主张取消季度指引，但不包括收益报告。两人写道：“根据我们的经验，季度盈利指引往往会导致对短期利润的不健康关注，而牺牲长期战略、增长和可持续性。” 目前的监管规定要求公司按季度报告收益，但提供预测是自愿的。这些规则既可以由美国证券交易委员会（SEC）修改，也可以由国会修改。从逻辑上讲，此举不需要国会的支持，只需要在美国证券交易委员会获得多数票就可以了。共和党目前在该委员会拥有3比1的多数票，还有一个席位空缺。Evercore ISI国际政治事务和公共政策首席策略师比安奇（Sarah Bianchi）说，这个过程可能需要6到12个月的时间。 “在特朗普的指示下，政府在不同程度上给证交会提供了政策指导。” 前美国副贸易代表比安奇在一份报告中表示：“现在必须认真对待这种可能性。”“然而，从历史上看，证交会也能够以某种程度的独立性运作。” SEC主席阿特金斯（Paul Atkins）尚未就此事发表讲话。 “如果SEC重新考虑季度报告的努力取得进展，它也可能引发有关公司何时以及如何发布指引以及与投资者沟通的讨论，这将对公开市场产生重要影响，”Bianchi补充道。现有制度的支持者表示，它为投资者提供了及时的机会，并使上市公司的情况更加透明。 B． Riley财富管理公司的首席市场策略师阿特·霍根（Art Hogan）说：“当你权衡一下，把它写在白板上时，季度报告的利大于弊。”“要等六个月才能看到官方结果，我认为这会带来更多的麻烦，而不是带来更多的好处。” 尽管高管们因报告误导性收益而受到一些批评，但普遍公认会计原则（GAAP）的使用帮助提供了确保标准化的护栏。因此，美国的报告被认为是世界上最透明、最可靠的报告之一。特朗普的提议将更符合英国和欧盟的做法，在这些国家，公司被要求每半年提交一次报告，但如果他们愿意，也可以发布季度报告。但霍根说，美国和欧洲公司之间的比较是无效的。他说：“欧洲市场上有多少公司拥有万亿美元的市值，年收入增长60%，或者毛利率超过50%？”“投资者更适合拥有更多的信息，而不是更少或更频繁的信息。” 今年早些时候，挪威主权财富基金提议改为每半年发布一次报告，理由是延长时间框架将使企业能够专注于更长远的发展。Long-Term Stock Exchange交易平台也支持降低报告频率。
金融界09-16 07:51
美股财报制度要变？特朗普抛出“半年报”新主张
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的财务状况。长期批评调整后财务数据的伯克希尔·哈撒韦公司（BRK-B）即将退休的CEO沃伦·巴菲特，从未举办过季度财报电话会。他多年来一直抨击这种财报“表演”。在2022年的股东信中，巴菲特警告称：“即便是我们偏爱的营业利润数据，也可以轻易被有心的管理者操纵。这样的篡改常常被CEO、董事和顾问视为‘高明’，记者和分析师们也对此习以为常。” 巴菲特继续写道：“超越‘预期’被吹捧为管理上的胜利。这种行为令人作呕。操纵数字根本不需要才华，只需要强烈的欺骗欲望。一位CEO曾向我形容他的欺骗是‘大胆而富有想象力的会计’，而这已成为资本主义的耻辱之一。”
佳华16809-16 06:53
热门中概股多数上涨网易创历史新高美股三大股指收高
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分化明显：亚马逊上涨超过1%，特斯拉和伯克希尔哈撒韦下跌超过1%，博通上涨超过3%，苹果下跌近1%，谷歌微跌，微软和英伟达微涨接近1%。整体来看，科技股和中概股成为推动指数上涨的重要因素。市场影响与投资者情绪本轮行情反映出投资者对中概股和科技成长股的乐观情绪，同时纳指创历史新高显示市场对科技板块的信心较强。分析师指出，中概股涨幅显著主要受海外投资者回流以及对盈利前景预期改善的推动。未来走势与市场前景短期内，中概股仍可能受积极市场情绪支撑，但需要关注美股整体估值水平及全球经济数据变化。投资者应密切关注企业财报及政策动态，以评估潜在风险和市场波动。编辑总结周一美股市场整体收高，纳斯达克指数创历史新高，中概股多数上涨，其中网易和百度涨幅尤为显著。科技股和成长股成为市场推动力，反映投资者对未来盈利能力和科技板块前景的信心。投资者需关注市场波动风险以及全球经济环境变化对股市的潜在影响。【常见问题解答】问：哪些中概股在周一表现突出？答：网易涨超7%，创历史新高，百度涨超6%，京东、阿里巴巴涨超4%，小鹏汽车和蔚来涨超3%，显示中概股市场反弹强劲。问：美股三大股指周一收盘情况如何？答：道指上涨0.25%，纳指上涨0.45%，标普500指数上涨0.21%，纳斯达克综合指数创盘中和收盘历史新高。问：科技巨头股的表现如何？答：亚马逊涨超1%，特斯拉和伯克希尔跌超1%，博通涨超3%，苹果跌近1%，谷歌微跌，微软和英伟达微涨接近1%。问：中概股上涨的主要原因是什么？答：主要受海外投资者回流、盈利预期改善及市场对科技成长股信心增强的推动。问：投资者在当前市场应关注哪些因素？答：需关注企业财报、政策动态、全球经济数据变化，以及科技股和中概股估值水平，以应对潜在市场波动风险。来源：今日美股网
今日美股网09-10 00:11

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