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A股、美股有望形成共振反弹高点，新能源车泡沫终结破灭！静待致命一击！
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股这里有望形成共振的反弹高点，也就是说全球股市的主跌浪即将启动。何时出现长阴，就是标志性信号，这意味着暴风骤雨就要来了……（中产投资）
金融界2023-04-13
破位时刻来了！黄金暂避锋芒退守2000关口美国CPI决定命运
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9讯周三(4月12日)欧洲交易时段，全球股市和债市按兵不动，市场等待关键的美国通胀数据的出炉，在此之前，美元小幅走弱，黄金则维持升势，目前交投在2010美元附近。随着美元走软，金价周三走强，投资者等待美联储最新政策会议纪要和通胀数据，以寻找利率距离见顶有多近的迹象。上周五公布的就业报告显示美国就业市场表现强劲，增强了美联储在5月下次会议上升息25个基点的押注，投资者的注意力则牢牢锁定在今日晚些时候公布的3月通胀报告上。美国消费者价格指数(CPI)数据将于香港时间周三晚20:30公布，美联储3月会议纪要将于周四凌晨02:00公布。路透社的一项调查显示，美国3月CPI预计将显示，剔除波动性较大的食品和能源价格的核心通胀率将在3月份环比上升0.4%，同比上升5.6%，这将高于2月份的5.2%，恐令美联储头疼不已。 “3月份的通胀数据将让我们回顾美国银行市场动荡之前的情况，当时的预测完全颠倒了，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt说。 Reichelt表示，该数据不太可能影响市场押注，这与美联储自己的预估不符，美联储将在今年晚些时候降息，以应对银行业动荡导致的融资环境收紧。 “我们认为，美联储与市场预期之间的差距不会在今天或近期结束，”Reichelt说。除此之外，上月会议纪要将于今日稍晚公布，这可能会显示，在会议前几天两家美国银行破产后，美联储距离推迟进一步加息有多近。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga说：“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，了解政策制定者如何评估在银行业出现动荡的情况下加息的必要性。” 国际货币基金组织表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。 Otunuga强调：“黄金有可能从经济低迷中发光，但利率上升可能会限制这种零收益资产的收益。” 与此同时，金价因美元下跌而走强，这使得黄金对其他货币持有者来说更便宜。欧元区市场预期将两次升息25个基点，而投资者对欧洲央行第三次升息看法不一，因欧洲央行专注于降低物价压力。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说，他认为美联储可能会在利率超过5%后结束加息。但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。美联储上月将利率上调0.25个百分点，至4.75%至5.00%的区间。货币市场目前的定价显示，美联储5月加息25个基点然后暂停的可能性为73%，高于上周五就业报告公布前的约50%，然后在年底前降息40个基点。金属公司MKS PAMP在一份报告中称，债券市场正在进行布仓交易，预期CPI数据将强于预期，但黄金和白银并未理会这些信号，仍保持买盘。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息压低价格往往会打压非收益黄金的吸引力。
厉害啦2023-04-12
多头发力！一则消息助长利率见顶押注黄金反弹重返2000大关
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周二(4月11日)进入欧洲交易时段，全球股市保持乐观情绪，交易员仍预计利率将很快见顶，并在今年晚些时候下降，美元承压下滑，黄金趁机反弹重返2000美元上方。金价周二上涨，因欧洲市场在复活节后重新开盘，美元回吐部分涨幅，而交易员则准备等待更多经济数据，以寻找有关全球加息路径的线索。现货金日内小幅攀升，目前交投在2000美元上方，日内波动幅度接近20美元。交易员仍预期利率将很快见顶，并在今年晚些时候回落，尽管最新的美国就业数据支持美联储5月加息。国际货币基金组织(IMF)最新一期《世界经济展望》(World Economic Outlook)中的一项分析助长了这些预期。该分析认为，目前的高利率“很可能是暂时的”，并预测，一旦通胀得到控制，发达经济体的利率最终将恢复到疫情前的水平。由于许多市场在漫长的周末假期后重新开盘，交易基本低迷。欧洲股市开盘普遍走强，美国股指期货开盘走高。支持今年全球通胀进一步放缓的理由是，数据显示，由于需求依然疲软，3月份中国消费者价格指数(cpi)创下18个月新低，工业品出厂价格(ppi)下降加速。韩国央行周二连续第二次会议维持利率不变，而加拿大央行预计将在周三会议上维持利率不变。投资者将等待周三公布的美国消费者价格指数(CPI)数据和美联储3月21-22日政策会议纪要，以便在美联储5月政策会议前进一步明确利率走势。瑞银分析师Giovanni Staunovo说：“美国实际利率仍然是黄金的重要驱动因素，但如果美联储结束加息，最终美国利率趋于下降，那么它应该会削弱美元，并帮助黄金。” 上周五公布的美国就业市场数据趋紧，导致金价周一下跌1%，并增加了对美联储加息的押注，目前加息25个基点的概率为67%。交易员们仍在消化年底前降息的预期，因经济增长前景减弱，银行业动荡加剧。 “我们目前所处的环境似乎是，全世界都在期待软着陆，没有必要过度收紧政策，”北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich说，“就业数据强劲，足以表明美国经济可以避免陷入更深的衰退，但也不至于强到表明美联储需要进一步收紧政策。” 尽管黄金传统上被认为是一种对冲通胀的工具，但为遏制不断上涨的价格压力而实施的加息，损害了零收益黄金的吸引力。欧元区投资者也在等待一周的经济数据，包括2月零售销售数据和3月德国通胀数据。欧洲央行政策制定者Pablo Hernandez de Cos周一表示，欧元区核心通胀可能在2023年剩余时间内保持在高位，为进一步加息敞开大门。在亚洲，最大的黄金消费国中国3月份的消费者通胀创下2021年9月以来的最低水平，表明在经济复苏不平衡的情况下，需求持续疲软。
厉害啦2023-04-11
摩根士丹利华鑫基金一周观察：美元指数回落助推全球股市上涨国内经济稳步上行中
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05下行至102，美元指数的回落助推了全球股市的上涨，中长期看，美元预计仍是一个回落的状态。上周美国劳工部公布了3月份的就业数据，新增非农就业人数为23.6万人，略低于预期的23.9万人，但失业率回落到3.5％，低于预期的3.6％。新增非农过去几个月一直超出市场预期，3月份是首次低于预期，从绝对数看为2021年以来的最低值。这意味着美国就业虽然依然较强，但开始出现走弱的迹象。美国3月份的PMI回落至46.3，连续五个月低于荣枯线。根据CME数据，美联储5月份加息的概率为70％左右，但6月份加息的概率较低，5月有可能是美联储此轮加息周期的终点。　　国内经济层面，月初公布制造业PMI为51.9，较2月份回落，连续三个月维持在荣枯线之上，订单指数和价格指数显示上行力度有所放缓。一些更为领先的数据如房地产销售继续改善，建筑业的景气度显著上行，预计其对上下游的拉动会在年中左右显现。总之国内经济在稳步上行，未来如果出现更为强劲的复苏信号，市场有可能会重启复苏交易。　　上周计算机、电子、通信、传媒四个行业成交额占比一度高达50％，投资者情绪依然高涨。我们持续看好数字经济产业周期上升带来的长期机会，但需要在热度极高的情况下保持足够理性，我们相对看好自身技术实力足够强大能够快速在AI浪潮中抢占有利地位的公司。4月为业绩密集披露期，我们认为市场风格会有所收敛，并逐步回归基本面，一季报是主要投资线索：一是高景气成长方向，经历一年左右的回调后，当前具备较高的性价比；二是数字经济中去年年报和今年一季报有望持续改善的方向；三是业绩稳定且在未来能够受益于经济复苏的大消费板块。另外，央企板块后续仍值得重视。
金融界2023-04-11
突然一波急跌！黄金下挫25美元直逼1980 大摩史诗级豪赌？“核弹级别”金融风暴一触即发
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金30分钟走势图，来源：FX168）全球股市隔夜升跌互现。纽约股市开盘时，美国股指升跌互现。在大多数交易员和投资者度过了为期三天的长周末假期之后，本周的交易开始得比较平静。美国劳工部上周五发布的3月份就业报告与预期相符，显示非农就业人数增加23.6万人，而2月份报告为增加31.1万人。不过，上周五的就业数据属于美国货币政策鹰派阵营，他们希望看到美联储进一步加息。主要的外部市场今天看到美元指数走强。纽约商交所原油价格接近稳定，在80.75美元/桶左右交易。基准10年期美国国债收益率目前为3.383%。上周，黄金价格连续第六周上涨。但随着全球市场陷入复活节后的平静，价格开始走低，欧洲大部分地区仍未开市。随着美元走强，黄金价格下跌。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上升近0.8%，至102.81。自今年年初以来，黄金和白银价格大幅上升，延续了去年秋季开始的涨势。上周三，对美联储可能在今年晚些时候降息的预期推动黄金期货盘中升至约13个月来最高水平。在此之前的一天，最活跃合约达到了5月以来的最高结算水平。 Exinity首席市场分析师HanTan表示，金价近期的下跌可能也是从超买附近的技术回调。但有迹象显示，美国反通胀进程正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价回升至近期高点。黄金ETF流入的资金增加，基金经理将净多头头寸提高至一年多来最高水平，以及各国央行近几个月增加黄金储备，这些都是金价看涨的催化剂。值得注意的是，近日有市场消息称，美国第一大银行摩根大通持有巨量黄金空头头寸，该头寸的规模据称高达4万吨(另一种说法是约2.5万亿美元的黄金期货及其它衍生品)，超过其总资产规模。如果黄金继续上升，其持有的黄金头寸面临爆仓的风险。目前摩根大通总资产约2.53万亿美元，是美国第一大银行，同时也是与花旗银行、汇丰银行一起的成为稳定全球金融体系最重要的三大银行之一。 “摩根大通的黄金衍生品空头头寸可能超过了该银行所有资产，这个雷的爆发威力绝不是前一段时间美国硅谷银行、签名银行破产所能相比的，绝对是核弹级别的。”有华尔街顶级基金经理在当日发布警告说。尽管该消息有待确认，不过摩根大通唱空黄金是市场人所共知的事情。 “摩根大通黄金持仓量的变动证明有大量的黄金被交割。如果摩根大通真的持有巨量黄金空单，被逼空破产完全有可能的。期货市场的从业者都知道，一旦多头或者空头被盯上，各方面条件具备的话，逼多或者逼空大战将是无比残酷的，逼多就是一路杀跌，逼空就是一路上涨，让被盯上的多头或者空头手上的单子不断贬值，直至破产。”对此，上海一家期货机构负责人黄柳楠告诉《华夏时报》记者。从技术上看，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，看涨黄金期货的人拥有稳固的整体短期技术优势。从日线柱状图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是在4月期货收盘时突破2078.80美元这一纪录高位坚实阻力位。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破上周低位1950.00美元这一坚实技术支撑位。首个阻力位见于隔夜高点2006.60美元，然后是上周四的高点2023.30美元。第一个支撑位是隔夜低点1992.00美元，然后是1979.00美元。美国本周的数据点将是周三上午发布的3月份消费者价格指数(CPI)报告，预计3月份消费者价格指数同比增长5.1%，而2月份的数据为增长6.0%。
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夏洛特2023-04-10
诺安基金一周观察：中长端期限利差明显压缩，信用债整体性价比一般
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50％，另巴西股市收跌。行业方面，本周全球股市涨幅居前的三个行业依次为能源、医疗保健和公用事业，跌幅较大的行业依次为工业、非日常消费品和信息科技。　　商品市场中，国际原油和成品油价格维持上涨，布伦特原油期货价格上涨7.38％，但天然气价格仍维持疲弱；铜、铝等工业金属价格下跌；白银、黄金等贵金属价格收涨；农产品价格涨跌不一。债券市场中，美国十年期国债收益率较上周下跌9bp至3.39％，短端收益率亦下行，期限利率有重新走阔之势；欧元区十年期公债收益率下行至2.30％，同样呈倒挂态势；英国、德国、法国等国债长端收益率亦下降；日本国债收益上行至0.47％。汇率方面，美元指数周内一度跌破102至101.58，此前一周收于102.1053。　　美国3月劳动力市场数据发布，非农就业人数增加23.6万人，高于预期的23万人，二月值从31.1万人上修至32.6万人；失业率实际值为3.5％，较前值和预期的3.6％收紧；时薪收入同比为+4.2％，增幅低于预期和前值，时薪同比增幅为2021年6月以来最低，环比增幅为0.3％，与预期和前值持平。3月就业数据显示美国劳动力市场出现降温迹象，劳动力供求关系正趋平衡。此外，3月ISM制造业指数为46.3 ，创2020年5月以来新低（剔除疫情影响后创2009年6月新低），ISM服务业指数为51.2，ISM支付价格指数为49.2，各项指标均低于预期和前值。从ISM指标看，目前仅服务业指数仍在扩张区间，该指标自美联储启动加息后持续下行。不过标普服务业PMI指标则自年初开始持续回暖。服务业为美国新增就业的主要构成部分，若服务业维持扩张区间，预计美国就业市场供求持续偏紧，时薪增速短期难以明显放缓。　　欧洲方面，欧元区标普制造业PMI终值为47.3，高于预期和前值47.1，服务业PMI终值为55，低于预期和前值55.6。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价继续回暖，布伦特原油期货价格最新为85.12美元/桶，周度上涨7.38％；WTI原油期货价格最新为80.70美元/桶，上周上涨8.51％。标普500能源指数上涨3.68％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至3月31日当周美国原油产量维持于1220万桶/天；美国炼油厂利用率下行至89.6％。库存方面，美国商业原油库存本周减少373.9万桶至4.70亿桶；库欣原油库存减少97万桶至3425万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存减少411.9万桶至2.23亿桶，为过去五年同期库存最低水平。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　近期金融因素对油价影响加大，包括硅谷银行等多家银行破产、瑞士信贷违约风险上升造成金融市场动荡，但是欧美央行快速提供流动性。预计短期相关事件造成的市场波动或将收敛，金融因素对油价的影响或将减少。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产，其中沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　近期金融因素对油价的压制减少、油价回暖。另从年内供需看，供给端预计美国产量或维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好、欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需呈逐步向好态势。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格进一步冲高，周内最高至2032.07美元/盎司，最新收盘价报2007.81美元/盎司，本周上涨1.39％。美国十年期国债利率进一步走低3.4％，实际利率下行，美元指数仍趋势下行；VIX指数回落至低位；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。美国甚至全球金融市场的不稳定以及避险情绪短期内将利于金价走势。尽管作为监管机构的美国联邦储蓄保险公司已快速接管硅谷银行、欧央行快速向瑞士信托提供流动性，但近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs下跌0.28％，表现跑输发达市场股票指数。分行业看，录得正收益的行业依次为住宅、办公和特种，跌幅较大的行业依次为酒店娱乐、零售和医疗。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-04-10
全球股市最后的死亡冲锋！
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那么本月也必将见到终极高点。　　近期全球股市持续反弹，主要是得益于欧美银行危机的暂时止血，同时又预期美联储将提前停止加息并转向。当前欧洲领导人访华，似乎又看到了俄乌冲突和平解决的曙光，股市持续上扬。不过无论如何，我的观点都不会改变，那就是任何上涨都是反弹，本月是最后的冲刺，之后就将是摧枯拉朽式的主跌浪。因为全球金融危机必将爆发，经济大衰退已经无可避免。　　未来反弹仍将延续，但这将是最后的死亡冲锋，投资者应抓住最后的机会坚决离场！！！
金融界2023-04-07
【亚市直击】一波避险潮来袭！市场动荡不安美元、日元反弹
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中国股票金龙指数下跌2.7%。 “对于全球股市来说，未来几个季度将是动荡不安的，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在接受彭博电视台采访时表示。“我们认为美国今年不会出现衰退，这将从积极方面令一些投资者感到意外。” 避险资产保持强势，两年期和10年期美国公债基本不变，收益率接近年内低点。澳大利亚和新西兰政府债券价格上升，澳大利亚10年期国债收益率下跌约7个基点。美元指数和日元延续了周三的涨势。金价小幅下跌，但仍接近前一交易日触及的13个月高点。在周四晚些时候和周五将公布重要数据之前，这一波避险潮反映出，美国经济出现放缓迹象。美国3月ISM服务业PMI降至51.2的三个月低点，低于市场普遍预期。ADP公布的民间就业数据也不及预期。周五美国将公布非农就业报告，预计就业报告将显示上月新增约25万个就业岗位，失业率维持在历史低位。其他市场方面，继新西兰央行周三意外加息50个基点、澳大利亚央行周二决定暂停加息之后，印度央行预计将于今日加息25个基点。 “现在可能是时候告别央行步调一致的阶段了，”IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示，“预测各国央行下一步的行动将变得越来越难。”
风起2023-04-06
【黄金收市】美就业市场大变天？黄金或向2100美元发起冲击
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右，令黄金承压的关键因素是美国股市跑赢全球股市。”“关键的触发因素将是美国股市继续表现逊于世界其他地区，届时黄金将成为闪亮的明星。” 4.Inthemoneystocks.com和verifiedinvesting.com的首席市场策略师Gareth Soloway最近对雅虎财经表示:“当形势变得可怕时，投资者就会涌向安全港，而黄金基本上就是其中一个主要的安全港。” Soloway的目标是2023年达到2100美元，并在此基础上迅速上涨。 Soloway说:“到2024年，我认为金价将远高于3000美元，甚至3500美元。”“这将是怪物般上升的一年。” 下一交易日重点关注 09:45 中国3月财新服务业PMI 13:45 瑞士3月季调后失业率 14:00 德国2月季调后工业产出月率 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 20:30 加拿大3月就业人数 20:30 美国至4月1日当周初请失业金人数 22:00 美国3月纽约联储全球供应链压力指数次日01:00 美国至4月7日当周石油钻井总数
夏洛特2023-04-06
黄金新一轮大爆发在即？大多头：“怪物般上升”来袭金价有望飙升至3500美元
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右，令黄金承压的关键因素是美国股市跑赢全球股市。”“关键的触发因素将是美国股市继续表现逊于世界其他地区，届时黄金将成为闪亮的明星。” 随着美联储取措施提振投资者对银行的信心，最近的银行业危机加速了投资者转向贵金属的步伐。 Inthemoneystocks.com和verifiedinvesting.com的首席市场策略师Gareth Soloway最近对雅虎财经表示:“当形势变得可怕时，投资者就会涌向安全港，而黄金基本上就是其中一个主要的安全港。” Soloway的目标是2023年达到2100美元，并在此基础上迅速上涨。 Soloway说:“到2024年，我认为金价将远高于3000美元，甚至3500美元。”“这将是怪物般上升的一年。” 黄金从收益率下跌和美元下跌中获益良多。瑞士信贷分析师预计主要阻力位将是对于2070 - 75美元高点的测试。 “我们预计2020年和2022年2070 /75美元的历史高位将再次测试长期阻力位。虽然这显然应该得到尊重，但清晰而持续的突破将标志着一个重大的长期看涨突破，为下一步升向2300美元打开大门。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1898美元)将支撑市场。如果突破这一水平，将降低突破2070 - 75美元的风险，并暗示在更广泛的区间内再次回落，下一个支撑位将在1778美元。”
夏洛特2023-04-06

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