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tqttier2023-05-24

会”上穆迪信用策略与标准部副总裁、高级信用评级主任李秀军分享全球宏观经济发展看法。　　她认为，全球的宏观环境发展主要呈现三个趋势：　　第一：在全球货币紧缩环境下，美国中小型银行的脆弱性增加了整体信贷环境紧缩，银行与非银系统之间的资产负债的期限错配加剧；第二：全球经济出现下滑趋势主要是呈现在美国和欧洲区域；第三：中国的经济复苏体现在国内需求复苏，对外的需求尚不足以扭转全球制造业下滑。　　她表示，银行风险的外溢至整体实体经济的可能性在增加。目前，风险尚不足以引起系统性风险。对于宏观经济前景的影响较小。同时，我们看到当前美国债务增加了金融市场动荡。将面临更加严峻的信贷环境和经济下行风险。　　受宏观环境三个趋势作用下，服务业和家庭部门需求在反弹，但制造业扩张乏力。比如工业增加值、全球贸易、出口增速都出现不同程度下滑，尤其是以出口导向型为主体经济增长的新兴市场。　　“信用环境在长时间内维持紧缩状态。会对各行业和主权带来不同的信用风险。”李秀军说道。　　她预测未来通胀会持续回落。今年大多数发达经济体央行在年终会终止加息，本轮新兴市场的加息周期基本已经结束。同时，她也认为明年年初之前出现降息的可能性比较小。　　中国经济复苏也会从四个渠道对亚太区经济状况产生影响：　　在直接贸易上。中国的需求增加，会影响到消费电子、工程、旅游、博彩以及大宗商品的贸易活动。澳大利亚、马来西亚、泰国等等会受益较多些。　　目前，通胀在亚太地区基本得到缓解。在全球经济出现通胀下行以及增长放缓的趋势下，中国增长带来的价格上涨因素也是会被淡化的。　　在投资方面，政府出台一系列推动恢复投资者信心的措施会吸引资本流入至中国以及整个亚太区域，包括中国的“一带一路”的倡议，今年我们可能会看到对于拉美、中亚等等地区的投资会增加。　　她认为供应链转移是分产业、分区域将持续进行的，在这种转移中，跨国企业会更多的考量当地的安全，当地的基建质量，以及当地的生产效率这些因素。　　她在谈及美国中小型银行危机给宏观和各行业带来的信用影响时指出，危机对宏观经济增速的影响有限，银行业会加剧信贷环境的紧缩，银行放贷标准会从严。

金融界2023-05-24

加密货币市场为2019年9月以来最清淡 DCG 的债务问题等问题使市场充满不确定性

信任。如果导致短期借贷成本大幅上升或信用评级下调，则有可能蔓延到美国以外的金融和经济世界，而银行等民营企业将受到冲击。来自金融的不稳定，将受到严重影响。二、虚拟货币市场在加密资产（虚拟货币）市场，比特币较前一日上涨1.3%至27,020美元。也有一些稳固的价格走势与空头的观点相反，空头预计在技术疲软的背景下会大幅下跌，例如降低最高价。第二大市值以太坊（ETH）也较前一交易日反弹1.95%，处于胶着状态。随着市场参与者兴趣的下降，BTC和ETH的周交易量均创下2019年9月以来的历史新低，交投清淡持续。根据资产管理公司 CoinShares最新的周报，机构投资者在加密货币投资产品上的资金流已经连续第五周出现 3200 万美元的净流出。主流交易所的每周交易量降至 200 亿美元，为 2020 年底以来的最低水平。这与东京股市形成鲜明对比，在冠状病毒危机之后，由于担心银行不稳定等信贷紧缩风险，外国投资者的避险资金正在流入东京股市。日本交易所集团（JPX）数据显示，海外投资者连续7周净买入日股，累计净买入3万亿日元。日经 225 指数达到泡沫经济以来 33 年来的最高水平。在加密货币市场流动性枯竭和利率上升的背景下，Bloomberg Intelligence 策略师 Mike McGlone 是悲观预测者之一。在宏观环境进一步恶化的情况下，他表现出悲观的看法，认为作为前一轮牛市起点的 2019 年（1 BTC = 7,000 美元）的价格水平可能会下跌。三、DCG 未能偿还其可能的债务根据加密货币交易所 Gemini 的一份声明，截至上周，破产和资不抵债的贷方 Genesis Global Capital的债务到期。 Genesis 已向多个债权人损失超过 350 亿美元，受去年破产的风险投资公司三箭资本(3AC) 违约以及主要加密货币交易所 FTX 倒闭的影响，根据法庭文件。 Gemini 和 Unsecured Credit Committee 正在考虑延期偿付，但如果 Digital Currency Group 被认定为有效违约，将因信用下降而筹集资金变得更加困难，并存在破产风险的担忧。如果加密资产（虚拟货币）行业领先的联合企业 DCG 破产，作为债务合并的一部分，它将面临出售关联公司 Grayscale 的投资信托“GBTC”等资产，这将有对市场产生广泛影响，有可能这将有可能导致 Grayscale 的投资信托“GBTC”等资产被迫出售，进而引发大规模抛售潮，可能会对整个加密资产市场造成巨大影响。此外，DCG 还拥有 CoinDesk、CoinMarketCap、Grayscale 等知名加密货币相关公司，这些公司的未来也将受到影响。如果 DCG 破产，整个加密货币行业的信心和稳定性也将受到打击。因此，DCG 破产的风险不仅仅是对该公司自身的影响，还可能对整个加密货币市场造成连锁反应。来源：金色财经

金色财经2023-05-24

白宫债务谈判陷入僵局：金价现V型反弹！麦卡锡：双方“根本没有接近”达成协议

者信心，提高纳税人短期借贷成本，对美国信用评级产生负面影响。高盛分析师说，耶伦在最新一封信中更显确定，称美国“极有可能(highly likely)”在6月初就触发债务违约，而不是她在前一封信中所说的“可能”(likely)在6月初触发债务违约。高盛分析师还说，耶伦并没有在信中提到财政部支付账单的能力，过了6月初大概还能支撑多少个星期或多少天。她在前两次写给国会的信中都提到这点。

tqttier2023-05-24

麦卡锡议长大权岌岌可危？管理着7930亿美元的巨头：2011年灾难恐将重演

& Poor's)首次下调了美国政府的信用评级，震动了全球市场。交易员们开始紧张起来。被广泛用于衡量债券波动性的ICE - BofA MOVE指数今年已升至大金融危机期间的水平。美国财政部长耶伦周一表示，现在“极有可能”她的部门将在6月初耗尽足够的现金，最早可能在6月1日。曾在财政部工作过的彼得斯说，PGIM认为今年夏天出现违约的可能性为5%，虽然很低，但“高于应有的水平”。 “这是一个非常困难的投资命题，因为有这种低概率、高灾难类型的结果，”他说。“你用它做什么?这就像彩票的反义词!它建议你在离家更近的地方冒险。” 彼得斯还对通胀威胁保持警惕，他仍认为市场反映出的降息幅度过大。美联储官员布拉德周一表示，他支持2023年再加息两次，此前他在明尼阿波利斯的同事卡什卡利发表了鹰派言论。彼得斯说:“我仍然认为，前期利率尤其将保持在高于市场定价的水平。”“即使我们陷入衰退，我认为它已经体现在价格中了。”

市场焦点2023-05-24

美股收盘：道指跌超230点中概股多数下跌金融壹帐通跌超9％

国债务上限协议可以达成　　美国政府的信用评级基于其从未拖欠债务的历史。现在则同时还依赖于对现代政治边缘政策的信心。　　在总统拜登与国会共和党人就提高债务上限、避免最早在下月初发生史无前例违约进行谈判的同时，华尔街的信用评级公司都按兵不动，假设灾难会在最后一刻避免。　　穆迪投资者服务高级信贷官William Foster上周三在接受采访时说，他“听到了从华盛顿传来的积极消息”。自那以来，虽然债务上限谈判断断续续，但穆迪始终维持对美国的最高信用评级。惠誉评级也同样如此。　　IMF总裁：全球经济将因美国无法达成债务上限协议遭殃　　国际货币基金组织（IMF）负责人警告说，如果美国对立的政客无法达成提高债务上限的协议，那么全球经济也将遭受严重打击。　　美国总统拜登目前正与众议院议长凯文·麦卡锡就提高债务上限僵局进行谈判。两人周一在白宫会面并谈了超过一个小时。双方最终没有达成解决方案，但表示会晤富有成效。　　“缺乏清晰的解决方案将对美国经济和全球经济造成不利影响，” IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃周二在伦敦对记者说。　　1980年来最强警报！美国经济衰退指标连续222天“亮红灯” 　　市场最青睐的经济衰退指标已经连续222个交易日红灯闪烁，这是自1980年以来持续时间最长的一次。根据道琼斯市场数据，自2022年7月5日以来，美国2年期/10年期国债收益率曲线持续倒挂。这是自1980年年5月1日以来持续时间最长的一次，当时倒挂持续了446个交易日。　　实际上，在去年初美联储开启本轮加息周期后，一些债券市场专家就预计，美债收益率曲线很快就会发生倒挂。正如市场专家所料，美国2年期与10年期国债收益率曲线于去年4月1日首次倒挂，不过持续时间并不长，只持续至4月4日。然而，几个月后，即去年7月初，曲线再次倒挂，此后一直处于倒挂状态。　　巴菲特效应来了！日本股市创近33年新高大涨背后的原因是什么　　5月22日，东京股票市场日经225指数收盘创1990年8月以来近33年的最高值，日本东证指数同样续创1990年8月以来近33年的最高值。5月23日，日经225指数收跌，跌幅为0.42％。　　市场人士指出，本次日本股市大幅上涨，一方面是近期日本的宏观经济基本面有一定起色；另一方面，巴菲特（Warren Buffett）等全球顶尖投资机构开始增加对日本股市的关注度；此外，东京证交所此前呼吁股价低于账面价值的公司进行股份回购，而部分龙头公司也在回购方面有所跟进。　　渣打CEO称当前世界经济处于合理的停滞　　渣打集团行政总裁Bill Winters对当前世界经济状况和渣打所处位置持乐观态度。　　Winters周二在卡塔尔经济论坛接受采访时表示，市场没有预期美国债务上限出现糟糕后果。尽管他最担忧顽固的通胀，但他认为全球经济总体上处于“合理的停滞”。　　Winters表示，银行系统将凭借充足的流动性度过当前困难，虽然在美国几家地区性银行迅速倒闭后，“所有人都在密切关注存款是否像我们认为的那样具有粘性”。　　欧洲央行行长拉加德：利率将达到足够具有限制性的水平　　欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德承诺将通过进一步提高借款成本，使欧元区通胀率回落至2％的目标水平。　　“我们将在中期内使通胀率回落至2％的目标水平，”拉加德周二在欧洲央行25周年前夕发表报纸评论表示，“因此，我们以创纪录的速度上调利率，将使利率升至足够具有限制性的程度，并将在必要时予以维持，以便及时令通胀回落至目标水平。” 　　欧洲央行自去年7月以来已累计加息375个基点，并预计未来两次会议将分别再加息25个基点。一些决策者表示，加息可能会持续到夏季之后。　　说好两年内“抛弃”呢？苹果与博通达成数十亿美元协议　　苹果与芯片制造商博通达成一项数十亿美元的多年期协议，共同开发5G射频组件，这是苹果在2021年承诺的4300亿美元国内投资的一部分。博通是苹果WiFi/蓝牙芯片的最大供应商，苹果此前曾被传计划抛弃博通产品，自行研发相关零部件。　　在年初被传计划抛弃博通之后，苹果如今又与博通签订协议，将在美国设计和生产5G射频组件。有市场分析称，此举说明苹果抛弃博通、自行研发WiFi/蓝牙芯片的计划阻力重重。　　北京时间周二晚，苹果发布新闻稿称，已经与芯片制造商博通达成一向价值数十亿美元的多年期协议。苹果公司表示，此项交易为苹果在2021年承诺的4300亿美元国内投资的一部分。根据这项多年期协议，博通将与苹果共同开发5G射频组件，这些组件将在美国设计和制造。　　国际农业巨头在新加坡和沙特双重上市中东将成资本热土？　　据媒体最新消息，新加坡大型食品和农业综合企业奥兰集团（Olam Group Ltd．）可能在6月启动其农业业务（Olam Agri）的双重上市，在新加坡和沙特同时IPO，募资最多达10亿美元。此次IPO不仅是全球首例这种类型（新加坡和沙特）的双重上市，还是全球化企业首次在沙特进行上市。　　去年12月，奥兰去年以12.4亿美元将奥兰农业35.4％的股份出售给了沙特主权基金（PIF）的子公司——沙特农业和畜牧业投资公司（SALIC）。此前奥兰曾表示这笔交易代表奥兰农业的估值达35亿美元。　　据奥兰集团于今年1月的声明，选择在沙特上市的主要是考虑到海湾地区粮食安全的重要性，存在大量的投资者基础，以及SALIC与其结成了战略合作伙伴关系。　　发布会定档6月6日凌晨！苹果全新MR头显能否回应万众期待？　　当地时间周二（5月23日），苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会WWDC的日程安排。新闻稿写道，WWDC23将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）以在线形式对所有人免费开放，开发者和学生有机会在开幕当天到加州Apple Park现场参与。　　WWDC23中最重要的主题演讲定于太平洋夏令时间6月5日10：00（北京时间6月6日凌晨01：00）举行。市场预计，苹果届时将发布混合现实（MR）头显、15英寸MacBook Air，以及 iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。

金融界2023-05-24

7000亿美元流动性恐将被抽走！耶伦处境“岌岌可危” 极端市场波动性一触即发

，许多投资者会更倾向于购买美国国债。)信用评级机构可能开始下调美国债务评级。更根本的是，用约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的话来说，对经济的“动物精神”造成的损害将是巨大的。“我们知道，经济通常是由消费者和企业信心推动的，”Akabas说。“如果它迅速跌落悬崖，就很难再回来了。”

市场焦点2023-05-24

三大评级机构继续按兵不动相信美国债务上限协议可以达成

　　美国政府的信用评级基于其从未拖欠债务的历史。现在则同时还依赖于对现代政治边缘政策的信心。　　在总统拜登与国会共和党人就提高债务上限、避免最早在下月初发生史无前例违约进行谈判的同时，华尔街的信用评级公司都按兵不动，假设灾难会在最后一刻避免。　　穆迪投资者服务高级信贷官William Foster上周三在接受采访时说，他“听到了从华盛顿传来的积极消息”。自那以来，虽然债务上限谈判断断续续，但穆迪始终维持对美国的最高信用评级。惠誉评级也同样如此。　　在2011年类似的债务上限僵局中，标普全球评级将美国评级从AAA下调，并因此招致批评。这一次，标普维持美国评级稳定，并预计能够达成协议。　　但是，一再的政治争端正在削弱支持美国国债在全球金融市场作为无风险标准的稳定和可预测性。　　“虽然我们预计标准普尔不会进一步下调美国评级，但鉴于进一步的边缘政策做法，穆迪或惠誉可能会把美国的评级展望调整为负面，甚至负面观察，”道明证券的全球利率策略主管Priya Misra表示。她补充说，任何“降低或威胁降低美国信用评级的做法，都可能导致市场广泛的避险反应。” 　　到目前为止，三大债券评级机构一直不愿暗示它们当前的指引会发生任何变化，因为它们认为最有可能的结果是在美国财政部资金耗尽的所谓“大限日”之前提高债务上限。周一，美国财长耶伦警告称，最早可能在6月1日耗尽现金。　　自2011年标普降级以来，上述评级机构都从未下调美国评级。2011年的时候，类似的僵局促使标普将美国评级从AAA降至第二高的评级AA+。

金融界2023-05-24

美国倘若违约后果几何市场人士预测可能出现的情境

主权评级。就穆迪来说，这意味着将美国的信用评级从AAA下调至AA1。　　“利息可能会拖欠几天，”Foster说。“但不会让投资者蒙受损失，这很重要，”他说，这一预期基于华盛顿将很快达成协议以提高或暂停债务上限的假设情境。　　特定证券的延迟支付不会触发所有未偿债务的大范围违约状态，即所谓的交叉违约条款。　　“局部”影响　　这就是眼前影响可能有限的原因。　　“如果出现未能按时偿付的情况，我们可能会看到局部错配，”Jay Barry等摩根大通策略师上周五在针对技术性违约问题的客户问答中表示。　　RBC Capital Markets策略师也在周五表示，他们“怀疑”评级下调会引发基金经理强制调仓、释出美债。　　与此同时，RBC的Blake Gwinn和Izaac Brook还警告说，延期兑付可能会波及交易市场，导致流动性和市场运转受挫。　　“最大风险” 　　TMPG指出，一些市场参与者“可能无法执行”应急计划，“其他一些人即便可以执行计划，也是在他们的交易和结算过程中出现大量人为干预的情况下，这本身就会带来重大的操作风险。” 　　美国证券经纪商和金融市场协会（FSA）的董事总经理Robert Toomey今年早些时候曾指出这一点。　　“对于实时市场来说，到底会受到多大影响是一个没有定论的问题，”他在接受采访时说。“最大的风险是，我们不知道定价会发生什么”，以及购买美国国债的意向如何。　　这确实是鲍威尔在2013年债务上限僵局期间所关切的一个关键问题。如果投资者避开美债，政府可能会在债券拍卖中发现需求不足，这将是灾难性的后果，因为美国财政部依赖发行新债来偿还到期债券。　　拍卖失败　　据一份美联储决策者讨论内容的记录，鲍威尔曾在2013年表示“真正的风险是国债拍卖失败，市场失去获得价格基准的途径。” 　　在美联储2011年和2013年的讨论时，耶伦当时担任副主席。她周日接受NBC采访时拒绝详述一旦财政部耗尽资金将会发生的情境。　　“如果不提高债务上限，将很难有好的选择，”她说。

金融界2023-05-24

小摩警告：美债危机引发的股市暴跌将超过12年前美国“降级”时

市场剧烈波动，直接导致标普下调美国主权信用评级，从“AAA”降至“AA+” 　　摩根大通策略师重申，他们的基本假设仍然是，最终会达成协议从而阻止违约，但即便是这种情况，也会导致“市场的不稳定性远高于目前预期的水平。” 　　由于每个时期的周期性趋势截然不同，2023年的股市可能会比2011年表现得更糟。与2011年的宽松相比，如今的货币政策正处于紧缩阶段，货币供应现在正在崩溃，而不是扩张。此外，2011年的股市估值比现在更具吸引力。　　摩根大通策略师写道：“具有挑战性的政治背景，6月初的最后期限早于预期，如果国会不采取行动就缺乏替代方案，以及乐观的股票配置，这些因素综合起来表明，如果‘X日’到来时没有达成债务上限决议，股票大幅重定价的风险就会增加。” 　　除了随着违约临近而可能出现的“股市的剧烈避险走势”外，摩根大通分析师还警告称，拜登的一些立法重点可能会削减支出，如《通胀削减法案》。　　他们写道：“我们建议希望对冲这一潜在风险的投资者买入VIX看涨价差，并对小盘股进行下行保护。在政府支出方面，我们建议减少对绿色/气候/电动汽车受益者的敞口，并强调对能源许可改革敏感的公司是潜在受益者。”

金融界2023-05-23

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