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Mysteel：建筑原材料周报（10.16-10.20）
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万亿，政府债券增量为0.98万亿，多为债务置换需求，从18日公布数据来看，即使盘面对数据反馈不佳，但我们也看到一些积极线索，必需消费品及失业率数据持续改善，说明居民端收入和支出双双增加，这是经济活动的压舱石，相关高新技术投资分项依旧保持高增速，而整体投资数据作为利润与企业家预期的滞后项，不必过于悲观。但不可否认的是，本轮房地产市场出清负面影响仍在，黑色系在整体大宗里表现偏弱，我们可以看到建材供需两端在三季度后持续走弱，上涨多因预期而起，但终将照进现实。从各资产价格来看，市场对复苏的定价并不一致，债券市场短端利率先于长短利率企稳，商品市场自6月以来持续回稳，但近期出现集体回落，被视为经济晴雨表的权益市场自政策底后正走向市场底。综上，预计本周全国建筑钢材震荡企稳运行为主。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比增幅14.4%，上周在上涨行情驱动下，投机和刚需备库有明显体现，厂发和市场交易节奏明显加快，进而使得库存去化扩张，消费明显好转，预计本周变化缩小。 10月19日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率64.09%，周环比上升10.67个百分点。 10月11日-10月18日，据百年建筑网调研，上周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1782.5万吨，周环比上升3.02%；产线开机率为69.74%，周环比上升3.2个百分点；测算产能利用率为42.79%，周环比上升1.26个百分点。 10月19日，国家统计局公布，9月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有45个，比上月增加1个，较年内高点减少10个；二手住宅销售价格同比下降城市有67个，比上月增加1个。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格小幅反弹，预计本周螺纹钢价格震荡企稳运行上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格小幅反弹，周度均价环比上涨21元/吨至3817元/吨的水平。其中华北、西北、华南地区涨幅居前，华东地区涨幅最小。具体来看，周一在期螺拉涨带动下，终端及投机需求双旺，全国成交当日达20万吨，周二周三市场，在前期需求释放后，市场成交逐步缩量，尤其在周三经济数据公布后，市场短期转弱，盘中节奏多以刚需在早盘低位拿货为主，周四，本网基本面数据尚可，市场低位回升，周五，铁矿领跌黑色系，成材亦受影响，但本地库存处于低位，商家普遍挺价。供应方面，上周小样本螺纹产量为256.26万吨，环比增3.47万吨，产量小幅回升，需求恢复快于供给。分区域来看，除华北、西北和东北，其余区域供应均有增产；分省份来看，降产省份主要有安徽、黑龙江、新疆等，增产省份主要有江苏、河南、山东等。库存方面，螺纹钢社会库存457.66万吨，环比减少5.35%，库存小幅回落。从三大区域来看，华东、南方和北方环比上周分别去化10.22万吨、8.33万吨和7.32万吨；从七大区域来看，各区域均有不同程度去库。其中去库明显城市有上海、杭州、武汉、成都、南昌等，累库城市偏少。需求方面，螺纹表观需求为299.83万吨，环比增加31.17万吨，需求恢复到正常水平，但不及去年同期。本周展望供应方面，螺纹下周产量预估数据为261.28万吨，环比增加5.02万吨。受亏损周期延长，成本压力居高不下影响，企业提产意愿受到压制，但是铁水减量幅度低于预期，主因在于企业以品种转产方式来调整品种结构，因而使得成材供应分化突出。从库存和需求角度来看，当前需求整体表现虽低于预期，但综合前期来看，对采购情绪仍有部分支撑，因而库存延续去化。短期来看，受国内外环境影响，预期和现实冲突明显，市场情绪谨慎，因而整体价格上涨动力有限，现货价格将延续窄幅震荡表现。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格弱势下跌，预计本周中厚板价格震荡趋弱运行上周中厚板复盘分析上周中厚板价格弱势下跌，全国中厚板均价3860元/吨，周环比下跌27元/吨，成交清淡。供应方面，上周全国中厚板产量为148.04万吨，周环比减少8.64万吨。从供应端来看，目前钢企亏损生产积极性减弱，部分钢厂检修减产，产量小幅回落。需求方面，上周全国中厚板消费量为149.63万吨，周环比减少6.58万吨。从需求端来看，周初期货带动市场情绪好转，贸易商补库需求及投机需求小幅放量，终端采购始终不温不火，按需拿货为主。库存方面，上周全国中厚板库存总量为213.23万吨，周环比减少1.59万吨。市场心态偏谨慎，需求释放不及预期，库存小幅降库，短期供大于求的局面难以缓解。本周展望目前来看钢厂有减产动作但力度有限，需求偏弱库存去化缓慢，而原料价格强支撑钢材底部价格。目前贸易商为促成交多低价出货，并且终端多按需采购为主，主动拿货意愿偏低，短期内供大于求的局面难以缓解。综合来看，预计本周中厚板市场现货价格或继续震荡趋弱运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏强运行，预计本周水泥价格或偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格偏强运行。供应方面，上周全国水泥熟料产能利用率64.09%，周环比上升10.67个百分比。其中华东地区产能利用率环比上升2.74个百分点，华东福建熟料企业 10月1日至10月18日计划停窑12天，现已执行完毕，开窑生产，因此产能利用率周环比有所上升。华中地区产能利用率环比上升45.9个百分点，华中河南等地区水泥企业10月停窑计划执行完毕，熟料企业重新开窑生产，因此产能利用率周环比有所上升。西南地区产能利用率环比上升3.33个百分点，云南部分窑线重新开窑，约至四季度重新停窑，产能利用率周环比有所回升。库存方面，上周全国水泥熟料库容比70.83%，周环比下降0.51个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降0.51个百分点，近期华东地区安徽、江苏等地熟料企业停窑检修，以消耗库存为主，因此熟料库存小幅下降。华南地区熟料库存环比下降1.14个百分点，两广水泥价格推涨，下游贸易商囤货，因此熟料库存小幅下降。西南地区熟料库存环比下降2.4个百分点，川渝等地熟料企业执行4季度停窑计划，当前以消耗库存为主，因此库存小幅下降。需求方面，上周全国水泥出库量586.75万吨，环比上升5.5%，年同比下降33.2%。南方天气转好，恢复正常施工进度，水泥采购量回升；北方抢抓施工黄金期，项目建设再提速。本周展望总体来看，上期各地区水泥出库量陆续恢复正常，已超节前水平。近期南方市场水泥价格推涨，刺激贸易商囤货，水泥企业去库速度较快；北方工地小有赶工，终端采购积极性环比改善。后期南方需求基本稳定；北方局部会有环保管控，工地出现停工半停工现象，需求进一步收窄。预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，因此水泥价格或偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周价格继续偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格偏弱运行。供应方面，上周混凝土产能利用率为11.29%，环比提升0.39个百分点，发运量环比增加3.55%，较节前最后一周提升3.61%。当前多数企业存量项目供应为主，由于北方即将进入冬施，出于成本考虑部分重点项目近期开始略有“赶工”，但随着近两天华北地区大型会议的召开，京津冀市场需求受到抑制，而华东、华南地区近期多有安置房和厂房项目启动，整体需求较前期有所提升。发运方面，华东地区发运量环比提升5.12%。几地发运环比均呈小幅回升趋势，江苏、安徽新增商业综合体、安置房、产业制造园等项目，因此整体发运有提升。山东：轨交项目近期进度较好，棚户区改造项目装配化率提升，对混凝土需求量有所下滑。浙江：站点普遍日均发运3000-4000方，预计恢复至亚运会前4000-5000方，接下来宁波隧道项目即将启动招标。江苏：南京、苏州隧道和地铁项目为主，常州厂房项目居多，近期处于正常施工状态，发运较前期略有提升。本周展望综合来看，节后，国内出现两种情况，一种项目进度恢复正常，外加有部分新项目释放出来，因此市场需求有所增加，第二种，由于双节期间，回款进度不理想，企业由于今年亏本运作较长时间，因此目前重心转移回款，出货积极性明显降低。结合国家统计局最新数据，1-9月份，房地产开发企业房屋施工面积815688万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积574250万平方米，下降7.4%。房屋新开工面积72123万平方米，下降23.4%。整体来看，进入四季度，一部分新项目会逐步释放，另外部分则由于资金紧张叠加天气转冷，供需矛盾或进一步扩大，整体增量或达不到往年四季度施工旺季。预计本周混凝土价格继续偏弱运行。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 10月18日，国家统计局发布数据，初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分产业看，第一产业增加值56374亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值353659亿元，增长4.4%；第三产业增加值502993亿元，增长6.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。 10月18日，国家统计局发布房地产开发和销售情况月度报告。1~9月份，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%；其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%。房地产开发企业房屋施工面积815688万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积574250万平方米，下降7.4%。房屋新开工面积72123万平方米，下降23.4%。其中，住宅新开工面积52512万平方米，下降23.9%。房屋竣工面积48705万平方米，增长19.8%。其中，住宅竣工面积35319万平方米，增长20.1%。中国人民银行海南省分行官网17日发布公告：10月18日起，海南省户籍的居民家庭，贷款购买三亚市商品住房，首套住房商业性个人住房贷款(简称“商贷”)最低首付款比例调整为25%，二套住房商贷最低首付款比例调整为35%。 10月18日，统计局公布数据，全国1-9月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长6.2%。其中，铁路运输业投资增长22.1%，水利管理业投资增长4.9%，道路运输业投资增长0.7%，公共设施管理业投资下降1.2%。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2023-10-23
本周经济预告：美国核心PCE，GDP数据、欧洲将开始实行冬令时
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京举行，将审议授权提前下达部分新增地方债务限额等议案。④财报：中兴通讯。 2. 周二：①数据：法国、德国、欧元区、英国10月制造业PMI初值；美国10月Markit制造业PMI初值、美国10月里奇蒙德联储制造业指数。②澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议。③国内成品油开启新一轮调价窗口。④高通2023年Snapdragon峰会10月24日-26日举行，或发布全新的骁龙8 Gen 3芯片。⑤财报：中国联通、中海油、可口可乐。 3. 周三：①数据：美国API、EIA周度原油库存报告、美国9月新屋销售总数年化；澳大利亚第三季度CPI年率；加拿大至10月25日央行利率决定。②加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会。③香港特首发表《施政报告》。④财报：微软、谷歌母公司Alphabet、波音。 4. 周四：①数据：欧元区至10月26日欧洲央行主要再融资利率；美国至10月21日当周初请失业金人数、第三季度实际GDP年化季率初值、核心PCE物价指数年化季率初值、美国9月耐用品订单月率、9月成屋签约销售指数月率。②美联储主席鲍威尔在一场活动致欢迎词。③欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。④财报：Meta、中石油、中国人寿、建设银行、广汽集团、中国中免、天齐锂业。 5. 周五：①数据：中国9月今年迄今规模以上工业企业利润年率；美国9月核心PCE物价指数年率、美国9月个人支出月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。②财报：英特尔、亚马逊、万科、中国平安、工商银行、中石化。 6. 周六：①数据：美国至10月27日当周石油钻井总数。 7. 周日：①欧洲多国开始实施冬令时，欧洲金融市场的交易时间和经济数据的公布时间将较夏令时延后1个小时。
金融界2023-10-23
经济日报：“提前下达”传递投资加力提效信号
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推动部分新增地方政府债务限额再次“提前下达”，传递出积极的财政政策持续加力提效，进一步发挥地方政府债券特别是专项债稳投资、稳增长信号。提前下达、加快发行，不能“萝卜快了不洗泥”。各地要优化债券发行使用流程，聚焦重点领域和短板领域，做好项目准备工作，严格项目审核把关，提高资金使用效益，充分发挥政府资金“四两拨千斤”的撬动作用，带动扩大有效投资。同时，还要坚守风险底线，特别是防范偿债风险。应该注意的是，地方政府举债融资必须始终依法进行，在“提前下达”的同时，要实施好限额管理。
金融界2023-10-23
股市“血流成河”，何时止血？
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44% 降至 37.1%。中国房地产债务困境、地缘zheng zhi风险上升以及美国国债收益率飙升主导了市场，投资者忽视了好于预期的经济数据。由于担心碧桂园控股即将发生债务违约，中国房地产危机加深。据《华尔街日报》周三报道，一笔 5 亿美元债券的 1540 万美元票息的 30 天宽限期已过，但碧桂园尚未支付该利息，也并未发布任何公告。本月早些时候，碧桂园在向香港证券交易所提交的一份文件中表示，它没有支付 6000 万美元的本金，并且预计不会在到期时或在分配的宽限期内履行中国境外的所有付款义务。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31259.36收盘，较上周下跌3.27%。本周五，德国DAX 30指数以14798.47收盘，较上周下跌2.56%。本周五，英国FTSE 100指数以7402.14收盘，较上周下跌2.6%。分析与展望泛欧斯托克 600 指数下跌 1.3%，连续第四次下跌。所有板块均走低，其中矿业股下跌 3.35%，科技股下跌 2.3%。欧洲央行将于下周召开会议，预计在连续十次加息后将维持利率不变。巴以冲突和全球借贷成本上升意味着新兴市场股市和 MSCI 主要亚太指数一样跌至 11 个月低点。日经225指数全周收盘下跌 3.27%，距离今年最糟糕的一周仅一步之遥。数据显示，日本9 月份核心通胀一年多以来首次放缓至 3% 的门槛以下。随着10年期日本国债收益率触及十年高点，日本央行也对其债券市场进行了干预，而避险情绪则将金价推至3个月高点，并为美元和瑞郎提供了良好支撑。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-10-23
周末要闻汇总：央行进一步推动政策措施落实落地，激发市场活力
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，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。证监会拟加强对异常高比例分红企业的约束引导合理分红证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上，鼓励公司在章程中制定明确的分红政策，稳定投资者分红预期，对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司，通过强化披露要求督促分红；便利公司中期分红实施程序，鼓励公司增加现金分红频次；加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。强调上市公司制定现金分红政策时，应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展。对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注，防止对企业生产经营、偿债能力产生不利影响。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域中国海警依法进行拦阻据中国海警消息，10月22日，菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲擅自闯入的船只进行拦阻。6时14分，菲“尤娜扎·五月”2号游艇在我事先提醒告知的情况下，又无视我多次明确警告，以不专业、危险方式，故意穿越我正常执法航行的海警5203舰舰艏，导致轻微擦碰。8时13分，菲海警4409船蓄意挑事，有预谋主动倒车，尾部与我停车漂泊的琼三沙渔00003船右舷发生擦碰，恶意碰瓷制造事端，升温现场局势。菲方行径严重违反国际海上避碰规则，威胁我舰船航行安全，我方操作专业规范、正当合法，责任完全在菲方。行业要闻工信部：着力推动大模型算法技术突破提升智能芯片算力水平工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。主要从以下四个方面着力。一是夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。二是推动重点行业智能化升级。加快制造业全流程智能化。深化人工智能技术在制造业全流程融合应用，大幅提升研发、中试、生产、服务、管理等环节智能化水平。推进人工智能试点示范，拓展特色应用场景，加快“智改数转”，形成现实生产力，提升制造业发展质量和效益。三是推动智能产品和装备发展。发挥大模型强认知、强交互、强生成的特点，促进高端装备、关键软件、智能终端的升级迭代，提升重点产品和装备智能化水平。四是加强支撑服务体系建设。加快培育一批行业龙头企业和专精特新中小企业，组建一批生态型创新联合体。深化技术研发、标准研制、伦理治理、人才培养等国际交流合作，协同打造良好的人工智能产业生态。工信部：加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求国新办10月20日就2023年前三季度工业和信息化发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步，工信部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，完善工作举措、加强部门协同，推动新能源汽车产业高质量发展。统筹推进技术攻关、推广应用、基础设施建设等工作，加快电动化、网联化、智能化发展。持续扩大国内市场规模。加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。加快电动汽车和动力电池安全、自动驾驶、操作系统等标准制修订工作。加强生产准入管理和事中事后监管，守牢新能源汽车安全底线，让消费者喜欢买、放心用。集运市场多航线爆舱有货主称美线方向“一舱难求” 近日有市场传言称，集运市场以美线、中东线、东南亚线为主的航线出现爆舱现象。财联社记者从多家货代公司处了解到，确有此事，目前这些航线已有价格反弹趋势。有上市货主方告诉财联社记者，美线方向到月底都没舱位。一名货代人士向财联社记者表示，主因为班轮公司缩减运力，虽有爆舱但不甚严重。若运价上涨得以支撑，将增加班轮公司货代等相关企业收入空间。今年首批500亿可再生能源补贴下发风电补贴较去年增约1.14倍今年首批可再生能源补贴资金来了。10月19日，国网新能源云官网发布的《关于2023年度第1次可再生能源电价附加补助资金转付情况的公告》显示，截至今年9月末，财政部下达国家电网有限公司可再生能源电价附加补助资金年度预算500亿元。其中，风力发电225.14亿元，太阳能发电252.25亿元，生物质能发电22.6亿元。这较去年首批可再生能源补贴增长了25%，尤其是风电补贴较去年大增了约1.14倍。公司要闻中金拟换帅银河证券陈亮将出任中金党委书记、董事长兼管委会主任蓝鲸获悉，中金公司董事长沈如军即将到龄退休，将由银河证券董事长陈亮出任中金公司党委书记、董事长兼管委会主任，并将免去银河证券相应职务。银河证券方面，将由总裁王晟临时担任党委书记、董事长。据透露，该人事任命目前已在内部官宣。此外，公司首席执行官黄朝晖也将到龄退休。上述事项均有待董事会相关流程走完。履历显示，陈亮2022年7月出任银河证券董事长、执行委员会主任。贵州茅台：第三季度净利润168.95亿元同比增长15.68% 贵州茅台周五晚间公告，前三季度实现营业收入1032.68亿元，同比增长18.48%。第三季度净利润168.95亿元，同比增长15.68%。前三季度净利润528.76亿元，同比增长19.09%。小财注：Q2净利151.86亿元，据此计算，Q3净利润环比增长11%。欧菲光：股东合肥建投自愿承诺未来6个月内不减持公司股份欧菲光周六公告，股东合肥建投近日减持公司股份3003.52万股，本次减持乃基于合肥建投自身资金统筹及业务发展需要。作为公司第三大股东，合肥建投高度认同欧菲光的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，合肥建投自愿承诺未来六个月内不以任何形式减持所持有的公司股票。锦鸡股份：全资子公司拟投资建设《AI创新赋能中心项目》锦鸡股份周五盘后公告，全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司拟在广东省深圳市南山区等地投资建设《AI创新赋能中心项目》，本项目计划分期建设具有10000P算力的智算算力网。为推动AI项目的建设，公司全资子公司英智创新与北京深湾科技有限公司签订设备采购合同，采购H800 80GB HGX NVLINK服务器NF5688M7，合同含税总价3.12亿元。立讯精密：预计2023年净利同比增长18%–23% 立讯精密公告，预计2023年净利润107.7亿元-112.2亿元，同比增长17.5%–22.5%。预告期内，公司管理层加强对现有业务的开拓以及新领域、新技术、新产品的前瞻布局，实现公司在消费电子、通信、汽车等领域各项资源互融互通，推动公司经营朝预期方向稳健发展。公司同日披露三季报，前三季度公司实现营业收入1558.75亿元，同比增长7.31%；实现归母净利润73.74亿元，同比增长15.22%。其中，第三季净利润30.18亿元，同比增长15.37%。海外要闻美股三大指数集体收跌热门科技股普遍下跌美股三大指数周五集体收跌，道指跌0.86%，本周累计下跌1.61%；纳指跌1.53%，本周累计下跌3.16%；标普500指数跌1.26%，本周累计下跌2.39%。热门科技股普遍下跌，特斯拉跌超3%，本周累计下跌逾15%，亚马逊跌超2%，苹果、微软、谷歌、英伟达均跌超1%，其中英伟达本周累计下跌超9%，创2022年9月以来最差单周表现。太阳能、汽车制造、工业金属、WSB概念股跌幅居前，SunPower跌超8%，史尼泽钢铁、菲斯克跌超4%，麦克莫兰铜业跌超3%，Rivian跌超2%。烟草、零售百货、贵金属板块走高，黄金矿业涨超49%，黄金资源涨超6%，柯尔百货涨超2%。美联储半年度金融稳定性报告：顽固的通胀可能构成金融风险美联储半年度金融稳定性报告显示，顽固的通胀可能构成金融风险；不断恶化的地缘政治紧张局势可能损害全球市场；自3月份以来，银行业的波动性已有所减弱；自3月份以来，银行存款流出速度已基本稳定。
金融界2023-10-22
特区建发集团100亿元小公募项目获深交所受理
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募集资金扣除发行费用后，可用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营、符合要求的股权投资等法律法规允许的其他用途。根据特区建发集团官网，该公司作为深圳市基础设施投资建设运营平台，主营业务包括基础设施投资建设运营、产业园区开发建设运营、战略性新兴产业投资、区域经济合作、PPP项目实施等。截至2022年12月底，公司注册资本344.01亿元，总资产1181亿元，净资产514亿元，在册员工2582人，下属全资及控股企业21家，参股企业11家。
金融界2023-10-22
美国经济依然坚挺？美国第三季度GDP增速预计4.3% PCE物价指数预期3.7%
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，但我们认为，抵押贷款利率上升、信用卡债务和企业贷款违约的增加将在本季度对经济增长产生影响。” 加拿大央行将在下周三发布利率决定，并公布对通货膨胀、经济增长和经济风险状况的新预测。广泛预期加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）将会维持暂停加息的政策，但同时可能会暗示可能需要进一步加息。（来源：Bloomberg）在其他地区，欧洲央行可能会维持利率不变，以色列央行将会在冲突爆发后做出第一个政策决议，智利政策制定者可能会降低借贷成本，而俄罗斯和土耳其的可能会实施大幅度的加息。亚洲在中国，全国人民代表大会常务委员会的最高立法机关将在周二前召开会议，预计将讨论提前发行新的地方政府债务和关键人员的任命提案。此外，中国还将发布工业利润数据，这些数据可能显示经济持续复苏的情况。投资者将密切关注世界第二大经济体的状况。在日本，首相岸田文雄可能会考虑周末举行的特别选举的结果。如果选举结果令人失望，可能会鼓励进一步的支出政策。周末时，东京将发布通货膨胀数据，这可能揭示了日本的价格增长是否继续放缓。同时，随着月底即将临近，投资者可能会密切关注国债收益率的上升和日元的走弱，因为日本央行即将召开下一次货币政策会议。欧洲英国将在周二发布新的劳动力市场数据，这些数据可能会表明英国的就业增长势头在减弱。同一天，英国和欧元区的采购经理人指数（PMI）可能会显示制造业在10月份持续萎缩，尽管可能会减缓其恶化的速度。（来源：Destatis）在接下来的一周，欧元区的其他经济数据包括周一的消费者信心指数，以及两天后的德国Ifo指数。预计德国Ifo指数将显示欧洲最大经济体的商业信心仅有轻微改善。下周五，西班牙的国内生产总值（GDP）数据将成为欧元区主要成员国中首个发布的第三季度数据。预计该报告将显示，尽管其他地方存在经济疲软，但产出依然坚挺，支撑了第十个季度的经济扩张。而在下周四的欧洲央行（ECB）会议上，行长克里斯蒂娜·拉加德领导的政策制定者们预计将自2022年6月以来首次维持借贷成本不变，尽管他们可能会暗示如果需要的话，他们可以恢复加息。官员们还可能会讨论未来减少债券持有的可能性。（来源：Bloomberg）
阿泰尔2023-10-22
债券交易员“系好安全带”，国债剧烈波动才刚刚开始
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市场观察人士表示，加上地缘政治焦虑和债务供应激增，未来几个月将出现持续波动。富国银行证券宏观策略主管迈克·舒马赫本周表示：“这将是一段艰难的旅程，所以请系好安全带。” 利率波动应该“保持在相当高的水平，至少到明年年中，随着中东问题的解决，可能会进一步加剧”，直到市场对美联储的看法更加清晰。
金融界2023-10-22
债市也疯狂！美国国债收益率波动幅度赶超美股分析师预计持续时间会更长
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。市场观察人士表示，加上地缘政治焦虑和债务供应激增，未来几个月这种现象将持续。被誉为“世界上最安全的资产”的美国国债，最近却一点也不稳定，国债收益率的剧烈波动几乎成为每天的常态。就在本周，10年期国债利率在近40个基点的范围内波动，受到多种因素的影响，包括持续强劲的零售销售和失业数据、美联储官员的评论以及中东地区冲突升级引发的避险需求上升。富国银行证券宏观策略主管Mike Schumacher本周在彭博电视上表示：“这将是一段艰难的旅程，所以请系好安全带。我认为，利率波动性可能会保持相当高水平，至少到明年中期，也许更长，这种不稳定性主要受到中东地区问题和市场对美联储政策缺乏明确认识的影响。” ICE美银波动指数（ICE BofA MOVE Index）追踪预期的国债收益率波动，这是根据一个月期权的价格计算的，该指数已连续五周上涨。实际上，根据彭博社收集的数据，从一项衡量标准来看，长期收益率的波动程度已经超过了股票市场的波动程度，幅度为至少18年来的最高水平。安联集团首席经济顾问兼彭博社观点专栏作家Mohamed El-Erian表示，这种波动的部分原因是美联储难以传达一个关于长期利率政策方向的明确愿景。 Mohamed El-Erian表示：“我们将继续处于这种极度不确定的情况下，因为目前对经济未来的走向没有清晰的愿景。美联储需要从过于依赖当前数据的政策导向转变，转向对具有更大前瞻性成分的数据的依赖。” 在过去的一周里，造成市场动荡的原因中，没有比美联储主席鲍威尔周四在货币政策轨迹方面的评论更引发混乱的了。他在纽约经济俱乐部的一次活动中表示，美联储倾向于在下次会议上维持利率不变，同时保留如果政策制定者看到进一步迹象表明经济增长持续强劲，随后可能再次加息的可能性。在鲍威尔的评论引发市场不安后，美国国债收益率曲线出现了急剧陡峭化。在这种情况下，短期国债收益率下跌，而长期国债收益率则上升至新的多年高点。人们越来越担心以色列和哈马斯之间的战争可能蔓延到整个地区，甚至可能波及美国，这也加剧了上周的价格波动。有关伊拉克和叙利亚无人机袭击、也门胡塞武装向以色列发射巡航导弹以及以色列对哈马斯和真主党的袭击的报道，促使投资者采取保守的避险策略，由于这种担忧，10年期国债收益率从接近5%的高点回落，最终在本周结束时稳定在约4.91%左右。对美国财政未来的担忧也越来越影响投资者的情绪和信心。美国日益增长的债务发行量导致了所谓的期限溢价（term premium）在过去三个月内上升了超过一个百分点，推动了长期利率的剧增。投资者已经开始为美国财政部在下一个季度退税（即债券到期时返还本金和付息）计划（计划于11月1日举行）中可能宣布进一步增加拍卖规模而做好准备。法国巴黎银行美国利率策略主管William Marshall表示：“市场正在变得更加波动。现阶段，人们普遍缺乏坚定的信念，不知道事情应该落脚在哪里。” 彭博宏观策略师Simon White 表示：“如果美国不陷入衰退，很难看出什么会推动债券大幅持续上涨。经济衰退取决于经济的服务业部分，该部分的前景是平衡的。” 展望未来，由于美联储在 11 月 1 日政策会议之前实行惯例禁言期，下周美联储将暂停讲话，这可能对交易者来说是一个值得欢迎的喘息机会。不过，未来一周将提供一些有关经济价格压力的关键数据，包括下周五的个人消费支出数据，这是美联储首选的通胀指标，密歇根大学通胀预期调查将于同一天公布。
阿泰尔2023-10-22
下周重磅事件：有惊喜？美国GDP和PCE携两大央行来袭金融市场严阵以待
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者因疫情积累的储蓄已开始耗尽，美国学生债务偿还也已恢复，这可能会抑制明年的经济增长。但即使考虑到这些风险，美元似乎仍比其外汇竞争对手处于更有利的位置，尤其是在考虑到其避险特性时。（图源：LSEG）除了下周四的GDP报告，下周还有其他几个可能影响市场的美国数据，包括下周二的标普全球商业调查和下周五的核心个人消费支出(PCE)价格指数。核心PCE通胀数据可能有助于为美联储在下次会议上是否再次加息25个基点的决定提供信息。根据最新的经济预测，年底联邦基金利率将达到5.6%，而油价再次飙升将对物价和工资产生进一步的上行压力，因此下个月我们可能会看到另一次加息。随着美国就业市场的弹性和工资增长的粘性，我们似乎开始看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现分歧，尽管最近的数据显示，美联储的核心指标通胀开始缓解。核心个人消费支出平减指数显示，8月份通胀压力进一步缓解，从4.3%降至3.9%。对于那些担心美国的通货膨胀将变得棘手的人来说，这是一个好消息，个人支出也从0.9%放缓到0.4%。下周公布的9月份数据可能显示通胀进一步放缓至3.7%，这可能会让美联储按兵不动。欧洲央行会议可能会很安静欧洲方面，欧洲央行将于下周四宣布其政策决定。在欧洲央行暗示利率可能已经达到本周期的峰值之后，市场预计几乎没有加息的可能性。最新发布的数据显示，经济正在走下坡路，这证明了这种谨慎做法的合理性。新商业订单正以三年来最快的速度下降，这对经济活动来说是一个不祥之兆。与此同时，消费者正受到抵押贷款成本上升和油价回升的挤压。因此，尽管通胀仍处于高位，但随着经济衰退的乌云正在积聚，欧洲央行再次加息的可能性微乎其微。事实上，现在的关键问题是，欧洲央行需要多长时间才能开始降息。（图源：LSEG）总的来说，这次会议可能是一次安静的会议。由于没有行动余地，重点将放在前瞻性指导上。话虽如此，在前景如此不确定的情况下，政策制定者可能不会提供任何具体的信号。行长拉加德可能会采取中立的语气，表明利率可能在一段时间内保持在当前水平。相反，下周二公布的最新商业调查结果可能在确定降息预期、进而推动欧元走强方面更为重要。这些PMI调查被视为领先指标，因此，如果它们继续发出经济放缓加剧的警告信号，可能会给元气大伤的欧元带来更多麻烦。下周二，英国将公布10月份商业调查数据，以及最新一批就业数据。英国劳动力市场的就业人数在夏季有所减少，如果这种趋势持续下去，可能会打击英镑，因为这将增加经济衰退的风险。加拿大央行料将继续观望下周三，加拿大央行将公布利率决定，市场认为加息的可能性只有15%。加拿大的通货膨胀继续降温，核心CPI在9月份降至2.8%。再加上最近加拿大国债收益率稳步上升，其效果与加息类似，这就减少了央行再次采取行动的压力。加拿大央行季度商业调查的悲观信号强化了这一观点。加拿大企业报告称，对需求走弱的担忧加剧，薪资压力也在消退，这两者的结合预示着未来经济增长将放缓，通胀数据将趋冷。（图源：LSEG）因此，加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望。话虽如此，加元的整体走势还将取决于其他几个因素，比如中东危机的演变及其对油价的影响。其他主要国家方面，澳大利亚将于下周三发布季度通胀报告，日本将于下周五发布最新东京通胀数据。
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市场焦点2023-10-22

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