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【直击亚市】以色列是否反击伊朗空袭？市场屏息以待，中国又唱反调

台新的制裁措施，禁止在上周五午夜之后向俄罗斯供应任何铝和镍后，铝和镍价格飙升。黄金价格也有所上涨。在投资者已经被棘手的通胀和更长时间内更高利率的前景所困扰之际，中东危机的升级可能会给市场注入新的波动。随着冲突的扩大，许多人认为油价可能会超过每桶100美元，并预计资金将流向美国国债、黄金和美元，同时股市将进一步下跌。比特币在遭受攻击后下跌近9%后反弹。周日，沙特阿拉伯和卡塔尔股市在成交量清淡的情况下小幅下跌。以色列基准股指在涨跌之间波动至少九次，最后小幅收高。随着华尔街财报季拉开帷幕，各大银行的业绩为了解美国经济在持续通胀影响下的利率走势提供了最新窗口。摩根大通和富国银行公布的净利息收入(贷款产生的收益)均低于预期，原因是融资成本不断上升。花旗集团的利润超过分析师的预期，原因是企业利用市场融资，消费者倾向于使用信用卡，这表明长期的高利率将使大银行受益。 “许多经济指标继续向好。然而，展望未来，我们仍对一些重大的不确定因素保持警惕，”摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)说。他列举了战争、地缘政治紧张局势加剧、持续的通胀压力以及量化紧缩的影响。交易商将很快将注意力转向即将公布的经济数据，他们将调整对央行宽松周期以及国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的押注。本周将公布中国经济增长数据，以及日本、欧元区和英国的通胀数据。

风起2024-04-15

俄罗斯金属遭制裁，铝、镍价格飙升，影响有多大？

咨询公司CRU Group的数据显示，俄罗斯供应了全球约6%的铝、5%的镍和4%的铜。俄罗斯在伦敦金属交易所的作用更为重要。以镍为例，俄罗斯的诺里尔斯克镍业长期以来一直是最大的精炼金属供应商，这是向伦敦金属交易所交付的唯一形式。截至3月底，俄罗斯金属已占LME铝库存的91%、铜的62%和镍的36%。短期来看，交易员预计，将出现一波在交易所系统之外俄罗斯金属的交付潮，因为所有者担心未来限制的前景，这些金属现在可能就会被倾销到交易所。在周六的声明中，LME承认，制裁造成的不确定性意味着“相对大量”的俄罗斯金属可能会涌入该交易所。这可能会压低现货价格相对于远期合约的价格，这种情况被称为期货溢价，通常意味着市场供应充足。目前，铜、铝和镍的期货溢价已经处于历史最高水平，部分原因是俄罗斯金属在交易所的份额不断增加，只有有限的消费者、贸易商和经纪人愿意接触。长期影响有限？不过，分析认为，突发的制裁可能会带来市场短暂的飙涨，但长期来看，影响似乎并不会特别大。一方面，市场已经不是第一次经历地缘政治带来的波动了。犹记得，2022年3月发生的镍逼空事件几乎摧毁了LME，以及2018年对俄铝的制裁造成了严重的破坏，金属交易商们已经习惯了剧烈波动。因而，有交易员和高管表示，新的限制最终不太可能产生像这以上两起事件那样巨大的影响。俄罗斯两大金属巨头俄罗斯铝业和诺里尔斯克镍业与战前相比，与西方金融体系的联系要少得多，该行业在过去两年里一直在为制裁的可能性做准备。另一方面，一名英国官员表示，英国预计任何的市场混乱都将是短暂的，政府已与美国、伦敦金属交易所、英格兰银行和金融行为监管局的同事进行了磋商，以尽量减少任何影响。据另一位英国官员介绍，此次制裁不会阻止两家公司之间签订双边合同，而是影响通过LME签订双边合同。官员们表示，俄罗斯金属在交易所的持续交易预计将出现折扣，虽然这一行动不会限制供应，但俄罗斯每笔交易可以获得的收入将会减少。

格隆汇2024-04-15

【原油收市】市场消化美联储最新决议原油价格跌超1%

减产的缺口。随着美国产量现已回落，甚至俄罗斯供应也面临一些延迟，上行空间正在受到挤压。上周FXStreet报道称，期权市场上出现了一些看涨头寸，目前这些头寸正在发挥作用。在其他地方，乌克兰对俄罗斯炼油资产的袭击推高了原油价格，因为市场参与者评估了对原油和燃料供应平衡的影响。荷兰国际集团分析师Warren Patterson表示：“如果这些中断持续下去，如果俄罗斯生产商无法出口所有原油，最终可能会迫使他们减少供应。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）08:30 澳大利亚2月季调后失业率（2）16:15 法国3月制造业PMI初值（3）16:30 德国3月制造业PMI初值；瑞士央行公布利率决议（4）17:00 欧元区3月制造业PMI初值；欧元区1月季调后经常帐（5）17:30 英国3月制造业及服务业PMI （6）20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要（7）20:30 美国至3月16日当周初请失业金人数；美国第四季度经常账；美国3月费城联储制造业指数（8）21:45 美国3月标普全球制造业PMI初值；美国3月标普全球服务业PMI初值（9）22:00 美国2月成屋销售总数年化；美国2月谘商会领先指标月率（10）22:30 美国至3月15日当周EIA天然气库存（11）次日00:00 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-03-21

俄罗斯液化气2023年在欧洲的主要买家为西班牙与比利时

所有供应量的四分之三。西班牙去年购买了俄罗斯供应的所有液化天然气的40%以上——52.4亿立方米，同比增长5%。比利时位居第二，占欧洲进口俄罗斯液化天然气份额的30%。比利时的购买量增加了1.7倍。荷兰成为俄罗斯液化天然气在欧洲第三大买家，希腊成为第四大买家。葡萄牙的购买量增长了1.4倍，年采购量3.9亿立方米，成为第五大买家。芬兰、意大利、瑞典、爱沙尼亚和立陶宛也进行了少量购买。截至去年年底，整个欧盟购买的俄罗斯液化天然气增加了约3%，达到127亿立方米。

金融界2024-02-18

【原油收市】经济强劲增长市场乐观情绪加强油价创近8周新高

性。欧盟执行机构的理由是，即使是最依赖俄罗斯供应的国家（包括奥地利和斯洛伐克）也能够在天然气供应被切断的情况下找到替代供应。欧盟行政部门将在2月与成员国讨论此事，然后在3月4日于布鲁塞尔举行的会议上向各国能源部长正式提交该计划。地缘紧张局势，导致原油价格担忧胡塞武装发言人表示，海军对亚丁湾的一艘油轮进行了袭击，导致起火，加剧了供应中断的担忧。乌克兰无人机袭击俄罗斯南部一家出口型炼油厂后，潜在的燃料供应中断也支撑了价格。需求方面，周四数据显示，贝克休斯(Baker Hughes)表示，美国能源公司本周增加了两个石油钻井平台，使这一数字达到499个，这也抑制了涨幅。油价远期预期美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至1月23日当周，基金经理增加了美国原油期货和期权净多头头寸。洲际交易所（ICE）表示，截至1月23日当周，投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸减少18726手合约，至208147手合约。汽油期货投机性净多头头寸增加9490手合约至19763手合约。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者增持NYMEX WTI原油净多头头寸43,980手合约，至134,140手合约，创最近11周新高。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者信心、JOLTS 职位空缺周三： ADP 就业数据、美联储货币政策会议周四：英国央行货币政策、每周初请失业金人数、ISM 制造业数据周五：非农就业数据

慧宣鑫语2024-01-27

红海局势升温！全球航运费率急剧上涨大宗商品市场本周需要关注的5张图表

plinger关于进一步的运营调整以及俄罗斯供应在伦敦金属交易所的持续积累可能对市场基本面产生的任何影响的指导。（来源：Bloomberg）电池金属锂、钴和镍等原材料的价格下跌导致了推动电动汽车的电池成本的下降。根据彭博NEF的数据，去年平均价格降至每千瓦时139美元，预计在2024年将进一步降低6美元每千瓦时。尽管这对消费者是一大利好，但市场上出现了越来越多的担忧。产能过剩导致电池制造商的工厂利用率下降，这反过来影响了电池制造商的利润，彭博NEF预测。从周一开始，政治、商业和文化领袖将在瑞士达沃斯的世界经济论坛上会聚，其中包括重要矿产、电动汽车和能源过渡等议题。（来源：BloombergNEF）

楼喆2024-01-16

一场艰难的中欧峰会？！欧盟官员放风：将措辞强硬，但缺乏成果

守对俄罗斯制裁的必要性，并将提出朝鲜向俄罗斯供应越来越多武器的问题。欧盟还对其所认为的“不平衡”的经济关系表示担忧，称其对中国近4000亿欧元(合4317亿美元)的贸易逆差反映了欧盟企业受到的限制。预计中国将询问欧盟对中国电动汽车展开的反补贴调查，以及欧盟为减少对中国进口(尤其是关键原材料)的依赖而采取的“去风险”政策。欧盟官员表示，双方可以在应对气候变化和促进生物多样性方面加强合作。他们还指出，在宏观经济和贸易方面建立了一系列对话。其中包括欧盟计划的二氧化碳排放进口关税和循环经济，可能会增加受到保护的食品名称数量——比如只对一种特定的希腊奶酪使用“菲达”一词。 “这些本身并不是峰会的主要成果……但在某些领域存在共同利益，我们可以通过在技术上和实践上的共同努力而有所作为，”一位欧盟官员表示。

超启2023-12-06

美麦出口销售欠佳，CBOT小麦期货恐创9月以来最大周跌幅

出口销售数据凸显出需求疲软以及来自廉价俄罗斯供应的竞争。CBOT大豆和玉米期货亦下跌，尽管头号出口国巴西将迎降雨的预报缓解了供应担忧，拖累美豆周四大幅下跌，但二者势将取得周线涨幅。

金融界2023-11-17

中国疯狂抢购这一大宗！数量异常庞大：澳洲200万吨、法国250万吨狂潮恐持续至2024年

际购买小麦。交易员表示，在最大出口国俄罗斯供应充足的情况下，中国的疯狂购买可能会支撑全球价格，以芝加哥期货基准价格计算，全球价格今年已下跌逾四分之一。贸易消息人士对路透表示，作为全球最大的小麦生产国和消费国，中国10月购买约200万吨新收成的澳大利亚小麦，12月开始发货。他们说，自去年9月以来，中国还预订了约250万吨法国小麦，将在12月至3月出货。他们指出，在一年中的这个时候，这一数量异常庞大。两名新加坡贸易商表示，总体而言，中国2023年的进口量可能达到1200万吨左右，超过2022年创纪录的996万吨，预计狂热的购买将持续到2024年。 “中国今年的农作物质量出现问题，而作为中国主要小麦供应国的澳大利亚的收成将会小得多，”一名新加坡交易商说，他在一家向中国销售小麦的国际公司工作。 “他们正在尽可能多、尽可能早地购买。供应最终会收紧，尤其是来自澳大利亚的供应，”该交易商说。中国说，今年小麦产量减少0.9%，至1.345亿吨，这是七年来的首次下降，尽管种植面积有所扩大，但在收获前，中国主要中部产区的成熟谷物遭遇暴雨袭击。中国政府尚未提供农作物质量评估。不过，据上述两名新加坡交易商和悉尼一家交易商估计，中国今年约有2,500万吨(约占收成的20%)受到降雨影响。其中一些被雨水损坏的小麦只适合作为动物饲料，或者在被磨成面粉之前与更高质量的进口小麦混合。作为全球最大的生猪生产商，中国牧源食品(Muyuan Foods)受益于雨水受损小麦的供应。牧源上周五告诉投资者，购买发芽小麦对降低生产成本做出了重大贡献。发芽小麦是指成熟的小麦受潮，不能再用于碾磨。 “澳大利亚有机会填补中国目前面临的质量缺口，尤其是高蛋白制粉小麦，”悉尼StoneX的谷物经纪人Stefan Meyer说。由于厄尔尼诺天气模式造成的干旱，世界第二大小麦出口国澳大利亚的小麦产量预计将从上一季创纪录的3970万吨降至2600万吨，但今年的质量更好，因为干旱天气导致蛋白质含量更高。北京Orient Agribusiness Consultancy高级分析师Ma Wenfeng表示，中国的小麦产量中有较低的份额(约2000万吨)不适合用于高质量的碾磨，尽管其中一部分可以在清洗后使用。 Ma和其他中国人士表示，有吸引力的价格是推动中国进口的更大因素。 “价格是主要原因——它真的很便宜，”上海JC Intelligence Co Ltd分析师Rosa Wang说。他补充称，中国可能正在关注主要出口国日益加剧的天气风险，并为明年“做准备”。进口更多海关数据显示，中国1-9月小麦进口量跃升53.6%，至1,017万吨，其中从澳大利亚进口640万吨，从加拿大进口180万吨。这些数据不包括未来交货的订单，比如最近购买的美国软红冬小麦。与其他大宗商品不同，中国对澳大利亚小麦的进口在很大程度上没有受到近年来两国政府关系紧张的影响。事实上，最近几个月，这些紧张局势有所缓解。贸易商表示，中国从澳大利亚大量购买小麦，可能迫使印尼和日本等竞争对手从北美和黑海地区寻找替代品。一位新加坡交易员表示，中国的小麦采购稳定了全球小麦价格。 “但我们预计，随着澳大利亚供应趋紧，中国开始从美国进口更多优质小麦，未来价格将上涨，”这位交易员说。鉴于澳大利亚小麦产量下降，交易员和分析师表示，未来几个月中国进口法国小麦的数量可能会大幅增加。经纪公司WASDEA Commodities的美国分析师Jeffrey McPike说：“由于美国春小麦产量略高，这种小麦对许多进口商来说可以起到‘改善’供应的作用，我们不会对中国寻求一些美国或加拿大的春小麦感到惊讶。”

风起2023-11-01

会员

巴以冲突加剧大宗商品市场“暗流涌动” 投资者需留意这5张图表

的发言，并将重点关注出货量前景，以及对俄罗斯供应积累可能扭曲市场的新观点。（来源：Bloomberg）农作物大豆刚刚经历了自8月以来的首次周度上涨，此前美国农业部对国内产量进行了大幅下调，并削减了对全球库存的展望，超出了市场预期。与此同时，出口量终于开始增加。由于美国收成提前以及来自巴西的激烈竞争导致需求疲软，价格受到压力。巴西是全球最大的油籽供应国，受益于丰收。周一交易中大豆小幅上涨。（来源：芝加哥期货交易所）

楼喆2023-10-16

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