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基金早班车|北向资金继续“买买买”，刷新单月净流入历史新高

，预计今年中国的石油需求将反弹，并推动全球经济增长，但对世界经济前景仍持“谨慎乐观”态度。月报预计，2023年全球石油需求将增加220万桶/日，达到1.0177亿桶/日；一季度原油市场供需将保持平衡，欧佩克平均需要提供2885万桶/日的石油，比上个月预测减少约12万桶。欧佩克秘书长表示，准备“不惜一切代价”保持今年的石油市场平衡。　　力拓第四季度皮尔巴拉铁矿产量8950万吨，同比增6％，环比增6％；西澳大利亚铁矿出货量8730万吨，同比增4％，环比增5％。力拓维持2023年的大部分生产指引，但将铜产量指引从55万-60万吨上调至60万-65.5万吨。　　四、基金预警　　2023年A股退市“第一股”锁定！*ST凯乐公告称，截至1月17日，公司股票收盘价为0.67元/股，已连续13个交易日低于1元，即使后续7个交易日连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。后续触及交易类退市，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，公司股票不进入退市整理期。　　五、新发基金　　六、基金人事

金融界2023-01-18

【黄金收盘】金融市场迎来“超级日”！三大重磅考验接踵而至金市大行情蓄势待发

论坛的官员表示，中国重新开放可能会推动全球经济增长超出预期。中国的黄金买盘通常会在1月21日开始的农历新年假期前回升。高盛在一份日期为周五的报告中表示:“我们预计2023年金价将在1950美元左右。” 新德里Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani说，黄金交易员关注的是中国新年的黄金需求，以及达沃斯世界经济论坛(WEF)可能出现的任何意外。他表示，周三的日本央行会议和美国生产者价格指数(PPI)数据也让贵金属交易员“紧张不安”。此外，美国还将公布零售销售数据。黄金引领贵金属价格上涨，原因是美元走软提振了价格，而中国在取消防疫措施后重新开放经济，引发了对需求增长的希望。美元指数周二小幅上涨，但本月迄今跌幅超过1%。 “在贵金属中，黄金的涨幅超过5%，达到自2022年4月底以来的最高水平。然而，其他贵金属已经落后了，”德国商业银行的一个贵金属分析师团队在周二的一份报告中表示。德国商业银行的分析师警告说，不要押注黄金的上涨将“简单地持续下去”，他们认为，市场的利率预期与美联储的预测和信息之间仍然存在“差异”，这可能会使黄金容易受到回调的影响。 “尽管如此，我们还是要警告，不要想当然地认为价格上涨将会持续下去。市场预期的利率路径与美联储指示的利率路径之间仍存在相当大的差异。”“如果市场改变看法，更多地向美联储靠拢，金价可能面临严重倒退的风险。” 目前，StoneX EMEA和亚洲市场分析主管Rhona O'Connell认为，黄金市场“明显超买，准备进行调整，但基本情绪仍然友好。” 她在每日报告中称，黄金是否已“完全消化美联储利率周期放缓的影响有待商榷，但欧洲经济环境的不确定性，以及新兴市场因美元过于强势和高利率而面临的风险，以及地缘政治气候，都对黄金构成支撑。”“银价可能会继续搭上黄金的顺风车，因为它已经停下来喘了口气。” 下一交易日重点关注 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率 18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率 21:30 美国12月PPI年率及月率 21:30 美国12月零售销售月率 22:15 美国12月工业产出月率 23:00 美国1月NAHB房产市场指数 23:00 美国11月商业库存月率次日02:00 美联储乔治就美联储与经济发表讲话次日03:00 美联储哈克就经济前景发表讲话次日06:00 美联储洛根发表讲话

夏洛特2023-01-18

“惊人”反弹昙花一现？著名经济学家：中国重新开放等四大“逆风”恐打断市场上涨美梦

场以乐观的情绪开始了新的一年，这得益于全球经济增长前景更加强劲、通胀下降以及央行立场不那么强硬。”埃尔-埃利安指的是最近美国通胀下降。去年12月，美国消费者物价指数(CPI)年率降至6.5%，促使人们预期美联储将放松加息政策。美联储去年已经将利率上调了425个基点，以应对不断上升的通货膨胀，此举严重拖累了股市，并导致标普500指数下跌了20%。市场现在预计美联储将在2月再加息25个基点，较2022年的大举加息步伐进一步放缓。加息放缓的前景以及2023年可能降息的前景引发了令人印象深刻的反弹，随着投资者提高风险偏好并将更多资金投入市场，标普500指数自年初以来上涨了4%。但埃尔-埃利安警告说，这种上升势头并不能保证。他指出，未来有四个主要障碍可能导致股市出现更大波动。 1. 中国的重新开放埃尔-埃利安说，虽然中国的重新开放可能会刺激供应和需求的增加，但如果新冠疫情再次爆发，这种增长可能会受到威胁。他警告说，如果不广泛接种疫苗，死亡人数可能会“很大”，这可能会给市场带来压力。他说:“除了对当前政策方法的可持续性提出质疑外，这还增加了病毒从中国传播的新突变的风险。” 2. 美国储蓄枯竭疫情期间发放给家庭的政府援助基本消失，许多家庭还背负着更高的债务。埃尔-埃利安警告说，这可能会给美国经济增长带来麻烦，特别是如果劳动力市场的力量出现动摇的话。美联储官员一再指出，高就业增长率和低失业率是美联储需要维持高利率的原因。官员们目前预计，2023年失业率将升至4.6%，比目前的3.5%高出整整一个百分点。 3.通胀可能保持在4% 埃尔-埃利安说，虽然通货膨胀正在下降，但价格可能会徘徊在美联储2%的目标之上。埃尔-埃利安此前预测，由于供应链问题继续困扰经济，物价增长将保持在4%左右。埃尔-埃利安表示，通胀来源仍令人担忧，因价格压力已转移至服务业，而服务业对美联储加息的反应较弱。埃尔-埃利安和其他顶级经济学家多次就20世纪70年代式的滞胀危险发表警告。他此前警告称，这可能会导致高失业率、低增长和经济衰退。 4. 美联储仍在修复其受损的声誉，不会降息央行官员们仍在为他们在2021年犯下的错误感到震惊，当时通胀被描述为仅仅是“暂时的”。这意味着尽管投资者希望美联储降息以刺激股市再次上涨，但美联储可能会对此感到犹豫。埃尔-埃利安称，“如果各国央行今年晚些时候真的降息，推动力将是对经济衰退的担忧，这也将给家庭和企业带来压力。”“对于今年金融环境的大幅放松，我怀疑美联储是否像市场那样兴奋。” 随着压力的迹象继续在经济中显现，人们对经济衰退的担忧日益加剧。美国银行、花旗银行和摩根大通预测，今年美国经济将遭遇轻度衰退，但策略师们表示，可能出现更严重的衰退。

市场焦点2023-01-18

黄金短线急跌逾10美元！美数据再传噩耗投行警告这一转变恐引发金价大跌

论坛的官员表示，中国重新开放可能会推动全球经济增长超出预期。中国的黄金买盘通常会在1月21日开始的农历新年假期前回升。高盛在一份日期为上周五的报告中表示:“我们预计2023年金价将在1950美元左右。” “相对于2022年的水平，预计中国重新开放和央行增加购买将在2023年支撑金价。” 目前，StoneX EMEA和亚洲市场分析主管Rhona O'Connell认为，黄金市场“明显超买，准备进行调整，但基本情绪仍然友好。” 金价是否已经“完全消化了美联储利率周期放缓的影响有待商榷，但欧洲经济环境的不确定性，以及新兴市场过于强势的美元和高利率的风险，以及地缘政治气候，都对金价构成支撑，”她在每日报告中表示。银价可能会继续搭上黄金的顺风车，暂时停下来喘口气。” 黄金引领贵金属价格上涨，原因是美元走软提振了价格，而中国在取消防疫限制后重新开放经济，引发了对需求增长的希望。 “在贵金属中，黄金的涨幅超过5%，达到自2022年4月底以来的最高水平。然而，其他贵金属已经落后了，”德国商业银行的一个贵金属分析师团队在周二的一份报告中表示。德国商业银行的分析师警告说，不要押注黄金的上涨将“简单地持续下去”，他们认为，市场的利率预期与美联储的预测和信息之间仍然存在“差异”，这可能会使黄金容易受到回调的影响。 “尽管如此，我们还是要警告，不要想当然地认为价格上涨将会持续下去。市场预期的利率路径与美联储指示的利率路径之间仍存在相当大的差异。”“如果市场改变看法，更多地向美联储靠拢，金价可能面临严重倒退的风险。”

夏洛特2023-01-18

经济衰退不可避免？普华永道：全球CEO信心创十年来新低

CEO，高达73％的人预计未来12个月全球经济增长将出现下滑，这是自10多年前普华永道开启这项调查以来，CEO们最悲观的看法。普华永道指出，CEO的态度与他们对2021年和2022年的乐观前景大相径庭。　　调查还发现，为了留住人才和减缓员工流失率，60％的CEO不打算在未来12个月削减员工规模，80％的CEO不打算降低员工薪酬。尽管许多公司不愿裁员或降薪，但他们依旧在努力削减成本。　　此外，50％的CEO称他们正在降低运营成本，51％的CEO表示他们正在提高价格，48％的CEO正在使产品和服务多样化。　　普华永道全球主席鲍勃·莫里茨（Bob Moritz）出席了2023达沃斯世界经济论坛，他在活动间隙期间接受采访时警告称，在2022年表现良好的公司可能会面临更具挑战性的一年。　　根据普华永道的调查，近40％的CEO表示，除非加快创新和转型的步伐，否则他们的公司在未来十年内将无法在经济上生存。　　莫里茨表示：“令人惊讶的是时间框架和规模——我如何在未来两到三年生存下来，度过充满挑战的宏观经济环境，同时改造我的组织，以适应未来10年的增长。” 　　莫里茨称，对那些负债累累的企业而言，在应对高利率和通胀压力之时，它们将陷入困境。而那些在降低债务方面做得很好，并且有能力改变投资组合的公司，它们的处境将截然不同。　　值得一提的是，在接受世界经济论坛（WEF）调查的私营和公共部门首席经济学家中，高达2/3的人预计2023年将出现经济衰退。

金融界2023-01-17

邦达亚洲：假日市场交投清淡美元指数小幅收涨

投资的动力。上周，世界银行大幅下调今年全球经济增长预期至1.7％，因持续的高通胀推升了全球经济衰退的风险。世界银行指出，对增长构成威胁的因素包括通胀高企、利率上升、投资减少和俄乌冲突，还有多国经济引擎熄火。在世界经济论坛2023年年会开幕前一天，国际货币基金组织（IMF）发布报告警告在最严重情况下，全球经济碎片化将导致全球经济总产出减少高达7％。贸易联系减弱将对低收入国家和新兴经济体造成最大冲击。　　另外，据外媒对经济学家的调查显示，欧洲央行与通胀的斗争可能在半年内结束，因为他们认为，欧洲央行的政策制定者最早将在7月开始转向。届时，存款利率将从目前2％的水平分三步上调至3.25％的峰值。调查显示，欧洲央行在2月和3月的会议上两次加息50个基点，随后在5月或6月加息25个基点。分析师的预测中值是欧洲央行将在第三季度初将利率降至3％。这种情况将意味着欧洲央行将发生没有预见到的重大转折。大多数欧洲央行官员认为，在达到所谓的终端利率后，利率将保持在目前水平，没有人呼吁降息。 MLIV Pulse的最新调查显示，投资者预计存款利率将进一步上升，超过一半的受访者预计存款利率将达到3.5％或更高的峰值。　　今日需要关注的数据有，中国第四季度GDP年率、英国11月失业率-按ILO标准、德国12月CPI年率终值、欧元区1月ZEW经济景气指数、德国1月ZEW经济景气指数、加拿大12月CPI年率和加拿大12月央行核心CPI年率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于102.30附近。清淡的节假日市场交投氛围中，空头回补和102.00关口附近所形成的技术面买盘是支撑美元指数止跌企稳的主要原因。不过，投资者对美联储放缓加息步伐的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注102.80附近的压力情况，下方支撑在101.80附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.0820附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和102.00关口附近所形成的技术面买盘支撑下止跌反弹是施压欧元回落的主要原因。不过，对美联储放缓加息步伐的预期持续升温限制了汇价的回调空间。今日关注1.0900附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2180附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和102.00关口附近所形成的技术面买盘支撑下止跌企稳也是施压英镑回落的重要因素。此外，对英国央行放松政策立场的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2023-01-17

【预见2023】汇丰刘晶：2023年中国GDP增速将达5%，预计二季度开始将强劲反弹

从2022年的3.0％放缓至1.9％。全球经济增长放缓将打压对主要商品的需求，抵消中国经济重启对商品价格造成的部分再通胀压力。　　政策支持聚焦经济增长　　2022年12月的中央经济工作会议承诺加大宏观政策调控力度，令经济重回正轨。财政政策将继续发挥主导作用，而货币政策将保持宽松。随着经济复苏的根基日益稳固，政策将能够进一步聚焦“十四五”规划中的中长期可持续增长目标。　　财政部部长日前在接受媒体采访时表示，2023年财政政策将更具扩张性，以支持受疫情影响的企业，刺激经济并稳定劳动力市场。他还承诺通过专项债扩大投资，同时通过强化地方政府融资平台的综合治理防范地方政府债务风险。　　财政政策可能会使官方预算赤字率从2022年的2.8％小幅上升至3.0％。政府可能会继续强调新老基建投资。我们预计今年专项债发行量将与去年持平，规模约为3.65万亿元人民币。　　与此同时，小微企业、消费和服务业有望获得进一步的财政支持。这可能包括减税降费、增加政府担保、提供政府服务或降低政府服务成本（如公用事业费用和租金），以及提供直接补贴（如地方政府发放的消费券）。技术、创新和绿色发展等中长期增长领域也可能受益于减税带来的直接财政支持、直接资金支持以及政府担保的增加。　　同时，通胀压力较小也带来充足的政策空间，货币政策可能会保持宽松。我们预计中国可能在2023年上半年进一步全面降准50个基点，相当于释放约1万亿元人民币的额外流动性。此外，我们认为关键政策利率（如1年期贷款市场报价利率）有下调5个基点的空间，从而发出加大货币政策支持力度的信号。　　总体而言，充足的政策支持将进一步推动消费的潜在复苏和房地产市场的企稳，这将有助于2023年中国GDP增速达到5％。

金融界2023-01-17

中国两大利好意外降临！经济学家态度骤变全球终于已度过至暗时刻？

(Barclays)上周五将2023年全球经济增长预期上调至2.2%，较去年11月中旬的上一次预期上调0.5个百分点。#高通胀/经济衰退# 巴克莱经济研究主管Christian Keller表示:“这主要是由于我们对中国经济增长的预测比上周提高了1.0个百分点，达到4.8%，但也反映了欧元区增长0.7个百分点(至-0.1%，主要是由于德国的预测比之前好得多)，美国(至0.6%)、日本(至1.0%)和英国(-0.7%)的预测则小幅上调了0.2个百分点。” “美国仍将经历衰退，我们预计三个季度(2023年第二季度至第四季度)将经历略微的负增长，但衰退程度相当浅，2023年GDP年率料仍将保持正增长。” 美国去年12月的CPI环比微降0.1%，同比增长6.5%，符合预期，主要受能源价格下跌和食品价格上涨放缓的影响。不过，Keller表示，衡量美国经济状况以及美联储货币政策收紧可能如何展开的一个更重要指标是亚特兰大联储去年12月的工资指数。上周的估计支持了前一周的平均时薪(AHE)数据，表明工资压力急剧减缓，同比下降了整整一个百分点至5.5%。费城联储主席、联邦公开市场委员会(FOMC)新任有投票权的成员哈克上周表示，今后加息25个基点是合适的。波士顿联储主席柯林斯和旧金山联储主席戴利也发表了类似言论。美联储一直在大幅加息以遏制通胀，同时希望推动美国经济软着陆。巴克莱认为，与市场定价一致，联邦公开市场委员会的平衡现在已转向自2月会议以来加息25个基点。这家英国银行与市场定价的不同之处在于它对终端利率的预期。巴克莱预计，联邦公开市场委员会将在5月份的会议上将联邦基金利率上调至5.25%，然后结束加息周期，这一利率水平高于目前市场预期的略低于5%的峰值水平，眼下政策制定者正在等待看到更多劳动力需求和工资压力放缓的证据。巴克莱认为，欧元区的核心通胀率较高，将使欧洲央行有望在2月和3月各加息50个基点，然后在3%的水平结束存款利率紧缩周期，同时继续收紧其资产负债表。事实证明，英国的通胀更为持久，劳动力市场也依然紧张，4月能源账单料将上涨，大范围的劳工行动正对工资增长施加上行压力，促使经济学家警告可能出现第二轮通胀效应。巴克莱的最新展望显示，继2月份加息50个基点、3月份加息25个基点之后，5月份英国央行将进一步加息25个基点，最终利率将达到4.5%。欧洲和英国经济衰退程度较浅上周欧元区和英国意外强劲的经济活动数据可能为各国央行提供进一步的加息空间，并将通胀拉回现实。 Keller说:“本周德国和英国的GDP数据好于预期，这两个对经济增长持悲观态度的国家进一步证明，经济危机的影响没有几个月前能源形势的不确定性那么严重。” “尽管各国有所不同，但欧洲和英国为应对能源价格上涨而推出的总体规模较大的财政支持计划，以及健康的劳动力市场状况和平均而言强劲的家庭储蓄，肯定也起到了一定作用。” 鉴于近期的消息流，尤其是汽油价格下跌、消费者信心复苏以及企业预期温和改善，贝伦贝格银行也调高了对欧元区的预估。上周五，德国联邦统计局显示，这个欧洲最大的经济体在2022年第四季度停滞不前，而不是收缩。贝伦贝格集团首席经济学家Holger Schmieding表示，德国明显的弹性对20个成员国的欧元区前景有两个主要影响。 Schmieding称，“由于德国比欧元区整体面临的天然气风险更大，这表明欧元区去年年底的表现可能并不比德国差(很多)，因此可能避免了第四季国内生产总值(GDP)大幅萎缩。” “从企业和消费者信心的持续复苏来看，2023年第一季度似乎不太可能比2022年第四季度差太多。” 贝伦贝格目前预测，2022年第四季度和2023年第一季度实际GDP累计下降0.9%，而这段时期的实际GDP仅会下降0.3%。 Schmieding补充说:“由于需要弥补的失地较少，在2023年第二季度可能企稳后，2023年下半年和2024年初的反弹步伐也将略显平缓(2023年第四季度环比增长0.3%，第一季度环比增长0.4%，2024年第二季度环比增长0.5%，而不是分别环比增长0.4%、0.5%和0.6%)。” 因此，贝伦贝格将其对2023年实际GDP年平均变化的预测从收缩0.2%上调至增长0.3%。这家德国投资银行还将英国2023年的经济预测从收缩1%上调至收缩0.8%，原因是英国退欧、前首相利兹·特拉斯(Liz Truss)灾难性经济政策的遗留问题，以及英国财政政策收紧导致经济表现持续逊于欧元区。积极的经济意外——特别是11月份欧元区工业生产环比增长1%——加上反常的温和气温缓解了能源需求，以及中国快速重新开放，也导致TS Lombard上周五将其对2023年欧元区增长的预测从-0.6%上调至-0.1%。 TS Lombard高级经济学家Davide Oneglia表示，尽管由于欧元区最坏的情况已被消化，市场普遍预测经济将朝着完全正增长的方向发展，但2023年最有可能出现的情况仍是“L型复苏”，而不是全面反弹。 “这是三个主要因素的结果：1)欧洲央行的累积紧缩(以及全球货币紧缩的溢出效应)将在未来几个季度开始对实体经济产生全面影响；2)美国经济将进一步下降；3)中国正在重新进入一个疲软的经济，在这种情况下，促增长的政策驱动因素最终将主要有利于国内消费服务的复苏，而对电子商务资本品出口的好处有限，”Oneglia说。经合组织秘书长：中国重新开放对抗击通胀具有“压倒性的积极作用” 经合组织秘书长Mathias Cormann周一表示，中国重新开放在全球抗击通胀飙升的斗争中具有“压倒性的积极作用”。 Cormann在瑞士达沃斯世界经济论坛上对CNBC的Joumanna Bercetche表示:“我们当然非常欢迎中国放松与疫情相关的限制。” 他补充说:“从短期来看，这将带来挑战，我们看到感染水平上升，这可能会产生一些短期影响。” “但从中长期来看，这是非常积极的，可以确保供应链更有效地运作，确保中国的需求和更普遍的贸易以更积极的模式恢复。” 去年12月初，中国突然结束了对新冠疫情的大部分控制，导致14亿人口中的感染人数激增。中国国家卫健委上周六报告称，自中国上月取消对疫情的严格限制以来，已有近6万名新冠患者死于医院，较之前的数字大幅增加。最近几周，经济学家以中国重新开放，以及一系列令人意外的积极数据为理由，上调了他们此前的悲观预测。 Cormann称，“通胀的推手之一，很大程度上是全球供应跟不上全球需求的供应冲击。” “因此，中国真正回到全球市场，供应链更有效地运作，将有助于降低通货膨胀。显然，这是非常积极的。”

夏洛特2023-01-17

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邦达亚洲: 假日市场交投清淡美元指数小幅收涨

投资的动力。上周，世界银行大幅下调今年全球经济增长预期至1.7%，因持续的高通胀推升了全球经济衰退的风险。世界银行指出，对增长构成威胁的因素包括通胀高企、利率上升、投资减少和俄乌冲突，还有多国经济引擎熄火。在世界经济论坛2023年年会开幕前一天，国际货币基金组织(IMF)发布报告警告在最严重情况下，全球经济碎片化将导致全球经济总产出减少高达7%。贸易联系减弱将对低收入国家和新兴经济体造成最大冲击。

邦达亚洲2023-01-17

基金早班车|外资够狠，2023开局疯狂扫货800亿！贵州茅台、五粮液、上海机场获净买入

为世界第二大经济体，“中国的开放有助于全球经济增长”。另外，普华永道调查显示，73％出席达沃斯论坛的的CEO预计未来12个月全球经济增长将放缓；60％出席达沃斯论坛的CEO不打算在未来12个月内进行裁员；出席达沃斯论坛的首席执行官对今年公司增长前景的信心下降幅度为全球金融危机以来最大。据世界经济论坛发布《2023年1月首席经济学家展望》显示，2/3的受访经济学家预计2023年全球经济将陷入衰退。约18％的受访者认为全球经济“极有可能”陷入衰退，这一比例是2022年9月调查结果的两倍还多。　　《四川省工业“珠峰攀登”行动方案（征求意见稿）》提出，推动成（都）乐（山）眉（山）晶硅光伏产业一体化发展，建设世界级晶硅光伏产业基地。依托龙头企业汇集各方资源，创建国家级创新平台，建立晶硅光伏产业“技术研发—工程化一产业化”创新体系。聚力关键核心技术，推动新一代光伏技术创新迭代升级，实现光伏制造全产业链协同发展。　　去哪儿数据显示，800公里以上航线预订量占比达九成以上，连续预订3天以上酒店的订单量同比增长两成。而在同程旅行平台，1月1日至8日，春节出行的国内长线度假游产品咨询量同比上涨近20倍。　　卡塔尔投资局将调整4500亿美元的投资组合，在欧洲、亚洲和美国寻找风险投资、金融科技和体育等领域的投资机会。　　五、新发基金　　六、基金人事

金融界2023-01-17

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