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“反内卷”政策催化光伏板块估值修复，光伏ETF(515790)最新规模突破百亿关口达111.57亿元
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近期“反内卷”政策催化下，光伏板块迎来强势反弹。具体来看，7月1日，中央财经委员会第六次会议中指出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，而此前产能过剩正是制约光伏产业发展的核心因素之一，部分国内头部光伏玻璃企业积极相应政策号召，计划自7月开始集体减产30%，有望缓解行业供给过剩情况，推动价格回升。（政策来源：2025/7/1-中央财经委员会第六次会议）在消息面的利好带动下，全市场首只光伏ETF（515790）获得了较高的资金关注度与配置热情，截至7月2日，交易所数据显示自6月27日以来已连续4个交易日获资金净流入，累计“吸金”14.58亿元，是同期全市场仅有的累计流入超2亿元的光伏主题ETF，推动基金最新规模突破百亿关口，达111.57亿元；最新份额达161.69亿份，创下成立以来新高。与此同时，截至7月3日，近5个交易日光伏ETF（515790）呈现大幅放量的态势，期间日均成交额达7.57亿元，其中7月2日更是高达11.9亿元，环比增长达94%，流动性优势较突出。（数据来源：Wind，2025/6/27-2025/7/3）光伏ETF（515790）紧密跟踪中证光伏产业指数 (931151.CSI)，指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现，为投资者全面布局光伏龙头企业提供了有力的配置工具。(数据来源：Wind、交易所，截至2025/7/2) 光伏ETF（515790）是全市场首只光伏主题的ETF，也是当前全市场同类ETF中仅有的一只百亿级单品，规模和流动性优势较突出， 2022年以来，光伏板块历经长期调整后，基本面和估值水平已来到周期相对低位阶段，在本轮政策催化下，有望带来行业的革新，光伏ETF（515790）或是把握本轮估值修复的利器。（数据来源：Wind，截至2025/7/2）注：光伏ETF（515790）成立于20/12/07。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 17:29
锦浪科技收盘上涨2.68%，滚动市盈率27.27倍，总市值236.01亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的光伏设备行业市盈率平均30.02倍，行业中值27.31倍，锦浪科技排名第59位。截至2025年一季报，共有18家机构持仓锦浪科技，其中基金15家、其他2家、券商1家，合计持股数5094.57万股，持股市值28.07亿元。锦浪科技股份有限公司主要从事组串式逆变器研发、生产、销售和服务。公司的主要产品为组串式逆变器,是太阳能光伏发电系统不可缺少的核心设备。公司被持续认定为国家高新技术企业。公司是国内较早同时通过欧盟CE认证、澳大利亚SAA认证、美国ETL认证等主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.18亿元，同比8.65%；净利润1.95亿元，同比859.78%，销售毛利率32.07%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 锦浪科技 27.27 34.15 2.77 236.01亿行业平均 30.02 31.57 2.76 161.08亿行业中值 27.31 27.91 2.23 74.05亿 1 捷佳伟创 6.58 6.89 1.61 190.34亿 2 奥特维 9.78 8.30 2.60 105.71亿 3 阳光电源 11.33 13.11 3.55 1446.48亿 4 横店东磁 12.03 12.73 2.21 232.46亿 5 德业股份 14.92 16.30 4.70 482.52亿 6 中信博 17.33 16.13 2.25 101.84亿 7 晶盛机电 17.70 14.19 2.07 356.19亿 8 京山轻机 18.62 17.11 1.77 73.37亿 9 阿特斯 19.88 15.18 1.49 341.16亿 10 拉普拉斯 21.66 23.96 4.60 174.74亿 11 芯能科技 21.82 21.41 2.00 41.45亿 12 永臻股份 23.09 19.61 1.39 52.58亿
金融界07-03 17:17
先导智能收盘上涨1.55%，滚动市盈率437.65倍，总市值380.11亿元
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销售。公司的主要产品是锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统。截至报告期末，公司及全资子公司累计获得国家授权专利2,830项，先后获得国家高新技术企业、企业技术中心、工程技术研究中心等称号，拥有多个国家级CNAS标准实验室和省级技术中心。经过多年实践积累，公司已在锂电智能装备等领域打赢多场关键核心技术攻坚战，建立了核心技术壁垒，成为具有100%自主知识产权的锂电整线解决方案服务商。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入30.98亿元，同比-6.42%；净利润3.65亿元，同比-35.30%，销售毛利率34.53%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 先导智能 437.65 132.86 3.17 380.11亿行业平均 36.50 33.56 3.99 286.16亿行业中值 39.32 37.36 2.35 68.22亿 1 骆驼股份 15.25 17.25 1.08 105.94亿 2 德瑞锂电 16.89 17.51 4.19 26.37亿 3 天能股份 17.97 17.02 1.62 264.61亿 4 科达利 19.88 20.94 2.55 308.21亿 5 德赛电池 20.91 21.15 1.32 87.35亿 6 宁德时代 22.09 23.59 4.58 11972.29亿 7 中伟股份 22.40 21.31 1.55 312.61亿 8 亿纬锂能 23.08 23.29 2.47 949.01亿 9 欣旺达 24.22 25.33 1.54 371.93亿 10 新宙邦 25.41 27.16 2.63 255.89亿 11 浙江恒威 25.68 22.80 2.07 29.57亿 12 蔚蓝锂芯 27.35 31.34 2.16 152.88亿
金融界07-03 17:08
扬子新材收盘下跌1.20%，滚动市盈率249.99倍，总市值16.85亿元
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食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设、装饰以及家电外观部件的生产。公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7061.80万元，同比-19.11%；净利润-4653949.08元，同比-6.16%，销售毛利率5.42%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 扬子新材 249.99 240.36 6.44 16.85亿行业平均 33.96 50.48 2.96 66.61亿行业中值 24.47 24.31 1.79 37.05亿 1 索菲亚 10.95 9.73 1.79 133.38亿 2 志邦家居 11.15 11.00 1.23 42.38亿 3 永艺股份 11.50 12.08 1.55 35.77亿 4 鲁阳节能 12.14 11.57 1.88 55.57亿 5 北新建材 12.31 12.38 1.70 451.44亿 6 欧派家居 12.69 13.13 1.80 341.37亿 7 兔宝宝 13.69 13.99 2.60 81.87亿 8 顾家家居 14.30 15.29 2.08 216.65亿 9 金牌家居 15.43 15.31 1.09 30.51亿 10 青龙管业 16.16 15.91 1.73 42.59亿 11 华瓷股份 16.25 16.62 1.92 34.08亿 12 伟星新材 18.21 17.45 3.19 166.21亿
金融界07-03 16:49
仁智股份收盘上涨4.49%，滚动市盈率138.46倍，总市值26.76亿元
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管具检维修服务、石化产品的生产与销售、光伏工程服务、新材料的研发、生产与销售。公司的主要产品是新能源电力工程、油气田技术服务、钻井工程服务、新材料及石化产品。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3668.33万元，同比-0.01%；净利润-2877718.28元，同比63.00%，销售毛利率10.19%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 仁智股份 138.46 185.50 49.71 26.76亿行业平均 28.42 33.15 3.32 148.33亿行业中值 36.48 38.94 3.25 54.02亿 1 海油工程 11.06 11.39 0.92 246.27亿 2 海油发展 11.17 11.46 1.51 418.80亿 3 中曼石油 11.78 12.70 2.17 92.19亿 4 金诚信 16.89 18.47 3.14 292.49亿 5 中海油服 19.61 21.19 1.49 664.68亿 6 广东宏大 27.53 28.08 3.82 252.09亿 7 中油工程 31.17 28.82 0.69 183.13亿 8 龙高股份 36.48 36.69 3.74 46.95亿 9 金石资源 49.40 50.62 7.82 130.11亿 10 博迈科 52.86 41.19 1.28 41.41亿 11 石化油服 55.25 58.83 4.11 371.56亿 12 科力股份 63.45 70.37 5.70 37.84亿
金融界07-03 16:47
“反内卷”情绪驱动行业反攻，光伏相关ETF能否逢低布局？
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遥想2021年光伏行情最“疯狂”的时候，投资者都开始“相信光”。但随着产能过剩与国外需求放缓的双重作用下，从2022年下半年开始，光伏产业就陷入了调整之中。相关数据显示，616GW的全球光伏总需求约为600GW出头，而我国光伏行业总供给近1200GW，供远大于求的局面目前还看不到改善的希望。而近期，光伏行业的“内卷”或将迎来改善，7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。人民日报近日也发表文章，点名光伏组件的价格战。此消息一出，光伏行业随即大涨。从走势看万得光伏概念指数已经连续多日抬升。在“产能出清”后，光伏产业是否能够凤凰涅槃，行业究竟是反弹还是反转呢？万得光伏概念指数近期走势数据来源：Wind 截至：2025.07.02 以史为鉴！产能出清后的力度几何？细心的投资者可以发觉，本轮光伏产业的行情主要还是靠政策力量的介入，具体效果又会如何？我们可以借鉴之前的部分案例。 2012年的时候，由于房地产库存积压，钢铁和煤炭等傻大黑粗型制造业出现了如今天一样的严重产能过剩，成本价格倒挂，亏损严重。从2012-2016年，依靠市场的力量始终没办法解决。政府通过顶层规划，依靠有形之手介入，进行供给侧改革。一年后，钢铁全行业扭亏，相关行业指数从4000点飙升到7000点，涨幅高达75%。但出清的动作可能需要一些时间，高盛预期，光伏包括产能退出需要经历2-3年的财务亏损压力测试；需求增长与产能消化存在时间差；技术、政策、贸易环境等变量调整缓慢等。该机构认为，高成本产能预计在2025年开始大规模退出，但完全出清需持续到2026年。另一方面，当前光伏产业的估值依旧很有性价比。我们可以发现，光伏相关的产业指数，如今的市净率都在2倍以内，处于历史较低分位点。光伏板块也是本轮科技股行情中唯一没有大涨过的板块了，至今依然位于估值底部，安全边际显著。主流光伏指数估值情况数据来源：Wind 截至：2025.07.02 如何通过ETF逢低布局？市面上跟踪光伏的指数总共有3个，分别是中证光伏产业指数、中证光伏龙头30指数、中证沪港深光伏30主题指数。他们之间成分股的重合度较大。简单理解的话，中证光伏产业指数从上、中、下游全行业中选取50支代表性成分股，中证光伏龙头30指数只选取30支成分股，其更注重中下游，选股也更倾向于大市值。中证沪港深光伏30主题指数在此基础上又融入了部分港交所个股。从收益上看，专注龙头的中证光伏龙头30指数、中证沪港深光伏30主题指数反而表现的不如中证光伏产业指数。因此如果要布局光伏赛道，还是选择更全面的中证光伏产业指数，有更大概率获得超额阿尔法。数据来源：Wind 截至：2025.07.02 目前跟踪中证光伏产业指数的ETF共10支。从规模上来看，华泰柏瑞中证光伏产业ETF（5151790）遥遥领先；从费率上来看，汇添富中证光伏产业ETF（516290）是唯一有费率上有优势的，是其他几支ETF成本的1/3。近一年来看，国泰中证光伏产业ETF（159864）和易方达中证光伏50ETF（562970）超额收益率依然保持领先，也表明了这两家公司较强的基金管理能力与市场竞争力。值得一提的是国泰中证光伏产业ETF回报率高达4.89%，年化回报4.89%，Alpha值为-11.69%，说明其在控制风险的同时实现了不错的正向收益。跟踪中证光伏产业指数的ETF比较数据来源：Wind 截至：2025.07.02 因此，若是对规模和流动性上有要求的投资者，可以关注华泰柏瑞的产品；长期持有，对持有成本有要求的可以看看汇添富这支产品。若是对超额阿尔法收益方面比较看重的，国泰和易方达都是不错的选择。开源证券认为，光伏供给侧改革有望深化。当前多环节产品价格已跌破现金成本线，深化供给侧改革诉求迫切。在此背景下，头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。具有超额收益或替代逻辑阿尔法的标的有望在行业贝塔修复时具备更高弹性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 16:07
科创新能源ETF(588830)上涨超1%，固态电池大会密集召开
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指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。指数电池占比达38.5%。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、阿特斯(688472)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、孚能科技(688567)、厦钨新能(688778)、派能科技(688063)、固德威(688390)，前十大权重股合计占比47.96%。科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:08
“反内卷”概念现“一日游”行情？这只光伏玻璃个股强势2连板
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反内卷一出，光伏等领域的个股大涨。今日，反内卷概念股有所退潮，但部分个股依然表现强势。其中，光伏玻璃个股亚玛顿再度涨停，实现2连板，最新宝18.88元/股，总市值37.58亿元。自4月9日以来，亚玛顿在触及低点11.55元/股后反弹，至今累计涨超51%。此前，亚玛顿股价一度腰斩，股价从2022年8月最高的48.05元/股，跌至11.55元/股，2年多的时间内累计跌幅超68%。反内卷大潮再起近期，反内卷成为资本市场最热的词语，券商机构昨天一晚上就召开了几十场的“反内卷政策解读”会议。此前6月29日，人民日报在头版发表评论文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，直指光伏行业的产能过剩问题。文章提出，政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。 7月1日，中央财经委员会第六次会议提出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。同时，有消息称中国内地头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，引爆昨日的光伏行情。亚玛顿董秘刘芹已证实，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。展望未来，交银国际认为，政策近期密集吹风，反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。交银国际看好股价下跌后光伏制造龙头的反转机会，首选大幅减产后产品价格拐点即将到来的光伏玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃和盈利优势明显且有望继续扩大的颗粒硅龙头协鑫科技。出海成新增长点资料显示，亚玛顿在玻璃深加工领域深耕十余年，主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。近年来，亚玛顿率先开发了更加轻量化、薄型化的1.6mm的光伏玻璃、BIPV美学、彩色镀膜玻璃、玻璃扩散板、一体化AG玻璃等产品，技术处于国内领先水平。不过，国内光伏玻璃市场目前内卷严重，产品价格持续走低，行业正在加速布局出海业务。最新，亚玛顿拟在阿联酋投资建设年产50万吨的光伏玻璃生产线项目，预计投资总额达2.4亿美元。该项目的投资建设有利于降低亚玛顿的生产成本，扩大海内外市场占有率，同时加快其海外光伏玻璃产能布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美、南亚市场。昨日，美国参议院通过了美国总统特朗普的《大而美法案》，共和党在最后一刻取消了针对风能和太阳能项目的消费税，进一步利好中国光伏企业出海。对此，刘芹表示，国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。基本面上，亚玛顿出现好转迹象，净利润虽然依然在下滑，但已实现扭亏为盈。去年全年，亚玛顿实现营收28.93亿元，同比下滑20.27%；净利润为亏损1.27亿元，同比下滑251.81%。今年一季度，亚玛顿实现营收5.6亿元，同比下降36.8%；净利润504.94万元，同比下滑58.25%。对此，亚玛顿表示，受新能源电价政策影响，下游需求出现显著增长，拉动光伏玻璃上涨，公司今年一季度实现盈利。
格隆汇07-03 13:38
反内卷概念发酵，科创新能源ETF(588830)午后翻红，连续六日受资金净申购
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，而是要在下游的制造环节反内卷。关于光伏，中金指出从2024年5月光伏行业协会首次举办高质量发展座谈会以来，后续进行了多轮座谈会、组织企业自律，打击低价招投标等举措，对行业排产以及组件投标价格产生一定的干预。2025年以来，从2月的国常会化解重点产业结构性矛盾政策措施讨论、6月底人民日报发声以及近期上升到中财委会议层面，我们认为国家对光伏等内卷行业的重视程度有所提升。同时官方也首次强调了部分地方政府政绩观错位、要规范地方政府招商引资等，此前地方政府通过税收优惠，地方基金，基础设施优惠等方式支持光伏产能扩张。后续供给侧改革政策可期。我们认为后续的供改政策：对于上游环节如多晶硅、工业硅等，在企业自律减产的基础之上，可能会考虑诸如产能整合、关停等更为强力的措施。对于下游电池、组件环节，可能会考虑通过转换效率、产品品质要求、招投标规范等措施进行限制。光伏玻璃限产，第二轮产能出清更具压迫性。为破除内卷式竞争，国内头部玻璃企业计划自7月开始减产30%，此外部分企业通过堵窑口方式降产。我们认为本轮降产系行业自律行为，能否完成目标需参考各家企业执行情况及装机需求。当前全球有效产能10.8万吨，我们认为降至月度40GW供应相对合理，对应需减产约1.7万吨。当前价格下，龙头企业玻璃亏损临近现金成本边缘，二线现金成本亏损至1元，我们认为本轮亏损较上一轮更具压迫性，主动停产或将利于公司保存实力，度过底部周期关联产品：科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157）关联个股：晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、天奈科技（688116）、容百科技（688005）、孚能科技（688567）、厦钨新能（688778）、派能科技（688063）、聚和材料（688503）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:38
深圳能亮绿电科技有限公司成立，注册资本5000万人民币
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，注册资本5000万人民币，由深圳创维光伏科技有限公司全资持股。序号股东名称持股比例 1 深圳创维光伏科技有限公司 100% 经营范围含光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；灯具销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；照明器具销售；照明器具制造；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；生物质能资源数据库信息系统平台；储能技术服务；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；工程管理服务；工业工程设计服务；对外承包工程；工程造价咨询业务；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；家用电器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称深圳能亮绿电科技有限公司法定代表人黄永涛注册资本 5000万人民币国标行业制造业>电气机械和器材制造业>其他电气机械及器材制造地址深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0901 企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-2至无固定期限登记机关
金融界07-03 11:07

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