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“超级泡沫”破灭警告！全球市场9月开局坎坷：股债遭双杀、美元坚挺攀升
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，而是8月份主要主题的延续，即全球核心债券收益率进一步上升，股市走弱。” 对乌克兰巨大的扎波罗热核电站的猛烈炮击也让人们紧张不安。俄罗斯已经关闭了通往欧洲的主要天然气管道进行维护。大宗商品价格走低，原因是激进的紧缩政策和中国经济放缓令需求前景黯淡。石油和天然气价格下跌，而欧洲正在考虑各种干预能源市场的措施。黄金价格下跌，白银价格跌至两年来的最低水平。汇市方面，大宗商品相关货币和10国集团货币走弱，日元跌至24年来的新低。与此同时，俄罗斯正在考虑一项计划，今年购买至多700亿美元人民币和其他“友好”货币，以减缓卢布的飙升，然后再转向长期策略，即抛售所持人民币，为投资提供资金。
厉害啦2022-09-01
跌不停！黄金一度急挫触及1700 除非出现这一幕，否则多头恐继续疲软
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Ravindra Rao说，除非美元和债券收益率出现大幅调整，否则黄金的疲软可能会持续下去。“对中国经济健康状况的担忧也令价格承压，这可能会抑制消费需求。” 包括首次申请失业救济人数和采购经理人指数在内的一系列美国经济数据将于周四晚些时候公布。周五公布的非农就业报告将显示就业市场在加息后的表现，周三公布的一项指标显示就业市场正在降温，对美联储来说是个利好信号。根据ADP全国就业报告，美国8月民间就业人数仅温和增加。ADP美国8月私企职位增13.2万个，预期升30万。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其黄金持有量周三下降0.3%，至973.37吨。
厉害啦2022-09-01
别急着抛售！摩根大通：即使申请失业金指标释放衰退信号，股市仍可能上涨11%
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了，”Matejka说，并补充称，如果债券收益率企稳，股市也可能企稳。最后，由于投资者越来越担心通胀上升和经济放缓，企业盈利表现强劲成为了市场的一个支柱，而且几乎没有迹象表明，根据收益修正，企业盈利即将下降。总而言之，尽管根据摩根大通的失业金申请人数指标，美国经济可能即将陷入衰退，但股市仍可能上扬。
厉害啦2022-08-31
暴动行情！全球市场情绪突然恶化：股市急跌、债市大跳水、油价重挫、美元暴拉……
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使政府花费数十亿美元来减轻负担。德国债券收益率将以30多年来最大单月涨幅结束整个8月，原因是投资者在通胀和利率走高的一段时间内加速抛售。市场押注美联储和欧洲央行下个月开会时将双双上调关键借贷利率50或75个基点。 Candriam的高级债券基金经理Jamie Niven表示，市场已经基本消化了今年的加息预期，尤其是在美国。分析师称，将于周五公布的美国非农就业数据可能为大幅升息提供理由。汇市方面，欧元兑美元汇率回落至平价下方，并有望连续第三个月下跌，原因是能源危机加剧将拖累欧元区经济增长，同时欧洲央行(ECB)继续加息。 “这个星期开始时帮助欧元的说法，也就是关于天然气有所改善现在正在消退，我们认为这将限制欧元兑美元的汇率，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole说。与此同时，越来越多的欧洲央行官员一直在呼吁大幅加息，以遏制不断飙升的通胀。未来几个月，欧洲央行的通胀率可能会超过10%。衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数站上109关口，在周一触及的20年高点109.48附近徘徊。继8月份涨幅超过2.5%之后，该指数有望连续第三个月上涨。市场关注将于周五公布的美国非农就业数据，周二公布的强劲就业数据可能预示着周末将出现强劲的就业数据，从而巩固更激进加息的理由。 Refinitiv的数据显示，交易员目前预计下个月联邦基金利率上调75个基点的可能性约为68.5%。
厉害啦2022-08-31
将近五天了！鲍威尔鹰派演讲的“寒气”仍未在华尔街消散
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随着投资者重新评估利率将达到多高，短期债券收益率周二也再度上升。对美联储近期政策预期更为敏感的2年期美国国债收益率一度飙升7个基点至3.495%，再次触及2007年11月以来最高水平，晚些时候回落至3.44%附近。10年期美债收益率则上涨6.4个基点报3.110%。近来短期国债的承压，进一步加剧了收益率曲线的倒挂幅度：2年期美债收益率目前比10年期美债收益率高出约33个基点。鲍威尔传递的加息“寒气”仍未消散从美国股债市场连续多日的承压行情来看，美联储主席鲍威尔上周五传递出的加息“寒气”显然仍未在华尔街消散。鲍威尔当时讲话称，将通胀率拉回2%的目标是美联储的重中之重。即使这可能会给美国家庭和经济带来痛苦，他们也不会眨眼。本周二最新发表讲话的美联储官员们，基本上也延续了鲍威尔释放的这一鹰派基调。尽管拒绝透露下月期望的升息幅度，但美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯（JohnWilliams）表示，需要将利率提高到足以让通胀降温的水平。威廉姆斯在当天的一场线上活动上表示，“我们需要有一定的限制性政策来减缓需求，目前相关措施还没有到位”。他重申了鲍威尔上周的观点，即9月20-21日会议上的加息规模将取决于经济数据整体表现。里奇蒙联储主席巴尔金（ThomasBarkin）周二在另一场合也发表讲话称，美联储将采取一切必要措施来控制通胀。在经济数据方面，周二公布的美国月度职位空缺和消费者信心指数均高于预期，表明消费市场和劳动力需求强劲，高通胀或将因此依然根深蒂固，这也进一步增添了美联储下月连续第三次加息75个基点的概率。数据显示，世界大型企业研究会8月消费者信心指数升至三个月高点，报告还显示消费者对家电和汽车的购买意愿增强。与此同时，7月份职位空缺意外增加1120万，接近创纪录水平，凸显出劳动力市场持续紧俏。 BMOCapitalMarkets美国利率策略主管IanLyngen表示，数据显示7月份美国职位空缺意外成长，8月份消费者信心指数增幅也超过预期。这两个数据都反映了就业市场需求旺盛，预示周五公布的非农就业报告也可能强劲增长。总体而言，经济数据继续对短期国债构成压力。与美联储9月会期挂钩的互换合约定价显示，目前市场预计美联储9月份加息75基点的可能性超过70%。与12月会期挂钩的隔夜指数互换合约定价则显示，交易员预计今年余下时间将加息1.42个百分点，高于鲍威尔上周讲话前的1.29个百分点。
进击的巨人2022-08-31
决策分析：好消息就是坏消息！非农前瞻指标很“强”打压人气，今日还有大事
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是压倒性的叙述，“进一步打压股市，推高债券收益率。澳大利亚国民银行分析师Tapas Strickland在给客户的报告中写道，“金融状况是货币政策的一个关键传导机制，股票是其中的一部分。” 周二公布的美国就业数据将让投资者更加关注周五公布的美国非农就业报告，路透调查的分析师预计8月非农就业人口增加30万人。 “市场正处于一个‘好消息就是坏消息’的阶段，”IG分析师Thomas Westwater在一份报告中写道。“非农就业报告的乐观前景可能拖累包括股票在内的风险资产，而这些资产不太可能继续局限在华尔街。” 货币市场目前认为，美联储在9月21日加息75个基点的可能性为70.5%。两年期美国国债收益率对货币政策前景相对更为敏感，在隔夜触及3.497%的15年新高，但在亚洲交易时段回落至3.4681%。10年期美国国债收益率周二触及3.153%的两个月高点，目前交投在3.1155%。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.18%，至108.57，本周初曾创下109.48的20年新高。金价在1725美元几乎没有变化，在周一创下的1719.56美元的一个月低点附近徘徊。由于行业数据显示，美国燃料库存跌幅超过预期，原油价格在隔夜下跌逾5美元后反弹。美国WTI原油期货价格上涨90美分，或1%，至每桶92.54美元，前一交易日因担心经济衰退而下跌5.37美元。布伦特原油10月份期货价格上涨70美分，至每桶100美元，涨幅0.7%，扳回了周二5.78美元的部分跌幅。本交易日来看，投资者将聚焦美国ADP就业数据。预计这一素有“小非农”之称的重量级数据将引发今日市场行情。香港时间周三20:15，美国8月ADP就业人数将出炉，市场预期为增加30万；前值为增加12.88万。日内焦点与风向标： 09:30 中国8月官方制造业PMI 14:45 法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值 17:00 欧元区8月CPI年率初值及月率 20:00 美联储梅斯特发表讲话 20:15 美国8月ADP就业人数 20:30 加拿大6月GDP月率 21:45 美国8月芝加哥PMI
厉害啦2022-08-31
小心！能源危机和政治风暴夹击，对冲基金做空370亿美元意大利债券
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入债务，期望在回购债务之前价格会下降。债券收益率与价格走势相反。标普市场情报的数据是由英国《金融时报》和路透社率先报道的。债券市场的空头头寸(即押注资产价格会下跌)增加正在发生之际，意大利准备在9月25日举行选举，这是在7月马里奥·德拉吉(Mario Draghi)辞去总理职务、议会解散后不久举行的选举。意大利国债收益率上升，价格下跌。德拉吉的辞职引发了人们的疑问，即谁将是下一个领导意大利的人。意大利的债务超过了国内生产总值(GDP)。今年6月，意大利10年期国债收益率自2014年以来首次突破4%，原因是欧洲央行可能11年来首次加息。周二的收益率与这一水平相差不远，为3.8%。距离可能导致债务违约的4%红线不远。另外，衡量欧元区金融风险的关键数据——意大利和德国10年期国债利差近日更是达到230点，非常接近2011年欧债危机爆发之时的水平。债券收益率的攀升，将加大政府的债务成本，增加债务违约的风险，尤其是对于意大利这类国家，而这又会造成恶性循环。右翼政党意大利兄弟党(Fratelli d’italia)在目前的民调中处于领先地位，该党领导人Giorgia Meloni可能成为意大利首位女总理。与此同时，与欧洲其他国家一样，意大利也在努力应对能源价格飙升的问题，原因是俄罗斯在2月底对乌克兰发动战争。欧元区8月份借贷成本大幅上升，投资者预计欧洲央行加息幅度将超过此前预期。本月早些时候，意大利议员通过了一项价值约170亿美元的计划，以保护家庭和企业免受能源和其他成本飙升的影响。意大利7月份的通胀率为8.4%，略低于6月份的8.5%。
厉害啦2022-08-31
小心黄金遭更大抛售！期金恐还有逾45美元暴跌空间机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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2.5万个，将利好金价，利空美元指数和债券收益率。 Karnani指出，8月非农就业数字将表明加息正在给美国经济降温，并为9月加息50个基点和11月暂停加息铺平道路。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货从昨日低点1731.40美元/盎司略有反弹。短期阻力位在1760-1765美元/盎司。只要保持在上述区域下方，那么观点仍为看空，未来几个交易日期金料跌向1710-1700美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货在18.50美元/盎司上方交易，但走势仍然疲弱。如果持续跌破18.50美元/盎司，那么短期内可能会跌至18美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货大幅上涨，已经突破102.50美元/桶，并升向105美元/桶。105美元/桶是一个关键的水平，如果无法被攻克，这可能会导致布油价格跌至102.50-101美元/桶；另一方面，若突破105美元/桶，那么布油价格可能在未来几个交易日进一步涨向110-115美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经突破95美元/桶，并大幅涨向97.50美元/桶。只要涨势持续，那么WTI油价可能在未来几个交易日瞄准100美元/桶，甚至更高。WTI油价下行空间可能被限制在92.50-90美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货交投在3.6美元/磅下方，短期内仍可能跌向3.5美元/磅。短期阻力位在3.7美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-08-30
黄金收盘：国债收益率走强施压黄金微收跌白银创一个月新低
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人数若减少，将对金价有利，对美元指数和债券收益率不利。美国8月非农就业人数约为12.5万人。他说，这一数字表明，加息正在给美国经济降温，为9月份加息50个基点和11月份暂停加息铺平了道路。
大策策2022-08-30
决策分析：鲍威尔不会救市！加息热潮冲击全球市场大跌一片，美元再刷20年新高
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因美国和欧洲更激进加息的风险上升，推高债券收益率(殖利率)和美元，同时引发对全球经济衰退的担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)承诺用“痛苦”政策来遏制通胀，这打消了人们对美联储会像过去那样拯救市场的希望。欧洲央行(ecb)执委Isabel Schnabel周末警告称，各国央行现在必须采取有力行动抗击通胀，即使通胀将经济拖入衰退，这传达出了强硬的讯息。这引发欧元银行同业拆借利率(Euribor)期货大跌，因市场预期欧洲央行下个月可能加息75个基点，以及利率触及更高高点。 “主要的结论是，抑制通胀是美联储的首要任务，基金利率需要达到3.5-4.0%的限制性水平，”Janus Henderson Investors全球债券投资组合经理Jason England说。“在通胀率降至2%的目标之前，利率将需要保持在较高水平，因此，市场预期明年降息的时机还不成熟。” 从期货价格来看，美联储9月份加息75个基点、利率在3.75% - 4.0%见顶并保持更长时间的可能性约为73%。这在很大程度上可能取决于本周五公布的8月份就业数据。分析人士预计，在7月份的52.8万的大幅增长之后，该指数将温和增长28.5万。华尔街并不想听到这种鹰派的信息，标准普尔500指数在上周五下跌了近3.4%之后，期货又下跌了0.9%。纳斯达克期货下跌1.2%，科技股受到经济增长放缓前景的压力。摩根士丹利资本国际除日本外亚太地区股指下跌2.0%，创下两个月来最大单日跌幅。日本日经指数下跌2.5%，韩国KOSPI指数下跌2.1%。各国央行的积极表态推高了全球短期收益率，同时进一步扭转了美国国债收益率曲线，因为投资者预期经济最终会下滑。两年期美国国债收益率飙升9个基点，至3.489%，为2007年底以来的最高水平，远高于10年期国债3.13%的收益率。欧洲各国的国债收益率也有所攀升，意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率都出现了两位数的涨幅。这一切都令避险的美元受益，美元兑一篮子主要货币升至20年新高109.450，突破7月以来的上一个高点。美元兑日元触及五周高点，目前上涨1%，逼近139关口，多头希望重新测试7月高点139.38。由于高盛警告称英国正走向衰退，英镑兑美元跌至1.1653美元的两年半低点。欧元兑美元交投在0.9920美元，距离上周触及的20年低点0.99005美元不远。 “欧元兑美元本周可能保持在平价以下，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说。 “能源安全担忧本周仍将是首要问题，因为俄罗斯天然气工业股份公司将在8月31日至9月2日关闭其向西欧输送天然气的干线管道，为期三天。”他说，“有人担心天然气供应在关闭后可能无法恢复。” 在这些担忧的推动下，欧洲天然气期货价格上周飙升38%，为通胀火上浇油。美元和国债收益率的上升一直在拖累金价，金价一度跌破1720美元。由于市场猜测欧佩克+可能在9月5日的会议上削减产量，油价走高。日内焦点与风向标：英国夏季银行假期休市 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话
厉害啦2022-08-29

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