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半导体行业持续复苏，半导体产业ETF(159582)涨近1%，富创精密涨超11%
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Q1实现同比正向增长。近期外围关于贸易关税、科技封锁方面的扰动较大，建议把握不确定性中的确定性，以长期成长空间为出发点，把握25Q1业绩表现较好的半导体设备与材料、AI算力、AI终端芯片、模拟芯片、半导体封测等细分板块。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。规模方面，半导体产业ETF近半年规模增长3047.86万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近1月份额增长2550.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2355.59万元，日均净流入达471.12万元。截至5月16日，半导体产业ETF近1年净值上涨41.21%，指数股票型基金排名102/2798，居于前3.65%。从收益能力看，截至2025年5月16日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为7/5，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月16日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.67%。截至2025年5月16日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.14。回撤方面，截至2025年5月16日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月16日，半导体产业ETF近1年跟踪误差为0.056%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年4月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比76.35%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 11:26
国际资本避风港：超长久期国债的2025配置密码
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，但消费与出口的修复基础尚不稳固。中美关税谈判反复（5月12日最新进展显示谈判进程波折）及海外需求波动，可能抑制企业盈利预期，进而压制风险资产表现，驱动资金转向避险资产。另一方面，国内通胀数据仍旧维持低位。2025年4月，CPI同比保持不变，维持在-0.1%;环比由降转涨，由上月的-0.4%上涨至0.1%，涨幅高于季节性水平。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅保持稳定：环比由平转涨，上涨0.2%核心通胀疲软反映内需不足，进一步削弱了货币政策转向的可能性。在此背景下，长端利率债成为对冲经济下行风险的理想工具。据有关测算显示，10年期国债收益率已降至1.62%的历史低位，但超长债（如30年期）因流动性溢价和久期特性，仍具备利差修复空间。资料来源：wind财经国际市场上，美联储2025年降息预期持续升温，美债收益率曲线趋平，4月以来美债连续多日爆跌。可以看到的是，中美利差倒挂缓解降低了资本外流压力，同时吸引外资增配人民币债券，当前低位节点要加强关注布局。此外，地缘政治风险推升全球避险情绪，中国国债作为新兴市场少有的高评级资产，成为国际资本“避风港”。这一趋势在5月16日最新数据中得以验证：30年国债ETF博时（511130）近6天获得连续资金净流入，最高单日获得2.26亿元净流入，合计“吸金”4.21亿元，日均净流入达7023.53万元。此外，杠杆资金持续布局中，本月以来融资净买额达116.55万元，最新融资余额达6630.27万元。从资金行为看，30年国债ETF博时（511130）呈现“越跌越买”特征。5月9日至16日，其价格虽小幅回调0.26%，但规模逆势增长，机构投资者逢低布局意愿强烈。技术面上，该基金近1年夏普比率为1.08。回撤方面，截至2025年5月15日，该基金成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%优于90%以上的债券型基金，凸显其防御属性。值得关注的是，银行与保险机构资金等长期投资者正逐步持续增配超长债。此类资金负债端久期长、收益要求稳定，与30年期国债的期限匹配度高，形成刚性配置需求。随着养老金第三支柱扩容及外资准入放宽，超长期利率债的投资者结构将更加多元化，流动性溢价有望进一步压缩。投资者可关注两类信号：一是国内CPI与PMI数据是否超预期回暖；二是美联储降息路径是否出现实质性调整。在“资产荒”延续与利率中枢下移的背景下，超长期国债投资品种凭借政策护航、避险属性及资金流入支撑，仍是中期资产配置的优选工具。以上产品风险等级均为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 11:06
海外禽流感发酵！养殖ETF(516760)盘中上涨，机构：种植产业链有望景气度出现改善
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白羽鸡产能或出现较大下降。此外近期在关税政策的影响下，大宗农产品价格出现较大波动，而在外部环境不确定性较强的背景下，我国持续推行种业振兴、通过提高粮食单产提升产量。同时全球天气出现一定程度的扰动，整体农作物产量或出现一定程度的下降，目前种植板块景气度底部企稳，若粮食出现实质性减产，种植产业链有望景气度出现改善。财通证券认为，短期关注转基因玉米的推广区域及行业收并购动作，中长期关注各公司业绩的量价齐升。截至5月16日，养殖ETF近6月净值上涨1.82%。从收益能力看，截至2025年5月16日，养殖ETF自成立以来，最高单月回报为17.22%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为17.79%。养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为海大集团(002311)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、梅花生物(600873)、新希望(000876)、大北农(002385)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、天康生物(002100)、唐人神(002567)，前十大权重股合计占比69.38%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 11:06
红利板块逆市活跃，港股红利指数ETF(513630)盘中走强，震荡上涨，连续2日获资金净流入
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70.77万元。中泰证券表示，“对等关税”背景下，银行股红利属性凸显，建议积极关注银行股的投资价值，关注大行、招行和优质城农商行。一季度国债收益率上行的趋势面临边际变化，银行板块高股息的性价比提升。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。沪深300自由现金流ETF摩根(563900)紧密跟踪沪深300自由现金流指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。沪深300自由现金流指数聚焦高现金流质量的“现金牛”企业，其成分股以行业龙头为主，兼具高现金流与规模优势。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187/021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获“金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 11:06
【比特日报】突发重大曝光！美联储“印钞”买入数百亿美债比特币狂吃量化宽松红利
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，认为美国的经济发展非常的好，而且随着关税问题的处理，GDP增长速度将快于债务增长速度，说人话就是美国并不会陷入债务危机中。他续称：“关键处在于贝森特阐述美股的目标不是脱钩，而是开放市场、恢复平衡。美国将继续进行贸易，特别是非战略商品的贸易，并且以较低的关税水平进行。” “与此同时，将致力于将医药、半导体和钢铁等关键行业回流，以保护美国的国家安全利益。并且再次强调了特朗普的大美丽方案能够减轻工薪家庭和企业的负担，推动经济增长。而且还认为减税会导致通货紧缩，从而能够抗击通胀，恢复美国的能源主导地位。” “他还公布了特朗普去中东获得2万亿美元的投资承诺，这笔资金将会推动美国的就业、创新和长期增长。当然后边还有非法入境等事件，但是和经济的关系已经不大了，讲到这里的时候应该就是比特币上涨的高点，因为市场确实希望相信特朗普能把美国治理的更好。” “如果我没有估计错，这就是比特币能上涨的主要原因，几乎就是来自于投资者对于特朗普政府的信任，而并不是来自于比特币本身的叙事，更主要的是因为美股现在在停盘，流动性并不是很好，成交量相比传统的周末并没有明显的放大。” “当然我并不是说比特币接下来就会跌，但比特币的涨跌还是会和美国政经、关税、货币政策等高度一致，目前的上涨很可能无法代表真的就能在短期有一个非常好的结果，当然，我很有可能是错的，这不是开单的理由。” 他最后总结道：“目前的比特币仍然是处于事件型驱动。”#VIP会员尊享# (来源:Trading View)
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小萧05-19 10:59
穆迪降评美国，财长威胁恢复对等关税，黄金价格大涨！
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美国遭穆迪降评，美财政部长威胁恢复对等关税，避险情绪回升提振黄金价格。周一（5月19日）亚盘时段，现货黄金（XAUUSD）大涨逾1%，反弹至5月15日高点，交投于3223美元/盎司。目前来看，黄金短期面临压力位3,260美元，该位置是上周反弹高点，四次突破失败。【黄金价格1小时走势图，来源：TradingView】黄金此次反弹动力主要来源于市场对美国经济前景和预算赤字的担忧加剧。上周五（5月16日），美国权威评级机构穆迪将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，理由是特朗普政府未能削减预算赤字。此外，美国有可能会恢复对等关税，其财政部长贝森特上周日表示，「如果各国未与美达成贸易协议，关税将恢复对等水平」。原文链接
TradingKey05-19 10:58
“真正的问题是中国房地产市场”！4月楼市在关税战期间加速下跌
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一大难题，尤其是在他们努力应对与美国的关税战之际。国家统计局周一(5月19日)公布的数据显示，剔除保障性住房后，4月份70个城市的新建住宅价格较3月下跌0.12%，而3月份的跌幅为0.08%。二手房价格下跌0.41%，相比之下，上月跌幅为0.23%。贸易战可能会加剧房地产市场的低迷，拖累经济增长的楼市直到最近才出现缓解的迹象。尽管中美上周达成关税休战协议，贸易摩擦仍可能对以出口为主的经济中的劳动者造成冲击，进而抑制住房需求。 “真正的问题是中国的房地产市场，”澳新银行集团经济学家Raymond Yeung领导的团队在一份报告中指出，“关税冲击的关键在于其不可预测性，而不是关税本身。” 与去年同期相比，房价跌幅有所收窄。新建住宅价格同比下降4.55%，低于3月份的4.99%；二手房价格同比下跌6.76%，而上月为7.25%。中国领导人上月表示，将在应对与美国日益加剧的贸易战时采取更加耐心的态度，并承诺将“充分准备”应急计划以抵御不断上升的外部冲击。官方重申将继续支持房地产行业，包括改造城中村和棚户区，同时简化地方政府购买库存住房的政策。高层官员表示，房地产市场的复苏将有助于缓冲美国加征关税所带来的冲击。中国正加快转向以消费为导向的政策，包括提高居民收入、增加消费补贴和加强社会保障体系。 “我们认为，政府已经更有决心重启房地产市场，”标普全球评级的信用分析师Edward Chan表示，“这对提振消费者信心至关重要，而这正是北京目前确立的经济优先事项。”
风起05-19 10:58
机构研判创新药行业有望进入价值重估新周期，港股医药ETF(159718)逆市上涨，医疗创新ETF(516820)配置机遇备受关注
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，国内创新药出海势头不减。今年4月中美关税扰动以来，仍有多项药品出海BD交易达成，显示创新药出海势头依然强劲。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比60.54%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599)。数据显示，截至2025年4月30日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、长春高新(000661)、爱美客(300896)、惠泰医疗(688617)，前十大权重股合计占比66.51%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 10:58
机构建议继续关注短久期信用债，信用债ETF博时(159396)成交额已超30亿元
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9亿元，市场交投活跃。浙商证券指出，关税谈判落地，长债或有止盈压力，建议继续关注短久期信用债。中美关税谈判落地提振经济增长预期及风险偏好，同时后续关税政策不确定性导致债市方向性交易动能不足，整体走势呈现纠结态势。长端品种受制于经济预期边际改善存在一定调整压力，但好在央行近期降准降息操作打开了短端收益率的下行空间，叠加资金面维持宽松，短久期信用债持有感受相对较好。规模方面，信用债ETF博时近3月规模增长32.45亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。份额方面，信用债ETF博时近1月份额增长976.80万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/4。资金流入方面，信用债ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.88亿元，日均净流入达3764.24万元。从收益能力看，截至2025年5月16日，信用债ETF博时自成立以来，最长连涨月数为2个月，涨跌月数比为2/1，月盈利百分比为66.67%，历史持有3个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年5月16日，信用债ETF博时成立以来最大回撤0.89%，相对基准回撤0.10%。回撤后修复天数为26天。费率方面，信用债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月16日，信用债ETF博时近3月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。信用债ETF博时紧密跟踪深证基准做市信用债指数，深证基准做市信用债指数反映深市基准做市信用债市场运行特征。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 10:57
突发！美国主权信用评级遭下调，黄金再度拉升！
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金创造有利环境。中泰证券指出，短期内关税博弈短期缓和的预期等因素对金价存在压制。中长期来看，十年期美债的真实收益率处于过去十年的高位区间，美国经济逐步走向滞胀，美元信用体系的重塑已经成为趋势，海湖庄园协议开始浮出水面，金价有望持续走高。瑞达期货指出，短期来看，贸易紧张局势显著缓和及地缘风险降温将持续压制避险需求，金价或维持调整态势。目前来看关税的通胀抬升作用仍未传导至消费物价端，但伴随美国“抢出口”效应消退后，5月通胀数据存在上行风险，2025Q2经济数据或加速回落，4月制造业和消费数据已显露疲态。中长期而言，虽然短期内预防式降息概率下降，但经济放缓趋势下宽松周期只会推迟不会缺席，中长期美联储降息预期对于金价来讲仍属于利多，央行持续购金趋势稳固且黄金ETF呈持续净流入的格局，黄金回调后仍存在较大的买盘需求。黄金ETF基金(159937)通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合。相较实物黄金，投资者可免去储存、鉴定等成本，通过证券账户即可交易，T+0机制提升资金使用效率。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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