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超预期！2024年中国光伏新增装机达277GW再创历史新高，光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)备受关注
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1万元，换手率4.23%。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)下跌1.50%。成分股方面涨跌互现，罗博特科(300757)领涨3.11%，科华数据(002335)上涨2.86%，东方日升(300118)上涨0.64%；中信博(688408)领跌14.46%，上能电气(300827)下跌12.00%，钧达股份(002865)下跌4.06%。 2025年1月21日，国家能源局发布2024年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。 2024年1-12月太阳能发电累计新增装机277GW，同比增长约28%，再创历史新高。2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时；全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、罗博特科(300757)，前十大权重股合计占比56.34%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比53.97%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 14:08
场内ETF资金动态：昨日亚太精选上涨
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8.3723 1.13 516180 光伏产业 -1.63 0.63 1.0499 0.60 516090 新能源E -1.60 6.35 17.2584 0.37 159618 光伏华安 -1.53 0.61 1.0513 0.58 516580 新能源BS -1.53 1.04 2.3112 0.45 516290 光伏基金 -1.53 2.06 4.5520 0.45 159864 光伏50 -1.47 3.83 8.1853 0.47 159616 农牧ETF -1.45 0.71 1.0456 0.68 516880 光伏50 -1.45 7.48 12.2194 0.61 159857 光伏ETF -1.44 17.84 28.9652 0.62 159863 光伏产业 -1.43 2.31 4.7773 0.48 516850 新能源80 -1.42 1.02 1.4724 0.69 从成交量上来看，2025年01月21日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为6424.45万份。排名靠前的恒生科技（513130）、沙特ETF（159329）、恒生互联（513330），成交量分别为6247.74万份、5629.03万份、5589.82万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 6424.45 -3.79 1.74 0.64 513130 恒生科技 6247.74 -1.22 2.11 0.63 159329 沙特ETF 5629.03 0.13 2.87 1.26 513330 恒生互联 5589.82 -0.76 0.47 0.43 512050 A500E 4617.63 -0.89 0.22 0.93 159338 中证A500 3732.61 -2.12 0.11 0.93 159866 日经ETF 3416.69 0.01 1.31 1.16 588000 科创50 3405.44 -10.58 0.88 1.03 159361 A500E 3088.30 -1.11 0.21 0.95 159687 亚太精选 3007.08 0.01 6.03 1.65 563360 A500基金 2983.57 2.11 0.30 0.99 159352 A500基金 2838.84 -0.74 0.10 0.98 563800 A500龙头 2762.84 -0.84 0.32 0.93 513090 香港证券 2309.74 -0.64 0.62 1.45 159529 标普消费 2273.89 0.02 4.67 1.91 从成交金额上来看，2025年01月21日成交额最大的是沙特ETF（159329），交易金额71.43亿元。排名靠前的亚太精选（159687）、标普消费（159529）、A500E （512050），成交额分别为49.45亿元、42.94亿元、42.82亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 159329 沙特ETF 71.43 0.13 2.87 1.26 159687 亚太精选 49.45 0.01 6.03 1.65 159529 标普消费 42.94 0.02 4.67 1.91 512050 A500E 42.82 -0.89 0.22 0.93 513180 恒指科技 41.10 -3.79 1.74 0.64 159866 日经ETF 39.98 0.01 1.31 1.16 513130 恒生科技 39.02 -1.22 2.11 0.63 513080 法国ETF 36.61 0.09 4.88 1.72 588000 科创50 34.99 -10.58 0.88 1.03 159338 中证A500 34.77 -2.12 0.11 0.93 513090 香港证券 33.57 -0.64 0.62 1.45 563360 A500基金 29.44 2.11 0.30 0.99 159361 A500E 29.24 -1.11 0.21 0.95 510300 300ETF 29.16 -2.36 0.13 3.92 159352 A500基金 27.80 -0.74 0.10 0.98 细分到资金流动情况上来看，2025年01月21日净申购金额最大的为A500富国（563220），当日净申购金额为3.61亿元。排名靠前的XD红利（510880）、A500基金（563360）、机器人（562500），申购金额为3.45亿元、2.11亿元、1.77亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 563220 A500富国 3.61 0.21 0.97 180.71 510880 XD红利 3.45 -0.53 3.03 73.50 563360 A500基金 2.11 0.30 0.99 174.32 562500 机器人 1.77 2.72 0.83 65.73 159353 景顺A500 1.66 0.32 0.95 162.86 560530 A500ETF 1.53 0.31 0.96 114.23 159732 消费电子 1.03 2.55 0.84 22.02 513870 纳指指数 0.92 -0.19 1.54 10.98 563500 A500华宝 0.80 0.10 0.99 22.49 515180 100红利 0.80 -0.61 1.31 68.14 159300 300ETF 0.74 0.15 3.93 8.93 512980 传媒ETF 0.70 0.40 0.76 43.86 513920 央企40 0.62 -0.76 1.31 14.01 510210 综指ETF 0.61 -0.25 0.79 84.92 515080 中证红利 0.55 -0.54 1.49 46.99 资金流出方面，2025年01月21日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额10.58亿元。排名靠前的500ETF （510500）、1000ETF （512100）、科创芯片（588200），赎回金额分别为8.04亿元、7.47亿元、6.39亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 10.58 0.88 1.03 880.05 510500 500ETF 8.04 0.36 5.63 176.25 512100 1000ETF 7.47 0.64 2.36 221.21 588200 科创芯片 6.39 1.79 1.48 148.21 513050 中概互联 5.82 0.17 1.18 303.71 159915 创业板 4.49 0.39 2.07 426.73 513180 恒指科技 3.79 1.74 0.64 351.58 512480 半导体 3.58 1.39 1.02 234.05 588080 科创板50 3.15 0.91 1.00 587.84 510300 300ETF 2.36 0.13 3.92 907.94 159338 中证A500 2.12 0.11 0.93 313.70 159845 中证1000 1.88 0.63 2.41 118.98 510050 50ETF 1.76 -0.11 2.64 551.58 510310 HS300ETF 1.59 0.08 3.77 644.96 159742 恒指科技 1.55 1.73 0.65 19.49 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界01-22 11:39
中证光伏产业指数下跌1.36%，前十大权重包含德业股份等
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日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证光伏产业指数 (光伏产业，931151)下跌1.36%，报2180.45点，成交额227.66亿元。数据统计显示，中证光伏产业指数近一个月下跌4.62%，近三个月下跌4.30%，年至今下跌2.39%。据了解，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。该指数以2012年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证光伏产业指数十大权重分别为：阳光电源（10.75%）、TCL科技（10.54%）、隆基绿能（9.36%）、特变电工（6.55%）、通威股份（5.9%）、TCL中环（3.03%）、晶澳科技（2.76%）、晶科能源（2.7%）、正泰电器（2.53%）、德业股份（2.43%）。从中证光伏产业指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.49%、上海证券交易所占比49.51%。从中证光伏产业指数持仓样本的行业来看，工业占比79.16%、信息技术占比11.83%、公用事业占比5.88%、原材料占比3.12%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪光伏产业的公募基金包括：南方中证光伏产业C、广发中证光伏产业A、华安中证光伏产业ETF、东财中证光伏产业C、华安中证光伏产业联接C、华安中证光伏产业联接A、银华中证光伏产业联接C、银华中证光伏产业联接A、华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A、平安中证光伏产业A等。
金融界01-21 20:23
欧晶科技2024年预计现上市首亏，石英坩埚需求萎缩，产能扩张急“踩刹车”
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清洗服务及切削液处理服务。过去几年，光伏产业呈现井喷式发展，光伏硅片企业扩产步伐迅速，欧晶科技作为硅片龙头TCL中环(002129.SZ)的石英坩埚供应商，享受到了市场红利。2022年及2023年，欧晶科技分别实现归母净利润2.38亿元、6.54亿元，分别同比增长78.67%、174.33%。但2024年Q1，欧晶科技业绩却大幅“变脸”，其营收与归母净利润分别同比下降46.56%、87.41%，但仍维持盈利态势。Q2以来，欧晶科技就开始陷入亏损，Q2及Q3归母净利润分别亏损1.47亿元、0.98亿元。根据业绩预告，欧晶科技Q4归母净利润亏损额在2.27亿元至3.27亿元。对于2024年业绩预亏，欧晶科技表示，2024年，光伏行业市场波动巨大，供需失衡。受光伏行业产能出清叠加去库存的影响，下游客户对石英坩埚产品需求大幅减少，导致开工率降低、产品价格下行，计提资产减值准备增加，公司经营业绩出现阶段性亏损。欧晶科技同时强调，公司将紧跟行业发展趋势，实施有效的降本增效措施，持续加强研发技术创新，优化生产工艺，提升产品性价比，保持公司产品在市场上的竞争优势。证券之星注意到，2023年欧晶科技石英坩埚的销量就已呈下滑走势，当年实现销售量10.77万只，同比下滑11.13%。由于光伏硅片仍处于市场周期底部，对石英坩埚的需求和价格形成了一定压制。硅业分会数据显示，2024年12月31日，28寸、32寸、36寸石英坩埚的均价为0.625万元/只、0.75万元/只、0.875万元/只。同年6月初，上述三种尺寸的石英坩埚均价分别为0.9万元/只、1.15万元/只、1.55万元/只。价格传导下，作为石英坩埚上游环节的高纯石英砂价格也相应承压。2024年，高纯石英砂价格跌幅约在80%。募投项目生变海通国际研报显示，目前欧晶科技共拥有24条生产线，公司可转债募集资金投资项目实施后，规划新增产能18万只/年，宁夏石英坩埚一期、二期项目全部扩产后总产能为32.4万只/年，募投项目扩产后公司在头部石英坩埚厂商中产能比重为29.43%。证券之星注意到，光伏行业面临着产能规模扩大和竞争加剧的双重压力，行业整体盈利显著承压，欧晶科技的部分募投项目也出现变数。 2024年12月26日，欧晶科技发布公告称，将IPO募投的循环利用工业硅项目达到预计可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年6月30日。欧晶科技表示，目前项目主体技术改造升级建设基本完成，投资进度达83.16%，但仍有部分设备调试，尚未达到预定可使用状态。事实上，这并不是循环利用工业硅项目的首次延期。2023年12月，欧晶科技将该项目达到预计可使用状态由2023年12月31日调整至2024年12月31日。宣布循环利用工业硅项目二度延期同日，欧晶科技还表示将重新论证可转债部分募投项目的可行性。据了解，2023年11月，欧晶科技发行可转债募集资金4.7亿元，分别投向宁夏石英坩埚一期项目、宁夏石英坩埚二期项目以及补充流动资金。据了解，宁夏石英坩埚两期项目总投资4.35亿元，建设石英坩埚溶制线共18条，其中二期项目拟建10条。据悉，此次投建的宁夏石英坩埚两期项目系配套TCL中环新建宁夏银川50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂(晶体六期)项目以及TCL中环2023年预计新增40GW晶体产能的石英坩埚采购需求，同时兼顾TCL中环以外下游行业其他客户不断扩产新增的采购需求。证券之星注意到，2019-2022年，TCL中环一直牢牢占据着欧晶科技第一大客户的位置，2022年来自TCL中环的收入占比为87.3%。在2023年年报中，欧晶科技并未明确表明第一大客户的身份，但来自第一大客户的收入占比达到93.28%。截至2024年11月30日，宁夏石英坩埚二期项目尚未投入建设，处于暂缓实施状态，项目搁置时间超过一年。根据相关规定，募投项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。对于该项目搁置的原因，欧晶科技表示，2024年光伏行业面临着产能规模扩大、竞争加剧、产品持续跌价、行业整体开工率不高等压力，行业整体盈利持续承压。故而暂时减缓项目建设节奏，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应光伏行业周期性波动。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)
证券之星01-21 16:44
宁德时代成为全球最大储能项目首选供应商，光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关产业领域投资机遇
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0万元，换手率2.98%。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)下跌1.52%。成分股方面涨跌互现，TCL科技(000100)领涨2.58%，中信博(688408)上涨1.25%，石英股份(603688)上涨1.19%；大全能源(688303)领跌7.36%，通威股份(600438)下跌4.68%，晶澳科技(002459)下跌4.04%。拉长时间看，截至2025年1月20日，光伏ETF平安近1周累计上涨5.52%。绝对收益方面，截至2025年1月20日，光伏ETF平安自成立以来，最高单月回报为24.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为81.96%，上涨月份平均收益率为11.01%。超额收益方面，截至2025年1月20日，光伏ETF平安近2年超越基准年化收益为1.22%。回撤方面，截至2025年1月20日，光伏ETF平安今年以来最大回撤5.42%，相对基准回撤0.15%。费率方面，光伏ETF平安管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。值得注意的是，该基金跟踪的中证光伏产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.89倍，低于指数近3年86.18%以上的时间，估值性价比突出。 1月19日，阿联酋能源公司马斯达尔宣布，宁德时代成为全球最大太阳能和电池联合储能项目阿联酋RTC首选电池储能系统供应商。该项目总投资超60亿美元，包括总容量达19GWh的电池储能项目以及5.2GW的光伏项目。宁德时代将在此次合作中提供其天恒电池储能系统。业内人士表示，宁德时代充分发挥“动力电池”和“储能电池”双龙头地位作用，实现储能电池技术和制造能力持续领先行业，进一步将优势延伸至储能系统的制造，并持续在全球储能市场中获得海外客户认可，而海外优质订单也有望进一步巩固宁德时代龙头地位。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、罗博特科(300757)，前十大权重股合计占比56.34%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比53.97%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-21 13:35
券商今日金股：3份研报力推一股（名单）
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比-153%/+150%/+76%，随光伏产业链价格逐渐恢复，维持“买入”评级。作为全国领先的海缆企业，东方电缆也备受券商关注，近一月获群益证券、华金证券、东海证券3份券商研报关注。1月10日，东方电缆东方电缆发布公告称拟与北海市铁山港(临海)工业区管理委员会签订《投资协议》，就公司在“北海市铁山港(临海)工业区”投资“深远海输电装备项目”达成合作意向。该项目计划总投资约20亿元。 1月20日，群益证券发布研报《公司在手订单充足，产能加速扩张，建议“买进”结论与建议》，预计公司2024/2025/2026年的净利润将达到12/19.6/24.9亿元，YOY+20.3%/+63.3%/+26.6%，EPS分别为1.75/2.86/3.62元，A股按当前价格计算，对应PE为31/19/15倍。第三方计量检测龙头广电计量也受到券商密切关注，近一月获东吴证券、天风证券、国信证券3份券商研报关注。1月14日，广电计量发布业绩预告，2024年公司实现营业收入31-33亿元，同比增长7%-14%，归母净利润3.0-3.6亿元，同比增长50%-81%，扣非归母净利润2.9-3.3亿元，同比增长67%-89%。 1月20日，天风证券发布研报《精细管理轻装上阵，积极投身新兴产业》，预计公司24-26年归母净利润分别为3.26/4.10/4.98亿元，同比+64%/26%/22%，对应PE33/26/22X。给予公司2025年32X估值，对应股价22.4元，给予公司“买入”评级。除了上述个股外，还有欧派家居、保利发展、晶赛科技、完美世界、明阳智能、哈尔斯、奥飞娱乐等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星01-20 16:21
去年最高预亏27亿，弘元绿能首现年度亏损，欲亏本抛售硅料资产止损
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行业内产能过剩、竞争加剧等因素的影响，光伏产业链产品价格持续处于低位。相比于同期，公司产品价格下滑，销售收入有所下降，导致公司盈利能力下降。去年前三季度，弘元绿能归母净利润亏损16.3亿元。根据业绩预告计算，公司去年Q4的亏损金额在8.7亿元至10.7亿元。据了解，弘元绿能的前身是上机数控，从光伏切片设备行业起家，目前业务涵盖高端装备制造、工业硅与高纯晶硅、单晶硅片、高效电池和组件等，其中以硅片及硅棒为主营业务。自2022年起，弘元绿能在巩固高端装备和硅片生产业务领域竞争优势的同时，向产业链上下游延伸，新增的硅料、电池、组件业务产能于2023年下半年陆续投产，并于2024年上半年运行。自2019年进一步拓展光伏单晶硅生产业务后，弘元绿能业绩迎来增长。2020-2022年，弘元绿能分别实现归母净利润5.31亿元、17.11亿元、30.33亿元。但2023年行业产能快速扩张，多晶硅料价格下跌，影响单晶硅产品价格，其归母净利润同比下降75.58%至7.41亿元。业绩骤降近乎抹去了2020年以来的高速增长，导致其归母净利润回落到接近2020年的水平。值得一提的是，弘元绿能在2023年Q4首次出现单季度亏损。证券之星注意到，2024年以来，硅片成为光伏产业链最受伤的环节，价格出现“腰斩”。聚焦市场主流N型硅片，182矩形、210R、210硅片年度均价降幅分别为50%、39%、56%。在产品跌价影响下，弘元绿能持续“失血”。拆解单季度来看，2023年Q4至2024年Q3，弘元绿能的归母净利润分别为-5.78亿元、-1.41亿元、-10.16亿元、-4.72亿元。由业绩预告可看出，弘元绿能已经连续五个季度出现亏损。对于未来的经营策略，弘元绿能表示，面对当前市场环境，公司将加强国内外市场开拓，继续发挥产业链一体化优势，加强技术研发投入，提升产品竞争力，以更好地应对当前市场。同时，持续推动降本增效，在各个业务板块均加强成本管控力度，提高生产及管理效率，多方位提升公司盈利能力。硅料资产亏本售卖 2024年以来，光伏企业依旧面临阶段性供需失衡的局面。除一体化布局外，弘元绿能还在加码扩产。2024年4月，弘元绿能计划在包头市青山区投资55亿元建设规模为16GW的光伏电池项目。加上2023年多个落地的项目，弘元绿能产业基地规划工业硅和硅料年产能分别为15万吨和10万吨，硅片、电池片和组件年产能分别为75GW、45GW和35GW。据新浪财经上市公司研究院统计，仅上述几个规划项目，计划总投资额就高达471亿元。然而，持续五个季度的亏损也暴露出弘元绿能面临的严峻挑战。1月6日，弘元绿能一改扩张策略，公布了出售硅料资产的计划，或试图通过战略收缩来止损。公告内容显示，弘元绿能拟将所持嘉兴仲平国瑀股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“仲平国瑀”)49.995%的财产份额以5亿元的价格全部转让给江苏锐昂思科技有限公司。本次交易完成后，弘元绿能将不再持有仲平国瑀财产份额。证券之星注意到，弘元绿能于2021年5月以约5.55亿元的价格取得仲平国瑀股权，以保障单晶硅原材料供应及单晶硅生产项目的顺利投产。仲平国瑀的主要资产为间接持有的戈恩斯能源科技有限公司(下称“戈恩斯”)等硅料生产企业的部分股权。值得一提的是，戈恩斯在2023年9月还被硅片巨头TCL中环(002129.SZ)以6.99亿元的价格出售。 2023年以来，光伏行业进入深度调整状态。根据InfoLinkConsulting公布的价格显示，自2022年8月至今，多晶硅致密料平均价格已从303元/kg降至39元/kg。产品价格大幅下降，也使得仲平国瑀出现亏损。2024年前三季度，仲平国瑀净利润亏损额为6.5亿元。仅从买卖价格来看，此次弘元绿能出售仲平国瑀浮亏超过5500万元。弘元绿能表示，出售相关资产有助于公司减少后续亏损，回收资金，从而提升公司的经营效率和盈利能力。 2024年三季度业绩说明会上，弘元绿能董事长杨建良曾表示，目前光伏产业链竞争较为充分，产品价格较低，行业整体承受盈利压力。但公司积极降低生产成本，各环节未有亏损显著高于同行业公司的情况。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)
证券之星01-20 16:10
光伏ETF平安(516180)涨超1%，有望实现六连阳！国家能源集团成立新能源开发公司
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2元，盘中成交额不断走阔。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)上涨0.84%，成分股上能电气(300827)上涨9.94%，露笑科技(002617)上涨6.85%，科士达(002518)上涨4.09%，阳光电源(300274)上涨3.93%，德业股份(605117)上涨3.11%。拉长时间看，截至2025年1月17日，光伏ETF平安近1周累计上涨5.01%。消息面上，近日，西藏国能电力新能源开发有限公司成立，注册资本2亿人民币，经营范围包括太阳能发电技术服务、储能技术服务、风力发电技术服务等。股东信息显示，该公司由国家能源集团西藏电力有限公司、国电电力云南新能源开发有限公司共同持股。中信证券指出，预计光伏玻璃在光伏行业排产旺季来临后会出现价格的上涨，综合考虑光伏玻璃产能变化情况、库存变动趋势和光伏行业需求情况。其中，光伏玻璃的日熔量已经2024年6月高点的11.5万吨下降到目前的9万吨以内，且有可能继续下降；光伏玻璃的库存周期从2024年底约40天下降到目前约34天，且预计也将继续下降。从需求来看，2025年按照光伏装机约550GW测算，对应光伏玻璃日均熔量需求近9.5万吨，高于目前产能需求。这种情况对旺季来临时的涨价形成了比较强的推动，建议关注光伏玻璃企业。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、罗博特科(300757)，前十大权重股合计占比56.34%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比53.97%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-20 13:31
十大券商一周策略：两个靴子先后落地，抢跑已经发生，成长迎来年内配置窗口期
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续有望具备较好弹性，主要集中在新能源（光伏产业链、风电、锂电池）、军工（碳纤维、船舶制造）、传媒（出版、游戏）、计算机（金融IT、网络安全、操作系统）、电子（半导体制造、消费电子）等。民生证券：变化将接连出现本周行情背后主要是对于国内政策预期、以及经济数据超预期的反应。实际上，在主动基金加仓有限的情况下，这种模式可能是市场常态：即每一轮新的催化（政策预期、及其他重要事件等）可能带来周期性定价。风格方面，这种交易模式下，在个人投资者活跃度回升期，小盘成长往往表现更好，反之则往往是大盘价值表现更好。对于当下而言，一方面，市场可能已经进入到了以两融为代表个人投资者主导定价的阶段，但考虑到两融当下持仓比例已经较高，接力力度可能弱于24Q4；另一方面，随着周五晚间习近平主席与美国候任总统特朗普通话，海外与中国相关的资产反应积极。综合来看，市场未来可能短暂进入一轮“脉冲”式上涨后回归震荡。配置上推荐：第一，资源类资产（金、铝、铜、石油石化、油运、煤炭）的安全属性确立底部；第二，从制造活动修复和利润分配关系再平衡角度，推荐制造业头部企业：机械设备（工程机械，仪器仪表、激光设备等），基础化工，普钢等行业的龙头；第三，低估值国企（银行、铁路、港口）的重估过程仍将继续，也是市场稳定剂；第四，服务消费的机会（航空、OTA平台、快递）。中泰证券：本轮“春节行情”或如何演绎？就历史经验来看，每逢重要会议前，市场均会酝酿政策预期：如每年的“春季行情”，3月两会，年中政治局会议，以及年底的两大会议等。除此之外，许多“特殊时点”下市场对于政策的预期或更加强烈。这类政策虽然不是“政策框架转向”，但政策本身力度较大，且表述积极，均引发了市场“对于政策全面转向的预期”和相对大级别行情。从本轮“春季行情”出发，就25年上半年而言，以下非常规因素值得关注：1、万科债务压力带来的房企风险；2、中小市值下行与居民资金脆弱性下的流动性与舆情风险；3、中美升级速度超预期的风险；4、春节后经济和就业压力进一步增大的风险。就结构而言，重申以国央企红利为底仓的同时，军工、科技、券商等或作为组合中的弹性品种，逢低关注。此外，中美关系缓和预期下，出口链短期或有所反弹，关注出口链中与全球制造业扩张相关的机械设备，以及部分高股息的家电等的配置价值或提升。华泰证券：资金风险偏好有望逐渐改善，市场进入配置甜点区市场量价均已接近历史牛市第一阶段回撤下沿（1/13上证指数3161点，历史牛市潜在下沿3024点；全A成交额9762亿，历史牛市潜在下沿9186亿），资金风险偏好有望逐渐改善，市场进入配置甜点区。市场量价回调相对充分，随着金融数据改善，金融再通胀逐步向实物再通胀传导，市场风险偏好改善，外资有望重新流入A股市场，可能出现类似24Q3北上资金出于经济修复预期的逻辑买入经济强相关的核心资产，关注白酒、医药、电新等行业白马。华西证券：1月底2月初将迎来本轮A股“春季行情” 1月底2月初将迎来本轮A股“春季行情”。伴随本周A股市场超跌反弹的是，前期压制市场风险偏好的主要因素得到大幅缓解：一是，中美元首友好通话和特朗普团队讨论渐进式关税，中美大国博弈的担忧缓和，人民币汇率实现企稳；二是，今年年报业绩预告预悲公司披露有所提前，业绩风险释放较充分。此外，地方两会显示各地区经济增速目标设定偏积极，也提振了市场对稳增长政策的信心。展望后市，当前A股市场处于较高配置性价比区间，投资者风险偏好回暖下，一轮春季行情将逐步展开，建议积极把握。行业配置上，“新质牛”相关主题仍是春季行情主线：AI+、人形机器人、低空经济、国产替代等；此外，关注高景气度出口链的估值修复机会。信达证券：第二波上涨可能是慢启动春节前可能是第二次买点，一方面，季节性规律显示2月是Q1胜率赔率最好的月份。另一方面，更重要的是，3-4月是经济数据和居民资金热情容易有变化的时间点，春节前如果市场位置不高，买点比较安全。但从交易的角度，新一轮上涨启动期可能会比较慢，可以慢速加仓，不需要着急追涨。因为：1、如果只是季节性博弈，市场波动幅度大多不大，而如果Q1出现往上的明显上涨，需要观察到经济拐点或居民资金的影响。历年1月经济数据大多很难有较大的变化，2-6月存在较大变化的可能。2、参考2019-2021年的经验，每一次交易量下降后，市场重新起涨初期速度均比较慢。中银证券：成长迎来年内配置窗口期成长迎来年内配置窗口期。本周资金利率快速上升，但股票市场流动性尚可。我们梳理了2017年以来春节前夕市场资金面及A股走势发现，以DR007或GC001衡量的资金利率走势并非节前A股涨跌的决定性因素，较为宽裕的资金面环境可以为A股提供正向支撑：资金利率下行的2019、2021、2024年，A股主要指数大概率收涨；但在资金利率上行的2023及2017年A股市场并非全部走弱，汇率及基本面预期带来的外资增量成为这两轮A股节前行情的重要支撑。当前来看，节前市场不确定因素较多，观望情绪或较为浓厚。但当前宽货币财政加力政策路径不变，市场微观流动性尚可，A股行情趋势向上主线不改，但幅度和节奏上需要等待总量层面的宽松及内需回暖预期的验证。经历了四季度以来的调整，成长风格短期修复动能较强，结合节前资金面环境情况，短期来看成长股性价比相对优势更加突出。结合年度策略，成长风格处于三年大级别占优的起点，科创50作为2025年结构主线，当前配置机会凸显。
金融界01-20 07:42
寒武纪，高处不胜寒？
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赛道级投资大机会。这有点类似新能源车、光伏产业在2020年爆发后，两年时间内诞生了多家10倍股一样的逻辑。因此，公私募机构几乎必然会配置AI板块，然而纯正的AI芯片龙头非常稀缺，主要就是海光信息与寒武纪。另一方面，美股AI行情大爆发，英伟达2024年股价暴涨176%，市值净增超过2万亿美元。在美股映射下，A股AI行情同样爆发，国内机构也必然会注意到寒武纪这类具有高辨识度的AI芯片龙头，加大布局力度。除机构外，游资在“924”以来的史诗级行情之下，大举入场，疯炒半导体、AI等科技板块，寒武纪也成为了几乎必然要加码的明星公司。要知道，本轮游资成交远超过往任何一次牛市行情。不过，散户直接下场买寒武纪的规模应该不会太大，主要是一手100股，就需要大几万元，而散户主要是通过疯狂买ETF来间接抱团了寒武纪。 2024年，A股市场ETF实现了大爆发（超过公募基金规模），年内净流入金额高达1万亿元以上，配置主力则为上证50、沪深300、中证A500、科创50为首的宽指数基金以及半导体为首的行业主题类指数基金。截止2024年三季度末，寒武纪前十大股东有4只指数基金，包括华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏半导体ETF、华泰沪深300ETF，持有股份分别为3.87%、2.33%、1.16%、0.89%。合计持有8.25%，最新持仓市值超200亿元。加之2024年四季度ETF放量更为明显，通过ETF被动加仓寒武纪的散户资金量会更大。要知道，‌寒武纪纳入沪深300指数、上证50/中证A500指数的时间分别为2023年12月11日、2024年12月13日。其中，中证A500指数基金在9月推出以后，整体市场规模很快突破了3000亿元，这部分资金被动加仓寒武纪。综上可见，寒武纪股价大爆发是机构、游资、散户合力极致抱团的一场资本盛宴。 02 当前，寒武纪PS（市销率为市值/营收，即评估尚未盈利或盈利不稳定的高成长性企业的价值‌）为331倍，远高于上市以来估值中位数的96.9倍，较2023年1月的不足30倍翻了10倍以上（可见市值暴增均来源于估值提升）。横向对比看，海光信息最新PS为37.6倍。再看美国纯正的AI芯片龙头英伟达，最新PS为29.46倍。宣布进军研发AI芯片的OpenAI，按照去年10月1570亿美元估值来测算，PS为24倍。可见，寒武纪不管是跟自身对比，还是跟国内外AI芯片龙头进行对比，估值均出现了较为明显的泡沫。当然，如果寒武纪未来能够按市场寄予的厚望，兑现持续的高增收入与利润，来消化超高估值也是可行的。但关键是能够如市场所愿吗？我们从过去以及当前披露的业绩表现，能够较好去推测未来业绩爆发有多大可能性。 1月14日，寒武纪披露了2024年业绩预告。据披露，2024年全年营收为10.7-12亿元，同比增加50.83%—69.16%。扣除前三季度1.85亿元，第四季度营收为9.5亿元-10.8亿元，而机构预测第四季度收入12.74亿元（全年预测14.59亿元）。很显然，寒武纪营收不及机构主流预期。寒武纪过去多年收入均聚集在第四季度，为什么？这需要从寒武纪营收结构来看，主要包括智能计算集群系统、远端产品线以及边缘产品线等。其中，智能计算集群系统2023年业务收入为6.05亿元，占总收入的85%。这一业务主要是基于自身云端产品、系统软件平台，再通过集成其他设备而成，主要为一些地方政府建设算力基础设施。寒武纪收入大头均在第四季度，也说明主要客户为政府部门。同时也说明了AI芯片最直接相关业务——云端产品线（主要包括训练芯片、推理芯片等）的市场竞争力不够强劲。其实，在AI需求大爆发之下，2023年该业务还一度下滑了60%至0.9亿元。再看利润表现。2024年全年净亏损约为3.96亿元-4.84亿元，亏损收窄42.95%至53.33%。刨除前三季度，第四季度净利润为2.4亿元-3.28亿元。于是，诸多自媒体、财经媒体广泛宣传寒武纪实现了历史首次单季度盈利了。但魔鬼藏在细节里。归母净利润这一会计科目包括上亿元的政府补助，并不能很好地反馈盈利状况。看扣非归母净利润为-7.65亿元至-9.35亿元，较上年同期收窄10.34%-26.64%，可见利润表现改善幅度并不明显。整体看，寒武纪2024年度业绩表现不及市场预期，或许是1月16日股价暴跌的重要导火索（财报披露，不一定会在第一个交易日马上进行反馈）。其实，过去两年AI服务器渗透率加速上升，海外英伟达业绩大幅放量，国内的海光信息同样如此。其中，海光信息2023年归母净利润大幅增长57%，2024年前三季度大幅增长69%。这才是AI行业爆发下的应有之义。然而，寒武纪AI芯片直接相关业务并没有爆发。其实，寒武纪发布的AI芯片产品不少算了，最先进的思元590芯片已于2023年发布，综合性能对比英伟达的A100，但奈何市场订单并不多，不像海光信息的深算系列、华为昇腾910系列已经过市场大规模验证。那么，我们推断市场可能还期待寒武纪通过大规模研发，未来诞生一款史诗级AI芯片，一经上市抢占大量市场蛋糕。那么，寒武纪研发投入力度又怎么样？在2022年及以前，寒武纪每年研发投入均保持高速增长，到2022年全年研发投入达到15.23亿元。不过，2023年研发投入为11.18亿元，同比下滑26.6%。2024年前三季度，研发费用再度下滑8%至6.59亿元。再看研发人员，2022年为1205人，到2023年下滑至752人，同比下滑幅度为37.6%。可见，在AI行业大爆发之下，寒武纪研发投入力度有所放缓。反观海光信息，2023年、2024年前三季度，研发投入分别为19.92亿元、18.14亿元，同比增速为41%、42%。相比之下，寒武纪的资金实力、研发人才等方面要明显弱于海光信息等竞争对手，可能无法支撑AI芯片的快速迭代，期待诞生一款史诗级的AI芯片快速抢占市场份额的想法，在未来一两年的短期可能过于乐观了。 03 A股龙头被投资者亲切称之为王的公司并不多，最近几年仅出现了茅王、宁王、迪王等。然而，这些公司称王没过多久，股价便迎来了大幅回调。其中，茅王现价较2021年2月高峰仍然暴跌40%，宁王现价较2021年12月高峰依然下跌30%以上。这一次，寒王出现，能否打破魔咒，继续上冲呢？在我看来，寒武纪当前高估值透支了未来成长性，加之当前技术面跌破重要的20日均线，短期内还存在较大动荡风险，风险收益比并不高，当前更应重视波动风险。不过同时，A股市场目前确实稀缺芯片产业能对标国外芯片巨头的龙头公司，“寒王”也是因此是被市场寄予了显著很高的期望，由此高估值状态可能在未来相当长时间都很难会被消除。
格隆汇01-19 18:45

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