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创新药板块持续强势，科创综指ETF华夏(589000)涨近1%冲击3连涨，三生国健涨停
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远影响。对于国内企业来说，创新药出海的估值及空间或得以重塑。长期来看，美国药企对成本控制的诉求或将更为强烈，对于CXO公司的依赖程度有望进一步提高。科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。资金流入方面，科创综指ETF华夏近18个交易日内，合计“吸金”3.06亿元。数据显示，截至2025年4月30日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、百利天恒(688506)、联影医疗(688271)、澜起科技(688008)、传音控股(688036)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比23.41%。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 11:27
并购重组火热，半导体产业链又强起来了！
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着机会，因为历史上这种时候往往容易出现估值修复，因此，一直看空芯片板块，说不定真会错过反弹，就像今天。机构数据显示，全球和中国半导体销售额已经连续六个季度同比正增长了，工业库存周期也走完去库阶段，开始进入复苏初期。像中芯国际一季度工业和汽车相关收入更是同比涨75.2%，环比也涨了 22.7%，说明下游需求确实在回暖。国内设备厂商的业绩也不错，2024年营收同比涨33%，今年一季度增速提到37%，净利润增速跟着往上走，行业景气度肉眼可见在提升。AI算力需求和国产替代这两件事，算是现在板块的主要驱动力。半导体设备ETF（SH561980）主要买的是半导体产业链上游的设备和材料，持仓里这部分占比快70%，前十大重仓股都是北方华创、中微公司这些国产设备龙头，集中度高，能直接跟上行业大趋势。现在美国限制Hopper系列芯片出口， TrendForce又预测本土AI芯片供应占比会从37%提到40%，意味着国内厂商得扩产，对半导体设备和材料的需求肯定增加，这里面都藏着设备厂商的订单机会。虽然现在市场可能更关注抱团股，但国产替代是大趋势，战略价值摆在那。当大家还在犹豫的时候，说不定半导体设备已经在为下一轮行情蓄力了。作者：ETF金铲子
金融界05-20 11:26
港股创新药板块今日爆发！可T+0交易的港股创新药ETF(159567)现涨超4%，实时成交额突破5亿元
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利来源。港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，5月20日最新市盈率仅为25倍，不足两个月前的一半，当前布局性价比突出。 5月20日，港股市场低开高走，港股创新药板块领涨市场。港股创新药指数成份股中，三生制药大涨36.55%，荣昌生物涨超12%，远大医药、联邦制药涨超6%，石药集团、先声药业、翰森制药、乐普生物-B涨超5%。港股创新药ETF（159567）过去10个交易日资金净流入3.13亿元，市场热度较高。小而美、高弹性：港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数，创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高，有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。国泰海通证券认为，创新药板块具备显著的投资价值，主要体现在其持续向上的景气度以及政策环境的相对稳定。尽管近期美国总统特朗普签署了要求实施“最惠国”定价的行政令，旨在降低美国处方药价格，但该政策的实际落地仍存在不确定性，且对药企的影响预计较为有限。港股优质创新药企业在2024年至2026年的归母净利润增速普遍保持正增长，表明其具备较强的业绩支撑能力。总体而言，创新药板块在政策扰动有限、市场需求稳定、企业研发成果逐步显现的背景下，展现出良好的成长性和投资潜力。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 11:17
内房股配置价值有望提升，港股红利ETF博时(513690)涨超1%
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持续巩固房地产市场稳定态势。目前内房股估值、业绩均处于低位，我们认为内房股利空已经出尽，随着稳楼市政策发力，行业基本面有望改善，内房股配置价值提升，Q3有望实现较好的相对收益。我们从四个维度选择当前行业格局下的赢家：1）财务实力，财务实力决定了房企的安全性，持续获取土地销售、交付结转和派息的能力；2）销售和土储，既是能力，也是结果，土储充足优质的公司销售规模也能保持行业前列，后续业绩结转也有保障；3）盈利能力，过去几年由于地价高企而售价下行，导致毛利率下降以及存库计提减值拨备，房企普遍出现利润率受损的情况，关注能保持盈利能力或率先修复利润率的公司；4）股东回报，既要看房企的派息能力，还要看其派息意愿。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达39.49亿元。份额方面，港股红利ETF博时最新份额达40.99亿份，创近1年新高。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金净流入433.93万元。拉长时间看，近18个交易日内，合计“吸金”1266.33万元。截至5月19日，港股红利ETF博时近2年净值上涨25.80%，指数股票型基金排名138/2172，居于前6.35%。从收益能力看，截至2025年5月19日，港股红利ETF博时自成立以来，最高单月回报为24.18%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为3.44%，上涨月份平均收益率为4.95%。截至2025年5月19日，港股红利ETF博时成立以来超越基准年化收益为8.23%。截至2025年5月16日，港股红利ETF博时近1个月夏普比率为3.62。回撤方面，截至2025年5月19日，港股红利ETF博时今年以来相对基准回撤0.39%。回撤后修复天数为37天。费率方面，港股红利ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年5月19日，港股红利ETF博时近半年跟踪误差为0.043%。数据显示，截至2025年5月19日，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)前十大权重股分别为兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)、信义玻璃(00868)、电讯盈科(00008)、恒基地产(00012)、中煤能源(01898)、波司登(03998)、中国石油股份(00857)、海丰国际(01308)、建发国际集团(01908)，前十大权重股合计占比28.13%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 11:17
如何寻找不确定时代中的确定性，袁航以“不变”应“万变”的投资之道
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聚焦商业模式、护城河、长期增长前景以及估值，相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。例如，在2024年二季度，他通过重仓银行、食品饮料等高股息行业，精准捕捉红利资产机遇，鹏华策略优选2024年全年净值增长16.71%，超额收益达到9.82%。他的核心持仓也正是集中于护城河深厚、盈利质量高、估值合理的龙头企业，如招商银行、美的集团、贵州茅台等，通过竞争力、增长质量、安全边际和股东回报四大维度筛选标的。这种策略在2025年一季度进一步得到验证。尽管市场整体波动加剧，鹏华策略优选仍保持股票仓位91.87%，前十大重仓股平均市盈率不足15倍，市净率仅1.8倍，体现出对安全边际的极致追求。不追热点，风格不漂移在近年极致分化的市场环境中，袁航始终保持风格不漂移，避免追逐短期热点。鹏华策略优选这只产品就是一个典型的例子——换手率很低，一般仅个股发生基本面异常时才会换仓。以招商银行为例，不仅早在2015年接管以来就进行了布局，至今已在基金组合里重仓持有了19个季度，并且自2021年起连续多个季度位列前三大重仓股，期间股价累计涨幅超40%。从2024年四季报来看，前十大重仓股中有9只都持有超过了2年，平均每只个股持有15.7个季度。这种低换手率的长期持有，不仅降低了交易成本，更通过企业内在价值的提升实现复利增长。即便在2024年基金短期表现承压时，袁航仍坚持布局消费品和制造业，未因市场情绪动摇策略。持仓受益于当前市场风格，低估值、高股息策略追求筑造安全垫 2025年全球市场面临贸易摩擦升级、流动性收紧等挑战，A股防御属性凸显。鹏华策略优选的配置方向与当前环境高度契合：高股息资产（如银行、消费）提供稳定现金流；内需驱动型产业（如食品饮料、家电）受益于国内消费复苏政策；低估值标的在避险情绪中更具吸引力。面对市场波动，袁航通过估值约束、行业分散与灵活仓位调整构建风险防线。2025年一季度，基金前十大重仓股平均市净率（PB）仅为1.8倍。同时，跨行业配置分散风险，银行、消费等持仓行业股息率普遍超3%，提供“安全垫”效应。在不确定性加剧的今天，袁航与鹏华策略优选混合以深度价值为锚、以风格稳定为舵、以严控回撤为帆，为投资者提供了一条穿越波动的路径。对于追求资产稳健增值的投资者而言，或许是复杂市场环境下的优选之一。业绩数据来源：基金定期报告，截至2025年3月31日。持仓数据来源：iFinD，基金产品各季度报告。行业/个股仅作示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。【袁航业绩综述】数据来源：基金产品各季度报告，日期截至2025-03-31。鹏华价值远航6个月持有期混合C成立于2022-02-22，自成立以来总净值增长-0.43%，同期业绩比较基准-7.04%。2022、2023、2024年的净值增长率分别为-4.60%、-13.73%、18.37%；同期业绩比较基准收益率分别为-11.88%、-8.24%、14.41%。鹏华价值远航6个月持有期混合A成立于2022-02-22，自成立以来总净值增长2.14%，同期业绩比较基准-7.04%。2022、2023、2024年的净值增长率分别为-3.94%、-13.04%、19.39%；同期业绩比较基准收益率分别为-11.88%、-8.24%、14.41%。鹏华品质成长混合C成立于2021-08-06，自成立以来总净值增长-4.97%，同期业绩比较基准-11.63%。2022、2023、2024年的净值增长率分别为-10.25%、-10.68%、14.23%；同期业绩比较基准收益率分别为-15.36%、-8.24%、14.41%。鹏华品质成长混合A成立于2021-08-06，自成立以来总净值增长-2.13%，同期业绩比较基准-11.63%。2022、2023、2024年的净值增长率分别为-9.53%、-9.97%、15.18%；同期业绩比较基准收益率分别为-15.36%、-8.24%、14.41%。鹏华先进制造股票成立于2014-11-04，自成立以来总净值增长218.30%，同期业绩比较基准31.73%。2020、2021、2022、2023、2024年的净值增长率分别为72.55%、1.13%、-16.79%、-9.68%、18.69%；同期业绩比较基准收益率分别为54.93%、17.64%、-21.65%、-18.64%、8.13%。鹏华鑫远价值一年持有期混合A成立于2021-05-14，自成立以来总净值增长8.76%，同期业绩比较基准-8.08%。2021、2022、2023、2024年的净值增长率分别为-3.10%、-10.92%、-9.71%、36.66%；同期业绩比较基准收益率分别为-1.24%、-12.89%、-6.64%、13.82%。鹏华品质优选混合A成立于2021-02-09，自成立以来总净值增长-11.77%，同期业绩比较基准-18.81%。2021、2022、2023、2024年的净值增长率分别为-12.72%、-12.83%、-11.03%、26.38%；同期业绩比较基准收益率分别为-9.07%、-15.36%、-8.24%、14.41%。鹏华品质优选混合C成立于2021-02-09，自成立以来总净值增长-14.65%，同期业绩比较基准-18.81%。2021、2022、2023、2024年的净值增长率分别为-13.34%、-13.54%、-11.73%、25.37%；同期业绩比较基准收益率分别为-9.07%、-15.36%、-8.24%、14.41%。鹏华策略优选混合成立于2014-06-10，自成立以来总净值增长216.63%，同期业绩比较基准85.97%。2020、2021、2022、2023、2024年的净值增长率分别为61.93%、0.17%、-14.81%、-11.89%、25.57%；同期业绩比较基准收益率分别为17.63%、-0.76%、-12.04%、-5.02%、12.52%。鹏华鑫远价值一年持有期混合C成立于2021-05-14，自成立以来总净值增长5.23%，同期业绩比较基准-8.08%。2021、2022、2023、2024年的净值增长率分别为-3.59%、-11.63%、-10.42%、35.29%；同期业绩比较基准收益率分别为-1.24%、-12.89%、-6.64%、13.82%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金管理人管理的基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。风险提示：本产品由鹏华基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 11:07
当下时点军工板块仍具配置性价比，高端装备ETF(159638)近5日“吸金”超4200万元
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若不考虑高估值主机厂标的及跟随主题投资估值较高的部分标的，目前军工板块内部绝大多数企业对应2026年估值在30 倍以内，考虑到 2025-2027 年的行业需求恢复预期，我们认为展望后续军工行业业绩端有望持续好转，或将进一步消化 2025 年估值水平，以中长期维度，当下时点军工板块仍旧具备配置性价比。场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金（018028）布局行业轮动机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 11:06
并购重组大风口！慧博云通拟“蛇吞象”布局国产算力，股价一字涨停
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入国产算力领域，具备显著的稀缺性，当前估值仍有提升空间。首次覆盖，给予“推荐”评级。
格隆汇05-20 10:56
中证内地低碳经济主题指数上涨0.34%，碳中和ETF(159790)近2周新增规模居可比基金首位
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，该基金跟踪的中证内地低碳经济主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.3倍，低于指数近3年85.46%以上的时间，估值性价比突出。碳中和ETF紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为长江电力(600900)、宁德时代(300750)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、特变电工(600089)、亿纬锂能(300014)、通威股份(600438)、国投电力(600886)，前十大权重股合计占比62.79%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 10:47
多家国有大行下调存款利率，银行股活跃上行，分红更高，波动率更低的泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)近一年累计涨幅超26%
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、中国银行等优质标的。该指数在股息率、估值、波动率和行业代表性等方面具有显著优势，是投资者分散风险、分享行业红利的优质选择。泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)成立于2019年4月16日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪HK银行指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。相关产品：泰康香港银行指数A(006809)，泰康香港银行指数C(006810)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 10:47
开盘飙升，恒生生物科技ETF（159615）涨超4%！恒生指数ETF（513600）、香港科技ETF（159747）涨超1%
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期增强，给细分赛道领先公司的成长空间和估值修复提供支撑。全球领先的创新品种进入业绩放量兑现期，国际领先的临床突破或BD不断涌现。国泰海通证券表示，复盘历次港股占优行情，不难发现经济、流动性和技术是港股大涨不可或缺的重要因素。展望后市，中美贸易谈判发生实质性进展，关税风险下行，叠加系列增量政策落地实施，宏观经济有望稳健修复。与此同时，国内降准降息利好已然落地，流动性维持宽松，南向资金或将持续涌入港股市场，当前港股估值处于历史中低水平，中长期投资价值仍然较高。此外，年初以来DeepSeek引爆AI行情，多家港股科技龙头业绩超预期，科技仍是行情主线。在这三重因素的催化下，港股占优行情或再度发生。看好港股行情的投资者还可以通过恒生生物科技ETF（159615）发起联接QDII（A：018078；C：018979）；恒生指数ETF（513600）联接基金（A：501302；C：005659）布局板块投资机遇。
金融界05-20 10:46

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