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高盛：房地产行业低迷+经济数据疲软，全球对冲基金大量抛售中国股票
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事件的叠加发生，中国经济前景变得黯淡，全球投资者对中国经济表示担忧。周二发布的一系列中国经济数据凸显出来自多个方面的经济压力正在加剧，促使中国政府下调关键政策利率以提振经济活动。中国房地产巨头碧桂园(Country Garden)正在尝试推迟支付一只私人在岸债券，而传统上持有大量房地产敞口的中国大型信托公司中融国际信托有限公司(Zhongrong International trust Co .)也未能按时偿还部分债务。对冲基金对其在中国的敞口越来越谨慎。周一提交给证券监管机构的文件显示，由于中国经济前景似乎已经不稳定，地缘政治紧张局势加剧，包括Coatue、D1 Capital和Tiger Global在内的大量美国对冲基金在第二季度削减了对中国股市的头寸。
Sue 1评论2023-08-16
本周，中国突然暂停公布青年失业率还有哪些数据被隐藏？
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客户。与此同时，北京方面一直在调查帮助全球投资者了解中国的顾问和研究人员。新冠死亡人数中国财经媒体财新网7月份援引浙江省发布的官方数据报道称，今年第一季度，中国人口最多的省份之一浙江省的火葬量同比激增72.7%。这让人们对政府去年12月突然放松新冠限制后的死亡率有了罕见的了解。然后数据消失了。官方声明后来从网上被撤下，财新网也删除了对该声明的报道。目前尚不清楚在去年年底开始的退出浪潮中，有多少人死于新冠病毒，当时该国放弃阻止所有感染的努力。政府报告说，在疫情爆发的前五周，有近6万人死于与新冠病毒有关的死亡。学术信息自4月1日起，热门学术数据库中国知识基础设施工程(CNKI)的部分海外访问已停止。加州大学伯克利分校在一份在线通知中表示，这意味着外国学者不能再访问中国的论文、专利、统计数据和会议记录。其他报告说，获得统计年鉴和中国人口普查数据也将受到影响。根据中国数据提供商的一份声明，访问权限的变化是为了遵守2022年关于跨境数据传输的法律。政治家的简历更难获得的不仅仅是经济数据。高级政治家和官员的官方简历已经缩水，新格式的简历只提供几句话的基本个人信息，而不是以前常见的详细简历。此外，中共至少有三个月没有公布其最高决策机构的数据.政治局通常每月召开一次会议，并发布一份声明，其中包含讨论内容的一些细节。去年11月、1月或5月都没有发生这种情况。今年7月，在从公众视野消失一个月后，中国外交部长秦刚也在没有任何解释的情况下突然被免职，加剧了中国精英政治中的信息真空。
云涌 2评论2023-08-16
中国经济陷入困境基金经理：对全球投资者来说未必是件坏事
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恐慌，但基金经理们说，中国经济麻烦对于全球投资者来说未必是件坏事。 EdenTree Investment Management和Gama Asset Management SA表示，鉴于中国作为世界工厂的地位，世界第二大经济体的物价下跌可能会转化为全球范围内的成本下降。通胀的缓解将使各国央行避免进一步加息，并可能转向宽松政策，以支撑放缓的经济增长。全球价格压力放缓的前景可能是中国陷入通货紧缩的为数不多的好处之一。在新冠疫情后的反弹消退后，中国经济正努力重新站稳脚跟。由于房地产市场低迷和影子银行业的问题抑制消费者和企业的支出和投资，通胀可能会保持温和。 EdenTree Investment的投资组合经理Christopher Hiorns表示：“中国经济疲软可能会让货币紧缩的峰值提前到来。它还会减少对大宗商品的需求，从而降低通胀压力，并可能让西方经济体运行得‘更火热’。” (图片来源：彭博社) 新冠疫情爆发后的几年里，美国和其他国家的通胀加速，削弱消费者的购买力，迫使各国央行不断提高利率。中国的困境则不同，原因多种多样，包括长期的房地产低迷，这损害信心并抑制支出。2023年，美国码头上的中国商品价格每个月都在下降。 Gama Asset Management全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示：“积极的角度是，中国的轻微通缩和缓慢增长将更快地抑制世界其他地区的通胀。”然而，他补充说，中国经济放缓也将导致亚洲和欧洲经济放缓。 De Mello周二表示，中国输出的通缩对全球债券持有人和新兴市场资产是正面的。 Dalma Capital Management Ltd. 首席投资官Gary Dugan说：“中国经济的疲软和明显的通货紧缩是全球通货膨胀的明显抑制因素。然而，我们不相信中国当局会坐视不管，接受目前的困境。”
晴天云2023-08-16
中国经济坏消息越来越多高盛：全球对冲基金正在大举抛售中国股票！
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一系列事件叠加，中国经济前景变得黯淡，全球投资者对中国经济表示担忧。周二，一系列中国经济数据凸显出来自多个方面的经济压力正在加剧，促使北京方面下调关键政策利率以提振经济活动。周二，中国央行突然意外降息，将1年期中期借贷便利(MLF)利率下调15个基点，7天期逆回购利率调降10个基点，分析人士指出，中国央行这一行动明确释放出加大货币政策刺激力度的信号，以提振经济和市场信心。中国央行这一出人意料的举动发生在7月份令人失望的经济活动数据发布前不久。数据显示，消费者支出、工业产出和投资增长全面下滑，失业率上升。 7月份，中国工业增加值同比增长3.7%，增幅低于接受彭博社调查的经济学家预期中值4.3%。中国7月份零售销售同比增长2.5%，较经济学家预期中值4%更加糟糕。今年前7个月，固定资产投资增速降至3.4%，低于经济学家预期的3.7%。房地产投资在此期间收缩8.5%，比今年上半年还要糟糕。中国7月城镇失业率从6月份的5.2%上升至5.3%。国家统计局表示，在审查调查方法期间，将暂停公布青年失业数据。今年6月，16至24岁年轻人的失业率达到创纪录的21.3%。中国房地产巨头碧桂园(Country Garden)正寻求推迟支付一笔私人在岸债券，而传统上持有大量房地产敞口的中国大型信托公司中融国际信托有限公司(Zhongrong International trust Co .)也未能按时偿还部分债务。对冲基金对其在中国的敞口越来越谨慎。周一提交给证券监管机构的文件显示，由于中国经济前景似乎已经不稳定，地缘政治紧张局势加剧，包括Coatue、D1 Capital和Tiger Global在内的大量美国对冲基金在第二季削减对中国股票的头寸。
tqttier 1评论2023-08-16
【美股盘中】恐怖数据显示消费者“韧性十足” 三大股指应声下跌惠誉警告可能再次下调美国银行评级
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令人失望的经济数据以及央行意外降息后，全球投资者情绪也走弱。7月份中国工业生产同比增长3.7%，低于预期。零售额增长也低于预期，中国人民银行将利率从2.65%下调15个基点至2.5%。但这并没有缓解投资者的担忧，反而加剧了人们对中国陷入困境的房地产市场的担忧。 Home Depot以超出预期的方式拉开了零售收益周的序幕，但警告消费者将面临“持续的压力”，因为该公司表示，客户正在撤回房屋装修项目。Target将于周三公布财报，而沃尔玛则于周四公布财报。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司披露了美国最大住宅建筑商价值超过7亿美元的新股份后，DR Horton在周二下午交易中上涨2%。 Discover Financial Services股价下跌 10%，此前该公司宣布Roger Hochschild将辞去首席执行官职务，并立即生效。Discover董事会成员John Owen将担任临时首席执行官兼总裁。瑞士鞋履制造商On Running的母公司On Holding在报告盈利低于预期后，周二股价暴跌超过 13%，该公司表示销售增长将继续放缓，指引也令人失望。东南亚互联网集团Sea Limited第二季度营收结果未达预期，导致该公司股价下跌30%。夏威夷电力工业公司为该州约95%的居民提供电力，有报道称，电线倒塌可能导致了山火，该公司股价下跌了2%，此前该公司的价值被无情抛售，蒸发了超过10亿美元。数据方面，美国7月份零售额超过华尔街预期，这是美国消费者韧性十足、持续出人意料的增长的最新迹象。7月份零售额环比增长0.7%，高于华尔街0.4%的增长预期。不包括汽车和天然气的销售额增长1.0%，远高于0.3%的预期。与此同时，6月份销售额从0.2%上修至0.3%。贝莱德iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示：“一个数字本身并不多，但我认为这个数字加上我们看到的许多其他强于预期的数据点，只是表明美国经济处于非常强劲的状态，消费者的表现非常好，尽管利率上升。” 牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin周二在一份报告中写道：“汽车和家具等昂贵的利率敏感项目的支出有所减弱，但这些损失被其他组成部分的增长所抵消。随着食品服务和饮酒场所的支出再次稳步增长，休闲和酒店支出保持在积极的轨道上。”
阿泰尔2023-08-16
观点：商品代币化是非洲需要的经济援助
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代币化过程提供重要的可信度和保证，增强全球投资者对加纳代币化商品市场完整性和安全性的信心。如果加纳为有远见的加密货币企业家提供强有力的监管制度，区块链驱动的增长可能会引领该国的经济革命。这场革命可能会在整个非洲大陆产生连锁反应，无论非洲政府是否辜负了人民的期望。对我来说，这不仅仅是猜测。这是对反思和行动的呼吁。来源：金色财经
金色财经2023-08-15
华尔街日报：碧桂园危机蔓延至其他领域，中国市场出现普遍抛售
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国经济状况要好得多。当时中国出口繁荣，全球投资者普遍认为，中国严格的新冠疫情限制措施抑制了经济增长和国内需求。此后，中国解除了限制，但经济复苏却步履维艰。经济陷入低迷之前，碧桂园的年度合同销售总额接近恒大，但碧桂园在中国不太繁荣的城市拥有更大的市场，表明碧桂园以更低的价格卖出了更多的房屋。碧桂园还有很多未完工的房地产项目，中国开发商通常会出售部分建成的房屋，承诺在几年内完工。根据碧桂园的上一份财务报告，截至2022年底，该公司的合同负债(代表其未完成项目)总计相当于923亿美元。麦格理集团(Macquarie Group)首席中国经济学家Larry Hu表示，房地产行业正处于关键时刻。他补充说，销售暴跌是消费者信心疲软的结果，在没有政府帮助的情况下，非国有开发商将难以生存。他说：“政策是唯一的手段”，指人们对中国政府将采取行动阻止市场继续下滑的预期。
Sue2023-08-14
海外投资者正在撤退！专注中国的对冲基金陷入危机 “在中国的投资面临更多风险”
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这些对冲基金自那以来的回报疲弱，削弱了全球投资者对中国资产的兴趣。拥有21年历史的对冲基金公司Persistent Asset Partners的投资组合管理主管Otto Chan说：“我们肯定看到亚洲和外国投资者对中国基金经理的需求在减少。” 淡泰资本有限公司(Dantai Capital Ltd.)今年关闭了其旗舰大中华区对冲基金，原因是该基金在今年以来的投资损失严重。据知情人士透露，这家总部位于香港的公司认为，其投资策略在当前的市场环境中已经无法奏效。据投资者接收到的一份更新报告显示，淡泰母基金今年至五月份的亏损约为26%，而去年的亏损近46%。一份通讯显示，老虎管理有限公司(Tiger Management llc)支持的郁兰资本管理有限公司(Yulan Capital Management)也在2022年底清算了一只专注于大中华区的亚洲对冲基金。根据Eurekahedge Pte的数据，专注于中国的对冲基金正面临前所未有的连续第二年亏损。2022年，超过三分之二的专注于中国的对冲基金亏损，36%的对冲基金亏损五分之一或更多。Preqin的数据显示，今年上半年，62%的中国基金未能盈利。尽管中国政府最近出台政策支持，但中国经济复苏正在失去动力，而中美地缘政治紧张局势几乎没有缓和的迹象。 (图片来源：彭博社) 彭博社称，中国基金经理们在公众面前摆出一副勇敢的面孔，吹捧中国的长期增长潜力和低廉的估值。其中一人表示，私下里，他们哀叹离岸中国对冲基金的终结。这些基金从国际投资者那里筹集资金，交易与中国有关的证券。据一份时事通讯和一位知情人士透露，Legends China Fund在2023年前七个月下跌16%，而在过去两年里，该基金每年都亏损20%以上。由于涉及私人信息，这位知情人士要求不具名。Blue Creek China Fund 6月份的通讯显示，该基金上半年下跌17%，难以结束自2021年开始的连跌。中国离岸基金的某些共同特点，使它们特别容易受到最新监管和地缘政治不利因素的影响。彭博数据库中以中国为重点的417家对冲基金中，约有88%专门从事股票多空交易，即对股票进行多头和空头押注。其中，五分之二的人有长期倾向。当市场处于上升期时，这种策略往往效果更好。许多人专注于投资科技和电子商务类股票。 Eurekahedge的数据显示，截至7月，大中华区股票型多空基金下跌约1%，其中11%的基金公布了数据。 (图片来源：彭博社) 自2020年底以来，MSCI中国指数下跌43%，而同期美国标普500指数攀升19%。总部位于上海、由瑞士宝盛集团(Julius Baer Group Ltd.)支持的资产管理公司GROW investment Group的全球首席投资官William Ma说，投资者在中国的投资面临更多政治风险，对中国经济长期上行的信心下降。
tqttier2023-08-14
情况发生了明显变化！外商发现在中国无法举行有益会议恐进一步削弱本已动摇的信心
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出售专家访问权的公司——对冲基金和其他全球投资者经常使用这种服务。今年春季，中国扩大反间谍法的范围，加上官方媒体对防范间谍活动的报道，加剧了地方官员的怀疑。外国企业家列举未能在中国举行有益会议的各种原因，包括对西方的更大怀疑、中国政府政策的不确定性，以及官僚机构内部士气低落导致的冷漠。投资者表示，他们在金融机构的联系人现在往往只说笼统的话，这使得预测中国政策方向和汇总预测比以往任何时候都更加困难。一家全球性投资银行的一位高管表示，他突然无法像过去10年定期访问北京那样，与中国央行官员会面。一家国际公司的另一位银行家说，过去六个月，他们发现中国央行的会议毫无帮助。这位未被授权公开发言的人士将这归因于最高层缺乏政策导向，而不是试图阻碍。一位曾在中国金融监管机构工作过的分析师指出，他今年早些时候访问时，几名在政府机构工作的人拒绝了晚餐请求，称这可能很敏感或被视为违反道德规范。一位西方学者表示，他被拒绝与一家国有银行的一名员工会面，该员工援引与外国人打交道的准则。在一家国际公司工作的香港银行家最近会见了内地客户，他形容那些在金融领域工作的人平躺着，或者说尽可能少做事，因为他们的薪资被大幅削减，经济增速放缓，管理者们还要求他们削减开支，他们根本没有兴趣做任何事情。
tqttier 1评论2023-08-09
意外不唱空中国市场！美银：现在是“逢低买入”最佳时机中国更强刺激将推动数月反弹
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票可能不是长期持有，而是交易工具。对于全球投资者而言，不可能完全回避中国股票，但他们必须投机取巧并要求高风险溢价，”他继续解释道。 Winnie指出，尽管中国市场有可能即将出现反弹，但由于中国的长期增长前景仍然充满挑战，因此可能不会出现根本性好转。他表示，地缘紧张局势和中国经济的结构性转变，仍然是长期投资者最关心的问题，需要时间才能说服他们回心转意。 “我们仍然认为，在经济复苏疲弱的情况下，2023和2024年中国市场将继续波动，”她最后提到。
圈内人2023-08-09

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