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A股头条：一个美国高级别商界代表团将访华；美商务部长称8月1日加征关税期限将不再延长；新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相
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将是自美国总统特朗普今年4月启动新一轮关税战以来，美国派出的最高级别商界代表团。 2、美商务部长称8月1日加征关税期限将不再延长据央视新闻，美国商务部长卢特尼克在接受采访时表示，美国将不再延长8月1日的加征关税期限。卢特尼克表示，美国总统特朗普与欧盟谈判的目标是让欧盟为美国出口开放市场，欧洲需要与美国达成协议，也希望与美国达成协议。卢特尼克指出，现在的问题是欧盟提供的协议是否足够好，足以让特朗普放弃30%的关税威胁。此前，欧盟方面及多个欧洲国家领导人均表示，如果无法在8月1日美关税措施生效日之前与美达成满意的贸易协议，欧盟将采取反制措施应对美关税。欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔在7月23日表示，如果谈判破裂，反制措施将于8月7日开始生效。 3、国家统计局：1—6月份全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元同比下降1.8% 国家统计局发布数据，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元，同比下降1.8%；6月份，规模以上工业企业利润同比下降4.3%。 4、中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动将抵制低价无序竞争行为中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升，非法生产行为得到根本遏制，企业合规经营意识显著增强。其中，将抵制企业低价无序竞争行为。加强自律意识，不得以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序。鼓励企业创新，以提高产品质量、品牌服务等提升市场竞争力。针对内卷严重的重点产品，制定行业竞争规范，遏制企业恶性竞争。 5、十部门：有力有效扩大农产品消费提升网络消费质效农业农村部等十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》，部署了九方面举措，提出优化供给端、创新流通端、激活市场端，释放多样化、品质化、差异化消费潜力，引领供需结构升级，有力有效扩大农产品消费。《实施方案》提出，指导电商平台以公益方式扶持一批有特色有潜力的乡村，培育一批扎根乡土的农民主播。引导电商平台开展乡村乡味等主题直播活动，丰富短视频创作，打造有影响力的农产品直播专区。引导电商平台提供常态化、成体系的扶农措施，匹配运营辅导、流量扶持等专项资源包，对集中上市的生鲜农产品给予特别扶持。鼓励电商平台优化算法推荐权重，促进优质优价，避免不正当竞争行为。 6、新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相中国三峡集团网站消息，7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长、党组书记余兵，总经理、党组副书记王武斌座谈，双方就进一步深化合作，更好服务国家重大战略开展深入交流。座谈后，双方签署深化战略合作协议。三峡集团副总经理、党组成员王殿常，雅江集团副总经理、党组成员赵峰出席并签约。 7、广东累计报告4824例基孔肯雅热均为轻症据央视，7月20日0时至7月26日24时，广东全省新增报告2940例基孔肯雅热本地病例，未报告重症和死亡病例。病例分布在佛山2882例，广州22例，中山18例，东莞、珠海、河源各3例，江门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳、湛江各1例。截至7月26日24时，今年全省累计报告4824例基孔肯雅热本地病例，均为轻症，无重症和死亡病例报告。目前，已治愈出院和解除医学观察3224例。市场策略从深综指2小时图来看，目前应处于3段上涨的末期，只是可能还会有新高。日线来看，走出清晰的上涨-盘整-上涨3浪结构，C浪距离等长目标还有50余点，也基本实现了。如果没有很大的利好，C浪实现1.382倍目标可能性很低，大概率就是在等长目标附近。本周关注消息面，会对市场形成很大扰动。题材掘金土拍市场持续高热全国单价地王记录刷新 7月24日至25日，上海第六批次土拍共出让8宗地块。从结果上看，六批次土拍延续上半年的热度，两天共吸金289.6亿。其中，上海徐汇区“王炸”地块被一家今年新成立的民营企业“抢”走，最终成交楼面价高达20.03万元/平方米，溢价率22.38%，刷新了“中国单价地王”的纪录。业内认为，随着土拍市场热度的传导，叠加优质新房供应加快，上海房地产市场的稳定态势或将持续得到支撑。标的：新城控股(sh601155)、招商蛇口(sz001979) 国内市场需求旺盛高端AI芯片维修引关注据媒体报道，我国AI芯片维修市场迅速升温。据报道，目前已有超10家小型专业公司涉足英伟达H100、A100等高端芯片维修业务，这些芯片因美国禁令限制，无法享受官方维修服务，但国内市场需求依旧旺盛。业内人士分析，国内在用的H100/A100由于高负荷运转，故障率不断攀升，而其正常使用寿命通常仅为2-5年，这使得维修业务变得至关重要。钧崴电子(sz301458)、航锦科技(sz000818) 公告精选【重大事项】 *ST苏吴：公司股票可能被实施重大违法强制退市方大集团：第二季度新签订单9.7亿元盛达资源：推进发行股份购买资产并募集配套资金事项艾迪药业：艾诺米替片获得桑给巴尔药品注册证书吉电股份：大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目已全线贯通并试运行投产北化股份：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项贵州燃气：筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在有序推进玲珑轮胎：发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收华曙高科：持股5%以上股东国投创业基金减持致权益变动触及1% 易明医药：公司不存在应披露而未披露的重大事项恒盛能源：选举余国旭为法定代表人【业绩】同洲电子：上半年实现净利润2.03亿元同比扭亏浙江鼎力：上半年净利润同比增长27.49% 瑞贝卡：上半年净利润同比增长15.31% 【增减持】 ST路通：萍乡汇德拟减持不超3%公司股份乔锋智能：员工战略配售资管计划拟减持不超2.14%公司股份锐新科技：股东拟合计减持不超494.93万股公司股份德新科技：新疆国投公司拟减持不超1%公司股份安联锐视：董事、总经理李志洋计划减持不超过9万股长缆科技：拟减持回购股份不超过约193万股德方纳米：股东拟减持不超279.54万股公司股份新媒股份：股东拟减持不超684.34万股公司股份华邦健康：副董事长王榕计划减持不超过270万股华纳药厂：股东徐小强拟减持不超0.9899%公司股份紫金矿业：副总裁沈绍阳拟减持不超25.03万股公司股份【回购】中国软件：回购注销630.66万股限制性股票交易提示【可转债交易提示】伟隆转债赎回，进入最后交易日恒辉转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界07-28 07:37
美股三大指数集体上涨推动ETF活跃，英特尔财报压力显现引发部分ETF大跌
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默及欧盟高层即将会面消息刺激下，市场对关税战缓和充满期待，助推道琼斯指数上涨0.47%。行业及债券类ETF表现综述及资金流向分析类别 ETF名称代码涨幅成交额(万美元) 金融类三倍做多金融指数ETF - Direxion FAS.US 2.15% 8565.24 基础材料 2倍做多基础材料ETF - ProShares UYM.US 2.02% 14.72 基础材料基础材料ETF - iShares IYM.US 1.19% 81.98 债券类三倍做多20年期以上国债ETF - Direxion TMF.US 1.74% 18700 债券类 20+年以上美国国债ETF - iShares TLT.US 0.63% 229900 资金对金融与债券类资产的青睐反映出投资者在追求稳定收益的同时，开始对潜在风险保持警惕，债券ETF的上涨也显示出部分资金在宏观不确定性环境中寻求避险。大宗商品型ETF波动及投资趋势观察 ETF名称代码涨幅成交额(万美元) Proshares二倍做空白银ETF ZSL.US 5.04% 1432.67 2倍做空彭博原油ETF - ProShares SCO.US 3.07% 3140.81 2倍做多金矿指数ETF - Direxion NUGT.US 2.11% 7552.07 2倍做空黄金ETF - ProShares GLL.US 2.10% 1193.26 2倍做空小型金矿指数 - Direxion JDST.US 1.26% 7812.39 大宗商品市场表现分化，白银与原油做空ETF上涨，反映出投资者对相关商品价格短期承压的预期，而金矿相关ETF上涨则体现了避险需求及对黄金资源的长期看好。权威投行对核心事件的点评 “Intel财报显示出芯片制造业的挑战依然严峻，短期内投资者需谨慎关注毛利率恢复情况。” —— Goldman Sachs，2025年7月25日 “能源与数据中心领域的核电合作为相关ETF带来结构性增长机会，投资者应关注技术成熟进展。” —— Morgan Stanley，2025年7月26日 “随着中美贸易局势有所缓和，加之欧盟谈判进展，市场对大型指数ETF的信心逐步增强，结构性机会显现。” —— JP Morgan，2025年7月26日编辑总结与未来展望综合来看，美股市场在经历短期震荡后呈现稳步回升态势，尤其是大型指数ETF及部分科技股表现突出，体现出市场对宏观政策和国际谈判的积极预期。然而，Intel的财报亏损以及部分ETF的大幅下跌提示投资者，科技板块及加密资产仍面临较大不确定性。大宗商品市场的分化走势也反映出资金在避险与风险偏好间的动态平衡。未来，投资者应重点关注宏观政策演变、科技行业盈利恢复情况及地缘政治风险，合理配置资产以应对市场波动。常见问题解答问：美股三大指数上涨说明市场整体趋势如何？答：指数上涨表明投资者信心回升，市场短期趋势偏乐观，但仍需关注潜在风险。问：Intel财报亏损对芯片行业意味着什么？答：表明行业盈利压力依然存在，毛利率下滑可能影响未来研发与资本投入。问：核电商Oklo与Vertiv合作对市场有何影响？答：该合作推动数据中心能源升级，有助相关ETF及新能源板块长期表现。问：为何白银和原油相关ETF表现出做空行情？答：市场对短期商品价格看跌，投资者通过做空ETF进行风险管理或投机。问：大型指数ETF普遍上涨的背景是什么？答：主要受中美贸易缓和和欧盟谈判预期提振，市场风险偏好有所改善。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:11
千金难买牛回头
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调整到了Boll下轨附近。这是从4月初关税战以来首次摸到下轨附近。虽然，从时间上看调整的时间还不太够，但是从空间看基本算是到位了。后面即便有再次下探Boll下轨的可能空间也不大了。银行股今年的走势是妥妥的慢牛走势，很少大阳线，都是小阳线碎步上行，在盘中不断通过震荡完成浮动筹码的清洗。多数情况只要你下车，大概率只能追高回来。我6月预测的分红前后是相对高点，是唯一一次回撤空间较大的调整。银行股的大行情现在只是走过了第一阶段，目前的调整可能是两阶段之间切换过程的一部分。从战术层面上，我们应该重视此次调整提供的机会。我和群里的很多小伙伴利用周二银行股的长下影线完成了银行分红的复投，有的粉丝利用此次调整更换了券商，有的短线客进行了分红逃权。我自己的招行分红已经在2025年7月22日完成了分红复投。我给儿子代持的招行则是把分红复投了银行ETF（512800）。从战略层面上我们更应该藐视这种级别的调整。俗话说的好，千金难买牛回头。很多人说银行2年涨了快一倍了，现在要见大顶。我简直要被笑死了，我炒股20年，从来没有见过一个板块见大顶是在衰退周期末段复苏周期刚开始的时候。银行业经历了12年的超级降息周期，好不容易今年有可能看到净息差的拐点了。你跟我说银行股要见顶了？市场上最新的数据显示，机构正在慢慢恢复银行股的持仓比例。根据部分专业媒体披露的数据： 2025年二季度末，主动型公募基金重仓银行股的比例为 3.6%，环比一季度上升0.6个百分点。全口径持仓（含被动基金）：银行股基金仓位为 4.33%，创2021年二季度以来新高，环比一季度上升0.86个百分点。其中被动指数型基金贡献主要增幅（持股数环比+39.0%），主动型基金增幅有限（环比+6.3%）。尽管仓位上升，银行板块仍被公募基金低配 11.1个百分点（较一季度低配程度加深1.1个百分点），为所有行业中低配幅度最大的板块。根据上面的数据，我们可以看出公募基金正在缓慢增加银行股的持仓。但是由于银行股本身涨势超越大盘，所以银行股占宽基指数的权重增加的比公募基金持仓比例提升的还要快，结果就是虽然公募基金增配了银行股的持仓，但是低配程度反而加深了。有的粉丝会问，你原来不是说要到8月中下旬再加仓吗，怎么这么着急就把分红复投了？这是因为市场上出现了意外的变化因素，所以我对自己的复投计划进行了调整。这个意外因素就是——中国雅江集团成立。 2025年7月19日，国资委发布公告，经国务院批准，中国雅江集团有限公司（雅江集团）正式成立，成为第99家中央企业，排位在第22，也就是排在三峡集团之后，国家能源投资集团之前。该集团主要负责雅鲁藏布江下游水电工程的建设和运营，该项目建成后，年发电量3000亿度，相当于再造3个三峡！总投资约1.2万亿元。雅江集团成立后的第一个交易日，A股和港股股市的水泥股应声而起，港股华新水泥当天涨幅超过85%。随后，各类基建相关股票全线拉升。个人认为雅江集团成立可能成为本轮中国经济走向全面复苏的里程碑事件。雅鲁藏布江大拐弯地带水电资源丰富众所周知，这么多年来我国一直没有开发，众所周知的原因我就不展开了。这一次雅江集团高调成立，意味着我国将展开一系列超前的史诗级巨型基建工程。大家可能觉得这些利好只有基建股和建材股。但是，只要大基建项目展开，项目本身需要的配套资金，上下游厂家的经营资金将是巨大的信贷需求。信贷需求增加就意味着银行股的经营情况会好转。其次，大规模基建展开会大幅增加固定资产投资。我国过去两年经济低迷的重要原因之一就是地产泡沫破灭后固定资产投资的同比增速显著下滑。过去拉动经济的三驾马车，少了基建投资这一块，只靠进出口和消费拉车确实吃力。固定投资增加可以拉动经济复苏。第三点，大规模基建项目会拉动国内相关产能的去化。对于相关行业的经营现状和从业人员的就业情况都有所改善。这可以部分缓解银行所面临的信贷不良压力。最后，基建拉动经济复苏的预期就像可以点燃市场的火柴。国内大量高收益资产和存单无法续作，高净值家庭手中掌握的资金正在到处寻找高回报的资产。一旦股市持续走牛，资金示范效应能够带动银行的负债成本降低（存款活期化），财富管理业务复苏。这些都有利于银行基本面的改善。我正是考虑到这些意外因素对市场的影响，才加快了银行股复投的节奏。银行股经过了2年的估值修复，多数银行的低估情况得到一定改善。后期，银行股的走势可能会有一定分化。对于普通投资者，很难预测后期哪只银行股会涨得比较好。个人认为，未来分红增长较好的银行将会得到更多资金的关注，现阶段银行股的回调是较好的加仓机会。如果你想要投资银行但是又无法深入钻研，可以直接配置银行指数基金，比如银行ETF（512800），既能够充分分享银行股上涨的收益，又可以省去研究具体银行股投入的大量时间。目前银行ETF（512800）最新规模超过145亿，今年规模猛增了94%，已经充分证明了市场资金的态度。来源：招行谷子地以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 10:38
恒力期货能化日报20250725
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A09偏多情绪出清，谨防高位回落；关注关税战后续。风险提示：油价异动、关税战后续。盐化工纯碱方向：短期偏强行情跟踪： 1.今日部分厂家现货跟随盘面大幅提涨150元/吨，目前盘面煤炭价格持续上涨给纯碱的成本抬升空间较大，今日传出原盐反内卷消息，若盐价上涨也同样抬升纯碱成本，而需求端由于期现商持续买货，本周库存下降4.1万吨，短期情绪面上仍有延续。 2.长周期看，纯碱下游光伏玻璃已在减产进程中，而浮法玻璃政策端存在指引其淘汰落后产能，纯碱大方向刚需仍是走弱的过程，而其自身大投产仍在推进，价格上方空间难打开。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：远月多玻空碱继续持有风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏强行情跟踪： 1.现货继续跟涨盘面，由于成本端煤价和纯碱价格上涨，且目前玻璃存在查环保问题的预期，玻璃处于成本抬升叠加供应面存收缩可能的阶段，本周继续去存4.7%，去库幅度加大。 2.长周期看，二手房市场改善不明显，对应到地产资金压力仍大，当前玻璃需求逐步从新房需求转型至二手房及城市更新需求，但整体改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：远月多玻空碱继续持有风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化烧碱方向：震荡偏强行情跟踪： 1.现货小幅上涨，目前成本端煤价和盐价存在上涨预期，对盘面带动作用更强，但现货由于非铝下游仍处于需求淡季，对当前高价相对抵触，但考虑到夏季液氯下游故障频发，液氯需求难走强，氯碱厂家开工提升存制约，烧碱下方也存有支撑。 2.下半年烧碱处于供需两旺格局，新投产将会增多，而下半年国内仍有氧化铝新投产，同时海外印尼等地区也存在烧碱下游投产，烧碱的国内刚需及出口需求仍是增加趋势，关注阶段性供需错配行情。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库，检修向下驱动：烧碱新投产策略建议：不建议追高风险提示：宏观情绪变化橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：泰国与柬埔寨于7月24日在乌汶叻差他尼府与柏威夏省边境爆发武装冲突，柬埔寨有士兵伤亡。该冲突区域涉及两国大量农产品贸易，泰国橡胶、榴莲、山竹及蔬菜等品类流通受阻，其中乌汶府作为泰国的橡胶产区，2024年产量约14万吨，占全国产量3%，局势紧张直接加剧了市场对天然橡胶供应的担忧情绪。从基本面看，泰国杯胶价格重回50泰铢以上，涨幅相对显著，但胶水价格上涨幅度有限，反映出当前胶水量并不短缺，泰国、越南均呈现类似态势。国内产区以多雨天气为主，台风虽短期内对市场情绪有提振作用，但从中长期来看影响不大；需求层面变化较小，下游企业仍以刚需采购为主，整体采购节奏平稳。整体而言，橡胶价格上行主要得益于宏观商品市场的整体带动，雅江项目利好基建领域，而基建发力将拉动重卡销量增长，进而对橡胶需求形成刺激。从资金角度分析，相较于其他与基建关联度较高的品种，橡胶的价格处于偏低水平，叠加短期地缘冲突的催化，进一步激发了资金做多橡胶的动力。橡胶若想持续上行，RU09需重点关注交易所对套保头寸的审批情况，鉴于今年上半年NR近月多次出现挤仓事件，交易所已加强套保审批力度。NR07、08合约仓单量同样不多，但市场接货意愿较弱，NR呈现小幅C结构，近月合约矛盾并不突出。策略：RU91价差或在-800~-900。风险提示：宏观情绪变化
恒力期货07-25 09:42
恒力期货能化日报20250724
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09偏多情绪将出清，谨防高位回落；关注关税战后续。风险提示：油价异动、关税战后续。盐化工纯碱方向：单边暂观望行情跟踪： 1.近期盘面情绪多跟随消息变化，目前盘面仍存在无风险套利空间，期现商买货抛盘面，也就导致现货流动性被锁在盘面上，部分厂家封单，目前仍是情绪主导一切。 2.长周期看，纯碱下游光伏玻璃已在减产进程中，浮法玻璃自身供需过剩，且政策端存在指引其淘汰落后产能的情况下，纯碱下半年刚需仍是走弱的过程，而其自身大投产仍在推进，行业供需过剩下行业价格天花板将逐步拉低。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：远月多玻空碱风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：单边暂观望行情跟踪： 1.近期盘面情绪多跟随消息变化，现货仍在上涨，但本轮正反馈行情中，中下游均已大量备货，后续继续超额补库的概率较低，短期现实端向上驱动不强，现货难持续跟涨盘面。 2.长周期看，二手房市场改善不明显，对应到地产资金压力仍大，城市更新或能带给玻璃一定的需求，但整体占比较小，在当前玻璃供应未有大规模冷修的情况下，改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：远月多玻空碱风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化烧碱方向：震荡偏强行情跟踪： 1.目前商品情绪面占主导，现货暂时稳定，由于下游已完成一轮补库且仍处于下游需求淡季的情况下，对当前高价相对抵触，但考虑到夏季液氯下游故障频发，液氯需求难走强，氯碱厂家开工提升存制约，烧碱下方也存有支撑。 2.下半年烧碱处于供需两旺格局，新投产将会增多，而下半年国内仍有氧化铝新投产，同时海外印尼等地区也存在烧碱下游投产，烧碱的国内刚需及出口需求仍是增加趋势，关注阶段性供需错配行情。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库，检修向下驱动：烧碱新投产策略建议：不建议追高风险提示：宏观情绪变化橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：过去两周天然橡胶基本面变化有限，市场行情主要由转暖的宏观氛围主导，整体商品上行，带动胶价呈现减仓上行态势。截至7 月13日，中国天然橡胶社会库存微增0.18万吨至129.5万吨，延续 “浅降深增” 趋势。半钢胎开工率虽环比回升2.34个百分点至68.13%，但同比仍降 11.96%，山东轮胎厂集中检修、温州发泡厂开工率跌至30%-40%。跨品种方面，RU-NR（含税）在税差基本打完后迎来了一波反弹。这一方面得益于国内外产区多雨天气扰动，另一方面海南台风预警强化短期供应担忧。但加工厂仍处困境，海南全乳胶交割利润持续为负，云南胶水收购价周跌 8%，贸易商囤货意愿低迷。基本面的角度而言，需求端现实依旧疲软，前期我们提到能给到RU09上溢价的原因主要是因为7、8月到港偏低，近月是没货的。今年4月以来，RU91价差波动范围约在-700到-900之间，处于近五年高位，一定程度上反映了现实没有盘面表现的那么糟糕。因此，目前橡胶的价格可以看作是前期过差的预期的修复+对下半年“金九银十”的预期的计价。接下来现实端需要关注的是产地原料向上能不能跟的住？或是雨水减少后，原料价格出现二次回调？而炒作预期的话，接下来还有7月的政治局会议，宏观的暖风仍在。操作上，在商品情绪未转向前不建议主动做空，临近换月，可在RU09回调至14500以下逢低短多，获利即止；RU2601可关注做空机会，RU91价差或在-800~-900 区间震荡，适合短线操作。期权方面，因减仓上涨导致整体波动率未起，回调后可布局 09 合约虚值看涨期权。下周需关注台风对海南产区的影响及宏观利好持续性，虽短期产区天气与情绪支撑胶价偏强运行，但美国对华轮胎关税暂缓期 8 月到期、欧盟反倾销调查悬而未决，出口订单存疑，库存累库压力仍可能限制涨幅。策略：RU91价差或在-800~-900，RU09回调至14500以下逢低短多。风险提示：宏观情绪变化
恒力期货07-24 09:43
油价四连跌年内累计回调加剧库存上升叠加贸易不确定性打击市场情绪
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原油价格累计下跌约10%，主要受特朗普关税战可能抑制原油消费的担忧影响，而与此同时，OPEC+也在逐步恢复产能。 Onyx Capital Group研究主管哈里·奇林吉利安（Harry Tchilinguirian）表示：“我们正快速逼近8月1日美国关税反制措施的最后期限。日本的协议已经达成，接下来就是看美国能否迅速与欧盟达成协议。”
Heidi07-24 00:20
特朗普突然祭出关税绝招：接下来轮到欧盟！中美传积极进展，今日小心这一风暴
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洲)讯在美国与日本达成贸易协议、缓解关税战担忧后，全球股市的创纪录涨势获得了新的动力，周三(7月23日)交易员的注意力转向了美国科技巨头的财报，同时关注美国与欧盟的贸易谈判。欧洲斯托克600指数上涨1.2%，汽车股因市场预期欧盟将设法与美国达成协议而大涨。英国富时指数上涨0.5%，创历史新高。标普500指数期货上涨0.4%，此前该指数周二收于新高。纳指期货上涨0.1%。日本日经指数上涨3.7%，东证指数一度飙升3.6%，汽车股大涨，因协议将美国汽车关税从拟议的25%降至15%。马自达股价大涨18%，丰田股价上涨14%，创下自1987年以来最大涨幅。韩国汽车股也上涨，因美日协议激发了市场对美韩关税谈判取得进展的乐观情绪。美国总统特朗普周二表示，与东京达成的贸易协议将让日本对美出口支付低于此前威胁的15%关税。此前美国还与菲律宾达成协议，将对来自菲律宾的进口征收19%关税。特朗普还表示，欧盟代表将于周三进行贸易谈判。这激发了市场对美欧达成协议的希望，尽管据报道欧盟仍在准备在8月1日最后期限前谈判陷入僵局时的反制措施。贸易明朗化经过数月的不确定性后，特朗普最新的关税协议为新的贸易格局提供了清晰度。与日本的协议将该国进口关税定为15%，其中包括汽车——这是两国贸易逆差中最大的组成部分。美国还与菲律宾达成协议，将该国出口关税定为19%。德意志银行研究部的策略师和经济学家在周三的一份报告中表示：“与日本达成的协议显著提高了市场对欧盟也能达成贸易协议的预期。” Rayliant Global Advisors投资组合管理主管Phillip Wool表示：“现在对华盛顿来说，真正重要的是达成一些能让双方都宣称在谈判中取得胜利的协议，同时避免全面贸易战可能带来的严重经济后果。” 在与日本达成协议后，特朗普转向欧盟在宣布与日本达成框架协议后，美国总统特朗普如今将目光投向了与欧盟的贸易谈判。“我们明天会接待欧洲，后天还有其他一些国家，”特朗普周二晚间表示，但未透露具体细节。随着特朗普政府似乎决意不再调整关税时间表，要求欧盟和美国谈判代表在8月1日前达成协议的压力骤然增加。对输美欧盟商品征收的30%关税定于下月生效，而布鲁塞尔的反制措施可能紧随其后。欧盟针对价值210亿欧元的美国产品的首轮报复性关税目前暂缓至8月6日，而更多反制方案正在准备中。花旗经济学家Katsuhiko Aiba在另一份报告中指出，日本与美国协议的细节可能会影响与欧盟的谈判。 “值得注意的是，对于一个主要汽车出口国来说，汽车关税被降低且没有设置出口上限，这可能对与欧盟和韩国的谈判具有借鉴意义，”他指出。为关键行业争取豁免或更低税率一直是欧盟贸易协议愿望清单上的重头戏，分析人士预计欧盟可能接受一个基准关税率来换取此类行业条款。根据欧洲理事会数据，道路车辆是欧盟对美国出口的前三大商品之一。中美贸易传积极进展在欧洲急切等待美欧贸易谈判进展的同时，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔正在前往亚洲途中。他们计划周三会见日本领导人，并于周四出席欧中峰会，贸易很可能是议程的重点。另一项积极进展是，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美中官员将于下周在斯德哥尔摩会晤，讨论将8月12日谈判最后期限延期。科技巨头财报来袭在各国预期将在8月1日最后期限前与美国达成协议、避免对企业盈利和全球经济造成重大损害的背景下，全球股市已从4月的低迷中强劲反弹。特斯拉和谷歌母公司Alphabet将于周三公布财报。 ABN Amro IS首席投资官Christophe Boucher表示：“当前环境相当偏向风险。”他补充说，科技股的财报“可能进一步支撑市场走势，反之也可能让市场暂时按下暂停键。” 分析师将仔细研究大型科技公司最新季度财报，以寻找韧性的迹象。“七巨头”科技股的指数周二结束此前连续9天的上涨。美国企业财报显示，特朗普的贸易战正在侵蚀利润率。通用汽车股价大跌8.1%，此前该公司报告称关税导致季度利润减少10亿美元。据彭博行业研究数据显示，这些公司预计第二季度利润合计增长14%，而标普500其他成分股的盈利预计将基本持平。石破茂否认辞职报道、日元波动加剧其他市场方面，衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数基本持平，报97.48。欧元下跌0.1%至1.1737美元，此前一天上涨0.5%。欧洲央行预计将在周四连续第九次维持利率不变。与此同时，美元兑日元持平在146.71，此前周二下跌0.5%。日本首相石破茂表示，媒体有关他将辞职的报道不属实后，日元波动加剧。分析人士指出，贸易协议降低了日本经济面临的一大风险，为日本央行提高利率以应对通胀提供了更多空间。这打压了债券市场，日本10年期国债收益率上涨8.5个基点至1.585%。日本首相石破茂否认了他计划在参议院选举惨败后辞职的报道。石破称，媒体关于他已决定辞职的报道“完全没有根据”。日本一场40年期国债拍卖的投标倍数创2011年以来最低。此次发行是在石破所在执政联盟在周日的上议院选举中未能获得多数席位、遭遇历史性失败后，对超长期债券需求的一次考验。
欧罗巴07-23 18:46
德州仪器暴跌，半导体疯牛行情告一段落？
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了32%，有点异常。考虑到美国发起的关税战有所缓和，下游客户为躲避关税而囤积库存的行为可能有所改变，因此，德州仪器对三季度的营收指引是44.5-48亿，中值46.25亿，同比增长11.4%，略高于分析师预期的45.9亿。虽然三季度指引高于分析师预期，但略低于管理层此前季度收入同比增长13%的说法，与此同时，由于关税导致的波动，让管理层在面对三季度指引时也略显谨慎，引发市场担忧。从市净率估值上看，德州仪器为11.9倍，虽然处于较高位置，但距离上一轮牛市高点时的18倍低了不少：因此，股价短期回调后，如果三季度下游市场复苏趋势延续，或者汽车市场也开始复苏，德州仪器有望延续今年的牛市。德州仪器的市场主要在于工业及汽车，涉及AI的产品并不多，因此，德州仪器暴跌，对英伟达、台积电等AI半导体公司影响较小，唯一值得警惕的是汽车芯片公司，如安森美，今日盘前也大跌了6%。 $安森美半导体(ON)$
老虎证券07-23 17:58
【直击亚市】中美或延迟关税截止日期！美日协议给市场注入兴奋剂，今日特斯拉财报来袭
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议后获得新的推动力，这项协议缓解市场对关税战的担忧，周三(7月23日)亚股获得反弹动力。亚洲股市上涨1.6%，创下一个月来最大涨幅，帮助MSCI全球股指年内涨幅扩大至11%。日本日经225指数大涨3.2%，丰田汽车和其他汽车制造商领涨。香港的中国股市指标接近创下自2021年以来的最高收盘价。#亚市直击# 在这一关税消息公布后，标普500指数期货微涨0.2%，此前该指数周二收于历史新高。欧洲股指期货上涨1.1%。美元指数上涨0.1%，10年期美债收益率上升两个基点至4.36%。油价小幅走高。美日达成贸易协议日元兑美元走软，日本股市进一步上涨，有报道称首相石破茂将在8月底前宣布辞职。日本一场40年期国债拍卖的需求比率创下自2011年以来最低水平。自4月以来，市场在押注各国会在8月1日最后期限前与美国达成协议，从而避免对企业盈利和全球经济造成重大损害的预期下持续上涨。到目前为止，宏观经济数据几乎没有显示关税正在促使美国经济陷入衰退。 Rayliant Global Advisors投资组合管理主管Phillip Wool表示：“这基本上就是我们对特朗普一贯的预期。对华盛顿来说，现在真正重要的是达成一些能让双方都声称自己在谈判中获胜的头条新闻式协议，同时避免全面贸易战可能带来的严重经济后果。” 特朗普表示，他已与日本达成一项协议，将日本进口商品的关税设定为15%，并促使这个关键盟友向美国投资5500亿美元。这项与日本达成的初步协议的更多细节尚未公布，尤其是日本汽车及零部件是否会被豁免于单独的25%关税。据日本NHK报道，华盛顿将对汽车行业征收15%关税。 Saxo Markets新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示：“美日协议为整个亚洲，尤其是那些仍在与特朗普政府谈判的经济体树立战术先例。通过接受放宽后的15%关税并承诺象征性投资，日本提供了一个蓝图：在不触发深层结构性改革的前提下作出足够让步以缓和局势。” 美国还与菲律宾达成协议，将其出口关税定为19%。周三开盘时，马尼拉股市小幅上涨0.2%。特朗普最初在4月对这个盟友征收17%关税，并暂停以留出谈判时间。本月早些时候，他曾威胁将税率提高到20%。聚焦科技巨头财报投资者本周也关注大型科技公司。未来几周，随着一众巨头陆续公布季度财报，大盘的强势表现将受到考验。周二，“七巨头”指数结束了此前的九连涨。特斯拉和谷歌母公司Alphabet将在周三公布财报。根据彭博情报的数据，预计“七巨头”二季度合并利润将增长14%，而美国股市其他成分股的盈利预计基本持平。在日本，国债拍卖检验了市场对超长期债券的需求，此前石破领导的执政联盟在周日的参议院选举中失利，未能获得多数席位。随着石破试图安抚不满选民，投资者对日本债务前景和更高政府支出的担忧加剧。《每日新闻》周三报道称，石破茂将在8月底前宣布辞职。此前《产经新闻》报道，首相计划下月就未来做出最终决定。与此同时，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)表示，他将在下周于斯德哥尔摩与中国官员举行贸易谈判，并“正在磋商延长”目前定于8月12日的谈判截止期限。他还表示，谈判内容可能扩大，涵盖北京继续从俄罗斯和伊朗购买“受制裁”石油的问题。贝森特在接受Fox Business采访时表示，他认为没有理由要求美联储主席鲍威尔辞职。另一方面，特朗普重申，他认为美联储基准利率应降低3个百分点。贝森特在白宫同一场合表示：“按照他们去年秋天降息的方式，他们现在也应该继续降息。”
云涌07-23 12:57
Arthur Hayes：特朗普和贝森特联手“造市” 年底BTC 25万、ETH 1万不是梦？
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攀升。你为什么不全力投资加密货币？别被关税、战争或各种社会问题吓到。三、交易策略很简单：Maelstrom 已经满仓。因为我们是degens，山寨币市场提供了超越比特币（加密储备资产）的绝佳机会。即将到来的以太坊牛市将彻底撕裂市场。自从 Solana 从 FTX 的灰烬中从 7 美元涨到 280 美元后，以太坊就成了最让人讨厌的大市值加密货币。但现在不一样了——以 Tom Lee 为首的西方机构投资者们，现在爱上了以太坊。不管别的，先买入再说。或者你也可以不买，然后像个酸溜溜的怨种一样，躲在夜店角落喝着寡淡的啤酒，眼睁睁看着一群你觉得智商不如你的人，在隔壁桌把钱砸在气泡水上。这不是财务建议，所以你自己看着办。Maelstrom 的策略是：All in 以太坊、All in DeFi、All in ERC-20 山寨币驱动的degen生态。我的年底目标价：比特币：25 万美元以太坊：1 万美元
金色财经07-23 12:16

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