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开盘：A股三大指数涨跌不一，工程机械板块涨幅居首

斯达克中国金龙指数跌3.66％。　　光大证券指出，继续看好市场表现，经济数据同比的修复将是下一阶段支撑市场的核心动力。从当前来看，我国经济景气不断回升，1月信贷数据迎来“开门红”也坚定了市场信心，证实了经济景气度的回暖。经济与盈利的同比修复将是下一阶段支撑市场的核心动力，随着企业盈利的修复逐步得到验证，市场将会迎来中期震荡上行的区间。短期内，建议关注景气预期回升的行业，中长期建议配置消费医药。主题投资方面建议重点关注阶段算力、数据标注、自然语言处理、人工智能生成内容以及受益于人工智能主题的小市值股。　　平安证券指出，随着春季行情进入后半程，市场盘整在所难免，但目前主要指数估值仍处于历史中枢及以下水平，上周五盘后公布的1月信贷数据超市场预期也释放了积极信号，所以我们仍然保持相对乐观。结构上建议围绕成长景气更高、两会政策博弈预期更具优势的产业链进行布局，如数字经济相关的TMT板块，新兴制造相关的半导体/高端装备等上下游产业。

金融界2023-02-13

开年以来钒价显著回升储能电池将成需求新亮点

对较强，可以满足对于储能的需求。　　光大证券此前指出，基于成本、技术、市值弹性角度，看好：1）在钒资源及生产方面有优势且逐步布局钒电池相关产业链的企业，推荐钒钛股份，关注河钢股份、中核钛白、永泰能源等；2）在电堆的结构设计上有一定生产壁垒的环节，如质子交换膜等，建议关注东岳集团等。3）从市值弹性角度，推荐钒钛股份，关注河钢股份、东岳集团等。

金融界2023-02-13

新能源车遇“倒春寒”！车市开门红爽约，股市龙头遭股神“9连减”，悲观预期已过？我问了ChatGPT，它这样说

年新能源车需求呈现“前低后高”。　　光大证券表示市场基于销量最悲观预期已过。1）各地因地制宜的扶持新能源汽车消费、叠加近期车企陆续降价，带动市场对2023年新能源车销量表现的信心有所回暖，符合我们此前对市场高估销量承压风险但低估业绩下修风险的判断。2）维持2023年国内新能源乘用车（零售+出口，批发口径）销量预测900万辆，预计最大变量仍在于疫情、车企定价策略、以及上游原材料价格波动。3）产业链的年降/业绩下修风险或逐步发酵。预计行业竞争加剧，头部集中化趋势或进一步显现。4）看好2023年具有较强插混与出口布局+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的头部自主新能源车企、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。　　天风证券积极看好2023年汽车行业整体需求中枢向上，国内新能源汽车销量预计952万辆，乘用车917万辆，商用车35万辆。主要由于：1）全国疫情防控政策持续优化，带动需求边际改善；2）芯片、电池原材料等关键物料的短缺情况缓解，已不是供给端的限制性因素；3）新能源购置税减免政策确定延续到23年底，燃油车购置税政策及新能源国补有望部分递延，实现平稳过度，刺激需求进一步释放。　　以下是各机构对2023年新能源车全年销量的预估情况　　最后我问了ChatGPT关于新能源车2023年的前景，ChatGPT表示2023年是关键转折点，新能源车预计将继续增长并改变汽车行业。

金融界2023-02-10

欧陆通：目前东莞工厂厂房建设已基本完工

城基金、银华基金、中银基金、财通基金、光大证券、天风证券。针对公司服务器电源业务客户情况？公司表示，服务器电源产品可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机等,目前公司的技术水平、产品质量、响应速度均处于国内领先地位，产品覆盖60w到4,000w瓦数段，能充分满足客户的定制化需求，并已成为多家头部企业的电源供应商，如浪潮、星网锐捷、富士康等。针对公司产能分布情况？公司表示，坚持全球化产能布局，境内在深圳、东莞、赣州设有工厂，境外在越南设有工厂，可确保快速向全球客户供应，供应链管理能力日益增强。目前东莞工厂厂房建设已基本完工，同时，公司在深圳、赣州及越南的工厂均增设产能，以配合公司未来业务规模扩大和客户订单需求。针对公司充电模块业务有何拓展规划？公司表示，作为开关电源行业的国产领先品牌，多年来深耕开关电源产业链，持续提升研发技术水平，不断开拓新业务领域。目前公司以客户需求为导向，提供定制化充电模块，并加大在充电模块领域的研究探索，以快速响应市场的新增需求，凭借优质的产品品质、高效的服务质量获得更多客户订单，目前充电模块业务拓展正在积极推进当中。针对公司明年业绩预期？公司表示，在股权激励计划中，公司设定了2022-2024年的业绩增长指标，公司上下将全力以赴，力争完成经营目标。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-10

泰和新材：原料PTMG项目估计要建一年半到两年的时间

。公告内容显示，兴业证券、华安证券、光大证券、天风证券、长盛基金、鹏扬基金、嘉实基金、德邦基金、财通基金、安信基金等机构参与对泰和新材的调研，主要内容如下：投资者：锂电隔膜的验证情况? 答：中试产品出来之后，再去进行验证。投资者：之前没有验证过吗? 答：之前做过测试，没有全阶段验证。当时我们还没有自己的涂覆产线，委托第三方用我们的原液做出产品进行测试。从测试的情况来看效果很好。投资者：芳纶涂覆的优势? 答：第一个优势体现在安全性方面。安全性有两个重要的指标。第一个指标是破膜温度，本身什么都没涂的话，耐温性基本上是130度左右，涂完陶瓷之后约提高到170度左右，芳纶涂覆后会达到300度以上，这是一个比较大的提升;第二个安全性能是体现在针刺试验，芳纶隔膜的通过率是100%，也有一个比较明显的变化。第二个优势是我们产品的浸润性好。因为它是有机的，电解液也是有机的，所以浸润性会比较好。浸润性好会带来两个优势：第一个是电子的穿梭速度更快，有利于实现电池的快充功能;第二个是它吸液速度很快，可以提高电池的制作效率。第三个优势是抗氧化性或者说循环寿命。因为当时测试时间比较短，是做了一个小循环，在小循环做完之后，我们的电量还是100%，陶瓷做的电池剩下了70%，大约是这样的差距。所以我们的隔膜跟陶瓷比，性能上是有很大优势的，也坚定了我们进一步发展这一块业务的决心，所以后面我们启动了中试线的建设。投资者：间位和对位的毛利大概是多少? 答：毛利率大约是30~40%之间，处于一个比较正常的区间。变化主要是因为原料的价格、产品的价格、产品结构等。投资者：芳纶涂覆降低成本很重要的一点是用间位涂覆? 答：我们也有用对位涂覆的，根据客户需求。投资者：我们本身生产原液也是很重要的一点? 答：是能降低成本的一个方面。投资者：间位涂覆对于低温性能上? 答：间位是正负200度。投资者：专利申请怎么样了? 答：我们现在已经授权的专利是三项，还有几项是在申请中。投资者：产能的计划情况? 答：我们初期大概是三千万平，建设周期大概需要一年左右。后续的速度可能会加快。投资者：不需要再建设后期废液的处理装置? 答：不用，我们有现成的。投资者：客户是国外的? 答：客户方面，国内外的客户我们都会接触，第一批送样的国内外的客户我们都会选;第二从下游的意愿来看，目前都比较正面，国内的很多整车厂和电池厂都主动联系过我们。投资者：隔膜涂覆这方面的积累? 答：芳纶涂覆我们跟国内的企业最早2015年就开始合作了，本来我们的想法很简单，大家各自做自己擅长的部分。但是事实证明这种商业模式是不行的，他们的成本下不来，市场做不大，然后我们决定自己做，把成本降下来。投资者：成本能减下来的原因是? 答：先不说专利的事，从生产角度来看，说芳纶隔膜的生产基本是三道工序，一个是原料的获取，第二是涂覆，第三个是精制。从原液的角度来看，外购的价格会比较高，如果是买海外的，基本是固态的，因为本身生产出来是液态的，转成固态的，也会增加成本价格，买回来之后再重新溶掉，又添加了一道工序，流程比较长;第二固态溶解会有溶解不充分的问题，会造成损耗;第三是芳纶溶解比较困难，会出现溶解不均匀的问题，颗粒变化太大会对涂覆隔膜质量造成影响。从涂覆的过程来看，因为我们本身是做纤维的，在我们看来做隔膜比做纤维简单，纤维的控制精度比膜要高很多，所以我们的效率、制成率会比较高。再就是涉及到溶剂回收，在涂覆过程中溶剂会进到水里，必须进行回收，我们是有现成的装置的，回收的成本很低。但如果是单独建设回收装置的话，成本就会比较高。这是从生产的角度。投资者：假定的良率大概是多少? 答：按照80%的良率计算的。投资者：我们现在单线的产能计划是多少? 答：这套装置大约是3000万平。投资者：对于人才方面? 答：项目牵头人是内部培养的，后面也有招聘扩充的，也来公司很久了。投资者：之前有储备? 答：因为最早做原液的时候也需要相关的人才。投资者：是否会成立子公司?对于子公司的想法? 答：后期会成立子公司，上市公司控股，团队跟投。投资者：跟电池厂有什么交流? 答：电池厂本身有些就是我们的客户，我们的沟通渠道是通畅的。投资者：预计什么时候能贡献收入? 答：今年比较有难度，主要是产品验证，大概率是明年。投资者：良率会有个过程? 答：会有个过程。隔膜大装置我们还没运行过，没经验，快的话估计个把月，最晚两三个月，如果订单充足的话。投资者：对于设备方面? 答：我们是自己有参与设计的。部件设备厂制造，之后我们自己来组装。投资者：芳纶也是? 答：对的。投资者：氨纶方面的供求市场会有变化?成本? 答：氨纶这个行业的供给确实是一个问题，但经过这几年的情况，大家互相之间也有了一些协同，后面再怎么发展也很关键。对我们来说，其实体量也不算太大，一方面我们烟台的老装置都关停了，新装置在宁夏，成本会下降;第二是我们有计划做原料，实施之后成本会有进一步的下降，也有利于我们提高品质，做一些差别化的品种;第三是我们现在在做的，基本上都是一些大批号的差异化品种，比如说粗旦丝、耐高温产品等。投资者：未来扩产的主力? 答：前期主要是芳纶，后期增量业务会逐步增加。投资者：芳纶方面的增量? 答：间位的增量主要是产业防护服，因为去年刚开始，今年预计会进一步提速;第二是芳纶纸的增长会带动芳纶的增长;第三是出口业务也会有一定的增加。对位的增长最大的应该是国外产品的替代。投资者：关于原料PTMG项目大概的规划和进展情况? 答：我们刚发了一个公告，里面简单提了一下。规模大约是10万吨，现在刚开始，估计要建一年半到两年的时间。投资者：现在要把公司改成集团形式，后面公司规划? 答：我们现在的业务分两大板块，一块是存量业务，一块是增量业务。存量业务就是我们现在的氨纶、芳纶、芳纶纸，包括一些上下游的产品，这些我们的想法是进行优化。增量业务有六个赛道：第一个是新能源，新能源确定的项目除了隔膜，还有复合材料;第二个是绿色制造，绿色制造里面现在我们正在做的是绿色印染;第三个是智能纤维，智能纤维中我们已经量产的是发光纤维，纤维电池今年在做中试线;第四个是生物基材料，现在做的主要是海洋生物基纤维，我们的思路是从海里找资源，从海藻海带中提取材料纺丝，这种纤维性能很好，穿着舒适并且是天然可降解的，跟生物的相容性也很好而且是阻燃的;第五个是信息通讯，这方面我们芳纶下游最大的就是光缆，本身就属于信息通信，未来我们也开发其它产品，比如像芳纶膜，现在各类膜在电子产品用得比较多，像LED的盖板、柔式显示屏的连接膜等，我们目前也在探讨这些，这些是处于实验室阶段;第六是绿色化工，原料是一方面，做原料的同时，也会发展出各种各样的平台，这些平台我们也会往外延伸，做其它的化学品。投资者：芳纶纸方面每年增速和市场体量有多少? 答：国内的体量目前大约是3000吨左右，增速还好。投资者：涂覆是什么模式? 答：初期会有三种模式。一种最简单的模式，我们买了基膜，涂覆完成后卖给电池厂;一种是采用加工模式，比如隔膜厂提供基膜委托我进行涂覆，之后它卖给电池厂;第三种是电池厂买了基膜委托我进行涂覆。初期这三种都是有可能的，未来我们也在探讨进一步提效率、降成本的可能。投资者：绿色印染会把库存转移到公司? 答：我们可以采用的是接单生产。投资者：市场空间呢? 答：我们现在做的主要是一些天然的材料，最典型的就是棉花，棉花中国一年的消费量大约是1,000万吨，我如果是卖面料的话，面料染好的基本上是4-5万一吨。投资者：现在是做到什么进度? 答：现在是一个实验装置。投资者：氨纶的销售情况? 答：每年春节之后下游陆续开工，会慢慢进入一个小旺季。投资者：现在氨纶的新装备建好了吗? 答：还没完全投产，在逐步开的过程中。投资者：旧的已经停了? 答：是的。投资者：隔膜降低成本这方面，涂薄一点，减少对原料的使用，是不是一个方向? 答：如果降低成本的话，里面可以加陶瓷，厚度是要根据电池厂的需求。投资者：国外多应用在4680，后期成本下来之后，别的方面的替代? 答：初期估计会从4680或者其他的三元电池切入，后期咱国内的铁锂或者说方形电池也会采用，可以降低起火的风险，关键还是找一个均衡点。投资者：隔膜这块贡献收入大约什么时间? 答：需要看验证的进度。投资者：涂覆的产能建设周期? 答：中试线大概是三四个月，产业化装置从第一条线到最后一条线时间跨度会很长，一共大概一年多的时间。投资者：像PI膜和芳纶纸都是很好的绝缘材料，未来的某些领域会不会构成直接竞争? 答：有时候会竞争，有时候会是合作。比如新能源汽车里面有些复合材料，就是芳纶纸和PI膜的复合，它其实是各有各的特点。投资者：增长点? 答：增量最大的，间位芳纶主要是在产业防护，对位增长比较快的一个是防护，再一个是橡胶。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-10

午评：A股震荡走弱创业板指跌超1% 数字水印概念表现抢眼

小，当前操作上仍需保持适度谨慎。　　光大证券认为，继续轻指数重个股。随着ChatGPT等黑科技题材分化降温，短期可关注资金重回赛道股和大消费股的可能性。即，销售将回升的新能源汽车整车、智能化零部件、充电桩以及受益于芯片算力的硬件等相关板块。另外，复苏大趋势不改的消费板块，此前已调整了一段，可能迎来第二波反弹。　　东北证券建议，操作上以指数震荡、高低轮动为主要思路，结构上仍以内资偏好的科技成长、两会题材等为主，并借助大消费股分化调整之际而适度左侧布局些乳业、休闲、医疗等，即、日线级别风格上逐步均衡些，至于科技股切换至消费股、周四资金虽有试盘但看来还不成熟。

金融界2023-02-10

午评：A股震荡走高创业板指涨0.78%，北向资金净买入超74亿元，ChatGPT概念分歧加剧

，即日线级别风格配置均衡些为宜。　　光大证券建议，继续轻指数重个股。全球巨头持续布局ChatGPT，但目前已被吹捧太高，概念投机性愈强，分化是必然。随着黑科技题材降温，短期可关注资金重回赛道股可能，即新能源汽车整车、智能化零部件、充电桩以及受益于特斯拉产业链边际变化的机器人产业链。另外，数字经济短线大涨后注意回调风险，中期向好逻辑不变。

金融界2023-02-09

恒生科技ETF（159740）近3个月上涨23.58%，近1年规模增长13.16亿元

，近1年基金规模增长13.16亿元。光大证券认为，伴随着国家扩大内需战略和“宽信用”政策的持续推进，财政与货币政策将逐步发挥增长效力，进入二季度后港股企业盈利可能迎来实际的突破，届时港股市场复苏上行将迎来更充分的业绩支撑。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-08

人民银行重磅数据！外资、公募携手增持A股！连续“吸金”的地产ETF再度走强，港股互联网继续回调

涨，春节后的“躁动行情”还能实现吗？光大证券指出，目前内外变因多，全球互联网巨头持续布局的ChatGPT概念在持续大涨后投机性愈强，分化是必然。市场资金开始回流到新技术领域，热点的轮动对A股的调整将起到积极作用。国盛证券表示，当前A股估值处于机会值区间内，中期配置价值凸显。年后市场短期回撤，已出现企稳信号。风险经过释放后，有望重拾升势。来自中国人民银行官网的数据显示，截至2022年底，境外机构和个人持有境内股票市值31959.90亿元，较2022年10月底的年底的27679.72亿元，增加4280.18亿元，增幅15.46%。拉长时间来看，2013年底至2022年底，外资持有A股市值增加了8.27倍，从3448.43亿元增至31959.9亿元。同期，公募基金持有A股市值从13150.89亿元增加到55301.27亿元，增加3.21倍。数据来源：人民银行、银河证券基金研究中心尽管北向资金类似2023年1月的高速净流入未必能持续，不过机构表示，2023年中国经济、市场在全球范围的吸引力显而易见。继高盛、摩根士丹利等之后，日前，全球最大公募基金也调高了2023年中国经济增长预期。先锋领航集团日前发布的2023年2月度市场展望表示，2022年全国经济增长达到了3%，年末零售业表现出惊人的强劲势头。先锋领航将中国2023年全年经济增长预期从4.5%上调至5.3%。【市场热点回顾及解读】今日A股三大股指集体走弱。截至收盘，上证指数收跌0.49%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%。市场成交额8055.3亿元，连续4日缩减；北向资金实际净卖出13.89亿元，连续4个交易日“减仓”。从个股表现来看，今日A股市场共1378只个股上涨，3533只下跌，160只持平。赚钱效应差。板块方面，信创、元宇宙、消费电子回调，ChatGPT概念股严重分化；固态电池概念表现活跃，锂电池产业链同步走强。通信、军工、计算机、券商、汽车板块跌幅靠前。资金方面，电力设备、医药生物、轻工制造、基础化工板块主力净流入额居前，其中电力设备板块主力净流入19.91亿元高居首位。从近5日维度来看，计算机、传媒、机械设备板块主力净流入居前，其中计算机板块主力净流入额超110亿元高居首位。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、港股互联网板块的交易和基本面情况。一、【地产ETF（159707）】 A股地产板块延续昨日涨势，今日再度活跃。中证800地产指数早盘走高，午后震荡回落，收盘上涨0.35%，前十大重仓股涨势居前。其中滨江集团收涨3.83%，华发股份涨超2%，招商蛇口、保利发展涨幅均超过1%。 ETF方面，目前全市场唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF——地产ETF（159707）收盘上涨0.32%，录得2连阳，上方回触10日均线。值得注意的是，地产ETF（159707）近日持续获得资金关注，此前已经连续5个交易日获得资金增仓，份额累计净增长达7450万份，增长率高达30%！整体而言，地产ETF（159707）投资者对于后市行情呈现明显的看多情绪。消息面上，地产行业积极信号逐渐显现，今年1月房企融资总额增长超4成！据克尔瑞研究中心数据显示，1月80家典型房企的融资总额达549亿元，受春节假期影响同比稍有减少，但相比2022年2月融资总量增长超40%！其中发债民企范围扩大、海外债亦同步重启，表明地产行业融资正充分利用前期“融资三箭落地”利好，延续良好势头，进入相对稳定阶段。从融资结构来看，信用债仍是房企融资的主要渠道。1月房企信用债规模占比58.4%，境内主体主要为华侨城、招商蛇口等国央企。中泰证券认为，本轮低库存环境下，需求边际改善叠加供给侧刚性缺口，房价将优先于销量复苏，由整体市场预期改善，带动企业拿地推盘推升供应，销量随后改善。上半年房价企稳，下半年量价齐升。重点关注低PB头部房企、央企地产附属物业公司。银河证券表示，2023年行业供给侧出清还未结束，格局在曲折的修复路径中不断重塑，政策并不是无差别托底，房企分化逻辑加强，未来优质的资源将不断向头部房企聚集。地产ETF（159707）为全市场首只跟踪中证800地产指数的行业ETF，精简持仓23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，重手聚焦龙头标的，龙头效应明显。其中保利发展、万科A、招商蛇口占比逾4成，在地产行业竞争格局改善、龙头强者恒强的大背景下，800地产指数中长期业绩和业绩优势明显。二、【港股互联网ETF(513770)】不同于A股地产板块的显著回暖，港股方面继续消化前期大涨后的获利回吐压力，表现持续低迷。截至收盘，恒生指数收跌0.07%，恒生科技指数收跌1.88%。互联网板块继续震荡，大型互联网巨头多数走低，快手（权重占比10.50%）、美团（权重占比13.96%）均跌超6%，小米（权重占比13.40%）跌近3%，腾讯（权重占比16.96%）勉强收红0.58%，跟踪港股通互联网板块行情的中证港股通互联网指数收跌2.78%。消息面上，网传抖音将于3月1日上线全国外卖业务，美团盘中一度下跌9%，抖音回应表示，“仍在试点中，无具体时间表”。对此，麦格理发表研究报告认为，市场似乎担心抖音进军本地服务业务令竞争加剧，令美团的市场份额前景处守势，本地服务业的市场渗透率仍然很低，对于多个参与者而言，仍有足够的扩张空间。 ETF方面，跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF（513770）早盘高开后迅速翻绿，全天维持低位震荡，收跌2.33%，全天成交额1.40亿元，换手率超20%。值得注意的是，在行情震荡的同时，资金逢低持续抢筹港股互联网ETF（513770），最近5个交易日资金有4日净买入，合计净买入超4000万元，时间拉长，最近20个交易日累计获资金净买入9992万元。根据今日盘中交易情况，港股互联网ETF（513770）近乎全时段呈现溢价交易。整体而言，资金对于港股互联网的后市仍具有较好的投资预期！针对近期港股市场的磨人表现，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点表示，节后港股市场呈现出冲高回落，最近一个月港股互联网ETF（513770）呈现震荡格局，从估值修复到基本面恢复的接续期，内外部因素任何的新变化都可能影响短期市场走势。国外方面，非农超预期驱动加息预期抬升，全球股市承压，外资流入潮放缓；短期来看美国加息预期分化，外资流入及市场可能反复；长期来看加息放缓及降息可期，资金流向新兴，估值持续修复。展望后市，港股当前估值在全球股市中具有吸引力。公共卫生防控开放后，我国经济复苏稳健，稳经济增长和扩大内需政策持续出台，未来复苏预期明确。对应互联网板块，之前整体业绩承压，基数较低；虽然伴随着板块上行，估值部分修复，但是相对估值依然良好。当前复苏背景下，互联网板块相对弹性更大，预期利润端增速较好。另外产业政策端，平台经济获得政策解绑，长期可展望的空间更大。国元国际持相似看法，港股在经历数周的连续反弹后出现回落，主要原因是前期超涨过多，同时公共卫生防控放开所带来的政策性利好已被逐渐消化，导致出现获利回吐的情况。在政策面利好驱动逐渐被消化的情况下，如果未能及时有新的政策利好，或者企业盈利情况出现明显改善，则短期获利回吐有可能演化成更长时间的估值调整。 1月份的议息会议能够在很大程度上为上半年海外市场定下政策基调，即鹰派，但不会更鹰。这种政策基调下或在上半年带来对港股的资金面支撑。基于以上逻辑，港股近期需留意回调情况，在策略选择上可更多偏向多单，设定适当的止盈止损线，但不必过于担心下跌，而在大市短期调整后可择机再次投入市场。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），从港股通范围内选取30家流动性优、总市值高的互联网相关上市公司作为指数样本股，反映港股通互联网主题上市公司证券整体表现。指数覆盖互联网行业大市值龙头公司，高成长性配置价值凸显；权重股聚集美团、腾讯控股、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，后市经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出。港股互联网ETF支持日内T+0交易，交易时段实时IOPV，可便捷日内交易及套利等操作。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF跟踪的指数为HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF的风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-08

突发，两则大消息

，全固态电池规模化量产尚需5-10年，光大证券认为半固态电池将成为过渡期优选。　　2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力及消费电池领域扩展。　　整条产业链看，2023开年以来，锂电材料全线降价，价格相较2022年12月呈现不同程度地下滑：电池级磷酸铁锂价格降低幅度超过10%、部分负极材料价格降幅5%、电解液降幅在4%-7%左右。　　由于锂电行业签单是采用价格联动方式，预计动力电池降价已经箭在弦上，国内新能源车企或将开启以价换量趋势。随着新车型陆续上市，第二季度销量有望好转，高工锂电预计全年国内新能源汽车销量仍有望突破1000万辆。　　抖音外卖“误杀”美团　　港股市场上，抖音入局外卖业务的消息引发美团大跌。　　据中国基金报消息，昨日，一则“抖音将于3月1日上线全国外卖服务”的消息持续发酵。受此影响，今天上午，万亿港元市值的外卖巨头美团-W，股价一路走低，盘中最大跌超9%，收盘仍跌超6%。　　不过，随着媒体报道逐步跟进，美团此次或许又是被“错杀”。　　对于上线外卖服务，抖音方面向中国基金报否认了3月1日上线的消息。并回应称，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。　　回顾抖音在外卖业务的布局，2022年8月19日，饿了么与抖音共同宣布达成合作。此次被行业讨论的抖音外卖业务，主要是通过抖音提供的“饿了么抖音小程序”、“品牌小程序”等外卖经营方式。　　浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林认为，从业务布局来看，抖音对外卖产业尚不熟悉，“三城试点”或许是投石问路，但更有可能只是抖音想要通过同城内容进入同城社交圈。　　从当前外卖行业竞争格局看，美团、饿了么合计占据90%的市场份额，短期内两者相争的局势不会发生改变。据《2022年美团及其产业链研究报告》，2022年，美团在外卖领域的市场份额可能会逼近70%，营收将是饿了么的3倍。　　央行公布外资持股数据　　资金流向方面，北向资金今日延续净流出态势，全天净卖出13.89亿元，近4日连续减仓累计超100亿元。这也引发了投资者的担忧。　　不过，相比1月份1400亿元的大额净买入，近期流出的北向资金只是小部分，投资者无需过度悲观。国海证券指出，北向资金并非全是长线资金，部分海外炒作资金在短期“爆买”A股获利后，不排除有快速撤离的操作。　　整体来看，外资对A股依旧保持着增持态度，央行的最新数据也证实了这点。　　来自中国人民银行官网的数据显示，截至2022年底，境外机构和个人持有境内股票市值31959.90亿元，较2022年10月底的27679.72亿元，增加4280.18亿元，增幅15.46%。2022年10月31日至2022年底，沪深300指数上涨了9.33%。　　据了解，上述统计的外资持有A股包括外资通过QFII(RQFII)、沪港通、深港通持有的A股和港澳台居民直接投资持有A股。　　目前，外资的2月份观点也陆续出炉，对A股市场也保持看好。　　此前一直建议投资者高配中国的大摩，2月2日在研究报告中表示，维持高配中国的态度不变。建议投资者高配中国的大摩，2月2日在研究报告中表示，维持高配中国的态度不变。　　长期来看，全球最大公募基金先锋领航集团的模型测试，未来10年中国股票的平均年化回报在7.4%-9.4%之间，显著高于中国以外全球股票的5.7%-7.7%。也就是说，拉长时间中国股票在全球范围内依然较具吸引力。　　值得一提的是，央行近期也在维护市场流动性。今日，央行进行6410亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有1550亿元7天期逆回购到期，实现公开市场净投放4860亿元。　　2023年的机会和风险　　最后，回到A股市场后续走势上。　　春节后，A股港股都出现一定程度回调，前期强势的板块出现获利回吐。往后看，考虑经济活动的修复仍在持续，高频数据的改善仍有望对市场形成一定支持，市场估值虽有所修复但仍有空间，中金公司认为对后续市场演绎不用过于谨慎，2023年市场机会仍大于风险。　　A股机会：二月配置策略以增长复苏为主线，建议配置受益于经济修复的相关领域有望维持较好表现，兼顾高景气细分成长赛道。未来3-6个月，建议关注受益于增长复苏的相关行业、景气有望维持高位的细分成长赛道、“中国特色估值体系”建设的相关国企上市公司。　　港股机会：市场短期或维持盘整，以消化已经计入的预期并等待新的催化剂的到来，但港股市场的上涨行情尚未结束，市场在快速修复后逐步转向结构性机会。配置策略上，建议投资者更加关注优质成长、互联网和科技制造等三个方向。　　短期不确定性：虽然美联储FOMC会议加息25个基点的决定基本符合市场预期，但是受上周美国就业数据和PMI意外走强推动，美元走强，后续市场流动性有收紧风险。

证券之星2023-02-08

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