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央行：加快构建多层次债券市场体系为中小金融机构提供多元化的债券投资交易

快推进金融市场制度建设。加快构建多层次债券市场体系，继续扩大金融债券余额管理和宏观审慎管理试点，推动柜台债券业务发展，为中小金融机构提供多元化的债券投资交易、托管结算等渠道，提升债券市场流动性。进一步完善债券承销和做市机制，增强一二级市场联动，提升债券定价的有效性及传导功能。坚持市场化、法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为的查处力度。坚定不移推动债券市场对外开放。

金融界2022-11-16

央行发布2022年前三季度中国货币政策大事记

金融界2022-11-16

波兰一记导弹拳、汇市空头轧空对峙！美元、欧元、英镑与日元走势重磅前瞻

。在最近英国养老基金行业及其在英国金边债券市场进行LDI对冲的崩溃之后，预计非银行金融部门的监管将受到大量关注。欧洲央行本周早些时候就这份报告发表的评论得出的结论是，金融风险已经增加。 “我们昨天注意到，欧元/美元似乎从1.0480自然转向，表明修正性反弹可能已经结束 – 至少在短期内如此。但短期区间的底部现已确定为1.0270，指向未来交易日的1.0270-1.0500区间。这假设地缘政治没有重大升级，从更大的角度来看，我们认为1.05/1.06可能是从现在到年底之间的最佳欧元/美元水平，”荷兰国际集团指出。英镑：聚焦英国央行发言人在10月CPI数据公布后，英格兰银行发言人将成为今天的焦点。预计这将在11%左右的同比水平附近达到峰值。英国央行行长安德鲁贝利及其同事今天在1515 CET向财政部特别委员会作证。我们怀疑该信息将与本月早些时候的政策会议上给出的信息非常相似，即预计加息75个基点不会变得普遍，而且市场对紧缩周期的定价过于激进。英镑兑美元昨日短暂触及1.20上方，“我们认为1.20是对冲英镑应收账款的良好水平，同样我们略微倾向于欧元/英镑保持在0.8700以上。明天是秋季预算的重大事件风险，理论上应该对英镑不利，”荷兰国际集团补充称。日元：疯狂行情仍在继续美元/日元继续提供20%的年化波动率读数，高贝塔商品货币和斯堪的纳维亚半岛的货币也是如此。荷兰国际集团写道：“我们怀疑美元/日元接下来的五个重要数字会上行。我们之所以看到这一点，是因为在紧缩周期即将结束时，美国10年期国债收益率通常仅比联邦基金利率低50-75个基点。鉴于我们的团队预计政策利率仍会上调100个基点，我们认为美国10年期国债收益率可能会在年底前回到4.25/4.35%的区域。”#美联储政策转向# 同样，一旦头寸调整结束，如果市场条件开始稳定下来，日元而不是美元应该成为首选的融资货币。尽管现在看来这似乎不太可能。

小萧2022-11-16

东海基金刑烨荣获资本力量2022年度新锐基金经理奖项

求来看，债券类资产都具有配置价值。目前债券市场震荡行情或将维持，短期仍需要警惕利空风险，可以采取高抛低吸的波段交易策略，或者利用较低的融资成本采取杠杆息差策略增厚收益。基于信用债投资策略，可以关注再融资改善和估值改善下的优质城投资产。　　邢烨的成长离不开东海基金优秀的团队建设、投研框架和科金系统等。东海基金的投研团队一起共事多年，不断践行投资、研究、交易一体化发展。同时不断迭代团队的投研框架，向上扩张大类资产的宏观逻辑，向下细化信用研究分析。东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司，坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋。根据东海基金整体战略规划，在未来五年，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。

证券之星2022-11-16

债基大幅波动？天弘、招商等多款产品走出独立行情，万亿短债市场大有可为

　11月14日，利率债收益率大幅上行，债券市场创下今年以来最大单日跌幅，除地产债外，几乎无一幸免。对此，明明债券研究团队表示，债市出现大跌主要有以下三点原因：一是央行、银保监会于11月11日出台了救助房地产市场的政策；二是市场对资本面的担忧加剧，担忧15日MLF续作是否存在不确定性；三是疫情防控政策的调整带来的复苏交易。　　值得一提的是，中短债回撤幅度较大，最大跌幅已超0.74％。不过，在这波下跌行情中，英大安盈30天滚动、同泰中短债、诺德短债债券、天弘弘择短债等走出独立行情，经受住市场考验。数据显示，截至11月14日，上述4只A类型债券复权单位净值增长率分别为0.56％、0.02％、0.01％、0.00％。而截至当日收盘，短期纯债型基金指数为1355.33，收跌0.13％。数据来源：东方财富Choice数据　　对此，天弘同利第3季度报告显示，在央行降息之后，货币政策宽松底线已现，短端利率难以继续大幅下行，加之市场新增配置力量不足，市场将表现为易跌难涨，因此公司在操作上开始收缩久期和杠杆。随着9月底各类刺激政策出现，债券市场整体利率上行，前期防守策略有效控制了净值回撤。　　据了解，天弘基金旗下多款短期债基涨跌幅不仅跑赢市场，而且优于同类平均值-0.13％。数据显示，天弘弘择短债A、天弘安利短债C、天弘优利短债发起C、天弘增利短债C，涨幅分别为0.10％、0.02％、0.08％、0.07％，在651只同类基金中分别位列第32、79、43、49名。数据来源：天弘弘择短债基金2022年第3季度报告　　规模大增85％，短债基金大有可为　　短期债券遭受此轮冲击，稳健收益能否持续？业内专家表示，展望四季度，在央行没有明确收紧银行体系流动性和负债可得性之前，债券牛市状态还将继续。随着市场拥挤度下降，负反馈结束后有波段交易机会，债券市场整体极贵的状态大概率还将保持一段时间，而中短久期纯债品种将获得市场机构的积极配置。　　今年以来，短期基金数量和规模增长趋势明显。数据显示，截至10月30日，全市场存量短债基金共293只，基金规模合计9291.10亿元，较上年末增长85％。据业内人士分析，短债基金规模大幅扩张原因，一方面今年是资管新规正式落地后的第一年，保本基金向稳健型公募产品流动；另一方面，今年权益市场回调明显，波动加剧，导致一些风险偏好下行的资金寻求短债基金作为“避风港”来配置。此外，货币基金收益率进一步下滑也是其规模骤增的重要原因。　　从收益率来说，短债基金的风险收益特征介于货币基金和中长债基金之间。招商证券研报显示，近三年，短债基金的年化收益率中位数为3.17％，年化波动率中位数为0.47％，高于货币基金、低于中长债基金。在资产配置方面，短债基金主要投资于1年内到期债券，相对较短的组合久期保证了短债基金较中长债型基金受利率风险的影响较小，具有较高的安全性和流动性。　　“对于风险偏好较低，又有一定流动性资金需求的投资者来说，短债基金或许是不错的选择”基金从业人员补充道，投资者在选择短债基金时可重点关注具备丰富的大资金管理经验的基金公司与基金经理，若过往取得优秀的历史投资业绩，那么其大概率能在产品规模扩大后保持业绩的稳定。　　与此同时，回撤修复时间较短亦是短债基金的一大特点。以天弘安利短债A为例，该基金成立于2020年11月24日，截至11月14日，该基金最大回撤为-0.13％，最大回撤修复天数为11天。数据来源：天弘安利短债基金2022年第3季度报告　　未来，在多类资管机构积极创设下，公募基金产品谱系日益丰富，市场收益风险曲线进一步完善，投资者可根据自身风险收益偏好选择不同的基金产品，短债基金仍有较大发展空间。

金融界2022-11-16

渝农商行获准发行共计不超50亿元金融债券

2〕第173号)，本行获准在全国银行间债券市场发行不超过30亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于发放绿色产业项目贷款，及不超过20亿元人民币的金融债券，募集资金专项用于发放涉农贷款。本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好上述金融债券发行管理及信息披露工作。上述金融债券发行结束后，将按照中国人民银行的有关规定在全国银行间债券市场交易流通。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-16

交通银行成功发行500亿元二级资本债

21年9月、2022年2月在全国银行间债券市场累计发行600亿元二级资本债券。近日，本公司在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2022年第二期二级资本债券”(以下简称“本次债券”)，本次债券于2022年11月11日簿记建档，2022年11月15日发行完毕，发行规模人民币500亿元，其中品种一为10年期固定利率品种，发行规模370亿元，票面利率3.03%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为15年期固定利率品种，发行规模130亿元，票面利率3.36%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-16

人民币兑美元中间价报7.0363元，上调58个基点

商直接投资资本金保持净流入，外资在境内债券市场的投资延续恢复态势，体现了我国涉外经济发展的韧性，显示境外投资者在我国长期投资兴业以及配置人民币资产的意愿总体稳定。年末一般为我国出口企业集中收款和外资企业投资布局密集期，相关跨境资金流入往往增多，对外汇市场支撑作用进一步增强。人民币汇率将继续保持较强韧性。　　中国民生银行首席经济学家温彬表示，受内外部环境变化影响，11月以来人民币对美元汇率升值3.7％，由7.3调整至7.04附近，逐渐向中长期均衡价值水平回归，汇率市场预期趋于平稳，推动跨境资金流动更加合理有序。随着我国疫情防控进一步优化和支持经济发展相关政策落地显效，跨境资金流动和外汇市场有望继续保持总体平稳有序的发展趋势。

金融界2022-11-16

供销社概念债能否成为应对债市调整的良药

　而近期供销社概念再度成为市场焦点，在债券市场，供销社概念债券主体或可巧借这波“东风”，顺势而为加大相关债券融资力度，也可为当前面临选择困境的市场提供更多投资机会。未来解决“三农”问题仍将是政府工作的重中之重，此次供销社的热度高涨不是“空穴来风”，更不会“昙花一现”，新时代下供销社料将成为稳大局保民生的中坚力量。供销社概念主体“根红苗正”和“社会责任”的特点十分明确，其低盈利性也使得部分主体风险和收益形成错配，出现一定的投资机会。未来供销社所肩负的社会责任更重，长期发展向好，“低盈利高等级”国企料将成为市场主攻方向之一。　　▍风险因素：　　政策调控超预期；信用事件频发等。

金融界2022-11-16

“可编程美元”来啦！纽约联储携12家银行业巨头开始数字美元试点

168财经报社(北美)讯眼下，股票和债券市场陷入了残酷的熊市，这充分分散了人们对幕后发生的事情的注意力，美而联储和一些银行一直在悄悄为“有组织崩溃”的下一阶段做准备：推出央行数字货币(CBDC)。根据纽约联储的一份声明，参与者们周二(11月15日)宣布，全球银行业巨头将与纽约联储启动为期12周的数字美元试点。花旗集团、汇丰控股、万事达和富国银行等金融公司与纽约联储一起参与了这项试验，该试验将“为新技术在受监管金融体系中的应用提供公开贡献”。纽约梅隆银行、汇丰控股、PNC金融服务、多伦多道明银行、Truist Financial和U.S. Bancorp也参与了测试。纽约联储表示，该项目被称为“监管责任网络”(regulated liability network)，将允许银行模拟发行代表客户自有资金的数字货币，然后通过央行的储备在分布式账本上进行结算。该试点项目将测试银行如何在公共数据库中使用数字美元代币来帮助加快支付速度。花旗集团财政和贸易解决方案部门负责新兴支付和业务发展的董事总经理Tony McLaughlin在周二的一份声明中表示:“可编程美元可能有必要支持新的商业模式，并为急需的金融结算和基础设施创新提供基础。”“像这样专注于央行资金和个人银行存款数字化的项目，可以扩展以更广泛地看待这一机遇。” 本月稍早，纽约联储市场部门主管Michelle Neal表示，使用央行数字美元(CBDC)加快外汇市场结算时间大有希望。多年来，华尔街最大的几家银行一直在探索在从银行间支付到抵押贷款和跨境交易等业务中使用区块链。尽管如此，本周的举措正值班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的数字资产帝国FTX上周崩溃后，加密货币市场出现暴跌之际。万事达卡加密货币和区块链负责人Raj Dhamodharan在声明中说，除了权衡央行的数字货币和合规的稳定币，“应该有利用银行存款规模和经济价值的选项”。监管责任网络“是一个创新的概念证明，由行业领导，可以帮助塑造消费者和企业如何看待基于代币的支付的可信度。” 新网络将遵循基于存款的支付处理的现有法律法规，包括反洗钱要求。他们在一份声明中表示，在为期12周的测试结束后，银行将公布测试结果，但一旦测试完成，银行“不承诺进行任何未来阶段的工作”。虽然最初的工作将专注于模拟受监管机构以美元发行的数字货币，但这一概念可以扩展到多货币操作和稳定币(通常由美元或欧元等另一种资产一对一支持)。

夏洛特2022-11-16

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