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全球ETF提供商争夺印度债券市场，吸引数十亿美元资金流入的机遇与挑战
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亿美元的资金。印度市场的重要性安硕全球ETF、指数及智能贝塔负责人贝诺瓦·索雷尔（Benoit Sorel）表示：“印度太大，无法忽视。”他指出，印度正在成为新兴市场债务中的关键配置。他指出，首批主要投资者的关注点在于基准配置。索雷尔曾在黑岩工作十多年，去年加入安硕，负责推动公司上个月推出的印度政府债券ETF。印度在摩根大通新兴市场债券指数中的权重将在3月份跃升至10%，而目前仅为4%。这些证券还将被纳入FTSE罗素（FTSE Russell）和彭博社（Bloomberg）拥有的发展中国家债务指标。该过程有望为这一主要以国内市场为主的市场带来数十亿美元的资金，因其迄今为止受到的海外投资限制使其大大减少了全球波动的影响。投资者观点根据彭博社的数据，按区域市场计算，印度的卢比计政府债券目前是亚洲收益率最高的。印度债券今年已吸引157亿美元的资金流入，在亚洲仅次于中国、韩国和日本。 DWS认为，由于印度的人口结构，其资产有很大的上升空间，且与其他全球市场的相关性较低。DWS在法兰克福的Xtrackers指数负责人奥利维尔·苏利亚克（Olivier Souliac）表示：“其股票市场的强劲、劳动力的年轻和教育水平，以及较低的地缘政治风险，使得投资者对印度的股权和固定收益投资的看法非常有说服力。” 然而，并非所有人都相信现在是购买印度债务的理想时机。瑞银资产管理公司（UBS Asset Management）亚太固定收益新兴市场负责人沙玛伊拉·汗（Shamaila Khan）表示：“市场太拥挤了。印度的故事在中期来看是积极的，但现在的好消息已被完全定价。”她认为，斯里兰卡和巴基斯坦的美元债券以及中国的高收益债务可能是更好的选择。投资便利性 PineBridge Investments本月表示，由于投资印度面临的官僚挑战，该公司避免购买印度主权债券，并偏好拉丁美洲提供的更高收益。黑岩指出，购买印度债券ETF的一个优势是可以帮助投资者避开在该国投资的任何官僚障碍。黑岩亚太区固定收益产品策略师高慧仙（Hui Sien Koay）表示：“外资投资者获取这些债券并不容易。ETF消除了所有这些障碍，ETF对所有人都非常方便。” 她补充说，投资者很快将无法忽视印度市场。“这是最后一个超过1万亿美元的市场进入广泛跟踪的指数。它有深度、有广度，且有不同期限的产品，因此我们在这个游戏中。” 编辑总结随着印度债券被纳入主要全球指数，预计将有大量资金流入该市场。全球主要ETF提供商争相推出新产品以捕捉这一机会。尽管投资者对印度市场的前景持乐观态度，但市场的拥挤程度以及潜在的官僚障碍仍然是投资者需要考虑的重要因素。未来，随着全球资金的流动，印度债券市场有望成为新兴市场中的亮点。名词解释交易所交易基金（ETF）：在证券交易所上市并进行交易的投资基金，通常跟踪某一指数或资产组合。新兴市场指数：由一组新兴市场国家的股票或债务组成的市场指数，通常用于评估这些市场的投资表现。官僚障碍：指投资或经营过程中由于繁琐的政府程序和规定而产生的困难和限制。今年大事件 2023年：摩根大通宣布将印度债务纳入其新兴市场债券指数，预计将吸引数十亿美元资金流入。 2023年：黑岩和其他主要ETF提供商推出印度债券ETF以抓住新兴市场机会。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-25
【九尘点金】黄金再创历史新高，短期继续看高一线！
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过1%，另有27%的人投资1%至5%。全球ETF持仓的进展也反映了投资黄金的严重不足，尤其是在北美和欧洲。” 他补充说，全球ETF几个月才出现资金流入，“总量为3200吨，与疫情爆发前大致相同，但远低于2020年10月疫情期间和2022年3月乌克兰战争爆发后不久略低于4000吨的峰值。” Stoeferle称：“尽管近几个季度亚洲ETF需求每个月都略有上升，但欧洲ETF持有量直到5月才将长期亏损扳回正数区间。”“但在9月份，资金外流再次占据主导地位。在美国，9月份ETF持有量连续第三个月增加，此前几个季度经历了过山车之旅，净流出占主导地位。因此，ETF持有量还有很长的路要走。” 他补充称：“鉴于最近几个季度的金价走势，如果根据2005年以来的历史相关性来计算，北美和欧洲的ETF持有量将从略高于3200吨增至近6000吨，这是意料之中的。”“因此，这一需求领域仍有很大的改善空间，特别是西欧投资者往往是顺周期的。” Stoeferle表示，西方投资者似乎已拒绝了参加黄金派对的邀请，至少一开始是这样。他说：“既然派对的势头正在增强，他们不想承认自己是扫兴的人。”“因此，他们只能在派对已经如火如荼的时候来参加，而且‘入场费’要高得多。” 5、金价有上涨空间的第五个也是最后一个原因是当前的地缘政治环境，它没有显示出很快就会降温的迹象他指出：“乌克兰的战争现在已经持续了两年半多，由于以色列大规模袭击真主党以及入侵黎巴嫩，中东局势在9月底进一步加剧。”“发生重大冲突的危险仍然像达摩克利斯之剑一样悬在这两个冲突地区上空。” 他表示，不断恶化的地缘政治局势正反映在央行的资产负债表上。他说：“自2009年以来，各国央行大量购金，金价不断上涨，导致这种贵金属在全球国际储备中所占的份额不断上升，对法定货币构成了损害。”今年黄金的地位将超过欧元。“这意味着黄金目前在各国央行的储备资产中排名第二。” 他补充说：“尽管美元在外汇储备中的比例现在已经远远低于60%，但美元仍然是无可争议地处于第一位。”“2015年，世界储备货币仍占外汇储备的三分之二。” Stoeferle还指出，10月22日至24日在俄罗斯喀山举行的金砖国家峰会可能会表明“远离美元的举动是否会获得进一步的动力，以及黄金作为一种中性储备资产是否会获得额外的地缘政治驱动的需求提振。” 他表示：“考虑到世界黄金协会(WGC)6月份发布的《2024年央行黄金储备调查》的结果，这一发展态势并不令人意外。”“66%接受调查的央行表示，他们预计五年内黄金在总货币储备中的份额将略有上升，而2022年这一数字仅为46%。预计黄金的作用将略微或明显减弱的央行比例已从24%降至13%。目前没有一家央行预计，未来一年央行的黄金持有量会下降。81%的央行预计黄金持有量会上涨，而2021年，这一数字仅为52%。” Stoeferle还强调了央行持有黄金的理由。他指出：“值得注意的是，地缘政治因素，至少从这项调查来看，与黄金作为央行储备资产的重要性相比，几乎完全无关紧要。”“对制裁的担忧几乎同样微不足道。相反，对冲通胀、黄金在危机时期的表现、缺乏违约风险以及黄金的高流动性是支持黄金的最关键原因。” 他指出：“然而，根据《央行黄金储备调查》，观察各国央行最近几个季度的黄金需求，并不能证实地缘政治考量和对冲制裁的相对不重要。”“乌克兰战争爆发前的季度购金平均为118吨，而战争爆发后平均为279吨，两者之间的差距实在太大了。最终，行动比语言更重要。” Stoeferle称：“截至10月10日，黄金的恐惧与贪婪指数为61，刚好在贪婪区间之外。”“鉴于过去12个月的大幅涨势，因此不能排除出现明显回调的可能性。然而，有许多基本面原因让我们相信，即使金价遭遇挫折，也将继续上涨。” 他总结道：“9月底金价刚刚超过2600美元，金价已经达到了我们的Incrementum金价预测模型对2024年的年终预测。”“考虑到经济和地缘政治状况的进一步恶化，该模型到2030年底略高于4800美元的目标价格将被视为保守预测。在这种背景下，即使是去年大幅上涨的黄金，也仍然很便宜。” 【风险预警】 ☆时间待定，2024金融街论坛年会开幕，证监会主席吴清、金融监管总局局长李云泽出席开幕式并发表讲话； ☆07:30，日本公布9月核心CPI年率市场预期值为2.3%，前值为2.8%； ☆10:00，中国公布第三季度GDP年率，市场预期值为4.5%，前值为4.7%；同一时间，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会； ☆22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话； ☆次日00:10美联储理事沃勒发表讲话。
九尘点金2024-10-19
A股大分歧！段永平最新发声
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博数据显示：上周(10月8日-11日)全球ETF资金流入前10名中，A股相关ETF占了5个。具体而言，易方达创业板ETF单周净流入近50亿美元，资金流入额排全球ETF首位。在A股资金持续买入的背景下，该ETF年内份额大幅增长高达近150%。华泰柏瑞沪深300ETF单周获资金净流入超20亿美元，在全球ETF资金流入榜单中排名第三位。嘉实上证科创芯片ETF、华夏科创50ETF和华安创业板50ETF，分别获超15亿美元资金流入，在全球ETF资金流入中排名分别为第6、8、10名。 3 持仓市值增加5000亿！外资投资A股数据出炉 ‍‍ 外资投资中国资产还有北向资金这个通道。北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。据统计，截至9月30日，北向资金合计持股3341只，持股数量合计1323.12亿股，持股市值合计2.407万亿元；持有ETF199只，持有份额合计94.81亿份，持有规模合计112.2亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，8月19日以来，截至三季度末，北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元，创出一年多新高。具体来看，8月16日至三季度末，有近2000家的公司北向资金的持股量出现增加，大约净买入1000亿元，确实算是比较大的增持了。从行业持股量变动看，相比8月16日，三季度末北向资金持股量环比增加的行业近30个。其中，北向资金持股量增加最多的是银行，其次持股量增加较多的还有公用事业、电力设备等。持股数量增加最多的十家公司中，有将近一半属于银行板块。北向资金对工商银行，浦发银行、兴业银行、农业银行和光大银行均获不同程度的增持。截至三季度末，北向资金持股总市值约2.41万亿元，持仓市值最高的前20家公司总持有市值超7800亿元，占总持仓约30%。最近市场波动加大，但还要避免追涨杀跌。毕竟交易不是赛跑，而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你，竭尽全力打败你。要想获胜，你必须在12个回合的结束钟声敲响时仍然安然无恙地站立在拳击台上。
格隆汇2024-10-17
摩根中证A500ETF(560530)今起上市交易
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资产管理是全球第二大主动ETF管理人，全球ETF管理总规模达1900亿美元（约合1.3万亿人民币）。在中国，摩根资产管理从2020年开始持续进行ETF产品的布局。从“中证A50”到“中证A500”，摩根资产管理在中国布局ETF的脚步始终在前进，作为具有全球影响力的外资基金公司，致力于将全球智慧和本土经验相结合，一方面为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案，一方面为全球投资者提供投资中国的便捷工具。
金融界2024-10-15
近2.3万户！摩根中证A500ETF(560530)创今年以来ETF最高认购户数
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资产管理是全球第二大主动ETF管理人，全球ETF管理总规模达1900亿美元（约合1.3万亿人民币）。在中国，摩根资产管理从2020年开始持续进行ETF产品的布局。从“中证A50”到“中证A500”，摩根资产管理在中国布局ETF的脚步始终在前进，作为具有全球影响力的外资基金公司，致力于将全球智慧和本土经验相结合，一方面为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案，一方面为全球投资者提供投资中国的便捷工具。注：摩根“A系列”指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。特别提示：摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。中证A50指数、中证A500指数（“指数”）由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。中证A500指数2023、2022、2021、2020、2019年年度收益率分别为-11.42%、-22.56%、0.61%、31.29%、36.00%。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024090115 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
摩根中证A500ETF今日首发，摩根资产管理王琼慧：“A系列”引领投资中国新篇章
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爆发式增长，摩根资产管理预计，未来五年全球ETF规模有望达到20万亿美元（约合140万亿人民币）。目前中国是亚洲第二大ETF市场，预计中国的ETF规模在2028年有望达到1万亿美元（约合7万亿人民币）。摩根资产管理是全球第二大主动ETF管理人，全球ETF管理总规模达1900亿美元（约合1.3万亿人民币），今年上半年主动ETF净流入居首（2024上半年主动ETF净流入183亿美元，约合1300亿元人民币）。[8] 在中国，摩根资产管理从2020年开始持续进行ETF产品的布局，致力于将全球智慧和本土经验相结合，一方面为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案，一方面为全球投资者提供投资中国的便捷工具。从“A50”到“A500”，摩根资产管理在中国布局ETF的脚步仍在继续，作为具有全球影响力的外资基金公司，我们将积极发挥自身优势，以摩根资产管理全球视野的ETF洞察与服务，帮助中国及全球投资者更好地投资中国、配置中国。期待与合作伙伴携手，继续将摩根“A系列”ETF*做强、做优、做大。摩根资产管理中国总经理王琼慧注：[1]数据来源：万得，截至2024年9月2日，摩根中证A50ETF规模41.94亿元，在同标的ETF中位居第三；十只中证A50ETF规模合计309.58亿元。[2]数据来源：万得；[3]资料来源：万得，中证指数公司，兴业证券整理；[4]数据来源：中证A500指数数据来自中证指数公司，其他指数数据来自万得，截至2024.07.31；[5]数据来源：证券时报，截至2024年7月31日；[6]数据来源：万得，中证A500指数成分股2023年归母净利润37175亿元，截至2023年12月31日。[7]据万得数据，中证A500指数成份股2023年海外营收占比18.16%，高于沪深300指数成分股的15.93%。[8]数据来源：摩根资产管理，彭博，晨星，ETF.com，截至2024年7月31日。 *摩根“A系列”ETF指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数、中证A500指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金募集期内规模上限为20亿元人民币（不含募集期利息和认购费用），如超过本公司将按全程比例确认的方式实现规模控制，对于网下股票认购，管理人有权拒绝全部或部分的认购申报（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024090008 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-10
会分红的摩根“A系列”——摩根中证A500ETF明日发行，产品发布会亮点抢先看
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）。摩根资产管理ETF专家王伟介绍了全球ETF市场趋势。近年来，全球和中国市场ETF的数量与规模都呈现爆发式增长，摩根资产管理预计，未来五年全球ETF规模有望达到20万亿美元（约合140万亿人民币）。“目前中国是亚洲第二大ETF市场[2]，预计中国的ETF规模在2028年有望达到1万亿美元（约合7万亿人民币）。”王伟表示。摩根资产管理中国ETF业务总监张广宇介绍了摩根资产管理在全球和中国的ETF业务布局。截至7月底，摩根资产管理是全球第二大主动ETF管理人，全球ETF管理总规模达1900亿美元（约合1.3万亿人民币）[3]。在中国，摩根资产管理从2020年开始持续进行ETF产品的布局。摩根中证A50ETF自今年2月首发顶格募集20亿元后，截至6月30日，基金规模为40.71亿元，位列同标的ETF第二，持有人户数17274户，位列同标的ETF第一[4]。展望后市，韩秀一认为，A股市场经过了三年的回调，核心资产或已迎来难得的配置时点。国内的转机就是经济的复苏和企业盈利的回暖，随着基本面的逐步转暖，价格回归价值是趋势。同时，海外的一大转机是对美联储加息周期结束的预期，随着海外流动性压力的缓解，加之A股估值在全球的吸引力，非常有希望看到海外资金对A股核心资产加大配置。注：摩根“A系列”指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。*特别提示：摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。本文发言嘉宾王伟并不受雇于摩根基金管理（中国）有限公司，观点仅为市场观点分享，并不构成具体产品的推介。[1]数据来源：中证指数公司，根据最新一期样本统计。[2]数据来源：万得，截至2024.8.31。[3]数据来源：摩根资产管理，晨星，ETF.com。[4]数据来源：万得。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金募集期内规模上限为20亿元人民币（不含募集期利息和认购费用），如超过本公司将按全程比例确认的方式实现规模控制，对于网下股票认购，管理人有权拒绝全部或部分的认购申报（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024090035 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-09
摩根中证A500 ETF 9月10日重磅发行王琼慧：坚定看好，做多中国
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）。摩根资产管理ETF专家王伟介绍了全球ETF市场趋势。近年来，全球和中国市场ETF的数量与规模都呈现爆发式增长，摩根资产管理预计，未来五年全球ETF规模有望达到20万亿美元（约合140万亿人民币）。“目前中国是亚洲第二大ETF市场，预计中国的ETF规模在2028年有望达到1万亿美元（约合7万亿人民币）。”王伟表示。摩根资产管理中国ETF业务总监张广宇介绍了摩根资产管理在全球和中国的ETF业务布局。截至7月底，摩根资产管理是全球第二大主动ETF管理人，全球ETF管理总规模达1900亿美元（约合1.3万亿人民币）*。在中国，摩根资产管理从2020年开始持续进行ETF产品的布局。Wind数据显示，摩根中证A50ETF自今年2月首发顶格募集20亿元后，截至6月30日，基金规模为40.71亿元，位列同标的ETF第二，持有人户数17274户，位列同标的ETF第一。展望后市，韩秀一认为，A股市场经过了三年的回调，核心资产或已迎来难得的配置时点。国内的转机就是经济的复苏和企业盈利的回暖，随着基本面的逐步转暖，价格回归价值是趋势。同时，海外的一大转机是对美联储加息周期结束的预期，随着海外流动性压力的缓解，加之A股估值在全球的吸引力，非常有希望看到海外资金对A股核心资产加大配置。 *数据来源：摩根资产管理，晨星，ETF.com，截至2024年7月31日
金融界2024-09-09
加密 ETF 成为 2024 年资金流入最热门的基金板块
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和多样化加密指数。Grayscale 全球 ETF 主管 Dave LaValle 表示，我们将看到市场上会出现更多的单一资产产品，当然也包括一些基于指数和多样化的产品。目前依然有多种加密 ETF 在等待监管部门的批准，其中包括单一加密资产锚定的 Solana 现货 ETF 以及 Hashdex 纳斯达克加密指数 ETF 等多元化加密资产。LaValle 表示，加密现货 ETF 的资金净流入已超过历史上任意一种 ETF 年资金流入量的三倍，这表明加密资产 ETF 正在被大规模采用。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。
尚链财经2024-09-04
揭秘金价2500美元「大功臣」：西方投资者狂买黄金ETF！
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「地缘政治不确定性、投机兴趣的上升以及全球ETF的大量流入正在进一步推动黄金的看涨趋势。」业界普遍认为，这轮金价冲破2500美元的上涨行情主要由机构投资者和看涨对冲基金押注推动。换句话说，近期西方投资人对黄金ETF的大举入场成为重要驱动力。据世界黄金协会数据，自5月以来，实体黄金支持的黄金ETF增加了90.4吨，价值约73亿美元，过去8周中有7周录得净流入。 CFTC数据显示，在截至8月13日的当周，芝加哥商品期货交易所市场的看涨黄金押注创下新冠疫情后的新高，该市场是西方投资人的主要黄金期货基准。虽然期货市场吸引对冲基金和投机交易员，但ETF是北美和欧洲机构及散户投资人获得黄金敞口的首选。伦敦金银市场协会首席投资官Ruth Crowell表示，「西方正在意识到亚洲今年早些时候一直在追踪的情况。」世界黄金协会首席市场策略师John Reade也表示，「我们看到西方投资人、投机者开始重返黄金市场，这些快钱推动了金价上涨。」有分析称，这一波买盘标志着黄金20个月上涨期间西方投资人基本上保持观望的态度的转变，此前黄金上涨主要由中国投资人在当地股市和房地产动荡中寻求避险所驱动。花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi称，金价走势的主要驱动力是金融投资需求，特别是随着美联储宽松周期将于9月开始的预期，ETF购买量有所改善，整体情绪也有所改善。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持仓周一（19日）攀升至7个月以来最高，达到859吨。 Doshi预计，黄金价格到2024年底将达到2600美元，到2025年中期可能会达到每盎司3000美元。高盛大宗商品策略师Lina Thomas同样看涨黄金，表示黄金多头头寸具有非常重要的价值，美联储降息准备将西方资本带回黄金市场，维持2025年金价2700美元的预测。 8月以来，市场已经完全定价美联储9月开始首次降息，只是在降息25bp还是50bp中犹豫。在本月初7月非农就业报告和本周三公布截至今年3月的一年期非农就业下修81.8万人（十五年来最大下修幅度）后，市场对直降50个基点的预期大幅升温。新公布的美联储7月会议纪要显示，多数委员们预计9月适合降息，有委员认为7月就应该行动，多人警告太迟或太少降息将过度削弱美国经济。据CME美联储观察工具数据，目前交易员押注9月降息25个基点的概率为65.5%，降息50个基点的概率为34.5%。目前，市场正耐心等待美联储主席鲍威尔将于周五在杰克森洞（Jackson Hole）全球央行年会上的讲话，预计鲍威尔将释放9月降息的讯号。道明证券策略师提醒道，美联储大幅降息的预期使得目前黄金仓位过度扩张，如果美联储降息叙事受到挑战，金价可能会出现调整。原文链接
投资慧眼2024-08-22

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