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东方财富财经早餐 11月30日周三

口俄罗斯原油，从明年2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品。　　第一财经：11月以来，因预期通胀见顶且美联储将放缓加息步伐，今年多数时候始终呈现单边上涨走势的美元加速走软，全球投资者对美元集体多翻空。11月29日亚太交易时段，美元指数窄幅震荡，交投于106.62附近，虽然守住了周一的涨幅，但较9月28日触及的20年高点114.78已大幅回落了近7%；11月迄今已下跌约4.4%，有望创下2010年9月以来的最大单月跌幅。　　央视财经：据报道，日本东京电力公司将于12月重启反应堆安全壳的内部调查，为福岛第一核电站1号机组的核燃料碎片取出工作做准备。自今年2月启动调查以来，福岛第一核电站1号机组的内部情况逐步清晰。新发现反应堆支撑底座的混凝土受损并露出钢筋，引发外界对机组耐震性的担忧。　　财联社：英国央行行长贝利表示，不认为量化宽松的规模模糊了货币政策和财政政策之间的区别；英国央行尚未就量化紧缩(QT)的速度和时机与政府进行过讨论；与其他国家不同，英国的劳动力市场比想象的要受限制得多；量化宽松从来不是为了增加英国政府的收入。　　界面新闻：据悉，泰国将对股票交易征税，这是30年来首次。报道称，泰国正在挖掘新的收入来源，为复苏措施提供资金。据泰国财政部的一份声明，明年将对股票交易征收0.05%的税，然后再提高到0.1%。财政部说，一些投资者，如做市商和养老基金，将被免除征税。　　财联社：阿联酋能源巨头阿布扎比国家石油公司(ADNOC)计划在未来五年内将能源投资额增加到1500亿美元，以提高石油生产能力，并将其天然气业务拆分上市。一年前，该公司曾宣布5年支出目标为1270亿美元，新的决定将五年投资支出提高了近两成。　　财联社：2022年1-10月民营房企的累计融资总额仅为2291亿元，同比减少68%，其中债券发行规模仅1376亿元，同比减少了58%。剔除因为交换要约而发行债券的企业之后，2022年1-10月发行新债券的民营房企仅有11家，发行新债券共约552亿元，其中发行量最多的是万科、龙湖、碧桂园、滨江、美的置业、旭辉以及新城，这些都是目前被首先认可的优质房企。可以预见的是，随着证监会股权融资调整优化5项措施落地，率先受益的依然还是这些优质房企，绝大多数民营房企依然还是要等待政策效果的传导。　　财联社：随着国债收益率大幅上升，2022-23财年上半年，日本央行所持政府债券遭受了创纪录的帐面浮亏。根据日本央行周一公布的4-9月上半财年收益报告，其日本政府债券未实现亏损为8749亿日元(64亿美元)，这是自1998年有可比记录以来的最大损失。　　活跃债券：11月29日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8900%，上行2.50BP。国开债方面，10年国开活跃券报3.0100%，上行1.75BP。　　国债期货：11月29日，10年国债期货主力合约收盘报99.200，跌0.37%；5年期国债期货主力合约报100.470，跌0.24%；2年期国债期货主力合约收盘报100.615，跌0.11%。　　Shibor：11月29日，隔夜shibor报1.0230%，下跌1.0个基点；7天shibor报1.8650%，下跌1.6个基点；3个月shibor报2.1860%，上涨0.1个基点。

东方财富网2022-11-30

中国居民恐自行封锁？高盛：OPEC料再采取措施救市油价明年有望升至110美元

需求减弱，以及市场参与者评估西方国家对俄罗斯石油实施价格上限的潜在影响。高盛大宗商品全球主管Jeff Currie周二(11月29日)表示，一系列因素导致该行近几个月下调了对油价的预测。 “首先是美元。通货膨胀的定义是什么？”Currie在伦敦高盛碳经济学会议上说道。第二个因素“与新冠疫情和中国有关——顺便说一下，它很重要，”他继续说。“让我们从长远的角度来看，这比OPEC 11月份的减产更有价值。第三个因素是，俄罗斯只是在12月5日出口禁令的最后期限之前把石油推向市场。” Currie表示，2023年中期石油前景“非常乐观”，该行计划“坚持不懈”，预计明年布伦特原油价格为110美元/桶。不过，他承认，未来还有“很多不确定性”。近几个月来，石油价格已经下跌。国际基准布伦特原油周二美市尾盘报84.61美元/桶，当日上涨0.8%，8月底时为100美元/桶。与此同时，美国WTI原油期货报78.59美元/桶，涨幅超过1.7%。中国石油需求料再次下降 “考虑到目前的情况，中国的需求可能再次下降，”Currie称。 “我认为，目前与中国的关键问题是被迫重新开放的风险。这意味着将会是自我封锁，人们不想上火车，不想上班，需求会进一步减少。” Currie说，OPEC产油国将需要讨论是否应对中国需求的进一步疲软。 “我认为我们看到下降的可能性很大，”他补充说。 OPEC+在10月初同意从11月起每天减产200万桶。尽管美国呼吁OPEC+增加产量以降低燃料价格，帮助全球经济，但OPEC还是做出了上述决定。在沙特阿拉伯和俄罗斯的领导下，2020年初，由于新冠大流行导致需求骤降，OPEC+将日产量削减了创纪录的1000万桶。自那以后，OPEC逐渐取消了创纪录的减产，尽管一些OPEC+国家难以完成配额。 OPEC+最近暗示可能进一步减产，以刺激原油价格复苏。据路透社最新报道，根据五位与会代表的消息来源，OPEC+“可能会坚持现有的石油产量政策”，但也指出该组织“可能会考虑进一步减少石油产量”。

夏洛特2022-11-30

OPEC+产量会议改为线上举行分析师下调进一步减产预期

协议，以观望减产措施对市场的影响及等待俄罗斯石油供应前景变得更明朗。　　该公司首席石油分析师兼联合创始人Amrita Sen表示，“OPEC+希望先看看最近的减产计划在多大程度上帮助减少冗余产能，特别是在欧盟对俄罗斯的原油禁运即将实施的情况下。如果只是延续目前的产量政策，他们就不需要面对面开会了”。

金融界2022-11-30

原油价格：OPEC+减产及需求担忧缓解纽约原油收盘走高

0万桶石油，以帮助弥补欧盟12月5日对俄罗斯石油禁运的影响。然而全球基准布伦特原油价格周一触及今年1月以来的最低水平。　　据报道，欧佩克+将在周日举行虚拟会议，而不是亲自开会。加拿大皇家银行资本市场（全球大宗商品策略和中东和北非研究主管海利玛·克罗夫特周二在一份报告中写道:“选择不引人注意的做法似乎增加了延期决定的可能性。” 　　克罗夫特说，欧佩克+可能也希望在欧盟12月5日实施包括禁止进口俄罗斯石油在内的最新制裁措施前一天避开“媒体漩涡”。

金融界2022-11-30

【原油收盘】欧佩克会议召开在即市场动荡不安，国际油价上涨超1%

价下跌了约9%。欧佩克+会议在欧盟限制俄罗斯石油出口的最后期限之前举行，欧盟集团难以就价格上限达成一致。对收紧货币政策将减缓消费的担忧，以及对中国原油需求的怀疑，促使欧佩克+上月宣布大幅减产。周一布伦特原油最近的合约收于2020年以来的最低水平，这是供应过剩的迹象。在本月之前，布油全年都处于相反的结构，即现货溢价。

Sue2022-11-30

HYCM兴业投资原油日评：OPEC+或再减产，国际油价自年内低点回升

存下降将会支撑油价反弹。除此之外，围绕俄罗斯石油价格上限的谈判和与中国新冠疫情发展的相关新闻头条对近期油价走势至关重要。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开后反转走低，并触及105.321的8月12日以来新低，因近期通胀数据和上周公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，巩固了美联储放缓加息步伐的预期，导致美债收益率持续下滑，拖累美元指数。不过，美元指数在纽约时段大幅反弹，触及106.746的多日高点，受到美联储官员的鹰派言论支撑。　　美元在上周下跌后持稳。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将在2022年底前重新测试108-100区间。我们还没有看到美元出现温和看跌趋势的条件——尽管买方急于将资金从美元转移到别处。从季节性来看，美元将在12月走弱，但我们仍认为，到年底，美元可能会走强。本周美元指数的走软看向105.00区域都将是短暂的，我们认为在年底将回到108-110。　　克利夫兰联储主席梅斯特对英国《金融时报》表示，她不认为美联储即将暂停加息。需要看到更多好的通胀报告和更多放缓迹象。梅斯特解释道：“我们很容易被好消息所蒙蔽，但我们不希望一厢情愿的想法取代真正令人信服的证据。”他还补充说，过早停止加息的代价太高。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，需要上调利率以降低通胀。我们还有一段路要走，才能实现货币政策维持限制性。关于加息的步伐，我赞成主席鲍威尔的意见，从宏观上看，我们采取多快的速度实现正确水平并不重要。最重要的是我们让货币政策实现足够的限制性水平，而且金融市场对其有充分的共识。如果尽早实现限制性水平，使2023年成为处在通缩的一年，一切都会好转。这种情况需要采取较我们习以为常的利率水平还要高的利率。在整个2023年和2024年，美联储将必须让利率维持在足够高的水平。劳动力市场继续非常强劲。从劳动力市场到通货膨胀出现的状况并不像许多人提出的那样强烈。劳动力市场紧张让我们得以推行应对通货膨胀的策略。仍然认为2023年经济增长将低于趋势。经济衰退并非难以避免。　　纽约联储主席威廉姆斯周一在纽约经济俱乐部举办的一个在线活动上表示，美联储将需要把利率上调至足以压制通胀的水平，并在明年全年保持这一水平。预计美国经济不会出现衰退。不过在2024年可能会出现经济衰退，届时美联储将开始降低利率。本月初，美联储连续第四次加息75个基点，并将藉贷成本推至2008年以来的最高水平，以抑制维持高企的通胀。货币市场现在认为，央行在12月加息50个基点的机率为70％。　　美联储副主席布雷纳德周一在美联储发布的讲话中说，“新冠病毒大流行和乌克兰战争对全球供应链的连续冲击可能‘预示着’一个通胀更不稳定的时代到来，并迫使央行推出更为收紧的货币政策来应对通胀。货币政策通常建议官员‘乐观地判断’预计供应冲击只是暂时的，这是美联储最初在美国通胀上升时最初提出‘通胀只是暂时上升’所采取的对策原因所在。但是，在过去两年中经济面临的供应链冲击接踵而至，模糊了‘哪些是临时冲击而不是潜在产出的持续冲击’的界限。即使每一个单独的供应冲击随着时间的推移而消失，并且本身表现得像一个暂时冲击，但一连串不利的供应冲击造成的累积效应在很长一段时间内限制了潜在产出，这可能需要收紧货币政策以恢复需求和供应之间的平衡。” 　　里奇蒙特联储主席巴尔金周一表示，随着美联储采取行动降低过高的通胀率，他支持今后小幅加息。巴尔金在接受彭博电视采访时说：“我非常支持放缓加息，加息周期可能会延长，甚至可能利率会处在更高水平。美联储‘将做我们需要做的事情’，以便控制通货膨胀。通货膨胀一直比我们预期的要顽固。如果通胀保持高位，美联储需要采取更多措施。我专注于降低通货膨胀。不想做没必要造成破坏的事情。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月28日高点77.80，突破后将上探11月24日高点78.20，然后是9月30日低点79.15和11月25日高点79.90，以及11月21日高点80.45和11月17日低点81.40；而下方支持留意11月29日低点76.30，跌破后将下探11月27日低点75.80，然后是11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95，以及1月3日低点74.30和11月28日低点73.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.30-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月28日高点84.05，突破将上探9月23日低点84.60，然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.00，以及11月25日高点86.85和11月22日低点87.30；而下方支持留意9月27日低点82.70，跌破将下探11月21日低点82.30，然后是1月7日低点81.40和11月28日低点80.60，以及1月10日低点80.20和1月6日低点79.60。　　周二关注：　　美国9月FHFA房价指数　　美国11月谘商会消费者信心指数　　美国API每周原油库存报告

金融界2022-11-29

俄罗斯石油的目前价格比欧盟拟议的价格上限低20％

　　欧盟拟议的俄罗斯石油价格上限仍面临一些成员国的反对，而俄罗斯的主要原油价格进一步低于拟议的上限。数据显示，Primorsk港口乌拉尔级原油价格跌至51.96美元/桶。这比欧盟可能设定的65美元/桶的价格上限低了20％。　　分析人士指出，由于俄罗斯石油的售价已经低于拟议的价格上限水平，因此不会削弱俄罗斯的收入。加拿大皇家银行大宗商品策略师Helima Croft表示：“实际上，石油价格上限不是为了减少俄罗斯的收入，而是为了让俄罗斯石油留在市场上。”

金融界2022-11-29

HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油限价，美油创年内新低

仍不愿做出足够让步。　　乌克兰希望将俄罗斯石油价格上限设为每桶30-40美元，这在本周初的交易中进一步打压油价。乌克兰总统泽连斯基周六表示，俄罗斯海运石油的价格上限应在每桶30至40美元之间，低于七国集团（G7）提议的水平。　　此外，国际金融协会预测称，随着俄乌冲突持续，明年世界经济将与金融危机后的2009年一样疲软。孟买Kotak证券公司大宗商品研究主管Ravindra Rao称，在过去几个交易日，由于对衰退的担忧增加，原油面临着更多负面因素。　　俄罗斯“今日经济”网27日报道称，“俄罗斯正在起草一份总统令，规定对那些对俄石油实行最高价格限制的国家实施石油禁运。”目前，这一禁令细节尚不清楚。如果俄罗斯颁布了这项法令，那么全球油价将面临大幅上涨。此外，欧盟国家由于缺乏基础设施支持，短期内也很难找到替代俄罗斯能源供应的渠道。　　中国央行放松货币政策稍晚提升市场情绪，或限制油价下跌空间。中国央行周五宣布将银行存款准备金率（RRR）下调25个基点，自12月5日起生效。此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为7.8％。此次降准将释放约5000亿元的长期资金流动性。将加快实施稳健的货币政策。将保持流动性合理充裕。不搞大水漫灌式的财政刺激政策。　　此外，伊核协议谈判短期无望达成，破灭伊朗原油快速入市的希望，这将给油价带来一些支撑。据伊朗新闻电视台报道，伊朗最高领袖哈梅内伊周末在谈及伊朗核问题全面协议恢复履约谈判时说，美国在谈判中拒绝解除对伊朗的制裁，美国及其欧洲盟友试图寻求与伊朗达成的潜在协议旨在剥夺伊朗的“防御性军事力量”。西方国家近期向伊朗施压的目的是让伊朗在谈判中妥协。　　美元指数　　美元指数上周五震荡下滑至105.687低点后企稳回升，触及106.423多日高点，因中国新冠肺炎疫情严峻，刺激风险规避情绪，推高了美元的避险需求。不过，最近美国通胀数据低于预期，市场押注美联储可能放缓收紧政策的步伐，这或限制了美元指数的涨势。　　美元多头进一步平仓仍是风险所在，但荷兰国际集团经济学家认为，美元指数正接近一些强劲支撑水平。在11月10/11日美元大幅下跌之前展开的买方调查中，仍将美元多头头寸视为“最拥挤交易”，并将美元视为历史上估值最高的货币。我们对这些观点会有多大程度的改变持怀疑态度，现在多头会急于逢高做空美元，认为美元很可能已经见顶。情况可能是这样，但我们对美元熊市趋势的条件是否已经具备持怀疑态度。我们认为美元指数在105.00附近将获得强劲支撑，这是200日移动均线，8月初重要低点和2021年夏季以来涨势的38.2％斐波那契回撤位（当时美联储推出鹰派的点阵图启动美元这轮涨势）汇合区。对于那些需要购买美元的人来说，美元指数跌至105附近的水平可能是最好的机会。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　综述：预计日内油价将在73.15-76.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日低点75.30，突破后将上探11月25日低点76.20，然后是11月24日低点76.90和11月18日低点77.60，以及11月24日高点78.20和9月30日低点79.15；而下方支持留意11月28日低点73.90，跌破后将下探2021年12月22日高点73.15，然后是2021年12月27日低点72.55和2021年12月14日高点72.00，以及2021年12月21日高点71.50和2021年12月16日低点71.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　综述：预计日内油价将在80.20-83.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日低点82.30，突破将上探9月27日低点82.70，然后是11月28日高点83.20和11月23日低点83.90，以及9月23日低点84.60和11月18日低点85.60；而下方支持留意1月28日低点81.00，跌破将下探1月10日低点80.20，然后是1月6日低点79.60和1月3日高点79.25，以及1月4日低点78.60和2021年11月19日低点78.00。　　周一关注：　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2022-11-28

邦达亚洲：假日市场交投清淡美元指数小幅收涨

情人士透露，欧盟外交官们暂停了关于针对俄罗斯石油价格上限的谈判，会议被推迟。知情人士们表示，外交官们原本预计能在周五晚上达成协议，但波兰和波罗的海国家难以对较高的价格上限妥协。除此以外，还有一位高级外交官透露，波兰方面要求对俄追加实施额外的制裁，并建立审查机制。据报道，目前大多数成员认可的俄油价格上限为每桶65美元，引发波兰和波罗的海国家的不满，他们认为提案对俄罗斯来说“过于宽容”。而希腊等航运业庞大的国家想设定在65美元上方，以保持贸易流动。此前，俄罗斯政府多次强调，将停止向设定价格上限的企业或者国家供应石油和石油产品。媒体分析称，价格上限的分歧反映了欧盟似乎难以在两个主要目标之间找到平衡：一方面，他们想减少俄罗斯的能源收入；另一方面，他们不想再看到俄油退出市场导致油价再次飙升。还有人担心，如果在12月5日对俄罗斯石油的制裁生效时，欧盟还没有谈妥价格上限，不确定性对市场干扰的影响甚至可能会大得多。　　今日需要关注的数据有，欧元区10月家庭贷款年率、英国11月CBI零售销售差值和加拿大11月CFIB商业晴雨表。　　美元指数　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于106.40附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，地缘紧张局势和对全球经济放缓的担忧情绪也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储放缓加息步伐的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注107.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0350附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在清淡的节假日市场交投氛围中止跌反弹也是施压欧元回落的重要因素。不过，欧洲央行的加息预期和时段内德国表现良好的GDP数据限制了汇价的回调空间。今日关注1.0450附近的压力情况，下方支撑在1.0250附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2030附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和市场避险情绪挥之不去的支撑下止跌反弹也是施压英镑回落的重要因素。此外，投资者对英国经济衰退的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。

金融界2022-11-28

商品期货收盘多数下跌，SC原油跌超4％，燃油、低硫燃料油跌超3％

继续寻底　　欧盟成员国政府上周对于将俄罗斯石油价格上限设定在什么水平仍存在分歧，此前G7正在考虑将俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶65-70美元，该价格区间远高于俄罗斯的生产成本。　　与此同时，在经济放缓的背景下，需求整体面临下滑压力，全球来看，美国需求仍存在一定韧性，但成品油开始累库，国内在疫情的不确定性因素下需求仍难以边际大幅改善。因而目前市场正呈现共振式下挫，布油或将考验80美元/桶一线支撑，WTI价格或将考验72美元/桶关口支撑，SC价格或将继续寻底。对于12月宏观事件驱动亦比较多，需要关注情绪面的变化。　　国贸期货：黑色建材弱现实强预期，黑色系反弹高度受限　　宏观层面来看，上周央行宣布下调存款准备金率25BP，释放5000亿长期资金，央行和银保监会联合发文要求做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作。不过，国内疫情出现较大的反弹，或弱化此前政策的乐观预期。从基本面上来看，上周钢联等多个口径的数据显示，钢材产量小幅回落，厂库小幅累积+社库去化放缓，表需继续下滑。地产尚未有效企稳，旺季已近尾声，而信心不足导致中间环节冬储积极性不高，需求短期面临持续走弱的压力。因此，现货层面仍受到较大的压制，这也限制了黑色系反弹的空间。

金融界2022-11-28

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