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“接棒”AI，周期股持续“霸榜”，板块大牛市来了？
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信任危机，特别是美联储的鸽派观点持续让全球资金失去了信心，大家普遍转向了黄金投资，主要还是对未来存在风险的一种预期。全球都在等这波美元流向全世界的红利周期，全球大宗商品都在涨价，黄金、石油长期看涨。分析认为，整体而言，周期股近期持续活跃并且赚钱效应进一步扩散，整体更偏向于延伸性补涨炒作。但这种局面预计接下来还会维持，但是目前距离趋势的临界转折点已经非常近了，追高或者说继续看好还是需要勇气的，这个时候应该谨慎为主。机构怎么看？今年以来，多位业内人士表示看好我国的宏观经济复苏。万家基金认为，整体来看，预计2024年中国经济继续复苏，原因来自两方面，一是中央加杠杆，GDP目标高于当前实际动能，意味着经济方向是向上的。二是出口、库存周期有一定的修复力量。银华基金ETF业务总监王帅也认为我国宏观经济有望企稳。他指出： “2024年1月制造业PMI49.2%（前值49.0%）；非制造业PMI50.7%（前值50.4%）。环比来看小幅回升，结束了此前三个月的持续下滑,是经济开始企稳的信号。” 王帅还表示，“2023年以来，财政、货币政策持续发力，经济温和复苏已初显，尽管总需求仍较弱，但制造业PMI数据显示国内需求有所改善，1月的信贷数据也超预期改善，出口也有望因海外库存回升而增长。地产市场在一系列政策推动下有望实现软着陆，为经济复苏和民生改善贡献力量。总体而言，2024年国内经济预计复苏。” 通常来讲，有色金属、石油石化等周期主题板块，将受益于宏观复苏。此外，还有业内人士建议更多关注存在海外收入的周期股。宏利基金庄腾飞表示关注周期资产未来3至5年的投资机会，他还指出，海外市场会是国内周期行业龙头企业未来的“星辰大海”。 “随着美国长债利率正在向上突破过去40年的长期下行通道，人口结构年轻的东南亚、印度、拉美、中东区域正快速发展，再过5年-10年，国内出口产业结构可能会从当前的下游为主，部分向中上游周期行业转换。海外更高的增速和更高毛利率会推动这些周期类企业的增长与盈利中枢伴随海外收入占比提高而提升。长期看，这意味着国内权益市场投资范式的改变，过去的周期行业可能不再是周期，将重新获得成长性，市场估值体系也将随之改变。”庄腾飞如是说。
格隆汇2024-04-03
BTC「减半」不足20天用数据「刻舟求剑」还灵不灵？
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已经进入主流金融市场中，以法币为代表的全球资金体量变化将更明显地影响BTC的价值，以及主流市场对比特币的采用。事实上，无论是过去一些上市公司将BTC纳入资产负债表，还是诸如萨尔瓦多这样的主权国家将BTC纳入国家财政，以及现在比特币ETF的上市，包括铭文的出现，都是采用比特币的不同形式。只有采用增加，这个电子现金系统才会保持活力，维护网络的矿工才愿意继续为它的安全贡献算力，进而维护比特币的长期价值。随着市场的扩大，循着“比特币减半”历史“刻舟求剑”准确的价格并不靠谱，但利用好OKLink这样的Web3数据工具，将为价值关注者发掘比特币采用的进展，在那些随着时间而变化的持币地址数、链上交易量、网络节点数、链上交易类型等数据中，埋着比特币的历史，记录着现在，也暗藏着未来。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经
金色财经2024-04-03
比特币将「减半」,用数据「刻舟求剑」还灵不灵？
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已经进入主流金融市场中，以法币为代表的全球资金体量变化将更明显地影响BTC的价值，以及主流市场对比特币的采用。事实上，无论是过去一些上市公司将BTC纳入资产负债表，还是诸如萨尔瓦多这样的主权国家将BTC纳入国家财政，以及现在比特币ETF的上市，包括铭文的出现，都是采用比特币的不同形式。只有采用增加，这个电子现金系统才会保持活力，维护网络的矿工才愿意继续为它的安全贡献算力，进而维护比特币的长期价值。随着市场的扩大，循着“比特币减半”历史“刻舟求剑”准确的价格并不靠谱，但利用好OKLink这样的Web3数据工具，将为价值关注者发掘比特币采用的进展，在那些随着时间而变化的持币地址数、链上交易量、网络节点数、链上交易类型等数据中，埋着比特币的历史，记录着现在，也暗藏着未来。在币圈要学会看大趋势，看整个行情的进度，只有清晰、明确当下的每阶段，才能更好把握住后续的进场机会！了解更多行业资讯，无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接，圈内行情点个关注看我主页公众号二维码！！！来源：金色财经
金色财经2024-04-03
旭辉(00884.HK)发布财报，曾经的三好生能困境反转吗？
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。其一，在过去美联储加息周期下，导致全球资金流动性紧缩，资本流出对整个国内房地产行业带来了一定的负面影响。同时国内一众房企的融资渠道不少来自美元债券等海外资本，在融资环境紧缩以及高息环境下令房企资金紧张、同时融资成本端持续遭受压力，中美利差下债务压力不断加重。如今，随着美联储步入加息拐点，此前美联储3月会议结果显示年内仍会启动降息。近期，芝商所美联储观察工具更是显示，期货市场预计6月降息的可能性高达67%，远高于上周初的50%。（来源：CME Group）可见，在新的降息周期到来之际，中美利差倒挂程度、资本外流以及人民币汇率贬值程度等一系列压力将得以缓解。由此，不论是资本市场的修复表现还是房企债务压力等也都将有望得到改善。其二，从过去几年整个行业困局的核心来看，在于起初政策层面对行业的严格管控，传导到行业层面，伴随流动性收缩背景对民营房企债务带来压力，由此引发的境外债务暴雷，从供需两端改观了市场预期，陷入到恶性循环当中。换言之，供给端，房企现金流遭遇困境，甚至陷入到交付难题；需求端，居民对房屋投资信心受损，买房趋于谨慎。如今来看，随着政策面持续释放的利好信心，帮助房企解决流动性危机，同时松绑楼市政策加速地产销售企稳回升，再叠加整个宏观经济复苏的动能增强，行业已经迎来里程碑式的拐点，恢复信心升温。基于此，整个房地产板块有望迎来一轮贝塔机会。实际上从目前整个房地产板块的估值层面来看，iFind行情显示，港股内房股平均市净率仅为0.35倍，估值已经处在历史冰点，底部特征突出。考虑到政策面加持，基本面见底、市场预期修复，都将给地产板块的布局带来清晰的机会。（来源：iFind） 2、公司视角：阿尔法优势，静待价值重估聚焦到公司层面，房企的困境反转需要厘清的是困境产生的原因以及困境改善的潜力。同时，前面也提到，困境反转策略下可能存在价值陷阱和效率不高的情况。那么，该如何来看旭辉的“困境反转”？从原因层面来看，上文提到的整个行业困境已经无需赘述，在高杠杆、高周转模式下，旭辉与如同其他房企一样遭遇经营困境也只不过是整个大环境之下的一个缩影。随着整个行业的大洗牌之下，旭辉走出困境已经变得非常清晰。接下来，不妨从公司资产、土储、债务重组、团队等多个角度来进行深入分析。首先，旭辉资产规模实力不俗，截至2023年末，旭辉总资产达3011亿元，净资产达646亿元。相对于其他陷入困境的房企而言，其即便在最困难的时候，旭辉也并未出现贱卖资产的情况，展现了其审慎经营维护其资产价值、努力穿越周期的一面，避免了急于变现导致资产贬值或资本结构恶化，进而加剧企业困境的情况发生。资产的基本盘依然在，也意味着公司仍然有足够多的后手应对当前的困难，并且这些优质的资产也将为公司中长期的可持续发展奠定坚实的基础。这一点也具体可体现在公司土储的“量”与“质”两个层面。旭辉公司拥有相对丰富的土地储备，截至2023年末，公司总土储面积达3630万平方米，未售货值超3000亿元。其中，一二线城市占比约74%。公司在一二线城市，土地资源占比较高。这也意味着公司具备稳固的土地储备基础，为未来项目的开发和销售提供了可靠的保障。得益于良好的土储布局和运营管理，公司在销售端仍然保持着韧性，目前旭辉的月均销售仍然能够维持在行业20名左右的水平，是所有出险房企中跌幅最小的。这一点也充分反映了公司在销售业绩上的相对稳定性和市场竞争力。其次，再从债务层面来看。自22年启动境外债务重组以来，旭辉一直展开积极的自救。境内债方面，过去的2023年，公司累计完成了4笔共计71.8亿元境内债的展期。而在24年3月，再度完成2笔合计24.48亿元的境内债展期，展期3年。透过债务展期，为公司的经营换取时间和空间。而在境外债务方面，公司也提出了“短期削债、中期转股、长期保本降息”的重组框架并已与债权人达成方向性共识，目标减债约33亿至40亿美元。尽管境外债务重组基于规模等因素来看，难度并不算小，但公司也正积极透过寻求既创新又务实的解决方案来应对境外债务重组，并取得了一系列进展。得益于政策支持，公司在项目层面的融资端也持续取得突破，不仅为其“保交付”提供显著助力，也为破解债务难题带来了期待。截至今年3月27日，旭辉控股集团在全国已有68个项目入围“白名单”，部分项目已开始对接融资需求。位于北京、广州、厦门、东莞、郑州、洛阳、昆明等城市的8个项目，通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式，从交行、中信、平安、兴业、恒丰、华夏、中行等银行获得了融资支持。不难预期的是，透过后续不断地探索和尝试，公司有望更好地应对债务压力，恢复财务的健康与稳定。由上，不论是资产端还是负债端的表现来看，不难发现，旭辉十分注重资产负债平衡，也正积极通过一系列措施推动债务处置，通过重塑资本结构，相信也将大概率破局当下遭遇的债务困境，迎来新的发展阶段。再次，不容忽视的是一家遭遇困境的房企，其稳定而有能力的团队也是公司走出困境的关键支撑。旭辉官微特别披露了其团队的稳定性：5年以上老员工占比达1/3，管理层的平均司龄高达10年，绩优员工的离职率小于10%。这些数字显示出，旭辉的团队凝聚力并没有因为困境而下降。公司团队的凝聚力和执行力强大，这一点也可以从其一系列销售成绩的取得、项目交付品质和进度上得到体现。从销售端来看，过去一年，旭辉实现了700亿元的签约金额，该成绩位列克而瑞2023销售榜TOP19，处于民企前列。此外，还实现了销售回款率超过100%。从交付端来看，2023年是旭辉自成立以来交付最多的一年，全年完成新房交付达11.8万套。尽管交付任务巨大，旭辉团队始终展现出其对品质的追求，并获得了业界的认可。此前，3月20日，在“2024中国房地产TOP500测评成果发布会暨房地产发展高峰论坛”上，旭辉集团就荣获2024房地产开发企业综合实力TOP27、房地产开发企业交付力TOP20第8位两项殊荣。而在前一天的3月19日克而瑞发布的“2023年全国十大交付力作品”榜单中，旭辉更是凭借其出色的产品交付能力斩获两座项目大奖。可以说，在面临挑战的时刻，旭辉团队所展现的团队凝聚力和执行力不仅为公司走出困境提供了有力的支持和保障，同时也将是推动企业走向复苏和发展的持续驱动力所在。从上面旭辉展现的一系列新动向以及困境反转的潜力来看，旭辉并不存在“价值陷阱”的可能。与此同时，结合当前整个行业的修复预期叠加公司在行业中展现的“阿尔法”优势，旭辉后续兑现价值重估的时间也将不会太长，这也决定了，公司在资本市场演绎困境反转的效率也将具有保障。 3、结语最后回归到资本市场的视角，于今年3月4日重回港股通的旭辉，实际上依然是境内外资本市场关注和认可的投资标的，相较于同期入港股通的相关房企来看，旭辉的港股通持仓占比和日均成交量均显示出了较为强势的表现。根据wind数据，截至3月27日，旭辉入港股通以来，经港股通渠道净流入达4.57亿股，目前港股通持仓已占总股本的22.6%。此外，公司入港股通后日均成交量达5864万港币，相较于2024年1月1日至3月3日期间的日均成交1022万港币，也有了明显提升。这些数据也清晰地显示了市场对旭辉的投资热情和信心的持续增强。（来源：富途行情）在投资领域，人们常说市场的资金从不说谎，因为真金白银下它能够最客观地反映市场的多空观点。透过港股通的动向，相信也足以感知到当前市场对公司的信心水平。
格隆汇2024-04-02
旭辉(00884.HK)发布财报，曾经的三好生能困境反转吗？
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。其一，在过去美联储加息周期下，导致全球资金流动性紧缩，资本流出对整个国内房地产行业带来了一定的负面影响。同时国内一众房企的融资渠道不少来自美元债券等海外资本，在融资环境紧缩以及高息环境下令房企资金紧张、同时融资成本端持续遭受压力，中美利差下债务压力不断加重。如今，随着美联储步入加息拐点，此前美联储3月会议结果显示年内仍会启动降息。近期，芝商所美联储观察工具更是显示，期货市场预计6月降息的可能性高达67%，远高于上周初的50%。（来源：CME Group）可见，在新的降息周期到来之际，中美利差倒挂程度、资本外流以及人民币汇率贬值程度等一系列压力将得以缓解。由此，不论是资本市场的修复表现还是房企债务压力等也都将有望得到改善。其二，从过去几年整个行业困局的核心来看，在于起初政策层面对行业的严格管控，传导到行业层面，伴随流动性收缩背景对民营房企债务带来压力，由此引发的境外债务暴雷，从供需两端改观了市场预期，陷入到恶性循环当中。换言之，供给端，房企现金流遭遇困境，甚至陷入到交付难题；需求端，居民对房屋投资信心受损，买房趋于谨慎。如今来看，随着政策面持续释放的利好信心，帮助房企解决流动性危机，同时松绑楼市政策加速地产销售企稳回升，再叠加整个宏观经济复苏的动能增强，行业已经迎来里程碑式的拐点，恢复信心升温。基于此，整个房地产板块有望迎来一轮贝塔机会。实际上从目前整个房地产板块的估值层面来看，iFind行情显示，港股内房股平均市净率仅为0.35倍，估值已经处在历史冰点，底部特征突出。考虑到政策面加持，基本面见底、市场预期修复，都将给地产板块的布局带来清晰的机会。（来源：iFind） 2、公司视角：阿尔法优势，静待价值重估聚焦到公司层面，房企的困境反转需要厘清的是困境产生的原因以及困境改善的潜力。同时，前面也提到，困境反转策略下可能存在价值陷阱和效率不高的情况。那么，该如何来看旭辉的“困境反转”？从原因层面来看，上文提到的整个行业困境已经无需赘述，在高杠杆、高周转模式下，旭辉与如同其他房企一样遭遇经营困境也只不过是整个大环境之下的一个缩影。随着整个行业的大洗牌之下，旭辉走出困境已经变得非常清晰。接下来，不妨从公司资产、土储、债务重组、团队等多个角度来进行深入分析。首先，旭辉资产规模实力不俗，截至2023年末，旭辉总资产达3011亿元，净资产达646亿元。相对于其他陷入困境的房企而言，其即便在最困难的时候，旭辉也并未出现贱卖资产的情况，展现了其审慎经营维护其资产价值、努力穿越周期的一面，避免了急于变现导致资产贬值或资本结构恶化，进而加剧企业困境的情况发生。资产的基本盘依然在，也意味着公司仍然有足够多的后手应对当前的困难，并且这些优质的资产也将为公司中长期的可持续发展奠定坚实的基础。这一点也具体可体现在公司土储的“量”与“质”两个层面。旭辉公司拥有相对丰富的土地储备，截至2023年末，公司总土储面积达3630万平方米，未售货值超3000亿元。其中，一二线城市占比约74%。公司在一二线城市，土地资源占比较高。这也意味着公司具备稳固的土地储备基础，为未来项目的开发和销售提供了可靠的保障。得益于良好的土储布局和运营管理，公司在销售端仍然保持着韧性，目前旭辉的月均销售仍然能够维持在行业20名左右的水平，是所有出险房企中跌幅最小的。这一点也充分反映了公司在销售业绩上的相对稳定性和市场竞争力。其次，再从债务层面来看。自22年启动境外债务重组以来，旭辉一直展开积极的自救。境内债方面，过去的2023年，公司累计完成了4笔共计71.8亿元境内债的展期。而在24年3月，再度完成2笔合计24.48亿元的境内债展期，展期3年。透过债务展期，为公司的经营换取时间和空间。而在境外债务方面，公司也提出了“短期削债、中期转股、长期保本降息”的重组框架并已与债权人达成方向性共识，目标减债约33亿至40亿美元。尽管境外债务重组基于规模等因素来看，难度并不算小，但公司也正积极透过寻求既创新又务实的解决方案来应对境外债务重组，并取得了一系列进展。得益于政策支持，公司在项目层面的融资端也持续取得突破，不仅为其“保交付”提供显著助力，也为破解债务难题带来了期待。截至今年3月27日，旭辉控股集团在全国已有68个项目入围“白名单”，部分项目已开始对接融资需求。位于北京、广州、厦门、东莞、郑州、洛阳、昆明等城市的8个项目，通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式，从交行、中信、平安、兴业、恒丰、华夏、中行等银行获得了融资支持。不难预期的是，透过后续不断地探索和尝试，公司有望更好地应对债务压力，恢复财务的健康与稳定。由上，不论是资产端还是负债端的表现来看，不难发现，旭辉十分注重资产负债平衡，也正积极通过一系列措施推动债务处置，通过重塑资本结构，相信也将大概率破局当下遭遇的债务困境，迎来新的发展阶段。再次，不容忽视的是一家遭遇困境的房企，其稳定而有能力的团队也是公司走出困境的关键支撑。旭辉官微特别披露了其团队的稳定性：5年以上老员工占比达1/3，管理层的平均司龄高达10年，绩优员工的离职率小于10%。这些数字显示出，旭辉的团队凝聚力并没有因为困境而下降。公司团队的凝聚力和执行力强大，这一点也可以从其一系列销售成绩的取得、项目交付品质和进度上得到体现。从销售端来看，过去一年，旭辉实现了700亿元的签约金额，该成绩位列克而瑞2023销售榜TOP19，处于民企前列。此外，还实现了销售回款率超过100%。从交付端来看，2023年是旭辉自成立以来交付最多的一年，全年完成新房交付达11.8万套。尽管交付任务巨大，旭辉团队始终展现出其对品质的追求，并获得了业界的认可。此前，3月20日，在“2024中国房地产TOP500测评成果发布会暨房地产发展高峰论坛”上，旭辉集团就荣获2024房地产开发企业综合实力TOP27、房地产开发企业交付力TOP20第8位两项殊荣。而在前一天的3月19日克而瑞发布的“2023年全国十大交付力作品”榜单中，旭辉更是凭借其出色的产品交付能力斩获两座项目大奖。可以说，在面临挑战的时刻，旭辉团队所展现的团队凝聚力和执行力不仅为公司走出困境提供了有力的支持和保障，同时也将是推动企业走向复苏和发展的持续驱动力所在。从上面旭辉展现的一系列新动向以及困境反转的潜力来看，旭辉并不存在“价值陷阱”的可能。与此同时，结合当前整个行业的修复预期叠加公司在行业中展现的“阿尔法”优势，旭辉后续兑现价值重估的时间也将不会太长，这也决定了，公司在资本市场演绎困境反转的效率也将具有保障。 3、结语最后回归到资本市场的视角，于今年3月4日重回港股通的旭辉，实际上依然是境内外资本市场关注和认可的投资标的，相较于同期入港股通的相关房企来看，旭辉的港股通持仓占比和日均成交量均显示出了较为强势的表现。根据wind数据，截至3月27日，旭辉入港股通以来，经港股通渠道净流入达4.57亿股，目前港股通持仓已占总股本的22.6%。此外，公司入港股通后日均成交量达5864万港币，相较于2024年1月1日至3月3日期间的日均成交1022万港币，也有了明显提升。这些数据也清晰地显示了市场对旭辉的投资热情和信心的持续增强。（来源：富途行情）在投资领域，人们常说市场的资金从不说谎，因为真金白银下它能够最客观地反映市场的多空观点。透过港股通的动向，相信也足以感知到当前市场对公司的信心水平。
格隆汇2024-04-02
ETF市场日报：黄金股ETF(159562.SZ)暴涨8%，多模态AI题材全线走弱
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凸显数据优势：当前，数据跨境流动已成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。3月22日，国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》，规定明确了数据出境安全评估申报标准，规定了免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证的数据出境活动条件。此前，3月13日，欧洲议会审议通过《人工智能法案》，2月28日，美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）发布了一项保护美国公民敏感个人数据免遭“受关注国家”利用的行政命令。中国银河证券表示，未来人工智能主权问题及数据安全等问题将日益凸显，而大国经济体系有助于数据要素价值释放，进而为新一代人工智能发展提供数据基础和保证。最新出台的《促进和规范数据跨境流动规定》宽严相济，利好出海企业跨境经营需求，建议关注：1、国产数据基础设施类企业；2、国产AI芯片龙头公司；3、出海互联网龙头及跨境电商企业；4、数据安全领域优质企业。活跃度方面，沪深300ETF再放量，黄金相关换手率居前具体来看，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)成交额均进入TOP10，分别为22.90亿元和12.79亿元。金ETF(159834.SZ)、上海金ETF基金(159831.SZ)、上海金ETF|(159830.SZ)、黄金股ETF(159562.SZ)换手率居市场前列，黄金相关ETF备受市场关注。 ETF发行市场方面，芯片ETF基金(159599.SZ)下周一开始募集芯片ETF基金(159599.SZ)紧密跟踪中证芯片产业指数，中证战略性信息产业指数在信息技术、电信业务行业的基础上，纳入消费电子产品、互联网零售、新闻出版、广播影视等与传统信息产业发展融合较深的行业，描绘战略性信息产业“三网融合”、“两化融合”等发展特点。德邦证券认为，英伟达GTC大会或点燃AI热情，持续关注算力芯片、存储。此前下行周期使得三大原厂亏损幅度较大，而且新增的资本开支预计主要投向HBM等高端存储，从而预计带来大宗存储新增供给较少。看好24年全年的存储价格行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
市场急跌，如何应对？核心龙头宽基MSCI中国A50ETF(560050)相对扛跌，连续两日吸金！
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为在香港上市的首个A股指数期货产品，在全球资金持续布局A股市场的当下，将进一步为全球长期资金配置A股提供更有效的对冲工具。【核心资产估值依旧处于历史低位】截至2024年3月27日，MSCI中国A50指数最新PE仅10.4倍，处于近5年以来37.55%的分位，低于近5年62%以上的时间区间，估值性价比凸显！关注核心龙头资产，A股漂亮50，认准MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
稳增长+新质生产力双轮驱动A股核心资产
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”；国际知名指数公司上调A股占比，引领全球资金涌入A股的背景下，北向资金回流加速。周内（20240311-20240315）北上配置盘和交易盘均实现净流入，配置盘净买入212.55亿元，交易盘净买入113亿元。图：北上配置盘和交易盘净买入板块（信息来源：民生证券）行业分布上，配置盘主要净买入电力设备新能源、电子、有色、交运、家电等板块，交易盘主要净买入食品饮料、汽车、有色、家电、化工、电力设备新能源等板块。二者共识在于净买入电力设备新能源、食品饮料、汽车、有色、家电、电子等板块，整体具有大盘蓝筹和白马股的特点。图：北向资金过往持有A50指数成分股市值及占比（信息来源：国信证券） A50指数编制方案上：（1）关注ESG编制理念；（2）要求所有成分股处于沪股通和港股通标的中；（3）各细分行业龙头。整体对外资的吸引力较强。北向资金自开通以来就持续加仓A50指数成分股，自2016年以来，持有A50指数成分股的市值占比均值达到46.21%，指数成分股是北向资金的“核心持仓”。叠加近期北向配置盘和交易盘对大盘蓝筹偏好的共振，指数弹性可期。工具选择上，A50ETF基金（159592）跟踪的中证A50指数布局A股核心资产和各行业龙头，具有强贝塔属性，在新质生产力带动制造业投资回暖、稳增长主线估值修复空间仍存、北向交易和配置盘偏好共振的背景下有望展现较强动能，欢迎大家持续关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-03-27
宁王又突发暴拉
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证明日股目前高企的估值是合理的。 2 全球资金连续5日买入韩国股票不知道从日本跑出来的资金，是不是跑到韩国去去玩了？韩国金融监督院(Financial Supervisory Service)的数据显示，截止3月25日，韩国股市连续买入韩股，3月25日净买入1.141亿美元的本地股票。海外资金一直都是韩国股市的重要脊梁骨，外国投资者在今年1月和2月，分别净购买了3.353万亿韩元、7.375万亿韩元的股票，累计持有的规模为762.0万亿韩元，占韩国股市总市值的28.1%。但最近全球资金的交易模式似乎有生变的趋势。全球资金流向美国股市和日本股市的力度有所减弱，从亚太区部分股市流出的速度放缓，其中外资开始加大力度回流中国市场。机构人士认为，目前港A股估值处于历史极低位置，全球资金对日股等高估值资产的获利了结，或许中国资产能吸引一部分海外资金回流。去年9月至12月，外资连续净增持中国境内债券累计逾600亿美元，中国人民银行上海总部公布的数据显示，截至2月末，外资连续六个月累计增持银行间债券7700亿元。外资今年开始更是债券、股票两手抓。仅在2月，北向资金就净买入A股600亿元。尽管A股从上周开始隐隐有调整的趋势，昨日更是出现久违的大范围亏钱效应，但北向资金依旧从开盘买到收盘，全天净买入55.71亿元，今日继续净买入47亿元。 3 宁王为何突然暴涨？宁德时代午后的突发大涨一方面跟创始人接受外媒最新采访有关，另一方面跟AI概念股连续持续回调之下，回流出来的资金寻找新方向有关。昨日宁德时代总裁兼董事长曾毓群接受彭博社采访表示，宁德时代并不担心产能过剩，该公司将提高其技术，来高效率提高产量。曾毓群同时还透露出与斯拉一起研发新型电池，可以充电更快，特斯拉的低价车型也在推进中，包括与美国市场的合作模式也在推进和摸索中。宁德时代的动力电池依旧占据全球的主要份额。机构SNE research数据显示，2024年1月，全球动力电池装车量为51.5GWh，同比增长60.6%。其中，宁德时代的动力电池市场份额达到了39.7%，同比大幅提升了5.8个百分点。宁德时代的大涨也带动电池ETF霸屏涨幅榜。建信基金新能源车电池ETF、广发基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。目前A股有多只电池主题的ETF，分别跟踪新能电池、CS电池和新能源电池，规模最的是广发基金电池ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
格隆汇2024-03-26
高层发声！A股盘后再迎利好
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会如何演绎？事实上，在多家机构看来，全球资金或已开始进行从估值较高资产向估值较低资产的切换。景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭表示，外国投资者配置中国市场的情况在近期有所改善。年初至今，中国股市在外国投资者投资组合中的综合权重提高了0.2个百分点至23.0%，在MSCI新兴市场指数中的权重为25.8%。赵耀庭认为，“中国市场近期出现资金净流入，考虑到中国股市估值较低且政策扶持力度加大，近期外国投资者对中国股票的热情渐涨，预计外资将在当前水平持续买入。” 从估值来看，机构普遍认为目前A股和港股被严重低估，综合考虑估值、基本面、政策面等因素，中国资产的吸引力正显著提升。联博基金总经理钱峰表示，从估值水平来看，当前中国股市的估值远低于美国市场，颇具吸引力。一些全球顶尖卖方机构最近也出具报告称，对于一个全球投资者而言，现在低配中国市场具有很大的风险。具体而言，兴业证券张启尧团队认为，在短期的反弹修复后，中长期市场风格迎来重塑，高胜率投资成为共识，“三高”资产或将成为主线方向：①高景气；②高ROE；③高股息。
证券之星2024-03-26

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