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美股和黄金今年双双飙升，涨势能否持续？
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个情绪指数从未同时接近这一高点。正如伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特（WarrenBuffett）的名言，我们的工作是在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。毫无疑问，这个建议对现在的投资者意味着什么。
佳华1682024-04-02
巴菲特“罕见出手” 这次是套利？
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(Warren Buffett)掌舵的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司的杰出表现闻名遐迩。然而，近日市场却从美国证监会(SEC)最新披露的文件中，发现该公司的一次“罕见”操作。伯克希尔本周以2900万美元资金买入890万股自由媒体集团Liberty SiriusXM(LSXMA)C类股，1.1亿美元买入380万股A类股。不仅如此，梳理此前披露的文件发现，2024年以来，伯克希尔一直都在增持上述标的，同时是是该公司年内出手次数最多的交易之一。这一操作之所以引发市场热议在于，即使华尔街三大股指创下历史新高，可这家公司价值仍属“平平无奇”。 Liberty SiriusXM是由美国传媒大亨约翰·马龙(John Malone)控制的卫星广播公司SiriusXM的跟踪股，拥有天狼星XM SiriusXM(SIRI)约80%的股权。天狼星XM是一家音频娱乐公司，通过订阅收费服务提供音乐、体育、喜剧、脱口秀、新闻和其他频道。对于这笔投资，《巴伦周刊》报道，有“伯克希尔观察家”判断称，根据巴菲特以往的交易风格，这笔交易显得非常特别且罕见，不像是巴菲特的手笔，反而更像是其副手泰德·韦施勒(Ted Weschler)主导的操盘。巴菲特的一笔“套利”交易? 根据公告，天狼星XM的现有股东，将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票，而现有追踪股的持有人，将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算，套利空间一度高达45%，但由于天狼星XM股价持续大跌，套利空间明显收窄。天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空，年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%，这是一个相当大的比例。除伯克希尔外，千禧年、Point72等知名基金，也都参与了这次套利机会。分析人士警告称，作为一个交易性机会，同样也存在风险，等到追踪股的股东们拿到新公司的股票，他们是否会蜂拥卖出，从而导致股价崩盘？仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损？抑或看好卫星广播服务前景？值得注意的是，分析师称，天狼星XM股票最近表现如此糟糕的主要原因，出于对广告行业健康状况的担忧。然而，天狼星XM与传统无线电运营商不同，尽管地面和在线广播运营商的大部分销售额来自广告，但该公司2023年的收入仅20%来自广告。去年，天狼星XM收入的最大份额，即近净销售额的 77%，可以追溯到订阅服务。在经济不确定时期，天狼星XM的订户取消服务的可能性比广告商削减支出的可能性要小得多。简而言之，它使天狼星XM比其他同类产品更能在任何经济环境下蓬勃发展。通过地面和在线广播对听众进行竞争，作为唯一获得许可的卫星广播运营商，这家公司拥有强大的定价能力，能够利用这种能力超越当前的通货膨胀率。
冷眼独行2024-04-01
狙击空头！巴菲特罕见出手
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交易委员会最新文件透露，巴菲特旗下公司伯克希尔上周斥资2900万美元买入890万股自由媒体集团Liberty SiriusXM(LSXMA)C类股，1.1亿美元买入380万股A类股。 Liberty SiriusXM是由美国传媒大亨约翰·马龙控制的卫星广播公司SiriusXM的跟踪股，拥有天狼星XM SiriusXM(SIRI)约80%的股权。天狼星XM是一家音频娱乐公司，通过订阅收费服务提供音乐、体育、喜剧、脱口秀、新闻和其他频道。对于这笔投资，《巴伦周刊》报道，有“伯克希尔观察家”判断称，根据巴菲特以往的交易风格，这笔交易显得非常特别且罕见，不像是巴菲特的手笔，更像是其副手泰德·韦施勒主导的操盘。从商业模式角度看，这家公司确实和巴菲特长期持有的苹果、可口可乐、富国银行等公司有很大差别。细究起来，这可能更像是巴菲特的一笔“套利”交易。 Liberty SiriusXM已与SiriusXM宣布合并。2023年12月12日，天狼星XM宣布，决定简化追踪股的交易结构，天狼星XM追踪股（LSXMA、LSXMK和LSXMB），将与天狼星XM进行合并，合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代码SIRI。根据公告，天狼星XM的现有股东，将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票，而现有追踪股的持有人，将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算，套利空间一度高达45%，但由于天狼星XM股价持续大跌，套利空间明显收窄。天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空，年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%，这是一个相当大的比例。除伯克希尔外，千禧年、Point72等知名基金，也都参与了这次套利机会。有分析人士警告称，作为一个交易性机会，同样也存在风险，等到追踪股的股东们拿到新公司的股票，他们是否会蜂拥卖出，从而导致股价崩盘？仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损？巴菲特从事套利投资已有60余年，他曾经把自己所投资公司的方法简单地分为三类：第一类是通常的低价股投资，第二类是并购套利，第三类则是通过控股来实现投资增值。关于巴菲特的第一类和第三类投资方法，已经有很多相关书籍介绍，而对第二类投资方法：并购套利，却由于其专业性和复杂性而相对比较少见。在致股东信中，巴菲特提到过对套利投资的看法，要点为： 1.套利机会出现在并购、清算、重组、分拆等公司活动中。投资结果主要取决于公司行为，而不是股市行情。套利最大的风险是中途出现意外，预期的进展没实现。常见的意外包括反垄断等政府干预、股东否决、税收政策限制等。 2.做套利投资不听传闻或“内幕消息”，只看公司的公告，公告出来之后才出手。为了提高成功概率，需要尽可能了解所有情况，持续跟踪最新进展，根据经验评估方方面面。 3.套利投资的确定性高、持有时间短，年化收益率是相当不错的，绝对利润比投资低估类股票稳定。在市场下跌时，套利类投资积少成多，能带来领先优势；在牛市中，则会拖累业绩。 2 屡创新高！1克逼近700元国际金价持续飙涨，连创历史新高。国内黄金零售市场价格也“水涨船高”，多家品牌金店的首饰金挂牌价达到686元/克，逼近700元/克。据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年购买了大量黄金，总计1135吨，创下了60年里的最高纪录。2023年这些央行继续购买黄金并达到1037吨，2024年前几个月这种趋势仍在延续。受金价持续飙升刺激，A股相关板块近期不断高歌猛进。截至上周，中金黄金从1月23日低点反弹超50%，同期山东黄金、紫金矿业、银泰黄金等多只个股暴涨超30%。黄金股ETF连续暴涨，华夏基金黄金股ETF出现罕见涨停，两个交易日涨19.28%，溢价率达到12.15%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）基金经理加仓，也不断推高着黄金相关个股的股价。知名基金经理邓晓峰重仓股的紫金矿业，自低点以来大涨超40%，公开信息显示，该公司去年四季度成为基金加仓股数最多的股票，总共增持了约6.5亿股。其中，周蔚文管理的中欧时代先锋、张锋管理的东方红启恒三年持有、劳杰男管理的汇添富价值精选等基金均对该个股进行了加仓。全球对冲巨头在黄金上也有新动作。自2022年上半年起，桥水基金就开始通过桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号、二号、三号等产品来建仓相关黄金ETF。截至2023年年末，桥水旗下上述3只产品均在易方达黄金ETF、博时黄金ETF的前十大持有人之中。不过在2022年下半年、2023年下半年，桥水全天候增强型中国一号、二号退出华安黄金ETF前十大持有人行列。同时，三号产品的持有比例由2023年中的3.45%降低为2023年年末的2.75%。总体上看，较2023年年中，桥水全天候增强型中国一号、二号、三号对博时黄金ETF、易方达黄金ETF的持有比例均减少。 3 巨头厮杀！亚马逊拟砸1500亿美元 AI争霸赛继续升级，美国科技七巨头如今正你追我赶。作为七雄之一的亚马逊也不甘示弱，重金投入AI。媒体报道，云计算巨头亚马逊正计划在未来15年内斥资1500亿美元打造数据运营中心，用于应对人工智能及其他数字服务的潜在爆炸式增长。据悉，亚马逊数据中心的大部分扩建都是为了满足文件存储和数据库等企业服务需求的增长，主要是为生成式AI的迅猛发展提供庞大的算力支持。此外，亚马逊宣布加码对人工智能的押注，将向AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元。通过对AI初创公司的加码，巨头间的厮杀正暗流涌动。微软也在不断增加对OpenAI的投资力度，据报道微软在OpenAI的投资总额已达130亿美元。而Anthropic是OpenAI的首位劲敌，虽然成立时间只有短短3年，但该公司的Claude大模型产品在圈内认可度很高，被认为是ChatGPT的最有力的竞品。本月初，Anthropic推出了Claude 3大模型，该公司声称，Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力，甚至在知识水平、演绎推理和基础数学等方面，全面碾压GPT-4。追加投资之后，对Anthropic的总投资额将达到40亿美元，这也是亚马逊30年历史上最大的一笔外部投资。另一边，微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”AI超级计算机。
格隆汇2024-04-01
巴菲特出手了，这次是套利？
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交易委员会最新文件透露，巴菲特旗下公司伯克希尔上周斥资2900万美元买入890万股自由媒体集团Liberty SiriusXM(LSXMA)C类股，1.1亿美元买入380万股A类股。 Liberty SiriusXM是由美国传媒大亨约翰·马龙控制的卫星广播公司SiriusXM的跟踪股，拥有天狼星XM SiriusXM(SIRI)约80%的股权。天狼星XM是一家音频娱乐公司，通过订阅收费服务提供音乐、体育、喜剧、脱口秀、新闻和其他频道。对于这笔投资，《巴伦周刊》报道，有“伯克希尔观察家”判断称，根据巴菲特以往的交易风格，这笔交易显得非常特别且罕见，不像是巴菲特的手笔，更像是其副手泰德·韦施勒主导的操盘。从商业模式角度看，这家公司确实和巴菲特长期持有的苹果、可口可乐、富国银行等公司有很大差别。细究起来，这可能更像是巴菲特的一笔“套利”交易。 Liberty SiriusXM已与SiriusXM宣布合并。2023年12月12日，天狼星XM宣布，决定简化追踪股的交易结构，天狼星XM追踪股（LSXMA、LSXMK和LSXMB），将与天狼星XM进行合并，合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代码SIRI。根据公告，天狼星XM的现有股东，将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票，而现有追踪股的持有人，将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算，套利空间一度高达45%，但由于天狼星XM股价持续大跌，套利空间明显收窄。天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空，年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%，这是一个相当大的比例。除伯克希尔外，千禧年、Point72等知名基金，也都参与了这次套利机会。有分析人士警告称，作为一个交易性机会，同样也存在风险，等到追踪股的股东们拿到新公司的股票，他们是否会蜂拥卖出，从而导致股价崩盘？仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损？巴菲特从事套利投资已有60余年，他曾经把自己所投资公司的方法简单地分为三类：第一类是通常的低价股投资，第二类是并购套利，第三类则是通过控股来实现投资增值。关于巴菲特的第一类和第三类投资方法，已经有很多相关书籍介绍，而对第二类投资方法：并购套利，却由于其专业性和复杂性而相对比较少见。在致股东信中，巴菲特提到过对套利投资的看法，要点为： 1.套利机会出现在并购、清算、重组、分拆等公司活动中。投资结果主要取决于公司行为，而不是股市行情。套利最大的风险是中途出现意外，预期的进展没实现。常见的意外包括反垄断等政府干预、股东否决、税收政策限制等。 2.做套利投资不听传闻或“内幕消息”，只看公司的公告，公告出来之后才出手。为了提高成功概率，需要尽可能了解所有情况，持续跟踪最新进展，根据经验评估方方面面。 3.套利投资的确定性高、持有时间短，年化收益率是相当不错的，绝对利润比投资低估类股票稳定。在市场下跌时，套利类投资积少成多，能带来领先优势；在牛市中，则会拖累业绩。
格隆汇2024-04-01
市场猛烈做空、伯克希尔凶猛加仓，巴菲特看重了这家公司什么？
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由传媒，看好卫星广播服务前景。近期，伯克希尔通过一系列交易，耗资3.68亿美元大幅增持自由媒体Liberty Sirius XM（LSXMA）股份，将持股比例提升至约30%。美国SEC 3月28日文件显示，在本周，伯克希尔以2900万美元资金买入890万股Liberty Sirius XM C类股票，以及以1.1亿美元购入380万股A类股票。A类股票拥有投票权，而C类股票则没有。自由媒体本质上是由美国传媒大亨约翰·马龙控制的卫星广播公司Sirius XM的跟踪股，拥有天狼星XM Sirius XM（SIRI）约80%的股权。然而，伯克希尔凶猛加仓与市场看跌情绪形成了对比，天狼星XM今年遭猛烈做空，跌幅高达29%。天狼星XM是一家音频娱乐公司，通过订阅收费服务提供音乐、体育、喜剧、脱口秀、新闻和其他频道。近年来，由于市场对其未来持怀疑态度，该公司受到相当大的关注，这反过来又推动了大量空头对该股的兴趣。目前天狼星XM空头比例占其流通股的27%，这是一个相当大的比例，特别是考虑到SIRI拥有高达184亿美元的市值。最近，由于套利交易者在预期公司与Liberty Sirius XM Group合并的情况下对股票施加卖出压力，导致Sirius XM的空头兴趣增加。这种套利交易导致了对LSXMA的多头和对SIRI的空头交易数量增多，加剧了SIRI股价波动性。分析指出，伯克希尔之所以逆势而行，大笔押注Sirius XM，释放了三个信号：看好卫星广播的长期增长；认同自由媒体和Sirius XM的合并价值；并有意在关键时刻施加影响力，引导合并顺利完成。伯克希尔显然认为其长期价值被低估了，Sirius XM在美国汽车市场占据绝对主导地位，大多数新车均装配了Sirius XM系统。随着自动驾驶和车载娱乐需求增长，这一优势将变得更加凸显。另一个影响因素是，Liberty Sirius XM已与Sirius XM宣布合并。这一举措旨在简化双方的企业结构，消除估值折价，并借助规模效应带来协同增长。合并一旦完成，伯克希尔将成为合并后实体的主要受益者，这也是该公司当前大手笔增持的主要因素。此外，通过大笔买入，伯克希尔可进一步巩固其投资，并有利于推动合并顺利完成。此外，伯克希尔13-F文件显示，抛售24亿美元的HP Inc 股票和19.3亿美元的苹果股票。伯克希尔最近的一些买入也引起了市场的关注，特别是其对石油的大量投资。该公司买入 23亿美元的雪佛龙股票，另外买入价值11.7亿美元的西方石油公司。
金融界2024-03-31
市场猛烈做空、伯克希尔凶猛加仓，巴菲特看重了这家公司什么？
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国SEC 3月28日文件显示，在本周，伯克希尔以2900万美元资金买入890万股Liberty SiriusXM C类股票，以及以1.1亿美元购入380万股A类股票。A类股票拥有投票权，而C类股票则没有。自由媒体本质上是由美国传媒大亨约翰·马龙控制的卫星广播公司SiriusXM的跟踪股，拥有天狼星XM SiriusXM约80%的股权。然而，伯克希尔凶猛加仓与市场看跌情绪形成了对比，天狼星XM今年遭猛烈做空，跌幅高达29%。分析指出，伯克希尔之所以逆势而行，大笔押注SiriusXM，释放了三个信号：看好卫星广播的长期增长；认同自由媒体和SiriusXM的合并价值；并有意在关键时刻施加影响力，引导合并顺利完成。
金融界2024-03-31
伯克希尔哈撒韦-A上涨1.21%，报629879.91美元/股
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3月28日，伯克希尔哈撒韦-A(BRK_A)盘中上涨1.21%，截至03:55，报629879.91美元/股，成交80.56亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，伯克希尔哈撒韦-A收入总额4393.37亿美元，同比增长87.65%；归母净利润962.23亿美元，同比增长522.79%。大事提醒： 5月3日，伯克希尔哈撒韦-A将披露2024财年一季报。
金融界2024-03-28
英伟达隔夜跌超2%，美国50指数创新高后小幅调整，美国50ETF(159577)盘中大举吸金，溢价率飙升超2%！上市一个月规模暴增77%
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包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强，有强者恒强的特点，长期以来美国50指数较标普500收益更优。【美股核心资产代表——高“含英量”美国50ETF（159577）】越来越多看好美股核心资产的投资者开始借道美国50ETF（159577）进行布局。美国50ETF（159577）可T+0交易，有利于投资者捕捉日内交易机会，借助该ETF，投资者也不需要开立美股账户，利用普通A股账户，也能一手起步，低门槛配置美股头部的50只超大型科技、医药等龙头，享受美股“强者恒强”的发展红利。目前，美国50ETF（159577）一级市场单日申购上限已收紧至5000万份。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-27
巴菲特料事如神？苹果iPhone中国出货量重跌33% 股神早已减持1000万股股票
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cial Times)报道，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2023年最后三个月出售了1000万股苹果股票，从而削弱了被评估占其集团大部分价值的“四大巨头”地位。此次出售约占伯克希尔在这家科技公司所持股份的1.1%，值得注意，因为巴菲特就在2021年曾表示，早些时候削减苹果股份的决定“可能是一个错误”。苹果已成为伯克希尔哈撒韦的重要控股公司，约占其市值的20%。巴菲特庞大的企业集团拥有BNSF铁路和Geico保险公司，2016年，在他的两名投资副手托德·库姆斯(Todd Combs)和特德·韦施勒(Ted Weschler)之一的指导下，巴菲特首次投资了这家iPhone制造商。巴菲特后来对这家科技公司产生了好感，加大了投资力度，斥资数百亿美元购买了该公司的股票。2022年，他透露该股权的成本略高于310亿美元。另外值得关注的是，近几日，苹果公司首席执行官库克在过去几天的中国行中大加赞扬了中国的开放和繁荣，有投行分析指出，这是“苹果可能加倍投入”中国市场的一个迹象。库克上周五表示，中国为苹果和其他公司提供了机会，并要求苹果继续在中国建立业务，实现“共同发展”。声明称，库克表示，中国是苹果公司重要的供应链合作伙伴，公司计划长期增加在中国的投资。美国知名投行韦德布什(Wedbush Securities)周一表示，在iPhone销量下滑和中国市场竞争激烈的情况下，苹果可能会在中国智能手机市场加倍下注。韦德布什说，苹果需要在iPhone 16发布之前克服在中国面临的挑战，包括严峻的宏观环境和来自华为的竞争，“这一切都始于重申苹果在中国的存在。”
颜辞2024-03-27
“巴菲特指标”创两年新高，拉响股市泡沫警报
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平的最佳单一指标”。这位著名投资者和伯克希尔哈撒韦公司CEO说，在该指标为100%的时候，股票的估值可能是合理的，而在70%或80%的时候可能会接近便宜的水平。但他警告称，在该指标接近200%关口时买入股票将是“玩火”。巴菲特补充说，当该指标在互联网泡沫期间飙升至创纪录高点时，这本应该是一个“非常强烈的警告信号”，预示着即将到来的崩盘。今年以来，美股股市飙升至历史新高，促使一些评论人士拉响了泡沫警报。英伟达和微等人工智能相关股票引发的巨大兴奋，以及华尔街对美联储将大幅降息、美国经济将在今年摆脱衰退的希望日益高涨，推动了股市的狂飙。巴菲特青睐的这一指标在2022年初证明了它的价值，当时它一度飙升至200%以上。在接下来的12个月里，标普500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别暴跌了19%和33%。不过，值得注意的是，该指标远非完美，因为它将股市当前价值与上一季度的GDP数据进行比较。GDP也不包括海外收入，而美国企业的市值反映了其国内和国际业务的价值。然而，对一些专家来说，该指标回到以往市场灾难之前的高位是一个明显的危险信号。 Hussman Investment Trust总裁约翰`赫斯曼（John Hussman）和B． Riley Wealth Management首席投资策略师保罗`迪特里希（Paul Dietrich）都指出，该指标的飙升是泡沫可能以痛苦的破裂告终的证据。
金融界2024-03-25

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