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达利欧警告：美联储或加息至“破坏性”水平但市场还没意识到
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时间内保持较高水平。　　“你今天在（债券收益率）曲线上看到的是利率下降和通胀下降（的预期）。但我相信，未来你会看到它仍将高于目前市场预期的水平。” 　　假如未来通胀不能如市场所预期的降温，这将进一步加大美国滞胀出现的风险。安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安（Mohamed El-Erian）此前就曾警告，美国已经陷入了滞胀危机。　　“末日博士”经济学家鲁比尼（Nouriel Roubin）也对美国滞胀债务危机恶化发出过警告，声称这将是一场结合了70年代式滞胀和2008年金融危机因素的市场崩溃。
金融界2022-12-09
美元/日元有望再度反弹
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值得关注。周一美元复苏主要得益于美元债券收益率反弹。不过随着越来越多的宏观数据好于预期，再结合上周五表现强势的就业和薪酬数据，今日美债收益率有所回落。工厂订单激增超预期，月度环比增加1%，而我们密切关注的ISM服务业PMI值也达到了56.5，高于预期的53.3和前值54.4。今日暂无美国宏观经济数据公布，但近期数据展现出欣欣向荣的一面，一些投资者再度质疑市场对美国最终利率水平的预测，目前估计美联储目标利率不到5%。如果未来数据继续利好，通胀很可能维持高位，进而导致美联储不会在2023年上半年暂停加息。美元/日元走势一如我们的预测，在过去几个交易时段剧烈回弹，不过截至撰稿时再度回落，测试位于136.00点的关键支撑位。除周一外，这一水平是周五至今最高值。因此，如果周一反转行情作实，我预期多头会入场并坚守此位，货币对有可能进入下一关键位置，即位于137.60的阻力位，这也是近期下跌的原因。将预期时间框架稍微拉长，在美元/日元成功坚守134.50附近的200天移动平均线后，需要在下跌通道附近形成突破点，吸引更多看涨者回归并做多货币对。宏观角度看，美元/日元长期走势强劲。近期的疲弱主要由于面对美日南辕北辙的发展政策，投资者下调此前较高的预期。市场信号说明通胀可能见顶，美联储逐步缓和鹰派措辞，市场也下调对美国最终利率的预期。美联储政策目前仍保持紧缩模式，而日本银行却保持极端鸽派立场。只要日本银行不大规模调整政策，美元/日元未来下行风险有限。
嘉盛集团2022-12-09
“国家队”又出手！中国监管层要求保险公司介入，应对债券抛售压力
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被迫强制抛售。 11月14日，中国基准债券收益率创下六年来的最大涨幅，因为有迹象表明中国正在放松其防疫政策，导致投资者迅速转向股市。此后收益率继续攀升，周三略有回落。中国一年期政府债券收益率已升至接近今年最高点2.25%，自去年11月以来飙升逾50个基点。中国国债期货周四上涨，创下两周以来的最大涨幅。10年期国债期货合约上涨0.4%至99.855，为11月 23日以来的最高水平。10年期和一年期国债收益率双双下跌。据光大证券估计，以债券为主的理财产品的每日赎回量可能高达2000亿元人民币。银行和资产管理公司也采取行动限制赎回。从12月中旬开始，四大国有银行之一的中国银行设定了客户每日1万元的赎回额度。据苏银理财公司和贵阳银行的最新规定，两者也将部分产品的实时赎回额度限制在每天1万元。截至6月底的官方数据显示，银行和资产管理公司销售的95%以上的优秀理财产品都是按市价计价的。债券约占标的资产总额的68%。
Dan19772022-12-08
美联储恐加息至“破坏性”水平！金融巨头达利欧警告：市场尚未意识到这一点
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内保持较高水平。达利欧称：“你今天在债券收益率曲线上看到的是利率下降和通胀下降的预期。但我相信，未来你会看到它仍将高于目前市场预期的水平。” 这加大了滞胀的风险。今年夏天，随着通胀飙升至41年来的最高水平，经济学家一直在关注滞胀。安联首席经济顾问埃利安(Mohamed El-Erian)此前警告称，美国已经陷入滞胀危机。而有“末日博士”之称的知名经济学家鲁比尼(Nouriel Roubin)则对更严重的滞胀债务危机发出警告，称这将是一场结合上世纪70年代式滞胀和2008年金融危机因素的“市场崩溃”。达利欧作为世界头号对冲基金桥水公司的创始人，长年盘踞《福布斯》富豪榜前100名，被誉为“投资界的乔布斯”。 1975年，瑞·达利欧从他在纽约的一间公寓创立了桥水基金，并在47年的时间里将其发展成为全球最大的对冲基金。作为这家掌管着1500亿美元资金的传奇对冲基金创始人，达利欧不仅凭借其开创的全天候交易策略成为投资界的知名人物，其独树一帜的管理及领导风格也让他享誉全球。
tqttier2022-12-08
吸收散户撤退资金！中国要求“平安保险、人寿保险”回购债券获响应
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经理强制抛售。 11月14日，中国基准债券收益率创下六年来的最大涨幅，因为有迹象表明中国正在放松其新冠清零政策，导致投资者迅速转向股市。此后收益率继续攀升，周三有所回落。自去年11月以来飙升逾50个基点后，中国一年期政府债券收益率已升至接近今年最高点2.25%。据光大证券估计，以债券为主的理财产品的每日赎回量可能高达2000亿元人民币。银行和资产管理公司也采取行动限制赎回，从12月中旬开始，四大国有银行之一的中国银行已将客户每天可以兑换的额度设定为10000元人民币。速银理财和贵阳银行也根据最新规定，将部分产品的实时赎回限额限制在1万元/天。截至6月底的官方数据显示，银行和资产管理公司销售的95%以上的优秀理财产品都是按市价计价的。债券约占标的资产总额的68%。彭博社指出，对明年的广泛看法是，随着利率上升、经济衰退迫在眉睫以及消费者支出减少，全球通胀将放缓。降温的商品、食品和能源价格，与去年的大幅上涨相比有利，将共同减缓通货膨胀率。但中国的重新开放可能会打破这些预期，情景是这样的：在 2023 年的某个时候，中国自大流行初期以来首次开放边境。对世界其他地区的影响将是巨大的。中国国内经济将复苏。学生将再次出国，游客将开始旅行，企业高管将重返飞机。这将发生在中国房地产市场开始复苏的同时，进一步刺激消费者支出。彭博经济研究认为，中国重新开放将提振全球大宗商品价格，并可能创造供应链备份，从而对许多商品和服务的价格构成压力。假设中国在2023年年中完全开放，彭博经济研究估计能源价格将上涨20%，他们认为到年中可能会降至3.9%的美国消费者价格指数可能会在年底跃升至5.7%。这将是中国今年角色的逆转，届时中国将帮助抑制全球通胀。房地产市场低迷和遏制新冠病毒的激进限制措施导致中国经济异常放缓。彭博经济研究已将其 2022 年国内生产总值增长预测从3.5%下调至3%，并将明年的预测从5.7%下调至5.1%。各种指标反映了中国的疲软如何影响全球经济的每一个角落。国际能源署9月份表示，中国今年的石油采购量将是1990年以来的最低水平。中国从其第五大贸易伙伴贸易领头羊韩国的进口在11月下降25%以上，这是自2009年以来的最大降幅。严格的旅行限制意味着中国的空中交通，中国是仅次于美国的全球第二大航空旅行市场，已经下降到2019年的35%。中国曾经是世界上最繁忙的国内航空市场，每天处理约14000个航班，11月份下降至约2800。一个反弹的中国将推动石油、大宗商品和原材料的进口，同时刺激对飞机座位、酒店房间和海外房地产的需求。ING Groep NV大中华区首席经济学家Iris Pang表示：“如果中国全面重新开放，肯定会推高全球通胀。将会有更多的国际旅行、更多的销售、更多的生产。” 中国明年重新开放的可能性有多大仍然是一个悬而未决的问题，但很明显，一个支点正在进行中。12月7日，北京当局发布了一项10点计划，其中包括额外的宽松措施，巩固了观察人士的观点，即政府正在远离新冠清零。北京、广州、杭州、上海和深圳等城市在病例激增的情况下放松了限制措施。苹果公司所在地郑州正在取消限制。中国官员表示，全国疫情防控进入新阶段。所有这些都激起了人们对中国将比预期更早重新开放的预期。 Gavekal Inc.分析师克里斯托弗·贝多尔(Christopher Beddor)表示，最近的政策措施表明政府的 Covid 政策正在演变。他说：“中国已经到了新冠清零结束的开始。”#新冠疫情#
小萧2022-12-08
【黄金收盘】美联储势将放鸽？美元美债齐跌黄金大涨15美元站上1780
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(12月7日)上涨近1%，受美元和美国债券收益率回落的支撑，投资者预计美联储将在下周的政策会议上放慢加息步伐。美市尾盘，现货黄金收报1785.96美元/盎司，上涨15.03美元或0.85%，日内最高触及1790.45美元/盎司，最低触及1768.57美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 2月黄金期货收涨0.9%，连续第二个交易日上涨，报1798.00美元/盎司。在现货黄金小幅上涨之际，其他贵金属则纷纷下跌：现货白银收跌0.26%，收报22.177美元/盎司；现货铂金收跌1.29%，报987.88美元/盎司；现货钯金收跌1.17%，至1848.54美元/盎司。 “我们看到曲线上的利率已经下降……还有一点美元疲软……我们只是从低点反弹，”道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示。美元兑其他货币下跌0.5%，令黄金对海外买家的价格有所下降。指标美国10年期国债收益率跌至近三个月低点。市场人士普遍预计，美联储将在12月13日至14日举行的2022年最后一次会议上加息50个基点。为遏制通胀飙升而加息，往往会提高持有黄金的机会成本，而黄金不支付利息。美国将于下周公布的11月消费者价格指数(CPI)也备受关注。不过，近期强劲的美国经济数据导致市场担心美联储升息幅度可能超过近期预期，令黄金前景不明朗。 Melek称:“现在有一些疑问，交易员可能过早地断定美国央行将转向更为鸽派的立场，在下周三FOMC会议前，我们目前处于某种观望状态。” Kinesis Money分析师Rupert Rowling称，尽管白银的工业吸引力肯定会受到经济放缓的影响，但鉴于其在能源转型中的突出地位，白银可能不会受到任何经济低迷最严重情况的影响。后市展望 1.Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“交易员和投资者仍然非常紧张，因为这些零散的积极数据，加上对全球持续衰退的担忧日益加剧，尤其是考虑到中国持续的封锁必将打击这个全球第二大经济体的活动。” 中国多方面宣布了十条优化防控措施，以取消一些防疫措施。目前，投资者正“试图评估黄金在当前环境中的位置，”Rowling在一次市场更新中表示。 Rowling说:“如果全球经济衰退，随之而来的是资金逃往避险资产，那么黄金应该会受益。美联储被迫降低加息的力度，以避免美国经济陷入衰退。” 尽管如此，在下周美联储会议前的静默其之前，央行官员“排队声明利率至少需要达到5%才能平息持续的高通胀，”他说。“因此，下周的会议看起来不再像开始出现的那样拘谨。” 2.瑞士信贷分析师Zoltan Pozsar表示，在“难以想象的宏观情境”中，如果俄罗斯对七国集团(G7)的油价上限作出回应，接受黄金换原油，金价翻倍至3600美元/盎司并非不可能。 Pozsar说，按照目前的市场价格，俄罗斯石油60美元/桶这一上限相当于一克黄金的价格。这里的本质情况是，美国以这个价格盯住俄罗斯的出口，而俄罗斯则盯住1克黄金。而此时，美国正努力用廉价石油补充其战略储备。在这个例子中，“美元相对于俄罗斯石油有效地‘重估’了，”Pozsar指出。“但如果西方正在寻找便宜货，俄罗斯可以提供一个西方无法拒绝的条件:‘一克换更多’。如果俄罗斯以两桶石油换一克黄金来对抗60美元的上限价格，黄金价格就会翻倍。” 这就是金价从目前的1794美元/盎司涨到3600美元/盎司的原因。下一交易日重点关注 07:50 日本第三季度实际GDP年化季率修正值 07:50 日本10月贸易帐 21:30 美国至12月3日当周初请失业金人数次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
夏洛特2022-12-08
黄金收盘：美元及国债收益率走软提振黄金连续三日收涨
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他被认为是避风港的投资选择。与此同时，债券收益率的下降可能会提高黄金相对于政府债券的前景。
金融界2022-12-08
【欧股收盘】欧洲股市周三收低银行板块连续三日下跌通胀将长期保持高位
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通胀何时见顶的信号相互矛盾，欧元区政府债券收益率触及新的数周低点。一项调查显示，未来一年的通胀预期上升，但未来三年的通胀预期保持在3.0%不变，远高于欧洲央行2%的目标。欧盟统计局数据显示，欧元区国内生产总值增长略高于初步估计，家庭支出和企业投资支撑经济。个股方面，GSK Plc和赛诺菲分别上涨7.5%和6.1%，提振了该指数，此前这两家制药商周二在美国免于数千起声称胃灼热药物Zantac致癌的诉讼。空中客车公司(Airbus)下跌2.2%，这家全球最大的飞机制造商放弃了喷气式飞机交付的数字预测和关键生产目标的日期。
楼喆2022-12-08
多头大爆发！中国宣布防疫新十条、美元美债回落黄金期货突破1800美元
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周的政策会议上放慢加息步伐，美元和美国债券收益率回落，黄金价格周三(12月7日)受到提振上涨。美市盘中，现货黄金维持涨势，盘中一度触及1787.73美元高点，较日低拉升19美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）周三黄金期货价格大多低于1800美元，不过盘中一度触及1800.50美元高点。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“交易员和投资者仍然非常紧张，因为这些零散的积极数据，加上对全球持续衰退的担忧日益加剧，尤其是考虑到中国持续的封锁必将打击这个全球第二大经济体的活动。” 中国多方面宣布了十条优化防控措施，以取消一些防疫措施。目前，投资者正“试图评估黄金在当前环境中的位置，”Rowling在一次市场更新中表示。 Rowling说:“如果全球经济衰退，随之而来的是资金逃往避险资产，那么黄金应该会受益。美联储被迫降低加息的力度，以避免美国经济陷入衰退。” 尽管如此，在下周美联储会议前的静默其之前，央行官员“排队声明利率至少需要达到5%才能平息持续的高通胀，”他说。“因此，下周的会议看起来不再像开始出现的那样拘谨。” 美元兑其他货币下跌0.4%，令海外买家对黄金的价格有所下降。指标美国10年期国债收益率跌至近三个月低点。市场人士普遍预计，美联储将在12月13日至14日举行的2022年最后一次会议上加息50个基点。为遏制通胀飙升而加息，往往会提高持有黄金的机会成本，而黄金不支付利息。美国将于下周公布的11月消费者价格指数(CPI)也备受关注。不过，近期强劲的美国经济数据令黄金前景不明朗，导致市场担心美联储升息幅度可能超过近期预期。 “我们看到曲线上的利率已经下降……还有一点美元疲软…我们只是从低点反弹，”道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示。 Melek称，“现在有一些疑问，可能是交易员过早地断定美国央行将转向更为鸽派的立场，在下周三FOMC会议前，我们目前处于某种观望状态。” 荷兰国际银行大宗商品策略师Ewa Manthey表示，金价在11月和12月初出现了令人瞩目的上涨，但由于美联储仍在加息，涨势很有可能会消退。尽管短期内我们认为，在货币政策收紧的背景下，金价将面临更多下行空间，但美联储有关在激进的加息周期中放松的任何暗示，应该会开始为金价提供支撑。要做到这一点，我们可能需要看到通胀显著下降的迹象。只有当通胀开始明显降温时，美联储才会准备改变策略，而这可能会在明年发生。我们有望看到2023年通胀率大幅下降，这将为美联储在2023年下半年开始降息打开大门。其他贵金属方面，现货白银上涨2.1%，至22.62美元；铂金上涨2.3%至1011.65美元，钯金上涨0.7%至1862.25美元。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，尽管白银的工业吸引力肯定会受到经济放缓的影响，但鉴于其在能源转型中的突出地位，它可能不会受到任何经济低迷最严重情况的影响。
夏洛特2022-12-08
各国央行囤积黄金对金价形成支撑！中国人民银行：外汇储备增加了32吨黄金
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75美元左右。近几个月来，由于利率和债券收益率的上升，黄金对欧洲和美国的金融投资者的吸引力下降，黄金价格随之下跌。中国央行公布的数据显示，11月份中国外汇储备增长超过预期，报道中提到的中国黄金储备增长是该数据的一部分。从2016年4月开始，中国人民银行同时发布以美元和特别提款权(SDR)作为报告货币的外汇储备数据。截至2022年10月末，中国央行公布外汇储备余额为30524.27亿美元(23785.88亿SDR)。
Sue2022-12-07

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