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港股日报 | 恒生指数收涨0.75%，南向资金净买入20.35亿港元，消费者主要零售商板块领涨
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.08%，报3839.27点。南向资金净买入20.35亿港元。据港交所行业分类，12月1日，消费者主要零售商板块领涨;石油及天然气板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别为WAC Holdings、浪潮国际、裕田中国、脉资资源和宝龙商业，分别上涨69.7%、30.97%、30%、28.57%和27.95% 当日，跌幅前五的个股分别为丽新国际股权、中国天保集团、海昌海洋公园-旧、海昌海洋公园-新和康特隆股权，分别下跌66.67%、60.11%、57.23%、52.87%和50%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-01
热搜刷屏！奥密克戎致病力大幅降低，尚未确认有后遗症”！北京、广州多家商场陆续恢复营业，两市纷纷大涨
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　　　　　　　精明的北上资金更是净买入超110亿元。　　　　行业板块方面，食品饮料、软件开发、酿酒行业、教育、互联网服务等涨幅居前；题材方面，乳业、信创、DRG/DIP、国产软件、白酒等概念活跃。　　　　食品饮料板块走高，煌上煌、道道全、品渥食品、三元股份、妙可蓝多、燕塘乳业、阳光乳业、皇氏集团、熊猫乳品、一鸣食品、嘉华股份涨停；　　　　酿酒行业概念大涨，口子窖、永顺泰涨停，重庆啤酒、舍得酒业、迎驾贡酒、青岛啤酒不同程度上涨；　　　　医药商业板块较为活跃，嘉事堂涨停，漱玉平民、药易购、老百姓涨幅居前；　　　　孙春兰：不断优化完善防控措施　　国务院副总理孙春兰30日在国家卫生健康委召开座谈会，听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。她指出，疫情防控近三年来，党中央、国务院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，因时因势优化完善防控措施，先后印发九版防控方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，以人民为中心，防控工作稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。　　座谈会上，张伯礼、沈洪兵、王军志、梁万年、杜斌、冯子健、杨维中、董小平8位专家作了发言，高度评价我国防控取得的重大成就，对优化完善二十条措施提出意见建议。孙春兰充分肯定专家在防控中的重要贡献，希望继续发挥专业优势，发扬科学精神，围绕关键问题深化研究，为做好疫情防控工作献计出力。　　奥密克戎致病力已大幅降低　　而据环球时报报道，自从2021年11月26日，世界卫生组织宣布奥密克戎为需要关注的新冠病毒变异株以来，一年时间里，关于奥密克戎变异株引发重症和死亡的致病力问题一直备受关注。近日，一项来自国内科研团队的验证性研究数据显示，相较于新冠病毒的原始毒株和随后出现的其他变异株，奥密克戎变异株的致病力呈现几何级数下降。　　香港大学研究团队联合海南医学院热带转化医学教育部重点实验室研究团队于今年年初发表在知名科学杂志《自然》上的一篇研究论文显示，于2021年11月出现的奥密克戎B.1.1.529变异株，在人体肺上皮细胞Calu3和肠上皮细胞Caco2中的复制能力明显减弱。在人类肺上皮细胞中，奥密克戎毒株的复制效率比原始株低三倍多。阿尔法、贝塔和德尔塔则相反，这些变异株的复制效率都与原始毒株相似或高于原始毒株。这项研究在人源ACE2转基因小鼠中建立的感染性动物模型进一步证实，与原始毒株和其他变异株相比，奥密克戎变异株在小鼠体内的繁殖能力和致病性减弱，所导致的死亡率也最低。　　“学界尚未确认新冠肺炎有后遗症” 　　据中青报消息，中山大学附属第三医院感染性疾病科教授、广州黄埔方舱医疗队负责人崇雨田教授接受媒体采访时表示，目前，新冠奥密克戎变异株感染后，绝大多数为无症状感染者或轻症，极少发展为重症的情况，已得到广泛的知晓和认同。“一些传染病的患者，在恢复期结束后，某些器官的功能长期未能恢复正常，才会被认为是后遗症。” 　　崇雨田说，后遗症在医学上是有定义的。对于新冠感染者而言，有的人临床表现可能持续比较长，比如味觉嗅觉丧失、关节痛、记忆力下降、胸口疼痛、咳嗽等，有的学者把这些称为“长新冠”。崇雨田认为，这些不能将其归类为“新冠肺炎的后遗症”，“目前学界并未确认新冠肺炎有后遗症。至少尚没有证据表明有后遗症。” 　　新冠感染康复后，还会不会“二次感染”？崇雨田明确，当前，新冠感染者在康复出舱后已基本不具备传染性；即使是复阳，也不太可能传播病毒，对于社区来说是安全的。“康复者对病毒有抵抗力，在短时间内、对同一种毒株而言，不会二次感染。” 　　但是，崇雨田坦言，新冠感染后免疫时间有限，不是终身免疫，随着时间延长、有新毒株出现，仍有可能感染，但感染机会小。他说，大概在3个月不会再次感染；但超过这个时间，或有新的变异毒株出现，还是有可能再次感染。　　北京多家商场陆续恢复营业广州天河多家商场不再查48小时核酸证明！　　11月30日，北京来福士、顺义隆华奥特莱斯购物广场等商场发布通知称，12月1日起恢复营业，顾客进入商场需持48小时内核酸阴性证明。朝阳合生汇宣布，12月1日起餐饮店铺及Olé精品超市可进行外卖服务。　　此外，近日，平谷大卖场、华熙LIVE·五棵松、五道口购物中心、昌平新世纪商场等商场也宣布恢复营业。　　12月1日起，北京来福士商场及餐饮自提外卖恢复营业，营业时间10:00-22:00。进入商场需持48小时内核酸阴性证明，扫码测温，购物全程佩戴口罩。　　12月1日起，隆华奥特莱斯购物广场恢复营业，营业时间为10:00-18:00。顾客进入商场，需扫码北京健康宝、出示48小时内核酸阴性证明。　　12月1日起，北京朝阳合生汇餐饮店铺及Olé精品超市可进行外卖服务，合生汇（东2门）东下沉广场B1（街区餐饮）B2（仅超市）处取送。顾客暂不能进入商场，场内工作人员须持有24小时核酸阴性证明。　　除上述商场外，近日北京还有多家商场陆续宣布恢复营业。　　此物啊，今天（12月1日），广州天河多个商场发布通知，进出需扫场所码，出示健康码绿码，但无提及查验48小时核酸检测阴性证明。　　　　
金融界2022-12-01
A股日报 | 12月1日沪指收涨0.45%，两市成交额达10584亿元
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两市全天成交额10584亿元，北向资金净买入114亿元，其中沪股通净买入37.16亿元，深股通净买入77.34亿元。根据申万二级行业分类，2022年12月1日共有88个行业上涨，其中，数字媒体、饮料乳品、调味发酵品、休闲食品、白酒，涨幅居前; 36个行业下跌，酒店餐饮、房屋建设、航空机场、中药、汽车服务，跌幅居前。 2022年12月1日，沪深A股共有3148家公司上涨，59家公司涨幅超10%(含)，熊猫乳品、品渥食品、凡拓数创、爱朋医疗、赛恩斯，涨幅居前; 有1576家公司下跌，6家公司跌幅超10%(含)，前沿生物、卡莱特、近岸蛋白、广生堂、热景生物，跌幅居前。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-01
外资百亿买入！奥密克戎致病性减弱，消费股爆发！券商解码复苏顺序，2023年最强投资主线来袭？
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、港股联袂大涨，外资迅速加仓，北向资金净买入超110亿元。　　在11月30日召开的国家卫生健康委座谈会上，高层强调，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。防控工作稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。　　值得关注的是，11月30日起，广州多区发布包括解除临时管控区在内的多项优化调整措施。当天A股尾盘，广州本地股纷纷异动，广百股份、广州酒家等涨停。　　受上述因素提振，12月1日，A股市场消费行业出现大涨，食品饮料、酿酒行业、教育、商业百货等板块纷纷爆发。相关的题材板块如乳业、社区团购、啤酒、白酒、调味品、培育钻石、超级品牌等板块均有出色表现。　　食品饮料板块中，熊猫乳品、品渥食品、道道全、嘉华股份、一鸣食品、妙可蓝多等集体涨停。　　酿酒行业中，口子窖、永顺泰涨停，舍得酒业、重庆啤酒等涨超5％。　　美容护理板块中，贝泰妮、青松股份、诺邦股份、爱美客等涨幅靠前。　　疫后消费端机会如何把握？　　对于广州多区优化调整疫情防控举措，华泰证券指出，若国务院联防联控机制第九版防控方案和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求继续在全国各城市贯彻落实，将有助于线下客流的快速回暖。客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。其中，餐饮消费有望率先复苏，与出行相关的服装、美妆、珠宝消费也有望恢复较快增长。　　国金证券指出，对于疫后消费，可以从三个角度切入并排序：　　1.消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改善，按受影响程度和弹性程度，排序包括机场高铁等出行链相关商铺、餐饮旅游行业、购物中心、安装属性较强的建材市场链中的厨电/白电/家居等。　　2.消费信心修复。疫情影响下，居民对于收入的不确定影响消费信心，消费偏好上侧重生活必需品而非可选消费。疫后收入确定性增强，居民消费信心有望逐渐恢复。扫地机器人（科沃斯、石头科技）、投影仪（极米科技）、按摩仪（倍轻松）等改善型属性较强的消费品，以及北鼎等定位中高端的改善型厨小品牌，在后续消费回暖下弹性较大。　　3.消费修复背景下的供应链弹性竞争力。疫后需求端存在不确定性，对企业生产和供应链管理能力/弹性要求较高，且很多一线城市的工人在疫情期间回归家乡，短期需求快速提升会导致招工困难等问题。自动化程度高、具备较强供应链管理能力的企业将重点受益。　　对于各个产业链不同的弹性，东吴证券在8月的研报中指出，出行链（旅游、酒店）复苏弹性最强；其次是线下娱乐消费（餐饮、电影、医院）；航空由于重资产投入及油价等成本扰动，报表修复可能较为缓慢；服装、医美、免税近两年恢复及发展程度较好，前期扰动多为暂时性地区疫情冲击，对应修复弹性弱化。　　东海证券认为，随着政策预期优化，消费长线回暖不改，回暖趋势将从门店型消费行业逐步启动并进一步向上游传导。部分食品龙头、细分板块存在较为确定性向上机遇，且仍存较大预期差，继续看好零食、预制菜等确定性板块。　　浙商证券分析称，随着20条发布出台，疫情优化大方向是确定的，伴随后续居民财富边际改善（房地产市场和股市都相对低位），信心在特定时段有望逐步回归，可选品类预计也将迎来复苏，因此伴随着对未来消费场景恢复的预期/消费者信心恢复的预期，调整充分的可选消费无疑是较好的选择。　　东方证券此前指出，疫情依然是扰动国内可选消费复苏的最大变量之一，随着进一步优化疫情防控工作二十条措施的公布，各地开始调整优化防疫措施，政策导向对国内可选消费的回暖复苏预计将起到积极的作用，在增加人员流动的情况下，以美妆、医美为代表的社交属性消费有望受益，另一方面以运动服饰、中高端服饰品牌为代表的竞争格局较好的细分行业弹性也较大。未来能够保持所在行业市占率持续提升和业绩稳健增长的细分龙头仍有望获得超越大盘和行业的超额收益率。　　西部证券研判，疫后复苏是2023年最强投资主线。该机构指出，经过2年多的估值与业绩双杀，食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间，而从过往历史验证看，外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023年，预计疫情防控及宏观经济将保持稳定增长态势，当前在底部区域建议坚定乐观，重视疫后复苏最强主线。
金融界2022-12-01
收评：沪指涨0.45%创业板指涨超1.5%，北向资金净买入超110亿元
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交额10583.51亿元，北向资金实际净买入114.5亿元。两市66股涨停（含ST股），6股跌停。　　行业板块方面，食品饮料、软件开发、酿酒行业、教育、互联网服务等涨幅居前，中药、航空机场、多元金融、房地产服务、保险等跌幅居前；题材方面，乳业、信创、DRG/DIP、国产软件、白酒等概念活跃。　　信创概念震荡上行，凡拓数创、中国软件、吉大正源、英飞拓、大为股份、南威软件、盛世科技涨停，诚迈科技、众望软件、普联软件、创意信息等跟涨；　　食品饮料板块走高，煌上煌、道道全、品渥食品、三元股份、妙可蓝多、燕塘乳业、阳光乳业、皇氏集团、熊猫乳品、一鸣食品、嘉华股份涨停；　　酿酒行业概念大涨，口子窖、永顺泰涨停，重庆啤酒、舍得酒业、迎驾贡酒、青岛啤酒不同程度上涨；　　教育行业走强，国新文化、行动教育涨停，中国高科、昂立教育、传智教育等涨超4％；　　医药商业板块较为活跃，嘉事堂涨停，漱玉平民、药易购、老百姓涨幅居前；　　地产股继续分化，粤宏远A、中交地产、深振业A早盘涨停，尾盘深深房A、中国武夷、南山控股涨停，沙河股份等跟涨，世茂股份、中天服务、京能置业等跌超5％；　　新冠药概念股走弱，众生药业跌停，特一药业触及跌停；　　个股方面，拟重组纳入光伏储能资产，通润装备复牌后连续7日涨停；　　重组被否，福达合金复牌跌停。　　对于市场，国海证券分析称，短期来看，市场或将维持震荡格局，逐步消化此前涨幅，后续上攻仍需要增量资金的配合。当前，盘面轮动特征依旧明显，所以操作上仍建议做好节奏控制，以逢低关注为主。　　国盛证券认为，宏观上，美联储货币政策对全球资本市场压制影响逐步减弱，人民币结束贬值趋势，重回升值通道，带动北向资金回流A股，有利于提振市场做多信心；微观上，两市指数进入向上反弹通道，市场做多动能较为充足，在反弹结构未完成的情况下，后市仍有高点。因此，当前或可加大仓位积极做多，把握后市反弹行情，重点关注市场主线房地产、医药的低吸机会，以及近期反弹力度较小的赛道方向如汽车整车及相关产业链、光伏、军工等板块。　　恒泰证券指出，继续聚焦业绩确定性增长的低估绩优行业龙头个股，逢低布局，轮番波段操作，将会是更加有效的策略。
金融界2022-12-01
沪深两市成交额突破1万亿元
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交额10157.16亿元，北向资金实际净买入110.4亿元。两市64股涨停（含ST股），5股跌停。
金融界2022-12-01
北向超百亿资金回流，白酒风云再起，广发证券：食品板块已进入戴维斯双击触发区间
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，白酒板块获主力资金连续3日扫货，累计净买入超60亿元。截至目前，白酒指数净买入超20亿元，五粮液净买入8.32亿元，大涨5.4%，口子窖净买入2.42亿元，强势涨停，舍得酒业、酒鬼酒、古井贡酒、顺鑫农业均获主力资金净买入超1亿元。北向资金净流入超100亿元，全面回流。热门吃喝概念ETF—食品ETF（515710）现涨4.1%，强势站上60日均线。广发证券在《食品行业2023年投资策略》中表示，食品板块估值筑底，2023年有望实现戴维斯双击。我们总结了戴维斯双击的核心要素：股价峰谷振幅30%-50%以上，当年年报PE估值回落至20倍。经复盘，22年以来食品板块核心标的平均股价最大跌幅达58.87%，平均22年PE由最高56倍降至最低28倍。目前安井食品/青岛啤酒/重庆啤酒当前市值对应23年PE分别为33/31/29倍，核心公司23年平均PE为34倍，处于估值的底部区域，且低于历史估值中枢。在宏观最大压力时刻已过、基本面有望显著改善、估值处历史底部区域背景下，我们判断当前食品板块已进入戴维斯双击触发区间。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-01
午评：沪指震荡涨0.65％，消费板块抢眼乳业股爆发，北向资金净买入88.8亿元
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计成交额7066.5亿元，北向资金实际净买入88.8亿元。两市44股涨停（含ST股），4股跌停。　　行业板块方面，食品饮料、风电设备、教育、酿酒行业、珠宝首饰等涨幅居前，中药、航空机场、医疗器械、生物制品、多元金融等跌幅居前；题材方面，乳业、啤酒、白酒、数字经济、信创、网络安全、培育钻石等概念活跃。　　食品饮料板块走高，煌上煌、道道全、品渥食品、三元股份、妙可蓝多、燕塘乳业、阳光乳业、皇氏集团、熊猫乳品、一鸣食品、嘉华股份涨停；　　酿酒行业概念大涨，口子窖、永顺泰涨停，重庆啤酒、舍得酒业、迎驾贡酒、青岛啤酒不同程度上涨；　　教育行业走强，国新文化、行动教育涨停，中国高科、昂立教育、传智教育等涨超4％；　　信创概念盘中异动，大为股份、南威软件涨停，诚迈科技、众望软件、普联软件、创意信息等跟涨；　　地产股继续分化，粤宏远A、中交地产、深振业A涨停，世茂股份、福星股份、中天服务、京能置业等跌超5％；　　新冠药概念股走弱，众生药业跌停，特一药业触及跌停；　　个股方面，拟重组纳入光伏储能资产，通润装备复牌后连续7日涨停；　　重组被否，福达合金复牌跌停。　　对于市场，东北证券指出，短期市场反弹修复有望延续、跟踪政策面变化、均衡配置。方向上，疫情优化的医药食品饮料社服等大消费、稳增长的低估值基建地产以及安全主线的卡脖子科创板块的轮动为主，交易层面可以聚焦保险、食品饮料、科创等少数热点即可；另外，隔夜欧美市场以及港股期指上涨，美联储12月加息节奏减缓对贵金属等敏感性板块和港股市场也存在一定利好。　　中泰证券提示，从月线上看，2440点和2646点的连线暂时收复，目前该切线运行到3200点附近，由于这些关键位置都需要反复确认，所以12月沪市股指有依托这些支撑震荡蓄势的要求。均线上需要注意的是沪市5月均线已经死叉60月均线，而均线重新调整好需要时间。在这个过程也需要关注20月均线的下行是否压制行情的反弹空间，12月是跨年度行情的中间转换阶段的概率较大，注意波段机会。　　中原证券认为，未来股指总体预计将维持震荡格局，短线关注汽车、通信服务以及新能源等行业的投资机会。
金融界2022-12-01
地产股反复活跃，资金逢跌大买！地产ETF（159707）昨日资金净流入超5000万元
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是，地产ETF近5个交易日内累计获资金净买入1.11亿元，资金净流率达61.89%。成交金额方面，地产ETF最近一个交易日（11.30）场内成交额达1.17亿元，显著放量，最近5个交易日累计成交额达3.87亿元，大幅放量。东吴证券房地产行业报告《“第三支箭”落地，上市房企股权融资放开》表示，房企股权融资时隔6年后再次放开，地产行业在A股历史上经历几轮股权融资的放开与收紧，放开期远远短于收紧期。我们认为近期供给侧政策明显发力，落地力度和速度超预期，保市场主体思路彻底明确，优质民企及央国企将持续受益。据统计，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，该指数主要汇聚26只龙头地产股，其中前十大重仓股权重超7成，重手聚焦龙头地产股，具备极高的龙头集中度。风险提示：地产ETF（159707）跟踪的标的指数为中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中出现的个股仅为成份股客观展示，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人对该产品的风险等级评定为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-01
政策续杯？汽车股联动爆发
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，较上个交易日缩量364亿元，北向资金净买入49.17亿元，其中沪股通净买入36.7亿元，深股通净买入12.47亿元。盘面上看，汽车整车、景点旅游、汽车零部件、机场航运、煤炭等板块走强，医疗服务、生物制品、建筑建材等板块走弱。受广州优化完善公共卫生事件防控措施消息影响，港股尾盘拉升，恒生指数上涨2.16%。 (数据来源：wind) 11月30日早盘，市场传闻“明年新能源汽车补贴会延续原来50%，燃油车免购置税完整延续”。受上述传闻影响，今日汽车产业链涨幅居前，汽车整车、配件板块均大涨。相关行业ETF——汽车ETF(516110)大涨逾5%，新能源车ETF(159806)涨逾2%，智能汽车ETF(159889)涨逾2%。政策端，11月21日，相关部门印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出深挖市场潜能扩大消费需求，进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。华西证券认为，本次相关部门发文总体要求为确保2022年四季度为2023年实现“开门稳”打下坚实基础，结合过去几轮乘用车刺激政策的逐步退坡，判断明年乘用车政策仍有望接力，实现平稳过渡。基本面来看，2022年1-10月，汽车制造业完成营业收入7.48万亿元，同比增长8%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.7%。随着国家稳经济一揽子政策和接续政策措施加快落实、促进汽车消费政策持续显效，汽车制造业累计营收增速较1-9月份有所提升。在促销费政策的支持下，Q3 汽车行业旺季重现，Q3 汽车产销分别实现752.2 万辆和741.3 万辆，同比分别增长32.8%和29.4%，环比分别增长33.6%和33.7%。从业绩表现来看，汽车板块22年三季度业绩大幅增长。2022 年前三季度汽车行业实现营收2.3 万亿元，同比增长1.2%，22Q3 行业营收0.9 万亿元，同比增长24.3%，环比增长29.3%。2022 年前三季度汽车行业归母净利润838 亿元，同比下降1.5%，22年三季度汽车行业归母净利润296.5 亿元，同比增长33%，环比增长28%。随着政策刺激+供给改善+需求提振，汽车板块有望迎来三维共振。 10月以来受公共卫生事件影响，汽车市场整体需求有所下滑，但伴随高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价以及汽车购置税补贴政策可能的延续，未来几个月的需求有望继续Q3增长的势头。以汽车ETF(516110)跟踪的指数为例，在经过三季度至今的调整后，估值几乎回到了二季度公共卫生事件较为严重时的位置，目前为30倍左右。这一估值水平的绝对位置和在过去2~3年内的相对位置都比较理想。智能汽车ETF(159889)和新能源车ETF(159806)标的指数的估值水平与之相似，均处于过去2~3年内性价比较高的位置。 (数据来源：wind) 医药板块依旧值得关注。相关部门表示，要坚持“应接尽接”原则，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。由于国内公共卫生事件持续散发、防控政策预期变化，九月底以来市场对疫苗加强接种、检测收治能力储备及特效药物研发储备与终端应用等关注度较高，出现主题性行情。 11月以来新增本土确诊人数逐日增长，从防控工具储备角度看，国产疫苗以及特效药物临床进展对市场情绪有望起到提振作用。目前，我国多款口服药正处于快速推进中，且已步入了研发后期阶段，2023年上半年有望陆续披露数据。疫苗方面，考虑到吸入型疫苗的显著优势，预计2023年雾化吸入疫苗也有望放量，疫苗赛道有望再次被点燃。可积极关注疫苗ETF(159643)投资机会。此外，此前相关部门强调后续将加强定点医院、发热门诊、方舱医院建设，尤其是要加强重症ICU建设，要求ICU床位要达到床位总数的10%。在建设过程中也会带来医疗专项工程、医疗检测检验设备等增量。当前医药板块估值水平仍处在历史低位，修复空间较大，投资性价比凸显。本周我国大部分地区将迎来寒潮降温天气，同时本次寒潮过后，绝大部分地区平均气温将有显著的下降，气温的下降有望直接带动供热用煤和电力取暖的需求上升。冬季取暖的煤炭刚需会推动需求季节性的进一步上行。但非取暖需求或将保持疲弱，工业用煤逐步进入传统淡季。由于下游需求疲弱或加大停产力度，整体经济活动复苏缓慢导致全社会用电需求增速维持低位水平。短期内，煤炭需求环比有提升，但天气将是主动力而非全面的需求提升。煤炭行业当前景气度处于较高水平。从盈利能力来看，行业毛利率在 2020年达到本轮周期的底部后，在2021年回到上升周期，2022年前三季度毛利率持续提升。净资产收益率方面，2022年前三季度景气度大幅提升，净资产收益率达到 18.92%，创2015年以来的新高。煤炭行业是国企央企集中的典型行业，煤炭行业共38家企业，其中30家为国、央企。同时，随着国有企业改革深入到国有上市企业领域，具备煤炭资源整合诉求与整合能力的煤炭国央企的煤炭资产整合进程有望加速。煤炭企业高盈利、高分红、高股息，有望持续受益于“中国特色估值体系”的探索过程。 (数据来源：wind) 长远来看，社会发展对能源的需求一直处于不断上升中，目前新能源份额的增长很难完全消化社会总体新增的能源需求，加上公共卫生事件对煤炭供给侧的影响，煤价易涨难跌。在新能源占据主导地位之前，能源紧张的客观情况仍将存在一段时间。煤炭ETF(515220)的投资机会值得关注。地产链各板块在昨日受消息面驱动上涨后，今日均有所回调。在稳需求、保交楼、稳主体的政策推动下，地产在方向上是逐步恢复的，但恢复过程或将是缓慢且充满波动的。当前，地产的政策底可以说是基本得到了确认，尤其是伴随着人行和相关部门的金融十六条的出台，很大程度上解决了民营企业融资的问题。政策底基本确定后，后续一段时间的关注重点是市场底，主要矛盾是居民的购房信心何时能够恢复，即对未来收入的信心。这与经济增长以及公共卫生事件防控有很密切的关系。历史上，地产的市场底和政策底出现的先后顺序不定，但在目前基本确定政策底的状况下，板块整体下行的空间已经比较有限了，因此当前也可以考虑逢低布局。可以关注建材ETF(159745)、家电ETF(159996)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-01

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