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五部门发文培育消费新场景，车路云一体化发展提速，新能车ETF(515700)盘中拉升翻红

ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比58.28%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、TCL中环(002129)，前十大权重股合计占比56.28%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-25

钧达股份斥资7亿美元进军中东“热土”，赴港上市“输血”海外市场，今年Q1业绩跌逾9成

在国内光伏产业高度“内卷”的当下，不少企业选择“走出去”布局海外市场。近日，钧达股份(002865.SZ)也加入了“出海”大军，拟在阿曼投资建设年产10GW的TOPCon高效光伏电池产能，总投资达7亿美元。证券之星注意到，近年来，钧达股份加速拓展海外市场，面对资产负债率高企的问题，钧达股份选择通过港股融资来解决海外产能建设的资金需求。回归到业绩层面，随着P型产能加速淘汰出清，钧达股份计提巨额资产减值准备，导致2023年业绩增速放缓。在产业链价格下行影响下，今年一季度归母净利润骤降九成，扣非后净利润转亏。业绩颓势反映在二级市场上，今年以来钧达股份股价进入下行通道，6月24日盘中创下自2023年以来的新低。竞逐中东市场自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加。根据InfoLink统计的数据，2023年中东市场对光伏产品的需求约在20.5GW-23.6GW，未来仍将稳定增长，需求量有望于2027年达到29GW-35GW。因拥有稳定增长的需求与输出欧美的渠道以及“一带一路”的营商环境，近年来中国光伏产品加速挺进中东。 6月13日，钧达股份公告称，与阿曼投资署共同签署了《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目投资金额约为7亿美元，分两期实施，每期5GW。具体项目投资进度、建设地点、建设周期等内容未最终确定。资料显示，阿曼投资署是阿曼苏丹国商业、工业和投资促进部下属的一个政府实体。钧达股份表示，作为光伏产业链的核心技术环节，该项目的建立将促进阿曼光伏产业链的形成，并吸引更多相关配套企业落户阿曼。证券之星注意到，即使“出海”中东，钧达股份仍要面对中国同行的竞争。以晶科能源(688223.SH)、TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)等为代表的光伏龙头企业，已开启了“组团”去中东的步伐。去年5月24日，TCL中环与VisionIndustries拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目，一期目标产能为20GW。同年10月18日，天合光能宣布与ADPorts、江苏海投签署《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》，支持并促进公司在中东的垂直一体化大基地项目的投资与建设，规划中的产能包括约5万吨高纯硅料，30GW的晶体硅片和5GW的电池组件，分三期建设。今年6月3日，协鑫科技(03800.HK)也公告称，已与Mubadala旗下MDCPower订立合作协议，计划在阿联酋建设多晶硅生产基地。而晶科能源已在2011年进入中东市场，晶科能源董事长李仙德透露，从产品角度来说，公司几乎覆盖中东一大半国家，在中东有45%的市场份额。证券之星注意到，今年5月，美国宣布对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体硅光伏电池发起双反调查，中国光伏企业“借道”东南亚出口美国受阻。而中东作为光伏产业的新兴市场，随着越来越多中国企业的挺进，正在从蓝海转变为红海。负债率高企据海关总署数据显示，2023年我国出口硅片、光伏电池、光伏组件合计1818.27万吨，同比2022年1448.11万吨提升25.56%。近年来，钧达股份加速了海外市场的拓展。2023年年报显示，公司已完成亚洲、欧洲等地区客户开拓，并积极完成北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场客户认证，2023年海外销售占比从0.29%增长至4.69%。今年，钧达股份将持续加强欧洲、美洲、中东、东南亚等新兴市场的客户开发，目标2024年海外销售占比提升至10%以上。根据一季报，公司实现海外销售4.31亿元，海外销售占比已从2023年的4.69%提升到11.62%。然而，推进海外产能建设，资金是企业最大的挑战，也是最重要的考量因素。但资产负债率的飙升却给钧达股份带来了不小压力。2020年，其负债率仅为43.59%。2021-2023年负债率居高不下，分别为73.33%、88.45%、74.39%，始终维持在70%以上。去年6月，钧达股份通过定增募集资金27.76亿元，其中7.57亿元用于偿债及“补流”，一定程度上缓解了负债情况。今年一季度末，钧达股份负债合计122.48亿元，资产负债率72.22%，继续维持高位。值得注意的是，钧达股份对外担保规模已远超净资产，目前公司及控股子公司对外提供的担保累计达67亿元，占净资产的142.27%，面临一定或有负债风险。资金压力之下，为满足海外产能建设资金需求，钧达股份通过筹划港股上市的方式构建海外资本运作平台。目前，上市申请已获得中国证监会备案。本次拟发行不超过8716.78万股股份，募集资金将用于高效电池海外产能建设、海外市场拓展及海外销售运营体系建设、全球研发中心建设及补充营运资金。若成功登陆港股，钧达股份将有望成为国内首家A+H上市的光伏电池片生产商。钧达股份也在一季度业绩说明会上坦言，除了通过港股融资之外，公司海外产能建设将通过与国际资本、产业链上下游客户合资合作的形式来完成。一季度扣非后净利润亏损，毛利率创同期新低公开资料显示，钧达股份成立于2003年，并于2017年登陆深交所。成立初期的主要产品为汽车仪表板、保险杠等。2018年开始，钧达股份归母净利润连续四年持续负增长，并在2021年出现上市首亏。同年，钧达股份开始切入光伏业务。2022年，公司结束汽车饰件业务并更名，目前全面专注光伏电池片的研发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池。转型后的2022及2023年，钧达股份实现营收115.95亿元、186.57亿元，同比增长304.95%、60.9%；对应归母净利润分别为7.17亿元、8.16亿元，同比增长501.35%、13.77%。相较2022年，2023年的业绩增速显著减缓。证券之星注意到，去年四季度以来，N型电池优势明显加大，P型电池盈利能力显著下滑。因此，钧达股份对PERC电池相关资产进行计提减值准备8.94亿元，这也导致公司去年第四季度归母净利润亏损达8.23亿元。今年一季度，钧达股份实现电池产品出货10.08GW(P型1.52GW，N型8.56GW)，同比增长109.56%。但今年以来，产业链各环节规模持续扩张，供给侧竞争加剧，光伏产业链价格持续下行，导致钧达股份量增价减，盈利能力大幅下滑。一季度，钧达股份业绩承压明显，当期实现营收37.14亿元，同比下降6.38%；实现归母净利润1975.41万元，同比下降94.42%。同期扣非后净利润直降149.66%至-1.71亿元，主要是获得了2.23亿元政府补助。值得一提的是，钧达股份一季度销售毛利率为5.76%，较2023年的14.74%跌去8.98个百分点。与历史同期相比，今年一季度销售毛利率首度跌破两位数，创上市以来同期新低。转型后，钧达股份的股价也曾一路飙升。但2023下半年以来，其股价一路震荡向下。6月24日，钧达股份低开低走，截至发稿报41.07元/股，跌幅5.72%。盘中一度走低至40.9元/股，创下自2023年以来的阶段性新低，较2023年6月26日高点158.71元/股(前复权)跌去超七成。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)

证券之星2024-06-24

ETF甄选 | 新版“产能置换”将出，绿色建材采购平台首上线，建材ETF领涨市场

配置和调控能力。太平洋证券指出，关注光伏产业链大底部、分化与新技术、出海等方向的投资机会。1)未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳；2)各企业分化严重，新技术有加速向上趋势。不同环节景气度差异很大(逆变器、辅材较好；龙头相对较好)。新技术有加速趋势，HJTBC、叠层是核心；3)出海是产业链共同长期选择。相关ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF平安(516180)、光伏ETF(159857) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-21

华民股份（300345.SZ）：近期光伏市场受阶段性产能过剩影响，看好中长期发展

有连云2024-06-21

光伏ETF平安(516180)涨超1%，多方举措将引导光伏行业健康发展

，盘中成交额持续走阔。跟踪指数——中证光伏产业指数(931151)强势上涨1.37%，成分股东方日升(300118)上涨6.60%，中来股份(300393)上涨3.42%，钧达股份(002865)上涨3.15%，天合光能(688599)，通威股份(600438)等个股跟涨。从估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅16.21倍，处于近5年19.12%的分位，即估值低于近5年80.88%以上的时间，处于历史低位。消息面上，6月20日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，会上表示，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。国家能源局表示，不论从比较优势还是全球市场需求的角度来说，我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题。日前，国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。太平洋证券指出，建议关注光伏产业链大底部、分化与新技术、出海等方向的投资机会。1)未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳；2)各企业分化严重，新技术有加速向上趋势。不同环节景气度差异很大(逆变器、辅材较好；龙头相对较好)。新技术有加速趋势，HJTBC、叠层是核心；3)出海是产业链共同长期选择。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.55%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比58.28%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、TCL中环(002129)，前十大权重股合计占比56.28%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-21

场内ETF资金动态：昨日科技30ETF上涨

8.2147 0.52 516180 光伏产业 -2.23 0.75 1.2199 0.62 516390 电动车 -2.22 3.77 6.5826 0.57 562260 汽配ETF -2.21 1.04 1.1233 0.93 562600 医疗器械 -2.19 0.66 0.7794 0.85 159863 光伏产业 -2.18 2.02 4.0873 0.49 159618 光伏华安 -2.15 1.72 2.9013 0.59 159840 锂电池50 -2.13 9.72 21.1857 0.46 515790 光伏ETF -2.11 93.50 125.8349 0.74 159857 光伏ETF -2.04 21.86 34.9752 0.63 560980 光伏30 -2.01 1.84 3.7652 0.49 515700 新能车 -1.95 32.27 22.9651 1.41 从成交量上来看，2024年06月19日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为6527.08万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为4810.70万份、3757.82万份、2690.61万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 6527.08 0.02 2.69 0.38 513180 恒指科技 4810.70 0.03 2.96 0.52 513130 恒生科技 3757.82 0.38 3.04 0.51 588000 科创50 2690.61 2.41 -0.88 0.79 513060 恒生医疗 1749.77 0.00 0.56 0.36 512480 半导体 1521.39 -0.93 0.13 0.75 513120 HK创新药 1387.17 0.01 0.95 0.64 159509 纳指科技 1240.77 0.00 -3.01 1.68 513050 中概互联 1213.91 0.00 2.76 1.08 512170 医疗ETF 1177.31 1.61 -1.28 0.31 512880 证券ETF 1026.24 0.14 -1.31 0.83 159792 互联网 1007.51 0.00 3.34 0.62 159740 恒生科技 902.19 0.01 2.62 0.51 159605 互联中概 902.08 0.00 2.82 0.84 588220 科创鹏华 865.23 -1.58 -1.77 0.78 从成交金额上来看，2024年06月19日成交额最大的是恒指科技（513180），交易金额24.76亿元。排名靠前的恒生互联（513330）、科创50（588000）、纳指科技（159509），成交额分别为24.62亿元、21.22亿元、21.04亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 24.76 0.03 2.96 0.52 513330 恒生互联 24.62 0.02 2.69 0.38 588000 科创50 21.22 2.41 -0.88 0.79 159509 纳指科技 21.04 0.00 -3.01 1.68 513130 恒生科技 18.92 0.38 3.04 0.51 510300 300ETF 18.83 -1.05 -0.28 3.55 510050 50ETF 14.54 -0.44 0.16 2.46 513050 中概互联 12.97 0.00 2.76 1.08 512100 1000ETF 12.13 -5.43 -1.32 2.09 512480 半导体 11.34 -0.93 0.13 0.75 159915 创业板 11.08 -1.45 -1.30 1.75 510500 500ETF 10.33 0.23 -1.02 5.22 513120 HK创新药 8.81 0.01 0.95 0.64 512880 证券ETF 8.53 0.14 -1.31 0.83 159920 恒生ETF 8.51 0.00 2.66 1.12 细分到资金流动情况上来看，2024年06月19日净申购金额最大的为科创板50（588080），当日净申购金额为2.59亿元。排名靠前的科创50（588000）、工银300 （510350）、医疗ETF （512170），申购金额为2.41亿元、2.00亿元、1.61亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588080 科创板50 2.59 -0.65 0.77 471.98 588000 科创50 2.41 -0.88 0.79 949.44 510350 工银300 2.00 -0.16 3.83 11.37 512170 医疗ETF 1.61 -1.28 0.31 713.95 561230 A50 1.30 -0.40 1.00 29.36 513630 香港红利 0.93 2.27 1.17 18.28 515220 煤炭ETF 0.75 -0.31 1.27 22.58 515080 中证红利 0.72 -0.33 1.53 34.62 159992 创新药 0.64 -1.53 0.64 103.21 512000 券商ETF 0.58 -1.12 0.80 259.07 512690 酒ETF 0.52 -0.48 0.62 154.21 159592 中证50 0.51 -0.50 0.99 28.08 512890 红利低波 0.45 0.38 1.05 84.05 510310 HS300ETF 0.45 -0.23 1.73 774.62 512200 地产ETF 0.43 -0.65 0.46 97.82 资金流出方面，2024年06月19日净赎回金额最多的是1000ETF （512100），赎回金额5.43亿元。排名靠前的中证1000（159845）、科创芯片（588200）、芯片ETF（159995），赎回金额分别为3.64亿元、2.31亿元、2.25亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 5.43 -1.32 2.09 118.27 159845 中证1000 3.64 -1.51 2.09 64.66 588200 科创芯片 2.31 0.41 0.99 61.09 159995 芯片ETF 2.25 -0.22 0.89 259.96 588220 科创鹏华 1.58 -1.77 0.78 59.27 159915 创业板 1.45 -1.30 1.75 305.23 560010 1000基金 1.31 -1.33 2.08 56.08 510300 300ETF 1.05 -0.28 3.55 563.42 512480 半导体 0.93 0.13 0.75 294.33 510100 SZ50ETF 0.81 0.25 1.20 28.85 159593 A50指数 0.73 -0.30 1.00 46.60 512500 中证500 0.65 -1.02 2.81 45.90 159801 芯片基金 0.65 0.00 0.44 50.66 159558 半导体E 0.65 0.20 1.00 0.81 159629 1000ETF 0.58 -1.37 2.09 27.33

金融界2024-06-20

国家电网牵头发起电力系统与有机硅产业共链行动，光伏ETF平安(516180)获资金低位抢筹

ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比58.28%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、TCL中环(002129)，前十大权重股合计占比56.28%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-20

格隆汇ETF日报 | 首批投资沙特的ETF将开售！

出额为1.04亿元。华泰柏瑞基金中证光伏产业ETF，基金份额减少1.32亿份，净流出额为1.00亿元。三、今日ETF新闻速览首批投资沙特的ETF下周开售 6月19日，华泰柏瑞基金、南方基金集体发布公告称，上周刚刚获批的境内首批沪港互挂投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）将于下周一（6月24日）集体开售，首次募集规模上限均为10亿元人民币。债券ETF资产净值突破千亿近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。Wind资讯数据显示，截至6月19日4点，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。目前，债券ETF共计20只，包括今年3月份新成立的国债30ETF。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡调整，三大指数全部收跌。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。全市场超3500只个股下跌。量能持续萎缩，两市今日成交额7048亿，较上个交易日缩量322亿。盘面上，车路云概念股继续走强，华铭智能、华蓝集团、长江通信、金溢科技、索菱股份等涨停。低空经济概念股盘中反弹，朗进科技、恒天海龙、川大智胜涨停。半导体板块持续活跃，科翔股份、气派科技、好上好、晶方科技涨停。黄金概念股一度冲高，盛屯矿业涨停。下跌方面，机器人概念股陷入调整，贝仕达克跌超10%。今日市场再度弱势整理，三大指数均飘绿，沪指仍无法脱离沿5日均线走低的趋势，深成指、创业板指均跌超1%，量能继续减少，整体来看市场仍处于结构性分化格局。光大证券认为，市场再次验证了3000点的支撑作用，但成交量萎缩，说明仍然没有增量资金进场。6月19-20日举办的陆家嘴论坛上，证监会将发布资本市场相关政策举措，若能释放超预期的利好内容，或将刺激市场持续反弹。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-06-19

ETF英雄汇(2024年6月19日)：港股科技30ETF(513160.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

跌比例达68%。行业主题指数方面，中证光伏产业指数、中证汽车零部件主题指数跌幅居前，分别下跌2.24%、2.24%。光伏50ETF（159864.SZ）最新份额规模达9.22亿份。该产品紧密跟踪中证光伏产业指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、正泰电器、晶盛机电等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价14.42%；中证海外中国互联网50指数情绪高涨，中概互联网ETF收盘溢价4.85%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-19

开盘：三大股指走势分化，车路云及算力概念股继续走强

0%。机构观点太平洋证券：建议关注光伏产业链大底部、分化与新技术、出海等方向的投资机会。1)未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳；2)各企业分化严重，新技术有加速向上趋势。不同环节景气度差异很大(逆变器、辅材较好；龙头相对较好)。新技术有加速趋势，HJTBC、叠层是核心；3)出海是产业链共同长期选择。短期东南亚受到压制：美国ITC在继续调查4个东南亚国家进口太阳能电池板。中东、亚洲其他国家等区域成了大家的新选择。中信证券：据中国商飞数据，预计到2040年中国将超过北美和欧洲成为全球客机需求规模最大的地区，其中近6成交付新机为以C919代表的160座级单通道客机。依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，预计C919大飞机的国内配套企业将受益于后续国产替代的推进，特别是为后续型号做好技术储备。随着今年以来民航业稳健复苏，国产大飞机产业料将迎来发展契机。国泰君安：保温杯外销高景气，内销尤可期。过去国内保温杯产品主要以满足饮水需求而设计，缺乏使用场景设计理念的导入，因而对消费者需求的深入挖掘以及产品力的打磨偏弱。当前形式有所改善。建议关注：哈尔斯等。东吴证券：合成生物学优势显著，政策、资本大力支持。1）合成生物学生产过程中产生的污染相对化学合成较少。在全球变暖，对新生产方式迫切需求的情况下，合成生物制造有望成为最优解；2）合成生物学原料更加易得；3）合成生物学制造成本更低。同类产品由于生物发酵所需反应步骤少，原料成本低，叠加无需耗费大量资金处理污染，综合成本远低于化学合成；4）合成生物学生产效率更高。合成同样数量的蛋白质，饲养牲畜需要占用大量土地等自然资源，而合成生物学仅需发酵罐，微生物繁衍速度也高于牲畜家禽，节约大量时间成本。建议关注：川宁生物、华恒生物、富祥药业等。太平洋证券：仿制药企业稳定的利润给公司的估值提供了安全边际，叠加创新转型有望迎来估值重塑，出海有望打开成长天花板。建议关注：1）产品成熟学术推广完善，立项能力强，未来业绩确定性好的公司，例如福元医药等；2）创新药管线进入兑现阶段，估值修复弹性大的公司，例如京新药业、亿帆医药等。全球市场零售数据增幅不及预期，美股窄幅震荡集体收涨，标普上涨0.27%，纳指微涨0.02%再创历史新高，道指涨近60点；科技股多数走低，特斯拉、谷歌、Meta、英特尔跌超1%，英伟达涨超3%再创历史新高，且总市值达到3.34万亿美元，超越苹果、微软成为全球最高市值股票；中概股多数下挫，爱奇艺跌近3%，拼多多、富途控股跌超2%，网易、唯品会跌超1%，京东、百度、理想汽车、阿里巴巴小幅下跌。美元指数盘中跳水震荡收跌，在岸人民币微涨至7.2538；离岸人民币报7.2711，微跌10个基点；比特币跌3%失守6.5万美元；纽约黄金上涨0.65%报2344.20美元，白银涨至29.61美元，纽约原油涨超80美元，布伦特原油重返85美元上方；经济走软令美债收益率跳水普跌6个基点，两年期美债收益率从4.76%上方跳水至4.72%下方。

金融界2024-06-19

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