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【洞悉·汇市】人民币汇率飙升至3个月新高下周聚焦美联储议息会议

在6.9550附近交投。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“在美元持续下跌的背景下，中国利好政策多维度加码，加上防疫措施优化趋势非常明显的影响下，市场对中国经济复苏增长的信心有很大的提升，市场风险情绪明显高涨，这将进一步支持人民币汇率反弹。” 　　当前投资者一直预期美联储将很快放缓加息步伐，不过，最近美国劳动力市场、服务业和制造业数据均表现强劲，让投资者对美联储的货币政策前景更加不确定。因此，美联储下周的货币政策会议将成为全球投资者最为关注的事件。　　美国劳工部上周五（12月2日）公布的数据显示，美国11月非农就业人数新增26.3万人，远高市场预期的20万，失业率则维持3.7％，仍处于近50年来的相对低点，凸显整体就业市场仍然强劲。　　另外，美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，11月非制造业指数意外上升至56.5，显示即使面对不断上升的利率环境，占美国经济活动三分之二以上的服务业依旧保持韧性。　　HYCM兴业投资分析团队分析称，“近期一连串强劲经济数据，带动了市场对美国明年可避免经济衰退的乐观情绪，同时也引发对利率会升到多高的臆测。这些具有强劲韧性的经济表现可能意味着美联储需要进一步加息，或者将利率长期维持在一个较高的水平，以此来达到让通胀水平回归到2％的目标水准。” 　　美联储将于下周（12月13-14日）召开货币政策会议，并将于北京时间下周三（14日）凌晨3点公布利率决议、货币政策声明以及经济预期。鉴于此前美联储主席鲍威尔等诸多官员释放的鹰派信号，市场普遍预期本次会议将宣布加息50个基点。　　尽管美联储在过去四次会议上连续暴力加息75个基点的预期基本已被消化，但投资者现在想知道的是，美联储的紧缩举措还能持续多久，联邦基金利率还能维持多高，在降息之前还能维持多久。　　有关利率峰值问题，美联储主席鲍威尔在上周三（11月30日）已明确重申联邦基金利率有必要升至比9月份会议的预估值略高的水平，这意味着未来一段时间加息举措不会戛然而止。美联储官员9月时预估利率峰值为4.6％，目前多数经济学家预期将超过5％。　　可以预见，美联储的政策制定者们倾向于从12月议息会上开始放缓加息步伐，这就是美元为何持续下跌的原因。本周一（12月5日）美元指数一度逼近104关口，低见104.03。这一水平距离今年9月高点114.65跌幅近9％，目前回升至104.80水平附近。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美元可能在短期内收复一些失地，然后到明年将出现长期下跌的可能，因为投资者认为，美联储利率达到利率峰值后，将从2023年开始暂停紧缩政策。预计美联储2023年第一季度调整政策将为美元长期下跌奠定基础。当然，这一点需要后续更多经济数据和美联储的货币政策信息来确认。” 　　展望下周，市场将迎来“超级央行周”，除了美联储议息会议外，欧洲央行、英国央行、瑞士央行和日本央行将先后召开政策会议。鉴于美国经济数据亮眼及持续释放鹰派信号，意味着美联储不太可能发出鸽派的信号，美元恐获得支撑。当然，投资者还需警惕意外出现，因此需要留意政策声明关键字眼，以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会的言辞。另外，欧洲央行和英国央行料将维持硬派立场，因为这两个地区通胀依然高企。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“在市场普遍预期缩减加息幅度的背景下，投资者更需要留意意外情况的出现，因为美国通胀放缓不代表其会迅速回落，劳动力市场正常化与通胀持续下降同样重要，经济增长也至关重要，不排除美元再次反弹回升的可能性。” 　　另外，下周二（12月13日）美国还将公布重要的11月消费者物价指数（CPI），这是今年美联储最后一次议息会议前公布的最后一次通胀数据，市场预期11月CPI将降至7.3％，10月份为7.7％，若符合预期，表明美国通胀数据持续下滑，意味着美元将遭遇抛售。与此同时，还需关注美国截至12月10日当周初请失业金人数和11月零售销售等经济数据。　　人民币方面，中国根据疫情形势变化，持续优化防疫措施，并公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实，中国经济料将持续回升，全球供应链将逐步恢复到疫情前的水平，人民币再次受到国际资金的追捧。人民币兑美元汇率持续走高，并收复7心理关口，回到今年9月份水平。　　HYCM兴业投资分析团队称，“随着金融市场对美联储紧缩政策预期的变化，美元正式迎来拐点，这也正是带动人民币汇率大幅回升的主因。如从内在因素去分析，随着全国多地优化疫情防控措施，生产、投资和消费活动将逐渐向常态方向发展，经济复苏将驶入快车道，这将显著改善市场预期，推动人民币汇率进一步反弹，人民币资产将成为全球财富避险港，预计未来人民币兑美元汇率将持续在7下方运行。” 　　从日线图上看，美元/人民币持续在5日均线下方运行，并有效跌破了今年4月以来形成的上升趋势线以及7.0000关口，接下来，汇价可能会再次测试本周低点6.9293。从技术上看，RSI指标持续在50下方运行，暗示空头力量增强；MACD柱状线零轴下方呈现发散状态，这表明美元多头力量显著减弱，短线存在进一步下跌空间。短期来看，只要汇价不突破7.0000心理关口，下行风险短期就不会改变，上行方向，阻力位于7.0000、7.0320以及7.1000；下行方向，支撑位于6.9485、6.9390以及本周低点6.9293。

金融界2022-12-09

HYCM兴业投资原油日评：技术衰退忧虑，美油一度接近71美元

的新鲜动力，风险催化剂是关键。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月整体和核心生产者价格指数同比增幅将分别放缓至7.4％和6％，前一个月分别为8％和6.7％；美国12月密歇根大学消费者信心指数初值预计为53.3，前值为56.8。同样值得关注的还有密歇根大学 5年期消费者通胀预期，此前数据为3.0％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在70.30-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日低点72.40，突破后将上探12月6日低点73.40，然后是74.00心理关口和12月8日高点75.40，以及11月29日低点76.30和12月5日低点76.75；而下方支持留意12月7日低点71.75，跌破后将下探12月8日低点71.10，然后是2021年12月10日低点70.30和2021年12月19日高点69.80，以及2021年12月20日高点69.50和2021年12月19日低点68.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月9日低点76.45，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。　　周五关注：　　美国11月生产者价格指数（PPI）　　美国12月密歇根大学消费者信心指数初值　　美国10月批发库存　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2022-12-09

兴业投资市场评论：市场缺乏焦点白银领涨非美

基本面　　由于市场缺乏消息推动，周四整体波动受限，美元连续第二日小幅回调，但仍未完全回吐本周反弹幅度。白银领涨非美，快速站上23.00上方，黄金小幅走高但仍未逼近1800。欧元连续第二日上扬，再度站上1.0550上方。英镑仍在10日均线上方企稳，轻微收涨。日元波幅有限，整体仍维持上行势头。商品货币走高，甚至连近期疲弱的加元也受到美加关键输油管道破裂提振结束五连跌态势。

金融界2022-12-09

兴业投资：技术衰退忧虑，美油一度接近71美元

的新鲜动力，风险催化剂是关键。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月整体和核心生产者价格指数同比增幅将分别放缓至7.4%和6%，前一个月分别为8%和6.7%；美国12月密歇根大学消费者信心指数初值预计为53.3，前值为56.8。同样值得关注的还有密歇根大学 5年期消费者通胀预期，此前数据为3.0%。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在70.30-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日低点72.40，突破后将上探12月6日低点73.40，然后是74.00心理关口和12月8日高点75.40，以及11月29日低点76.30和12月5日低点76.75；而下方支持留意12月7日低点71.75，跌破后将下探12月8日低点71.10，然后是2021年12月10日低点70.30和2021年12月19日高点69.80，以及2021年12月20日高点69.50和2021年12月19日低点68.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月9日低点76.45，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。周五关注：美国11月生产者价格指数(PPI) 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值美国10月批发库存贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-12-09

兴业投资2022-12-09

兴业投资：2022年12月09日主要产品技术更新

76 22.51 22.25 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2022-12-09

兴业投资2022-12-09

兴业投资：市场缺乏焦点白银领涨非美

由于市场缺乏消息推动，周四整体波动受限，美元连续第二日小幅回调，但仍未完全回吐本周反弹幅度。白银领涨非美，快速站上23.00上方，黄金小幅走高但仍未逼近1800。欧元连续第二日上扬，再度站上1.0550上方。英镑仍在10日均线上方企稳，轻微收涨。日元波幅有限，整体仍维持上行势头。商品货币走高，甚至连近期疲弱的加元也受到美加关键输油管道破裂提振结束五连跌态势。

兴业投资2022-12-09

长沙银行：兴业投资累计质押股份6740万股

除质押的公告，此次质押及解质押后，湖南兴业投资有限公司（以下简称“兴业投资”）累计质押股份67,400,000股（含本次），质押股份占其持股数量比例33.37%，占本行总股本比例1.68%。长沙银行于2022年12月8日接到股东兴业投资转来的证券质押相关证明，获其将持有本行的4200万股股份质押给兴业证券股份有限公司，用于办理质押式回购业务，并将原质押给兴业证券股份有限公司的本行3000万股股份办理了解质押手续，本次质押事前已向本行董事会申请备案。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-09

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑加剧，国际油价创近一年低点

即便中国已经开始放松零冠政策，乌俄战争持续更长时间预期和俄罗斯原油出口因价格上限实施而下滑，但随着各国央行继续收紧货币政策，市场对经济衰退的担忧日益加剧，进而削弱原油需求，加之美国成品油库存增加表明需求低迷，国际油价周三继续下挫，创近一年来新低。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌1.92美元，或2.58％，报72.53美元/桶，盘中最高触及75.35美元/桶，最低跌至71.74美

金融界2022-12-08

兴业投资市场评论：美元反弹乏力加央行抢跑暗示暂停加息

基本面　　周三美元终结连续两日反弹态势，小幅收阴。黄金趁机拉升最高上探1790，欧元企稳10日均线回升，英镑也反弹超过100点，美元/日元承压于200日均线下方。商品货币澳元和纽元小幅收涨，但加元因加央行利率决议暗示将很快暂停加息以及油价下跌而承压，成为隔夜唯一兑美元收跌的主要货币。　　加央行加息50个基点至4.25％，创2008年初以来的最高水平，但在声明中删除了需要进

金融界2022-12-08

兴业投资：衰退忧虑加剧，国际油价创近一年低点

即便中国已经开始放松零冠政策，乌俄战争持续更长时间预期和俄罗斯原油出口因价格上限实施而下滑，但随着各国央行继续收紧货币政策，市场对经济衰退的担忧日益加剧，进而削弱原油需求，加之美国成品油库存增加表明需求低迷，国际油价周三继续下挫，创近一年来新低。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌1.92美元，或2.58%，报72.53美元/桶，盘中最高触及75.35美元/桶，最低跌至71.74美元/桶；布伦特原油2月期货收跌2.39美元，或3%，报77.34美元/桶，盘中最高触及80.45美元/桶，最低跌至76.91美元/桶。

兴业投资2022-12-08

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