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从制裁中获得经济利益，廉价石油进口使中国节省近100亿美元

口方面节省了100 亿美元，因为中国从俄罗斯、伊朗和委内瑞拉进口了创纪录数量的廉价石油——目前，这三个国家都受到美国和西方的制裁。由于供应紧缩，国际基准价格从7月份开始上涨，中国利用受制裁的三个石油出口国提供的更便宜的原油货物，成功地节省了数十亿美元的原油进口费用。 Paraskova表示，根据路透社对船舶流量跟踪器 Kpler 和 Vortexa 数据的分析，1 月至 9 月期间，中国从俄罗斯、伊朗和委内瑞拉进口的原油量创历史新高，达到 276.5 万桶/日。而根据路透社的计算，如果中国从未受制裁的石油出口国购买这些数量的原油，那么其原油进口费用将增加 100 亿美元。据估计，这些进口量占 2023 年前 9 个月中国原油进口总量的 25%。 Paraskova指出，据路透社分析，2022年同期，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉约占中国原油进口量的21%，而2020年同期仅占12%。尽管近几个月油价上涨，俄罗斯原油相对国际基准的折扣缩小，但俄罗斯仍然是中国最大的原油供应国。据英国《金融时报》报道，根据中国海关数据进行估算，2023 年上半年，中国平均每天进口俄罗斯原油 213 万桶，这帮助俄罗斯取代了 OPEC+ 合作伙伴沙特阿拉伯，成为今年迄今为止全球最大原油进口国的最大单一供应国。由于与印度争夺俄罗斯廉价石油的竞争加剧，以及今年迄今为止美国对伊朗石油贸易的制裁更加宽松，中国还增加了从伊朗的原油进口。

佳华1682023-10-12

原油跌近3%回吐中东冲突后过半涨幅黄金连涨四日

两周新低，离岸人民币失守7.30元。俄罗斯总统普京称OPEC+合作将继续，明年或采取进一步措施稳定市场；沙特昨日称正与地区和国际伙伴合作防止中东冲突升级，WTI 11月期货收跌近3%，报83.49美元/桶，回吐中东冲突后过半涨幅。 COMEX 12月黄金期货收涨近0.64%，报1887.3,美元/盎司，连涨四日至近两周新高。

金融界2023-10-12

【原油收市】沙特承诺后油价下跌，但原油供应风险犹存

在走弱（和）德国可能走向更深的衰退。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，欧佩克+协调将继续“为了石油市场的可预测性”。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。该国对汽油和一些柴油出口的禁令上周再次回落，因为允许通过管道到达港口的柴油出口。与此同时，由于战争局势导致供应链中断，石油市场预计将保持紧张。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克定于周三晚些时候会见沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王。据塔斯社报道，俄罗斯诺瓦在会议前表示，“俄罗斯和沙特阿拉伯将讨论石油市场形势和油价”。他警告说，加沙战争局势的加深可能会影响石油市场。对伊朗干预好战的巴以冲突的预期可能会加剧石油供应紧张的风险。如果伊朗积极支持巴勒斯坦军事组织，美国可能会对伊朗石油实施制裁，这可能会抑制整个2024年的石油供应。周三，EIA发布的短期能源展望报告预计，2023年美国原油产量为1292万桶/日，此前预期为1278万桶/日。预计2024年美国原油产量为1312万桶/日，此前预期为1316万桶/日；欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。预计2023年美国原油产量将增加101万桶/日，此前预期为增加87万桶/日。预计2024年美国原油产量将增加20万桶/日，此前为增加38万桶/日。由于沙特减产，2023年下半年全球石油库存将减少20万桶/日。欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。由此可知，虽然欧佩克+成员国减产，但是美国原油产量增加，同时，今日埃克森美孚以 600 亿美元收购页岩油竞争对手先锋公司，确保美国顶级油田的领先地位，此举将使成为世界上最大的石油生产国。周三公布的数据显示，美国上周API原油库存增加了近1300万桶，为2023年1月以来的最大增幅。库欣原油库存再次下跌、精炼油库存录得自5月以来最大跌幅。另一方面，原油需求下降。EIA发布短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至132万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日。（此前为181万桶/日）周三公布的美联储会议纪要显示，美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%，并暗示在今年再加息一次之后，利率维持高位的时间将比预期更久。政策制定者正在权衡美国经济路径的不确定性，包括评估金融市场状况的困难、潜在的油价冲击以及工会罢工的影响。为抑制通胀而加息可以减缓经济增长并减少石油需求。多伦多Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示：“总的来说，会议纪要显示官员们变得更加担心美国经济的下行风险，但面对数据中令人困惑且常常相互矛盾的信号，官员们也表现出了谦逊的态度。”早先的数据显示，美国 9 月份生产者价格涨幅超出预期，但工厂的潜在通胀压力继续缓和，市场对此反应轻微。 EIA短期能源展望报告预计2023年布伦特价格为84.09美元/桶，此前预期为84.46美元/桶。预计2024年布伦特价格为94.91美元/桶，此前预期为88.22美元/桶；预计2023年WTI原油价格为79.59美元/桶，此前预期为79.65美元/桶。预计2024年WTI原油价格为90.91美元/桶，此前预期为83.22美元/桶。由于投资者等待中东紧张局势的进一步发展，原油价格将会持续震荡。市场对冲突可能对更广泛的中东地区产生溢出效应感到紧张，但截至目前，石油生产似乎并未面临风险。花旗银行大宗商品策略全球主管Ed Morse表示：“对市场来说，好消息是，随着减产措施的实施，我们的全球产能已达到4.5 至 500 万桶/日。” “如果价格大幅上涨，我的意思是原油价格超过 100 美元/桶，我认为我们可以预期，特别是沙特阿拉伯、阿联酋和科威特抑制的闲置产能将在市场上找到一席之地。” 贸易公司 Mercuria 副首席执行官 Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，油价将达到每桶 100 美元/桶。对投资者而言，关键是将于周四公布的 9 月份消费者价格数据。自2022年3月以来，美联储已将基准隔夜利率提高了525个基点，以降低通胀。【机构评论汇总】（1）OANDA 高级市场分析师Edward Moya表示：“能源交易商唯一清楚的是，全球经济增长复苏之路正变得更加崎岖。” （2）长期能源分析师Pavel Molchanov认为，伊朗极不可能卷入与以色列的战争。他表示：“这将是他们四十年来最大的错误，我不认为伊朗政权是自杀。因此这场战争对中东石油供应产生实际影响的可能性非常低。” （3）PVM分析师Tamas Varga表示“WTI和布伦特原油昨日均回落，因为对突然和意外供应中断的担忧目前已被搁置一旁。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）待定欧佩克公布月度原油市场报告（2）14:00 英国8月三个月GDP月率（3） 14:00 英国8月工业产出月率（4）14:00 英国8月制造业产出月率（5）14:00 英国8月季调后商品贸易帐（6）16:00 IEA公布月度原油市场报告（7）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（8）20:30 美国9月未季调CPI年率（9） 20:30 美国9月季调后CPI月率（10）20:30 美国9月未季调核心CPI年率（11）20:30 美国9月核心CPI月率（12）20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数（13）22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存（14）23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存（15) 23:00 美国至10月6日当周EIA库欣原油库存（16）23:00 美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-10-12

俄罗斯再度实施资本管制举措以遏制卢布跌势

俄罗斯实施部分资本管制以遏制卢布贬值。该货币是今年表现第三差的货币。克里姆林宫周三晚些时候宣布，将要求包括主要石油生产商在内的43家最大石油出口商在国内市场出售海外销售的盈利来换取卢布，以保障外汇供应。在2022年入侵乌克兰后卢布大幅下挫的情况下，俄罗斯曾实施类似要求，但在该货币回升后又取消这一举措。在过去几个月里，卢布重拾跌势，原因是对入侵乌克兰的资助成本不断上升且通胀加剧。俄罗斯央行8月紧急加息，并在上个月再度加息，但未能阻止该货币的下滑，导致其跌破1美元兑100卢布这一重要心理关口。

金融界2023-10-12

美国原油产量创下新高政府预计还会进一步攀升

估为1,294万桶/日。沙特阿拉伯和俄罗斯过去几个月通过限制供应收紧了市场。为在供应吃紧的实物市场填补缺口，美国约400万桶原油的日出口量已成常态。就在最新展望发布的同一天，埃克森美孚同意收购Pioneer Natural Resources Co．，造就德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地最大的石油公司。 STEO此后还将提供对OPEC+原油产量的单独预测。目前，美国预计该集团成员国2024年的日产量将比今年减少30万桶。与此同时，美国2023年汽油消耗量预估小幅下修至884万桶/日，不过仍高于去年。国内石油总需求也小幅下修至2,007万桶/日。全球消耗预估则基本维持不变，仍在1.0092亿桶/日。

金融界2023-10-12

俄罗斯要求部分出口商出售外汇盈利以稳定本币

根据俄罗斯总统普京签署的一项法令，俄罗斯已要求对包括主要石油出口商在内的43家企业强制出售一定比例的海外销售盈利，以稳定卢布汇率。声明称，在为期6个月的时间里，俄罗斯市场将对个别企业实行强制性汇回和出售外汇收益的规定，数量和条款将由政府设定。这些企业包括一些与燃料和能源综合体、金属工业、化学和林业工业以及粮食有关的公司。政府声明援引俄第一副总理别洛乌索夫的话称，这些措施的主要目的是增加外汇市场的透明度和可预测性创造长期条件，并减少货币投机的可能性。

金融界2023-10-12

俄罗斯总统普京要求企业在6个月内强制进行外汇出售

俄罗斯总统普京要求企业在6个月内强制进行外汇出售，企业将被要求向央行提供买卖外汇的计划和时间。普京关于强制性出售外汇的法令将影响出口燃料、能源、冶金、化学工业的公司，该措施旨在稳定卢布汇率。

金融界2023-10-12

又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售

升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。

会员

夏洛特2023-10-12

俄罗斯9月CPI环比上升0.87% 预期为上升0.75%

俄罗斯9月CPI环比上升0.87%，预期为上升0.75%，同比上升6%，预期5.90%；9月核心CPI环比上升0.92%，同比上升4.59%；10月9日当周CPI环比上升0.24%；开年至10月9日当周CPI累计上升4.91%。

金融界2023-10-12

“北溪事件2.0”？欧洲又一条天然气管道疑被蓄意破坏

约军演期间，以秘密行动的名义炸毁了连接俄罗斯和德国的波罗的海天然气管道数月后，又一条海底天然气管道据称遭到了攻击，这次是连接芬兰和爱沙尼亚的管道。芬兰和爱沙尼亚的天然气系统运营商Gasgrid Finland和Elering在上周日凌晨发现了一处“异常”的泄漏。新闻报道称，爱沙尼亚海军于周一开始使用设备对管道进行勘测，而芬兰安全和情报局也将参与调查。尽管芬兰运营商在周一没有给出涉嫌泄漏的原因，但芬兰官员在一天后表示，他们对泄漏事件的调查将以蓄意破坏为前提。芬兰《晚报》和瑞典公共广播电台援引芬兰政府消息称：爱沙尼亚-芬兰海底天然气管道遭到蓄意破坏。西方媒体很可能会将责任归咎于俄罗斯，就像他们在2022年9月对连接德国与俄罗斯廉价天然气的北溪海底管道发生爆炸后所做的那样。2023年初，记者西摩·赫什在他的首篇Substack文章中发布了一份爆炸性报告，称美国在“BALTOPS 22”北约军演的幌子下，执行了一项秘密行动，炸毁了俄罗斯到德国的天然气管道。截至上个月，距离北溪管道爆炸事件已经一周年，他当时又发表了一篇名为《关于北溪一年的谎言，涉及动机。美国的动机是什么？》的文章。他的消息来源告诉他：拜登政府炸毁了管道，但此举与赢得或阻止乌克兰冲突的关系甚微。这是因为白宫担心德国会动摇并重新打开俄罗斯天然气供应的阀门，而德国和随后的北约出于经济原因会受俄罗斯及其广泛且廉价的自然资源的影响。随之而来的是最终的担忧：美国将失去其在西欧长期以来的主导地位。芬兰和爱沙尼亚的海底管道被破坏后，外媒称：“芬兰必须完全依赖浮动液化天然气终端供应，而爱沙尼亚开始从拉脱维亚接收管道天然气。”该管道泄漏的消息使美国和欧盟天然气价格上涨。欧洲TTF天然气期货连续第二日出现超10%的涨幅。虽然关于波罗的海天然气管道泄漏事件还没有得出结论，但此时正值北半球的冬季临近。好消息是，欧盟的天然气储存量远超过了每年这个时候的正常水平。美国能源信息署的最新数据显示，美国在上半年的液化天然气出口量超过了全球其他任何国家，而且大部分液化天然气出口最终流向了欧洲。那么，如果欧洲的能源独立性或来自俄罗斯的廉价供应受到干扰，谁会从中受益呢？毫无疑问，不是俄罗斯，尽管企业媒体喜欢宣扬这一点。相反，受益的是美国的能源工业复合体以及华盛顿。（金十数据）

金融界2023-10-11

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