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中行广东省分行：2024年1月4日汇市观潮

跌0.4%，低收盘在0.6732。隔夜全球股市从高位回落，美债收益率继续上升支撑美元持续反弹，给到风险货币压力。年初以来，交易商也开始降低对美国未来一年提前大举降息的押注，此举令美元的压力得到缓解并开始出现发力反弹的行情。虽然周三美联储12月份会议纪要表态了货币政策“限制性过度”可能对经济造成损害，不过，与会决策者还是强调货币政策在一段时间内保持限制性立场是合适的。说明美联储尚未有降息的考虑，这或可能迫使交易员不得不调整对美元利率下降的重新定价。目前投资者都屏息等待周五美国的非农就业数据，以确立美国经济和货币利率的走向。日线图上，澳元/美元跌破21日均线(今天在0.6730)，各项技术指标转向下行，似乎确认上涨趋势结束。下一支撑位在10月至12月升势的38.2%回档位0.6641。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2024-01-04

CWG Markets：市场对美联储降息预期减弱，美元昨天上涨，黄金下跌至2030暂时企稳

CWG Markets2024-01-04

日本“开门黑”！美联储激进降息被撤回，美元喘息等待“小非农”

财经报社(香港)讯周四(1月4日)，全球股市延续了2024年的疲软开局，日本结束了延长的新年假期，加剧了这一局面。日本的股票投资者不仅今年第一次有机会对全球股市抛售做出反应，而且第一次有机会对元旦袭击东京西北部石川县的大地震做出反应。日经指数下跌逾1%，跌幅超过亚洲其他地区，此前市场对于美联储2024年降息150基点的预期大幅降温，并且猜测美联储将在更长时间内维持高利率，全球股市也因“降息狂欢”被打断而随之回调。此外，全球资金对2023年表现亮眼的日本股市的获利了结情绪，以及日本西北部地区在元旦发生的强烈地震所触发的避险情绪拖累了一些重要公司的股价表现。在美联储最新的会议纪要没有显示出最早可能于3月开始放松货币政策的信号后，2023年表现极佳的日本股市跟随美国股市在2024年遭遇“开门黑”。对日本股市来说，今年开局虽然令人失望，但由于开市前市场对美联储降息的预期已经明显降温，投资者们似乎不感到意外。中国是个明显的例外，蓝筹股沪深300指数下跌1.4%。这对欧洲来说都不是好兆头，尽管斯托克600指数周三下跌近0.9%，但从近两年高点下跌的空间仍然很大。笼罩在一切之上的是极度兴奋，即2023年末对美国软着陆和美联储快速降息的押注不断增加，现在这些押注正在被撤回。美联储12月会议纪要没有给鲍威尔的“转向”计划火上浇油。如果有什么区别的话，那就是政策制定者继续高唱“更长时间高利率”的口号，这给市场泼了一盆冷水。美联储12月会议纪要则显示，许多官员似乎对近期美联储在抗击通胀方面取得的进展感到满意，并认为在2024年的某个时候降息是合适的，但纪要并未暗示具体的降息时间点。然而，会议纪要还暗示，由于不确定性依然存在，美联储打算在短期内维持限制性的货币政策立场。美元在从六个月低点反弹后稍作喘息，美国国债收益率也从数周高位回落。最终还是要看经济数据。周五的美国就业报告备受关注，在此之前，ADP就业报告将在今天晚些时候拉开序幕。

风起2024-01-04

【启程】招商策略：2024年A股资金净流入规模可能超千亿

金融界2024-01-04

苹果股价遭遇“开门黑市值一夜蒸发7600亿

新年的曙光尚未完全照耀全球股市，苹果公司却已率先尝到了2024年的第一场严寒。新年首个交易日，苹果股价遭遇暴跌，市值一夜蒸发7600亿元，创下近年来科技巨头中的最大单日跌幅。这不禁引发了市场对苹果未来走向的广泛关注和担忧。这场突如其来的股价暴跌，似乎并未伴随明显的负面消息或数据发布。然而，投行巴克莱的评级调整或许为市场对苹果的信心下滑提供了注脚。巴克莱将苹果股票评级从“持有”调整为“减持”，并将目标股价下调1美元至160美元。这一调整无疑给原本就低迷的市场情绪投下了重磅炸弹，导致苹果市值大幅缩水。市场对苹果的未来预期似乎相当悲观。有分析认为，巴克莱的评级调整并非无的放矢，而是基于对苹果未来一年股价走势的深度考量。预计未来一年内，苹果股价将下跌17%，这无疑是对全球投资者信心的重大打击。全球智能手机市场的饱和也是影响苹果股价的重要因素之一。随着消费者对智能手机的需求逐渐趋于稳定，换新需求不再像过去那样旺盛。这一趋势对苹果的销量产生了直接影响，使它在竞争激烈的市场环境中越来越难以保持领先地位。与此同时，华为、小米等中国品牌的崛起也在一定程度上侵蚀了苹果的市场份额。这些品牌凭借技术创新和产品差异化策略，吸引了大量消费者。相比之下，苹果的创新步伐似乎已经放缓，这使得一部分消费者开始转向其他品牌。面对这一系列挑战，苹果将如何应对？未来它将如何调整战略，以保持在全球科技市场的领先地位？这些问题将引发市场持续关注。无论如何，作为全球科技巨头，苹果的实力不容小觑。我们期待在库克的领导下，苹果能够找到新的增长点，重新赢得市场的信任和消费者的青睐。

金融界2024-01-04

中国想反悔补救！全球股债陷入无底抛售，中东战事突升级美元乐坏了就等TA

8财经报社(香港)讯周三(1月3日)全球股市延续新一年的跌势，美元保持强势，因市场对美国提前降息的乐观情绪消退，且中东战事最新升级打压市场人气。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市综合指数继周二下跌0.8%后，周三下跌0.2%，这是2024年的一个疲弱开局，可能预示着去年年底开始的股市和债市强劲涨势的结束。欧美股市都在跌欧洲股市周三下跌，新年伊始谨慎开局，投资者在寻找进一步的线索，以判断央行更加鸽派的倾向是否会进一步支撑2023年年底的涨势。基准斯托克600指数小幅走低。斯托克欧洲600指数下跌0.3%。由于矿业和科技股下跌，扭转了早些时候的试探性上涨。奢侈品股表现明显不佳，其中重量级品牌路威酩轩(LVMH)处于守势。瑞银(UBS)分析师表示，他们预计该集团的财报季将表现疲弱，2024年剩余时间的能见度有限。欧洲股市今年开局缓慢，投资者质疑10月底开始的强劲反弹能否在2024年持续下去，尤其是在第四季度业绩发布季即将到来之际。过去两个月里，斯托克600指数在房地产和科技股的推动下上涨了约10%，此前美联储暗示加息行动可能会结束。欧洲基准指数今年收于2022年1月以来的最高水平，而德国DAX指数在12月达到创纪录水平。Morningstar欧洲市场策略师Michael Field认为，鉴于势头依然存在，股市可能会继续上涨，但估值令人担忧。 “唯一令人沮丧的是估值。欧洲市场最近刚刚从略微低估变为略微高估。因此，从逻辑角度来看，股市的上行空间并不大，”Morningstar的Field表示。美国股票期货合约承压下滑。华尔街标准普尔500指数在周二从历史高点下跌0.6%后，周三期货市场开盘小幅走低。周二，以科技股为主的纳斯达克指数下跌1.6%，受巴克莱下调苹果股票评级后，苹果股价下跌近3%，跌至七周低点。期货交易显示，周三纳指也将下跌0.3%。一些市场参与者持谨慎态度。花旗集团策略师表示，尽管他们建议逢低买入，但他们也会警告不要“追涨”。花旗集团的Beata Manthey领导的一个团队在一份报告中写道：“当央行开始放松政策，股市波动性往往会上升，市场仓位现在是2019年以来最看涨的，这意味着短期内可能存在脆弱性。” 债市延续跌势债券延续跌势，交易员准备迎接一系列美国数据，这些数据可能表明押注今年降息是否合理。欧洲各国政府债券纷纷下跌，美国国债收益率上升，10年期国债利率上升5个基点，至3.98%。作为预期长期借贷成本晴雨表的基准10年期国债收益率周二一度突破4%。美元兑10国集团(十国集团)其他货币持平，此前创下3月以来最大单日涨幅。周二全球债市和股市双双暴跌，创下至少1999年以来首个完整交易日的最大跌幅，因交易员对美联储宽松政策的热情有所降温。现在的问题是，这是否是一次性的溃败，将于周三公布的最新美联储会议纪要、制造业和职位空缺数据可能会提供线索。聚焦美联储纪要美联储12月会议纪要将于周三香港时间周四凌晨03:00公布的美联储12月政策会议纪要，以寻找有关美联储今年实际降息次数的任何暗示。美国还将公布一系列重要数据，在此之前，谨慎情绪主导市场。美联储官员在去年12月预测，2024年将降息75个基点，这推动了货币市场对降息幅度的押注，这一预期约为降息幅度的两倍，并在年底引发了跨市场反弹。 “去年年底，市场相信经济将软着陆，通胀降温，并迅速转向降息，我们经历了一次巨大的反弹，”AJ Bell投资总监Russ Mould说，“但如果出现意外的硬着陆或通胀抬头，你可能会看到一个略有不同的剧本，所以我猜人们现在正在停下来反思。” 期货市场仍认为，美联储从3月份开始将美国借贷成本从目前的22年高点下调的可能性为70%。但路透对美联储决策者近期言论的分析显示，尽管他们中的许多人注意到通胀有所改善，薪资压力有所缓解，但大多数人并未表示货币宽松政策迫在眉睫。本周美国公布的重要数据应能澄清经济前景，将于周三晚些时候公布的ISM制造业调查料将显示美联储是否有新的衰退信号需要担忧。影响市场的美国非农就业报告将于周五公布。 “2024年以风险情绪降温拉开序幕，”瑞穗银行亚洲(不包括日本)首席经济学家Vishnu Varathan在一份报告中说，“这是过度繁荣的持久消退，还是仅仅是在非农就业数据公布之前的获利了结，目前尚不清楚，”他表示。他指的是将于本周末公布的美国非农就业数据。中东战事升级在中东紧张局势升级后，市场情绪也在恶化。黎巴嫩和巴勒斯坦安全部门消息人士称，以色列周二在黎巴嫩首都贝鲁特杀死了哈马斯副领导人Saleh al-Arouri，这增加了加沙战争蔓延到巴勒斯坦飞地之外的风险。在市场的避险情绪削弱了对红海冲突升级的担忧之后，油价维持跌势。中国想补救？在亚洲，中国科技股受到关注，此前有报道称，北京撤换了一名监管中国游戏行业的高级官员。这可能意味着，政府正试图平息对严厉新规的强烈反弹，这些新规引发了整个行业800亿美元的崩盘。腾讯控股有限公司和规模较小的竞争对手网易公司扭转了早些时候的跌幅。路透社周二(1月2日)援引五名知情人士的话独家报道说，中国解除了中共中央宣传部一名官员的职务，几天前，中国的游戏股受到拟议的限制网络游戏充值规则的打击。他的离职与圣诞节前几天意外公布的规则草案有关，该草案吓坏了投资者，并引发了业内人士的愤怒评论。 “撤职这名官员的目的是向公众释放善意，表明(中国)对社会各界保持信心的立场，”北京Lens Consulting创始人Rukim Kuang说，“预计拟议的游戏业规则草案短期内不会实施。” 消息人士称，冯士新上周被免去中宣部出版局负责人职务。该部门负责监督国家新闻出版署，而国家新闻出版署则负责监管中国庞大的电子游戏行业。五位消息人士称，冯士新被免职与国家新闻出版署上个月宣布的网络游戏管理办法草案有关，该规则导致全球最大的电子游戏行业——包括行业巨头腾讯——的股票暴跌。 “如果消息属实，它将发出一个信号，表明所发生的事情并不是对移动和在线游戏行业收紧政策方向的逆转，这可能会让投资者对政策的稳定性和确定性感到些许宽慰，”香港盛宝资本市场的市场策略师Redmond Wong说，“但总体而言，投资者仍持怀疑态度。这个消息是积极的，但还不足以改变大局。” 在其他方面，比特币连续第五天走强，徘徊在4.5万美元左右，投资者预计美国将批准一只ETF直接投资比特币。

厉害啦2024-01-03

美联储降息押注变了！全球抛售趋势止不住，电动汽车之战继续升温

币宽松政策的看法。亚洲股市周三延续了全球股市的抛售趋势，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股指周二下跌近1%，盘中下跌1.3%，为去年10月以来最大的两日百分比跌幅。另一方面，受美国国债收益率上升的提振，美元依然走强，令日元和欧元承压。比特币摆脱谨慎情绪，上涨0.6%，至45255美元，距离周二触及的21个月高点45922美元不远。期货显示，悲观情绪将延续至欧洲市场，开盘预计将走低。在企业新闻方面，电动汽车之战继续升温，中国的比亚迪取代特斯拉成为最大的电动汽车制造商，尽管这家美国汽车制造商在第四季度交付了创纪录的汽车数量。特斯拉在去年10月至12月期间交付了494,989辆电动汽车，低于沃伦·巴菲特(Warren buffett)支持的比亚迪的526,409辆。

云涌2024-01-03

“现金为王”周期结束！高盛：美国股市将上演“一月效应” 2024年早期快速反弹走高

源:ZeroHedge) 2023年，全球股市录得价值172万亿美元的资金流入。尽管出现反弹，但这是过去4年来最少的流入量，即使在2022年下跌时，流入量也更大。投资者最为关注的是，资金何时会真正轮换？斯科特分析称，1月被视为一年中股票流入最强劲的月份，也就是市场常提到的“一月效应”。 (来源:ZeroHedge) “每年1月，投资者将约21个基点的新资金分配给股票，资产管理规模为27.6万亿美元。” “假设不退出货币市场基金，那么1月份的股票流入平均价值约60万亿美元。” 他也解释说，2024年是阿尔法(Alpha)个股精选年。他重申，痛苦的交易仍然是向上的，但相信投资者今年将迅速采取行动。 (来源:ZeroHedge) 斯科特从这一切中传达出的交易信息是：1月份股市上涨，然后股市将在月底和2月份开始下跌。 “与我交谈过的每个人都在寻求股价下跌5%时买入，下跌可能会到来，但如果这仍然是共识，那么下跌的幅度将会很小。” “非基本面系统性定位在这里非常长，并且容易受到修正。” 虽然市场无法确切掌握经济触发因素，但斯科特警告说，流动最快群体、但资产管理规模较小的仓位已接近最大值，并且正创下历史新高。他最后强调：“这次的设置有很大不同，但当它移动时，它会在1月份移动。”

颜辞2024-01-03

A股1月逾3000亿元解禁寒武纪解禁规模居前

面包财经2024-01-03

美国股债市场遭遇“开门黑” 科技股创2001年来最差开局之一

在2024年的第一个交易日，全球股市和债市可谓遭遇“开门黑”，尤其是美国股债市场甚至出现了有史以来最严重的协同性的开盘价暴跌趋势。一些交易员们原本希望2023年年底开启的泛市场“史诗级反弹趋势”将在2024年的第一个交易日延续下去，但实际的股债市场情况恰恰相反。

金融界2024-01-03

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