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兴业投资：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币

上周市场对美联储加息预期的变化主导美元走势，而非美货币的表现则受到市场情绪的干扰。美联储主席鲍威尔作证词暗示将更快更久加息，令市场对美联储3月加息50个基点预期快速升温，但非农薪资增长和失业率不及预期，使得市场认为美国通胀有降温迹象，再加上硅谷银行破产风波影响，市场对美联储3月加息25个基点的预期重回主流，美元指数也因此出现过山车行情，一度快速拉升上探105.88，但很快回吐涨幅，最后接近收平。

兴业投资2023-03-13

兴业投资：全球经济增长前景黯淡，布油上周暴跌

随着中国设定今年5%的增长目标和中国经济数据弱于预期，以及美联储主席鲍威尔在国会作证时发表鹰派言论，引发市场越发押注美联储将大幅加息，此举将拖累经济增长并削弱原油需求，国际油价上周承压走低。不过，俄罗斯石油和精炼产品出口中断的担忧、美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求预测、OPEC+将维持当前产量、美国原油库存和活跃钻井平台数据下降，加之美国薪资通胀放缓，缓解美联储大幅加息忧虑，推动油价缩窄周内跌幅。截至收盘，美国WTI 4月原油期货整周累计下跌2.9%，收报77.06美元/桶，当周最高触及80.92美元/桶，最低跌至74.76美元/桶。布伦特5月原油期货整周累计下跌3.78%，收报82.62美元/桶，当周最高触及86.71美元/桶，最低跌至80.69美元/桶。

兴业投资2023-03-13

兴业投资：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹

国际油价周五早盘继续承压，美油一度跌破75美元关口，布油跌破81美元大关，因市场参与者对中国经济复苏的乐观情绪大幅减弱，以及对世界最大经济体和欧洲进一步加息的预期给全球增长前景蒙阴，削弱全球原油需求。但随着美国非农就业报告显示薪资增长放缓，缓解了美联储大幅加息忧虑，加之美国活跃钻井平台数连续四周下降，推动油价反弹逾1%。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨1.12美元，或1.49%，报76.54美元/桶，盘中最高触及77.10美元/桶，最低跌至74.76美元/桶；布伦特原油5月期货收涨1.11美元，或1.36%，报82.62美元/桶，盘中最高触及83.07美元/桶，最低跌至80.69美元/桶。

兴业投资2023-03-13

兴业投资：2023年3月13日主要产品技术更新

38 20.20 20.00 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-13

兴业投资2023-03-13

兴业投资：非农重挫美元硅谷银行破产雪上加霜

上周五公布的美国非农报告显示，美国失业率和薪资增速不及预期，市场对美联储3月加息50个基点的预期大幅下滑，再加上硅谷银行48小时闪电破产，周末美联储出手兜底，进一步恶化市场情绪，美元指数大跌测试104一线。欧元快速拉升后回吐部分涨幅，周一亚市早盘跳空高开重测上周五高点1.0700一线。英镑拉升测试200日均线回调今日亚市早盘收复失地，再次测试该线压力。日元盘中一度因日央行按兵不动有所走低，但受美元暴跌推动一度涨约250点。商品货币涨势相对收敛，因硅谷银行破产事件打压市场风险情绪。黄金在非农数据后急升逾40美元，今日亚市早盘进一步调高高开，最高触及1894，上行动能猛烈。

兴业投资2023-03-13

兴业投资本周展望：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币

上周市场对美联储加息预期的变化主导美元走势，而非美货币的表现则受到市场情绪的干扰。美联储主席鲍威尔作证词暗示将更快更久加息，令市场对美联储3月加息50个基点预期快速升温，但非农薪资增长和失业率不及预期，使得市场认为美国通胀有降温迹象，再加上硅谷银行破产风波影响，市场对美联储3月加息25个基点的预期重回主流，美元指数也因此出现过山车行情，一度快速拉升上探105.88，

金融界2023-03-13

HYCM兴业投资原油周评：全球经济增长前景黯淡，布油上周暴跌

随着中国设定今年5％的增长目标和中国经济数据弱于预期，以及美联储主席鲍威尔在国会作证时发表鹰派言论，引发市场越发押注美联储将大幅加息，此举将拖累经济增长并削弱原油需求，国际油价上周承压走低。不过，俄罗斯石油和精炼产品出口中断的担忧、美国能源信息署（EIA）上调今年原油需求预测、OPEC+将维持当前产量、美国原油库存和活跃钻井平台数据下降，加之美国薪资通胀放缓，缓解

金融界2023-03-13

芦苇任职中信信托总经理获核准批复

结构的批复，同意中国中信有限公司、中信兴业投资集团有限公司将其分别持有的中信信托82.26％、17.74％股权转让至中国中信金融控股有限公司。　　官网显示，中信信托是中信集团系统重要性成员企业，公司同时兼任中国信托业保障基金有限责任公司股东、中国信托登记有限责任公司股东。1988年3月1日，中信信托前身中信兴业信托投资公司在北京成立。2002年，中信集团将公司重组、更名、改制为“中信信托投资有限责任公司”，并承接中信集团信托类资产、负债及业务。2007年再度更名为“中信信托有限责任公司”。目前，中信信托注册资本为112.76亿元，股东为中信金控，最终实际控制人为中信集团。　　据银行间市场未经审计的财务数据显示，中信信托2022年实现营业收入64.38亿元，实现归母净利润30.12亿元。2021年年报显示，中信信托2021年营业收入85.85亿元，实现净利润35亿元。

金融界2023-03-13

HYCM兴业投资原油日评：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹

国际油价周五早盘继续承压，美油一度跌破75美元关口，布油跌破81美元大关，因市场参与者对中国经济复苏的乐观情绪大幅减弱，以及对世界最大经济体和欧洲进一步加息的预期给全球增长前景蒙阴，削弱全球原油需求。但随着美国非农就业报告显示薪资增长放缓，缓解了美联储大幅加息忧虑，加之美国活跃钻井平台数连续四周下降，推动油价反弹逾1％。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨1.12美

金融界2023-03-13

【洞悉·汇市】美联储加息预期反复美元指数巨震收平

数迅速回吐涨幅，当周接近收平。HYCM兴业投资分析师表示，市场对美联储加息预期不断变化，且目前鹰鸽立场仍难以协调，仍有望受到新事件刺激而改变，当前难以断定美元指数已经结束1月底以来的反弹，本周将重点关注美国2月CPI。　　美联储主席鲍威尔在周二在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词时，展现了让市场意料之外的鹰派。一是承认利率峰值会更高，二是表示加息步伐会提速。鲍威尔的讲话直接刺激了市场对美联储未来加息路径的转变，市场认为美联储将在3月加息50个基点的可能性从不到30%迅速飙升至80%左右，而最激进的市场参与者认为美联储此次加息利率峰值将达到6%。尽管鲍威尔在周三众议院金融服务委员会作证词时澄清他并未表示3月要加息50个基点，一切要看数据而定，但市场并未动摇。　　市场预期的变化推动了美元指数的拉升，但也致使美元指数回吐涨幅。周五数据显示，美国2月非农新增就业人数31.3万，远超预期略高于20万，但2月失业率从3.4%上升至3.6%，高于预期3.4%，平均时薪年率增长4.6%，不及预期4.8%，月率增长0.24%，为一年最低。市场认为，这是美国劳动力市场降温的迹象，且薪资增幅放缓表明通胀可能放缓。此外，上周四公布的初请失业金人数也意外走高，重新回到20万上方。　　不过，上周五非农数据未能全面走好，可能是美元指数暴跌的导火索，却未必是唯一因素。硅谷银行在短短48小时内破产，并由美国联邦存款保险公司接管。该银行尽管回路单一不大，引起系统性风险的可能性仍有限，但美联储加息的恶果已经开始显现，市场担心美国仍有更多银行会步硅谷银行后尘，这使得美国国债收益率暴跌，市场担心美联储会受到绑架。在两个负面事件发酵下，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性已经跌回不足20%，且认为今年美联储降息的可能性再度增加。　　HYCM兴业投资分析师认为，当前市场是非理性的，听风就是雨，只要市场对美联储加息前景仍在摇摆，美元指数仍将可能剧烈震荡，而本周最关键的数据——美国2月CPI，将可能为美联储3月利率决议前市场走向定调。　　由于本周美国已进入夏令时，美国2月CPI将于周二20:30公布。市场预计美国2月CPI将进一步放缓，年率从6.4%下滑至6%，核心年率将从5.6%下滑至5.5%。上个月美国CPI放缓步伐慢于预期，但 PCE却显示美国通胀有重新抬头迹象，此次CPI数据将为市场提供美国通胀的最新线索，从而左右市场对美联储加息预期的变化。如果美国通胀再度走高，美元指数将有望确认结束1月底以来反弹行情，进一步扩大跌幅，反之，美元指数仍有望重新走高，指向105上方水平。　　其它数据，周三的美国2月PPI和零售销售，周四的美国上周初请失业金人数，周五美国3月密歇根大学消费者下行指数初值中的通胀预期分项，如果与预期存在出入，都将可能引起市场剧烈波动。　　美国以外，将关注欧央行利率决议。市场对欧央行此次加息50个基点的预期很高，关键在于欧央行给出的前瞻指引，下一次加息幅度有多少。如果欧央行暗示下次继续加息50个基点，欧元将有望打破当前阻力，从而给美元指数带来下行压力。反之，如果欧央行鹰派不能让市场满意，欧元可能迎来买消息卖事实行情，间接利好美元指数。　　技术上，美元指数周图在105上方遇阻收阴后再度录得十字星，释放反转信号，且随机指标倾向自超买区域回落，有进一步下行的倾向。本周关键阻力位于104.00一线，若维持在该档下方，将有望进一步扩大跌幅，指向103.50。反之，若重新站上该档，将挑战105.00上方水平。日图大阳线后缺乏跟进，自高位回落且跌破MA20，本周开盘再度跳空低开，确认下行走势，仍倾向看跌。综述，本周前半段可能惯性下行，指向103.50，关注该档表现决定进一步走向。

金融界2023-03-13

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