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金融界2023-09-28

一份报告中说，这要归咎于美元走强和全球债券收益率上升。美元走强通常被视为对以美元计价的大宗商品不利的因素，使这些商品对使用其他货币的用户来说更加昂贵。与此同时，较高的债券收益率提高了持有非收益资产的机会成本。洲际交易所数(ICE)美元指周三上涨0.3%，至106.55，创下去年11月30日以来的最高水平。该指数衡量美元兑其他六种货币的汇率。 “在连续10周上涨之后，美元指数在本周的基础上有望再增加一周的涨幅。最近的上涨背后并没有什么新鲜的消息。不过，美元涨势也没有结束的宏观原因，除了短期前景有点过度，”Razaqzada说。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling说，金价跌破1900美元的关口并不令人意外。他在周三的一份报告中说，更值得注意的是，金价能维持这么长时间。他写道:“从纯粹的宏观经济角度来看，金价在未来几天的反应将会很有趣，因为它看起来仍然过高。”“近几个月来支撑金价的主要因素是机构买盘强劲，尤其是那些寻求从美元转向多元化的央行。” 他表示，这种支撑不太可能“突然消失”，这意味着金价将“缓慢而渐进”下跌，而不是突然暴跌。随着对中国房地产市场动荡和全球第二大经济体健康状况的担忧加剧，黄金的避险吸引力可能在短期内重新焕发。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示，只要利率在更长时间内保持高位，就会继续给贵金属带来压力。此外，金价跌破1900美元的关口也引发了技术性抛售。他表示，如果(通胀)数据继续走强，这将是另一个继续令金价承压的因素。不过，澳新银行分析师Soni Kumari表示，如果通胀数据下降，人们可能会看到黄金获得一些支撑，货币政策收紧的预期也可能会有所减弱。原油飙升4% 周三，油价飙升4%，逼近100美元/桶的10个月新高，原因是美国库存低于预期，加剧了人们对全球原油供应趋紧影响的担忧。国际基准布伦特原油攀升至94.80美元/桶高位，为2022年11月以来的最高盘中水平。美国政府每周数据显示，一个关键交割中心的库存进一步下降，WTI原油上涨4%，至94.04美元/桶高点。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）美国能源情报署(EIA)的最新报告显示，美国商业原油库存较上周减少220万桶，进一步收紧供应，而西德克萨斯中质原油(WTI)的交割点库存降至一年多来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我们上周看到的价格调整已经失去动力，市场势头正指向更高的价格。” 自今年6月以来，油价已上涨30%。此前，全球一些最大的化石燃料生产国宣布，一系列减产将持续到今年年底，加剧了投资者对美欧持续通胀的担忧。 WTI原油近期交割的溢价达到2美元，为2022年7月以来的最高水平，这一迹象表明，期货市场正反映出实际供需紧张情况。咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，他们担心的是，美国已经减少了太多的库存。而现在，美国正在发生的事情是，库欣的库存干涸了。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示，隔夜价格的强劲上涨似乎不是由任何一个特定的消息推动的，而是由一周高点后的图表改善和股市在昨日抛售后的反弹推动的。在此背景下，供应收紧的声音似乎正在引导卖家离开市场。该机构表示，他们将重申一种观点，即不断变陡的原油曲线吸引了投资类资金进入多头方向，形成了一种几乎自我循环的循环。

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夏洛特2023-09-28

美债标志性事件！美股的噩梦才刚刚开始

为投资者在寻找高收益。周二，随着美国债券收益率从十年高位短暂回落后继续上升，美股对于投资者的吸引力再次消失。10年期美债收益率一度触及4.56%，为2007年以来的最高水平。与此同时，标普500指数和纳斯达克100指数分别下跌超过1%。奈德-戴维斯研究公司（Ned Davis Research）首席美国策略师Ed Clissold说：“股票现在比现金贵多了。你真的必须努力找到能够快速增长的公司，才能证明拥有股票这种风险资产是合理的，而不是仅仅是持有现金，去赚取5.5%的无风险收益”。虽然今年迄今为止美股仍保持两位数的涨幅，但这一逻辑已拖累标普500指数在9月份下跌了5%，使该指数有望创2023年以来最差的月度表现。上周，美联储主席鲍威尔表示，美联储将在“一段时间内”保持限制性政策，以推动通胀回到2%的目标，在此过程中，借贷成本将居高不下。 GuideStone资本管理公司总裁兼首席投资官David Spika说：“如果我能在无风险投资中赚取5.5%的收益，特别是如果我相信股市会有很大的波动，那是绝对可行的。好消息是，投资者还有其他选择——你不必承担股票市场的风险，你可以从固定收益和货币市场的收益率中获益”。利率的上升正在提升现金的诱惑力，这也是目前困扰美股牛市的最大担忧之一。随着经通胀调整后的收益率徘徊在十年来的高位附近，融资成本越来越高，可能会给大小公司带来压力。这加剧了人们对科技股的担忧，因为它们的长期盈利前景现在必须以更高的利率来折现。美债期限溢价2021年以来首次转正短期债券收益率飙升的同时，衡量长期债券投资者获利水平的一个关键指标也自2021年6月以来首次转为正值，反映了较长期限美国国债收益率的急剧上升。纽约联储的10年期美债溢价指数在过去七年的大部分时间里一直为负值，但在本周一转为正值。该指数估算的是美国国债收益率超出短期利率预期路径的幅度。在美联储即将完成加息的预期下，美国国债收益率曲线正在陡峭化，10年期美债收益率自2007年以来首次超过4.5%。这一趋势得益于为巨额政府赤字融资的美国债务供应增长。前加拿大央行官员、现贝莱德投资研究所（BlackRock Investment Institute）负责人Jean Boivin说，“在美国，基于财政政策的更高期限溢价风险更大”，“持有长期债券的风险更高”。这一溢价在2020年曾达到了一代人以来的最低点——1.67%，部分原因是通胀下降使投资者愿意接受较低的长期收益率。自2016年以来的大部分时间里，该溢价还受到美联储购买政府债券这一货币政策设置的遏制。 2021年，当经济乐观情绪推动较长期限收益率走高时，该指标连续几个月恢复为正值。随后，由于预期美国将于2022年3月开始加息，短期收益率相对于长期收益率走高，期限溢价随之下降。在美国国债市场上，通胀保值债券和名义债券收益率的上升表明，对更多补偿的需求与其说是源于通胀前景，不如说是源于在经济条件和债务供应增加的情况下对无风险利率的假设。长端美债利率持续上行，会压制全球风险资产价格。在此背景下，对冲基金正在加大对美股的做空押注，使净杠杆率降至自新冠疫情爆发以来的最低水平。与此同时，高盛一篮子抛售最多的股票本月跌幅超过11%，让空头获得了丰厚的利润。由于劳动力市场依然强劲，通胀高于美联储的目标，决策者在上周的政策会议上预测的降息次数将少于之前的预期。CreditSights Inc．信贷战略全球主管Winnie Cisar说，在可预见的未来，现金收益率应会保持吸引力。 “只要美联储维持高利率，现金就是王道”，Cisar说，“如果你完全相信美联储在其经济预测摘要和声明中所说的话/所传递的信息，那么现金将可能成为大赢家”。

金融界2023-09-27

决策分析：美联储加息押注陡增！金价跌破1890 美股回暖市场目前正经历“9月份季节性疲软”

元指数已突破106。与此同时，10年期债券收益率继续保持在4.5%以上。澳新银行(ANZ)分析师Soni Kumari表示：“过去两个月，美联储一直在较长时间内表示加息，但在油价开始上涨并提高通胀风险后，市场开始认真对待它。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示，美国经济更有可能“软着陆”，但美联储也有40%的可能性需要“有意义”加息以击败通胀。较高的利率提高了持有以美元计价的黄金的机会成本，而这种黄金不会产生任何利息。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，长期利率较高的说法似乎压倒了黄金的避险资金流。

Dan19772023-09-27

投资大佬警告：30年抵押贷款利率年底前或升破9% 引爆美联储资产负债表

。美联储维持高利率的决定导致了所有期限债券收益率的上升。尽管在最近一次政策会议上，利率保持在5.25%-5.50%的区间不变，但预测显示，美联储倾向于在2023年再次加息。不断上升的利率和债券收益率引发了市场的不安。摩根大通CEO杰米·戴蒙周一警告称，美联储将基准利率上调至7%可能会导致前所未有的金融压力。希夫关于抵押贷款利率的惊人预测如果实现，将加剧这些经济挑战，并可能破坏金融体系的稳定。他对美联储资产负债表的担忧，也突显出持续的高政府支出政策所蕴含的潜在风险。希夫此前曾批评该政策推高了通胀和利率。

金融界2023-09-27

传奇投资者警告：AI泡沫要破裂通胀将回升快抛售成长股

硬着陆是可能的。在他看来，美联储没有对债券收益率给予足够的重视，短期和长期利率之间的倒挂预示着经济衰退。至于科技行业，阿诺特认为人工智能可以改变世界，但他表示，这些发展将比投资者希望的要缓慢得多。在最近的一篇论文中，他警告说，人工智能主导的投资已经形成了一个科技泡沫，一旦泡沫破裂，将拖累市场。

金融界2023-09-27

全球市场终于喘口气！债市抛售暂止，中国房地产传一连串坏消息美元几乎势不可挡

0指数则持平。美国股市期货上涨。随着债券收益率下降，美国股票期货反弹，基准的标准普尔500指数合约上涨0.43%。道琼斯期货上涨0.35%，纳斯达克期货上涨0.46%。道琼工业指数周二录得3月以来最大单日百分比跌幅，三大股指均收于逾三个月低位。在亚洲股市，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.12%，该指数本月迄今累计下跌3.7%。日本日经225指数隔夜上涨0.18%。一项衡量全球股市的指标跌破200日移动均线，表明股市在经历了十多年来最长的连跌走势后，可能正在进入超卖区域。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数在前一个交易日下跌1.2%后基本持平。自9月初以来，该指数已下跌4.5%。美国国债收益率下滑4个基点，自16年高点回落，原因是市场猜测美联储将在明年或更长时间内保持限制性政策。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny说，这在很大程度上取决于债券市场，因为债市引导着股市和汇市的走向，并最终影响着经济。 “如果收益率继续走高，在相对较快的某个时间，我们将看到股市出现更大幅度的下跌，并对美国经济的主要引擎——消费者造成打击，”Halpenny在报告中写道，“股市下跌将进一步影响预期，并开始影响消费者的消费欲望。” 纽约联邦储备银行的10年期公债利差指标周一转为正值，表明利率可能在更长时间内保持在较高水平。中国企业的健康状况是一个焦点。今年前8个月，中国工业企业利润下降11.7%，不过降幅小于前7个月15.5%的降幅。法国外贸银行亚太高级经济学家Gary Ng表示：“工业利润的企稳，根本不足以压倒对风险的担忧，尤其是在房地产领域。” 随着中国房地产行业的压力蔓延，彭博社报道称，陷入困境的中国房地产集团恒大(Evergrande)的董事长已被警方监视。一项衡量美元的指标稳定在今年最高水平附近，而一项衡量债券投资者持有长期债务获得补偿的指标自2021年6月以来首次转为正值。追踪美元兑一篮子货币的美元指数大致持平于106.2。盘中早些时候，该指数攀升至106.32，为去年11月30日以来的最高水平。与此同时，投资者也在关注政府对日元的干预。周二，日元在不到一年的时间里再次跌破1美元兑149日元的关口。油价恢复攀升，回升至每桶91美元以上。美国消费者信心受到加油站成本上升和大幅加息的广泛影响的打击。美国原油价格上涨1.14%，至每桶91.42美元。布伦特原油上涨0.85%，至每桶94.76美元。美国消费者信心指数从8月份修正后的108.7降至103，低于彭博对经济学家的调查中值105.5。与此同时，参议院民主党和共和党领导人星期二就一项计划达成一致，让政府运作到11月中旬，并向乌克兰提供60亿美元的援助。避免10月1日政府关门的计划仍然需要克服众议院的僵局。

厉害啦2023-09-27

中国黄金需求激增！中国的黄金价格飙升较国际金价溢价创纪录新高

久的房地产危机、宽松的货币政策和暴跌的债券收益率，人们对黄金等避险资产的需求飙升也就不足为奇了。数据显示，上海黄金交易所8月提货量较前月增加40%，当月进口量上升15%。与此同时，流入中国交易所交易基金(ETF)的资金升至2022年7月以来最高。黄金也得到中国央行的支持。中国央行连续10个月增加黄金储，以实现储备多元化。不过，目前尚不清楚黄金的高价能否支撑这样的消费水平。市场将关注10月初的黄金周假期，这通常会带来中国黄金购买量的激增。国际现货黄金价格周三已经跌破1900美元/盎司，上周以来已下跌逾1%。

tqttier 1评论2023-09-27

商品期货收盘跌多涨少，集运欧线跌超5%，沪镍跌超4%

来涨势承压市场关注中国投资者表现在债券收益率上升和美元走强的情况下，黄金当下的表现相对较好，但如果中国投资者放缓购买黄金的步伐，这种情况可能不会持续下去。目前中国的黄金需求强劲，远高于伦敦或纽约的金价。中国金条和金币的销量较上年同期增长了30%，这表明，购买黄金的主要目的是投资。山西：对不具备安全生产条件存在重大事故隐患的煤矿要坚决责令停产整顿山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局发布关于进一步做好煤矿瓦斯防治工作的通知。其中提到，各级煤矿安全监管部门和各煤矿企业要充分认清当前瓦斯治理面临的严峻形势，深刻吸取今年以来的瓦斯事故教训。各级煤矿安全监管部门要以瓦斯防治等重大灾害治理为重点，定期分析研判辖区内煤矿瓦斯方面重大风险和存在问题，持续加大今年四季度安全监管力度，督促煤矿企业从严从细落实瓦斯防治各项措施，对不具备安全生产条件存在重大事故隐患的煤矿要坚决责令停产整顿，确保安全生产。

金融界2023-09-27

加密货币市场周期：未来两年的预期

可能性很低。当我们检查图表时，无论是债券收益率减半还是触底，都不是上升趋势的明确信号。从 2020 年 10 月 5 日到 2021 年 1 月 5 日，我们看到比特币的价值增长了 247%。这次反弹发生在减半后 5 个月。例如，在此期间，罗素2000小型股指数的表现优于标准普尔500指数公司，表现差异为14.5%。这表明同一时期对风险较高的投资选择（包括 BTC 以外的投资选择）的需求显着增加。加密货币周期：结论减半、债券收益率触底、外汇储备历史低点等等，这些都不是市场反弹的明确触发因素。引发主要牛市的唯一因素是投资者对风险资产的偏好，而全球市场环境则强化了这种倾向。我们可以举一个我们自己的例子。在政府支持下便利获得信贷且资金变得充裕的环境中，人们将剩余资金投资于其他投资选择。但今天呢？如今，由于高利率，大多数投资者将钱花在信用卡最低还款额、食物和住宿上，让他们没有多余的钱。那些有钱的人都做什么呢？在高通胀和有限信贷的环境下，他们转向更安全的投资选择。因此，也不难理解为什么没有大量资金流入加密货币。如何才能扭转这种局面呢？需要数十个因素结合在一起，才能使涌入风险市场成为可能。应促进信贷获取，M2货币供应量应增加，食品和住房等支出不应占收入的很大一部分，虽然债券有担保，但由于回报率较低，对资本持有者的吸引力应较低。我们可以看到，这种环境将在2024年9月开始出现。随着降息，钱会变得更便宜。然而，除非我们看到全球通胀显着复苏，否则考虑到2025年的利率目标是3.9%，四年周期的叙述可能仍悬而未决。如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的币圈社区，每日发布行情分析，优质潜力币种推荐。如果你也想要穿越牛熊，在熊市中看别人沉底，让自己收益翻倍，摆脱牛熊束缚，欢迎添加公众号→卓越不群。来源：金色财经

金色财经2023-09-27

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