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人民币“最害怕”的来了！特朗普称将对华加征关税离岸人民币跌至四个月最低水平
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民币比上次贸易战期间更加脆弱。中国政府债券收益率远低于美国。外国公司正在撤回投资。经济增长参差不齐，通货紧缩的阴影可能会把利率拉得更低。法国巴黎银行预计，如果特朗普兑现对中国商品征收60%关税的承诺，美元兑人民币汇率将稳定在7.5左右，而瑞银集团预计明年的汇率为7.60-7.70，法国兴业银行预计明年第二季度的汇率为7.40。这些预测都表明，在岸人民币将跌破去年7.351的低点，这是2007年以来的最低水平。一些分析师甚至更进一步：杰富瑞金融集团预计，2025年人民币兑美元的每日中间价将在8元左右。人民币上一次处于这一水平是在2006年。
tqttier2024-11-26
比特币引领风险资产大涨，泡沫破裂时刻快了？
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背景存在许多差异。 2021年，利率和债券收益率处于历史低位，而联邦政府正在向经济注入大量刺激资金。 FactSet的数据显示，截至上周五，10年期美债收益率约为4.40%，而2021年12月为1.50%。债券收益率与价格成反比。 Beam Capital Management的投资组合经理莫汉纳德·阿马（Mohannad Aama）表示，如果有什么不同的话，现在更高的债券收益率可以说增加了市场的赌注。他上周五在接受采访时说，“债券收益率是最大的问题，美联储正在放松政策，但收益率却继续上升，这确实是一个难题。” 莫汉纳德补充说，股票和比特币都没有屈服于借贷成本上升带来的压力，而是一直在利用投资者对“特朗普交易”的热情。不利的一面是，这使得这两种资产的定价都趋于完美。莫汉纳德指出，如果企业收益没有达到投资者的期望，或者当选总统特朗普不兑现他建立国家比特币储备的承诺，这两个市场可能会陷入困境。
金融界2024-11-26
贝森特被选为美国财政部长，导致股票市场反弹、美元下滑及债券收益率下降，反映出市场对温和政策的期望
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股票反弹，美元下滑，债券收益率因贝森特被选为美国财政部长而下降内容导读股票反弹和美元下滑贝森特的财政部长任命影响市场反应与货币变动能源和原油市场反应编辑总结名词解释今年相关大事件股票反弹和美元下滑在周一，亚洲股市和美国股指期货都出现了上涨，其中MSCI亚太地区的股票指数上涨了1.6%。美国标准普尔500指数期货上涨0.5%，接近创纪录的高点。美元则出现回落，兑日元下跌0.7%，兑欧元下跌0.6%。这波市场反弹主要是受到了基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）被选为下一任美国财政部长的影响。贝森特的任命缓解了投资者的担忧，市场普遍认为他将是华盛顿市场的声音。贝森特的财政部长任命影响根据TodayUSstock.com报道，贝森特的任命是在周五晚间宣布的，当时美国股市已经闭市，投资者对于他的选举产生了积极反应。市场认为，贝森特是一个“稳妥”的人选，市场的风险得到了有效的缓解，特别是在担心会有更为激进的财政政策的情况下。他曾在乔治·索罗斯和吉姆·查诺斯等知名投资人旗下工作，并且运营过自己的对冲基金，这些经历使得他在资本市场中的声誉深厚。市场反应与货币变动由于贝森特的选任，市场认为他将会采取较为谨慎的财政政策，尤其是减税和取消某些规制，以推动经济增长。在货币市场上，日元兑美元报153.76，欧元兑美元上涨至1.0477，较之前的两年低点回升。英镑上涨0.5%，回升至1.2592，而澳元和纽元也分别上涨0.6%和0.5%。比特币的价格从周日稍微上涨，达到97,511美元，接近创下的99,830美元的历史新高。能源和原油市场反应在能源市场上，布伦特原油期货价格上涨了0.2%，报75.30美元/桶，美国西德克萨斯中质原油期货上涨了0.2%，报71.38美元/桶。本周，原油市场受到地缘政治紧张局势的影响，尤其是西方国家与主要石油生产国俄罗斯和伊朗之间的紧张关系，这加剧了供应中断的风险。上周，原油价格上涨了约6%。编辑总结贝森特作为财政部长的任命为市场带来了正面的信号，尤其是在股市和汇市的反应上，市场普遍预期他会推动经济增长，并采取较为温和的财政政策。美元的回落和债券收益率的下降进一步反映了市场对贝森特政策立场的乐观预期。然而，能源市场的反应则更加复杂，受到地缘政治的影响，原油市场的风险仍然较高。名词解释贝森特（Scott Bessent）：一位著名的对冲基金经理，曾在乔治·索罗斯和吉姆·查诺斯等投资人旗下工作。被任命为美国财政部长后，他的政策倾向对市场产生了重大影响。标准普尔500（S&P 500）：美国股市的一个重要股指，包含500家市值最大的美国公司，是全球股市的基准之一。 MSCI指数：由摩根士丹利资本国际（MSCI）公司编制的股票市场指数，广泛用于衡量全球或特定地区股市的表现。债券收益率：债券的年回报率，通常用来衡量固定收益投资的回报。债券收益率与市场利率及投资者风险偏好密切相关。今年相关大事件 2024年11月5日：唐纳德·特朗普成功当选为美国总统，预计会推行大规模减税、加强关税政策以及移民改革。 2024年11月22日：贝森特被选为美国财政部长，此消息促使全球股市和债券市场做出积极反应。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-26
图表：美国历届总统赤字情况及各类资产回报情况
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更大赤字的预期，最近几个月进一步推高了债券收益率。但一些投资者表示，这仍可能在一定时间内支撑市场。卡森集团的全球宏观策略师索努·瓦尔吉斯表示：“一般来说，赤字支出会增加企业利润。” 他还指出，“问题在于，如果债券市场认为利率需要长期维持在高位，这可能会开始压制投资支出。” 注释：资产表现数据由道琼斯市场数据提供，但里根总统任期的标普500总回报，由标普道琼斯指数提供。国债的总回报基于彭博美国国债指数。国债和里根时期股票的总回报基于每月数据读数，不完全与就职时间吻合。资产表现指代的是四年或八年的时间段，具体取决于总统任期长短。来源：加美财经
加美财经2024-11-26
特朗普重大决定冲击市场！美元上涨逻辑犹存，本周聚焦欧美通胀数据
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赤字的想法相左。因此，尽管美元今日因债券收益率下降而略有下跌，但长期来看，美元的上涨逻辑仍然稳固。美元的强势受到美国和欧洲经济表现差异的支撑，上周的采购经理人指数（PMI）数据也印证了这一点。央行政策与市场预期市场已经完全消化了欧洲央行（ECB）下月降息25个基点的预期，并认为12月12日降息50个基点的概率接近58%。相比之下，美联储12月降息的概率已从一个月前的70%下降至52%。到2025年底，美联储的降息空间仅被市场定价为65个基点，而欧洲央行的降息空间则为154个基点。这些预期将在本周通过美联储上次会议的纪要以及美国和欧洲的10月通胀数据进一步调整。预计美国核心PCE通胀率将微升至2.8%，部分原因是华尔街市场飙升带来的金融管理成本上升，而非经济需求推动。欧盟的通胀也可能因基数效应而略有上升，因为去年CPI的下降被计算剔除。由于美国感恩节假期，本周没有安排美联储官员的讲话，但欧洲央行和英国央行官员的活动安排较多：周一关键事件：德国11月IFO商业景气调查芝加哥和达拉斯联储调查欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩及成员加布里埃尔·马赫卢夫的讲话英国央行副行长克莱尔·伦巴德利和货币政策委员会成员斯瓦蒂·丁格拉的发言
风起2024-11-25
特朗普当选推动美国经济增长，美元创下自2023年9月以来最长连胜纪录，欧元汇率接近平价
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场对美联储未来加息的预期降低，进而推动债券收益率上升，使得投资者更愿意将资金转移到美国。市场预期与货币走势市场对于特朗普政策的预期导致对欧元的看空情绪升温，特别是在欧洲商业活动意外下滑的背景下，市场预测欧洲央行可能会降息。欧元一度下跌1.3%，达到1.0335美元，部分分析师认为欧元可能会与美元汇率趋于平价。编辑观点特朗普的政策可能会继续支撑美元的上涨，尤其是在年底前的短期内。虽然美元的上涨势头强劲，但市场尚未完全消化特朗普政策的所有影响，美元仍有进一步上涨的空间。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的汇率变动的指标。关税政策：政府对进口商品征收的税收，特朗普的关税政策是美元强势的推手之一。欧元：欧元区国家的官方货币，是全球流通量第二大货币。瑞士法郎：瑞士的官方货币，通常被视为全球金融市场的避险货币。时效性大事件 2024年11月19日：美元创下八周连涨的纪录，欧元跌至两年最低点。 2024年11月19日：特朗普当选总统后，市场对其经济政策产生预期，推动美元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-24
黄金因地缘政治风险与美联储降息预期创下20个月最大周涨幅，避险需求推动金价上涨
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储备系统降低利率的政策。降息通常会降低债券收益率，使黄金等不支付利息的资产更具吸引力。地缘政治风险：指因国际政治冲突、战争等因素引起的市场不确定性，通常会导致投资者增加对黄金等避险资产的需求。今年相关大事件 2024年11月：俄罗斯与乌克兰冲突进一步升级，推动黄金需求上升，金价本周上涨了5.5%。 2024年10月：美联储芝加哥分行行长Austan Goolsbee暗示未来可能会大幅降息，进一步刺激黄金市场。 2024年9月：黄金价格因美元强势承压，但地缘政治不确定性导致黄金价格在全球市场上保持高位。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-24
特朗普就任总统后，美元创一年来最长涨势
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内降息的可能性降低。这一预期推高了美国债券收益率，吸引了海外资金流入。与此同时，欧洲经济数据疲软进一步拖累欧元走低。数据显示，欧洲11月商业活动意外萎缩，促使市场加大对欧洲央行降息的押注。欧元一度下跌1.3%，至1.0335美元，尽管之后回升至1.04美元左右。部分策略师预测，欧元兑美元可能接近平价。美元未来仍具潜力本周，美元指数累计上涨0.4%。景顺公司表示，尽管特朗普的贸易政策可能在年底逐渐淡出市场关注，但美元的宏观基本面仍然稳固。景顺高级投资组合经理阿莱西奥·德·朗吉斯(Alessio de Longis)表示：“我们对美元的立场从极度看涨转为适度看涨，并正在逐步获利了结，转向更中性的仓位。” 德意志银行的分析则更为乐观，认为市场尚未完全消化特朗普政策的潜在影响。该行外汇研究全球主管乔治·萨拉维洛斯(George Saravelos)指出，特朗普可能采取极端政策的情景仅有30%被市场充分定价，这意味着美元仍有进一步上涨的空间。仓位变化与展望对冲基金也在本周增加了对欧元的看跌押注。巴克莱银行驻纽约外汇策略师斯凯拉·蒙哥马利·科宁(Skylar Montgomery Koning)表示：“美元强势趋势难以抗拒，市场仓位正朝着更为看涨的方向发展。但当前的看涨情绪尚未达到顶峰。如果特朗普对主要贸易顺差国实施全面关税，美元或将进一步大幅上涨，欧元甚至可能触及平价水平。”
Sissi2024-11-23
欧元跌至两年低点，市场押注欧洲央行将大幅降息以提振经济
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来几年美国经济增长的预期升温。欧元区债券收益率应声下跌，反映出市场对经济前景的悲观预期。德国两年期国债收益率下跌13个基点至1.98%，为2022年以来的最低点。市场还加大了对明年降息幅度的押注，预计降息幅度达到150个基点。 “欧元正承受巨大压力，”丹斯克银行（Danske Bank）外汇研究主管克里斯托弗·卡尔·隆霍尔特（Kristoffer Kjaer Lomholt）表示。“PMI数据引发了市场对欧元区周期性前景的广泛担忧，并进一步强化了欧洲央行宽松预期。” PMI数据进一步恶化周五公布的欧元区整体商业活动指标进一步萎缩。分析师此前预测将保持不变，但服务业活动的急剧恶化尤其令人意外，这是自1月以来服务业活动首次下降。标普全球综合采购经理指数（PMI）从10月的50降至48.1，重新跌破50的荣枯分界线。地缘风险加剧乌克兰和俄罗斯之间敌对行动的升级也为欧元区经济前景蒙上阴影。高盛集团资产配置研究主管克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在接受彭博电视采访时表示：“欧洲需要更低的利率，制造业需要更低的利率。当前多重因素共同压制欧洲经济，这使我们对所有资产持相当悲观的态度。” 尽管如此，欧洲央行可能会保持当前的降息步伐。天然气成本上升和欧元区工资增长构成通胀风险，为更谨慎的降息立场提供了理由。欧洲央行的政策分歧欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）本周早些时候表示，考虑到贸易紧张局势和全球冲突等不确定性，官员们不应仓促推进政策调整。周五PMI数据公布前，欧洲央行管委会中较为鸽派的成员扬尼斯·斯图纳拉斯（Yannis Stournaras）表示，应将利率下调25个基点，但不排除更大幅度的降息可能性。苏黎世保险公司首席市场策略师盖伊·米勒（Guy Miller）表示：“我们注意到通胀问题变得更加复杂。我预计仍将降息25个基点，以符合此前传递的信息。”
埃尔瓦2024-11-22
普京一再暗示动用核武器，黄金暴拉触及2700！小心这一巨大利空
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对复杂、持续的地缘政治紧张局势和低迷的债券收益率，也在一定程度上为市场情绪提供了支撑。尽管如此，从技术角度来看，这也可以简单理解为黄金在测试关键水平后出现的技术性反弹。澳新银行商品策略师Soni Kumari表示，支持金价上涨的关键因素是地缘政治紧张局势，例如乌克兰对俄罗斯基础设施的攻击，以及美联储官员发表的鸽派言论。俄乌紧张局势升级周四，俄罗斯总统普京表示，该国首次向乌克兰发射了一枚新型中程弹道导弹，并警告西方不要进一步升级局势。乌克兰军方表示，周五凌晨的无人机袭击摧毁了俄罗斯的四个炼油厂、雷达站和其他军事设施。本周稍早，乌克兰向俄罗斯境内发生美国远程导弹(ATACMS) 次日，根据各方消息证实，乌军又向俄罗斯境内发射一批“风暴阴影 ”巡航导弹。在乌克兰向俄罗斯纵深发生远程导弹后，莫斯科警告称，使用西方武器攻击俄罗斯纵深，将被视为构成重大冲突升级。俄罗斯总统普京星期二签署了一项经过修订的核原则，宣布任何国家如果在一个有核国家支持下对俄罗斯发动常规攻击，将被视为联合攻击，有可能触发核回应。一名美国官员告诉路透社记者，俄罗斯周四在袭击乌克兰城市第聂伯罗时发射了一枚中程弹道导弹，而非洲际弹道导弹，这与乌官方的说法相矛盾。这位不愿透露姓名的官员说，该评估基于初步分析。华盛顿和西方盟国认为战争升级是俄罗斯一手造成，且在其境内部署朝鲜军队就是战争升级的重大标志。而且，普京一再暗示动用核武器，西方国家早已习以为常。市场观察人士表示，虽然美元走强和美国降息预期降低给黄金带来压力，但目前地缘政治因素再次成为黄金价格的主要驱动因素。地缘政治紧张局势、经济风险以及低利率环境都进一步增强了黄金的吸引力。芝加哥联储主席周四重申支持进一步降息，并对放缓降息步伐持开放态度。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储12月会议上降息25个基点的可能性为59.4%。 “如果美联储在12月暂停降息，这对金价将是利空因素，可能会导致回调，”Kumari补充道。黄金反弹逼近关键阻力投资者将密切关注定于香港时间周五晚23:00发布的美国消费者信心（最终值）数据，以及美联储理事米歇尔·鲍曼的讲话，以获取更多有关降息前景的线索。根据ABC炼油厂全球机构市场负责人Nicholas Frappell的分析，下周美国关键数据（如初步GDP和核心PCE）的发布可能影响金价的短期走势。根据近期趋势，金价预计将在2690至2715美元之间波动。 forexlive指出，技术面来看。黄金目前的反弹正在接近图表上的几个关键水平。需要关注的是61.8%斐波那契回撤水平（2693.40美元），而在靠近2700美元时则可能遇到更大的卖压。这可能会在周末之前暂时抑制黄金的上涨动能。值得注意的是，这次反弹已经削弱了季节性顺风可能带来的影响。如果上周黄金的调整进一步扩大，季节性因素可能会更有助于支撑价格。目前来看，黄金价格在本周的交易中再次接近历史高点，这使得展望12月和1月的走势变得更加复杂且微妙。周五，现货白银上涨1.7%，至31.30美元；铂金上涨0.9%，至970美元附近；钯金上涨1.3%，至1040美元。三种金属本周均有望录得周度涨幅。
欧罗巴2024-11-22

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