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【直击亚市】习特通话没有实质突破！马斯克-特朗普争吵全面爆发，今日非农风险重大
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而可能对风险资产不利，因为这可能会推高债券收益率。 Etoro市场分析师Josh Gilbert表示：“今晚美国非农就业报告是一个重大风险事件。不确定的宏观背景持续打压市场的风险偏好，疲软的美国经济数据让投资者缺乏信心。” 在大宗商品方面，银价接近13年来高位，受技术突破支撑；铂金也升至2022年以来最高点，反映出市场对用于工业领域的贵金属需求上升。
云涌06-06 12:30
6月6日证券之星午间消息汇总：财政部发布2025年度立法工作安排
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将贵金属消费纳入以旧换新生态链。 3、债券市场“科技板”正式扬帆起航，至今即将“满月”。在此期间，科技创新债券(以下简称“科创债”)发行规模持续提升。Wind数据显示，5月7日至6月5日，全市场已发行202只科创债，发行规模超过3883亿元。6月6日至6月10日，还有6只科创债即将启动发行。金融机构、私募股权投资机构和创业投资机构等新发行主体积极发行科创债。从目前已发行的情况来看，银行机构担当发行主力，5月7日至6月5日，16家银行共计发行20只科创债，发行规模已达2010亿元，占总发行规模的一半以上；证券公司、股权投资机构等非银金融机构的发行规模合计为324亿元。 03. 板块掘金 1、中信证券研报认为，中国算力市场方兴未艾，虽然市场当前或存在一定程度的“短期算力过剩”问题，但对标全球及美国市场，国内算力相关资本开支及算力数据中心数量仍然较低，“长期短缺”应为行业的主逻辑。长远来看，具备国资控股带来的资金优势叠加绿电/建设/租赁等综合实力的建筑企业将在此轮AIDC浪潮中保持核心竞争力。 2、五矿证券研报称，基于2024年和2025年第一季度锂电材料产业链供需、盈利能力、现金储备、资本开支、库存等因素考量，五矿证券认为锂电材料行业盈利边界有所改善，拐点逐渐清晰，且预计不同环节拐点节奏有先后，铜箔环节或将率先进入本轮行业拐点，后续铁锂、负极的供给端变化是重点。 3、华泰证券研报称，银行板块凭借红利底色与避险属性，投资价值仍持续凸显，公募基金改革落地、中国资产重估有望进一步推升板块配置热情。银行基本面逐步筑底回稳，板块内部分化或持续，经济新旧动能转型过程中，预计优质区域基建、新兴产业有望成为稳信贷重要抓手，当地区域行有望充分受益。个股关注：①经济大省挑大梁政策导向下，发达区域优质银行业绩韧性较强。②资金低配、经营稳健的银行。③港股大行股息优势突出。
证券之星06-06 11:47
正式被纳入回购质押库！信用债ETF博时(159396)冲击3连涨
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降低质押风险与实际综合成本。尽管交易所债券通用回购采用标准券制度，即不同类型的债券在经过折扣系数的折算并转换为标准券后，其表观融资成本并不会随着担保品本身的差异而改变。然而，不同的担保品其折算率的调整频率与波动水平并不相同。信用品类的折扣系数调整会更频繁，且幅度更大。倘若遇到潜在极端情形，管理人不得不在规定的短时间内承受交易（冲击）成本进行换券，或转而提交现金担保品，以避免欠库风险。无论是哪一种情形，都很可能会造成实质的额外综合融资成本。因而相比于利用集中持仓的信用债个券做为质押，以信用债ETF作为质押担保品，不但能提高便利性，其分散化持仓所带来更低的折算率波动也有助于降低质押风险与实际综合融资成本。规模方面，信用债ETF博时最新规模达79.79亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/4。份额方面，信用债ETF博时最新份额达7922.11万份，创近3月新高，位居可比基金1/4。从资金净流入方面来看，信用债ETF博时近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.25亿元净流入，合计“吸金”4.03亿元，日均净流入达8066.82万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。信用债ETF博时连续14天获杠杆资金净买入，最新融资余额达55.00元。从收益能力看，截至2025年6月5日，信用债ETF博时自成立以来，最长连涨月数为3个月，涨跌月数比为3/1，月盈利百分比为75.00%，月盈利概率为66.22%，历史持有3个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年6月5日，信用债ETF博时成立以来最大回撤0.89%，相对基准回撤0.10%。回撤后修复天数为26天。费率方面，信用债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月5日，信用债ETF博时今年以来跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 11:27
中国央行打破惯例：意外在月中披露投放1万亿元！背后原因是……
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以及中美贸易紧张局势的缓解降低了市场对债券的需求。据了解，公开市场买断式逆回购是中国人民银行于2024年10月份推出的工具，可增强1年以内的流动性跨期调节能力，有助于提升流动性管理的精细化水平。该工具提供三个月或六个月期限，用于补充央行的一年期中期借贷便利（MLF）以及主要基于七天逆回购的公开市场操作。东方金诚首席宏观分析师Wang Qing表示，预计人民银行将在6月再次进行买断式逆回购或使用其他工具增加流动性。他补充称：“央行当前的政策重点仍然是鼓励银行多发放贷款以支持实体经济，并支持政府债券的顺利发行。”
风起06-06 11:19
平安公司债ETF(511030)今日已可以质押回购操作，基金规模续创新高，国债ETF5至10年(511020)冲击5连涨
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至2025年6月6日 10:11，国开债券ETF(159651)上涨0.04%，最新价报106.09元。拉长时间看，截至2025年6月5日，国开债券ETF近1年累计上涨1.93%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手0.72%，成交824.29万元。拉长时间看，截至6月5日，国开债券ETF近1年日均成交5.50亿元。规模方面，国开债券ETF近半年规模增长9045.45万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 10:27
30年国债ETF博时(511130)上涨15个bp，成交超5亿元，机构：债市乐观情绪或将维持
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所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。规模方面，30年国债ETF博时最新规模达76.50亿元。份额方面，30年国债ETF博时最新份额达6892.97万份，创近1年新高。资金流入方面，30年国债ETF博时最新资金净流入1111.05万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”9913.58万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF博时最新融资买入额达4176.52万元，最新融资余额达5106.35万元。截至6月5日，30年国债ETF博时近1年净值上涨14.24%，指数债券型基金排名3/388，居于前0.77%。从收益能力看，截至2025年6月5日，30年国债ETF博时自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为9/5，上涨月份平均收益率为2.20%，月盈利百分比为64.29%，月盈利概率为69.49%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年6月5日，30年国债ETF博时近6个月超越基准年化收益为0.16%。回撤方面，截至2025年6月5日，30年国债ETF博时成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。费率方面，30年国债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年6月5日，30年国债ETF博时近1年跟踪误差为0.071%。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 10:27
【读财报】公募基金发行透视：5月新发基金约658亿元
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9.56%。从产品发行结构来看，5月债券型基金发行规模最大，超过300亿元。股票型基金发行规模紧随其后。汇安裕宏利率债、国泰中债优选投资级信用债指数发行规模居前。 5月共有7只基金宣布延募，涉及广发上证科创板100ETF、广发智选启航、博时中证A50ETF等基金。合并发行规模约为657.59亿元环比下降29.56% 以基金成立日统计，2025年5月公募基金市场合计发行基金产品95只（初始基金口径并剔除转型基金和后分级基金，下同），合并发行规模约为657.59亿元，发行规模同比下降34.93%，环比下降29.56%。图1：5月新发基金类型统计从产品发行结构来看，5月债券型基金发行规模最大，超过300亿元；股票型基金发行规模紧随其后，达到265.87亿元；FOF基金发行规模相对较小，约为0.1亿元。汇安基金、国泰基金等旗下产品发行规模居前具体来看，5月合并发行规模最大的产品为汇安裕宏利率债。基金于5月17日发布公告称，基金有效认购户数为276户，基金合同于5月16日正式生效。该基金类型为中长期纯债型基金，基金经理为王作舟，合并发行规模为60亿元。国泰中债优选投资级信用债指数合并发行规模同样居前，发行规模为59.99亿元。基金的标的指数为中债-优选投资级信用债指数。图2：5月合并发行规模居前的产品基金公司方面，富国基金5月发行基金数量最多，旗下包括富国上证科创板综合价格指数增强、富国中证诚通国企数字经济ETF等5只基金于5月成立。图3：5月延长募集期的产品另一方面，根据公告日期口径，5月共有7只基金宣布延募，包括广发上证科创板100ETF、广发智选启航、博时中证A50ETF等基金。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经06-06 10:26
机构：债券市场依旧有其较高的配置价值，30年国债ETF(511090)盘中上涨，成交额超8亿元
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大同证券指出，市场整体风险偏好回落下，债券市场整体有小幅回落，但依旧保持在相对较高的位置，全球不确定性因素尚未完全消弭下，债券市场依旧有其较高的配置价值。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 10:07
远离美债？外国投资者当前又多了个理由……
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于外汇对冲成本高昂，他们购买自己国家的债券反而能获得更好的回报。美元走弱的风险以及防范该风险的成本，正使美国资产在全球吸引力下降。这对美国国债市场来说正值糟糕时刻，该市场已经在应对日益黯淡的美国预算前景和贸易战。外国投资者可能并不担心美国违约或任何接近违约的情况。但许多投资者曾经因为美国长期利率更高而获得的购买美债的额外收益，如今已经消失。造成这种情况的主要原因是防范或对冲汇率变动的成本大幅上升。目前还不清楚海外投资者对近期债券市场的溃败起到了多大作用。官方数据显示，海外投资者持有的美国国债规模在3月份仍在上升。不过，市场对特朗普关税战以及共和党减税-支出计划组合的负面反应，确实正与美元下跌同时发生。这可能预示着资本外逃。美国海外“债主”们持有约四分之一的流通美债，并向美国公司提供了大量贷款。对推动美国经济增长至关重要的关键“金主”们会撤出吗？可能不会，但他们很可能会要求因近期美元下跌带来的货币风险而获得更多补偿，这将伴随着更高的举债成本。外汇对冲成本高昂美债收益率并不“香”？通常当机构投资者购买外币资产时，他们必须对冲外汇波动风险，否则可能将面临汇率变动带来的潜在损失。这就是为什么对于欧元区和日本的主要美债买家来说，眼下高达4.5%左右的10年期美债收益率其实并不一定具有吸引力——即使它们本国的国债收益率分别只有2.5%和1.5%，但更重要的是要看对冲完美元波动后的实际回报。自2008年以来，这种对冲后的收益增长常常证明了进行美债交易的合理性。但现在情况则不同了。当英国投资者从英国政府债券转向美国国债时，在外汇对冲后其实已无法获得任何超额回报；欧元区的买家在购买10年期美债时，对冲后所能获得的收益率与德国10年期国债相比反而低了60个基点，相对于其他欧洲债券差距则更大。日本投资者面临的权衡则更加令美债缺乏吸引力。尽管他们仍然是美国国债最大的外国持有者，但他们现在获得的10年期美债对冲后收益率比国内的替代投资低了130个基点。事实上，要想从更高的美债收益率中获利，剩下的唯一途径就是不进行汇率对冲地购买债券。但银行不太可能这样做，因为它们必须谨慎对待风险敞口。养老基金和保险公司倒是可能会这么做——在过去十年中这常常是它们的惯有做法。例如，日本政府养老投资基金通常几乎全部持有不进行对冲的外国债券。同样地，日本央行去年10月报告称，该国保险公司将对冲比例从2021年的60%降低到2023年的接近40%。欧洲养老基金通常也不怎么进行对冲。然而，它们过去几年采取这种做法的背景是，在2021年初至2022年中期这段时间里，美元兑日元、欧元和英镑分别升值了31%、17%和12%。但现在，美元正处于下行趋势中。上月，新台币的异动走势表明中国台湾地区的保险公司可能正在将资金汇回当地，而许多亚洲交易员的目光近来也已转向了日本。事实上，当不少日本机构投资者离开美国市场时，很可能会首先关注国内市场：日本30年期国债收益率上月一度已经来到了3%上方……
金融界06-06 09:47
【TradingKey财经早餐】特朗普开战马斯克，特斯拉股价暴跌14%市值蒸发千亿，狗狗币跌10%，绩后Lululemon狂泻22%
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日债拍卖同样低迷。瑞银建议，为抑制政府债券的波动，日本财务省应停止发行期限超30年的国债，日本老龄化可能正在削弱日本长债的吸引力。博通财报：在截至自然年5月4日的第二财季中，博通营收年增20%至150亿美元，EPS年增43.6%至1.58美元，均超市场预期。不过，博通预计第三财季营收仅为158亿美元，增速21%，不及预期的157.2亿美元；AI晶片营收预计为47.9亿美元，预期52.9亿美元。原文链接
TradingKey06-06 09:07

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