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美联储激进加息让全球“苦不堪言” 专业人士：新兴市场的命运很大程度上取决于美联储的行动
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升可能会严重收紧全球金融状况，从而导致全球衰退。 M&G Investments新兴市场债务主管Claudia Calich表示，发展中央行发现自己处于紧缩周期的不同阶段。 Calich说：“如果你看看智利和巴西等拉丁美洲一些国家的远期和隐含曲线，这些市场真的开始为明年下半年的降息定价，尽管周期也即将结束，但中欧和东欧的央行仍需再加息几次。”
Dan19772022-09-28
美联储“见死不救”？！全球市场暴动后陷入不安，今日小心鲍威尔
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出现了逢低买入的投资者，但投资者仍在为全球衰退风险加剧做准备。美国股指期货随着欧洲斯托克600指数反弹，亚洲股市下跌。最近几个交易日，欧洲股市持续下跌，投资者担心为遏制飙升的通货膨胀，各国及各地区央行将采取的激进货币紧缩政策，把欧洲以及世界大部分地区拉入衰退，而市场情绪持续疲弱。美国股市涨跌互现，高盛集团和贝莱德对股市短期持观望态度，花旗集团表示，看空头寸继续增加。整个市场的波动还反映在未来价格波动的风险上，根据美国银行的一项指数，价格波动达到了大流行开始以来的最高水平。市场的动荡几乎没有显示出美联储官员会改变鹰派言论的迹象。周一，美联储官员重申了对政策的鹰派言论。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司总裁Laila Pence，“每个人都很紧张。” “美国利率预期大幅上升，”Momentum全球投资管理公司投资经理Andrew Hardy表示，不过他补充称，“市场已经消化了大量的看空情绪”。市场预期美联储在11月的下次会议上再加息75个基点的可能性为76%。野村目前将美联储本轮加息周期的峰值预测上调75个基点至5.25-5.50%。根据其发布的利率变动路线图，美联储在今年余下的两次会议上将分别各加息75个基点，随后在明年2月加息50个基点，明年3月再加息25个基点。美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德周二将发表讲话，市场对此高度关注。债券市场仍面临数十年来最严重抛售的压力，基准10年期美国国债收益率维持在2010年以来的最高水平附近。10年期美国国债收益率在周一触及3.933%的高点后下跌3.2个基点。汇市方面，美元从多年高位回落。美元指数下跌0.13%，至113.72点，周一触及114.58点，为2002年5月以来的最高水平。英国市场在上周晚些时候因政府的财政计划而引发的暴跌后收复了部分失地。英国国债收益率在创下历史新高后出现下滑，英镑汇率在跌至历史新低后上涨1.1%。英镑周一跌至历史低点1.0327后，英国央行行长Andrew Bailey试图安抚市场，他表示将在下一次会议上根据需要尽可能地加息。近期，由于英国新任财政部长Kwasi Kwarteng于上周五(23日)无视英国经济增长放缓和双重赤字，公布了该国50年来规模最大的一揽子减税计划。这一计划也可能需要透过大规模举债筹集资金。在英国央行暗示可能不会在11月之前采取行动遏制跌势之后，交易员仍对英镑可能暴跌至兑美元平价的风险保持警惕。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示：”英国新政府公布一系列减税和自由化政策才只有几天，因此财政政策似乎不太可能大转弯。作为价格稳定的守护者，一些人认为英国央行应该在会议期间大幅加息。但我们认为，英国央行对1992年的事件仍心有余悸，因而不会为了守卫汇率而加息。” 大宗商品方面，原油价格在前一天跌至九个月低点后上涨逾1%，有迹象显示石油输出国组织(OPEC+)可能实施减产，以避免油价进一步暴跌。周一触及两年半低点的黄金上涨0.8%，至1,630美元上方。另外，随着加密货币以及其他风险敏感资产的反弹，比特币在大约一周内首次突破2万美元。
厉害啦2022-09-27
小心死猫跳！黄金反弹一度触及1640，小心强势美元再暴击多头
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统避风港，但各国央行收紧货币政策引发的全球衰退担忧反而引发了美元的大幅上涨。美联储官员周一对全球市场不断加剧的波动(从美国股市暴跌到海外汇率动荡)不加理会，称他们的首要任务仍是控制国内通胀。克利夫兰联储主席梅斯特指出，金融市场波动会影响投资者决策，而美元汇率走势确实会影响美国经济，“但就我们的目标而言，我们将在考虑我们所处环境的情况下制定我们的政策，以便恢复价格稳定。”她认为，控制通胀宁可多做也不要少做。在华盛顿邮报举办的活动中被问及是否认为在最近(股市)大幅抛售开始之前，美国投资者对美联储政策看法过于乐观，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，这无关紧要，“我不知道他们是过于乐观还是不够乐观……更重要的是我们需要控制通胀。在这种情况发生之前，我认为市场在各个方向都会出现很大的波动。” 加息增加了持有黄金的机会成本，而黄金无需支付利息，同时推高了美元。经济合作与发展组织(OECD)周一表示，全球经济增长放缓程度超过几个月前俄罗斯入侵乌克兰后的预期，能源和通胀危机有可能像滚雪球一样，演变成主要经济体的衰退。包括英镑和日元在内的其他主要货币的下跌可能会继续打压以美元计价的大宗商品。能源和原材料市场也受到冲击，彭博大宗商品现货指数跌至2月以来最低。 “焦点仍然是美元走强，这可能继续令贵金属承压，”Commtrendz风险管理服务公司的董事Gnanasekar Thiagarajan说。他表示，市场人气仍非常负面，因“进一步加息以抑制通胀将削弱黄金的避险地位”，并预计未来几周金价将跌向1,550美元。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，美债收益率和美元小幅走低，可能为金价在近期抛售后企稳提供了一些空间。“但通胀普遍存在上行风险，因此货币政策收紧仍然是限制黄金上行的主要障碍。” 周一公布的数据显示，中国8月份通过香港进口的黄金净额增长近40%，达到四年多来的高点。作为全球最大的黄金消费国，中国的黄金需求持续反弹。尽管黄金市场出现了一些巨大的抛售压力，但世界黄金协会的一份新报告称，与金融市场的较大波动相比，投资者需要正确看待近期的价格走势。世界黄金协会全球研究主管Juan Carlos Artigas在其最新报告中表示：“事实上，无论是在美国还是其他地方，黄金表现都比通胀挂钩债券好得多。我们认为，今年迄今为止黄金表现反映了其潜在驱动因素的行为。从所有方面考虑，黄金表现都相对较好，这证明了它的全球吸引力，能对更广泛变量作出更细微的反应。” 全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量从上周五的947.23吨下降了0.40%，至943.47吨。本周，由于美国通胀数据的发布，以及包括美联储副主席布雷纳德和纽约联储主席威廉姆斯在内的美联储官员的公开演讲，市场可能面临新的波动。由于投资者在ETF和期货市场平仓，金价从2020年的历史高点下跌了20%，目前处于熊市。在俄罗斯入侵乌克兰之后，黄金ETF持有大幅增加，目前已接近今年的最低水平。
厉害啦2022-09-27
美联储鹰声不改！衰退风险加剧恐慌指数一度狂飙，债市遭疯狂抛售
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券收益率飙升，外汇市场动荡，投资者正为全球衰退风险加剧做准备。日本和澳大利亚股市小幅上涨，香港股市下跌约1%，该地区股市的一项指标出现波动。标准普尔500指数收于2020年以来的最低水平，芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)飙升至30以上，这是自6月以来首次，美国期货合约随之上涨。日本和澳大利亚的债券仍面临压力，基准10年期美国国债收益率维持在3.9%附近，为2010年以来的最高水平。在日本20年期债券收益率升至2015年以来的最高水平后，日本央行宣布了一项不定期的债券购买操作，期限跨度很大。在全球债券市场因预期将进一步收紧货币政策而面临压力之际，基准10年期国债收益率触及日本央行容忍区间0.25%的上限。周一，美联储官员重申了对政策的鹰派言论，美元指数从多年高点小幅回落。包括日元和人民币在内的亚洲货币小幅走强，但仍维持在引发日本和中国当局担忧的水平附近。整个市场的波动还反映在未来价格波动的风险上，根据美国银行的一项指数，价格波动达到了大流行开始以来的最高水平。英镑在周一跌至历史最低点后试图上涨。英国央行表示，可能在11月之前不会采取行动阻止市场暴跌，这令交易员对英镑兑美元汇率可能跌至平价的风险保持警惕。市场的动荡几乎没有显示出美联储官员会改变鹰派言论的迹象。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席Raphael Bostic也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司的总裁Laila Pence说，“我们在8月份受到了打击，当时通胀上升而不是下降——每个人都很紧张。” 高盛将未来3个月的全球投资配置下调至减持股票，但仍增持现金。该公司表示，实际收益率不断上升和经济衰退的前景表明，市场还将进一步下跌。负面情绪也流入了能源和原材料市场。WTI原油价格在每桶77美元左右，接近1月份的低点。
厉害啦2022-09-27
几乎一切都遭到抛售！全球经济衰退概率高达98% 华尔街“清算日”即将到来？
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Ned Davis Research的全球衰退概率模型最近上升到98%以上，触发了“严重”衰退信号。该公司的Alejandra Grindal和Patrick Ayres表示，该模型仅有的其他几次如此高的数据是在此前的严重衰退期间，比如2020年和2008-2009年。他们在一份报告中写道：“这表明，在2023年的一段时间内，全球严重衰退的风险正在上升，这将给全球股市带来更多下行风险。” 周一标普500指数有400多只成份股收盘走低。几乎所有行业都出现亏损，房地产和能源行业跌幅均超过2%。该指数在200日移动均线下方已有逾110天的时间，为2008年以来这种情况持续时间最长的一次。投资者上周五也以创纪录的速度大举买入看跌期权，这是在此前几次市场触底之前出现的情况，而许多股票仍落后于短期平均价格。然而，随着人气和仓位不断下探低点，恐惧继续超过贪婪，令押注市场已经触底的探底买家望而却步。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“这些波动是如此剧烈，所有人都在等着看是否有什么东西崩溃。”“一些非常糟糕的市场或经济结果。” 在2022年的大部分时间里，投资者都在抵制利润衰退的说法——这看起来越来越难以避免。摩根士丹利财富管理公司首席信息官Shalett表示，包括房地产市场在内的经济放缓迹象意味着，一旦他们意识到美联储的政策具有滞后性，他们可能会“面临清算的一天”。问题在于，股票投资者往往只擅长将经济数据转化为六个月后的盈利预期，这意味着当前的任何盈利利好都可能支持一种“错误的安全感”。然而，政策运作的滞后时间较长，有时长达两年之久。她在一份报告中写道：“这场熊市还没有结束，如果投资者继续低估利率快速上升的影响，他们应该预料到更多负面意外。”她还表示，应该卖出第四季的熊市反弹。与此同时，美元走强正给全球制造商带来挑战。周一，美元兑所有主要货币一度上涨，再次引发了可怕的“厄运循环”。 FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“我们几乎在进行一场军备竞赛，各国央行都在加息，而雇主则在留住工人。”“这种情况可能会持续到明年春天，利率会相当高，这对债券和高增长股票不利。”
夏洛特2022-09-27
决策分析：美国股市震荡下跌全球央行鹰派行动压制市场情绪英镑创历史新低
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划加剧了人们对通胀加剧将推高利率并引发全球衰退的担忧，上周风险资产的抛售加剧后，市场处于崩盘边缘。周一英国市场成为焦点，因为英镑在跌至历史低点后仍保持波动，而英国央行的言论几乎没有让交易员放心，他们正在等待对政府大规模减税的影响采取更广泛的政策回应。美联储官员增加了鹰派言论。周一，波士顿联邦储备银行总裁Susan Collins表示，需要进一步收紧政策以控制居高不下的通胀，并警告称这一过程将需要裁员。她的克利夫兰同行Loretta Mester 对此表示赞同。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克也表示，央行仍有办法控制通胀。本周交易将被一系列经济报告影响，包括美国首次申请失业救济人数和国内生产总值数据，以及来自中国的采购经理人指数数据。本周美联储官员源源不断地发表讲话，价格走势可能会出现波动。英国金边债券的暴跌导致10年期国债收益率自2010年以来首次超过4%。交易员加大了对短期内加息规模的押注，货币市场已经定价上涨超过200个基点的加息，央行的下一次会议将在11月举行。与此同时，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行只有在完成利率“正常化”后才会考虑缩减资产负债表。欧洲央行行长周一表示，提高借贷成本是目前应对欧元区创纪录高位通胀的最合适和最有效的工具。乌克兰战争、台湾紧张局势升级和伊朗动荡等地缘政治风险也继续打压市场情绪。经济合作与发展组织（OECD）下调了对20国集团明年的几乎所有增长预测，同时预计会进一步加息。衡量德国商业信心的一项指标也在恶化。市场置评： FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“在宏观方面，一群央行行长追逐就业市场，但就业市场拒绝放手。鲍威尔和现在英国央行的安德鲁·贝利正试图让经济放缓，但我的感觉是，雇主正在尽可能多地留住工人，以避免在我们从下一次衰退中复苏时被冷落。因此，我们几乎要进行一场军备竞赛，央行行长加息，雇主留住工人，任何需要降低利率的公司或行业都可能遇到麻烦” Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus写道：“在公司下个月开始报告第三季度收益之前，美国市场将继续受到不确定性的挑战，这将提供有关公司收入和利润健康状况的更多细节。 ” B.Riley首席市场策略师Art Hogan在一份报告中写道：“投资者还将密切关注经济数据流，寻找价格降温的迹象。为了摆脱当前的难题，市场现在需要看到的是通胀投入开始显着下降，我们将在本周四公布第二季度核心PCE时获得美联储首选通胀指标的读数。与此同时，投资者将密切关注经济数据流，以寻找价格下跌的迹象。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月耐用品订单初值(月率) 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 07:00美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0923) 18:30澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9608，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9694，进一步阻力位于0.9781，关键阻力位于0.9853；汇价下行的初步支撑位于0.9534，进一步支撑位于0.9462，更关键支撑位于0.9375。英镑：英镑/美元收跌，收报1.0685，跌幅1.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0959，进一步阻力位于1.1235，关键阻力位于1.1541；汇价下行的初步支撑位于1.0377，进一步支撑位于1.0071，更关键支撑位于0.9795。日元：美元/日元收高，收报144.745，涨幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.275，进一步阻力位145.832，关键阻力位于146.882；汇价下行的初步支撑位于143.668，进一步支撑位于142.618，更关键支撑位于142.061。
楼喆2022-09-27
金价表现“令人震惊”！策略主管：建议投资者增持大宗商品其中50%的头寸应为黄金
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宗商品的供需严重失衡，将使它们相对不受全球衰退的影响。他解释说，即使全球经济萎缩削弱了原材料大宗商品的需求，也不足以影响系统性供应问题。他说：“所有大宗商品的库存都很低，对未来生产的投资疲软意味着这些库存不会很快被填满。”“看看铝吧，世界上任何地方都找不到铝，铜也一样。你往哪里看并不重要；世界各地都存在供应限制。” Minter指出，由于能源价格飙升，贱金属冶炼厂，尤其是欧洲的冶炼厂，已经减少了产量。 Minter说，除了基本金属，他仍然看好能源价格，尽管目前原油价格在76美元/桶左右，较今年早些时候130美元/桶左右的高点下跌了44%。 Minter表示，只有2020年新冠大流行规模的经济衰退才能降低能源需求，从而影响长期油价。他补充说，在2008年金融危机期间，石油需求只下降了4%。他说：“除非全球采取协调一致的封锁措施，否则很难削弱石油需求，而没有人会回到那种状态。” 在目前的环境下，至于投资者应该持有多少大宗商品头寸，他说，20%并非不合适。 Abrdn管理着超过5000亿美元的资产，以及各种交易所交易产品，包括追踪一篮子贵金属的GLTR和其黄金实物ETF SGOL。在大宗商品领域，该投资基金管理着彭博全商品长期策略K-1自由ETF (BCD)和彭博全商品策略K-1自由ETF (BCI)。
夏洛特2022-09-27
美国和全球经济即将陷入严重衰退如果传统市场崩溃比特币和以太坊会发生什么？
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原因。比特币和以太币首次面临迫在眉睫的全球衰退，到2020年3月，当 Covid-19 危机引发恐慌性抛售时，只有那些长期坚持的人得到了回报。
楼喆2022-09-27
决策分析：“黑色星期一”上演！黄金高台跳水、跌破1630 美股大幅下挫美元强势引发金融危机？
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我们才能看到复苏——美联储需要对美国/全球衰退的严重程度做出有意义的调整或达成共识。目前的动态可能会导致黄金价格跌至1,500美元。”
Dan19772022-09-27
股债汇三杀！全球衰退恐慌下，这一市场成为亚洲最大的输家……
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)讯随着投资者逃离依赖出口的国家，对全球衰退的担忧正严重打击韩国的资产，从股市到货币。韩国综合股价指数周一下跌3%，收于两年多以来的最低点，领跌亚洲股市。韩元兑美元跌至2009年3月以来的最低水平。韩元是本季度亚洲地区表现最差的货币。韩国政府债券收益率全线飙升。近几个月来，韩国对出口的依赖以及与中国的紧密贸易关系反而成为经济疲软的根源，这与疫情初期帮助支撑经济形成了鲜明对比。事实也证明，在利率上升和美元走强的环境下，股市相对较高的科技股敞口代价高昂。三星电子和电池制造商LG能源解决方案有限公司是周一拖累韩国综合股价指数的最大因素。 “韩国股市对外部经济因素非常敏感，因此对世界经济的不确定性做出了过度的反应，”三星证券分析师Jung-Hun说。“韩元对美元的汇率比其他货币大幅下跌，也不利于国内市场。” 根据彭博社汇编的交易所数据，今年迄今为止，外国投资者净抛售了137亿美元的韩国股票。今年以来，韩国综合股价指数下跌了25%，恐创下2008年以来最差的年度表现。在经历了1997年至1998年的亚洲金融危机后，韩国当局多年来一直在积累外汇储备，以在外国大举抛售时保护韩元。政策制定者最近发布了一系列警告，以遏制投机性押注，但在美元升值的背景下，这些警告的影响是短暂的。韩元快速贬值之际，韩国央行自4月以来在每次政策会议上都提高了利率，包括首次加息50个基点。韩国央行行长Rhee Chang-yong周一说，利率不是应对外汇危机的唯一途径，韩国应该鼓励部分海外投资回到国内。较小的科斯达克指数下跌5.1%，至2020年5月以来的最低水平。在债券市场，三年期国债收益率飙升33个基点，至4.46%，这也受到全球债券价格暴跌的影响。对一些市场人士来说，考虑到韩国的基本面相对稳固，韩元最近的下跌有些过度。今年除了一个月，韩国的经常账户余额一直处于盈余状态，最新的通胀率为5.7%，低于美国和其他一些发达国家的水平。 “由于没有迹象显示韩国存在与其他国家不同的风险，因此韩元的走势似乎是极端的。”韩国大信证券固定收益策略师Kong Dong Rak说，“今天的市场情绪似乎有点过度。”
厉害啦2022-09-26

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